국도관광개발

비상장계속사업자

Kuk Do Tourism Development Co.,Ltd.

이교상

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액155.5亿+13.8%136.7亿114亿43.3亿8亿
영업이익31.2亿+9.8%28.4亿21亿-11.8亿-27亿
당기순이익39.3亿-10.4%43.8亿21.3亿-11.5亿-27.9亿
20.06%영업이익률
25.25%순이익률
10.86%ROA
13.30%ROE
22.53%부채비율
81.62%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

361.8亿자산총액
66.5亿부채총계
295.3亿자본총계
155.5亿매출액
31.2亿영업이익
39.3亿순이익
20.06%매출액 영업이익률
25.25%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산32.3억46.3억33억25.2억22.1억
(1)당좌자산31.5억45.6억31.9억24.5억21.6억
1.현금및현금성자산(주석4)23.1억39.9억27.6억21.2억20.8억
2.매출채권7억5.7억4.2억3.6억6,294.2만
대손충당금-6,688.6만-6,688.6만-6,688.6만-6,688.6만-6,047.2만
3.미수수익1,964.6만579.1만1,735.5만80.7만6,302.8만
4.미수금7,097.8만3,937.8만4,243.5만1,347.7만5.2만
5.선급금1억110.7만118.6만14만-
6.선급비용578.1만859.7만1,006.4만1,213만844.5만
7.당기법인세자산1,118.4만1,634.8만764만363.5만160.2만
(2)재고자산7,439.8만6,575.4만1억7,364.4만5,370.6만
1.원재료4,331.3만4,017.2만4,268.9만2,894.3만1,390.6만
2.저장품3,108.5만2,558.2만5,849.5만4,470.1만3,980만
Ⅱ.비유동자산329.5억326.6억326.6억331.3억337.1억
(1)투자자산24.4억13.7억5.8억2.3억1,132.1만
1.장기금융상품(주석4,13)6.6억2.2억2,427.5만-1,132.1만
2.지분법적용투자주식(주석5)17.8억11.5억5.5억2.3억-
(2)유형자산(주석6,7,8)304.4억312.4억320.3억328.3억336.5억
1.토지(주석9)145.5억145.5억145.5억145.5억145.5억
2.건물299.2억299.2억299.2억299.2억299.2억
감가상각누계액-140.7억-133.2억-125.7억-118.2억-110.7억
3.구축물3.8억3.8억3.8억3.8억3.8억
감가상각누계액-3.6억-3.4억-3.3억-3.1억-2.9억
4.호텔비품29.3억29.3억29.3억29.3억29.5억
4.차량운반구--6,547.6만6,547.6만7,722.6만
감가상각누계액-29.2억-28.9억-28.6억-28.3억-28.2억
감가상각누계액---6,109.3만-5,749.2만-5,535만
5.기타비품1.8억1.8억1.8억1.8억2.7억
감가상각누계액-1.8억-1.8억-1.8억-1.8억-2.7억
(3)무형자산(주석10)2,010.7만1.4만1.8만7.4만20.9만
1.영업권1,0001,0001,0001,0001,000
2.소프트웨어2,010.6만1.3만1.7만7.3만20.8만
(4)기타비유동자산5,454.3만5,454.3만5,232만6,619.4만5,319.4만
1.보증금5,454.3만5,454.3만5,232만6,619.4만5,319.4만
자산총계361.8억372.9억359.6억356.5억359.3억
Ⅰ.유동부채45.7억85.8억105.1억96.7억84.6억
1.매입채무(주석11)2,803.5만2,741.8만4,160.6만2,595만849.2만
2.단기차입금(주석8,11,12)20억40억48억49억49억
3.미지급금(주석11,19)10.2억7.4억8억8.3억2.3억
4.예수금5,843.5만3,838만2,778.1만2,718.7만2,747.7만
5.선수금4.5억4.3억2억4,589.7만2억
6.미지급비용(주석11)1,009.7만2,594만4,278.7만4,700.9만2,991.3만
7.유동성장기부채(주석8,11,12)10억33.2억36억28억20.7억
Ⅱ.비유동부채20.9억31.1억42.3억68.9억72.3억
