장한기술
비상장계속사업자JANG HAN ENGINEERS. INC
유해성
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 172.3亿-19.3% | 213.4亿 | 252.2亿 | 238.1亿 | 198.2亿 |
| 영업이익 | -11.1亿적자전환 | 14.2亿 | 10.6亿 | 6.7亿 | -8亿 |
| 당기순이익 | -6.9亿적자전환 | 13.6亿 | 3.5亿 | 3.6亿 | -5.7亿 |
-6.45%영업이익률
-4.00%순이익률
-2.59%ROA
-4.58%ROE
76.48%부채비율
56.66%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
265.5亿자산총액
115.1亿부채총계
150.4亿자본총계
172.3亿매출액
-11.1亿영업이익
-6.9亿순이익
-6.45%매출액 영업이익률
-4.00%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 143.2억 | 180.2억 | 199.2억 | 140.6억 | 149.1억 |
| (1) 당좌자산 | 50.4억 | 91.2억 | 109.4억 | 97.2억 | 114.4억 |
| 현금및현금성자산(주석 6,13) | 6.9억 | 15.9억 | 6.7억 | 14.7억 | 33억 |
| 단기금융상품(주석 6) | 4,200만 | 4,200만 | 4,200만 | 4,200만 | 4,200만 |
| 매출채권(주석 13,14,15) | 59억 | 66.3억 | 93억 | 78.2억 | 70.1억 |
| 대손충당금 | -25.6억 | -2.1억 | -3.2억 | -3.6억 | -4.7억 |
| 단기대여금(주석 13,15) | 1.7억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.4억 | 3.7억 |
| 대손충당금 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 미수금(주석 13,15) | 1,980.1만 | 3,413.5만 | 1억 | 1.8억 | 4.1억 |
| 대손충당금 | -1,744.6만 | -3,214.6만 | -2,831.2만 | -1,501.2만 | -1,663.5만 |
| 미수수익(주석 13,15) | 499.1만 | 584.5만 | 611.4만 | 817.4만 | 355만 |
| 선급금 | 8.9억 | 8.5억 | 9.7억 | 3.9억 | 7.2억 |
| 선급비용 | 4,004.3만 | 4,578.7만 | 4,566.3만 | 3,676.1만 | 2,795.1만 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 3,875.8만 |
| (2) 재고자산(주석 5) | 92.8억 | 89억 | 89.8억 | 43.5억 | 34.7억 |
| 상품 | 1.3억 | 3,867.8만 | 7,600만 | 6,398만 | 1.2억 |
| 제품 | 42.1억 | 41.9억 | 43.9억 | 10.8억 | 5.3억 |
| 제품평가충당금 | -2,100만 | -2,100만 | -2,100만 | -2,100만 | - |
| 재공품 | 23.3억 | 21.3억 | 14.3억 | 15.7억 | 9.1억 |
| 재공품평가충당금 | -2.1억 | -1.8억 | -1.2억 | -1.2억 | - |
| 원재료 | 30.3억 | 28.6억 | 32.9억 | 18.4억 | 19.4억 |
| 원재료평가충당금 | -1.8억 | -1.2억 | -5,964.4만 | -5,728.4만 | -3,887.3만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 122.3억 | 109.5억 | 110.6억 | 114.6억 | 110.4억 |
| (1) 투자자산 | 46.3억 | 33.9억 | 31.6억 | 35.3억 | 33.8억 |
| 장기금융상품(주석 3) | 34억 | 23억 | 20.7억 | 15.4억 | 15.1억 |
| 매도가능증권(주석 4,16) | 12.3억 | 10.9억 | 10.9억 | 18.7억 | 18.7억 |
| (2) 유형자산(주석 5) | 75.3억 | 75.1억 | 78.4억 | 78.7억 | 76.2억 |
| 장기대여금(주석 13) | - | - | - | 1.3억 | - |
| 토지 | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 |
| 정부보조금 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 |
| 건물 | 56.7억 | 56.7억 | 56.7억 | 56.7억 | 56.7억 |
| 감가상각누계액 | -25.9억 | -24.5억 | -23.1억 | -21.7억 | -20.3억 |
| 구축물 | 5.6억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2.1억 | -1.8억 | -1.6억 | -1.3억 |
| 기계장치 | 20.5억 | 16.6억 | 16.6억 | 14.4억 | 9.7억 |
| 감가상각누계액 | -14억 | -12.3억 | -10.8억 | -9.1억 | -8.6억 |
| 정부보조금 | -3,131.7만 | -1,529.6만 | -1,913.6만 | -2,297.5만 | - |
| 공구와기구 | 7.8억 | 7.7억 | 7.2억 | 5.9억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -7억 | -6.4억 | -5.5억 | -4.6억 | -4억 |
| 차량운반구 | 3.1억 | 3.1억 | 3.3억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.9억 |
| 비품 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -3억 | -2.9억 | -2.7억 | -2.6억 |
| 건설중인자산 | 450만 | 5,893.9만 | - | 750만 | - |
| (3) 기타비유동자산 | 6,649.5만 | 5,308.1만 | 5,439.5만 | 5,136.1만 | 4,358.1만 |
| 보증금 | 6,649.5만 | 5,308.1만 | 5,439.5만 | 5,136.1만 | 4,358.1만 |
