기산전자
비상장계속사업자KISAN ELECTRONICS CO.,LTD.
장상환
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 793.5亿+5.5% | 752.2亿 | 879.7亿 | 776.3亿 | 450.9亿 |
| 영업이익 | 154.7亿+57.5% | 98.2亿 | 110.2亿 | 75.2亿 | 13.5亿 |
| 당기순이익 | 115.9亿+29.3% | 89.6亿 | 59.4亿 | 302.9亿 | 2.5亿 |
19.50%영업이익률
14.61%순이익률
6.17%ROA
14.88%ROE
141.38%부채비율
41.43%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,879.8亿자산총액
1,101亿부채총계
778.8亿자본총계
793.5亿매출액
154.7亿영업이익
115.9亿순이익
19.50%매출액 영업이익률
14.61%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 842.7억 | 653.1억 | 574.1억 | 540.6억 | 268억 |
| (1)당좌자산 | 728.7억 | 485.7억 | 456.7억 | 464.8억 | 168억 |
| 현금및현금성자산(주석4,9,11) | 82.9억 | 30.1억 | 4.5억 | 6억 | 7.3억 |
| 단기금융상품(주석9) | 57.4억 | 82.9억 | 41억 | 100억 | 3억 |
| 단기매매증권(주석3,9) | 1.1억 | 5,680.5만 | 6,756만 | 5,341만 | 8,062.1만 |
| 매출채권(주석11,22) | 449.1억 | 407.1억 | 423.5억 | 338.9억 | 147.2억 |
| 대손충당금 | -44억 | -55.5억 | -34.8억 | -16.1억 | -5.6억 |
| 단기대여금(주석22) | 153억 | 900만 | 900만 | 900만 | - |
| 미수금(주석22) | 21억 | 11.5억 | 11.9억 | 26.1억 | 5.7억 |
| 선급금(주석22) | 3억 | 3.8억 | 2.6억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 대손충당금 | -2,000만 | -2,000만 | -2,000만 | -2,000만 | -2,000만 |
| 선급비용 | 1,706.1만 | 1,773.4만 | 1,720.8만 | 1,592만 | 1,358.1만 |
| 시험용자산(주석11) | 5.2억 | 5.1억 | 3.9억 | - | - |
| 당기법인세자산 | - | - | 5,425.9만 | - | 9.1만 |
| (2)재고자산(주석5) | 114억 | 167.4억 | 117.4억 | 75.8억 | 100억 |
| 시험용자산 | - | - | - | 3.9억 | 4.1억 |
| 상품 | 1.4억 | 1억 | 1억 | 9,643.7만 | 1.5억 |
| 파생상품자산 | - | - | 2.7억 | - | - |
| 상품평가충당금 | -1,131.9만 | -669만 | -150.2만 | -17.6만 | -20.4만 |
| 제품 | 53.1억 | 110억 | 79.3억 | 45.2억 | 64.8억 |
| 제품평가충당금 | -2.5억 | -1.4억 | -1.3억 | -1억 | -8,793.3만 |
| 원재료 | 63.5억 | 58.8억 | 38.9억 | 31억 | 34.6억 |
| 원재료평가충당금 | -1.3억 | -9,168.6만 | -5,766만 | -3,442.8만 | -1,419.7만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,037.1억 | 1,048.8억 | 1,061.9억 | 1,073.4억 | 684.8억 |
| (1)투자자산 | 33.4억 | 30.7억 | 27.9억 | 31.2억 | 30.3억 |
| 장기금융상품(주석4) | 23.6억 | 26.2억 | 26.5억 | 27.7억 | 24.1억 |
| 매도가능증권(주석3) | 3.4억 | 1.5억 | - | 3.5억 | 6.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | 6.4억 | 3억 | 1.4억 | -41.8억 | -36.5억 |
| (2)유형자산(주석6,23) | 989.4억 | 997.9억 | 1,004.4억 | 995.1억 | 585.3억 |
| 토지 | 796.3억 | 796.3억 | 796.3억 | 796.3억 | 516.3억 |
| 건물 | 196.3억 | 196.3억 | 196.2억 | 193.1억 | 54.5억 |
| 감가상각누계액(건물) | -19.3억 | -14.4억 | -9.5억 | -4.6억 | -2.9억 |
| 기계장치 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액(기계장치) | -2.5억 | -2.3억 | -1.9억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 차량운반구 | 8억 | 6.7억 | 6억 | 6.4억 | 7.1억 |
