케빅
비상장폐업자KEVIC,Inc.
정병철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 133.7亿+39.2% | 96亿 | 151.2亿 | 135.6亿 | 124.3亿 |
| 영업이익 | 1,775.8万흑자전환 | -9.3亿 | -46.9亿 | -13.3亿 | -11.2亿 |
| 당기순이익 | -3.1亿적자지속 | -6.5亿 | -55.7亿 | -25.4亿 | -10.9亿 |
0.13%영업이익률
-2.30%순이익률
-2.82%ROA
-6.08%ROE
115.46%부채비율
46.41%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
108.9亿자산총액
58.4亿부채총계
50.5亿자본총계
133.7亿매출액
1,775.8万영업이익
-3.1亿순이익
0.13%매출액 영업이익률
-2.30%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 90.7억 | 109.4억 | 100.5억 | 131억 | 131.9억 |
| 1.당좌자산 | 27억 | 28.9억 | 23.7억 | 36.4억 | 33.5억 |
| 현금및현금성자산 | 4.3억 | 13.7억 | 10.8억 | 18.4억 | 26.8억 |
| 매출채권 | 21.2억 | 14.2억 | 8.8억 | 6.5억 | 3.1억 |
| 단기금융상품 | - | - | 2.4억 | - | - |
| 2.단기금융상품(주석3) | - | - | - | 2.4억 | 2.4억 |
| 대손충당금 | -1.1억 | -4.5억 | -3.1억 | - | - |
| 미수금 | 380.8만 | 3,922.9만 | 275만 | 93.2만 | 83.4만 |
| 선급금 | 2.4억 | 4.9억 | 7억 | 9.4억 | 9,583.3만 |
| 단기대여금 | - | - | 2억 | 2억 | - |
| 선급비용 | 1,827.1만 | 2,124.7만 | 1,804.8만 | 1,202.3만 | 1,784.1만 |
| 미수수익 | - | - | 65.2만 | 65.2만 | 78.2만 |
| 당기법인세자산 | 144.7만 | 123.6만 | 9.5만 | - | - |
| 2.재고자산 | 63.7억 | 80.5억 | 76.8억 | 94.6억 | 98.3억 |
| 제품 | 53.2억 | 71.1억 | 86.3억 | 85.4억 | 95.6억 |
| 제품평가손실충당금 | -5.6억 | -10.1억 | -29.8억 | - | - |
| 원재료 | 14.9억 | 17.2억 | 19.7억 | 17.6억 | 4.9억 |
| 원재료평가손실충당금 | -30.9만 | -30.9만 | -9,829.8만 | - | - |
| 제품평가충당금 | - | - | - | -10.4억 | -7.9억 |
| 미착품 | 5,879.4만 | 5,879.4만 | 6,497.9만 | 6,497.9만 | 6,497.9만 |
| 재공품 | 1.2억 | 1.6억 | 1.7억 | 2억 | 5.1억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 18.2억 | 20.5억 | 21.2억 | 24.4억 | 24.6억 |
| 재공품평가손실충당금 | - | -2,370만 | -2,370만 | - | - |
| 1.투자자산 | 7,698.8만 | 7,968만 | 6,390.8만 | 1.3억 | 2.2억 |
| 장기금융상품 | 49.5만 | 49.5만 | 1,807만 | - | - |
| 1.장기금융상품(주석3) | - | - | - | 8,064.6만 | 5,876.1만 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산 | 7,649.3만 | - | - | - | - |
| 2.매도가능증권(주석4) | - | - | - | 4,485.1만 | 1.7억 |
| 2.유형자산 | 16억 | 18.4억 | 18.9억 | - | - |
| 기타포괄-공정정가치측정 금융자산 | - | 7,918.5만 | 4,583.8만 | - | - |
| (2)유형자산(주석5,7,8) | - | - | - | 12.9억 | 6.4억 |
| 토지 | 4.4억 | 4.3억 | 4.3억 | 3.6억 | 1.5억 |
| 건물 | 8.8억 | 8.8억 | 8.8억 | 8.8억 | 2.2억 |
| 건물-감가상각누계액 | -1.2억 | -1억 | -7,726만 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -5,515.4만 | - |
| 기계장치 | 2,808만 | 2,808만 | 2,478만 | 1,713만 | 480만 |
| 기계장치-감가상각누계액 | -1,656만 | -1,190.4만 | -805.9만 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -500.4만 | - |
| 차량운반구 | 9,524.5만 | 1.4억 | 1.5억 | 1.9억 | 3.3억 |
| 차량운반구-감가상각누계액 | -8,508.5만 | -1.3억 | -1.3억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1.4억 | - |
| 비품 | 1.7억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,445만 | -1,445만 |
| 비품-감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | - | - |
| 시설장치 | 8,142.2만 | 8,142.2만 | 8,142.2만 | 7,148.8만 | 4,388.8만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1.6억 | - |
| 시설장치-감가상각누계액 | -6,323.5만 | -5,376.9만 | -4,430.2만 | - | - |
