경희
비상장계속사업자Kyoung Hee Corp.
이혜진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 510.5亿+10.7% | 461.1亿 | 381亿 | 452.7亿 | 410.7亿 |
| 영업이익 | 9.7亿-6.2% | 10.4亿 | - | 3.1亿 | 9,592.3万 |
| 당기순이익 | 4.5亿+778.7% | 5,162万 | - | 1.1亿 | 1.5亿 |
1.91%영업이익률
0.89%순이익률
1.09%ROA
2.89%ROE
165.24%부채비율
37.70%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
415.8亿자산총액
259亿부채총계
156.8亿자본총계
510.5亿매출액
9.7亿영업이익
4.5亿순이익
1.91%매출액 영업이익률
0.89%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 122.4억 | 135억 | 166.6억 | 143.1억 | 103.4억 |
| (1)당좌자산 | 80.2억 | 93억 | 125.3억 | 103.6억 | 77.5억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 21.1억 | 28.1억 | 59.6억 | 19.2억 | 14.8억 |
| 단기금융상품(주석3) | 2.1억 | 2.1억 | 2억 | 2.2억 | 2.4억 |
| 매출채권(주석11) | 29.1억 | 34.8억 | 44.6억 | 52.1억 | 33.4억 |
| 대손충당금 | -8.3억 | -7.9억 | -8.2억 | -5,205.8만 | -3,343.8만 |
| 미수금 | 229.7만 | 636.5만 | 133.2만 | 122.6만 | 4,885.6만 |
| 미수수익(주석16) | 1.1억 | 9,102.3만 | 6,758.6만 | 5,103.2만 | 4,328.9만 |
| 선급금 | 4,368.4만 | 1,590만 | 2.6억 | 3.9억 | 5,206.6만 |
| 선급비용 | 4.4억 | 4.3억 | 3.3억 | 6.5억 | 6.9억 |
| 단기매매증권 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 선납세금 | - | - | 749.5만 | 101.3만 | 1,233.9만 |
| 단기대여금(주석16) | 28.4억 | 30.5억 | 20.6억 | 19.8억 | 18.7억 |
| (2)재고자산 | 42.1억 | 42억 | 41.3억 | 39.4억 | 25.9억 |
| 제품 | 25.1억 | 22.4억 | 21.9억 | 21.3억 | 11.7억 |
| 원재료 | 16.1억 | 18.7억 | 18.2억 | 16.6억 | 12.7억 |
| 부재료 | 6,073.7만 | 4,854.8만 | 4,144.6만 | 3,238.8만 | 2,699.5만 |
| 저장품 | 3,124.5만 | 3,419.3만 | 7,351.5만 | 1.2억 | 1.3억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 293.4억 | 290.3억 | 184억 | 198.7억 | 182.6억 |
| (1)투자자산 | 6.9억 | 8.5억 | 2.3억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 장기대여금 | 4.8억 | 3.3억 | 4,126.4만 | - | - |
| 장기금융상품(주석3) | 1,200만 | 1,700만 | 1.8억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 기타의투자자산 | 2억 | 5억 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석4,11) | 262.2억 | 258.4억 | 145.1억 | 146.2억 | 143.8억 |
| 토지 | 98.8억 | 98.8억 | 98.8억 | 98.2억 | 96.8억 |
| 건물 | 45.3억 | 45.3억 | 45.3억 | 43.6억 | 43.3억 |
| 감가상각누계액 | -16.6억 | -15.5억 | -14.4억 | -13.3억 | -12.2억 |
| 구축물 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -9,384.6만 | -8,787.1만 | -8,189.6만 | -7,592.1만 | -6,994.6만 |
| 기계장치 | 46.8억 | 46.2억 | 46.1억 | 45.8억 | 41.9억 |
| 감가상각누계액 | -44.3억 | -43.3억 | -41.5억 | -40.1억 | -37.2억 |
| 차량운반구 | 8.4억 | 8.1억 | 8.8억 | 8.5억 | 8억 |
| 감가상각누계액 | -8.1억 | -7.9억 | -8.2억 | -7.9억 | -7.4억 |
| 공구와기구 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -5.1억 | -4.8억 | -4.4억 | -3.8억 |
| 국고보조금 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 비품 | 3.7억 | 3.6억 | 3.5억 | 3.3억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -3.2억 | -2.8억 | -2.6억 | -2.1억 |
| 시설장치 | 16.4억 | 13.8억 | 14.3억 | 16.2억 | 10.6억 |
| 감가상각누계액 | -11.5억 | -9.4억 | -8.3억 | -9.2억 | -5.6억 |
| 건설중인자산 | 125.9억 | 120.9억 | 2.1억 | 1.7억 | 2.4억 |
