제일피엠씨
비상장계속사업자JEIL PMC CO.,LTD
정춘국
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 295.1亿+6.6% | 276.8亿 | 324.1亿 | 412.4亿 | 387亿 |
| 영업이익 | -7.9亿적자지속 | -13.7亿 | -24亿 | -28.9亿 | 4.5亿 |
| 당기순이익 | -14.1亿적자전환 | 5.3亿 | -33.9亿 | -27.2亿 | 10.3亿 |
-2.68%영업이익률
-4.79%순이익률
-3.23%ROA
-7.55%ROE
133.97%부채비율
42.74%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
437.8亿자산총액
250.7亿부채총계
187.1亿자본총계
295.1亿매출액
-7.9亿영업이익
-14.1亿순이익
-2.68%매출액 영업이익률
-4.79%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 156.2억 | 154억 | 169.7억 | 253.3억 | 342.8억 |
| (1) 당좌자산 | 63.2억 | 64.3억 | 62.9억 | 122.2억 | 183.8억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석 20) | 11.6억 | 16.2억 | 19.7억 | 34.5억 | 19.5억 |
| 2. 단기금융상품 (주석 3) | 5,000만 | 6,000만 | 2.3억 | 32.1억 | 97.4억 |
| 3. 매출채권 (주석 17, 20) | 47.9억 | 45.4억 | 39억 | 53억 | 65.2억 |
| 대손충당금 | -6,444.8만 | -6,187.5만 | -1.1억 | -1.2억 | -1.3억 |
| 4. 미수금 | 5,470.4만 | 5,428.8만 | 6,977.5만 | 8,051.3만 | 4,086.3만 |
| 대손충당금 | -54.3만 | -54.3만 | -69.7만 | -80.5만 | -40.9만 |
| 5. 선급금 | 6,851.1만 | 3,215.3만 | 6,003.9만 | 8,769.3만 | 5,187만 |
| 대손충당금 | -28.5만 | -106.8만 | -657.2만 | -87.7만 | -51.9만 |
| 6. 선급비용 | 669만 | 545.6만 | 652만 | 539만 | 677.5만 |
| 7. 부가세대급금 | 2.5억 | 1.8억 | 1.6억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 8. 당기법인세자산 | 36.7만 | 125.7만 | 1,061.3만 | 26.5만 | 101.8만 |
| (2) 재고자산 | 93억 | 89.6억 | 106.7억 | 131.1억 | 159억 |
| 1. 상품 | 1.9억 | 1.3억 | 2억 | 3억 | 3.7억 |
| 상품평가손실충당부채 | -5,797.4만 | -5,191.4만 | -2,622.5만 | -6,349.6만 | - |
| 2. 제품 | 6.7억 | 7.6억 | 12억 | 11.3억 | 16.4억 |
| 제품평가손실충당부채 | -4.2억 | -4.2억 | -2.9억 | -3.3억 | -6,129.6만 |
| 3. 재공품 | 40.4억 | 36.3억 | 39억 | 59.6억 | 57.6억 |
| 재공품평가손실충당부채 | -6.7억 | -4.5억 | -4.4억 | -13.3억 | -3.4억 |
| 4. 원재료 | 60.2억 | 55.5억 | 60.3억 | 79.8억 | 79.5억 |
| 원재료평가손실충당부채 | -10.9억 | -7.7억 | -5.2억 | -13.8억 | -2.2억 |
| 5. 부재료 | 8억 | 6.9억 | 6.6억 | 10.4억 | 8.8억 |
| 부재료평가손실충당부채 | -1.8억 | -9,951.9만 | -4,366.2만 | -2억 | -7,428.6만 |
| II. 비유동자산 | 281.6억 | 279.4억 | 315.1억 | 305.6억 | 304.3억 |
| (1) 투자자산 | 6.6억 | 6.3억 | 7.7억 | 5.8억 | 5.1억 |
| 1. 장기금융상품 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 3.6억 | 3억 |
| 2. 매도가능증권 (주석 4) | 6,768.5만 | 6,768.5만 | 6,768.5만 | 6,768.5만 | 6,768.5만 |
| 3. 장기대여금 (주석 10) | 1.8억 | 1.5억 | 2.9억 | 1.5억 | 1.5억 |
| (2) 유형자산 (주석 5, 6, 8) | 272.8억 | 270.9억 | 304.1억 | 294.9억 | 292.3억 |
| 1. 토지 | 199.2억 | 199.2억 | 219.2억 | 219.2억 | 219.2억 |