| (3) 무형자산(주석 6) | - | - | - | 1,166.7만 | - |
| 자산총계 | 265.5억 | 289.7억 | 309.7억 | 255.2억 | 259.6억 |
| 산업재산권 | - | - | - | 1,166.7만 | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 84.5억 | 70.1억 | 143.5억 | 77.3억 | 104.3억 |
| 매입채무(주석 6,13) | 18.6억 | 35.1억 | 34.1억 | 37.9억 | 47.4억 |
| 단기차입금(주석 5,6,16) | 5억 | 14.4억 | 67.2억 | 15억 | 19억 |
| 미지급금(주석 6,13) | 10.1억 | 10억 | 10.7억 | 11.9억 | 10.5억 |
| 선수금 | 13.3억 | 7.2억 | 9.4억 | 10.3억 | 24.4억 |
| 예수금 | 2,463.4만 | 2,055만 | 3,598만 | 6,821.8만 | 6,335.2만 |
| 미지급비용(주석 6) | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 2.1억 |
| 당기법인세부채 | 1.5억 | 8,330.9만 | 2,526.2만 | 406.4만 | 2,688.3만 |
| 유동성장기부채(주석 5,7,16) | - | 8,342만 | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석 5,6,16) | 34.3억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 30.5억 | 62.2억 | 22.4억 | 37.6억 | 23.5억 |
| 장기차입금(주석 5,6,16) | 7.8억 | 42.2억 | 3억 | 20억 | 10억 |
| 유동성장기부채(주석 5,7,15) | - | - | 20억 | - | - |
| 하자보수충당부채(주석 8) | 1.7억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석 7) | 28.4억 | 29.2억 | 29.5억 | 29.8억 | 29.7억 |
| 임대보증금(주석 6) | - | - | - | - | 2,000만 |
| 퇴직연금운용자산(주석 7) | -7.3억 | -9억 | -10억 | -11.9억 | -16.3억 |
| 퇴직보험예치금(주석 7) | -1,477.4만 | -1,454.4만 | -770만 | -2,454.8만 | -1,066.8만 |
| 부채총계 | 115.1억 | 132.4억 | 166억 | 114.9억 | 127.8억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 1,9) | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 |
| 보통주자본금 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 |
| II. 자본잉여금(주석 10) | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | - |
| 자기주식주식처분이익 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | - |
| III. 자본조정(주석 10) | -13.1억 | -13.1억 | -13.1억 | -13.1억 | -15.7억 |
| 자기주식 | -13.1억 | -13.1억 | -13.1억 | -13.1억 | -15.7억 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 23.7억 | 23.7억 | 23.7억 | 23.7억 | 23.7억 |
| 토지재평가이익 | 23.7억 | 23.7억 | 23.7억 | 23.7억 | 23.7억 |
| V. 이익잉여금(주석 11) | 126.5억 | 133.4억 | 119.8억 | 116.3억 | 112.8억 |
| 법정적립금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 임의적립금 | 91.5억 | 91.5억 | 91.5억 | 91.5억 | 91.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 29억 | 35.9억 | 22.3억 | 18.8억 | 15.3억 |
| 자본총계 | 150.4억 | 157.3억 | 143.8억 | 140.3억 | 131.8억 |
| 부채와자본총계 | 265.5억 | 289.7억 | 309.7억 | 255.2억 | 259.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 14,15) | 172.3억 | 213.4억 | 252.2억 | 238.1억 | 198.2억 |
| 제품매출액 | 114.5억 | 122.4억 | 170.9억 | 132억 | 88.5억 |
| 상품매출액 | 5.1억 | 4.8억 | 9.3억 | 5억 | 22.7억 |
| 공사매출액 | 48.2억 | 79.6억 | 65.8억 | 96.8억 | 83.8억 |
| 기타매출액 | 4.5억 | 6.6억 | 6.2억 | 4.3억 | 3.2억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석 15,19) | 127억 | 165.9억 | 205.4억 | 196.1억 | 166.9억 |
| 제품매출원가 | 84.5억 | 96.7억 | 142억 | 115억 | 67.4억 |
| 기초제품재고액 | 41.9억 | 43.9억 | 10.8억 | 5.3억 | 9.9억 |
| 당기제품제조원가 | 69.6억 | 78.7억 | 154.8억 | 112.5억 | 62.9억 |
| 타계정에서대체액 | 15.7억 | 16.5억 | 20.7억 | 8.1억 | - |
| 타계정으로대체액 | -6,431.5만 | -5,308.3만 | -4,342.4만 | -1,713.2만 | -131.5만 |
| 기말제품재고액 | -42.1억 | -41.9억 | -43.9억 | -10.8억 | -5.3억 |
| 상품매출원가 | 3.9억 | 3.7억 | 8.4억 | 4.1억 | 21.6억 |
| 기초상품재고액 | 5.4억 | 7,600만 | 6,398만 | 1.2억 | 2,058.8만 |
