제이앤티지
비상장계속사업자JNTG CO.,LTD
김태년
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 723.8亿+229.4% | 219.7亿 | 215.8亿 | 121.1亿 | 57.3亿 |
| 영업이익 | 213.3亿흑자전환 | -49.1亿 | 21.7亿 | -12.9亿 | -18.1亿 |
| 당기순이익 | 99亿흑자전환 | -28.7亿 | 13.4亿 | -29.6亿 | -12亿 |
29.47%영업이익률
13.68%순이익률
10.44%ROA
2531.92%ROE
24162.50%부채비율
0.41%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
949.1亿자산총액
945.2亿부채총계
3.9亿자본총계
723.8亿매출액
213.3亿영업이익
99亿순이익
29.47%매출액 영업이익률
13.68%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 495.5억 | 225.6억 | 203.9억 | 96억 | 65.3억 |
| 현금및현금성자산 | 48.5억 | 31억 | 10.5억 | 10.8억 | 2.2억 |
| (1)당좌자산 | - | 177억 | 148.3억 | 60.2억 | 37.8억 |
| 단기금융상품 | 1억 | 88.2억 | 50.3억 | - | - |
| 매출채권및기타채권 | 326억 | - | - | - | - |
| 재고자산 | 107.9억 | 48.6억 | 55.6억 | 35.8억 | 27.5억 |
| 매출채권(주석13) | - | 25.1억 | 63.3억 | 45.4억 | 28.3억 |
| 기타유동자산 | 12.2억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | -8,436.5만 | -8,436.5만 | -8,436.5만 | -8,436.5만 |
| 당기법인세자산 | 2,984.4만 | - | - | - | - |
| 단기대여금 | - | 3.3억 | 5.6억 | 5,060만 | 3,920만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 453.6억 | 414.3억 | 312.8억 | 188.2억 | 201.5억 |
| 미수수익 | - | 2,956만 | 3,787.8만 | - | - |
| 장기금융상품 | 660만 | - | - | - | - |
| 미수금 | - | 10.3억 | 5,139.4만 | 5,989.6만 | 2,972.1만 |
| 장기기타채권 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | -93.7만 | -93.7만 | -93.7만 | - |
| 유형자산 | 316.9억 | - | - | - | - |
| 선급금 | - | 18.9억 | 12.4억 | 4,017.6만 | 3.7억 |
| 무형자산 | 89.9억 | - | - | - | - |
| 선급비용 | - | 3,607.3만 | 2,574.3만 | 844.3만 | 862.3만 |
| 이연법인세자산 | 45억 | - | - | - | - |
| 부가세대급금 | - | - | 5.8억 | 3.3억 | 3.7억 |
| 자산총계 | 949.1억 | 639.9억 | 516.7억 | 284.1억 | 266.8억 |
| 선납세금 | - | 2,984.4만 | 1,697.3만 | 12.3만 | 19.4만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 916.7억 | 390.3억 | 316억 | 293.5억 | 253.1억 |
| 매입채무및기타채무 | 162.3억 | - | - | - | - |
| 제품 | - | 9.2억 | 21.3억 | 11.4억 | 15.3억 |
| 단기차입금 | 373.1억 | - | - | - | - |
| 제품평가충당금 | - | -4억 | - | - | - |
| 단기리스부채 | 10.3억 | - | - | - | - |
| 재공품 | - | 10.5억 | 10.1억 | 6.3억 | 8.1억 |
| 상환전환우선주부채 | 165억 | - | - | - | - |
| 재공품평가충당금 | - | -6,718.5만 | - | - | - |
| 기타금융부채 | 197.3억 | - | - | - | - |
| 원재료 | - | 31.3억 | 24.2억 | 18.1억 | 4.1억 |
| 기타유동부채 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 원재료평가충당금 | - | -4,159.7만 | - | - | - |
| 당기법인세부채 | 6억 | - | - | - | - |
| 미착품 | - | 2.7억 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 28.4억 | 48.2억 | 9.1억 | 12.6억 | 6.1억 |
| 장기차입금 | 6.3억 | - | - | - | - |
| (1)유형자산(주석3,4,13) | - | 245.7억 | 189.2억 | 177.3억 | 189.9억 |
| 장기리스부채 | 4.9억 | - | - | - | - |
| 구축물 | - | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 확정급여부채 | 17.3억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -2,216.4만 | -1,707.2만 | -1,198.1만 | -688.9만 |
| 부채총계 | 945.2억 | 438.5억 | 325.1억 | 306.2억 | 259.2억 |
| 기계장치 | - | 243억 | 234.7억 | 220.8억 | 193.7억 |
| 감가상각누계액 | - | -122.3억 | -95억 | -70.1억 | -48.3억 |
| Ⅰ. 자본금 | 67.4억 | - | - | 26.6억 | 26.6억 |
| 국고보조금 | - | -2.3억 | -2.3억 | -2.1억 | -1.3억 |
