케이원산업
비상장계속사업자K-ONE INDUSTRY CO.,LTD
김동현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 160.1亿+0.2% | 159.8亿 | 159.2亿 | 118.7亿 | 52.3亿 |
| 영업이익 | 2.9亿-23.1% | 3.7亿 | 5.1亿 | 3.3亿 | -1.4亿 |
| 당기순이익 | 9,121.4万+38.1% | 6,607.1万 | 2.4亿 | 1.4亿 | -3.7亿 |
1.78%영업이익률
0.57%순이익률
0.59%ROA
2.96%ROE
403.69%부채비율
19.85%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
155.4亿자산총액
124.5亿부채총계
30.8亿자본총계
160.1亿매출액
2.9亿영업이익
9,121.4万순이익
1.78%매출액 영업이익률
0.57%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 38.1억 | 37.2억 | 32.5억 | 34.3억 | 21.2억 |
| (1) 당좌자산 | 36.8억 | 31.5억 | 31.6억 | 30.7억 | 16억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 6,749.6만 | 2억 | 3.6억 | 3.6억 | 1.1억 |
| 단기금융상품(주석4) | - | 6,000만 | 5,500만 | 6,000만 | 2.7억 |
| 매출채권(주석9) | 24.5억 | 20.8억 | 16.6억 | 17.3억 | 6.9억 |
| 대손충당금 | -4.7억 | -4.7억 | -4.3억 | -4.8억 | -4.6억 |
| 단기대여금(주석9) | 9.9억 | 5.8억 | 9.5억 | 8.3억 | - |
| 미수수익 | - | 38.6만 | 35.9만 | 36.1만 | - |
| 미수금 | 2.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.3억 |
| 대손충당금 | -3,905.4만 | -3,905.4만 | -3,536만 | -3,652.3만 | -3,153.2만 |
| 선급금 | 6.4억 | 7.2억 | 5.8억 | 5.8억 | 8.4억 |
| 대손충당금 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 |
| 선급법인세 | - | - | - | - | 2,840 |
| 선급비용 | 2,318.2만 | 3,204.8만 | 2,033.8만 | 2,143.7만 | 854.5만 |
| 주임종단기대여금 | - | - | - | - | 2.9억 |
| (2) 재고자산(주석2) | 1.3억 | 5.7억 | 9,204.3만 | 3.6억 | 5.2억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -2,805만 |
| 상품 | 3,439.8만 | 1.8억 | 2,192.6만 | 1.8억 | 3.7억 |
| 제품 | 6,311.1만 | 1.9억 | 3,115.5만 | 7,857.8만 | 1억 |
| 원재료 | 2,984.4만 | 1.9억 | 3,214.4만 | 9,360.5만 | 3,887.3만 |
| 부재료 | - | 681.7만 | 681.7만 | 681.7만 | 1,238.1만 |
| II. 비유동자산 | 117.3억 | 110.3억 | 113.9억 | 118.5억 | 82.6억 |
| (1) 투자자산 | 2.5억 | 3.7억 | 5.2억 | 4억 | 5,342.6만 |
| 장기금융상품(주석4) | 9,835.6만 | 1.8억 | 3.5억 | 3.2억 | 200만 |
| 매도가능증권(주석5) | - | - | - | 8,113.6만 | 5,142.6만 |
| 장기대여금(주석9) | 1.5억 | 1.9억 | 1.7억 | - | - |
| (2) 유형자산(주석5) | 113.5억 | 106.1억 | 108억 | 113.7억 | 82억 |
| 토지(주석16) | 58.7억 | 58.7억 | 58.7억 | 58.7억 | 43.7억 |
| 건물(주석15,16) | 43.4억 | 43.4억 | 39.5억 | 39.5억 | 27.1억 |
| 감가상각누계액 | -9억 | -7.9억 | -6.9억 | -5.9억 | -3.7억 |
| 구축물 | 2.7억 | 2.7억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -7,818.6만 | -7,189.9만 | -6,220.3만 | -5,233.7만 | -2,385만 |
| 기계장치 | 17.2억 | 17.2억 | 17.2억 | 15.9억 | 14억 |
| 감가상각누계액 | -14.6억 | -13.7억 | -12.2억 | -10.5억 | -6.1억 |
| 정부보조금 | -6,656.8만 | -7,532.8만 | -8,408.8만 | - | - |
| 차량운반구 | 29.2억 | 24.5억 | 24.4억 | 23.6억 | 8억 |
| 감가상각누계액 | -22.2억 | -19.3억 | -16억 | -12.1억 | -4.4억 |
| 공구와기구 | 3,226.6만 | 3,226.6만 | 3,226.6만 | 3,226.6만 | 2,226.6만 |
| 감가상각누계액 | -2,742.7만 | -2,492.7만 | -2,218만 | -1,928.8만 | -641.8만 |
| 비품 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.3억 | 6,126.7만 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.8억 | -1.5억 | -1.2억 | -4,000.5만 |
| 시설장치 | 9.7억 | 8,044만 | 8,044만 | 8,044만 | 7,160만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 4,218.3만 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -4,669.3만 | -3,864.9만 | -3,060.5만 | -647.3만 |