| 감가상각누계액(차량운반구) | -5.8억 | -5.3억 | -4.8억 | -5억 | -5.8억 |
| 공구와기구 | 146.2억 | 144.5억 | 139억 | 134.8억 | 134억 |
| 감가상각누계액(공구와기구) | -141.4억 | -137.4억 | -132.1억 | -126.7억 | -119억 |
| 정부보조금(공구와기구) | -1,000 | -1,000 | -23.1만 | -42만 | -89.1만 |
| 비품 | 37.9억 | 36.3억 | 36억 | 31.8억 | 31.5억 |
| 감가상각누계액(비품) | -35.5억 | -34.1억 | -32.5억 | -31.2억 | -30.8억 |
| 건물부속설비 | 19.8억 | 19.5억 | 17.8억 | 8억 | 8억 |
| 감가상각누계액(건물부속설비) | -13.3억 | -11억 | -8.8억 | -7.8억 | -7.6억 |
| (3)무형자산(주석7) | 1.4억 | 9.9억 | 19.3억 | 40.7억 | 62.3억 |
| 개발비 | 4,953.1만 | 8.7억 | 17.5억 | 35.8억 | 54.1억 |
| 기타무형자산 | 9,110.6만 | 1.1억 | 1.8억 | 4.9억 | 8.2억 |
| 산업재산권 | - | - | - | - | 1.7만 |
| (4)기타비유동자산 | 12.9억 | 10.4억 | 10.3억 | 6.4억 | 6.9억 |
| 회원권 | 2억 | 1.7억 | 1.9억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 보증금(주석4,11) | 10.9억 | 8.7억 | 8.4억 | 4.3억 | 4.6억 |
| 자산총계 | 1,879.8억 | 1,701.9억 | 1,636억 | 1,614억 | 952.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 1,059.1억 | 920.6억 | 923.6억 | 604억 | 475.4억 |
| 장기매출채권 | - | - | - | - | 55만 |
| 매입채무(주석9,11,22) | 113.1억 | 138.7억 | 126.6억 | 97.4억 | 70.1억 |
| 미지급금(주석9,22) | 18.7억 | 18.5억 | 13.6억 | 22.7억 | 13.8억 |
| 예수금 | 2.5억 | 2.4억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 선수금(주석22) | 5.3억 | 9억 | 8.9억 | 10.7억 | 5.6억 |
| 단기차입금(주석9,23) | 810억 | 733억 | 316억 | 428억 | 370.9억 |
| 유동성장기차입금(주석9,23) | 95억 | - | 440억 | - | - |
| 미지급비용(주석9) | 7.2억 | 7.5억 | 6.7억 | 5.2억 | 2.9억 |
| 당기법인세부채 | 7.3억 | 4.9억 | 1.4억 | 38.7억 | - |
| II.비유동부채 | 41.9억 | 98.4억 | 99.1억 | 446.2억 | 211.5억 |
| 장기차입금(주석9,23) | 40억 | 95억 | 95억 | 440억 | 200억 |
| 미지급배당금 | - | - | 8.8억 | - | 10.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 64.3억 | 58.2억 | 49.7억 | 43.3억 | 42.4억 |
| 파생상품부채 | - | 6.6억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -64.3억 | -58.2억 | -49.7억 | - | - |
| 장기미지급금(주석8,9) | 5,539.5만 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 9,210.7만 |
| 임대보증금(주석9,22) | 1.4억 | 1.9억 | 2.7억 | 3.3억 | 4.7억 |
| 부채총계 | 1,101억 | 1,019억 | 1,022.7억 | 1,050.2억 | 686.8억 |
| Ⅰ.자본금(주석12) | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 보통주자본금 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| II.자본잉여금(주석12) | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 |
| 주식발행초과금 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 |
| III.자본조정(주석14) | -44억 | -44억 | -44억 | -44억 | -44억 |
| 자기주식처분손실 | -44억 | -44억 | -44억 | -44억 | -44억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석13) | 744.7억 | 648.8억 | 579.2억 | 529.8억 | 231.9억 |