| 2. 건물 | 64.6억 | 64.6억 | 68억 | 64.7억 | 60.5억 |
| 감가상각누계액 | -17.5억 | -15.9억 | -15.3억 | -13.7억 | -12억 |
| 3. 기계장치 | 160.9억 | 146.4억 | 147.3억 | 135.4억 | 130.2억 |
| 감가상각누계액 | -138.3억 | -132.4억 | -127.4억 | -121.8억 | -116.7억 |
| 국고보조금 | -3.1억 | -1억 | -1.5억 | - | - |
| 4. 차량운반구 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.2억 | -2.1억 | -1.8억 | -2.4억 |
| 5. 공구와기구 | 4.9억 | 4.6억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.3억 | -4.3억 | -4.2억 | -4.1억 |
| 6. 비품 | 5억 | 4.9억 | 4.4억 | 4.2억 | 3.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -4.3억 | -3.9억 | -3.6억 | -3.1억 |
| 7. 금형 | 40억 | 37.9억 | 36.3억 | 34.5억 | 33.5억 |
| 감가상각누계액 | -35.2억 | -33.1억 | -31억 | -28.7억 | -26.2억 |
| 8. 시설장치 | 5억 | 5억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -4.7억 | -4.6억 | -4.4억 | -4.2억 |
| 9. 건설중인자산 | 6,500만 | 4.9억 | 6.5억 | 4.5억 | 2.9억 |
| 국고보조금 | - | -1.8억 | - | -1.8억 | - |
| (3) 무형자산 (주석 7) | 2,064.9만 | 2,158.3만 | 1.3억 | 2.9억 | 3.6억 |
| 1. 개발비 | 6,748.1만 | 1억 | 30억 | 31.8억 | 22.8억 |
| 국고보조금 | -5,829.8만 | -8,917.5만 | -28.8억 | -29.2억 | -19.7억 |
| 2. 소프트웨어 | 690만 | 250.6만 | 1,068.6만 | 2,169.9만 | 2,643.3만 |
| 3. 기타의 무형자산 | 456.6만 | 499.1만 | 443.5만 | 656.4만 | 1,384.3만 |
| (4) 기타비유동자산 | 2억 | 2억 | 1.9억 | 2억 | 3.3억 |
| 1. 보증금 | 2억 | 2억 | 1.9억 | 2억 | 3.3억 |
| 자산총계 | 437.8억 | 433.4억 | 484.7억 | 558.9억 | 647.1억 |
| I. 유동부채 | 75.3억 | 112.7억 | 183.3억 | 168.2억 | 299.6억 |
| 1. 매입채무 (주석 21) | 44.3억 | 30억 | 30억 | 51.5억 | 86.2억 |
| 2. 단기차입금 (주석 9, 10, 21) | 23.4억 | 73.7억 | 81.5억 | 106.8억 | 204.9억 |
| 3. 미지급금 (주석 20, 21) | 5.5억 | 4.6억 | 4.3억 | 6.7억 | 5.6억 |
| 4. 예수금 | 1,065.3만 | 1,245.3만 | 1,410.6만 | 4,905.8만 | 1,920.8만 |
| 5. 선수금 | 1,572.3만 | 1,221.1만 | 9.8억 | 9.8만 | 4,833만 |
| 6. 미지급비용 (주석 21) | 1.9억 | 4.2억 | 3.6억 | 2.8억 | 2.2억 |
| II. 비유동부채 | 175.4억 | 119.4억 | 105.5억 | 160.8억 | 90.4억 |
| 7. 유동성장기부채 | - | - | 54억 | - | - |
| 1. 장기차입금 (주석 9, 21) | 169.4억 | 115억 | 101억 | 155억 | 84.7억 |
| 2. 임대보증금 (주석 21) | 9,200만 | 9,200만 | 2,500만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 3. 퇴직급여충당부채 (주석 11) | 11억 | 10.1억 | 10.9억 | 12.8억 | 12.3억 |
| 퇴직연금운용자산 (주석 11) | -5.9억 | -6.5억 | -6.7억 | -7.1억 | -6.7억 |
| 국민연금전환금 | -168.2만 | -251.8만 | -251.8만 | -251.8만 | -251.8만 |
| 부채총계 | 250.7억 | 232.1억 | 288.7억 | 329억 | 390억 |
| I. 자본금 (주석 12) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 1. 보통주자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| II. 자본조정 (주석 13) | -8억 | -8억 | -8억 | -8억 | -8억 |
