린컴퍼니
비상장계속사업자Lynn Company Co., Ltd.
문경란
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 507.5亿-1.2% | 513.9亿 | 568.3亿 | 627.6亿 | 514.7亿 |
| 영업이익 | 63.5亿-39.7% | 105.3亿 | 78.2亿 | 70.8亿 | 33亿 |
| 당기순이익 | 80.1亿+185.7% | 28.1亿 | 69.9亿 | 70.6亿 | 35亿 |
12.52%영업이익률
15.79%순이익률
10.80%ROA
11.82%ROE
9.53%부채비율
91.30%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
742.4亿자산총액
64.6亿부채총계
677.7亿자본총계
507.5亿매출액
63.5亿영업이익
80.1亿순이익
12.52%매출액 영업이익률
15.79%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 294.2억 | 292.6억 | 382.4억 | 365.7억 | 291.1억 |
| (1) 당좌자산 | 159.6억 | 159.7억 | 263.3억 | 216.2억 | 150.8억 |
| 현금및현금성자산 | 2,784.8만 | 102.7만 | 16.2억 | 4.6억 | 2.5억 |
| 단기금융상품(주4) | 96.2억 | 105.9억 | 120.4억 | 144억 | 86.5억 |
| 매출채권(주14) | 42.9억 | 42.9억 | 108.5억 | 120억 | 104.1억 |
| 대손충당금 | -4,290.8만 | -3.4억 | -61.4억 | -72.7억 | -63.8억 |
| 단기대여금(주14) | - | 5,750만 | 57.6억 | 7,750만 | 2.2억 |
| 미수금(주14) | 13.5억 | 12.6억 | 17.6억 | 14.8억 | 10.9억 |
| 대손충당금 | -3,364.7만 | -3,364.7만 | -3,364.7만 | -3,364.7만 | - |
| 미수수익(주14) | 436.1만 | 6,321.5만 | 2.1억 | 5,224.4만 | 2,272만 |
| 선급금 | 1억 | 3,857.5만 | 2.1억 | 4억 | 4.7억 |
| 선급비용 | 7,619.9만 | 4,968.3만 | 5,342.9만 | 6,534만 | 6,640.8만 |
| 당기법인세자산 | 5.7억 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주7) | 134.6억 | 132.8억 | 119.1억 | 149.5억 | 140.3억 |
| 계약자산 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 제품 | 135.6억 | 131.7억 | 117.9억 | 148.2억 | 140.4억 |
| 제품평가충당금 | -1.9억 | -4,498.4만 | -6,593.9만 | -1.2억 | -2.1억 |
| 원재료 | 6,948.9만 | 1.4억 | 1.5억 | 2억 | 1.7억 |
| 저장품 | 1,516.9만 | 1,679.2만 | 3,095.3만 | 4,611.6만 | 3,490.6만 |
| II. 비유동자산 | 448.2억 | 363.5억 | 258.7억 | 231.7억 | 247.2억 |
| (1) 투자자산 | 220.3억 | 109.3억 | 300만 | 4.8억 | 15.1억 |
| 장기금융상품(주3) | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 매도가능증권(주4) | 220.3억 | 109.3억 | - | 4.6억 | 14.7억 |
| 지분법적용투자주식(주5) | - | - | - | - | 237.1만 |
| (2) 유형자산(주6,7) | 211.9억 | 217.2억 | 220.9억 | 216.5억 | 221.6억 |
| 퇴직보험예치금(주13) | - | - | - | 1,519.4만 | 3,264.7만 |
| 토지 | 139.7억 | 139.7억 | 139.7억 | 139.7억 | 139.7억 |
| 건물 | 96.8억 | 96.8억 | 96.8억 | 96.8억 | 96.8억 |
| 감가상각누계액 | -36.1억 | -33.7억 | -31.2억 | -28.8억 | -26.4억 |
| 구축물 | 860만 | 860만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -93.2만 | -7.2만 | - | - | - |
| 기계장치 | 4.9억 | 4.3억 | 4.2억 | 4.1억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -4.1억 | -4억 | -3.8억 | -3.8억 |
| 비품 | 12.3억 | 12.9억 | 13.1억 | 11.6억 | - |
| 감가상각누계액 | -11.4억 | -11.7억 | -11.3억 | -10.6억 | - |
| 집기비품 | - | - | - | - | 11.1억 |
