경기대형트럭

비상장

Kyung-Gi heavy duty truck sale company

이승희

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222018
매출액164.4亿-37.0%260.9亿205.5亿164.9亿33.5亿
영업이익7,373.6万-82.0%4.1亿2.6亿2.6亿-1.2亿
당기순이익2.2亿+363.7%4,761.3万-7,486.1万1,930.5万-4.8亿
0.45%영업이익률
1.34%순이익률
1.80%ROA
9.94%ROE
452.34%부채비율
18.10%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

122.7亿자산총액
100.5亿부채총계
22.2亿자본총계
164.4亿매출액
7,373.6万영업이익
2.2亿순이익
0.45%매출액 영업이익률
1.34%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222018
Ⅰ. 유 동 자 산52.3억70.3억54.1억35억21.9억
(1) 당 좌 자 산3.1억4.2억7억7억1.7억
1. 현금및현금성자산(주3)2.6억2.8억3.5억2.4억949.5만
2. 매출채권875만4,470만5,665만1.7억1,198.9만
2. 단기금융상품----300만
대손충당금-8.8만-44.7만-56.6만-166.7만-12만
3. 미수금260.2만5,549.1만8,827만9,0301.1억
3. 단기대여금---1.2억-
4. 선급금3,313.2만4,340만2억1.8억4,000만
대손충당금-33.1만-43.4만-196.7만-1,540만-
5. 선급비용92.5만435.4만514.8만735.7만368.8만
(2) 재 고 자 산49.2억66억47.1억28억20.1억
1. 상품49.2억66억47.1억28억20.1억
Ⅱ. 비 유 동 자 산70.4억70.7억70.9억71.1억72.1억
(1) 투 자 자 산14.4만16.3만14.4만--
1. 장기금융상품(주4)14.4만16.3만14.4만--
(2) 유 형 자 산(주5)70.1억70.4억70.6억70.8억71.9억
1. 토지(주6,8)62.9억62.9억62.9억62.9억62.9억
2. 건물(주7,8)9.6억9.6억9.6억9.6억9.6억
감가상각누계액-2.4억-2.1억-1.9억-1.8억-6,807.6만
3. 차량운반구882.1만882.1만882.1만2,798.6만882.1만
감가상각누계액-882만-882만-882만-2,078.5만-499.9만
4. 비품1,090.9만1,090.9만1,090.9만1,090.9만909.1만
감가상각누계액-1,066.6만-1,030.2만-993.8만-1,066.6만-318.2만
1. 임차보증금----2,000만
(3) 기타비유동자산3,000만3,000만3,000만3,000만2,000만
1. 기타보증금3,000만3,000만3,000만3,000만-
자산총계122.7억140.9억125억106.1억94억
Ⅰ. 유 동 부 채98.9억115억99.8억80.2억18억
2. 미 지 급 비 용----666.1만
1. 매입채무8,308.6만2.4억3,526.4만6,762.9만-
2. 미지급금7,044.9만4,848.3만3,610.2만3,359만1,000만
3. 예수금182.4만179.3만206.2만135.1만128.4만
5. 부가세예수금----29.9만
4. 선수금1.8억4.5억2.7억1.3억330만
5. 단기차입금(주8,9)68.5억68.3억70억5억5.5억
6. 주임종단기차입금(주10)27억39.3억26.4억7.7억-
6. 유동성장기부채(주9,16)---65.2억-
8. 유동성장기차입금(주7,9)----2.5억
Ⅱ. 비 유 동 부 채1.5억1.5억1.3억1.2억52억
9. 주임종단기차입금(주7,10)----9.7억
1. 임대보증금4,800만6,800만6,800만6,800만1.3억
2. 퇴직급여충당부채(주11)1억8,028.3만6,433.3만5,219.1만-
1. 장 기 차 입 금(주7,9)----50.5억
부채총계100.5억116.5억101.1억81.4억69.9억
2. 퇴 직 급 여 충 당 금(주11)----1,394.6만
Ⅰ. 자 본 금 (주12)28.1억28.1억28.1억28.1억28.1억
1. 자본금28.1억28.1억28.1억28.1억-
Ⅱ. 자본조정-1,369.3만-1,369.3만-1,369.3만-1,369.3만-1,369.3만
1. 주식할인발행차금-1,369.3만-1,369.3만-1,369.3만-1,369.3만-1,369.3만
1. 보통주자본금----28.1억
Ⅲ. 결손금(주13)5.8억3.5억4억3.3억3.9억
1. 미처리결손금-5.8억-3.5억-4억-3.3억-3.9억
자본총계22.2억24.4억23.9억24.7억24억
부채와자본총계122.7억140.9억125억106.1억94억

