김포꿈나무

비상장계속사업자

kimpodreamtree.co.,ltd.

박상호

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액9.5亿+2.1%9.3亿9.1亿8.8亿8.4亿
영업이익1,863.3万+6.4%1,751.7万1,607.6万1,282.9万1,265.6万
당기순이익1.3亿흑자전환-7,131.5万5,133万1,674万-1,095.5万
1.95%영업이익률
13.38%순이익률
0.99%ROA
3.25%ROE
229.35%부채비율
30.36%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

129.3亿자산총액
90亿부채총계
39.2亿자본총계
9.5亿매출액
1,863.3万영업이익
1.3亿순이익
1.95%매출액 영업이익률
13.38%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I.유동자산88.5억83.9억79.7억76.9억73.5억
(1)당좌자산88.5억83.9억79.7억76.9억73.5억
단기금융상품(주석3)55.7억52.6억49.9억47.7억45.3억
매출채권(주석2,10,11)32.7억31.1억29.7억29.1억28.1억
선급비용1,112.1만974.6만982.3만1,024.6만1,062.6만
미수법인세환급액158.4만-151.5만142.6만89.9만
Ⅱ.비유동자산40.7억73.4억104.6억133.7억162.8억
(1)기타비유동자산40.7억73.4억104.6억133.7억162.8억
장기성매출채권(주석2,10,11)40.7억73.4억104.6억133.7억162.8억
자산총계129.3억157.3억184.3억210.6억236.3억
I.유동부채73.1억70.2억64.9억62.1억59억
미지급금(주석4)7.6억2.5억2.5억2.4억2.2억
예수금28.9억----
부가세예수금-9,748.7만9,639만8,844.2만9,220.9만
선수금3.8억32.3억29.9억28.4억26.4억
미지급비용7,150.2만1.2억1.6억1.5억1.9억
미지급법인세-1.6억---
유동성장기차입금(주석4,6,11)32.2억----
유동성장기부채(주석4,6,11)-31.7억29.9억28.9억27.7억
Ⅱ.비유동부채16.9억49.1억80.7억110.3억139.3억
장기차입금(주석4,6,11)16.9억49.1억80.7억110.3억139.3억
부채총계90억119.3억145.6억172.4억198.3억
Ⅰ.자본금(주석1,7)46.4억46.4억46.4억46.4억46.4억
보통주자본금20.4억20.4억20.4억20.4억20.4억
우선주자본금26억26억26억26억26억
II.결손금(주석8)7.2억8.4억7.7억8.2억8.4억
미처리결손금-7.2억-8.4억-7.7억-8.2억-8.4억
자본총계39.2억38억38.7억38.2억38억
부채와자본총계129.3억157.3억184.3억210.6억236.3억

손익계산서

계정20252024202320222021
I.매출액(주석2)9.5억9.3억9.1억8.8억8.4억
운영수익9.5억9.3억9.1억8.8억-
운영수입----8.4억
II.매출원가(주석4)8.9억8.7억8.5억8.2억7.8억
운영원가8.9억8.7억8.5억8.2억7.8억
III.매출총이익6,151만5,998.7만5,784.8만5,390.7만5,261.6만
IV.판매비와관리비4,287.7만4,247.1만4,177.2만4,107.9만3,996만
수도광열비60만60만60만60만60만
세금과공과9.6만30.7만-30.6만33.4만
지급수수료4,218.1만4,156.3만4,117.2만4,017.3만3,902.6만
V.영업이익(손실)1,863.3만1,751.7만1,607.6만1,282.9만1,265.6만
VI.영업외수익4.7억6.2억6.9억6.6억7.5억
이자수익(주석2,10)4.7억6.2억6.9억6.6억7.5억
잡이익3686189
VII.영업외비용3.6억5.4억6.6억6.5억7.8억
이자비용(주석4)3.6억5.4억6.6억6.5억7.8억
VIII.법인세차감전순이익(손실)1.3억9,158.2만5,133만1,674만-
VIII.법인세차감전순손실-----1,095.5만
IX.법인세등(주석2,9)-1.6억---
X.당기순이익(손실)1.3억-7,131.5만5,133만1,674만-
X.당기순손실-----1,095.5만

현금흐름표

계정20252024202320222021
I.영업활동으로 인한 현금흐름34.8억32.6억30.9억30억28.6억
1.당기순이익(손실)1.3억-7,131.5만5,133만1,674만-1,095.5만
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동33.5억33.3억30.4억29.8억28.7억
선급비용의 감소(증가)-137.5만7.7만42.3만38만18.4만
매출채권의 감소(증가)31.1억29.7억28.6억28.1억27.1억
미수법인세환급액의 감소(증가)-158.4만--8.9만-52.7만33.5만
미지급금의 증가(감소)5.1억-18.6만1,297.8만1,331.5만497만
예수금의 증가(감소)27.9억----
부가세예수금의 증가(감소)-109.8만794.8만-376.7만-101.9만
선수금의 증가(감소)-28.5억2.4억1.5억2억1.7억
미지급법인세의 증가(감소)-1.6억1.6억---
미지급비용의 증가(감소)-4,503.3만-3,968.4만841.6만-3,810.3만-1,479만
II.투자활동으로인한현금흐름-3.1억-2.7억-2.3억-2.3억-1.9억
1.투자활동으로 인한 현금유입액62.6억53.2억52.8억51.3억51억
단기금융상품의 처분62.6억53.2억52.8억51.3억51억
2.투자활동으로 인한 현금유출액-65.7억-55.9억-55.1억-53.6억-52.9억
단기금융상품의 취득65.7억55.9억55.1억53.6억52.9억
III.재무활동으로 인한 현금흐름-31.7억-29.9억-28.6억-27.7억-26.7억
2.재무활동으로 인한 현금유출액-31.7억-29.9억-28.6억-27.7억-26.7억
장기차입금의 상환31.7억29.9억28.6억27.7억26.7억
김포꿈나무 재무 | Alpha Lenz