케이티엘
비상장계속사업자K.T.L CO.,LTD
김진석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7.6亿-55.7% | 17.1亿 | 17.2亿 | 71.1亿 | 15.8亿 |
| 영업이익 | -73.7亿적자전환 | 10.9亿 | 9.1亿 | 17.6亿 | 8.8亿 |
| 당기순이익 | 146.8亿+1041.1% | 12.9亿 | 6.1亿 | 9.5亿 | 6.9亿 |
-971.08%영업이익률
1933.79%순이익률
58.64%ROA
69.32%ROE
18.21%부채비율
84.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
250.3亿자산총액
38.6亿부채총계
211.8亿자본총계
7.6亿매출액
-73.7亿영업이익
146.8亿순이익
-971.08%매출액 영업이익률
1933.79%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 173.6억 | 87억 | 79.1억 | 77.5억 | 30.7억 |
| (1) 당좌자산 | 173.6억 | 87억 | 79.1억 | 77.5억 | 30.7억 |
| 현금및현금성자산(주2,3,13) | 1.8억 | 8,885.4만 | 2.4억 | 1.8억 | 9,833.9만 |
| 단기금융상품 | 118.6억 | - | - | - | - |
| 매출채권(주석2) | - | 61.9억 | 54.7억 | 52.2억 | 2.9억 |
| 매도가능증권(주석2,4) | - | - | - | 307.5만 | 312.8만 |
| 대손충당금 | - | -6,188.8만 | -5,378.4만 | -5,223.7만 | -293.7만 |
| 단기대여금(주석 11) | 49.9억 | 1.5억 | - | 1억 | - |
| 미수금 | 4.6억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30.4억 |
| 대손충당금 | -4.5억 | -8.6억 | -8.3억 | -7.1억 | -3.7억 |
| 미수수익 | 3.2억 | 1.9억 | 8,369.9만 | 524.7만 | - |
| 선급비용 | 260.9만 | 657.1만 | 688.5만 | 628.7만 | 774.3만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 76.7억 | 178.9억 | 181.9억 | 170.5억 | 167.8억 |
| (1) 투자자산 | 76.3억 | 24.8억 | 24.8억 | 11.3억 | 5.8억 |
| 장기금융상품(주2,3) | - | - | - | 1.5억 | 9,621.1만 |
| 매도가능증권(주2,4) | 16.3억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 장기대여금(주석 11) | 60억 | 20억 | 20억 | 5억 | - |
| 토지 | - | 99.3억 | 99.3억 | 99.3억 | 99.3억 |
| (2)유형자산(주2,5,10) | 3,187.6만 | 154.1억 | 157.1억 | 159.2억 | 162.1억 |
| 건물 | - | 77.2억 | 77.2억 | 77.2억 | 77.2억 |
| 감가상각누계액 | - | -24억 | -21.4억 | -18.8억 | -16.1억 |
| 차량운반구 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 3,870만 | 3,870만 |
| 비품 | - | 2,462.7만 | 2,462.7만 | 2,462.7만 | 2,462.7만 |
| 감가상각누계액 | -8,332.4만 | -6,802.4만 | -4,756.5만 | -2,580만 | -1,806만 |
| 감가상각누계액 | - | -2,462.4만 | -2,428만 | -2,399.6만 | -2,347.9만 |
| 시설장치 | - | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | - | -1.1억 | -1억 | -9,090.9만 | -7,907.7만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 임차보증금 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주석 6,10,11) | - | 115억 | 79.8억 | 81.1억 | 18억 |
| 자산총계 | 250.3억 | 265.9억 | 261억 | 248.1억 | 198.5억 |
| 미지급비용 | - | 5,286.9만 | 4,855.4만 | 1,722.6만 | 281.8만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 38.6억 | 142억 | 150억 | 143.2억 | 103.3억 |
| 매입채무 | 201.2만 | 218.4만 | 405.2만 | 558.3만 | 630.8만 |
| 부가세예수금 | - | 4,201.4만 | 4,262.2만 | 4,086.6만 | 3,916.7만 |
| 미지급금 | 519만 | 2,517.4만 | 5,985.9만 | 2,977.9만 | 1,207.6만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | 8억 | 8억 | 8억 | 7.8억 |
| 예수금 | 562.6만 | 23.9억 | 23.5억 | 14.7억 | 181.6만 |
| 임대보증금 | - | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 유동성장기부채(주석 5,6,10,11) | - | - | 44억 | 44억 | 84억 |
| 퇴직급여충당부채(주2,7) | - | 1.1억 | 9,972.7만 | 9,974.2만 | 8,152.3만 |
| 미지급세금 | 38.4억 | 1.8억 | 1.2억 | 2.5억 | 6,629.1만 |
| 퇴직연금운용자산 | - | -1,000만 | - | - | - |
| 부채총계 | 38.6억 | 150억 | 158억 | 151.2억 | 111.1억 |
| 재평가잉여금(주석 2,5) | - | 51.9억 | 51.9억 | 51.9억 | 51.9억 |
| Ⅰ.자본금(주 8) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 1.1억 | 51.9억 | 51.9억 | 51.9억 | 51.9억 |
| 매도가능증권평가이익(주석 2, 4) | 1.1억 | - | - | 4.9만 | 10.2만 |
| Ⅲ.이익잉여금(주9) | 200.7억 | 53.9억 | 41억 | 34.9억 | 25.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 200.7억 | 53.9억 | 41억 | 34.9억 | 25.5억 |
| 자본총계 | 211.8억 | 115.8억 | 103억 | 96.9억 | 87.4억 |
| 부채및자본총계 | 250.3억 | 265.9억 | 261억 | 248.1억 | 198.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 2) | 7.6억 | 17.1억 | 17.2억 | 71.1억 | 15.8억 |
