늘푸른아이2차

비상장계속사업자

kdcbtl

김광덕

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액18.7亿+20.6%15.5亿15.8亿16亿16.2亿
영업이익11亿+27.6%8.6亿10.1亿10.7亿10亿
당기순이익1.6亿흑자전환-1.5亿-5,386.2万-5,964.2万-1.7亿
58.83%영업이익률
8.40%순이익률
0.40%ROA
10.03%ROE
2392.66%부채비율
4.01%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

390.4亿자산총액
374.7亿부채총계
15.7亿자본총계
18.7亿매출액
11亿영업이익
1.6亿순이익
58.83%매출액 영업이익률
8.40%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산37.8억37.3억41.7억38억26.6억
(1)당좌자산37.8억37.3억41.7억38억26.6억
1.현금및현금성자산(주석3,4)17.8억15.6억20.4억17.2억6.4억
2.유동성금융리스채권(주석3,6,11)19.9억21.5억21.1억--
2.미수금---6.8만-
3.선급비용1,252.1만1,254.7만1,184만1,138.4만697.1만
3.유동성금융리스채권(주석5,10)---20.6억20.2억
4.당기법인세자산335.6만330.5만332.5만170.8만21.7만
Ⅱ.비유동자산352.5억371.2억392.8억413.8억434.5억
(1) 투자자산352.5억371.2억392.8억413.8억434.5억
1.장기금융리스채권(주석3,6,11)352.5억371.2억392.8억--
자산총계390.4억408.5억434.4억451.8억461.1억
1.장기금융리스채권(주석3,5,10)---413.8억434.5억
Ⅰ.유동부채20.3억21.4억28억22.8억14.8억
1.미지급금(주석8,9)1.6억1.2억8,351.3만9,217.3만7,539.3만
2.유동성장기차입금(주석7,8,9,11,13)18.6억20.2억24.6억19억14억
Ⅱ.비유동부채354.5억369.9억387.7억409.8억426.5억
2.미지급비용(주석8,9)--2.6억2.8억-
1. 장기차입금(주석7,8,9,11,13)341.9억359.4억379.6억404.1억423.1억
2. 선수금12.5억10.6억8.1억5.7억3.4억
부채총계374.7억391.3억415.7억432.5억441.2억
Ⅰ.자본금(주석1,10)24.5억24.5억24.5억24.5억24.5억
1.보통주자본금24.5억24.5억24.5억24.5억24.5억
Ⅱ.자본조정-1,545.4만-1,545.4만-1,545.4만-1,545.4만-1,545.4만
1.주식할인발행차금(주석3)-1,545.4만-1,545.4만-1,545.4만-1,545.4만-1,545.4만
Ⅲ.결손금8.7억7.1억5.6억5억4.4억
1.미처리결손금(주석14)-8.7억-7.1억-5.6억-5억-4.4억
자본총계15.7억17.2억18.7억19.3억19.9억
부채와자본총계390.4억408.5억434.4억451.8억461.1억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석3)18.7억15.5억15.8억16억16.2억
1.금융리스이자수익11.4억9억9.4억9.9억10.3억
2.운영수입7.3억6.5억6.4억6.1억5.9억
Ⅱ.매출원가7.3억6.5억5.4억5억5.1억
1.관리운영원가7.3억6.5억5.4억5억5.1억
Ⅲ.매출총이익11.4억9억10.4억11억11.1억
Ⅳ.판매비와관리비3,523.3만3,456만3,318.8만3,752.6만1.1억
1.보험료(주석12)1,778.3만1,726.1만1,614.6만1,537.2만1,507.3만
1.여비교통비----31.9만
2.지급수수료1,745만1,730만1,704.3만2,192.6만4,110.7만
2.세금과공과(주석11)---22.8만-
Ⅴ.영업이익(손실)11억8.6억10.1억10.7억10억
Ⅵ.영업외수익2,179.6만2,149.5만2,159.5만1,109.1만141.2만
4.차량유지비----459.9만
1.이자수익2,179.6만2,146.4만2,159.4만1,109.1만141.2만
2.잡이익153.1만4826-
6.도서인쇄비----63.1만
Ⅶ.영업외비용12.8억10.3억10.8억11.4억11.8억
7.회의비----3,146.5만
1.이자비용12.8억10.3억10.8억11.4억11.8억
8.사무용품비----3.6만
2.잡손실--4--3.5만-9.2만
9.소모품비----1,237.8만
Ⅷ.법인세비용차감전순손실-1.6억-1.5억-5,386.2만-5,964.2만-1.7억
Ⅹ.당기순손실(주석15)-1.6억-1.5억-5,386.2만-5,964.2만-1.7억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름21.1억19.8억22.1억24.8억20.1억
1.당기순손실-1.6억-1.5억-5,386.2만-5,964.2만-1.7억
4.영업활동으로인한자산부채의변동22.7억21.3억22.7억25.4억21.9억
가.선급비용의 감소(증가)2.6만-70.7만-45.6만-441.3만-7.3만
가.미수금의 감소(증가)--6.8만--
가.미수금의 증가----6.8만-
나.당기법인세자산의 감소(증가)-5.1만----
다.금융리스채권의 감소20.3억----
다.당기법인세자산의 감소(증가)-2만--149.1만71.9만
다.당기법인세자산의 증가---161.8만--
라.미지급금의 증가4,381.1만3,410.3만-866만1,678만-670.3만
라.금융리스채권의 감소-21.1억20.6억20.2억19.7억
마.선수금의 증가1.9억2.5억2.4억2.3억2.2억
사.미지급비용의 감소--2.6억-2,406.9만2.8억-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-19억-24.6억-18.9억-14억-18.2억
2.재무활동으로 인한 현금유출액-19억-24.6억-18.9억-14억-18.2억
가.장기차입금의 상환19억24.6억18.9억14억18.2억
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)2.2억-4.8억3.2억10.8억1.9억
Ⅴ.기초의 현금15.6억20.4억17.2억6.4억4.5억
Ⅵ.기말의 현금17.8억15.6억20.4억17.2억6.4억
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