| 사용권자산 | 8.4억 | 8억 | 9.8억 | - | - |
| 차량운반구-국고보조금 | - | - | -1,445만 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -3,533.2만 | - |
| 사용권자산-감가상각누계액 | -4.9억 | -2.4억 | -4.2억 | - | - |
| 3.무형자산 | 2,968.1만 | 1,848.8만 | 2,408.4만 | - | - |
| (3)무형자산(주석6) | - | - | - | 8.6억 | 14.5억 |
| 산업재산권 | 2,967.2만 | 1,847.9만 | 2,407.5만 | - | - |
| 건설중인자산 | - | - | 3.2억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 1.특허권 | - | - | - | 1,581.7만 | 2,124.8만 |
| 소프트웨어 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 2.상표권 | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 4.기타비유동자산 | 1.1억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 3.개발비 | - | - | - | 8.4억 | 14.3억 |
| 임차보증금 | 1.1억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 현재가치할인차금-임차보증금 | -1,267.5만 | -2,322.6만 | -1,679.5만 | - | - |
| 기타보증금 | 1,373.6만 | 1,607.5만 | 1,607.5만 | 390.9만 | 184.7만 |
| 자산총계 | 108.9억 | 129.9억 | 121.6억 | 155.5억 | 156.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 43.1억 | 58.2억 | 91.7억 | 56.6억 | 50억 |
| 매입채무 | 2,046.6만 | 1.2억 | 4.6억 | 3.2억 | 2,463.6만 |
| 이연법인세자산 | - | - | 4.3억 | - | - |
| 미지급금 | 2.1억 | 4.9억 | 7.4억 | 2,651.1만 | 4,263.6만 |
| 단기차입급 | 29.2억 | 29.7억 | 64.6억 | - | - |
| 2.단기차입금(주석7) | - | - | - | 45.1억 | 34.7억 |
| 미지급비용 | 5.2억 | 9.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 3.8억 |
| 예수금 | 954.8만 | 1,199.7만 | 1,372.9만 | 6,438.4만 | 2,367.6만 |
| 선수금 | 3.6억 | 10.8억 | 6.9억 | - | - |
| 유동리스부채 | 2.8억 | 2.4억 | 2.8억 | - | - |
| 6.미지급세금 | - | - | - | 2.3억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 15.2억 | 57.5억 | 9.2억 | 6.2억 | 9억 |
| 7.유동성장기부채(주석7) | - | - | - | 10억 | 10억 |
| 장기차입금 | 14억 | 54억 | 6.2억 | - | - |
| 임대보증금 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 1.장기차입금(주석7) | - | - | - | 6.2억 | 7.4억 |
| 8.부가세예수금 | - | - | - | - | 6,064.3만 |
| 이연법인세부채 | 1,863.9만 | 1,621.2만 | 1,551.3만 | - | - |
| 2.퇴직급여충당부채(주석9) | - | - | - | 1.6억 | 1.6억 |
| 비유동리스부채 | 9,287.9만 | 3.3억 | 3억 | - | - |
| 부채총계 | 58.4억 | 115.7억 | 101억 | 62.8억 | 59억 |
| Ⅰ.자본금 | 56.2억 | 16.2억 | 16.2억 | 16.2억 | 16.2억 |
| 유동성장기부채 | - | - | 10억 | - | - |
| 1.보통주자본금(주석12) | - | - | - | 16.2억 | 16.2억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 9.7억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 9.4억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 6,608.5만 | 6,135.8만 | 5,871.1만 | - | - |
| 1.주식발행초과금 | - | - | - | 9.4억 | 9.4억 |
| Ⅳ.미처분이익잉여금(결손금) | -16억 | -13억 | -6.4억 | - | - |
| 2.전환권대가 | - | - | - | 8,920.3만 | - |
| 자본총계 | 50.5억 | 14.2억 | 20.7억 | 92.7억 | 97.5억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석13) | - | - | - | 66.2억 | 71.9억 |
| 자본과부채총계 | 108.9억 | 129.9억 | 121.6억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 1.법정적립금 | - | - | - | 1.7억 | 1.7억 |
| 2.임의적립금 | - | - | - | 262.4만 | 262.4만 |
| 3.미처분이익잉여금 | - | - | - | 64.5억 | 70.2억 |
| 부채와자본총계 | - | - | - | 155.5억 | 156.5억 |
| Ⅰ.유동자산 | - | - | - | 119.7억 | - |