1.장기차입금(주석8,11,12)14.5억24.5억37.7억63.9억68.7억
2.임대보증금(주석11)6.4억6.6억4.6억4.6억3.6억
8.지급보증충당부채(주석19)--10억--
8.지급보증충당부채(주석20)---10억10억
3.퇴직급여충당부채(주석13)44억34.1억25.3억19.3억16.7억
퇴직연금운용자산-44억-34.1억-25.3억-18.9억-16.7억
부채총계66.5억116.9억147.4억165.6억156.9억
Ⅰ.자본금287.4억287.4억287.4억287.4억287.4억
1.보통주자본금(주석15)287.4억287.4억287.4억287.4억287.4억
Ⅱ.자본잉여금625만625만625만625만625만
1.합병차익569.6만569.6만-55.4만55.4만
2.재평가적립금(주석15)55.4만55.4만55.4만569.6만569.6만
Ⅲ.이익잉여금(결손금)(주석16)7.9억-31.4억-75.2억-96.6억-85억
1.법정적립금22.8억22.8억22.8억22.8억22.8억
1.합병차익--569.6만--
2.미처분이익잉여금(결손금)-14.9억-54.2억-98억-119.4억-107.8억
자본총계295.3억256억212.2억190.9억202.4억
부채와자본총계361.8억372.9억359.6억356.5억359.3억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액155.5억136.7억114억43.3억8억
1.객실수익131.7억116.4억97.5억31.5억-
2.식음료수익1.1억1.2억1.4억1.3억9,154.8만
3.부대영업수익15.9억15억11억2.5억3,862.4만
4.임대수익6.8억4.2억4억8.1억6.7억
Ⅱ.매출원가(주석19,21)78.6억68.7억59.9억31.8억17.6억
Ⅲ.매출총이익77억68.1억54억11.5억-9.6억
Ⅳ.판매비와관리비(주석19,21)45.8억39.7억33억23.3억17.4억
1.급여19.4억15억12.4억8억6.1억
2.퇴직급여9.9억8.8억6.6억4.5억1.3억
3.복리후생비1.3억1.2억9,102.2만9,441.8만8,990.9만
4.여비교통비5,212.8만6,034.3만4,750.2만3,290.6만2,159.7만
5.접대비5,912.2만4,520.7만4,550.1만3,209.5만3,209.9만
6.통신비391.9만399.5만398만316.5만562.2만
7.세금과공과4.9억4.7억4.7억4.8억4.2억
8.지급임차료1,144.5만1,050.8만1,099.8만497.6만153.7만
8.감가상각비---275.6만441.6만
9.보험료2,809.5만2,062.3만2,415.3만2,286.2만2,542.1만
10.차량유지비83.8만68만27.8만--
11.교육훈련비235.2만43.2만22.3만5.9만13.9만
12.도서인쇄비40.2만--13.5만7.3만
13.사무용품비99만8.9만37만53.7만36.3만
14.소모품비323.2만714만195만534.5만141.6만
15.지급수수료2.7억2.9억2.3억9,561.4만7,867.1만
16.용역비5.8억5.6억4.9억3억2.4억
17.세탁비43.8만47.9만44.1만66.6만70.2만
18.대손상각비---641.4만5,948만
18.무형자산상각비(주석10)276.2만3,7505.6만13.5만638.1만
Ⅴ.영업이익31.2억28.4억21억-11.8억-27억
Ⅵ.영업외수익10.3억20억6.8억4.2억1.9억
1.이자수익1.8억1.8억1.3억4,568.3만2,657.7만
2.관리비수익1.9억1.4억1억1억7,422.5만
3.지분법이익(주석5)6.3억6억3.2억2.3억-
5.유형자산처분이익-4,271.2만---
6.지급보증충당부채환입-10억---
3.환전수익--248.2만180.8만-
6.잡이익2,722.8만4,096.9만1.3억4,562.4만8,591.2만
Ⅶ.영업외비용2.3억4.6억6.5억3.9억2.8억
1.이자비용2.2억4.5억6.2억3.9억2.7억
2.잡손실-349.7만-396.7만-2,818만-26.2만-15.9만
Ⅷ.법인세비용차감전순이익39.3억43.8억21.3억-11.5억-27.9억
2.외환차손--4755,739
4.유형자산처분손실----60.4만-
Ⅹ.당기순이익39.3억43.8억21.3억-11.5억-27.9억
3.기부금----200만
1.기본주당이익683763---
1.기본주당이익(손실)--371-200-485

