이너트론
비상장계속사업자Innertron, Inc.
조학래
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 403.6亿+3.9% | 388.5亿 | 313.3亿 | 276亿 | 318.5亿 |
| 영업이익 | 20.1亿+435.9% | 3.7亿 | 11.3亿 | -2.9亿 | 17.3亿 |
| 당기순이익 | 4亿+89.6% | 2.1亿 | 2.4亿 | -5.7亿 | 10.6亿 |
4.97%영업이익률
0.99%순이익률
0.89%ROA
3.57%ROE
302.25%부채비율
24.86%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
451.9亿자산총액
339.5亿부채총계
112.3亿자본총계
403.6亿매출액
20.1亿영업이익
4亿순이익
4.97%매출액 영업이익률
0.99%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 192.1억 | 296.1억 | 231.7억 | 235억 | 209.8억 |
| (1) 당좌자산 | 138.2억 | 163.3억 | 176.8억 | 181.4억 | 170.2억 |
| 현금및현금성자산 | 10.2억 | 4.5억 | 3.9억 | 4.2억 | 10.5억 |
| 매출채권 | 131억 | 149.3억 | - | 172.5억 | 155억 |
| 외상매출금 | - | - | 159.2억 | - | - |
| 대손충당금 | -21억 | -20.6억 | - | -18.2억 | -11.6억 |
| 미수금 | 1.7억 | 4억 | 2,701.4만 | 4.4억 | 2,590.6만 |
| 단기대여금 | - | - | - | - | 5억 |
| 미수보조금 | 3,136.3만 | 4,994.6만 | - | - | - |
| 미수수익 | - | - | - | - | 3,344.5만 |
| 국고보조금(주석 6) | -3,059.8만 | - | -18.2억 | - | - |
| 정부보조금(주석6) | - | -4,840.3만 | - | - | - |
| 미수보조금 (주석 6) | - | - | 4.1억 | - | - |
| 선급금 | 16.1억 | 25.8억 | 30.4억 | 18.2억 | 9.8억 |
| 정부보조금 | - | - | -4억 | -1.4억 | -9.7억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -214.5만 | -214.5만 |
| 선급비용 | 2,411.4만 | 2,928.6만 | 1.2억 | 1,373.5만 | 1,339.9만 |
| 미수보조금(주석2,4) | - | - | - | 1.5억 | 10.4억 |
| 당기법인세자산 | 100.7만 | 10.3만 | 11.4만 | - | - |
| (2)재고자산 | 54억 | 132.9억 | 54.9억 | 53.7억 | 39.6억 |
| 상품 | 1.5억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 재고자산평가충당금 | -3,770.2만 | -3,770.2만 | -3,770.2만 | - | - |
| 선납세금 | - | - | - | 276.2만 | 67.9만 |
| 제품 | 23.9억 | 24.7억 | 18.2억 | 22.3억 | 18.8억 |
| 재고자산평가충당금 | -3.3억 | -3.3억 | -2.3억 | - | - |
| 원재료 | 15.7억 | 86.4억 | 15.4억 | 9.8억 | 11.7억 |
| 상품평가충당금 | - | - | - | -3,770.2만 | - |
| 재공품 | 18.9억 | 26억 | 24.2억 | 24.6억 | 10.1억 |
| 재고자산평가충당금 | -2.4억 | -2.4억 | -2.1억 | - | - |
| 제품평가충당금 | - | - | - | -2.3억 | -1.1억 |
| II. 비유동자산 | 259.7억 | 248.9억 | 259.5억 | 255.9억 | 271.5억 |
| (1)투자자산 | 23.2억 | 24.8억 | 24.5억 | 24.4억 | 36.7억 |
| 장기금융상품 | 1,004.2만 | 9,400만 | 7,000만 | 4,600만 | 16.2억 |
| 재공품평가충당금 | - | - | - | -2.1억 | -1.5억 |
| 장기대여금(주석 17) | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | - |
| 관계기업투자주식(주석 3,17) | 6,000만 | - | - | - | - |
| 관계기업투자주식 (주석 3) | - | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | - |
| 매도가능증권(주석 3) | 13.1억 | 13.8억 | 13.8억 | 13.9억 | 20.1억 |
