제이아이유압
비상장계속사업자JIHYD CO., LTD
이상호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 113.6亿-5.8% | 120.5亿 | 156.5亿 | 193.2亿 | 210.3亿 |
| 영업이익 | 29亿흑자전환 | -8.5亿 | -6.4亿 | 3.8亿 | 6.1亿 |
| 당기순이익 | 62.3亿흑자전환 | -17.7亿 | -14.9亿 | -4亿 | 4.2亿 |
25.53%영업이익률
54.84%순이익률
29.82%ROA
664.63%ROE
2129.00%부채비율
4.49%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
208.9亿자산총액
199.5亿부채총계
9.4亿자본총계
113.6亿매출액
29亿영업이익
62.3亿순이익
25.53%매출액 영업이익률
54.84%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 101.9억 | 154.2억 | 251.1억 | 256.8억 | 212.7억 |
| (1) 당좌자산 | 61.2억 | 109.6억 | 201.1억 | 196.1억 | 147억 |
| 현금및현금성자산(주석9) | 253.8만 | 6.9억 | 5억 | 3억 | 18.1억 |
| 단기금융상품(주석3,18) | 27.3억 | 39억 | 119.9억 | 108.7억 | 67.3억 |
| 예치보증금 | - | - | - | 2.1억 | 2억 |
| 단기매매증권(주석4) | 11억 | 22.6억 | 25.1억 | 23억 | 1.7억 |
| 정부보조금(주석14) | - | - | - | - | -1.9억 |
| 매출채권(주석9) | 53.9억 | 50억 | 56.3억 | 66.4억 | 62.5억 |
| 대손충당금 | -32.5억 | -14.1억 | -10.5억 | -9억 | -8.1억 |
| 미수수익 | 3,887.4만 | 1.4억 | 1.8억 | 1.1억 | 5,618.5만 |
| 미수금 | 1.7억 | 1억 | 9,454.1만 | 1억 | 9,885.2만 |
| 대손충당금 | -9,276.3만 | -9,276.3만 | -9,276.3만 | -9,276.3만 | -8,348.7만 |
| 선급금 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.3억 | 3,526만 |
| 대손충당금 | -2.7억 | - | - | - | - |
| 선급비용 | 1,257.5만 | 1,694.1만 | 1,673.7만 | 2,337.6만 | 3,691.7만 |
| 당기법인세자산 | 2,867.3만 | 8,606.3만 | 7,476.8만 | 1,901.7만 | 743.1만 |
| (2) 재고자산 | 40.7억 | 44.7억 | 50억 | 60.7억 | 65.8억 |
| 단기대여금 | - | - | - | 40만 | 3.8억 |
| 제품 | 34.1억 | 37.3억 | 43.4억 | 50.8억 | 50억 |
| 원재료 | 2.6억 | 2.2억 | 1.7억 | 2.6억 | 3.7억 |
| 재공품 | 4.1억 | 5.1억 | 4.9억 | 7.2억 | 12억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 107억 | 110.2억 | 112.5억 | 118.5억 | 143.4억 |
| (1) 투자자산 | 18.9억 | 13.5억 | 11.4억 | 10.3억 | 33.9억 |
| 장기금융상품 | 14.2억 | 10.7억 | 10.1억 | 6.4억 | 29억 |
| 퇴직연금운용자산(주석8) | 4.7억 | 2.8억 | 1.4억 | 3.8억 | 4.8억 |
| (2) 유형자산(주석5,17,18) | 86.4억 | 90.3억 | 94.5억 | 101.1억 | 105.5억 |
| 토지 | 46억 | 46억 | 46억 | 46억 | 46억 |
| 건물 | 44.3억 | 44.3억 | 44.3억 | 44.3억 | 44.3억 |
| 감가상각누계액 | -12.7억 | -11.6억 | -10.5억 | -9.4억 | -8.3억 |
| 기계장치 | 55.5억 | 55.5억 | 55.5억 | 55.5억 | 54.6억 |
| 감가상각누계액 | -48.8억 | -46.2억 | -43억 | -39.2억 | -35억 |
| 정부보조금 | -3,768.1만 | -5,218.8만 | -6,669.5만 | -2억 | -9,405.4만 |
| 차량운반구 | 2억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.1억 |
| 정부보조금 | -1,321.8만 | -3,260.2만 | -4,799만 | -8,120.3만 | -6,958.2만 |
| 공구와기구 | 23.8억 | 23.8억 | 23.1억 | 23.1억 | 22.6억 |
| 감가상각누계액 | -23억 | -22.4억 | -21.6억 | -20.4억 | -18.8억 |
| 정부보조금 | -1,753.8만 | -1,122.9만 | -1,531.3만 | -7,206.8만 | -173.6만 |