| (3) 무형자산(주석6) | 2,435.5만 | 3,444.2만 | 4,453만 | 5,461.7만 | - |
| 산업재산권 | 2,435.5만 | 3,444.2만 | 4,453만 | 5,461.7만 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 9,850.8만 | 1,444.9만 | 2,254.7만 | 2,254.7만 | 1,187.3만 |
| 임차보증금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 기타보증금 | 8,850.8만 | 444.9만 | 1,254.7만 | 1,254.7만 | 187.3만 |
| 자산총계 | 155.4억 | 147.5억 | 146.4억 | 152.8억 | 103.9억 |
| I. 유동부채 | 83억 | 83.9억 | 90.2억 | 99.3억 | 48.2억 |
| 매입채무(주석9,10) | 16.8억 | 24억 | 32.2억 | 36.8억 | 16.2억 |
| 미지급금(주석10) | 5.5억 | 4.2억 | 5.7억 | 9.7억 | 5.8억 |
| 예수금 | 5,660.2만 | 8,573.8만 | 5,932.2만 | 4,600만 | 1,039.4만 |
| 부가세예수금 | 2,046.2만 | 5,823.2만 | 6,480.8만 | 6,339.8만 | 4,310.1만 |
| 선수금 | 4만 | 1,245.2만 | 38.5만 | 2.1억 | 5.7억 |
| 미지급비용(주석10) | 9,758.7만 | 2.1억 | 2억 | 2.8억 | 7,521.1만 |
| 당기법인세부채 | 1,677.7만 | 515.6만 | 2,246.1만 | - | - |
| 당기법인세부채(주석11) | - | - | - | 846.6만 | - |
| 단기차입금(주석7,9,10) | 58.8억 | 42억 | 48.8억 | 38.6억 | - |
| 유동성장기부채(주석7,10,14) | - | 10억 | - | 8억 | 19.2억 |
| 주임종장기차입금(주석9) | - | - | - | - | 11.5억 |
| II. 비유동부채 | 41.5억 | 33.7억 | 26.9억 | 26.6억 | 45.6억 |
| 장기차입금(주석7,10,14) | 29.5억 | 21.7억 | 24억 | 24.3억 | 32.6억 |
| 임대보증금 | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.9억 | 7,000만 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | - | -60만 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 9,014.3만 | 1억 | 8,465.8만 | 4,133.7만 | 7,613.1만 |
| 장기미지급금(주석9) | 8.8억 | 8.8억 | - | - | - |
| 부채총계 | 124.5억 | 117.6억 | 117.2억 | 125.9억 | 93.8억 |
| I. 자본금(주석1,11) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 보통주자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 25.8억 | 25.8억 | 25.8억 | 25.8억 | 15.7억 |
| 재평가잉여금(주석5) | 25.8억 | 25.8억 | - | - | 15.7억 |
| 재평가잉여금(주석6) | - | - | 25.8억 | 25.8억 | - |
| Ⅴ. 결손금 | 2.9억 | 3.9억 | 4.5억 | 6.9억 | 13.7억 |
| 미처리결손금(주석12) | -2.9억 | -3.9억 | -4.5억 | -6.9억 | -13.7억 |
| 자본총계 | 30.8억 | 29.9억 | 29.3억 | 26.9억 | 10.1억 |
| 부채와자본총계 | 155.4억 | 147.5억 | 146.4억 | 152.8억 | 103.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석9) | 160.1억 | 159.8억 | 159.2억 | 118.7억 | 52.3억 |
| 상품매출 | 73.4억 | 75억 | 86.7억 | 57억 | 15.6억 |
| 제품매출 | 82.6억 | 81.3억 | 69억 | 58.2억 | 35.7억 |
| 임대수익 | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 | 9,510.8만 | - |
| 임대료수입 | - | - | - | - | 9,840만 |
| 기타제품매출 | 2.4억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.5억 | - |
| 태양광매출 | 813.6만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석9,19) | 144.2억 | 143억 | 140.6억 | 105.2억 | 42억 |
| 상품매출원가 | 70.7억 | 73.1억 | 73억 | 47.9억 | 14.7억 |
| 기초상품재고액 | 1.8억 | 2,192.6만 | 1.8억 | 3.6억 | - |
| 당기상품매입액 | 69.2억 | 74.7억 | 71.4억 | 46.2억 | - |
| 기말상품재고액 | -3,439.8만 | -1.8억 | -2,192.6만 | -1.8억 | - |
| 제품매출원가 | 73.5억 | 69.9억 | 67.6억 | 57.3억 | 27.4억 |
| 기초제품재고액 | 1.9억 | 3,115.5만 | 7,857.8만 | 8,728만 | - |
| 당기제품제조원가 | 72.2억 | 71.5억 | 67.1억 | 57.2억 | - |
| 기말제품재고액 | -6,311.1만 | -1.9억 | -3,115.5만 | -7,857.8만 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 15.9억 | 16.8억 | 18.6억 | 13.5억 | 10.3억 |
| 전력비 | - | - | - | - | 381.1만 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석19) | 13.1억 | 13.1억 | 13.5억 | 10.2억 | 11.7억 |