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름41.1억37.8억25.7억-2억-17.9억
(1)당기순이익39.3억43.8억21.3억-11.5억-27.9억
(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산17.9억16.7억14.7억13.3억11.1억
1.감가상각비8억7.9억8억8.2억8.5억
2.퇴직급여9.9억8.8억6.7억5억2억
3.무형자산상각비276.2만3,7505.6만13.5만638.1만
3.대손상각비---641.4만5,948만
(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감-6.3억-16.4억-3.2억-2.3억-
1.지분법이익6.3억6억3.2억2.3억-
5.유형자산처분손실----60.4만-
2.유형자산처분이익-4,271.2만---
3.지급보증충당부채환입-10억---
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동-9.8억-6.3억-7.1억-1.6억-1억
1.매출채권의 감소(증가)-1.3억-1.4억-6,248.6만-3억3,647.3만
2.미수수익의 감소(증가)-1,385.5만1,156.4만-1,654.8만-75.5만-2,487.5만
3.미수금의 감소(증가)-3,160만305.7만-2,895.8만4,955.1만31.7만
4.선급금의 감소(증가)-1억7.9만-104.6만-14만-
5.선급비용의 감소(증가)281.6만146.7만206.6만-368.5만272.6만
6.당기법인세자산의 감소(증가)516.4만-870.8만-400.5만-203.3만471.2만
7.재고자산의 감소(증가)-864.4만3,543만-2,754만-1,993.8만1,907.5만
8.퇴직연금운용자산의 감소(증가)-9.9억-8.8억-6.3억-2.3억-3,704.1만
9.매입채무의 증가(감소)61.7만-1,418.8만1,565.6만1,745.8만-37.4만
10.미지급금의 증가(감소)2.7억-5,732.3만-2,863.6만6억-7,043.7만
11.예수금의 증가(감소)2,005.5만1,059.9만59.4만-29만269.1만
12.선수금의 증가(감소)2,736.4만2.3억1.5억-1.5억1.8억
13.미지급비용의 증가(감소)-1,584.2만-1,684.7만-422.3만1,709.6만1,668.8만
14.임대보증금의 증가(감소)-2,000만2억-1억-7,100만
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-4.6억-1.5억-1,040.1만-1,054.4만-229.2만
15.퇴직금의 지급---7,015.8만-2.4억-1.6억
(1)투자활동으로 인한 현금유입액--1.4억1,559.9만1,534.7만2,145.8만
(2)투자활동으로 인한 현금유출액-4.6억-1,554.3만-2,600만-2,589.1만-2,375만
2.차량운반구의 처분-4,600만-402.6만-
1.장기금융상품의 감소4.4억-2억-2,427.5만1,132.1만1,080.8만
3.보증금의 감소-1,332만3,987.4만-1,065만
2.소프트웨어의 취득2,285.5만----
1.보증금의 증가-1,554.3만2,600만1,300만1,200만
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-53.2억-24억-19.2억2.5억23.2억
2.호텔비품의 취득---1,289.1만-
(2)재무활동으로 인한 현금유출액-53.2억-24억-39.3억-7.4억-46.8억
(1)재무활동으로 인한 현금유입액--20.1억9.9억70억
1.단기차입금의 상환20억8억1억-1억
1.장기차입금의 차입--20.1억9.9억30억
2.유동성장기부채의 상환33.2억16억28억7.4억5.8억
4.차량운반구의 취득----1,175만
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-16.8억12.3억6.3억4,127.6만5.3억
Ⅴ.기초의현금39.9억27.6억21.2억20.8억15.6억
Ⅵ.기말의현금23.1억39.9억27.6억21.2억20.8억
3.장기차입금의 상환--10.3억-40억
1.단기차입금의 차입----40억
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