| Ⅱ. 기타자본 | -33.7억 | - | - | - | - |
| 차량운반구 | - | 1.3억 | 9,365.1만 | 773.8만 | 773.8만 |
| Ⅲ. 결손금 | -29.9억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -3,722.9만 | -1,787.7만 | -425.6만 | -270.8만 |
| 자본총계 | 3.9억 | 201.3억 | 191.6억 | -22억 | 7.6억 |
| 공구와기구 | - | 6억 | 5.8억 | 5.7억 | 5.5억 |
| 부채와자본총계 | 949.1억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -5.5억 | -5.4억 | -4.9억 | -4.3억 |
| 비품 | - | 2.9억 | 2.3억 | 1.6억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | - | -1.5억 | -1.1억 | -7,876.2만 | -5,690.6만 |
| 시설장치 | - | 40.2억 | 25.9억 | 25.7억 | 22.8억 |
| 감가상각누계액 | - | -15.7억 | -13.2억 | -10.8억 | -6.3억 |
| 건설중인자산 | - | 99.2억 | 35.9억 | 11.2억 | 26.4억 |
| (2)무형자산(주석5,13) | - | 107.6억 | 122.2억 | 9.7억 | 10.4억 |
| 특허권 | - | 101.5억 | 113.9억 | 239.8만 | 331.5만 |
| 개발비 | - | 5.1억 | 7.2억 | 9.3억 | 10.2억 |
| 소프트웨어 | - | 3.4억 | 3.6억 | 3.4억 | 1,620.7만 |
| 국고보조금 | - | -2.4억 | -2.4억 | -3.1억 | - |
| (3)기타비유동자산 | - | 61억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 임차보증금(주석13) | - | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 기타보증금 | - | 2,966.3만 | - | - | - |
| 비유동이연법인세자산 | - | 59.3억 | - | - | - |
| 부가세예수금 | - | - | 2.5억 | 2.2억 | 9,059만 |
| 매입채무 | - | 5,720.8만 | 1.1억 | 2.6억 | 1.3억 |
| 미지급금(주석13) | - | 90.7억 | 73.8억 | 23억 | 15.6억 |
| 예수금 | - | 6,198.9만 | 4,447.3만 | 7,773.5만 | 2,440.8만 |
| 선수금 | - | 316.5만 | 316.5만 | - | - |
| 단기차입금(주석6,7,8,13) | - | 261.1억 | 215억 | 229.3억 | 211.7억 |
| 미지급비용(주석13) | - | 7.9억 | 4.6억 | 3.3억 | 2.1억 |
| 유동성장기부채(주석6,7,8) | - | 28.2억 | 18.5억 | 32.4억 | 21.3억 |
| 유동성이연법인세부채 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 장기차입금(주석6,7,8,13) | - | 37.5억 | - | 2.8억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | - | 22.5억 | 18.5억 | 18억 | 13.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | - | -11.8억 | -9.4억 | -8.1억 | -7.3억 |
| Ⅰ.자본금(주석10) | - | 31.2억 | 31.2억 | 26.6억 | 26.6억 |
| 보통주자본금 | - | 27억 | 27억 | - | - |
| 우선주자본금 | - | 4.2억 | 4.2억 | - | - |
| Ⅱ.자본잉여금 | - | 195.7억 | 195.7억 | - | - |
| 주식발행초과금(주석10) | - | 195.7억 | 195.7억 | - | - |
| Ⅱ.결손금(주석11) | - | 25.6억 | 35.3억 | 48.7억 | 19억 |
| 미처리결손금 | - | -25.6억 | -35.3억 | -48.7억 | -19억 |
| 부채및자본총계 | - | 639.9억 | 516.7억 | 284.1억 | 266.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | - | 219.7억 | 215.8억 | 121.1억 | 57.3억 |
| 제품매출(주석13) | - | 219.7억 | 215.8억 | 121.1억 | 57.3억 |
| Ⅱ.매출원가 | - | 215.7억 | 154.2억 | 110.6억 | 54.1억 |
| 제품매출원가 | - | 215.7억 | 154.2억 | 110.6억 | 54.1억 |
| 기초제품재고액 | - | 21.3억 | 11.4억 | 15.3억 | 12.7억 |
| 당기제품제조원가(주석12,13) | - | 203.6억 | 165.4억 | 106.7억 | 56.8억 |
| 타계정액으로 대체액 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 기말제품재고액 | - | -9.2억 | -21.3억 | -11.4억 | -15.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | 4억 | 61.6억 | 10.5억 | 3.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석12) | - | 53.2억 | 39.9억 | 23.4억 | 21.2억 |
| 급여 | - | 16.5억 | 14.4억 | 8.1억 | 7.8억 |
| 퇴직급여 | - | 3,724.8만 | 3.8억 | 1.1억 | -1,264.7만 |
| 복리후생비 | - | 1.7억 | 1.5억 | 1.2억 | 9,105만 |