| 임대료수입 | 2.6억 | 7.8억 | 7.8억 | 7.4억 | 7.1억 |
| 상품매출 | - | - | - | 54.6억 | - |
| 보관수입 | 2.6억 | 7.9억 | 8억 | 7.5억 | 7.2억 |
| 관리비수입 | 4,000만 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 태양광발전수입 | 1,224.2만 | 2,759.9만 | 3,140.8만 | 3,753만 | 2,953.6만 |
| 이자수익 | 1.8억 | 2.8억 | 2.6억 | 1.6억 | 1.5억 |
| Ⅱ. 매출원가 | - | - | - | 42.3억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 7.6억 | 17.1억 | 17.2억 | 28.8억 | - |
| 상품매출원가 | - | - | - | 42.3억 | - |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 81.3억 | 6.2억 | 8.2억 | 11.1억 | 7억 |
| 급여 | 1.4억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 상여 | 9,497만 | 3,190만 | 3,693.4만 | 4,883.8만 | 4,313.8만 |
| 퇴직급여 | 13.4억 | 1,081만 | 1,998.7만 | 1,821.9만 | 1,978.9만 |
| 복리후생비 | 440만 | 528.7만 | 544.3만 | 662.9만 | 464.8만 |
| 여비교통비 | 150.2만 | 5만 | 61.4만 | 1,092.2만 | - |
| 접대비 | 283.1만 | 166.9만 | 286.6만 | 510.1만 | 437.1만 |
| 통신비 | 117.8만 | 159.9만 | 166.3만 | 179.3만 | 195.4만 |
| 수도광열비 | - | 13.5만 | - | - | - |
| 전력비 | 245.9만 | 438.6만 | 375만 | 276.6만 | 226.4만 |
| 세금과공과금 | 2,392.3만 | 7,624.7만 | 8,084.3만 | 7,468.8만 | 7,046.2만 |
| 감가상각비 | 1.8억 | 2.9억 | 3억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 지급임차료 | 707.3만 | 156.9만 | 157.5만 | 198.5만 | 192.1만 |
| 수선비 | 45.5만 | 107만 | 23만 | 8.7만 | - |
| 보험료 | 4,811.9만 | 985.9만 | 2,780.4만 | 5,729.6만 | 5,379.4만 |
| 차량유지비 | 173.6만 | 369.5만 | 735.2만 | 1,057.7만 | 694.6만 |
| 사무용품비 | 27.5만 | 25.5만 | 17.5만 | - | - |
| 교육훈련비 | - | - | - | 9.6만 | - |
| 소모품비 | 48.2만 | 143.7만 | 179만 | 126.2만 | 414.1만 |
| 운반비 | - | - | - | 17.2만 | - |
| 지급수수료 | 4.6억 | 4,675.1만 | 4,675.3만 | 4,687.7만 | 4,840.3만 |
| 광고선전비 | 16.5만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | 58.2억 | 810.4만 | 1.2억 | 3.8억 | 1,448.1만 |
| Ⅴ. 영업이익 | -73.7억 | 10.9억 | 9.1억 | 17.6억 | 8.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 261.8억 | 10억 | 4.2억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 이자수익 | 3.9억 | - | - | - | - |
| 배당금수익 | 6,137.5만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 7.2억 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | 4.1억 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | 8,839.6만 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 1.1억 | - | 6만 | - | - |
| 보험차익 | - | - | 6,875.7만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 250억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 2.1억 | 4,800 | 350.5만 | 30만 | 1,318.1만 |
| 외화환산손실 | - | -4,552.2만 | - | -3.9억 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 1.5억 | 5.6억 | 5.6억 | 6.8억 | 2.4억 |
| 기타의대손상각비 | - | 3,714.4만 | - | - | - |
| 이자비용 | 1.4억 | 4.8억 | 5.6억 | 2.9억 | 2.4억 |
| 매도가능증권처분손실 | -809.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -3,000 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -62.4만 | -1 | -354.1만 | - | -2 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 186.5억 | 15.3억 | 7.7억 | 12.5억 | 8억 |
| Ⅸ. 법인세등(주2) | 39.8억 | 2.4억 | 1.6억 | 3억 | 1.2억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 146.8억 | 12.9억 | 6.1억 | 9.5억 | 6.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -17.5억 | 8.8억 | 14.4억 | -15.8억 | 9.6억 |
| 1.당기순이익 | 146.8억 | 12.9억 | 6.1억 | 9.5억 | 6.9억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 73.4억 | 4억 | 4.3억 | 10.7억 | 3.2억 |
| 대손상각비 | 58.2억 | 4,524.8만 | 1.2억 | 3.8억 | 1,448.1만 |
| 외화환산손실 | - | -4,552.2만 | - | -3.9억 | - |