| 비품 | 5.9억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.6억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -5.1억 | -4.7억 | -4.3억 | -4억 |
| 정부보조금 | -714.6만 | -3.1억 | -4.3억 | -1,939.6만 | -5.6억 |
| 건물부속설비 | 5,550만 | 5,550만 | 5,550만 | 5,550만 | 5,550만 |
| 감가상각누계액 | -3,170만 | -2,892.5만 | -2,615만 | -2,337.5만 | -2,060만 |
| 시설장치 | 8,450만 | 8,450만 | 4,550만 | 4,550만 | 4,550만 |
| 감가상각누계액 | -3,086.5만 | -2,079만 | -1,786.5만 | -1,559만 | -1,331.5만 |
| 개발비 | - | 3.2억 | 4.6억 | 6억 | 6.9억 |
| (3) 무형자산(주석6) | 997만 | 2,630.9만 | 4,482.5만 | 8,254.4만 | 1.3억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 5,036.2만 | - |
| 소프트웨어 | 4,485만 | 6,279만 | 8,073만 | - | - |
| 정부보조금 | -3,488만 | -4,883.2만 | -6,278.4만 | -5.2억 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1.6억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.3억 | 2.7억 |
| 특허권 | - | - | - | 218.5만 | 693.6만 |
| 회원권 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 장기대여금 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | - |
| 대손충당금 | -3.8억 | - | - | - | - |
| 기타보증금 | 271.6만 | 271.6만 | 271.6만 | 2,111.3만 | 3,271.6만 |
| 장기성매출채권 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 |
| 대손충당금 | -7.2억 | -6.5억 | -6.5억 | -6.5억 | -6.5억 |
| 임차보증금 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 장기선급금 | - | - | - | - | 304만 |
| 자산총계 | 208.9억 | 264.4억 | 363.7억 | 375.3억 | 356.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 199.5억 | 192.7억 | 270.3억 | 211.9억 | 240.8억 |
| 매입채무(주석21) | 15.3억 | 11억 | 9.8억 | 16.2억 | 14.3억 |
| 미지급금(주석21) | 1.2억 | 7,729.8만 | 9,996.3만 | 1.2억 | 1.4억 |
| 예수금 | 7,162.4만 | 2,785.4만 | 5,058.5만 | 5,590.7만 | 4,806.6만 |
| 선수금 | 3억 | 1.5억 | 8,511.4만 | 9,636.4만 | 8,070.2만 |
| 단기차입금 (주석7,10,16,18,19,20,21) | 167.3억 | 168.5억 | - | 185.4억 | 218.7억 |
| 유동성장기부채 (주석7,10,16,18,19,20,21) | 4억 | 7.5억 | 57.3억 | 4.3억 | 2.3억 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | 97.5만 | - |
| 미지급비용(주석21) | 7.9억 | 3.1억 | 2.9억 | 3.2억 | 2.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 10.6억 | 17.3억 | 22.7억 | 21.4억 | 18.6억 |
| 단기차입금 주석7,10,17,18,19,20) | - | - | 198억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석8) | -10.6억 | -17.3억 | -22.7억 | -21.4억 | -18.6억 |
| 부채총계 | 199.5억 | 192.7억 | 274.3억 | 271.1억 | 247.9억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | 4억 | 59.2억 | 7.1억 |
| 장기차입금 (주석7,10,17,18,19,20) | - | - | 4억 | 59억 | 7억 |
| 장기미지급금 | - | - | - | 1,915.7만 | 1,024.9만 |