| (1)당좌자산 | - | - | - | 32.5억 | - |
| 1.현금및현금성자산 | - | - | - | 18.4억 | - |
| 3.매출채권 | - | - | - | 6.5억 | - |
| 4.단기대여금 | - | - | - | 2억 | - |
| 5.미수금 | - | - | - | 93.2만 | - |
| 6.미수수익 | - | - | - | 65.2만 | - |
| 7.선급금 | - | - | - | 5.5억 | - |
| 8.선급비용 | - | - | - | 1,202.3만 | - |
| (2)재고자산 | - | - | - | 87.2억 | - |
| 1.원재료 | - | - | - | 17.6억 | - |
| 2.제품 | - | - | - | 85.4억 | - |
| 제품평가충당금 | - | - | - | -17.8억 | - |
| 4.재공품 | - | - | - | 2억 | - |
| II.비유동자산 | - | - | - | 16억 | - |
| (1)투자자산 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 1.장기금융상품(주석3) | - | - | - | 8,064.6만 | - |
| 2.매도가능증권(주석4) | - | - | - | 4,485.1만 | - |
| (2)유형자산(주석5,7,8) | - | - | - | 12.9억 | - |
| 1.토지 | - | - | - | 3.6억 | - |
| 2.건물 | - | - | - | 8.8억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -5,515.4만 | -4,651.4만 |
| 3.기계장치 | - | - | - | 1,713만 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -500.4만 | -479.9만 |
| 4.차량운반구 | - | - | - | 1.9억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1.4억 | -2.5억 |
| 5.비품 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1.6억 | -1.6억 |
| 6.시설장치 | - | - | - | 7,148.8만 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -3,533.2만 | -4,328.3만 |
| (3)무형자산(주석6) | - | - | - | 1,582.7만 | - |
| 1.특허권 | - | - | - | 1,581.7만 | - |
| 2.상표권 | - | - | - | 1,000 | - |
| 4.소프트웨어 | - | - | - | 9,000 | - |
| (4)기타비유동자산 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 1.임차보증금 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 2.기타보증금 | - | - | - | 390.9만 | - |
| 자산총계 | - | - | - | 135.7억 | - |
| Ⅰ.유동부채 | - | - | - | 56.6억 | - |
| 1.매입채무 | - | - | - | 3.2억 | - |
| 2.단기차입금(주석7) | - | - | - | 45.1억 | - |
| 3.미지급금 | - | - | - | 2,651.1만 | - |
| 4.미지급비용 | - | - | - | 5.1억 | - |
| 5.예수금 | - | - | - | 6,438.4만 | - |
| 6.미지급세금 | - | - | - | 2.3억 | - |
| II.비유동부채 | - | - | - | 6.2억 | - |
| 1.장기차입금(주석7) | - | - | - | 6.2억 | - |
| 부채총계 | - | - | - | 62.8억 | - |
| I.자본금 | - | - | - | 16.2억 | - |
| 1.보통주자본금(주석12) | - | - | - | 16.2억 | - |
| II.자본잉여금 | - | - | - | 10.3억 | - |
| 1.주식발행초과금 | - | - | - | 9.4억 | - |
| 2.전환권대가 | - | - | - | 8,920.3만 | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주석13) | - | - | - | 46.4억 | - |
| 1.법정적립금 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 2.임의적립금 | - | - | - | 262.4만 | - |
| 3.미처분이익잉여금 | - | - | - | 44.7억 | - |
| 자본총계 | - | - | - | 73억 | - |
| 부채와자본총계 | - | - | - | 135.7억 | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | - | - | - | 135.6억 | 124.3억 |
| 1.제품매출 | - | - | - | 134억 | 121.5억 |
| 2.수입수수료 | - | - | - | 1.7억 | 2.8억 |
| Ⅱ.매출원가 | - | - | - | 108.2억 | 96.6억 |
| 1.제품매출원가 | - | - | - | 108.2억 | 96.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | - | 27.4억 | 27.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | - | - | - | 40.7억 | 38.9억 |
| 1.급여(주석15) | - | - | - | 13.3억 | 9억 |
| 2.퇴직급여(주석15) | - | - | - | 2억 | 1.3억 |
| 3.복리후생비(주석15) | - | - | - | 1.9억 | 1.4억 |