| 시설장치 | 145.8억 | 146.7억 | 141.1억 | 130.5억 | 129.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -10.2억 |
| 감가상각누계액 | -136.6억 | -135.3억 | -129.5억 | -123억 | -119.2억 |
| 차량운반구 | 3.8억 | 3.8억 | 2.7억 | 5,661.1만 | 5,661.1만 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.2억 | -6,569.5만 | -4,432.5만 | -3,058.4만 |
| (3) 무형자산(주석8) | 3,548.9만 | 6,521.4만 | 1.2억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 상표권 | 20.6만 | 76.7만 | 164.5만 | 881.3만 | 1,846.7만 |
| 소프트웨어 | 3,528.2만 | 6,444.7만 | 1.2억 | 1.5억 | 1.6억 |
| (4) 기타비유동자산 | 15.6억 | 36.3억 | 36.6억 | 8.9억 | 8.8억 |
| 임차보증금(주14) | 14.1억 | 34.8억 | 34.8억 | 8.5억 | 8.5억 |
| 기타보증금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.8억 | 3,331.6만 | 370만 |
| 자산총계 | 742.4억 | 656.1억 | 641.1억 | 597.4억 | 538.3억 |
| I. 유동부채 | 61.5억 | 56.7억 | 69.7억 | 96.4억 | 108억 |
| 매입채무(주9,14) | 14.1억 | 12.5억 | 13억 | 27.2억 | 31.5억 |
| 회원권 | - | - | - | - | 1,950만 |
| 미지급금(주9,14) | 8억 | 4.6억 | 6.8억 | 7억 | 6.3억 |
| 미지급비용(주9) | 29.7억 | 25.8억 | 29.7억 | 29억 | 27.2억 |
| 예수금 | 15.8만 | 55.9만 | 2.3억 | 4억 | 1.9억 |
| 예수보증금(주9) | 9.6억 | 9.6억 | 9.7억 | 9.1억 | 9.3억 |
| 포인트충당부채(주9) | - | - | 1.7억 | - | - |
| 단기차입금(주4,10,11,14,18) | - | - | - | - | 10억 |
| 선수금 | 325.4만 | 175.8만 | - | 377만 | - |
| 당기법인세부채 | - | 4.1억 | 6.6억 | 16억 | 3.1억 |
| 유동성장기부채(주10,11) | - | - | - | - | 10억 |
| II. 비유동부채 | 3.1억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 포인트충당부채(주12) | - | - | - | 3.9억 | 9,256.8만 |
| 임대보증금(주6,9,14) | 3.1억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주10) | 6,605.2만 | 1.5억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주10) | -6,605.2만 | -1.5억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 부채총계 | 64.6억 | 59.3억 | 72.3억 | 99억 | 110.3억 |
| 반품충당부채(주12) | - | - | - | - | 7.8억 |
| I. 자본금(주1,12) | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 |
| 보통주자본금 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 |
| II. 자본잉여금(주12) | 235.8억 | 235.8억 | 235.8억 | 235.8억 | 235.8억 |
| 기타자본잉여금 | 235.8억 | 235.8억 | 235.8억 | 235.8억 | 235.8억 |
| III. 자본조정 | -398.5억 | -398.5억 | -398.5억 | -398.5억 | -398.5억 |
| 감자차손 | -398.5억 | -398.5억 | -398.5억 | -398.5억 | -398.5억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 7,842.2만 | - | - | -4,291.5만 | -2,725.6만 |
| 매도가능증권평가이익 | 9,557.1만 | - | - | - | 18.1만 |
| 매도가능증권평가손실 | -1,714.9만 | - | - | -4,291.5만 | -2,743.7만 |
| V. 이익잉여금(주13) | 827.2억 | 747억 | 719억 | 649.1억 | 578.5억 |
| 법정적립금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 임의적립금 | 1,050.3만 | 1,050.3만 | 1,050.3만 | 1,050.3만 | 1,050.3만 |