| 감가상각비 | 1.8억 | 2.9억 | 3억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 매도가능증권처분손실 | -809.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -3,000 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 13.4억 | 1,081만 | 1,998.7만 | 1,821.9만 | 1,978.9만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -255.1억 | -7.2억 | -1.6억 | - | - |
| 외환환산손실 | - | -7.2억 | -8,839.6만 | - | - |
| 보험차익 | - | - | -6,875.7만 | - | - |
| 대손충당금환입 | -4.1억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | -1.1억 | - | 6만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | -250억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | 203만 | 4,064만 | -254.2만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 17.4억 | -7,816.9만 | 5.6억 | -36억 | -3,898.9만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3.1억 | 22.9만 | -1.5억 | -53.2억 | -1,100만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -7,845.2만 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -1.3억 | -1억 | - | -524.7만 | 11.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 396.3만 | 31.4만 | -59.8만 | 145.6만 | 116.1만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -17.2만 | -186.8만 | -153.1만 | -72.5만 | -129.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1,998.5만 | -3,468.5만 | 3,008만 | 1,770.3만 | -598.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5,286.9만 | 431.5만 | 3,132.9만 | 1,440.8만 | 154.4만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 36.6억 | 6,582.8만 | -1.3억 | 1.8억 | -1,851.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1.5억 | 6.4만 | 8.8억 | 14.7억 | -353.7만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -4,201.4만 | -60.8만 | 175.6만 | 169.9만 | 106.2만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | -7억 | - | - | - | - |
| 퇴직금 지급 | -14.4억 | -1,000만 | -2,000.2만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 133.5억 | -1.5억 | -12.6억 | -6.5억 | 1.7억 |
| 장기금융상품의감소 | - | - | 2.2억 | - | 2.3억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 915.8억 | - | 3.3억 | - | 2.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | 547.7억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 회수 | 4.6억 | - | 1억 | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | 13.5억 | - | 296.6만 | - | - |
| 토지의 처분 | 175억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의증가 | - | - | -600만 | -5,239.1만 | -5,412.3만 |
| 건물의 처분 | 175억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | -40억 | -7억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -782.4억 | -1.5억 | -15.8억 | -6.5억 | -5,414.9만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | -7,650만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | -666.4억 | - | - | -1억 | - |
| 단기대여금의 증가 | -53억 | -1.5억 | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | -40억 | - | -15억 | -5억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | -22.9억 | - | - | - | -2.6만 |
| 임차보증금의 증가 | -1,000만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -115억 | -8.8억 | -1.3억 | 23.1억 | -16억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | -44억 | - | - | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 26억 | 44억 | 52억 | 103.5억 | 18억 |
| 단기차입금의 차입 | 26억 | 44억 | 52억 | 103.5억 | 18억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -141억 | -52.8억 | -53.3억 | -80.4억 | -34억 |
| 단기차입금의 상환 | -141억 | -8.8억 | -53.3억 | -40.4억 | -27억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) | 9,595.4만 | -1.5억 | 6,018.6만 | 7,795.9만 | -4.7억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 8,885.4만 | 2.4억 | 1.8억 | 9,833.9만 | 5.6억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1.8억 | 8,885.4만 | 2.4억 | 1.8억 | 9,833.9만 |