손익계산서

계정20252024202320222018
Ⅰ. 매 출 액164.4억260.9억205.5억164.9억33.5억
(1) 상품매출163.2억259.8억204.5억164억32.9억
(2) 임대료수입1.2억1.1억1억8,190만4,865만
Ⅱ. 매 출 원 가158억251억197.3억157.6억31억
(3) 관리비수입----1,408.4만
(1) 상품매출원가158억251억197.3억157.6억31억
1. 기초상품재고액66억47.1억28억25.7억21.8억
2. 당기상품매입액141.2억269.9억216.4억160억29.3억
3. 기말상품재고액-49.2억-66억-47.1억-28억-20.1억
Ⅲ.매출총이익6.4억9.9억8.3억7.2억2.5억
Ⅳ. 판매비와관리비(주14)5.7억5.8억5.6억4.6억3.8억
1. 직원급여1.9억1.8억1.5억1.4억1.2억
2. 퇴직급여2,470만1,595만1,214.2만1,160만1,280.5만
3. 복리후생비(주16)294.1만1,224.4만582.5만667.9만241.6만
4. 통신비152.6만188.8만191.2만186.3만234.9만
4. 여비교통비--6.1만5만38만
5. 전력비4,292만4,024.9만3,788.1만2,855.9만4,362.8만
5. 접대비--101.7만103.8만77.8만
6. 세금과공과금4,486.9만4,336.3만3,999.3만4,104.8만2,258.5만
7. 감가상각비2,439만2,439만2,758.5만4,384.4만2,760.9만
7. 수도광열비--114.4만218.9만-
8. 지급임차료1.2억1.2억1.2억1,440만2,491.4만
10. 보험료710.7만855.6만349.1만928만295.5만
11. 차량유지비2,353.8만2,362.6만2,712.7만1,110.4만2,733.7만
12. 운반비158.4만38만199만23.8만-
12. 수선비-392.8만2,935.6만5,086.4만284.7만
13. 소모품비23만538.7만671.5만865.6만1,409.7만
14. 지급수수료8,680.9만9,864.6만9,894.2만6,482.9만6,279.8만
16. 대손상각비-46.2만-165.2만-110.1만1,617.1만6.5만
16. 사무용품비-204.3만-24.8만49.4만
17. 잡비1.9만6만100만9.1만-
Ⅴ. 영업이익7,373.6만4.1억2.6억2.6억-
Ⅵ. 영업외수익1,109.5만2,019.7만8,201.3만4,355.4만702.4만
19. 광고선전비-318.7만262만1,089.7만828만
1. 이자수익53.9만18.6만131.8만19.7만1.4만
2. 잡이익1,055.6만2,001.1만8,069.5만4,335.7만687만
Ⅶ. 영업외비용3.1억3.8억4.2억2.8억3.7억
1. 이자비용3.1억3.7억4억2.8억3.7억
22. 협회비----88.1만
2. 장기금융상품평가손실-3.7만--249.6만--
Ⅴ. 영업손실-----1.2억
Ⅷ. 법인세차감전순손실-2.2억--7,486.1만-4.8억
2. 채무면제이익----14.1만
Ⅹ. 당기순손실(주15,17)-2.2억--7,486.1만--4.8억
2. 기타의대손상각비--196.7만--
4. 유형자산처분손실---334.2만--
2. 잡손실--905.2만-800.1만-9.8만-12.6만
Ⅷ. 법인세차감전순이익-4,761.3만-1,930.5만-
Ⅹ. 당기순이익(주15,18)-4,761.3만-1,930.5만-

