한국티엠아이
비상장계속사업자KTMI CO.,LTD.
구차진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 144.2亿+23.8% | 116.5亿 | 96.9亿 | 120.9亿 | 147.7亿 |
| 영업이익 | 17.3亿흑자전환 | -24.7亿 | -40.8亿 | -18.5亿 | -12.4亿 |
| 당기순이익 | 6.2亿흑자전환 | -22.4亿 | 119.1亿 | -13.9亿 | -4.4亿 |
12.00%영업이익률
4.28%순이익률
0.89%ROA
1.24%ROE
39.02%부채비율
71.93%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
690.8亿자산총액
193.9亿부채총계
496.9亿자본총계
144.2亿매출액
17.3亿영업이익
6.2亿순이익
12.00%매출액 영업이익률
4.28%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 147.8억 | 151.2억 | 154.7억 | 166억 | 130.2억 |
| (1) 당좌자산 | 94.7억 | 104.7억 | 101.4억 | 103.7억 | 80.8억 |
| 현금및현금성자산(주석6,9) | 28.8억 | 25억 | 6.6억 | 6억 | 16.9억 |
| 단기금융상품(주석6) | 2.7억 | 5.8억 | 5.8억 | 18.7억 | 6.1억 |
| 매출채권(주석9) | 46.9억 | 54.1억 | 69억 | 63.8억 | 32.9억 |
| 대손충당금 | -1.2억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 단기대여금 | 2.9억 | 6.4억 | 2.9억 | 8,817.2만 | 5.9억 |
| 대손충당금 | -8,817.1만 | -8,817.1만 | -8,817.1만 | -8,817.1만 | -8,817.1만 |
| 미수금 | 3.1억 | 3.4억 | 5.2억 | 3.4억 | 4.9억 |
| 선급금 | 647.7만 | 1,774.1만 | 1.1억 | 5,183.8만 | 3.9억 |
| 선급비용 | 751.9만 | 788.1만 | 851.5만 | 717.6만 | 857.4만 |
| 부가가치세대급금 | 1,833.4만 | 2,116.5만 | 1.5억 | - | 9,218.8만 |
| 선급법인세 | 11.9억 | 12억 | 11.8억 | 11.5억 | 11억 |
| 미수수익 | - | 180.4만 | - | - | - |
| 주임종단기채권 | 405.2만 | 406.5만 | 91.8만 | 1.3억 | 6,004만 |
| (2) 재고자산 | 53.2억 | 46.5억 | 53.2억 | 62.4억 | 49.4억 |
| 원재료 | 38.5억 | 34.7억 | 42.6억 | 45.5억 | 42.8억 |
| 재공품 | 14.7억 | 11.7억 | 10.6억 | 16.9억 | 6.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 543억 | 554.6억 | 504.9억 | 272.4억 | 286.1억 |
| (1) 투자자산 | 31.4억 | 36.9억 | 27.6억 | 16.8억 | 26.9억 |
| 장기금융상품 | - | 20.1억 | 10.9억 | 700만 | 10.2억 |
| 매도가능증권(주석3) | 31.4억 | 16.8억 | 16.8억 | 16.8억 | 16.8억 |
| (2) 유형자산(주석4) | 486억 | 491.8억 | 448.8억 | 252.6억 | 256.4억 |
| 토지 | 391.9억 | 391.9억 | 371.7억 | 157.5억 | 157.5억 |
| 건물 | 110.9억 | 110.9억 | 82.9억 | 126.8억 | 126.8억 |
| 감가상각누계액 | -28.8억 | -26억 | -23.3억 | -35억 | -31.8억 |
| 구축물 | 2.2억 | 2.2억 | 2억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -9,756.4만 | -9,142.3만 | -8,583만 | -9,113.9만 | -8,395.2만 |
| 기계장치 | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 | 33.6억 | 33.6억 |
| 감가상각누계액 | -21.6억 | -18.9억 | -15.3억 | -32.8억 | -32.4억 |
| 차량운반구 | 2.2억 | 2.2억 | 1.6억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.5억 | -1.5억 | -2.8억 | -2.7억 |
| 공구와기구 | 1,649.1만 | 1,649.1만 | 1,649.1만 | 1,649.1만 | 1,649.1만 |
| 감가상각누계액 | -1,648.3만 | -1,648.3만 | -1,648.3만 | -1,648.3만 | -1,648.3만 |
| 비품 | 3,772.3만 | 3,772.3만 | 2,881.1만 | 4.1억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -3,301.1만 | -2,896.3만 | -2,128.2만 | -4.1억 | -4억 |
| 시설장치 | 4,247.3만 | 4,247.3만 | 847.3만 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -1,818.3만 | -638.4만 | -276.4만 | -2억 | -2억 |
| (3) 무형자산 | 450.4만 | 77.4만 | 127.4만 | 182.6만 | 358만 |
| 소프트웨어 | 450.1만 | 77.1만 | 127.1만 | 182.3만 | 274.5만 |
| 기타의 무형자산 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 83.5만 |
| (4) 기타비유동자산 | 25.5억 | 25.9억 | 28.4억 | 3억 | 2.8억 |
| 보증금 | 25.4억 | 25.4억 | 27.1억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 직원상해보험예치금 | 516.7만 | 4,922.8만 | 1.3억 | 9,672.9만 | 7,886.5만 |
| 전신전화가입권 | - | - | - | 107.2만 | 107.2만 |