| 급여 | 4.1억 | 4.2억 | 3.6억 | 2.4억 | 1.8억 |
| 상여금 | 2,355만 | 3,505만 | 4,320만 | 1,800만 | - |
| 퇴직급여(주석8) | 4,155만 | 3,032.8만 | 2,165.7만 | 1.4억 | 2,519.9만 |
| 복리후생비 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 8,926.4만 | 2,326.9만 |
| 여비교통비 | 2,278.3만 | 3,373.7만 | 1,624.2만 | 1,786.6만 | 5,335.9만 |
| 접대비 | 4,114.3만 | 5,053.9만 | 4,653.8만 | 6,509.3만 | 612.2만 |
| 통신비 | 719만 | 721.4만 | 738.4만 | 710.5만 | 406.2만 |
| 수도광열비 | 4.8만 | 86.4만 | - | 3.5만 | - |
| 세금과공과 | 2,946.5만 | 2,157.7만 | 2,191.4만 | 1,757.9만 | 1,546.5만 |
| 감가상각비(주석5) | 4,774.8만 | 3,887.9만 | 3,465.8만 | 1,930.3만 | 2,864.6만 |
| 지급임차료(주석21) | - | - | - | 1,336만 | - |
| 지급임차료 | 240만 | 1,271.3만 | 1,419.6만 | - | 2,002.2만 |
| 수선비 | 516.8만 | 168.1만 | 1,654.5만 | 1,263만 | 385만 |
| 보험료 | 1,641.6만 | 1,264.6만 | 3,449.2만 | 721.1만 | 3,052.3만 |
| 차량유지비 | 1,406.3만 | 1,833.1만 | 1,412.5만 | 2,397.6만 | 1.8억 |
| 경상연구개발비 | - | - | - | 9,250만 | 4,691.9만 |
| 해외시장개척비 | - | - | - | - | 1,266.7만 |
| 운반비 | 27.5만 | 2,000 | 5.8만 | 16.9만 | 1.7억 |
| 교육훈련비 | 123.8만 | 45만 | 163.2만 | 50.4만 | 17.6만 |
| 도서인쇄비 | 748.9만 | 91.8만 | 92.8만 | 303.7만 | 99.7만 |
| 소모품비 | 2,668.4만 | 758.4만 | 2,700.1만 | 1,237.6만 | 1,232.9만 |
| 지급수수료 | 4억 | 3.8억 | 5.1억 | 1.6억 | 7,367.6만 |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 34 |
| 광고선전비 | 368.4만 | 260.6만 | 503.6만 | 1,792.2만 | 450.9만 |
| 대손상각비 | - | 4,929만 | - | 3,511.9만 | 2.6억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 1,330만 |
| 무형자산상각비(주석6) | 1,008.8만 | 1,008.8만 | 1,008.8만 | 1,008.8만 | - |
| 리스료 | - | 3,473.9만 | 1,963.9만 | - | - |
| 기타부대비용 | - | - | - | 790.3만 | - |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | - | - | - | 2,508.5만 |
| 공동사업장경비 | 3,609.8만 | 300만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 2.9억 | 3.7억 | 5.1억 | 3.3억 | -1.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 이자수익 | 305.9만 | 462.7만 | 389.8만 | 6,084만 | 2,904.5만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 배당금수익 | 36.6만 | - | 88만 | 193.6만 | 56만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2,629.7만 |
| 외환차익 | 1,951.4만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품처분이익 | 308.3만 | 427.9만 | 2,699.8만 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 290.6만 | - | - |
| 보험차익 | - | - | - | 184.9만 | - |
| 정부보조금 | 9,251.9만 | 6,873.8만 | 2,371.2만 | 1,710만 | - |
| 채무면제이익 | - | 1,285.6만 | - | - | 3,314.1만 |
| 잡이익 | 8,426.9만 | 4,392.3만 | 6,418.3만 | 6,702.2만 | 1,961.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.6억 | 4.2억 | 3.7억 | 3억 | 3.5억 |
| 이자비용 | 2.9억 | 2.9억 | 3.5억 | 2.8억 | 1.9억 |
| 기부금 | 640만 | 400만 | 580만 | 750만 | 130만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | -8,432.6만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -5,524.5만 | -3,498만 | - | - | - |
| 잡손실 | -576.8만 | -872.5만 | -1,224.4만 | -1,272.6만 | -1,103.3만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1.3억 | 8,226.7만 | 2.7억 | 1.7억 | -3.7억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 3,871.9만 | 1,619.7만 | 3,007만 | 3,039.9만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석12,13) | 9,121.4만 | 6,607.1만 | 2.4억 | 1.4억 | -3.7억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | 9,121.4만 | 6,607.1만 | 2.4억 | - | - |