| 만기보유증권(주석3) | - | - | - | - | 4,308.1만 |
| (2) 유형자산 (주석 4) | 235.4억 | 222.6억 | 233.1억 | 228.4억 | 232억 |
| 토지(주석5) | 93.5억 | 93.5억 | 93.5억 | 93.5억 | 93.5억 |
| 건물 | 142.9억 | 142.9억 | 142.9억 | 142.9억 | 142.9억 |
| 감가상각누계액 | -29.1억 | -25.5억 | -21.9억 | -18.4억 | -14.8억 |
| 기계장치 | 116억 | 94.9억 | 94.9억 | 80.4억 | 77억 |
| 감가상각누계액 | -88.1억 | -84.3억 | -78.2억 | -72.7억 | -69.5억 |
| 국고보조금 | -5,656.2만 | - | - | - | - |
| 차량운반구 | 5,928.1만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -4,908.7만 | -8,920.4만 | -8,253.7만 | -1억 | -1.1억 |
| 공구와기구 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 |
| 비품 | 5.2억 | 5.1억 | 5.1억 | 5억 | 4.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -5억 | -4.8억 | -4.7억 | -4.3억 |
| 시설장치 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 5.9억 |
| 감가상각누계액 | -6.6억 | -6.3억 | -5.7억 | -4.8억 | -3.9억 |
| (3) 무형자산 (주석 7) | 8,554.3만 | 1.2억 | 1.6억 | 2.3억 | 1.8억 |
| 산업재산권 | 6,572.9만 | 7,885.3만 | 8,733.3만 | 1.3억 | 1.5억 |
| 소프트웨어 | 1,981.4만 | 4,243.1만 | 6,980.7만 | 9,827.2만 | 3,305.2만 |
| (4) 기타비유동자산 | 3,060만 | 3,410만 | 3,410만 | 8,367.9만 | 1억 |
| 임차보증금 | 1,250만 | 1,400만 | 1,400만 | 4,400만 | 4,400만 |
| 기타보증금 | 1,810만 | 2,010만 | 2,010만 | 3,967.9만 | 5,780.8만 |
| 자산총계 | 451.9억 | 545억 | 491.3억 | 490.9억 | 481.3억 |
| I. 유동부채 (주석 13) | 170.7억 | 194.7억 | 168.6억 | 181.3억 | 139.6억 |
| 매입채무 | 16.2억 | 87억 | 33.7억 | 24.1억 | 14.2억 |
| 미지급금 | 1.3억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.1억 | 9,737.3만 |
| 예수금 | 1,301만 | 1,117.3만 | 1,518만 | 1,616만 | 1,865.8만 |
| 부가세예수금 | 5.2억 | - | - | - | - |
| 선수금 | 15만 | 15만 | 1,732.1만 | 1.2억 | - |
| 단기차입금(주석 8) | 144.2억 | 103.4억 | 124억 | 121.8억 | 112.3억 |
| 당기법인세부채 | 38.1만 | - | - | - | - |
| 미지급비용 | 2.7억 | 2.6억 | 3억 | 3.5억 | 4억 |
| 유동성장기차입금(주석 8) | 9,992만 | - | 5.7억 | 12.1억 | 8억 |
| II. 비유동부채 (주석 13) | 168.8억 | 214.1억 | 188.5억 | 177.8억 | 204.2억 |
| 유동성사채(주석12) | - | - | - | 17.3억 | - |
| 사채(주석 9) | 17.3억 | 17.3억 | 17.3억 | - | 17.3억 |
| 장기차입금(주석 8) | 135.3억 | 181.7억 | 158.2억 | 161.9억 | 174억 |
| 임대보증금 | 3.1억 | 2.1억 | 1억 | 1억 | - |
| 장기미지급금(주석6) | - | 2.2억 | 2.7억 | 7.3억 | 7.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 12) | 16.1억 | 14.3억 | 13.2억 | 12억 | 12.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 12) | -3억 | -3.6억 | -3.9억 | -4.4억 | -7.1억 |
| 부채총계 | 339.5억 | 408.7억 | 357.1억 | 359.1억 | 343.9억 |
| 우선주자본금 | - | 4,876만 | 4,876만 | 4,876만 | 4,876만 |