| 미처분이익잉여금 | 825.8억 | 745.7억 | 717.7억 | 647.7억 | 577.2억 |
| 자본총계 | 677.7억 | 596.8억 | 568.8억 | 498.4억 | 428억 |
| 부채및자본총계 | 742.4억 | 656.1억 | 641.1억 | 597.4억 | 538.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 507.5억 | 513.9억 | 568.3억 | 627.6억 | 514.7억 |
| 제품매출액 | 507.5억 | 513.9억 | 564억 | 618.3억 | 507.2억 |
| 기타매출액 | 543.8만 | 172.4만 | 4.3억 | 9.3억 | - |
| 기타매출 | - | - | - | - | 7.4억 |
| II. 매출원가 | 151.4억 | 162.8억 | 183.4억 | 206.4억 | 177.8억 |
| 기초제품재고액 | 131.7억 | 117.9억 | 148.2억 | 138.3억 | 135.8억 |
| 당기제품제조원가 | 153.9억 | 176.8억 | 153.6억 | 216.3억 | 182.6억 |
| 재고자산평가손실 | -1.5억 | -2,095.5만 | - | - | - |
| 타계정순대체액 | -345.2만 | -247.5만 | -386.4만 | -1.1억 | -2.4억 |
| 기말제품재고액 | -135.6억 | -131.7억 | -118.4억 | -147억 | -138.3억 |
| III.매출총이익 | 356.1억 | 351.1억 | 384.9억 | 421.2억 | 336.9억 |
| IV. 판매비와관리비 | 292.6억 | 245.8억 | 306.7억 | 350.4억 | 303.9억 |
| 급여(주15) | 23.4억 | 23.1억 | 24.6억 | 25.5억 | 24.4억 |
| 퇴직급여(주10, 15) | 1.9억 | 1.8억 | 2.2억 | 1.8억 | 2억 |
| 복리후생비(주15) | 5.3억 | 5.2억 | 5.2억 | 5억 | 4.8억 |
| 여비교통비 | 3,076.6만 | 3,786.2만 | 4,249.8만 | 3,768만 | 2,359.1만 |
| 접대비 | 1.8억 | 8,705.2만 | 1.1억 | 9,286.4만 | 6,010.3만 |
| 통신비 | 3,983.3만 | 4,656.5만 | 5,729.8만 | 5,151.8만 | 4,358.9만 |
| 전력비 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 수도광열비 | 2.7억 | 2.6억 | 2.7억 | 1.9억 | - |
| 세금과공과(주15) | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 감가상각비(주6,15) | 11.7억 | 13.8억 | 12.2억 | 9.4억 | 10.9억 |
| 대손상각비 | -2.6억 | -58억 | -11.4억 | 11.1억 | 5.6억 |
| 지급임차료(주16) | - | - | 10.1억 | - | - |
| 지급임차료(주18) | - | - | - | 911.1만 | 8.7억 |
| 지급임차료(주15) | 6.8억 | 7억 | - | - | - |
| 수선비 | 2,075.7만 | 2,178.3만 | 9,862.1만 | 1.7억 | 3,487만 |
| 보험료 | 6,826.1만 | 9,831.5만 | 1.5억 | 2,426.2만 | 1.3억 |
| 차량유지비 | 1,016.1만 | 1,503.2만 | 3,074.5만 | 5.6억 | 2,968.2만 |
| 운반비 | 5.4억 | 5.6억 | 5.5억 | 76.5만 | 4.2억 |
| 교육훈련비 | 24.9만 | 57.5만 | 36.9만 | 514.8만 | 60.9만 |
| 도서인쇄비 | 573.6만 | 544만 | 542.3만 | 3.8억 | 555.3만 |
| 소모품비 | 2.9억 | 3억 | 4.6억 | 17.3억 | 2.9억 |
| 지급수수료 | 15.7억 | 14.3억 | 15억 | 9.6억 | 15.5억 |
| 광고선전비 | 8.7억 | 11.6억 | 7.7억 | 4.4억 | 9.1억 |
| 판매촉진비 | 2.7억 | 1.5억 | 2.5억 | 9.3억 | 1.9억 |
| 판매수수료 | 202.8억 | 209.3억 | 218.7억 | 239.4억 | 206.8억 |
| 무형자산상각비(주8,15) | 2,972.6만 | 5,304.3만 | 6,761.5만 | 6,862.8만 | 1.1억 |
| 견본비 | 1,584.1만 | 925.3만 | 2,041.4만 | 2,662.7만 | 2,858.1만 |
| 잡비 | - | 38만 | 57.4만 | 225만 | - |
| V. 영업이익 | 63.5억 | 105.3억 | 78.2억 | 70.8억 | 33억 |
| VI. 영업외수익 | 20.3억 | 29.5억 | 28.6억 | 26.3억 | 14.7억 |
| 이자수익 | 10.8억 | 9.1억 | 6.8억 | 2.5억 | 1.7억 |