| 이익준비금 | 13억 | 11억 | 9억 | 8억 | 7.5억 |
| 기업합리화적립금 | 384.1만 | 384.1만 | 384.1만 | 384.1만 | 384.1만 |
| 미처분이익잉여금 | 731.7억 | 637.8억 | 570.2억 | 521.8억 | 224.4억 |
| 자본총계 | 778.8억 | 682.9억 | 613.2억 | 563.8억 | 266억 |
| 부채와자본총계 | 1,879.8억 | 1,701.9억 | 1,636억 | 1,614억 | 952.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석15,22) | 793.5억 | 752.2억 | 879.7억 | 776.3억 | 450.9억 |
| II.매출원가(주석5,16,17,22) | 454.9억 | 441.6억 | 578.8억 | 535.8억 | 329.6억 |
| III.매출총이익 | 338.6억 | 310.6억 | 300.9억 | 240.5억 | 121.2억 |
| IV.판매비와관리비(주석17) | 183.9억 | 212.4억 | 190.7억 | 165.3억 | 107.8억 |
| 임원급여 | 4.6억 | 4.5억 | 4.3억 | 4.2억 | 4.1억 |
| 직원급여 | 38.1억 | 36.2억 | 31.1억 | 26.1억 | 29억 |
| 상여 | 12.3억 | 14억 | 8.4억 | 4.3억 | 3.3억 |
| 외주용역비(주석22) | 3.7억 | 4억 | 2.5억 | - | - |
| 외주용역비 | - | - | - | 2억 | 1.5억 |
| 잡급 | 3,007.7만 | 2,623.5만 | - | 379.5만 | 59만 |
| 퇴직급여 | 4.5억 | 4억 | 3.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 연차충당부채전입액(환입액) | 1,274.6만 | 2,645.4만 | 2,236.9만 | 4,453.1만 | -71.7만 |
| 복리후생비 | 16.4억 | 14.9억 | 12.1억 | 9억 | 9억 |
| 여비교통비 | 7.2억 | 7.5억 | 7.1억 | 4억 | 1.5억 |
| 차량유지비 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 접대비 | 7,578.1만 | 5,440.9만 | 5,342.5만 | 3,447.4만 | 3,331만 |
| 통신비 | 3,990.7만 | 3,819.4만 | 3,762.4만 | 3,402만 | 4,583.9만 |
| 수도광열비 | 1,310만 | 704.8만 | 832.7만 | 725만 | 723.1만 |
| 전력비 | 9,426.4만 | 8,390.3만 | 7,914.3만 | 6,768.7만 | 6,246.2만 |
| 세금과공과 | 2.9억 | 2억 | 1.9억 | 7.6억 | 3.9억 |
| 감가상각비 | 2.8억 | 2.7억 | 6.7억 | 2.6억 | 2.7억 |
| 무형자산상각비 | 8.8억 | 9.5억 | 12.6억 | 12.6억 | 12.1억 |
| 경상연구개발비(주석7) | 65억 | 66.1억 | 52.3억 | 41.3억 | 20.7억 |
| 지급임차료 | 4,318.5만 | 3,559.6만 | 3,060.9만 | 4,726.6만 | 6,670.6만 |
| 수선비 | 2,910.3만 | 3,458만 | 1,583.9만 | 2,309.7만 | 846.3만 |
| 보험료 | 5,998.5만 | 5,737.2만 | 5,378.8만 | 3,481.7만 | 4,061.2만 |
| 운반비 | 7,541.7만 | 4,415.1만 | 1억 | 8,374.7만 | 5,611.6만 |
| 교육훈련비 | 4,096.8만 | 3,084.9만 | 2,520.3만 | 1,883.8만 | 4,584.4만 |
| 도서인쇄비 | 2,152.3만 | 1,788.5만 | 2,060만 | 1,152.2만 | 906.1만 |
| 회의비 | 106.3만 | 129.3만 | 107.7만 | 37만 | 33.2만 |
| 사무용품비 | 2,860.2만 | 3,157.4만 | 1,486.8만 | 893.2만 | 312.6만 |
| 소모품비 | 4,595.8만 | 4,997.4만 | 2,874.5만 | 3,118.6만 | 3,487만 |
| 지급수수료 | 9.3억 | 8.5억 | 11.8억 | 13.9억 | 5.6억 |
| 광고선전비 | 2.3억 | 1.2억 | 1.4억 | 7,813.3만 | 4,388.9만 |
| 대손상각비 | -11.5억 | 20.7억 | 18.7억 | 10.5억 | 1.5억 |
| 수출제비용 | 10.2억 | 10억 | 9.8억 | 17.7억 | 4.2억 |
| 잡비 | 52만 | 136.4만 | 123.1만 | 493.7만 | 99.9만 |
| V.영업이익 | 154.7억 | 98.2억 | 110.2억 | 75.2억 | 13.5억 |
| VI.영업외수익 | 51.2억 | 70.7억 | 33.9억 | 322.2억 | 13억 |
| 이자수익 | 10.5억 | 9.9억 | 5.3억 | 2억 | 3,138.6만 |