| Ⅰ. 자본금 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| 자본금(주석12) | 25억 | 25억 | - | - | - |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 15.2억 | 15.2억 | 15.2억 | 15.2억 | 15.2억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석13) | - | 31.5억 | 49.2억 | 64.1억 | 68.1억 |
| 자산재평가이익(주석5) | 15.2억 | 15.2억 | 15.2억 | - | - |
| Ⅲ. 결손금(주석13) | 30.8억 | - | - | - | - |
| 미처분이익잉여금 | - | 31.1억 | 48.9억 | 63.7억 | 67.7억 |
| 이익준비금 | 3,750만 | 3,750만 | 3,750만 | 3,750만 | 3,750만 |
| 자본금(주석10) | - | - | - | 25억 | 25억 |
| 미처리결손금 | -31.2억 | - | - | - | - |
| 자본금(주석11) | - | - | 25억 | - | - |
| 자본총계 | 9.4억 | 71.7억 | 89.4억 | 104.3억 | 108.2억 |
| 자산재평가이익(주석4) | - | - | - | 15.2억 | 15.2억 |
| 부채및자본총계 | 208.9억 | 264.4억 | 363.7억 | 375.3억 | 356.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 113.6억 | 120.5억 | 156.5억 | 193.2억 | 210.3억 |
| 제품매출 | 113.5억 | 120.5억 | 156.5억 | 193.2억 | 210.3억 |
| 임대료수입 | 560만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석22) | 108.5억 | 110.1억 | 142.1억 | 167.2억 | 173.9억 |
| 제품매출원가 | 108.5억 | 110.1억 | 142.1억 | 167.2억 | 173.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 5.1억 | 10.4억 | 14.4억 | 26억 | 36.3억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비(주석22) | 34.1억 | 18.9억 | 20.8억 | 22.2억 | 30.2억 |
| 급여 | 3.5억 | 4.1억 | 7억 | 6억 | - |
| 직원급여 | - | - | - | - | 6.8억 |
| 상여금 | 5,884.2만 | 9,180.4만 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 퇴직급여 | -1억 | -1억 | 1.1억 | 1.9억 | -514.5만 |
| 복리후생비 | 8,112.7만 | 7,015.4만 | 8,417.9만 | 1억 | 4,884.5만 |
| 여비교통비 | 667.6만 | 962.8만 | 1,186.4만 | 1,344.5만 | 593.4만 |
| 접대비 | 2,182만 | 2,301.6만 | 2,259.4만 | 3,475.6만 | 2,866만 |
| 통신비 | 764.8만 | 777.6만 | 757만 | 637.7만 | 1,016만 |
| 세금과공과금 | 6,095만 | 7,888.3만 | 9,668.2만 | 8,909.2만 | 1.1억 |
| 감가상각비 | 1,219.3만 | 1,455만 | 2,781.4만 | 2,695.9만 | 2,460만 |
| 수선비 | - | 20.9만 | 253.7만 | - | - |
| 지급임차료 | 2,468만 | 2,750.5만 | 2,805.3만 | 3,729.7만 | 6,042.3만 |
| 교육훈련비 | - | - | 38.4만 | 20만 | 5.1만 |
| 보험료 | 3,781.4만 | 989만 | 1,385.4만 | 1,915.8만 | 2,400.9만 |
| 차량유지비 | 1,298.2만 | 1,224.5만 | 1,699.3만 | 1,885.7만 | 1,681.4만 |
| 경상연구개발비 | 4.2억 | 4.3억 | 4억 | 5.6억 | - |
| 판매수수료 | 1.6억 | 4,105.3만 | 3,799만 | 475.1만 | 3.5억 |
| 경상연구개발비(주석5) | - | - | - | - | 6.1억 |
| 도서인쇄비 | - | 31만 | 48만 | 68.4만 | 67.9만 |
| 소모품비 | 302.1만 | 749.2만 | 601.6만 | 443.8만 | 490.5만 |
| 지급수수료 | 2.8억 | 3억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 대손상각비 | 19.2억 | 3.6억 | 1.5억 | 8,906.2만 | 5.6억 |
| 운반비 | 5,045.2만 | 6,591.7만 | 7,895.8만 | 8,614.8만 | 9,378만 |
| 무형자산상각비 | - | - | 218.5만 | 475.1만 | 173.4만 |
| 수출제비용 | 1,175.8만 | 2,528.9만 | 1,359.9만 | 4,618만 | 8,471만 |
| Ⅴ. 영업손실 | -29억 | -8.5억 | - | - | - |