| 여비교통비 | - | 2,769.5만 | 6,054.6만 | 2,763.2만 | 1,390.3만 |
| 접대비 | - | 1,294.3만 | 1,140.3만 | 549.3만 | 367.8만 |
| 통신비 | - | 667.9만 | 456.2만 | 547.4만 | 346.1만 |
| 세금과공과금 | - | 2,528만 | 2,611.9만 | 2,290.6만 | 2,294만 |
| 감가상각비 | - | 5,519.2만 | 4,621.2만 | 2,340.3만 | 1,265.1만 |
| 지급임차료 | - | 1.5억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 수선비 | - | 2,538.2만 | 2,052.5만 | 1,132.2만 | 306만 |
| 보험료 | - | 5,149.4만 | 2,834.4만 | 1,680.5만 | 1,964.1만 |
| 수도광열비 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 차량유지비 | - | 2,065.7만 | 1,339.1만 | 1,048만 | 1,060.9만 |
| 경상연구개발비 | - | 10.2억 | - | 31.1만 | 4.8만 |
| 운반비 | - | 6,383.4만 | 7,538.2만 | 2억 | 1.1억 |
| 교육훈련비 | - | 697.5만 | 214.6만 | 258.2만 | 164.9만 |
| 도서인쇄비 | - | 90.4만 | 163.4만 | 69.4만 | 159.6만 |
| 포장비 | - | - | 787.5만 | 359.9만 | 219.1만 |
| 사무용품비 | - | 861.7만 | 1,412.9만 | 1,379.9만 | 1,854.6만 |
| 소모품비 | - | 1,892.7만 | 471.9만 | 565.8만 | 457.5만 |
| 지급수수료 | - | 4.8억 | 4.1억 | 6.2억 | 4.1억 |
| 광고선전비 | - | 597.5만 | 823.7만 | 1,285.3만 | 3,551.8만 |
| 대손상각비 | - | - | - | 93.7만 | - |
| 무형자산상각비 | - | 14.7억 | 11.5억 | 1.6억 | - |
| 견본비 | - | 369.4만 | 176.6만 | 134.4만 | 376.8만 |
| 잡비 | - | 804.9만 | 6만 | 11.4만 | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | - | -49.1억 | 21.7억 | - | - |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | - | -12.9억 | -18.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | - | 20.3억 | 9.3억 | 2.6억 | 10.5억 |
| 이자수익 | - | 1.8억 | 1.5억 | 268.8만 | 624.9만 |
| 외환차익 | - | 6.1억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 무형고정자산상각 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 외화환산이익 | - | 7.7억 | 81.9만 | 55.4만 | 1,573.3만 |
| 국고보조금 | - | 9,975.2만 | - | 1,066.7만 | 8.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 947.7만 | - | - |
| 잡이익 | - | 3.7억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 보험차익 | - | - | 5.1억 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | - | 19.5억 | 17.6억 | 19.3억 | 6.7억 |
| 이자비용 | - | 17.5억 | 14.4억 | 10.7억 | 5.1억 |
| 외환차손 | - | 1.9억 | 1.3억 | 3,648.2만 | 1,123.7만 |
| 외화환산손실 | - | -1,162.4만 | -6,887.7만 | -1.7억 | -167.3만 |
| 잡손실 | - | -203.2만 | -1.2억 | -6.5억 | -5.5만 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | - | -29.6억 | -14.3억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | - | -48.4억 | 13.4억 | - | - |
| Ⅸ.법인세등(주석16) | - | -19.7억 | - | - | -2.3억 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | - | -29.6억 | -12억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석14) | - | -28.7억 | 13.4억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -1.4억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 723.8억 | - | - | - | - |
| II. 매출원가 | 434.9억 | - | - | - | - |
| III.매출총이익 | 288.9억 | - | - | - | - |
| IV. 판매비와관리비 | 75.6억 | - | - | - | - |
| V. 영업이익(손실) | 213.3억 | - | - | - | - |
| 기타수익 | 4.7억 | - | - | - | - |
| 기타비용 | 3억 | - | - | - | - |
| 금융수익 | 8.3억 | - | - | - | - |
| 금융비용 | 101.2억 | - | - | - | - |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | 122.1억 | - | - | - | - |