| I. 자본금 (주석14) | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 자본금 | 4.1억 | 3.7억 | 3.7억 | - | - |
| II. 자본잉여금 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 |
| 보통주자본금 | - | - | - | 3.7억 | 3.7억 |
| 주식발행초과금 | 24.8억 | 24.8억 | 24.8억 | 24.8억 | 24.8억 |
| 자기주식처분이익 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 57.5억 | 57.5억 | 57.5억 | 57.5억 | 57.5억 |
| 재평가잉여금 | - | - | 57.5억 | - | - |
| 재평가잉여금(주석 5) | 57.5억 | 57.5억 | - | - | - |
| V. 이익잉여금 | 22.6억 | 46.5억 | 44.4억 | 42억 | 47.7억 |
| 미처분이익잉여금 (주석 15) | 22.6억 | 46.5억 | 44.4억 | 42억 | 47.7억 |
| 자본총계 | 112.3억 | 136.3억 | 134.2억 | 131.8억 | 137.4억 |
| 부채및자본총계 | 451.9억 | 545억 | 491.3억 | 490.9억 | 481.3억 |
| 재평가잉여금(주석6) | - | - | - | 57.5억 | 57.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 403.6억 | 388.5억 | 313.3억 | 276억 | 318.5억 |
| 상품매출 | 4억 | 5.2억 | 3.8억 | 3.9억 | 4.2억 |
| 제품매출 | 395억 | 380.5억 | 306.9억 | 269.8억 | 306.2억 |
| 기타매출 | 4.6억 | 2.8억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 용역매출 | - | - | - | - | 5.6억 |
| Ⅱ.매출원가 | 321.8억 | 324.1억 | 235.7억 | 194.6억 | 227.8억 |
| (1)상품매출원가 | 3.4억 | 3.9억 | 3억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 기초상품재고액 | 1.8억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 당기상품매입액 | 3.1억 | 3.7억 | 3.2억 | 2.7억 | 3.1억 |
| 기말상품재고액 | -1.5억 | -1.8억 | -1.9억 | -1.4억 | -1.7억 |
| (2)제품매출원가 | 318.4억 | 320.2억 | 232.7억 | 191.5억 | 224.7억 |
| 기초제품재고액 | 24.7억 | 18.2억 | 22.3억 | 18.8억 | 15.3억 |
| 당기제품제조원가 | 317.6억 | 325.6억 | 228.6억 | 193.9억 | 227.4억 |
| 관세환급금 | -612.4만 | -886만 | -525.8만 | -705.3만 | -827.8만 |
| 재고자산평가손실 | - | -1.2억 | - | - | - |
| 타계정으로대체액 | - | - | - | - | -2,574만 |
| 기말제품재고액 | -23.9억 | -24.7억 | -18.2억 | -21.1억 | -18.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 81.8억 | 64.3억 | 77.6억 | 81.4억 | 90.8억 |
| 제품평가손실 | - | - | - | - | -1.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석18) | 61.8억 | 60.6억 | 66.3억 | 84.3억 | 73.5억 |
| 급여 | 5.1억 | 4억 | 5.5억 | 9.9억 | 11.6억 |
| 퇴직급여 | 7,232.2만 | 3,891.7만 | 3,766.7만 | 8,406.5만 | 3,990.4만 |
| 복리후생비 | 1.9억 | 2.1억 | 2.7억 | 3.3억 | 3.9억 |
| 여비교통비 | 2.1억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 접대비 | 7,706.1만 | 7,046만 | 5,468.8만 | 6,218.5만 | 7,602.8만 |
| 통신비 | 6,913.8만 | 4,416.3만 | 2,937.7만 | 3,048.7만 | 2,882.3만 |
| 수도광열비 | 1.5억 | 1.3억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 세금과공과금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.6억 | 2.1억 |