| 해외출장비 | - | 618.9만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | - | - | -6.4억 | 3.8억 | 6.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 10.5억 | 28.9억 | 10.5억 | 7.6억 | 8억 |
| 이자수익 | 1.4억 | 5.7억 | 6.4억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 배당금수익 | 3,695.9만 | 19.6만 | - | 77.4만 | 437.9만 |
| 외화환산이익 | 794만 | 6,344.1만 | 1억 | 1.7억 | 2.3억 |
| 외환차익 | 2,988.5만 | 9.1억 | 6,255.5만 | 2.4억 | 1.1억 |
| 단기매매증권평가이익 | 3.3억 | 4,697.6만 | 1.4억 | 8,136.4만 | 84.6만 |
| 단기매매증권처분이익 | 4.7억 | 12.7억 | 1,759만 | 1,032.6만 | 2.2억 |
| 유형자산처분이익 | 1,612.2만 | 12.4만 | - | - | 61.7만 |
| 정부보조금수익 | 183.4만 | 911만 | 3,066만 | 4,813.5만 | 4,823만 |
| 잡이익 | 1,576만 | 1,981.2만 | 5,850.3만 | 3,944.4만 | 7,053.8만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 43.8억 | 38.2억 | 18.9억 | 15.3억 | 9.9억 |
| 이자비용 | 9.4억 | 14억 | 13.8억 | 8.8억 | 4.8억 |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | - | 1,364만 |
| 기타의대손상각비 | 6.5억 | - | - | 927.6만 | - |
| 외환차손 | 5,221.9만 | 3,628.1만 | 3,124.4만 | 5,090.7만 | 4,571.1만 |
| 기부금 | 20만 | 70만 | 2,470만 | 2,450만 | 2,400만 |
| 외화환산손실 | -910.8만 | - | -7,233.5만 | -2.2억 | -196.8만 |
| 무형자산손상차손 | 1,235.1만 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | -1,716.7만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -662.3만 | -495.1만 | -3.2억 | -2.2억 | -1,016.4만 |
| 파생상품거래손실 | - | - | - | -7,195만 | -1,377만 |
| 단기매매증권처분손실 | -26.9억 | -23.5억 | -2,711.4만 | -5,699.2만 | -4억 |
| 잡손실 | -329.8만 | -2,536.1만 | -3,321만 | -134.5만 | -2,090만 |
| Ⅸ. 법인세비용 | - | - | 1,345.4만 | 1,306만 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | - | - | - | -3.9억 | 4.2억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | -62.3억 | -17.7억 | -14.7억 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석13) | - | - | - | -4억 | 4.2억 |
| Ⅹ. 당기순손실(주석15) | -62.3억 | -17.7억 | -14.9억 | - | - |
| 기본주당순이익(손실)(주석13) | - | - | -5,948 | -1,597 | 1,682 |
| 기본주당순손실(주석14) | -2.5만 | -7,091 | - | - | - |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동성장기차입금의 단기차입금대체 | 411.1만 | 411.1만 | - | - | - |
| 장기차입금의 유동성 대체 | - | 572.5만 | 572.5만 | 43.3만 | 22.5만 |
| 단기대여금의 장기대여금 대체 | - | - | 38만 | 38만 | - |
| 단기차입금의 장기차입금 대체 | - | 40만 | 40만 | - | - |
| 건설중인자산 소프트웨어 대체 | - | 5만 | - | - | - |
| 건중인자산 소프트웨어 대체 | - | - | 5만 | - | - |
| 예치보증금의 개발비 대체 | - | 14.4만 | 14.4만 | 20.9만 | 15.9만 |
| 예치보증금 정부보조금의 개발비 정부보조금 대체 | - | 14.2만 | 14.2만 | 19.5만 | 15.7만 |
| 예치보증금 정부보조금의 소프트웨어 정부보조금 대체 | - | 5만 | 5만 | - | - |
| 예치보증금 정부보조금의 공구와기구 정부보조금 대체 | - | - | 3.5만 | 3.5만 | 4만 |