| Ⅰ. 당기순이익(손실) | - | - | - | 1.4억 | - |
| Ⅲ. 포괄이익 | 9,121.4만 | 6,607.1만 | 2.4억 | - | - |
| Ⅲ. 포괄이익(손실) | - | - | - | 1.4억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.2억 | -11.2억 | 10.5억 | 16.2억 | 6.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 9,121.4만 | 6,607.1만 | 2.4억 | 1.4억 | -3.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7.5억 | 8.7억 | 7.8억 | 8.6억 | 8.4억 |
| 대손상각비 | - | 4,929만 | - | 3,511.9만 | 2.6억 |
| 감가상각비(주석5,19) | 6.1억 | 6.3억 | 7억 | 6.7억 | 3.9억 |
| 무형자산상각비(주석6) | 1,008.8만 | 1,008.8만 | 1,008.8만 | 1,008.8만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2,629.7만 |
| 퇴직급여(주석8,19) | 7,253.5만 | 5,865.8만 | 7,034만 | 1.4억 | 3,907.6만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | -8,432.6만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 장기금융상품평가손실 | -5,524.5만 | -3,498만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -344.9만 | -427.9만 | -3,078.4만 | -193.6만 | -3,838.5만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 290.6만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 1,330만 |
| 장기금융상품처분이익 | 308.3만 | 427.9만 | 2,699.8만 | - | - |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | - | - | - | 2,508.5만 |
| 배당금수익 | 36.6만 | - | 88만 | 193.6만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -7.2억 | -20.5억 | 6,820.4만 | 6.2억 | 2.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -3.7억 | -4.2억 | 439.4만 | -3.5억 | 2,398.5만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 38.6만 | -2.8만 | 2,500 | 477.7만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -3,455.8만 | -1.3만 | 2,591.1만 | 2,806.5만 | 5,285.8만 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | - | -2.5억 |
| 선급금의 감소(증가) | 8,119만 | -1.4억 | 369.9만 | -300.7만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 886.6만 | -1,171만 | 109.9만 | -548.5만 | 7만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | - | -2,840 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 48.8만 | -48.8만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 4.5억 | - | - | - | 1.9억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -7.2억 | -8.2억 | 4.5억 | 5,745.6만 | 1.7억 |
| 상품의 감소(증가) | - | -1.6억 | 1.6억 | 1.7억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.3억 | -1.5억 | -4억 | 2.3억 | 8,750.1만 |
| 제품의 감소(증가) | - | -1.6억 | 4,742.3만 | 870.2만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | -2,913.6만 | 2,641.6만 | 1,332.2만 | 2,669.1만 | -246.6만 |
| 원재료의 감소(증가) | - | -1.6억 | 6,146만 | 3.4억 | - |
| 부재료의 감소(증가) | - | - | - | 101만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -3,776.9만 | -657.6만 | 141만 | 6,339.8만 | 2,611.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | -1,241.2만 | 1,206.7만 | -2.1억 | 2.1억 | -5,427.9만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.1억 | 300.5만 | -7,991.5만 | 7,397.3만 | 450.9만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1,162.1만 | -1,730.5만 | 1,399.4만 | -1,430.9만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -8,447.7만 | -4,123.2만 | -2,701.9만 | -2.3억 | -2,679.7만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -17.2억 | -2,608.1만 | -12.6억 | -31.1억 | -2.3억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.9억 | 15.2억 | 7.6억 | 6.6억 | 1.3억 |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 1,380만 |