| 1. 자기주식 | -8억 | -8억 | -8억 | -8억 | -8억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 92.7억 | 92.7억 | 92.7억 | 92.7억 | 92.7억 |
| 1. 재평가잉여금 (주석 5) | 92.7억 | 92.7억 | 92.7억 | 92.7억 | 92.7억 |
| IV. 이익잉여금 (주석 14) | 94.4억 | 108.6억 | 103.3억 | 137.2억 | 164.4억 |
| 1. 이익준비금 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 94.2억 | 108.3억 | 103.1억 | 137억 | 164.1억 |
| 자본총계 | 187.1억 | 201.3억 | 196억 | 229.9억 | 257.1억 |
| 부채와자본총계 | 437.8억 | 433.4억 | 484.7억 | 558.9억 | 647.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 295.1억 | 276.8억 | 324.1억 | 412.4억 | 387억 |
| 1. 제품매출액 | 276.9억 | 254.6억 | 298.7억 | 387.4억 | 360억 |
| 2. 상품매출액 | 18.2억 | 22.2억 | 25.4억 | 25억 | 27억 |
| II. 매출원가 | 274.9억 | 260.3억 | 312억 | 404.7억 | 338.5억 |
| 1. 제품매출원가 | 260.8억 | 242.3억 | 291.1억 | 383.9억 | 317.5억 |
| 기초제품재고액 | 3.4억 | 9.1억 | 8억 | 15.8억 | 18.8억 |
| 당기제품제조원가 | 260.1억 | 237억 | 293억 | 376.9억 | 316.2억 |
| 계 | 263.5억 | 246.1억 | 301억 | 392.8억 | 335억 |
| 타계정대체 | 779만 | -4,234.6만 | -8,317.8만 | -7,044.1만 | -1.5억 |
| 관세환급금 | -2,796만 | - | - | -1,567.2만 | -1,168만 |
| 기말제품재고액 | -2.5억 | -3.4억 | -9.1억 | -8억 | -15.8억 |
| 2. 상품매출원가 | 14.1억 | 18억 | 20.9억 | 20.8억 | 21억 |
| 기초상품재고액 | 8,258.5만 | 1.7억 | 2.4억 | 3.7억 | 6.4억 |
| 당기상품매입액 | 14.4억 | 17억 | 20.2억 | 19.4억 | 23.2억 |
| 계 | 15.3억 | 18.7억 | 22.6억 | 23억 | 29.5억 |
| 타계정대체 | 1,080.7만 | 744.7만 | 545.7만 | 1,553.5만 | -4.9억 |
| 기말상품재고액 | -1.3억 | -8,258.5만 | -1.7억 | -2.4억 | -3.7억 |
| III.매출총이익 | 20.3억 | 16.5억 | 12.1억 | 7.7억 | 48.5억 |
| IV. 판매비와관리비 | 28.2억 | 30.2억 | 36.1억 | 36.6억 | 44억 |
| 1. 급여 | 3.6억 | 3.1억 | 4.3억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 2. 퇴직급여 | 3,679.5만 | 2,740.4만 | -997.1만 | 1.1억 | 2,496.8만 |
| 3. 복리후생비 | 7,591.7만 | 7,406.2만 | 8,614.1만 | 1.1억 | 1.2억 |
| 4. 여비교통비 | 1,072.2만 | 1,300.5만 | 1,805.9만 | 922.3만 | 1,507.2만 |
| 5. 접대비 | 3,526.8만 | 3,870만 | 3,649.2만 | 2,693.2만 | 3,210.7만 |
| 6. 통신비 | 534.5만 | 523.6만 | 622.5만 | 691.3만 | 666.6만 |
| 7. 수도광열비 | 1.5억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.2억 | 9,569.8만 |
| 8. 세금과공과 | 1,451.2만 | 1,326만 | 2,121.7만 | 2,342.5만 | 2,240.5만 |
| 9. 감가상각비 | 5,670.2만 | 4,699.2만 | 6,534.2만 | 6,271만 | 4,985.1만 |
| 10. 임차료 | 384만 | 384만 | 429.1만 | 384만 | 624만 |
| 11. 수선비 | 513.6만 | 1,014.6만 | 241.4만 | 789.3만 | 1,073.6만 |
| 12. 보험료 | 683.8만 | 590만 | 633.9만 | 706.6만 | 740.9만 |
