코리아에너지터미널
비상장계속사업자Korea Energy terminal Co., Ltd.
박현규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,059.4亿+271.9% | 284.9亿 | 0 |
| 영업이익 | 380.9亿흑자전환 | -67.2亿 | -63.8亿 |
| 당기순이익 | 100.6亿흑자전환 | -108.4亿 | -70.9亿 |
35.96%영업이익률
9.50%순이익률
41.00%매출총이익률
0.76%ROA
4.06%ROE
436.45%부채비율
39.03%유동비율
18.64%자기자본비율
271.92%매출액증가율
1,822원EPS(원)
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1.3兆자산총액
1.1兆부채총계
2,479.5亿자본총계
1,059.4亿매출액
380.9亿영업이익
100.6亿순이익
35.96%매출액 영업이익률
9.50%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1.3조 | 1.2조 | 1조 |
| 유동자산 | 1,119.9억 | 591억 | 498.4억 |
| 현금및현금성자산 | 940.8억 | 500.7억 | 431.7억 |
| 미수법인세 | 0 | 3.4억 | 4.6억 |
| 재고자산 | 41.6억 | 33.3억 | - |
| 기타자산 | 19.5억 | 24.5억 | 58.7억 |
| 단기금융상품 | 95억 | - | - |
| 매출채권 및 기타채권 | 23억 | 29.1억 | 3.4억 |
| 비유동자산 | 1.2조 | 1.2조 | 1조 |
| 기타채권 | 4.7억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 이연법인세자산 | 40.4억 | - | - |
| 무형자산 | 2.5억 | 3.3억 | 2.3억 |
| 기타자산 | 0 | 30.9억 | 12.5억 |
| 유형자산 | 1.2조 | 1.2조 | 9,985.3억 |
| 자본잉여금 | 2,482.6억 | 2,482.6억 | 1,569.6억 |
| 주식발행초과금 | 2,482.6억 | 2,482.6억 | 1,569.6억 |
| 자본총계 | 2,479.5억 | 2,378.8억 | 1,473.3억 |
| 자본금 | 276억 | 276억 | 174.5억 |
| 보통주자본금 | 276억 | 276억 | 174.5억 |
| 이익잉여금(결손금) | -279.1억 | -379.7억 | -270.9억 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | -279.1억 | -379.7억 | -270.9억 |
| 자본과부채총계 | 1.3조 | 1.2조 | 1조 |
| 유동성장기차입금 | - | - | 776억 |
| 충당부채 | - | - | 1,800만 |
| 유동부채 | 2,869.2억 | 1,264.7억 | 1,057.8억 |
| 유동성사채 | 1,499.5억 | 999.8억 | - |
| 충당부채 | - | 0 | - |
| 유동성장기차입금 | 1,098.5억 | 60.6억 | - |
| 당기법인세부채 | 6,689.6만 | - | - |
| 기타부채 | 8.8억 | - | - |
| 장기차입금 | - | - | 4,145.6억 |
| 기타채무 | 261.7억 | 204.3억 | 281.7억 |
| 부채총계 | 1.1조 | 1조 | 9,026.7억 |
| 비유동부채 | 7,952.4억 | 8,750억 | 7,968.8억 |
| 충당부채 | - | - | 182.8억 |
| 사채 | 2,594.5억 | 2,395.6억 | 2,494.9억 |
| 기타채무 | 1,097.7억 | 1,084.3억 | 1,076.9억 |
| 종업원급여부채 | 3.9억 | 5.3억 | 3.6억 |
| 장기차입금 | 3,896.7억 | 4,898.9억 | - |
| 충당부채 | 294.4억 | 300.9억 | - |
| 기타부채 | 65.2억 | 65억 | 65억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업이익(손실) | 380.9억 | -67.2억 | -63.8억 |
| 기타영업외수익 | 4,879.9만 | 608.2만 | 549.4만 |
| 기타영업외비용 | 8,230.3만 | 936.9만 | 2.2억 |
| 판매비와관리비 | 53.4억 | 84.3억 | 63.8억 |
| 총포괄손익 | 100.6억 | -108.9억 | -71.2억 |
| 광고선전비 | - | - | 1,768.2만 |
| 매출원가 | 625.1억 | 267.7억 | 0 |
| 무형자산상각비 | - | - | 1,057.7만 |
| 상여금 | - | - | 3억 |
| 기본주당이익(손실) | 1,822 | -2,036 | -2,032 |
| 건물관리비 | - | - | 7,524.1만 |
| 희석주당이익(손실) | 1,822 | -2,036 | -2,032 |
| 지급수수료 | - | - | 4.7억 |
| 금융원가 | 316.2억 | 86.8억 | 35.1억 |
| 회의비 | - | - | 2,096만 |
| 금융수익 | 22.1억 | 23.4억 | 30.1억 |
| 감가상각비 | - | - | 1.6억 |
| 매출총이익 | 434.4억 | 17.1억 | 0 |
| 복리후생비 | - | - | 9억 |
| 법인세비용(수익) | -14.1억 | -22.3억 | 0 |
| 접대비 | - | - | 8,092.6만 |
| 기타포괄손익 | 416.5만 | -5,196.1만 | -2,989.2만 |
| 복구충당부채전입액 | - | - | 0 |
| 당기순이익(손실) | 100.6억 | -108.4억 | -70.9억 |
| 보험료 | - | - | 1.8억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 86.5억 | -130.6억 | -70.9억 |
| 잡비 | - | - | 3,898.1만 |
| 수익합계 | 1,059.4억 | 284.9억 | 0 |
| 외주용역비 | - | - | 19.5억 |
| 퇴직급여 | - | - | 1.2억 |
| 도서인쇄비 | - | - | 971.6만 |
| 지급임차료 | - | - | 5,149.2만 |
| 급여 | - | - | 16억 |
| 소모품비 | - | - | 8,272.6만 |
| 세금과공과 | - | - | 1,196.4만 |
| 교육훈련비 | - | - | 1,528.1만 |
| 여비교통비 | - | - | 2.4억 |
| 차량유지비 | - | - | 4,623.7만 |