| 법인세비용(수익) | 23.1억 | - | - | - | - |
| VII. 당기순이익(손실) | 99억 | - | - | - | - |
| VIII. 기타포괄손익 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1.1억 | - | - | - | - |
| IX. 총포괄손익 | 100.1억 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -25.4억 | 49억 | -13.5억 | -8.6억 | -6.9억 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | -4.2억 | - | - | - | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | -29.6억 | - |
| (1) 당기순이익 | 99억 | -28.7억 | 13.4억 | - | -12억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | - | 54.6억 | 43.8억 | 34.9억 | 16.3억 |
| (2) 조정 | 185.4억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | 93.7만 | - |
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -288.7억 | 23.6억 | -70.3억 | -13.7억 | -11억 |
| 외화환산손실 | - | -1,162.4만 | -5,816.9만 | -1.7억 | -167.3만 |
| 2. 이자의 수취 | 7,022.7만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | -5.1억 | - | - | - |
| 3. 이자의 지급 | -22.1억 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | 29.9억 | 28.1억 | 27.1억 | 11.5억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -1.4억 |
| 4. 법인세의 환급(납부) | 1,903.2만 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | 14.7억 | 11.5억 | 1억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2억 | -121.8억 | -156.1억 | -14.3억 | -30.6억 |
| 퇴직급여 | - | 4.7억 | 3.7억 | 5.1억 | 8,981.1만 |
| 상각비 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 단기금융상품의 처분 | 205.8억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -4,625만 | -4,835.3만 | -1,138.3만 | -2,019.5만 |
| 이자수익 | - | - | 3,787.8만 | - | 383.8만 |
| 단기금융상품의 취득 | -118.6억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | -360만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | 4,164.3만 | 79.8만 | 55.4만 | 1,573.3만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 947.7만 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 3.4억 | 2.4억 | 1.5억 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | -5,310만 | 1,800만 | 6.6억 | 1,140만 | 255만 |
| 잡이익 | - | 460.7만 | 20만 | 1,082.9만 | 62.4만 |
| 유형자산의 처분 | 100만 | - | - | - | - |
| 매출채권의감소(증가) | - | - | -18.5억 | -18.8억 | -4.5억 |
| 유형자산의 취득 | -91.5억 | - | - | - | - |
| 매출채권의감소(증가) | - | 38.6억 | - | - | - |
| 무형자산의 취득 | -7,658만 | - | - | - | - |
| 미수금의감소(증가) | - | -9.8억 | 850.2만 | -3,017.5만 | 6,834.3만 |
| 임차보증금의 감소 | 1,550만 | 5,000만 | 3,461.4만 | - | - |
| 미수수익의감소(증가) | - | 895.7만 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | -6,480만 | 4,900만 | 5,000만 | - | - |
| 선급금의감소(증가) | - | -6.5억 | -12억 | 3.3억 | -2.9억 |
| 정부보조금의 수령 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 선급비용의감소(증가) | - | -1,032.9만 | -1,730만 | 18만 | - |
| 선납세금의감소 | - | - | - | 7만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 45.7억 | 93.3억 | 169.4억 | 31.4억 | 26.7억 |
| 부가세대급금의감소(증가) | - | 5.8억 | -2.6억 | 4,547.6만 | - |
| 재고자산의감소(증가) | - | - | -19.7억 | -8.4억 | - |
| 단기차입금의 차입 | 125억 | - | - | - | - |
| 선납세금의감소(증가) | - | -1,287.1만 | -1,685만 | - | - |
| 선급비용의증가 | - | - | - | - | 108.9만 |