| 13. 차량유지비 | 1,500.7만 | 1,240.6만 | 1,343.7만 | 1,843.8만 | 2,258.9만 |
| 14. 경상연구개발비 | 10.2억 | 12.9억 | 16.4억 | 14.2억 | 18.5억 |
| 15. 운반비 | 2.6억 | 2.6억 | 3억 | 3.5억 | 3억 |
| 16. 교육훈련비 | 3.2만 | 8.3만 | 29.8만 | 47만 | 16.3만 |
| 17. 도서인쇄비 | 572.5만 | 455.3만 | 501.1만 | 466.3만 | 393.1만 |
| 18. 소모품비 | 897.4만 | 851.2만 | 1,197.5만 | 1,472.6만 | 1,195.5만 |
| 19. 지급수수료 | 6.8억 | 6.4억 | 5.9억 | 6억 | 9.6억 |
| 20. 건물관리비 | 127.3만 | 125만 | 123.3만 | 121.7만 | 118.7만 |
| 21. 무형자산상각비 | 1,653.2만 | 5,400.5만 | 1.1억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 22. 견본비 | 1,057.1만 | 1,483.1만 | 4,475.8만 | 1,413.8만 | 8,288.8만 |
| 23. 하자보상비 | 3,713.5만 | 4,693.6만 | 6,465.1만 | 8,178.4만 | 1억 |
| 24. 대손상각비 | 178.9만 | 69.3만 | -841.5만 | -1,146.8만 | 796.4만 |
| 25. 잡비 | 4.2만 | 7만 | 46.4만 | 242.4만 | 116만 |
| V. 영업이익(손실) | -7.9억 | -13.7억 | -24억 | -28.9억 | 4.5억 |
| VI. 영업외수익 | 4.9억 | 29.2억 | 6.2억 | 18.9억 | 16.4억 |
| 1. 이자수익 | 2,324.3만 | 5,363.8만 | 1억 | 1,796.7만 | 1,522.8만 |
| 2. 수입임대료 | 1.1억 | 4,863.2만 | 973.2만 | 1.3억 | 2,592만 |
| 3. 외환차익 | 1.4억 | 1.5억 | 2억 | 10.9억 | 2억 |
| 4. 외화환산이익 | 204.9만 | 7,902.2만 | 92.7만 | 338.8만 | 7.9억 |
| 5. 유형자산처분이익 | 1,725.1만 | 23.4억 | 1,249.6만 | 2,153.7만 | 99.9만 |
| 6. 국고보조금수입 | 2,660만 | 4,361.5만 | - | 2.5억 | 2.2억 |
| 6. 투자자산처분이익 | - | - | - | 5,477.8만 | - |
| 7. 잡이익 | 1.7억 | 2.1억 | 2.9억 | 3.2억 | 3.9억 |
| VII. 영업외비용 | 11.1억 | 10.3억 | 16.1억 | 17.2억 | 10.1억 |
| 1. 이자비용 | 6.9억 | 7.7억 | 11.7억 | 9.3억 | 7.4억 |
| 2. 외환차손 | 1.2억 | 5,857.7만 | 1.6억 | 8,379.1만 | 4,591만 |
| 3. 외화환손손실 | - | -375.3만 | -3,682.5만 | -2.2억 | -1,332.3만 |
| 3. 외화환산손실 | -2,703.1만 | - | - | - | - |
| 4. 기부금 | 240만 | 240만 | 240만 | 240만 | 240만 |
| 5. 매출채권처분손실 (주석 17) | -36.9만 | -102.2만 | -2,441.2만 | -3,363.3만 | -1,479.9만 |
| 6. 재고자산폐기손실 | - | -2,386.2만 | - | -1.2억 | -2,138.3만 |
| 7. 유형자산폐기손실 | -1,000 | -1,000 | -105.1만 | - | - |
| 8. 잡손실 | -2.8억 | -1.7억 | -2억 | -3.3억 | -1.7억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | -14.1억 | 5.3억 | -33.9억 | -27.2억 | 10.8억 |
| 8. 무형자산손상차손 | - | - | 2,159.5만 | - | - |
| IX. 법인세비용 (주석 15) | - | - | - | - | 5,588.8만 |
| X. 당기순이익(손실) | -14.1억 | 5.3억 | -33.9억 | -27.2억 | 10.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.1억 | 4,169.7만 | -2.4억 | -8.3억 | -6.4억 |
| 당기순이익(손실) | -14.1억 | 5.3억 | -33.9억 | -27.2억 | 10.3억 |
| 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 23.5억 | 19.8억 | -6.1억 | 45.3억 | 16.8억 |