| 4.여비교통비 | - | - | - | 6,430.9만 | 3,087.2만 |
| 5.접대비 | - | - | - | 1.1억 | 3,688.8만 |
| 6.통신비 | - | - | - | 2,244만 | 2,350.5만 |
| 7.수도광열비 | - | - | - | 422만 | 224.7만 |
| 8.전력비 | - | - | - | 1,889.2만 | 1,695.6만 |
| 9.세금과공과금(주석15) | - | - | - | 1.6억 | 1.2억 |
| 10.감가상각비(주석15) | - | - | - | 2,850.8만 | 3,564.9만 |
| 11.지급임차료(주석15) | - | - | - | 2.4억 | 2.1억 |
| 12.수선비 | - | - | - | 483.6만 | 71.5만 |
| 13.보험료 | - | - | - | 6,851.5만 | 7,906.9만 |
| 14.차량유지비 | - | - | - | 1.9억 | 1.4억 |
| 15.경상연구개발비 | - | - | - | 6.8억 | 6.3억 |
| 16.운반비 | - | - | - | 9,017만 | 8,834.8만 |
| 17.교육훈련비 | - | - | - | 753.4만 | 143.7만 |
| 18.도서인쇄비 | - | - | - | 2,712만 | 1,295.5만 |
| 19.사무용품비 | - | - | - | 89.9만 | 118.3만 |
| 20.소모품비 | - | - | - | 9,095.1만 | 1,338.3만 |
| 21.지급수수료 | - | - | - | 4.3억 | 4.9억 |
| 22.광고선전비 | - | - | - | 1.1억 | 5,660만 |
| 23.건물관리비 | - | - | - | 289.7만 | 229.3만 |
| 24.무형고정자산상각 | - | - | - | 543.2만 | - |
| 24.무형고정자산상각(주석 15) | - | - | - | - | 7.2억 |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | - | -13.3억 | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | - | - | - | - | -11.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | - | - | - | 5.4억 | 2억 |
| 1.이자수익 | - | - | - | 489.2만 | 464.6만 |
| 2.수입임대료 | - | - | - | 500만 | - |
| 3.외환차익 | - | - | - | 1,356.2만 | 800.3만 |
| 4.대손충당금환입 | - | - | - | 83만 | - |
| 5.외화환산이익 | - | - | - | 988만 | 167.4만 |
| 6.유형자산처분이익 | - | - | - | 5,108.9만 | 1.6억 |
| 7.매도가능증권처분이익 | - | - | - | 4.2억 | - |
| 8.보험차익 | - | - | - | 2,268.4만 | - |
| 9.잡이익 | - | - | - | 1,204.4만 | 2,746.2만 |
| Ⅶ.영업외비용 | - | - | - | 17.6억 | 1.7억 |
| 1.이자비용 | - | - | - | 2.3억 | 1.5억 |
| 2.외환차손 | - | - | - | 363.6만 | 334.8만 |
| 3.외화환산손실 | - | - | - | -746.5만 | -3.7만 |
| 4.재고자산감모손실 | - | - | - | -570.2만 | -1,519.4만 |
| 5.사채상환손실 | - | - | - | -7,631.4만 | - |
| 7.투자자산처분손실 | - | - | - | - | -15.6만 |
| 6.유형자산처분손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| 7.매도가능증권처분손실 | - | - | - | -183.5만 | - |
| 8.무형자산손상차손 | - | - | - | 14.3억 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | - | - | - | - | -10.9억 |
| 9.잡손실 | - | - | - | -221.3만 | -23만 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | - | -25.4억 | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | - | - | - | - | -10.9억 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | - | -25.4억 | - |
| 기본주당순이익(손실) | - | - | - | - | -3,354 |
| 기본주당순손실 | - | - | - | -7,851 | - |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 133.7억 | 96억 | 151.2억 | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 104.6억 | 69.6억 | 139.1억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 29.1억 | 26.4억 | 12.1억 | - | - |
| Ⅳ.판매관리비 | 28.9억 | 35.7억 | 59억 | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 1,775.8만 | -9.3억 | -46.9억 | - | - |
| 1.기타수익 | 2.7억 | 8.8억 | 6,142.5만 | - | - |
| 2.기타비용 | 2.4억 | 177.6만 | 1,556.1만 | - | - |
| 3.금융수익 | 1,798.8만 | 2,719만 | 3,291 | - | - |