| 당기상품매입액 | 2.9억 | 1.9억 | 7.3억 | 2.7억 | 21.4억 |
| 타계정에서대체액 | 2억 | 1.5억 | 1.2억 | 9,140.2만 | 1.2억 |
| 타계정으로대체액 | -5.1억 | -244만 | -122.4만 | -157.7만 | - |
| 기말상품재고액 | -1.3억 | -3,867.8만 | -7,600만 | -6,398만 | -1.2억 |
| 공사매출원가 | 33.8억 | 58.7억 | 48.7억 | 71.7억 | 73.9억 |
| 기타매출원가 | 4.8억 | 6.7억 | 6.3억 | 5.3억 | 4.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 45.3억 | 47.5억 | 46.8억 | 42억 | 31.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 19) | 56.4억 | 33.3억 | 36.2억 | 35.4억 | 39.3억 |
| 급여 | 12.1억 | 13.3억 | 14.7억 | 15.9억 | 17.6억 |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 1.7억 | 2.6억 | 1.7억 | 739.2만 |
| 복리후생비 | 1.7억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.1억 | 2.2억 |
| 여비교통비 | 8,032.2만 | 1.4억 | 1.3억 | 9,708.3만 | 7,395만 |
| 통신비 | 1,074만 | 1,052.2만 | 1,446.1만 | 1,794.6만 | 1,864.1만 |
| 수도광열비 | 542.1만 | 534.8만 | 755.4만 | 1,105.2만 | 3,326.7만 |
| 전력비 | 2,839.8만 | 3,324.9만 | 4,357.4만 | 3,608.1만 | - |
| 세금과공과 | 2,156.4만 | 2,360.3만 | 2,521.5만 | 2,337만 | 3,990만 |
| 임차료 | 3,311.9만 | 2,292.4만 | 2,737.6만 | 1,624.7만 | 1,493.5만 |
| 감가상각비 | 7,915.7만 | 9,295.4만 | 1억 | 9,762.8만 | 9,953만 |
| 보험료 | 2억 | 2.2억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 수선비 | - | - | 102.3만 | 462.9만 | 7,320.7만 |
| 접대비 | 1억 | 1억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 지급수수료 | 2.4억 | 2.8억 | 1.8억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 운반비 | 152.1만 | 140.5만 | 248.4만 | 471만 | 335.8만 |
| 소모품비 | 2,419.8만 | 4,612.1만 | 2,409.8만 | 6,678.2만 | 7,546만 |
| 차량유지비 | 4,410.7만 | 5,607.3만 | 5,907.6만 | 6,129.2만 | 8,717.6만 |
| 도서인쇄비 | 1,039.1만 | 441만 | 666.4만 | 549만 | 1,806.2만 |
| 교육훈련비 | 163만 | 264.1만 | 328.8만 | 2,698.4만 | 6,856.8만 |
| 광고선전비 | 7,675.9만 | 1,687만 | 3,833.3만 | 6,785.7만 | 1.4억 |
| 경상연구개발비 | 4.6억 | 4.3억 | 4.7억 | 3.8억 | 4.7억 |
| 대손상각비 | 23.7억 | - | -3,273.6만 | 1,980만 | 6,606.7만 |
| 보증수리비 | 1.8억 | 1.3억 | 1.2억 | 2,862.2만 | - |
| 수출경비 | - | - | - | 27만 | - |
| 반입보온비 | - | - | - | - | 6,310.3만 |
| 하자보수비(주석 8) | 1.7억 | - | - | - | - |
| 용역비 | - | - | 250만 | - | 598.5만 |
| 중기임차료 | - | - | - | - | 41.6만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -11.1억 | 14.2억 | 10.6억 | 6.7억 | -8억 |
| 무형자산상각비 | - | - | 1,166.7만 | 233.3만 | - |
| 잡비 | - | - | - | - | 899.8만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 11.6억 | 3.9억 | 4.6억 | 4억 | 4.3억 |
| 이자수익(주석 15) | 8,251.9만 | 1.2억 | 9,148.9만 | 1,274.5만 | 1.1억 |
| 폐기물처리비 | - | - | 2,000 | 11.8만 | - |
| 외화환산이익(주석 13) | 362.3만 | 2,460만 | 400.3만 | 4,699만 | 1.1억 |
| 배당금수익 | 186만 | - | - | 162.3만 | - |
| 기타의대손상각비환입 | 1,470만 | - | - | - | - |
| 외환차익 | - | 11.9만 | 376.2만 | 1.7억 | 2,796.1만 |
| 장기금융상품평가이익 | 8.6억 | 1,970.2만 | 3.1억 | - | 4,479.6만 |
| 자산수증이익(주석 15) | 1.4억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 959.7만 | 1,238.7만 | 777.6만 | 678.2만 |
| 잡이익 | 5,295.5만 | 2.2억 | 4,052.8만 | 8,206.5만 | 4,014.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.8억 | 3.6억 | 11.5억 | 6.9억 | 1.9억 |
| 이자비용 | 2.2억 | 3.2억 | 3.1억 | 1.1억 | 5,064.2만 |
| 임대료수익 | - | - | - | 5,800만 | 8,640만 |
| 외환차손 | 31.7만 | 80.8만 | 23만 | 8,737.4만 | 5,974.8만 |