| 감가상각비 | 12.6억 | 10.9억 | 11.7억 | 11.6억 | 10.7억 |
| 무형자산감가상각비 | 1,653.2만 | 5,400.5만 | 1.1억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 대손상각비 | 178.9만 | 69.3만 | -841.5만 | -1,146.8만 | 796.4만 |
| 퇴직급여 | 1.7억 | 1.5억 | 6,646.9만 | 2.9억 | 2억 |
| 재고자산평가손실 | -6.1억 | -4.8억 | -19.9억 | -27.1억 | - |
| 재고자산폐기손실 | - | -2,386.2만 | - | -1.2억 | -2,138.3만 |
| 유형자산폐기손실 | -1,000 | -1,000 | -105.1만 | - | - |
| 외화환산손실 | -1,376.5만 | - | -1,287.7만 | -6,930.6만 | -436.9만 |
| 무형자산손상차손 | - | - | 2,159.5만 | - | - |
| 기타비용 | 2.7억 | 1.7억 | - | 5,406.1만 | 2.3억 |
| 현금의 유입이 없는수익 등의 차감 | -1.1억 | -25.1억 | -5,238만 | -1.1억 | -10.8억 |
| 외화환산이익 | 169.2만 | 5,198.1만 | 92.7만 | 338.8만 | 7.9억 |
| 유형자산처분이익 | 1,725.1만 | 23.4억 | 1,249.6만 | 2,153.7만 | 99.9만 |
| 기타수익 | 8,783.6만 | 1.2억 | 3,895.7만 | 8,132.5만 | 2.9억 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.3억 | 4,730.6만 | 38.1억 | -25.4억 | -22.6억 |
| 매출채권의 증가 | -2.7억 | - | - | 11.5억 | -7.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | -41.6만 | 1,048.7만 | 1,073.8만 | -4,003.4만 | -105.4만 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -6.4억 | 13.9억 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -3,635.8만 | 2,788.6만 | 2,765.5만 | -3,582.3만 | -4,600만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -123.4만 | 106.5만 | -113만 | 138.5만 | -142.2만 |
| 부가세대급금의 증가 | -6,701.4만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | 75.3만 | 617.2만 |
| 당기법인세자산의 감소 | 89만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | -1,930.9만 | - | 212.9만 | 517.3만 |
| 부가세대급금의 감소 | - | - | 4,580.5만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -11.3억 | 11.6억 | 44.6억 | -843.3만 | -19.3억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 935.6만 | -1,034.8만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 14.4억 | - | - | -34.7억 | 4.7억 |
| 미지급금의 증가 | 8,537.4만 | 3,086.5만 | -1.7억 | 1.1억 | 1억 |
| 매입채무의 감소 | - | -222만 | -21.5억 | - | - |
| 예수금의 감소 | -180만 | - | - | 2,985만 | 1,779만 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | -4,823.2만 | -524.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | 350.2만 | -3.6억 | - | - | - |
| 예수금의 증가 | - | -165.3만 | -3,495.2만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2.3억 | 6,193.8만 | 8,266.4만 | 5,779.3만 | -7,706.2만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 3.8억 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -7,932.6만 | -2.4억 | -2.6억 | -2.4억 | -2.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -4,650만 | 1.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 6,267.4만 | 1,277.4만 | - | - | - |