| 배당금수익 | 1만 | 1.1만 | - | - | 2,193 |
| 단기매매증권평가이익(주석3) | 5,445.1만 | 56.5만 | 1,415만 | - | 823.6만 |
| 외환차익 | 19억 | 13.9억 | 12억 | 14.6억 | 5.7억 |
| 외화환산이익 | 13.8억 | 40억 | 10.8억 | 2.3억 | 4.1억 |
| 유형자산처분이익 | 118.1만 | 109만 | 90.8만 | 300.6억 | 208.9만 |
| 정부보조금수령이익 | 1,400만 | 2.1억 | 2.4억 | 2.5억 | 2.6억 |
| 파생상품평가이익 | - | - | 2.7억 | - | - |
| 파생상품거래이익 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 4.8억 | 4.6억 | 4,322.7만 | - | - |
| 잡이익 | 1.2억 | 1,434.1만 | 503.5만 | 826.2만 | 2,165.8만 |
| VII.영업외비용 | 81.4억 | 74억 | 82.9억 | 55.7억 | 24억 |
| 이자비용 | 34.2억 | 41.5억 | 46.3억 | 22.2억 | 13.4억 |
| 단기매매증권평가손실(주석3) | - | -1,132만 | - | -2,721.1만 | - |
| 외환차손 | 9.6억 | 7.8억 | 11억 | 9.5억 | 3억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 3.7억 | 1.4억 |
| 외화환산손실 | -33.7억 | -2.6억 | -10.8억 | -10.4억 | -1,252.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | -150.9만 | - | -1,000 | - |
| 무형자산손상차손 | - | - | 9.5억 | 9.5억 | - |
| 파생상품거래손실 | -1.3억 | -7.4억 | -1.1억 | - | - |
| 기부금 | - | 1,040만 | 740만 | 740만 | 740만 |
| 장기금융상품평가손실 | -2.4억 | -5.2억 | -4억 | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | -9.3억 | - | - | - |
| 잡손실 | -2,037.9만 | -612.1만 | -935.6만 | -801.4만 | -6억 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 124.6억 | 94.9억 | 61.1억 | 341.7억 | 2.5억 |
| IX.법인세비용(주석18) | 8.7억 | 5.3억 | 1.7억 | 38.9억 | - |
| X.당기순이익 | 115.9억 | 89.6억 | 59.4억 | 302.9억 | 2.5억 |
| 기본주당순이익 | 2.3만 | 1.8만 | 1.2만 | 6.1만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 88.7억 | 129.6억 | -16억 | -61.3억 | -7.2억 |
| 1. 당기순이익 | 115.9억 | 89.6억 | 59.4억 | 302.9억 | 2.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 73.8억 | 74.6억 | 80.4억 | 66.7억 | 36.2억 |
| 감가상각비 | 13.5억 | 15.1억 | 13.6억 | 10.4억 | 12.9억 |
| 무형자산상각비 | 8.8억 | 9.5억 | 12.6억 | 12.6억 | 12.1억 |
| 퇴직급여 | 12.3억 | 10.9억 | 10.3억 | 8억 | 7.7억 |
| 대손상각비 | - | 20.7억 | 18.7억 | 10.5억 | 1.5억 |
| 외화환산손실 | -33.7억 | -2.6억 | -10.8억 | -10.4억 | -1,252.7만 |
| 연차수당부채적립액 | 2,472.8만 | 8,071.1만 | 4,994.7만 | 1.1억 | 332.3만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -1,132만 | - | -2,721.1만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -150.9만 | - | -1,000 | - |
| 재고자산평가손실 | -1.6억 | -5,144.4만 | -4,953.4만 | -3,608.4만 | -4,393.2만 |
| 무형자산손상차손 | - | - | 9.5억 | 9.5억 | - |
| 파생상품거래손실 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | -9.3억 | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 3.7억 | 1.4억 |
| 장기금융상품평가손실 | -2.4억 | -5.2억 | -4억 | - | - |