| 외화환산손실(주석 13) | -393.2만 | -559.6만 | -213.5만 | -2,833.6만 | -1,041.9만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -1,272.6만 | - | -2.1억 | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 615.8만 | - |
| 기타의대손상각비 | 1.4억 | 383.5만 | 1,330만 | - | 1,663.5만 |
| 기부금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 50만 | 50만 |
| 부의영업권환입(주석 19) | - | - | - | 867.4만 | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 705만 |
| 잡손실 | -1.9억 | -257.1만 | -3,566.4만 | -1,858.9만 | -4,292.1만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -5.3억 | 14.4억 | 3.7억 | 3.7억 | -5.5억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 1.6억 | 8,607.2만 | 2,591만 | 973.8만 | 2,003.1만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -6.9억 | 13.6억 | 3.5억 | 3.6억 | -5.7억 |
| 퇴직연금운용손실 | - | - | - | -2.4억 | - |
| 매도가능증권손상차손(주석 4) | - | - | 7.8억 | - | - |
| 기본주당이익(손실) | -3,781 | - | - | 2,038 | -3,273 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -619 | - | - |
| 기본주당이익 | - | 7,449 | 1,894 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 8.5억 | 45.6억 | -57.8억 | -14.6억 | 6.9억 |
| 1. 당기순이익 | -6.9억 | 13.6억 | 3.5억 | 3.6억 | -5.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 33.1억 | 7.6억 | 16.6억 | 8.8억 | 5.2억 |
| 퇴직급여 | 1.8억 | 2.7억 | 4.1억 | 3.3억 | 1.2억 |
| 대손상각비 | 23.7억 | - | -3,273.6만 | 1,980만 | 6,606.7만 |
| 감가상각비 | 4.5억 | 4.7억 | 4.8억 | 3.2억 | 3억 |
| 하자보수비 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | 1,166.7만 | 233.3만 | - |
| 외화환산손실 | -358만 | -559.6만 | -185.9만 | -429.4만 | -1,041.9만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -1,272.6만 | - | -2.1억 | - |
| 기타의 대손상각비 | 1.4억 | 383.5만 | 1,330만 | -162.3만 | 1,663.5만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 7.8억 | - | 705만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -10.2억 | -5,140.5만 | -3.2억 | -5,422.4만 | -1.1억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -619 | - | -21.2만 |
| 외화환산이익 | 335.7만 | 2,210.7만 | 368.5만 | 3,161.7만 | 6,086만 |
| 장기금융상품평가이익 | 8.6억 | 1,970.2만 | 3.1억 | - | 4,479.6만 |
| 기타대손상각비의환입 | 1,470만 | - | - | - | - |
| 자산수증이익 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 959.7만 | 1,238.7만 | 777.6만 | 678.2만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 615.8만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -7.4억 | 24.9억 | -74.6억 | -26.4억 | 8.6억 |
| 매출채권의 감소 | 7억 | - | - | -6.3억 | -5.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | 25.5억 | -14.8억 | - | - |
| 부의영업권환입 | - | - | - | 867.4만 | - |
| 미수금의 감소 | 1,433.4만 | 7,435.3만 | 7,380만 | 2.1억 | -3.4억 |
| 미수수익의 감소 | 78.4만 | 48.1만 | 202.7만 | -484.9만 | 25.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | -4,074.1만 | 1.3억 | -5.8억 | 2.1억 | -1.9억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 574.4만 | - | - | -498.1만 | 112.1만 |
| 선급비용의 증가 | - | -12.4만 | -890.2만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.8억 | - | - | -1.3억 | -9.3억 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | 8,192.2만 | -46.4억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -16.4억 | - | - | -28.3억 | 15.8억 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | 9,029.2만 | -3.8억 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 779.7만 | -6,998.2만 | -1.2억 | 18.5억 | -1,138.4만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 3,878.1만 | -3,875.8만 |