| 기타장기종업원급여부채전입액 | - | - | 398.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 500.7억 | 431.7억 | 1,066.9억 |
| 기말현금및현금성자산 | 940.8억 | 500.7억 | 431.7억 |
| 재무활동현금흐름 | 668.5억 | 1,893억 | 2,485.1억 |
| 리스부채의 상환 | -58.4억 | 56.4억 | 54.9억 |
| 사채의 발행 | 1,694.2억 | 897억 | 1,495억 |
| 장기차입금의 증가 | 95억 | 815억 | 1,045억 |
| 사채의 상환 | -1,000억 | - | - |
| 리스료의 선급 | - | - | 0 |
| 장기차입금의 상환 | 62.3억 | 777억 | - |
| 주식의 발행 | 0 | 1,014.4억 | 0 |
| 투자활동현금흐름 | -968.4억 | -1,894.8억 | -3,113.3억 |
| 임차보증금의 감소 | 7,460만 | 4,662.6만 | 1,000만 |
| 대여금의 감소 | 3,372.8만 | 1,001.7만 | 518.6만 |
| 임차보증금의 증가 | -1.8억 | 960만 | 3,662.6만 |
| 대여금의 증가 | -2억 | - | 5,000만 |
| 건설중인자산의 취득 | -570.2억 | 1,613.8억 | - |
| 이자의 지급 | -335.2억 | 294.3억 | 212.9억 |
| 이자의 수취 | 18.8억 | 22.1억 | 29.9억 |
| 유형자산의 처분 | 5,580만 | - | - |
| 무형자산의 취득 | 0 | 1.9억 | 2.2억 |
| 유형자산의 취득 | -79.6억 | 6.3억 | 2,927.3억 |
| 영업활동현금흐름 | 740억 | 70.8억 | -7억 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -42.7억 | -19.3억 | 56억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 3.5억 | 24.8억 | 44.4억 |
| 당기손익인식금융자산의 감소 | - | - | 0 |
| 선급금의 감소(증가) | 8,077.5만 | 4.8억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -5.6억 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | 0 | 1.2억 | -2.7억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | -1.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | -753.6만 | 1.1억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | 9,847.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5억 | 6,615.9만 | - |
| 복구충당부채의 증가(감소) | - | -1,800만 | - |
| 장기선수금의 증가(감소) | 1,800만 | 0 | 13억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | 4.7억 |
| 복구충당부채의 증가(감소) | 0 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | 2.7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 50억 | 13억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | 129.3만 |
| 단기선수금의 증가(감소) | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -1,523.6만 | 1,506.1만 | - |
| 퇴직금의지급 | -1,005만 | - | - |
| 복구충당부채전입액 | - | - | 0 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -5억 | -1억 | 75만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 8.8억 | 0 | -1,562.7만 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | - | - | 0 |
| 단기금융상품의 감소(증가) | -95억 | -1.9억 | 398.6만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -8.3억 | -33.3억 | - |
| 선급비용의 감소 (증가) | 1.2억 | -2.2억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 6.4억 | -27.4억 | - |
| 손익조정항목 | 681.8억 | 198.5억 | 7.9억 |
| 잡손실 | - | 0 | - |
| 유형자산처분이익 | -80만 | - | - |
| 외화환산이익 | -287.2만 | 4.6만 | 3.7만 |
| 기타장기종업원급여부채전입액 | - | 19.6만 | - |
| 이자비용 | 312.9억 | 85.7억 | 35.1억 |
| 법인세비용 | - | -22.3억 | - |
| 이자수익의 수취 | - | - | 0 |
| 유형자산처분손실 | 2,037.4만 | 0 | 0 |
| 잡이익 | -419.2만 | 3 | - |
| 기타장기종업원급여부채전입액 | 1,887.3만 | - | - |
| 퇴직급여 | 3.6억 | 2.2억 | 1.2억 |
| 무형자산상각비 | 8,313.1만 | 9,062.5만 | 1,057.7만 |
| 감가상각비 | 397.9억 | 153.1억 | 1.6억 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | - | 69억 | - |
| 법인세비용 | -14.1억 | - | - |
| 이자수익 | -19.5억 | 21.2억 | 30.1억 |
| 법인세납부 | 2,193.4만 | - | - |
| 당기순이익(손실) | 100.6억 | -108.4억 | -70.9억 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 0 | 4.6만 | - |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 440.1억 | - | -635.2억 |
감사의견
적정의견
삼정회계법인
2025 결산
-
2025 결산
적정의견
삼정회계법인
2024 결산
-
2024 결산
-
2023 결산
적정
삼정회계법인
2022 결산