| 소모품비 | - | - | - | - | 487.2만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -31.8억 | -44.6억 | -14.1억 | -302.9억 | -4.2억 |
| 외화환산이익 | 13.8억 | 40억 | 10.8억 | 2.3억 | 4.1억 |
| 단기매매증권평가이익 | 5,445.1만 | 56.5만 | 1,415만 | - | 823.6만 |
| 유형자산처분이익 | 118.1만 | 109만 | 90.8만 | 300.6억 | 208.9만 |
| 파생상품거래이익 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 대손충당금환입 | 11.5억 | - | - | - | 66.8만 |
| 파생상품평가이익 | - | - | 2.7억 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 4.8억 | 4.6억 | 4,322.7만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -69.1억 | 9.9억 | -141.7억 | -128억 | -41.6억 |
| 매출채권의 증가 | - | - | -84.3억 | -200.5억 | -33억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -62.4억 | 54.8억 | - | - | - |
| 미수금의 감소 | -9.5억 | 3,399.9만 | 14.2억 | -20.4억 | 5.3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | -234만 | 2,361.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | 8,219.5만 | -1.1억 | 2.9억 | 214.7만 | -2.4억 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | 9.1만 | - |
| 선급비용의 증가 | 67.4만 | -52.6만 | -128.8만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 5,425.9만 | -5,425.9만 | - | 368.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | -42억 | 23.8억 | - |
| 재고자산의 증가 | 51.9억 | -50.6억 | - | - | -21.7억 |
| 시험용자산의 감소 | - | - | 341.8만 | 3,600.6만 | - |
| 시험용자산의 감소(증가) | -100.7만 | -8,138.1만 | - | - | 188.6만 |
| 매입채무의 증가 | -24.5억 | 10.8억 | 28.8억 | 27.9억 | 13.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,788.8만 | 4.9억 | -9.1억 | 9억 | -1.4억 |
| 예수금의 증가 | 738.4만 | 8,288만 | 2,948.4만 | 887.5만 | 2,245.2만 |
| 선수금의 증가(감소) | -3.7억 | 834.5만 | -1.8억 | 5억 | 6,909만 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | 38.7억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5,477.6만 | -346.7만 | 9,991.6만 | 1.3억 | 1,219.5만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 2.4억 | 3.5억 | -37.3억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -5.3억 | - |
| 파생상품부채의 감소 | -6.6억 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -6.1억 | -2.4억 | -3.9억 | -7.1억 | -6.1억 |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | 861.3만 | 4,626만 | 2,626.5만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | -1.4억 | 1억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -9.6억 | -10.1억 | -9.3억 | - | 1.2억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | -9,112.4만 | -46.2만 | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | -5,500만 | -7,500만 | -6,200만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -132.3억 | -52.3억 | 32.7억 | -221.2억 | -26.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 221.2억 | 170.6억 | 267.6억 | 542.1억 | 8.4억 |