| (3)무형자산(주석5) | 1,759.4만 | 2,533.9만 | 1.1억 | 581.2만 | 2,733.5만 |
| 영업권 | 1,000 | 1,000 | 7,200.1만 | 350만 | 2,450만 |
| 특허권 | 74.2만 | 126.5만 | 178.9만 | 231.2만 | 283.5만 |
| 소프트웨어 | 1,685.1만 | 2,407.3만 | 3,129.5만 | - | - |
| (4)기타 비유동자산 | 24.2억 | 23.1억 | 35.6억 | 50.8억 | 37.1억 |
| 임차보증금 | 23억 | 23억 | 35.4억 | 50.6억 | 37억 |
| 기타보증금 | 1.2억 | 1,708.8만 | 1,878.8만 | 1,876.9만 | 1,404.9만 |
| 장기성매출채권 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | - | - |
| 대손충당금 | -3.5억 | -3.5억 | -3.5억 | - | - |
| 자산총계 | 415.8억 | 425.3억 | 350.6억 | 341.8억 | 285.9억 |
| Ⅰ.유동부채 | 161억 | 119.5억 | 138억 | 169.9억 | 116억 |
| 매입채무 | 7.9억 | 18.3억 | 28.7억 | 35.4억 | 23.7억 |
| 미지급금(주석6) | 6.1억 | 6.3억 | 4.9억 | 6.2억 | 8.7억 |
| 미지급비용 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 2.2억 | 8,818.4만 |
| 미지급법인세 | 1,669.1만 | 2,265.4만 | - | 279.4만 | 172.7만 |
| 예수금 | 1.8억 | 5.9억 | 2.4억 | 2.1억 | 1.6억 |
| 부가세예수금 | 6.8억 | 4.7억 | 3.9억 | 2.1억 | 2.2억 |
| 선수금 | 1,839.7만 | 136.3만 | 295.8만 | 122.3만 | 1.7억 |
| 단기차입금(주석7,11) | 82억 | 82억 | 97억 | 122억 | 70억 |
| 유동성장기부채(주석7,11) | 55억 | 8,337만 | - | - | 7.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 98억 | 153.6억 | 60.8억 | 6.6억 | 7.1억 |
| 장기차입금(주석7,11) | 98억 | 153.2억 | 55억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 17.3억 | 15.8억 | 18.9억 | 20.3억 | 20.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -17억 | -15.1억 | -12.8억 | -13.8억 | -13.1억 |
| 퇴직보험예치금 | -3,106.7만 | -2,311.8만 | -2,619.3만 | - | - |
| 부채총계 | 259억 | 273.1억 | 198.8억 | 176.5억 | 123.1억 |
| Ⅰ.자본금 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 |
| 보통주자본금(주석9) | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 |
| Ⅱ.자본조정 | -900.1만 | -900.1만 | -900.1만 | -900.1만 | -900.1만 |
| 주식할인발행차금 | -900.1만 | -900.1만 | -900.1만 | -900.1만 | -900.1만 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 76.5억 | 76.5억 | 76.5억 | 76.5억 | 75억 |
| 자산재평가이익(주석4) | 76.5억 | 76.5억 | 76.5억 | 76.5억 | 75억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석10) | 62.4억 | 57.9억 | 57.3억 | 70.9억 | 69.9억 |
| 이익준비금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 임의적립금 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 미처분이익잉여금 | 58.8억 | 54.3억 | 53.7억 | 67.3억 | 66.3억 |
| 자본총계 | 156.8억 | 152.2억 | 151.7억 | 165.3억 | 162.8억 |
| 부채및자본총계 | 415.8억 | 425.3억 | 350.6억 | 341.8억 | 285.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 510.5억 | 461.1억 | 381억 | 452.7억 | 410.7억 |
| 상품매출 | 125만 | - | - | 4,028만 | 2,138.8만 |
| 제품매출 | 502.1억 | 449.1억 | 367.1억 | 429.1억 | 387.7억 |
| 기타매출 | 8.3억 | 12억 | 13.9억 | 23.2억 | 22.8억 |
| Ⅱ.매출원가 | 287.1억 | 251.1억 | 215.3억 | 302.2억 | 318.1억 |
| 상품매출원가 | 100만 | - | - | 3,007.5만 | 3,568.9만 |
| 제품매출원가 | 287.1억 | 251.1억 | 215.3억 | 301.9억 | 317.7억 |
| 기초제품재고액 | 22.4억 | 21.9억 | 21.3억 | 11.7억 | 6.1억 |
| 당기상품매입액 | - | - | - | 3,007.5만 | 3,568.9만 |