| 예치보증금 정부보조금의 비품 정부보조금 대체 | - | - | 1.8만 | 1.8만 | 2,042 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2.5억 | 13.8억 | 9.9억 | 6.5억 | -7.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -62.3억 | -17.7억 | -14.9억 | -4억 | 4.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 58.9억 | 32.4억 | 16.1억 | 16.2억 | 20.3억 |
| 감가상각비 | 4.6억 | 5.3억 | 6.3억 | 7.1억 | 7.6억 |
| 외화환산손실 | -910.6만 | - | -6,208.5만 | -3,593.6만 | -59.2만 |
| 퇴직급여 | 1억 | -3,622.3만 | 3.8억 | 4억 | 1.8억 |
| 경상연구개발비 | 4,464.5만 | 1,615.9만 | -4,514.4만 | 4,211.4만 | 4,398.8만 |
| 대손상각비 | 19.2억 | 3.6억 | 1.5억 | 8,906.2만 | 5.6억 |
| 기타의대손상각비 | 6.5억 | - | - | 927.6만 | - |
| 무형자산상각비 | 398.8만 | 1,851.7만 | 6,054.8만 | 6,688.2만 | 7,375.3만 |
| 무형자산손상차손 | 1,235.1만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -662.3만 | -495.1만 | -3.2억 | -2.2억 | -1,016.4만 |
| 단기매매증권처분손실 | -26.9억 | -23.5억 | -2,711.4만 | -5,699.2만 | -4억 |
| 잡손실 | - | - | -2,377.9만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8.2억 | -13.8억 | -2.6억 | -2억 | -4.2억 |
| 외화환산이익 | 793.5만 | 6,340.7만 | 1억 | 1.1억 | 1.8억 |
| 유형자산처분이익 | 1,612.2만 | 12.4만 | - | - | 61.7만 |
| 단기매매증권평가이익 | 3.3억 | 4,697.6만 | 1.4억 | 8,136.4만 | 84.6만 |
| 잡이익 | - | - | - | - | 2,286.1만 |
| 단기매매증권처분이익 | 4.7억 | 12.7억 | 1,759만 | 1,032.6만 | 2.2억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 9.1억 | 12.9억 | 11.2억 | -3.8억 | -27.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -3.9억 | 6.9억 | 10억 | -3.1억 | 5.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1억 | 3,661.3만 | -7,014.9만 | -4,966.9만 | -4,710.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | -6,230.7만 | -962.7만 | 739.2만 | -308.2만 | 6,471.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | -108.8만 | -41.5만 | -3,300만 | -2억 | 4,577.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 436.6만 | -20.4만 | 664만 | 1,354.1만 | -950만 |
| 예치보증금의 감소(증가) | - | - | 2,744.9만 | -2.2억 | -1.7억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 5,739만 | -1,129.5만 | -5,575.1만 | -1,158.6만 | 2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 4억 | 5.4억 | 10.7억 | 5.1억 | -5.5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 4.3억 | 1.2억 | -6.4억 | 1.9억 | -13.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 4.8억 | 2,414.8만 | -2,901.6만 | 3,566.5만 | -3.4억 |
| 장기선급금의 감소(증가) | - | - | - | 304만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 4,552.6만 | -2,266.4만 | -4,265.1만 | -1,653.3만 | -1.8억 |
| 예수금의 증가(감소) | 4,377만 | -2,273.1만 | -532.2만 | 784.1만 | -1,686.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | 1.5억 | 6,931.8만 | -1,125만 | 1,566.2만 | -9,620.2만 |