| 단기금융상품의 감소 | 210억 | 170.3억 | 263.6억 | 53억 | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 3.5억 | - | 2.4억 |
| 토지의 처분 | - | - | - | 460억 | - |
| 단기대여금의 상환 | 8.1억 | - | - | 28억 | 3.5억 |
| 장기금기상품의 감소 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | 2만 | 2,583.8만 | 7,763.9만 | 2.1억 |
| 차량운반구의 처분 | 118.2만 | 290.9만 | 90.9만 | 1,081.6만 | 209.1만 |
| 회원권의 처분 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 4,000만 |
| 장기금기상품의 증가 | - | 3.1억 | 2.3억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -353.5억 | -222.9억 | -234.9억 | -763.3억 | -34.5억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | 1.5억 | - | 1억 | - |
| 단기기대여금의 대여 | - | - | - | 28.1억 | 2.2억 |
| 단기금융상품의 증가 | 181억 | 209.3억 | 204.6억 | 150억 | - |
| 건물의 취득 | - | 1,154.3만 | 3.1억 | 138.5억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 161억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 439.5억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 1.5억 | 9,559만 | 3,558.9만 | 5,640.8만 | 5,202.2만 |
| 기계장치의 취득 | - | - | 1.1억 | - | 2,550만 |
| 공구와기구의 취득 | 1.7억 | 5.6억 | 4.2억 | 7,762만 | 7.6억 |
| 비품의 취득 | 1.6억 | 2,954.2만 | 3.8억 | 3,283.5만 | 2,487.3만 |
| 건물부속설비의 취득 | 3,475만 | 1.6억 | 9.9억 | - | 1,650만 |
| 기타무형자산의 취득 | 3,640만 | - | 3,220만 | 4,500만 | 7,200만 |
| 회원권의 취득 | 5,000만 | - | 360만 | 37.4만 | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | 8,379.6만 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 2.2억 | 3,191.7만 | 4.3억 | 4,917.3만 | 2,583.8만 |
| 개발비의 증가 | - | - | - | - | 19억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 97억 | -51.8억 | -18.2억 | 281.3억 | 35.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 160억 | 505억 | 178억 | 617억 | 55.3억 |
| 단기차입금의 차입 | 120억 | 505억 | 83억 | 177억 | 55.3억 |
| 장기차입금의 차입 | 40억 | - | 95억 | 440억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -63억 | -556.8억 | -196.2억 | -335.7억 | -20.2억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 440억 | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 43억 | 88억 | 195억 | 219.9억 | 17억 |
| 배당금의 지급 | 20억 | 28.8억 | 1.2억 | 15.8억 | 2.9억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 100억 | 2,487.3만 |
| Ⅳ.기타현금의 증가 (현금및현금성자산의 환율변동효과) | -6,184.5만 | 722.9만 | 72.3만 | -388.8만 | 164.3만 |
| Ⅴ.현금의 증가 | 52.8억 | 25.6억 | -1.5억 | -1.3억 | 1.9억 |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 30.1억 | 4.5억 | 6억 | 7.3억 | 5.4억 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 82.9억 | 30.1억 | 4.5억 | 6억 | 7.3억 |