| 감가상각비 | 3.6억 | 3.7억 | 3.9억 | 3.7억 | 5.3억 |
| 지급임차료 | 1.3억 | 1.2억 | 1.4억 | - | - |
| 수선비 | 3,038.8만 | 2,029.8만 | 1,153.5만 | 2,104만 | 2,831.5만 |
| 지급임차료(주석20) | - | - | - | 1.7억 | 1.2억 |
| 보험료 | 1.4억 | 1.4억 | 1.6억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 차량유지비 | 3,381.2만 | 4,350만 | 2,698.8만 | 3,763.6만 | 4,124.4만 |
| 경상연구개발비 | 27.1억 | 24.5억 | 26.5억 | - | - |
| 운반비 | 385.1만 | 380.9만 | 497.8만 | 483.2만 | 740.7만 |
| 경상연구개발비(주석2) | - | - | - | 34.1억 | 28.9억 |
| 교육훈련비 | 287.4만 | 159.2만 | 238.9만 | 762.8만 | 886.2만 |
| 도서인쇄비 | 1,211.5만 | 268.5만 | 347.6만 | 508.2만 | 1,043.2만 |
| 사무용품비 | 23.8만 | 150.8만 | 54.2만 | 2.8만 | 16.2만 |
| 포장비 | - | - | 41.8만 | - | - |
| 소모품비 | 662.4만 | 578.3만 | 2,446만 | 3,399.3만 | 2,152.6만 |
| 지급수수료 | 9.7억 | 7.6억 | 10.9억 | 12.8억 | 6.7억 |
| 광고선전비 | 9,072.9만 | 9,631.3만 | 1.1억 | 9,949.6만 | 6,941.5만 |
| 판매촉진비 | 9,840.1만 | 8,533.3만 | 1.9억 | - | - |
| 대손상각비 | 4,224.9만 | 2.4억 | - | 6.8억 | 3.6억 |
| 건물관리비 | 366만 | 439.2만 | 629.5만 | 1,779만 | 3,040만 |
| 수출제비용 | 9,797.4만 | 7,447.9만 | 9,431.1만 | 3,553.1만 | 8,803.3만 |
| 무형자산상각비 | 5,398.5만 | 6,317.8만 | 6,997.7만 | 7,065.4만 | 5,956.2만 |
| 판매수수료 | - | 4.4억 | 2.7억 | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 20.1억 | 3.7억 | 11.3억 | -2.9억 | 17.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 6.1억 | 15.4억 | 10.1억 | 13.2억 | 6.7억 |
| 이자수익 | 725.4만 | 1,384.6만 | 1,677.5만 | 1,023.7만 | 4,252.7만 |
| 외환차익 | 2.5억 | 4.5억 | 2.4억 | 4.9억 | 1.7억 |
| 외화환산이익 | 9,825.4만 | 8.8억 | 83.3만 | - | - |
| 외환환산이익 | - | - | - | 3.4억 | 2.1억 |
| 유형자산처분이익 | 51.3만 | 36.3만 | - | 685.8만 | - |
| 대손충당금환입 | - | - | 214.5만 | - | - |
| 채무면제이익 | 2.1억 | 1.6억 | 6.2억 | 7,678만 | 1.1억 |
| 잡이익 | 3,259.2만 | 3,696.2만 | 1.3억 | 1.5억 | 1.3억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 22.1억 | 17억 | 19억 | 16억 | 13.3억 |
| 이자비용 | 13.6억 | 15.3억 | 15.6억 | 11.1억 | 8.5억 |
| 보험차익 | - | - | 64.6만 | 2.5억 | - |
| 외환차손 | 5.2억 | 1억 | 2억 | 1.1억 | 8,075.1만 |
| 기부금 | 2,650만 | 1,700만 | 3,300만 | 4,003만 | 1.4억 |
| 외화환산손실 | -2.6억 | - | -4,997만 | -168.3만 | -2,355.5만 |
| 유형자산처분손실 | -348.3만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -3,898.2만 | -5,443.6만 | -1,079만 | -1.9억 | -1.7억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 4억 | 2.1억 | 2.4억 | -5.7억 | 10.6억 |
| 보험해지손실 | - | - | - | -9,416.1만 | -1,056.1만 |
| Ⅸ.법인세비용 | 48.2만 | - | - | - | - |
| 법인세등 | 48.2만 | - | - | - | - |