| 자산총계 | 690.8억 | 705.8억 | 659.5억 | 438.4억 | 416.3억 |
| 회원권 | - | - | - | 2,922.1만 | 2,922.1만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 140.4억 | 150.8억 | 109.6억 | 155.1억 | 106.1억 |
| 매입채무(주석6,9) | 22.4억 | 27.8억 | 26.7억 | 26.7억 | 25.7억 |
| 단기차입금(주석6) | 115억 | 115억 | 50억 | 91억 | 71.4억 |
| 예수금 | 5,075.9만 | 5,060.3만 | 1.3억 | 4,187.2만 | 4,359만 |
| 선수금 | 840만 | 2,079.4만 | 876.7만 | 28.9억 | 491.1만 |
| 미지급비용(주석6) | 2.4억 | 2.8억 | 3.3억 | 2.1억 | 1.8억 |
| 부가세예수금 | - | - | - | 153.6만 | - |
| 유동성장기부채(주석6) | - | 4.5억 | 6억 | 6억 | 6.7억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 53.5억 | 64.2억 | 36.8억 | 15.2억 | 21.2억 |
| 미지급법인세 | - | - | 22.1억 | - | - |
| 장기차입금(주석6) | 42.7억 | 58.7억 | 32.2억 | 10.8억 | 16.9억 |
| 임대보증금 | 10.8억 | 5.5억 | 4.6억 | 4.4억 | 4.3억 |
| 부채총계 | 193.9억 | 215억 | 146.4억 | 170.4억 | 127.4억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,7) | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 |
| 보통주자본금 | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석8) | 349.2억 | 343억 | 365.3억 | 246.2억 | 267.1억 |
| 이익준비금 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.1억 | 6억 |
| 기업합리화적립금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 미처분이익잉여금 | 341.6억 | 335.4억 | 357.8억 | 238.7억 | 259.8억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 125.8억 | 125.8억 | 125.8억 | -1,457.1만 | -1,457.1만 |
| 토지재평가차익(주석4) | 125.9억 | 125.9억 | 125.9억 | - | - |
| 매도가능증권평가손실 | -1,457.1만 | -1,457.1만 | -1,457.1만 | -1,457.1만 | -1,457.1만 |
| 자본총계 | 496.9억 | 490.7억 | 513.1억 | 268.1억 | 289억 |
| 부채및자본총계 | 690.8억 | 705.8억 | 659.5억 | 438.4억 | 416.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 144.2억 | 116.5억 | 96.9억 | 120.9억 | 147.7억 |
| 제품매출액 | 65.9억 | 57.4억 | 49.3억 | 45.6억 | 63.9억 |
| 수출매출액 | 64.9억 | 45.6억 | 45.1억 | 41.1억 | 45.6억 |
| 부산물매출액 | 4,311.2만 | 6,609.5만 | 2.4억 | 7,290.9만 | 1.2억 |
| 임대매출액 | 11.5억 | 9.4억 | - | - | - |
| 기타수출액 | - | - | - | 33.5억 | 37억 |
| 기타매출액 | 1.4억 | 3.5억 | 850.8만 | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 102.6억 | 117.8억 | 112.8억 | 110.5억 | 135.4억 |
| 당기제품제조원가 | 102.8억 | 117.9억 | 112.8억 | 110.5억 | 135.5억 |
| 관세환급금 | -1,932.1만 | -771.8만 | -448.6만 | -452.8만 | -824.7만 |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | 41.6억 | -1.4억 | -15.9억 | 10.4억 | 12.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석12) | 24.3억 | 23.3억 | 24.9억 | 28.9억 | 24.7억 |
| 급여 | 12.7억 | 12.3억 | 12.5억 | 16.1억 | 13.7억 |
| 퇴직급여 | 6,928.1만 | 7,678.1만 | 6,894.8만 | 8,167.5만 | 7,016.2만 |
| 복리후생비 | 3.1억 | 3억 | 3.2억 | 3.3억 | 3.5억 |
| 여비교통비 | 6,172.7만 | 3,517.9만 | 8,535.5만 | 3,168.3만 | 2,791.7만 |
| 접대비 | 3,957.7만 | 2,313.5만 | 2,821.9만 | 3,562.6만 | 2,130.9만 |
| 통신비 | 388.8만 | 506.5만 | 718.9만 | 919.4만 | 957.9만 |
| 수도광열비 | 132.8만 | 65.7만 | 382.1만 | 639만 | 595.1만 |
| 세금과공과 | 1.4억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각비 | 1.2억 | 9,979.7만 | 3,127.7만 | 2,626.6만 | 3,341.6만 |
| 지급임차료 | 504만 | 504만 | 665만 | 780만 | 780만 |
| 수선비 | 3,062.3만 | 2,111만 | 2.4억 | 3,713.5만 | 4,430.4만 |
| 보험료 | 2,375.5만 | 2,398.8만 | 1,770.6만 | 3억 | 5,431.9만 |
| 차량유지비 | 323.1만 | 484.4만 | 779.2만 | 850.8만 | 349.4만 |
| 운반비 | 161.6만 | 323.6만 | 344.7만 | 421.9만 | 554.1만 |
| 교육훈련비 | 323.3만 | 61.1만 | 82만 | 69.5만 | 5.9만 |