| 단기차입금의 상환 | -66.2억 | 32.7억 | 54억 | 17.4억 | 15.6억 |
| 재고자산의감소(증가) | - | 1.9억 | - | - | -8.7억 |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | - | - | -9,550.7만 |
| 장기차입금의 차입 | 50억 | - | - | - | - |
| 유동이연법인세자산의감소(증가) | - | 3,480.1만 | - | - | - |
| 선납세금의 증가 | - | - | - | - | 56.3만 |
| 장기차입금의 상환 | -6.3억 | - | - | - | - |
| 비유동이연법인세자산의감소(증가) | - | -21.3억 | - | - | - |
| 리스부채의 상환 | -6.9억 | - | - | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | - | -5,070.1만 | -1.5억 | 1.3억 | - |
| 선수금의증가(감소) | - | - | 316.5만 | - | - |
| 매입채무의감소 | - | - | - | - | 1.2억 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 18.3억 | - | - | - | - |
| 미지급금의증가(감소) | - | 16.1억 | -12.6억 | 6.6억 | - |
| 미지급금의감소 | - | - | - | - | 3.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 31억 | - | - | - | - |
| 예수금의증가(감소) | - | 1,751.6만 | -3,326.2만 | 5,332.8만 | -1,458.8만 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | -8,789.1만 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의증가(감소) | - | -2.5억 | 3,238.5만 | 1.3억 | 9,059만 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 48.5억 | - | - | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | - | 3.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 3,803.3만 |
| 유동이연법인세부채의증가(감소) | - | 1.2억 | - | - | - |
| 퇴직금의지급 | - | -2.4억 | -4.8억 | -2.5억 | -4,981.2만 |
| 퇴직급여충당금의증가(관계회사전입) | - | 1.7억 | 1.6억 | 2.3억 | - |
| 퇴직연금의불입 | - | -2.4억 | -1.2억 | -6,887.9만 | -2,820.7만 |
| 기계장치의처분 | - | - | 1,650만 | - | 300만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 464.3억 | 62.1억 | - | 5.2억 |
| 단기금융상품의감소 | - | 461.4억 | 60억 | - | - |
| 보증금의감소 | - | - | - | - | 5.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | -586.1억 | -218.2억 | -14.3억 | -35.8억 |
| 단기금융상품의증가 | - | 499.3억 | 110.3억 | - | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 3,032.6만 |
| 기계장치의취득 | - | 3.5억 | 11.7억 | 11.6억 | 1.8억 |
| 차량운반구의취득 | - | 3,730.3만 | 8,591.3만 | - | - |
| 특허권의취득 | - | - | 60.1억 | - | - |
| 공구와기구의취득 | - | 1,925만 | 818만 | 1,702.3만 | 1,861만 |
| 비품의취득 | - | 6,440.9만 | 6,965.2만 | 3,778만 | 5,178.7만 |
| 시설장치의취득 | - | 3,380만 | 1,147만 | 1.1억 | 8,539만 |
| 건설중인자산의증가 | - | 80.8억 | 26.2억 | 1.6억 | 32억 |
| 유상증자 | - | - | 200.3억 | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | 658만 | 1억 | -6,029.7만 | 1,300만 |
| 기타보증금의증가 | - | 2,966.3만 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 128.8억 | 240.1억 | 54.4억 | 44.1억 |
| 단기차입금의 증가 | - | 78.8억 | 39.8억 | 35억 | 44.1억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 50억 | - | 19.4억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -35.5억 | -70.7억 | -23억 | -17.5억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 2.8억 | 16.7억 | 5.6억 | 1.9억 |
| Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)(주석15) | - | 20.5억 | -2,681.8만 | 8.6억 | -10.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | - | 10.5억 | 10.8억 | 2.2억 | 13억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | - | 31억 | 10.5억 | 10.8억 | 2.2억 |