| 4.금융비용 | 3.7억 | 6.3억 | 5억 | - | - |
| Ⅵ.법인세차감전이익(손실) | -3.1억 | -6.5억 | - | - | - |
| Ⅵ.법인세차감전손실 | - | - | -51.5억 | - | - |
| Ⅶ.법인세비용 | - | 4.3억 | 4.3억 | - | - |
| Ⅷ.당기순이익(손실) | -3.1억 | -6.5억 | -55.7억 | - | - |
| Ⅸ.기타포괄이익(손실) | 472.6만 | 264.7만 | 78.1만 | - | - |
| 1.기타포괄-금융자산관련손익 | 27만 | 264.7만 | 78.1만 | - | - |
| 2. 재평가차익 | 445.6만 | 5,793.1만 | - | - | - |
| Ⅹ.총포괄이익(손실) | -3억 | -6.5억 | -55.7억 | - | - |
| 기본주당이익(손실) | -2,018 | -2,018 | -1.7만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | -5.2억 | -6.5억 | -25.9억 | - | - |
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -8.7억 | -7.4억 |
| 당기순이익(손실) | -3.1억 | -6.5억 | -55.7억 | -25.4억 | -10.9억 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | -2,797.6만 | 3.3억 | 33.8억 | - | - |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | - | - | - | 15.7억 | 7.8억 |
| 이자수취(영업) | 556.5만 | 470.3만 | 317.3만 | - | - |
| 가.감가상각비 | - | - | - | 3,624.5만 | 4,161.9만 |
| 이자지급(영업) | -1.9억 | -3.3억 | -4억 | - | - |
| 나.무형자산상각비 | - | - | - | 543.2만 | 7.2억 |
| 배당금수취(영업) | 8.7만 | 8.7만 | - | - | - |
| 다.퇴직급여 | - | - | - | - | 1,032만 |
| 법인세납부(환급) | - | -9.5만 | -9.5만 | - | - |
| 라.유형자산처분손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | -1,083.2만 | 664.4만 | 2.5억 | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | - | - | 4억 | - | - |
| 마.사채상환손실 | - | - | - | -7,631.4만 | - |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 2,476.1만 | 727.8만 | 1,322만 | - | - |
| 단기금융상품의 취득 | - | - | -1.6억 | - | - |
| 사.재고자산감모손실 | - | - | - | -570.2만 | -1,519.4만 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | -2,507만 | -747.5만 | -1,505.5만 | - | - |
| 아.투자자산처분손실등 | - | - | - | -383.6만 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 310만 | - | 5.4억 | - | - |
| 자.무형자산손상차손 | - | - | - | 14.3억 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | -3,000만 | -3,000만 | - | - | - |
| 차.이자비용 | - | - | - | 1,288.9만 | - |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 2.8억 | 2.9억 | 2억 | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -4.7억 | -1.6억 |
| 단기대여금및수취채권의 취득 | -2.8억 | -2.9억 | -2억 | - | - |
| 가.유형자산처분이익 | - | - | - | -5,108.9만 | -1.6억 |
| 장기금융상품의 회수 | 1,798.6만 | 1,798.6만 | 8,278.6만 | - | - |
| 나.매도가능증권처분이익 | - | - | - | -4.2억 | - |
| 장기금융상품의 취득 | -41.2만 | -41.2만 | -2,021만 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | - | - | 5.8억 | -2.7억 |
| 유형자산의 처분 | 890.9만 | 518.2만 | 1,600.4만 | - | - |
| 가.매출채권의 감소(증가) | - | - | - | -3.4억 | 2.7억 |
| 유형자산의 취득 | -1,746.5만 | -765.5만 | -2,568.9만 | - | - |
| 나.미수금의 감소(증가) | - | - | - | -9.8만 | 7.5만 |
| 무형자산의 취득 | -1,740.6만 | -126만 | -1,443.7만 | - | - |
| 다.미수수익의 감소(증가) | - | - | - | 13만 | 81.6만 |
| 임차보증금의 감소 | 1,738.9만 | 2,300만 | 4,233.9만 | - | - |
| 라.선급금의 감소(증가) | - | - | - | -6.6억 | 4,489.4만 |
| 임차보증금의 증가 | -505만 | -3,450.5만 | -3,450.5만 | - | - |
| 마.선급비용등의 감소(증가) | - | - | - | 581.8만 | 301.5만 |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | -4.2억 | 9.3억 | 15.9억 | - | - |