| 당기제품제조원가 | 290억 | 251.9억 | 215.9억 | 311.9억 | 323.3억 |
| 타계정에서대체액 | 2.1억 | 3.2억 | 4.9억 | - | - |
| 타계정으로대체액 | -2.2억 | -3.5억 | -4.9억 | -4,157.7만 | - |
| 기말 제품재고액 | -25.1억 | -22.4억 | -21.9억 | -21.3억 | -11.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 223.4억 | 209.9억 | 165.7억 | 150.5억 | 92.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 213.6억 | 199.5억 | 174.6억 | 147.4억 | 91.7억 |
| 급여(주석12) | 54.7억 | 43.7억 | 36.8억 | 35.1억 | 33.2억 |
| 퇴직급여(주석12) | 1.6억 | 10.2억 | 3.1억 | 3.6억 | 4.3억 |
| 복리후생비(주석12) | 4.6억 | 4억 | 3.5억 | 3.5억 | 4.5억 |
| 여비교통비 | 2.3억 | 1.6억 | 1.8억 | 8,266.7만 | 5,757.7만 |
| 접대비 | 3,498.9만 | 3,657.7만 | 4,456.7만 | 5,821.4만 | 4,429.6만 |
| 통신비 | 1,500.1만 | 1,360.7만 | 1,374.3만 | 1,339.4만 | 1,066.2만 |
| 수도광열비 | 606.9만 | 639.6만 | 580.1만 | 694만 | 746.3만 |
| 전력비 | 3,558.4만 | 4,235만 | 4,103.2만 | 3,766.6만 | 4,247만 |
| 세금과공과금(주석12) | 5,211.4만 | 4,109.1만 | 3,991.2만 | 4,832.5만 | 4,442.9만 |
| 감가상각비(주석12) | 2.6억 | 3.3억 | 4.4억 | 3.8억 | 3.6억 |
| 지급임차료(주석12) | 7.9억 | 7.6억 | 6.8억 | 9.3억 | 7.3억 |
| 수선비 | 1,450.8만 | 4,885.8만 | 1,221.7만 | 468.9만 | 1,511.4만 |
| 보험료 | 9,548.3만 | 6,900.7만 | 6,566.3만 | 5,898.8만 | 6,477.9만 |
| 차량유지비 | 1,930.1만 | 1,735.7만 | 2,057.4만 | 1,753.2만 | 1,358.7만 |
| 운반비 | 7,256.3만 | 7,083.5만 | 7,595.9만 | 8,087.3만 | 5,561.1만 |
| 교육훈련비 | 1,992.6만 | 4,238.3만 | 251만 | 2,892.9만 | 1,493.5만 |
| 도서인쇄비 | 164.7만 | 225.1만 | 164.1만 | 527.9만 | 2,681.5만 |
| 소모품비 | 7,554.1만 | 6,942만 | 7,524.2만 | 8,423.2만 | 8,627만 |
| 지급수수료 | 111억 | 87.6억 | 68.4억 | 50.3억 | 14.3억 |
| 광고선전비 | 20.2억 | 34.5억 | 32.2억 | 35.6억 | 19.2억 |
| 판매촉진비 | 3.2억 | 1.8억 | 1,395만 | 977.9만 | - |
| 대손상각비 | 4,065.3만 | -3,396.8만 | 11.2억 | 1,872.3만 | 10.6만 |
| 무형자산상각비(주석5) | 774.5만 | 2,424.5만 | 2,683.7만 | 2,152.3만 | 2,152.3만 |
| 건물관리비 | 6,593.7만 | 6,712.7만 | 6,504만 | 3,759.3만 | 2,844.8만 |
| 잡비 | 21.9만 | 35만 | 18.8만 | 47.9만 | 55.3만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 9.7억 | 10.4억 | 8.9억 | 3.1억 | 9,592.3만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.8억 | 2.9억 | 2.6억 | 1.9억 | 3억 |
| 이자수익(주석16) | 2.2억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.1억 | 1억 |
| 해외시장개척비 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 외환차익 | 1.2만 | 1,663 | - | - | 29.1만 |
| 외화환산이익 | 15.5만 | 12.1만 | 3.6만 | - | 554 |
| 유형자산처분이익 | - | 174.5만 | - | - | 3,820.6만 |
| 단기매매증권평가이익 | 1,224.3만 | - | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 10.3만 | 1,114.9만 |
| 잡이익 | 1.6억 | 9,008.2만 | 1.1억 | 8,004.3만 | 1.5억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.7억 | 8.9억 | 7.4억 | 3.9억 | 2.4억 |
| 이자비용 | 8.1억 | 6.7억 | 5.4억 | 3.3억 | 1.6억 |
| 외환차손 | 26.5만 | 7.8만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -2,948.2만 | -1.1억 | -1.3억 | -213.3만 | - |
| 외화환산손실 | - | - | - | -5.5만 | - |
| 무형자산손상차손 | - | 5,550만 | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | -4,333.5만 | -4,871.1만 | -2,482.3만 |