| 도서인쇄비 | 446만 | 256.2만 | 345.6만 | 293만 | 398.1만 |
| 소모품비 | 2,674.1만 | 2,644.4만 | 4,152.6만 | 4,179.7만 | 4,240.8만 |
| 지급수수료 | 2.7억 | 3.1억 | 1.7억 | 1.5억 | 2억 |
| 광고선전비 | 572.1만 | 884만 | 198.9만 | 819만 | 958.4만 |
| 수출제비용 | 1,481.3만 | 1,127.7만 | 2,808.5만 | 2,265.1만 | 2,763.7만 |
| 대손상각비 | 1,436.6만 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | 97만 | 50만 | 55.1만 | 175.5만 | 2,173.9만 |
| 잡비 | - | - | - | 35만 | 4만 |
| 연회비 | 256만 | 316만 | 316만 | 421만 | 451만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 17.3억 | -24.7억 | -40.8억 | -18.5억 | -12.4억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 9.6억 | 13.9억 | 188.9억 | 12.4억 | 12.3억 |
| 이자수익 | 1.2억 | 1.1억 | 1.8억 | 8,126.1만 | 1.5억 |
| 수입임대료 | - | - | 6.3억 | 7.2억 | 5.4억 |
| 외환차익 | 1.3억 | 2억 | 7,109.2만 | 4,523.6만 | 2.2억 |
| 수입수수료 | - | - | 941만 | - | 1,147.4만 |
| 외화환산이익(주석9) | 6.2억 | 8.8억 | 1억 | 2.8억 | 1.2억 |
| 잡이익 | 8,296.6만 | 2억 | 7,555.9만 | 1억 | 1.7억 |
| 정부보조금수익 | - | - | - | 1,384.5만 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 26.9억 | 11.6억 | 6.6억 | 8.4억 | 4.3억 |
| 이자비용 | 6.5억 | 6.7억 | 4.3억 | 3.3억 | 1.6억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 178.3억 | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 881.5만 |
| 외환차손 | 8.8억 | 4억 | 5,945만 | 2억 | 2.1억 |
| 매입에누리 | - | - | - | - | 621.8만 |
| 기부금 | 1,000만 | 1,080만 | 1,400만 | 1,100만 | 1,000만 |
| 외화환산손실(주석9) | -4,145.7만 | -169.9만 | -19.3만 | -469.2만 | -61.1만 |
| 보험해약손실 | -10.7억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -4,230.1만 | -8,497.4만 | -1.6억 | -2.9억 | -4,254.8만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -557.6만 | -22.4억 | 141.6억 | -14.5억 | -4.4억 |
| Ⅸ.법인세비용 | -6.2억 | -601.2만 | 22.4억 | -6,291.1만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -18.5만 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 6.2억 | -22.4억 | 119.1억 | -13.9억 | -4.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.6억 | -12.7억 | -59.7억 | -18.4억 | -8억 |
| 1.당기순이익 | 6.2억 | -22.4억 | 119.1억 | -13.9억 | -4.4억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 6억 | 6.5억 | 4.2억 | 3.8억 | 4.3억 |
| 감가상각비 | 5.8억 | 6.5억 | 4.2억 | 3.8억 | 4.1억 |
| 무형자산상각비 | 97만 | 50만 | 55.1만 | 175.5만 | 2,173.9만 |
| 대손상각비 | 1,436.6만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -18.5만 | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | -178.3억 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -5.5억 | 3.1억 | -4.8억 | -8.4억 | -7.9억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 178.3억 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 6.7억 | 14.8억 | -5.2억 | -30.8억 | -4.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | 2,881.9만 | 1.8억 | -1.8억 | 1.5억 | 3.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | 1,126.3만 | 8,916.3만 | -5,506.7만 | 3.4억 | -3.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 36.2만 | 63.4만 | -133.9만 | 139.8만 | 6,008 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 283.1만 | 1.2억 | -1.5억 | 9,218.8만 | -2,522.8만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 180.4만 | -180.4만 | - | - | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | 163.6만 | -1,721.7만 | -2,657.5만 | -4,985.9만 | -10.8억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -6.7억 | 6.8억 | 9.1억 | -13억 | -8.6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -5.4억 | 1.1억 | -172.1만 | 9,761.2만 | 18.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | 15.7만 | -8,414.9만 | 9,288만 | -171.8만 | 282만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | -22.1억 | 22.1억 | - | -6,091만 |