| 투자자산손상차손 | - | - | 3,456만 | 4,308.1만 | 5,616만 |
| X.당기순이익 (주석 16) | 4억 | 2.1억 | 2.4억 | -5.7억 | 10.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 56.5억 | 2.8억 | 22.1억 | -20.8억 | -26.9억 |
| 1.당기순이익 | 4억 | 2.1억 | 2.4억 | -5.7억 | 10.6억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 15.1억 | 16.4억 | 14억 | 20.7억 | 19억 |
| 퇴직급여 | 3.8억 | 2.8억 | 2.2억 | 3.5억 | 1.5억 |
| 감가상각비 | 7.8억 | 10.5억 | 10.1억 | 8.3억 | 11.3억 |
| 무형자산상각비 | 5,398.5만 | 6,317.8만 | 6,997.7만 | 7,065.4만 | 5,956.2만 |
| 대손상각비 | 4,224.9만 | 2.4억 | - | 6.8억 | 3.6억 |
| 유형자산처분손실 | -348.3만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비(환입) | - | - | 214.5만 | - | - |
| 외화환산손실 | -2.6억 | - | -4,997만 | - | -1,969.8만 |
| 보험해지손실 | - | - | - | -9,416.1만 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -3.1억 | -1.6억 | -6.2억 | -6.8억 | -2.1억 |
| 유형자산처분이익 | 51.3만 | 36.3만 | - | 685.8만 | - |
| 투자자산손상차손 | - | - | 3,456만 | 4,308.1만 | 5,616만 |
| 외화환산이익 | 9,825.4만 | - | 83.3만 | 3.4억 | 2.1억 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -1.3억 |
| 채무면제이익 | 2.1억 | 1.6억 | 6.2억 | 7,678만 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 40.5억 | -14.1억 | 12억 | -29억 | -54.4억 |
| 매출채권의감소(증가) | 16.7억 | 9.9억 | 24.7억 | -14.1억 | -31.5억 |
| 미수금의감소(증가) | 2.2억 | -3.7억 | 4.1억 | -4.3억 | -1,054.7만 |
| 보험차익 | - | - | - | 2.5억 | - |
| 미수보조금의감소(증가) | 77.8만 | 1,002.8만 | -769.5만 | 6,298.4만 | 1.2억 |
| 선급금의감소(증가) | 9.7억 | 4.6억 | -12.1억 | -8.4억 | -3.7억 |
| 선급비용의감소(증가) | 517.2만 | 8,715.1만 | -1억 | -33.5만 | -73.2만 |
| 미수수익의감소(증가) | - | - | - | 3,344.5만 | -1,944.1만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | -90.5만 | 1.2만 | 264.8만 | -208.3만 | 10.4만 |
| 재고자산의감소(증가) | 78.9억 | -78억 | -1.2억 | -14억 | -7.2억 |
| 매입채무의증가(감소) | -70.8억 | 53.3억 | 9.6억 | 10.7억 | -9.9억 |
| 미지급금의증가(감소) | -2,017.9만 | -4,267.8만 | 8,297.5만 | 1,420.9만 | -2.1억 |
| 예수금의증가(감소) | 183.8만 | -400.7만 | -98만 | -249.8만 | 902.9만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | 5.2억 | - | - | - | - |
| 선수금의증가(감소) | - | -1,717.1만 | -1억 | 1.2억 | - |
| 미지급비용의증가(감소) | 817.7만 | -3,449.1만 | -5,763.4만 | -4,369만 | 1.1억 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 38.1만 | - | - | - | - |
| 장기미지급금의증가(감소) | -1,004.6만 | 1.1억 | -10.7억 | -4,179.8만 | -5,639.5만 |
| 퇴직금의지급 | -2억 | -1.6억 | -1.1억 | -3.9억 | -1.9억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | 6,168.9만 | 2,617.5만 | 4,701만 | 2.7억 | 5,454.5만 |