| 재고자산감모손실 | - | - | - | -700.7만 | - |
| 기부금 | 2,011.2만 | - | - | 66만 | 256만 |
| 잡손실 | -664.4만 | -2,701.2만 | -1,905.8만 | -398.4만 | -5,457.5만 |
| 투자자산처분손실 | - | -499.1만 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 4.9억 | 4.3억 | 13.6억 | 1.1억 | 1.5억 |
| 투자자산손상차손 | - | 1,811.5만 | - | - | - |
| Ⅸ.법인세비용(주13) | 3,643.8만 | 3.8억 | - | 289.6만 | 178만 |
| X.당기순이익(손실) | 4.5억 | 5,162만 | 13.6억 | 1.1억 | 1.5억 |
| 기본주당순이익(손실)(주석14) | 1,260 | 143 | 3,774 | 296 | 420 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 5.6억 | 4.6억 | 6.5억 | -15.2억 | 16.1억 |
| 1.당기순이익 | 4.5억 | 5,162만 | -13.6억 | 1.1억 | 1.5억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 10.8억 | 19.6억 | 25.5억 | 15.1억 | 15.7억 |
| 퇴직급여 | 4.6억 | 10.9억 | 3.6억 | 4.8억 | 7.1억 |
| 감가상각비 | 5.4억 | 6.9억 | 8.6억 | 9.3억 | 8.1억 |
| 대손상각비 | 4,065.3만 | -3,396.8만 | 11.2억 | 1,872.3만 | 10.6만 |
| 무형자산상각비 | 774.5만 | 2,424.5만 | 2,683.7만 | 2,152.3만 | 2,152.3만 |
| 유형자산처분손실 | -2,948.2만 | -1.1억 | -1.3억 | -213.3만 | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | -4,333.5만 | -4,871.1만 | -2,482.3만 |
| 재고자산감모손실 | - | - | - | -700.7만 | - |
| 무형자산손상차손 | - | 5,550만 | - | - | - |
| 투자자산손상차손 | - | 1,811.5만 | - | - | - |
| 보험료 | - | - | - | - | 366.4만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5,699.9만 | -4,347.6만 | - | -10.3만 | -4,935.5만 |
| 투자자산처분손실 | - | -499.1만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 10.3만 | 1,114.9만 |
| 단기매매증권평가이익 | 1,224.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 174.5만 | - | - | 3,820.6만 |
| 이자수익 | 4,475.7만 | 4,173.1만 | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -9.2억 | -15.1억 | -5.4억 | -31.3억 | -6,836.9만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 5.6억 | 9.7억 | 7억 | -19.1억 | 10.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | 406.8만 | -503.3만 | -10.6만 | 4,763만 | 2,129.6만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2,018.9만 | -2,343.7만 | -1,655.4만 | -774.3만 | 126만 |
| 선급금의 감소(증가) | -2,778.4만 | 2.4억 | 1.3억 | -3.3억 | -2,923.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -587만 | -1억 | 2.9억 | 4,230.1만 | -3.1억 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | 749.5만 | -648.2만 | 1,132.6만 | 7,849.9만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -1,305.2만 | -7,364.7만 | -1.9억 | -13.6억 | -14.4억 |
| 장기매출채권의 감소(증가) | - | 498만 | -3.5억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -10.3억 | -10.4억 | -6.6억 | 11.6억 | 5.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -2,026.7만 | 1.4억 | -1.3억 | -2.5억 | 1.6억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,268.4만 | 924.4만 | -1.1억 | 1.3억 | -9,440.2만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -596.3만 | 2,265.4만 | -279.4만 | 106.7만 | -1,262만 |
| 예수금의 증가(감소) | -4.1억 | 3.6억 | 2,939.5만 | 4,175.7만 | 2,358.5만 |