| 수입임대료 | 9.1억 | 11.8억 | 12.1억 | 11.5억 | 11.1억 |
| 외환차익 | 218.5만 | 5.4억 | 2.4억 | 1,266.7만 | 24.5만 |
| 외화환산이익 | - | 2,798만 | 3.1억 | 5.4억 | 17.9만 |
| 유형자산처분이익 | 20.9만 | 724.1만 | 2,793.9만 | 21.1만 | 21.5만 |
| 지분법적용투자주식손상차손환입 | - | - | - | 5억 | - |
| 단기금융상품평가이익 | 659.8만 | 5,742.1만 | 3,324.1만 | - | - |
| 포인트충당금환입 | - | 1.7억 | 2.1억 | - | - |
| 지분법투자주식손상차손환입 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | - | 3,324.5만 | 1.4억 |
| 잡이익 | 2,546.4만 | 4,890.3만 | 1.4억 | 1.7억 | 1.9억 |
| VII. 영업외비용 | 3.1억 | 94.6억 | 22.1억 | 9.8억 | 9.4억 |
| 외환차손 | 288.9만 | 8.1억 | 955.4만 | 1,426만 | 388.7만 |
| 종속기업투자주식손상차손(주5) | - | - | - | - | 5억 |
| 외화환산손실 | -5,080 | - | -5,070 | -5,121.3만 | - |
| 유형자산폐기손실(주7) | - | - | - | -1,010.6만 | -2,286만 |
| 단기금융상품처분손실 | -5,742.1만 | -3,324.1만 | - | -1.6억 | - |
| 지분법적용투자주신손상차손(주5) | - | - | - | - | 5,762.9만 |
| 유형자산폐기손실 | -2,673.7만 | -1,550.1만 | -235.7만 | - | - |
| 기부금 | - | - | - | - | 617.9만 |
| 단기금융상품평가손실 | -26.8만 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식손상차손(주5) | - | 85.9억 | - | 237.1만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -2,949.3만 | -1.7억 | - |
| 지분법적용투자주식처분손실 | - | - | - | -5억 | - |
| 지분법투자주식손상차손 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -178.4만 | -1,112만 | -1,487.6만 | -3,624.4만 | -2억 |
| 지분법적용투자주식손상차손(주4) | - | - | 21.5억 | - | - |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 80.7억 | 40.1억 | 84.7억 | 87.2억 | 38.3억 |
| IX. 법인세등 | 5,817.5만 | 12.1억 | 14.8억 | 16.7억 | 3.3억 |
| X. 당기순이익 | 80.1억 | 28.1억 | 69.9억 | 70.6억 | 35억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 87.6억 | 116.9억 | 105.7억 | 77.9억 | 71.3억 |
| 1. 당기순이익 | 80.1억 | 28.1억 | 69.9억 | 70.6억 | 35억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 13.5억 | 42.6억 | 23.6억 | 30.9억 | 25.9억 |
| 대손상각비 | -2.6억 | -58억 | -11.4억 | 9.3억 | 5.6억 |
| 재고자산평가손실 | -1.5억 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | - | -2,195.5만 | - |
| 퇴직급여 | 1,003.2만 | 2,029.1만 | 2,154.5만 | 1,943.2만 | 2,266만 |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | -9,085.1만 | -2.3억 |
| 감가상각비 | 11.7억 | 13.8억 | 12.3억 | 11.2억 | 10.9억 |
| 무형자산상각비 | 2,972.6만 | 5,304.3만 | 6,761.5만 | 6,862.8만 | 1.1억 |
| 유형자산폐기손실 | -2,673.7만 | -1,550.1만 | -235.7만 | -1,010.6만 | -2,286만 |
| 단기금융상품평가손실 | -26.8만 | - | - | - | - |
| 종속기업투자주식손상차손 | - | - | - | - | 5억 |
| 지분법적용투자주식손상차손 | 2.2억 | 85.9억 | 21.5억 | 237.1만 | 5,762.9만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1,680.7만 | -1.1억 | -4억 | -11.4억 | -1,122.5만 |