| 임대보증금의증가(감소) | - | - | - | 1억 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -19.2억 | -5,383.1만 | -14.6억 | 12.9억 | -8억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.4억 | 36.4만 | 5,157.9만 | 30.9억 | 9.8억 |
| 차량운반구의처분 | - | 36.4만 | - | 1,100만 | - |
| 장기금융상품의감소 | 1억 | - | - | 19.4억 | 4.1억 |
| 매도가능증권의감소 | 7,950만 | - | - | 6.2억 | - |
| 유형자산의처분 | 350만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의감소 | 150만 | - | 3,000만 | - | 1,000만 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 5억 | 5.5억 |
| 기타보증금의감소 | 200만 | - | 2,157.9만 | 1,812.9만 | 1,394.2만 |
| 정부보조금의증가 | 5,738만 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -21.6억 | -5,419.4만 | -15.1억 | -18.1억 | -17.8억 |
| 비품의취득 | - | 287.3만 | 865만 | 1,553.7만 | 2,101.6만 |
| 장기금융상품의증가 | 1,604.2만 | 2,400만 | 2,400만 | 2.2억 | 4.2억 |
| 산업재산권의취득 | - | 2,732.1만 | 5.1만 | 2,016.2만 | 2,823.6만 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 2억 |
| 유형자산의취득 | 21.3억 | - | - | - | - |
| 무형자산의취득 | 1,824.4만 | - | - | - | - |
| 만기보유증권의취득 | - | - | - | - | 4,308.1만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -31.7억 | -1.7억 | -7.9억 | 1.6억 | 38.4억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 53억 | 24.6억 | 26.9억 | 10억 | 118억 |
| 단기차입금의차입 | 52억 | - | 7.6억 | 10억 | 47억 |
| 장기차입금의차입 | - | 23.5억 | 2억 | - | 45억 |
| 매도가능증권의취득 | - | - | - | 300만 | 9.1억 |
| 임대보증금의증가 | 1억 | 1.1억 | - | - | - |
| 기계장치의취득 | - | - | 14.5억 | 3.4억 | 4,460만 |
| 관계기업투자주식의취득 | - | - | - | 6,000만 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -84.7억 | -26.3억 | -34.7억 | -8.4억 | -79.6억 |
| 차량운반구의취득 | - | - | 2,044.4만 | 785.6만 | 1,394.3만 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | 9.4억 | - |
| 단기차입금의상환 | 11.3억 | 20.6억 | 5.4억 | 4,000만 | 3.5억 |
| 장기차입금의상환 | 45.4억 | - | - | - | 50억 |
| 상환우선주의상환 | 28억 | - | - | - | - |
| 유동성장기차입금의상환 | - | 5.7억 | 12.1억 | 8억 | 6.9억 |
| 공구와기구의취득 | - | - | - | 262.5만 | - |
| 임차보증금의증가 | - | - | - | - | 200만 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 5.6억 | 6,101.8만 | -3,166.2만 | -6.3억 | 3.5억 |
| 시설장치의취득 | - | - | - | 1.1억 | 8,971만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 4.5억 | 3.9억 | 4.2억 | 10.5억 | 7억 |
| 기타보증금의증가 | - | - | 200만 | - | - |
| Ⅵ.기말의현금 | 10.2억 | 4.5억 | 3.9억 | 4.2억 | 10.5억 |
| 소프트웨어의취득 | - | - | - | 9,493만 | 1,600만 |
| 자기주식의처분 | - | - | - | - | 8.7억 |
| 사채의 발행 | - | - | 17.3억 | - | 17.3억 |
| 유동성사채의상환 | - | - | 17.3억 | - | 19.2억 |