늘푸른아이

비상장계속사업자

kdcbtl2

김종찬

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액12.3亿-4.9%13亿12.1亿12.4亿12亿
영업이익7.3亿-16.3%8.7亿8亿8.7亿8.4亿
당기순이익2,433.1万-77.2%1.1亿-2,235.3万71.7万-1,233.1万
59.16%영업이익률
1.97%순이익률
0.10%ROA
1.43%ROE
1353.10%부채비율
6.88%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

247.8亿자산총액
230.7亿부채총계
17.1亿자본총계
12.3亿매출액
7.3亿영업이익
2,433.1万순이익
59.16%매출액 영업이익률
1.97%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산26.9억26.8억34억32.9억24.2억
(1)당좌자산26.9억26.8억34억32.9억24.2억
1.현금및현금성자산(주석3,4)6.8억7.3억15.1억14.5억6.3억
2.당기법인세자산12만12.1만12.4만11.5만11만
3.유동성금융리스채권(주석3,5,10)20억19.5억18.9억18.4억17.9억
Ⅱ.비유동자산220.9억240.8억260.1억278.8억297억
(1) 기타비유동자산220.9억240.8억260.1억278.8억297억
1.장기금융리스채권(주석3,5,10)223.2억243.2억262.7억281.6억300억
대손충당금-2.2억-2.4억-2.6억-2.8억-3억
자산총계247.8억267.5억294.1억311.8억321.2억
Ⅰ.유동부채20.9억20.3억27.7억22.3억18.6억
1.미지급금(주석8)6,465만6,457만2억1.7억6,599.4만
2.유동성장기차입금(주석6,7,8,10,12)20.2억19.6억23.7억18.4억18억
2.미지급비용(주석7,8)--2억2.2억-
Ⅱ.비유동부채209.9억230.4억250.6억273.5억286.6억
1.장기차입금(주석6,7,8,10,12)205.4억225.6억245.2억268.9억282.8억
2.선수금4.5억4.9억5.4억4.6억3.8억
부채총계230.7억250.7억278.3억295.8억305.3억
Ⅰ.자본금21.1억21.1억21.1억21.1억21.1억
1.보통주자본금(주석1,9)1.3억1.3억1.3억1.3억1.3억
2.우선주자본금(주석1,9)19.9억19.9억19.9억19.9억19.9억
Ⅱ.자본조정-1,343.1만-1,343.1만-1,343.1만-1,343.1만-1,343.1만
1.주식할인발행차금(주석3)-1,343.1만-1,343.1만-1,343.1만-1,343.1만-1,343.1만
Ⅲ.결손금4억4.2억5.3억5억5.1억
1.미처리결손금(주석13)-4억-4.2억-5.3억-5억-5.1억
자본총계17.1억16.8억15.7억16억16억
부채와자본총계247.8억267.5억294.1억311.8억321.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석3)12.3억13억12.1억12.4억12억
1.금융리스이자수익7.2억7.8억8.3억8.8억8.5억
2.운영수입5.1억5.2억3.8억3.6억3.5억
Ⅱ.매출원가4.9억4.1억4억3.6억3.5억
1.관리운영원가4.9억4.1억4억3.6억3.5억
Ⅲ.매출총이익7.4억8.8억8.1억8.9억8.5억
Ⅳ.판매비와관리비1,253.9만1,289.2만1,289.1만1,235.4만1,232.9만
1.세금과공과(주석11)6.3만11.1만11.1만6.3만6.3만
2.지급수수료3,251.2만3,226만3,171.7만3,070.3만2,993.2만
3.대손상각비(환입)(주석11)-2,003.5만-1,947.9만-1,893.7만-1,841.1만-1,766.6만
Ⅴ.영업이익7.3억8.7억8억8.7억8.4억
Ⅵ.영업외수익77.7만78.9만80.4만74.5만72.1만
1.이자수익77.7만78.9만80.4만74.5만71.6만
2.잡이익1417294,417
Ⅶ.영업외비용7.1억7.7억8.2억8.7억8.5억
1.이자비용(주석6)7.1억7.7억8.2억8.7억8.5억
Ⅷ.법인세비용차감전순이익2,433.1만1.1억-2,235.3만71.7만-1,233.1만
Ⅹ.당기순이익(주석14)2,433.1만1.1억-2,235.3만71.7만-1,233.1만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름19.2억15.9억18.9억21.7억18.2억
1.당기순이익2,433.1만1.1억-71.7만-
1.당기순이익(손실)---2,235.3만--1,233.1만
2.현금의유출이없는비용등의가산-2,003.5만-1,947.9만-1,893.7만-1,841.1만-1,766.6만
가. 대손상각비(환입)-2,003.5만-1,947.9만-1,893.7만-1,841.1만-1,766.6만
4.영업활동으로인한자산부채의변동19.1억15.1억19.3억21.9억18.5억
가. 당기법인세자산의 감소1,890----1.8만
가. 당기법인세자산의 감소(증가)-2,340---
가. 당기법인세자산의 증가---9,020-4,510-
나. 금융리스채권의 감소19.5억18.9억18.4억17.9억17.7억
다. 미지급금의 증가(감소)8만-1.3억2,430.7만1.1억-
다. 미지급금의 감소-----27.8만
라. 미지급비용의 감소--2억-2.2억-
라. 미지급비용의 증가(감소)---1,375.5만--
마. 선수금의 감소-3,449.1만-5,390.9만7,925.3만7,626.9만7,265.3만
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-19.6억-23.7억-18.4억-13.4억-17.7억
2.재무활동으로 인한 현금유출액-19.6억-23.7억-18.4억-13.4억-17.7억
가. 차입금의 상환19.6억23.7억18.4억13.4억17.7억
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-4,627.3만-7.8억5,212.5만8.3억4,141.1만
Ⅴ.기초의 현금7.3억15.1억14.5억6.3억5.9억
Ⅵ.기말의 현금6.8억7.3억15.1억14.5억6.3억
늘푸른아이 재무 | Alpha Lenz