| 바.재고자산의 감소(증가) | - | - | - | 11.1억 | -3.5억 |
| 단기차입금의 증가 | 8.8억 | 12.8억 | 39억 | - | - |
| 사.매입채무의 증가(감소) | - | - | - | 3억 | -1,760.5만 |
| 카.선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -796.1만 |
| 단기차입금의 상환 | -9.4억 | -4.9억 | -19.5억 | - | - |
| 아.미지급금의 증가(감소) | - | - | - | -1,612.5만 | 4,907.7만 |
| 장기차입금의 증가 | 5억 | 5억 | 7.9억 | - | - |
| 자.예수금의 증가(감소) | - | - | - | 4,070.8만 | -443.4만 |
| 리스부채의 상환 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | - | - |
| Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | 3,290 | 3,290 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | -9.2억 | - | - |
| 차.부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | 2.3억 | -2억 |
| 임차보증금의 증가 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | -5억 | - | - |
| 전환사채의 발행 | - | - | 6억 | - | - |
| 타.미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | 1.3억 | -6,198.6만 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) | -9.5억 | 2.9억 | -7.6억 | - | - |
| 전환사채의 상환 | - | - | -6억 | - | - |
| 파.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -6,064.3만 | - |
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 13.7억 | 10.8억 | 18.4억 | - | - |
| 하.퇴직급여충당부채의 감소 | - | - | - | -1.6억 | - |
| 다.음향장치의 처분 | - | - | - | - | 1.6억 |
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 4.3억 | 13.7억 | 10.8억 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | 1.1억 | -1억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | 8.4억 | 1.7억 |
| 가.단기금융상품의 감소 | - | - | - | 2.4억 | 1,000만 |
| 나.매도가능증권의 감소 | - | - | - | 5.4억 | - |
| 라.차량운반구의 처분 | - | - | - | 6,281.8만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -7.3억 | -2.7억 |
| 가.장기금융상품의 증가 | - | - | - | -2,188.5만 | -2,188.5만 |
| 나.매도가능증권의 증가 | - | - | - | -110만 | - |
| 다.단기대여금의 증가 | - | - | - | -2억 | - |
| 라.건물의 취득 | - | - | - | -5,553.1만 | - |
| 마.차량운반구의 취득 | - | - | - | -2,648.7만 | - |
| 바.기계장치의 취득 | - | - | - | -1,233만 | - |
| 사.시설장치의 취득 | - | - | - | -3,740만 | - |
| 아.건설중인자산의 취득 | - | - | - | -3.6억 | -2.4억 |
| 자.기타보증금의 증가 | - | - | - | -206.2만 | - |
| 나.장기차입금의 증가 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 차.임차보증금의 증가 | - | - | - | -1,300만 | -1,000만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -8,550.1만 | 8,466.2만 |
| 가.단기차입금의 감소 | - | - | - | - | -5,723.8만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | 16.4억 | 2.6억 |
| 가.단기차입금의 증가 | - | - | - | 10.4억 | - |
| 다.전환사채의 발행 | - | - | - | 6억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -17.2억 | -1.8억 |
| 나.유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | -10억 | -1.2억 |
| 다.장기차입금의 상환 | - | - | - | -1.2억 | - |
| 라.전환사채의 상환 | - | - | - | -6억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | -8.4억 | -7.6억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | - | - | - | 26.8억 | 34.4억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | - | - | - | 18.4억 | 26.8억 |