| 단기금융상품의 감소 | 9,000만 | 1.8억 | 2.7억 | 6,000만 | 2,199.6만 |
| 단기대여금의 감소 | 2.5억 | 11.5억 | 2.1억 | 5.9억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | 53.3만 | - |
| 장기금융상품의 처분 | 1.1억 | 1.4억 | 1억 | - | - |
| 건설중인자산의 처분 | - | - | - | - | 1,862.2만 |
| 장기대여금의 감소 | 1.4억 | 3,600만 | - | - | - |
| 배당금의 수령 | 36.6만 | - | 88만 | 193.6만 | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 8,404.2만 | - | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -23.1억 | -15.4억 | -20.1억 | -37.8억 | -3.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | 3,000만 | 1.9억 | 2.6억 | 8,000만 | 8,411.1만 |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | 57.5만 | 3,400만 |
| 주임종단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 1,080만 |
| 단기대여금의 증가 | 6.6억 | 7.8억 | 12.5억 | 12.3억 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 249.2만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 8,500만 | 8,500만 | 1.1억 | 1.1억 | - |
| 기타보증금의 감소 | - | 809.8만 | - | - | 2,800만 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | 300만 | 1,000만 |
| 장기대여금의 증가 | 1억 | 5,600만 | 1.7억 | - | - |
| 정부보조금의 수령 | - | - | 8,760만 | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 1,500만 |
| 차량운반구의 취득 | 4.6억 | 1,664.9만 | 8,085만 | 6.8억 | 9,960.2만 |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | - | - | 6,650.6만 |
| 시설장치의 취득 | 8.9억 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 4억 | - |
| 기타보증금의 증가 | 8,405.9만 | - | - | - | 2,957.3만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 14.7억 | 9.8억 | 2.1억 | 16.3억 | -4.3억 |
| 건물의 취득 | - | 4억 | - | 12.2억 | - |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 93.4억 | 14.1억 | 77.6억 | 55.6억 | 6.6억 |
| 구축물의 취득 | - | 2,365만 | - | - | 2,850.4만 |
| 단기차입금의 차입 | 55.5억 | 1억 | 53.5억 | 39억 | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | 1.4억 | 6,600만 | 560만 |
| 주임종장기차입금의 증가 | - | - | - | - | 4억 |
| 장기차입금의 차입 | 37.6억 | 12.9억 | 24억 | 15.3억 | 2억 |
| 임대보증금의 증가 | 2,650만 | 1,500만 | 1,500만 | 1.3억 | 6,000만 |
| 비품의 취득 | - | - | 270만 | - | 1,683.4만 |
| 유동성장기부채의 증가 | - | - | - | - | 277만 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -78.7억 | -4.3억 | -75.5억 | -39.3억 | -10.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 38.7억 | - | 43.3억 | 8.3억 | - |
| 장기차입금의 상환 | 39.8억 | 4.2억 | 32.2억 | 31억 | 1.6억 |
| 주임종장기차입금의 감소 | - | - | - | - | 5.9억 |
| 임대보증금의 감소 | 2,000만 | 1,000만 | - | - | 8,000만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.4억 | -1.6억 | 493.5만 | 1.4억 | 630.4만 |
| 유동성장기부채의 감소 | - | - | - | - | 2.7억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2억 | 3.6억 | 3.6억 | 2.2억 | 1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 6,749.6만 | 2억 | 3.6억 | 3.6억 | 1.1억 |