| 선수금의 증가(감소) | 1,703.4만 | -159.5만 | 173.5만 | -1.6억 | 1.6억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 2억 | 8,257.4만 | 1.9억 | -1,489만 | 5,097.2만 |
| 퇴직금의 지급 | -3억 | -14억 | -5.1억 | -4.6억 | -6.3억 |
| 퇴직보험예치금의 증가(감소) | -794.9만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | 1.6억 | -6.9억 | 9,532.7만 | -6,766.5만 | 2.9억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.5억 | -120.1억 | 3.9억 | -25.2억 | -28.8억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.8억 | 28.5억 | 25.8억 | 10.6억 | 4.3억 |
| 기계장치의 처분 | - | - | 8,000 | - | 2,600만 |
| 단기금융상품의 처분 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 비품의 처분 | - | - | 1.7만 | - | - |
| 단기대여금의 회수 | 3.6억 | 5.1억 | - | - | - |
| 장기대여금의 회수 | 6,262.3만 | 1,209.2만 | 873.6만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2억 | 1,500만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 1,754.5만 |
| 유형자산의 처분 | - | 175만 | - | - | - |
| 임차보증금의 회수 | - | 17.7억 | 22억 | 7억 | 2,500만 |
| 기타보증금의 회수 | 12만 | 500만 | 12만 | 54만 | 500만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -19.4억 | -148.7억 | -22억 | -35.8억 | -33.1억 |
| 단기금융상품의 취득 | 2.9억 | 3.6억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.6억 |
| 건물의 취득 | - | - | 5,700만 | 2,250만 | - |
| 단기매매증권의 취득 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | 9,450만 | 2.3억 | 4,000만 |
| 단기대여금의 대여 | 1.5억 | 15억 | 8,000만 | 1.1억 | 6,000만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 2,595.2만 | 5,219만 | 3,504.5만 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 19.2억 |
| 장기대여금의 대여 | 2.1억 | 3억 | 5,000만 | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | 3,406.6만 | 6,958.1만 | 5,265.9만 |
| 장기금융상품의 취득 | 7,000만 | 3,319.8만 | 3,224.2만 | 2,426.4만 | 2,426.4만 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 7,500만 | 7,822만 | 2억 |
| 유형자산의 취득 | 9.5억 | 121.4억 | - | - | - |
| 임차보증금의 취득 | - | 5.2억 | 6.8억 | 20.6억 | 3.8억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 5.9억 | 5.8억 | 2.4억 |
| 무형자산의 취득 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 기타보증금의 취득 | 1억 | 330만 | 13.9만 | 526만 | 105만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -9,757만 | 84억 | 30억 | 44.8억 | 23.3억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 109억 | 50억 | 52억 | 25억 |
| 단기차입금의 차입 | - | 10억 | 45억 | 52억 | 25억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 99억 | 5억 | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -9,757만 | -25억 | -20억 | -7.2억 | -1.7억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 25억 | 20억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 8,337만 | - | - | 7.2억 | 1.7억 |
| 장기차입금의 상환 | 1,420만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(I+II+III) | -6.9억 | -31.5억 | 40.4억 | 4.4억 | 10.6억 |
| Ⅴ.기초의 현금(주석15) | 28.1억 | 59.6억 | 19.2억 | 14.8억 | 4.2억 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석15) | 21.1억 | 28.1억 | 59.6억 | 19.2억 | 14.8억 |