현금흐름표

계정20252024202320222018
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름12억-12억-18.6억-4억-5.7억
1. 당기순이익(손실)-2.2억4,761.3만-7,486.1만1,930.5만-4.8억
2. 현금의유출이없는비용등의가산4,866.5만3,868.9만4,643만7,161.5만4,047.9만
대손상각비-46.2만-165.2만-110.1만1,617.1만6.5만
장기금융상품평가손실-3.7만--249.6만--
기타의대손상각비--196.7만--
감가상각비2,439만2,439만2,758.5만4,384.4만2,760.9만
퇴직급여2,470만1,595만1,214.2만1,160만1,280.5만
유형자산처분손실---334.2만--
4. 영업활동으로인한자산부채의변동13.8억-12.9억-18.1억-4.6억-1.4억
매출채권의 감소(증가)3,595만1,195만1.1억-1.6억-648.9만
3. 현금의유입이없는수익등의차감---1,516.7만-3,000만-
미수금의 감소(증가)5,288.9만3,277.9만-8,826.1만3,925.6만-1.1억
잡이익--1,516.7만3,000만-
미수수익의 감소(증가)---166.1만-
선급금의 감소(증가)1,026.8만1.5억-3,062.7만-6,903.6만-4,000만
선급비용의 감소(증가)342.9만79.4만220.9만-98.3만-197.2만
재고자산의증가(감소)----1.6억
재고자산의 감소(증가)16.8억-18.9억-19.1억-2.3억-
매입채무의 증가(감소)-1.6억2.1억-3,236.5만3,470.6만-
미지급금의 증가(감소)2,196.6만1,238.1만251.2만2,730.7만-1.3억
예수금의 증가(감소)3만-26.9만71.1만2.5만84.3만
부가세예수금의 증가(감소)----29.9만
선수금의 증가(감소)-2.7억1.9억1.4억-9,487.5만-
선수금의감소(증가)-----275만
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름-2,001.9만-1.9만1.2억3.2억300만
미지급비용의증가(감소)----52.2만
미지급세금의증가(감소)-----1,621.7만
2. 투자활동으로인한현금유출액-2,001.9만-1.9만-264만-2.2억-
퇴직금의 지급-----253.4만
장기금융상품의 취득1.9만1.9만264만--
임대보증금의 감소2,000만----
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름-12억11.2억18.5억2.9억5.7억
1. 재무활동으로인한현금유입액32억55.5억91.4억12.7억120.8억
1. 투자활동으로인한현금유입액--1.2억5.4억300만
임대보증금의 증가---2,000만300만
단기차입금의 차입5억16.2억65억5억16억
단기대여금의 감소--1.2억5.2억-
주임종단기차입금의 차입27억39.3억26.4억7.7억104.8억
차량운반구의 처분--272.7만--
단기대여금의 증가---2.2억-
2. 재무활동으로인한현금유출액-44억-44.3억-72.8억-9.8억-115억
단기차입금의 상환4.7억17.9억-9.8억15.7억
주임종단기차입금의 상환39.3억26.4억7.7억-96.8억
Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-1,469.9만-7,868.6만1.1억2.1억198.3만
Ⅴ. 기초의현금2.8억3.5억2.4억3,144.2만751.2만
Ⅵ. 기말의현금2.6억2.8억3.5억2.4억949.5만
유동성장기차입금의 상환----2.6억
유동성장기부채의 상환--65.2억--
경기대형트럭 재무 | Alpha Lenz