| 퇴직금의 지급 | -8.2억 | -5.1억 | -2.1억 | -1.6억 | -1.1억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -97.5만 | 97.5만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 4.8억 | 3.9억 | 1.2억 | -1.8억 | -6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 890.2만 | 71.3억 | -18.6억 | -45.1억 | -69.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,384.3억 | 2,183.5억 | 53.6억 | 88.5억 | 281.1억 |
| 단기금융상품의 감소 | 16억 | 134.3억 | 48.8억 | 46.2억 | 113.5억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.9억 | 3억 | - | 35억 | - |
| 단기매매증권의 처분 | 1,366.3억 | 2,046.2억 | 4.6억 | 7억 | 166.8억 |
| 차량운반구의 처분 | 1,724.1만 | 100만 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | - | 600만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1,384.2억 | -2,112.2억 | -72.2억 | -133.6억 | -350.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | 4.3억 | 53.5억 | 59.4억 | 87.6억 | 167.8억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 40만 | 2,120만 | 7,320만 |
| 단기매매증권의 취득 | 1,373.8억 | 2,054억 | 8.5억 | 30.2억 | 167.3억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 1,839.7만 | 1,160.3만 | 300만 |
| 장기금융상품의 증가 | 5.4억 | 3.6억 | 3.6억 | 12.4억 | 12.3억 |
| 차량운반구의 증가 | 6,421만 | - | 467.9만 | 3,910.8만 | 1,667.5만 |
| 비품의 증가 | 1,550.9만 | 295만 | 1,331.4만 | 8,794.3만 | 1,798만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.5억 | -83.2억 | 10.7억 | 23.6억 | 85.5억 |
| 공구와기구의 증가 | - | 6,940만 | 170만 | 4,924만 | 1.5억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 2,000만 | 1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 19.4억 | 110.8억 | 182.5억 | 253.3억 | 472.4억 |
| 단기차입금의 증가 | 19.2억 | 110.8억 | 182.3억 | 192.8억 | 463.4억 |
| 시설장치 증가 | - | 3,900만 | - | - | - |
| 기계장치의 증가 | - | - | - | 9,745만 | 7,526.1만 |
| 정부보조금의 수령 | 1,652.3만 | - | 1,993만 | 2.7억 | 2억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -23.9억 | -194.1억 | -171.8억 | -229.7억 | -386.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 20.4억 | 181.4억 | 165.8억 | 226억 | 377.1억 |
| 소프트웨어의 증가 | - | - | 3,933.8만 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 3.5억 | 8.6억 | 4.3억 | 2.3억 | 9.8억 |
| 건설중인자산 증가 | - | - | - | 5,036.2만 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -6.9억 | 1.9억 | 2억 | -15억 | 8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 6.9억 | 5억 | 3억 | 18.1억 | 10.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 253.8만 | 6.9억 | 5억 | 3억 | 18.1억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | 57.8억 | 7억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 4억 | 1.8억 | 1.4억 | - |