| 선수금의 증가(감소) | 6억 | - | - | -14.1억 | 17.5억 |
| 선수금의 감소 | - | -2.2억 | -8,783.7만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 408.4만 | -1,543만 | -3,223.8만 | 486.6만 | -1.4억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -289.6만 | - | - | -7,102.5만 | -3,802.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | 1,383.8만 | -412.5만 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | 6,362.6만 | 5,804.7만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -2.6억 | -3억 | -4.3억 | -4.3억 | -5.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 1.8억 | 9,706만 | 1.9억 | - | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -23만 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | -684.4만 | 1,684.8만 | -1,388만 | 275.2만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7.2억 | -3.5억 | -5.5억 | -4.7억 | 5.1억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 2,119.8만 | -2,281.9만 | -9,909.1만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,000만 | 1.3억 | 7.5억 | 2.8억 | 11.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | 5.8억 | 4.2억 |
| 단기대여금의 감소 | - | 8,500만 | 7.3억 | - | 4,803.2만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 5.1억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 3,886.4만 | 1,511.8만 | 1,109.1만 | - |
| 보증금의 감소 | 1,000만 | 190.7만 | 828만 | - | 2,154.6만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -7.3억 | -4.8억 | -13억 | -7.5억 | -6.7억 |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 9,000만 | 6.1억 | 1.4억 | 2,000만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 4.4억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2.4억 | 2.2억 | 2.3억 | 4.1억 | 2.5억 |
| 기계장치의 취득 | 4,465만 | - | 2.1억 | 1.1억 | 400만 |
| 공구와기구의 취득 | 880만 | - | 1.3억 | 135만 | 3,050만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 5,847.1만 | 1.2억 | 7,073.6만 | 545.5만 |
| 단기금융상품의증가 | - | - | - | - | 8,200만 |
| 비품의 취득 | 591.3만 | - | - | 801.7만 | 3,447.8만 |
| 건설중인자산의 증가 | 4.1억 | 1.1억 | - | 750만 | - |
| 합병으로 인한 현금의 증가 | - | - | - | 9,383.1만 | - |
| 보증금의 증가 | 2,341.4만 | 59.4만 | 1,131.3만 | 778만 | 50만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -10.2억 | -32.8억 | 55.2억 | 1억 | -3,000만 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 21.8억 | 70억 | 55.2억 | 10억 | 10억 |
| 단기차입금의 증가 | 21.8억 | 30억 | 52.2억 | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 40억 | 3억 | 10억 | 10억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -32.1억 | -102.8억 | - | -9억 | -10.3억 |
| 단기차입금의 감소 | 31.2억 | 82.8억 | - | 9억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 20억 | - | - | - |
| 장기차입금의 감소 | 8,342만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -8.9억 | 9.2억 | -8.1억 | -18.3억 | 11.7억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 15.9억 | 6.7억 | 14.7억 | 33억 | 21.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 6.9억 | 15.9억 | 6.7억 | 14.7억 | 33억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | - | 10억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 3,000만 |