| 국민연금전환금의 감소 | 83.7만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | 4,617.3만 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -14.7억 | 42.6억 | 12.7억 | 51.2억 | -88.2억 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.1억 | 127.8억 | 39.4억 | 148.5억 | 87.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | 6,000만 | 30억 | 30억 | 146.7억 | 87.7억 |
| 장기대여금의 회수 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 1,482.8만 | - | - |
| 유형자산의 처분 | 2,141.5만 | 89.6억 | 1,250만 | 4,081.8만 | 100만 |
| 장기대여금의 감소 | - | 8.3억 | 3억 | - | 2,000만 |
| 보증금의 감소 | 489.5만 | - | 836.2만 | 1.3억 | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -15.8억 | -85.2억 | -26.7억 | -97.2억 | -176.1억 |
| 선수금의 증가 | - | - | 6억 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 5,000만 | 28.3억 | 1,800만 | 81.5억 | 88.1억 |
| 장기대여금의 대여 | 5,000만 | - | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | 14.6억 | 50억 | 20.9억 | 14.4억 | 86.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | 494만 | 6,119.8만 | 6,455.5만 | 6,396.8만 |
| 무형자산의 취득 | 1,559.7만 | 1,022.1만 | 4,929.5만 | 6,625.2만 | 6,752.4만 |
| 장기대여금의 증가 | - | 6.8억 | 4.5억 | - | - |
| 보증금의 증가 | 560.7만 | - | 236.2만 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.1억 | -46.5억 | -25.1억 | -27.9억 | 82.2억 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 74.3억 | 132.7억 | 6.2억 | 97.7억 | 163.8억 |
| 단기차입금의 차입 | 19.9억 | 66.3억 | 6억 | 22.7억 | 83.8억 |
| 장기차입금의 차입 | 54.4억 | 65억 | - | 75억 | 80억 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -70.2억 | -179.2억 | -31.3억 | -125.6억 | -81.6억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 7,200만 | 1,500만 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 70.2억 | 74.1억 | 31.3억 | 120.9억 | 81.6억 |
| 국고보조금의 증가 | - | 6,787.2만 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 54억 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소) | -4.6억 | -3.4억 | -14.8억 | 15억 | -12.4억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 51억 | - | 4.7억 | - |
| V. 기초의 현금 (주석 19) | 16.2억 | 19.7억 | 34.5억 | 19.5억 | 31.8억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 500만 | - | - | - |
| VI. 기말의 현금 (주석 19) | 11.6억 | 16.2억 | 19.7억 | 34.5억 | 19.5억 |