| 선수금의 증가(감소) | -1,239.4만 | 1,202.7만 | -28.8억 | 28.9억 | -1.5억 |
| 부가세예수금의증가(감소) | - | - | -153.6만 | 153.6만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3,973만 | -5,453.9만 | 1.3억 | 2,194.4만 | -385.1만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 12.4억 | -59.8억 | 78.3억 | 2.3억 | 1.7억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 27.2억 | 2.5억 | 303.4억 | 15.1억 | 9.7억 |
| 금융상품의 처분 | - | - | - | - | 8억 |
| 단기금융상품의 처분 | 3.1억 | - | 12.9억 | - | - |
| 보증금회수 | - | - | - | - | 10만 |
| 단기대여금의감소 | 3.5억 | - | - | 5억 | - |
| 장기금융상품의처분 | 20.1억 | - | - | 10.1억 | 1.7억 |
| 회원권의처분 | - | - | 2,922.1만 | - | - |
| 전신전화가입권처분 | - | - | 107.2만 | - | - |
| 금융상품의 취득 | - | - | - | 12.6억 | - |
| 기타보증금의감소 | 4,406만 | - | - | - | - |
| 보증금의회수 | - | 1.7억 | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -14.7억 | -62.3억 | -225.1억 | -12.8억 | -8억 |
| 예치금의감소 | - | 7,994.3만 | - | - | - |
| 기계장치등매각 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | 7.8억 |
| 토지등의 매각 | - | - | 289억 | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | - | 9.3억 | 10.8억 | - | - |
| 직원상해예치금의 증가 | - | - | - | - | 1,976.1만 |
| 단기대여금의증가 | - | 3.5억 | 2억 | - | - |
| 토지의 취득 | - | 20.2억 | 165.8억 | - | - |
| 건물의 취득 | - | 28억 | 3.8억 | - | - |
| 구축물의 취득 | - | 2,090만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | 16.6억 | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 14.7억 | - | - | - | - |
| 무형자산의 취득 | 470만 | - | - | - | 250만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 6,634.1만 | 500만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -15.2억 | 90.9억 | -18.1억 | 5.2억 | 12억 |
| 비품의 취득 | - | 891.3만 | 784.5만 | 90.6만 | 186.2만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 5.3억 | 96.9억 | 28.9억 | 19.7억 | 21.9억 |
| 시설장치의 취득 | - | 3,400만 | 847.3만 | - | - |
| 보증금의 증가 | - | - | 25.5억 | 1,786.4만 | - |
| 예치금의 증가 | - | - | 3,244.2만 | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | 1.1억 | 1.1억 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | 5.9억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 5.3억 | 9,000만 | 2,400만 | 1,000만 | 3,552.6만 |
| 주임종단기채권의 감소 | 1.3만 | - | 1.3억 | - | 2,958.1만 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -20.5억 | -6억 | -47억 | -14.5억 | -9.9억 |
| 단기차입금의 차입 | - | 65억 | - | 19.6억 | 21.3억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 31억 | 27.3억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 4.5억 | 6억 | 6억 | 6.7억 | 8.7억 |
| 장기차입금의 상환 | 16억 | - | - | 960만 | 480만 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3.8억 | 18.4억 | 5,566.2만 | -10.9억 | 5.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 25억 | 6.6억 | 6억 | 16.9억 | 11.1억 |
| 주임종단기채권의 증가 | - | 314.7만 | - | 6,956.3만 | - |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 41억 | - | - |
| VI. 기말의 현금 | 28.8억 | 25억 | 6.6억 | 6억 | 16.9억 |