| 외화환산이익 | - | 2,797.1만 | 2.9억 | 5.4억 | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -2,949.3만 | -1.7억 | - |
| 단기금융상품처분손실 | - | - | - | -1.6억 | - |
| 유형자산처분이익 | 20.9만 | 724.1만 | 2,793.9만 | 21.1만 | 21.5만 |
| 재고자산평가손실환입 | - | -2,095.5만 | -5,172.8만 | -9,299.1만 | -1,019.1만 |
| 지분법적용투자주식처분손실 | - | - | - | -5억 | - |
| 단기금융상품평가이익 | 659.8만 | 5,742.1만 | 3,324.1만 | - | - |
| 지분법적용투자주식손상차손환입 | 1,000만 | - | - | 5억 | - |
| 이자수익 | - | - | - | 290.8만 | 81.8만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -5.8억 | 47.3억 | 16.2억 | -12.1억 | 10.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -4,137.9만 | 65.9억 | 14.5억 | -10.7억 | -20억 |
| 미수금의 감소(증가) | -9,064.2만 | 5.1억 | -2.9억 | -4.2억 | -152.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 5,885.4만 | 1.4억 | -1.5억 | - | -1,480.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | -6,529.2만 | 1.8억 | 1.8억 | 7,524.2만 | -4.3억 |
| 잡이익 | - | - | - | 376.3만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -2,651.6만 | 374.6만 | 1,191.2만 | 106.8만 | -2,273.9만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -5.7억 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.2억 | -13.5억 | 30.9억 | -9.1억 | -4.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.6억 | -5,482.3만 | -14.2억 | -4.3억 | 14.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3.3억 | -2.2억 | -2,325.5만 | 7,187.9만 | 3억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 4억 | -3.9억 | 6,295.4만 | 1.9억 | 3.7억 |
| 선수금의 증가(감소) | 149.7만 | 175.8만 | -377만 | 377만 | - |
| 포인트충당부채의 증가(감소) | - | -1.7억 | -2.1억 | 3억 | 9,256.8만 |
| 계약자산의 감소(증가) | - | - | - | 2.7억 | -2.7억 |
| 예수금의 증가(감소) | -40.1만 | -2.3억 | -1.8억 | 2.1억 | -9,600만 |
| 예수보증금의 증가(감소) | -104.1만 | -243.9만 | 5,099.3만 | -1,949.3만 | -3.1억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -4.1억 | -2.5억 | -9.4억 | 12.9억 | 3억 |
| 퇴직금의지급 | -9,647.5만 | -4,088.1만 | - | - | -4,018.5만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | 8,644.3만 | 2,049.7만 | -625.7만 | 92.9만 | 13.8억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -87.9억 | -133.1억 | -94.1억 | -56.1억 | 10.9억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | -3,000만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 32.1억 | 72.5억 | 30.3억 | 10.8억 | 41.3억 |
| 단기금융상품의 순감소 | 9.8억 | 15.1억 | 23.9억 | - | - |
| 반품충당부채의 증가(감소) | - | - | - | -7.8억 | 7.8억 |
| 단기대여금의 감소 | 5,750만 | 57억 | 5,800만 | 2.2억 | 2,750만 |
| 차량운반구의처분 | - | 1,477.3만 | 3,772.7만 | - | - |
| 지분법투자주식의 처분 | 6,472.5만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 순증감 | - | - | - | - | 37.8억 |
| 비품의 처분 | 22.6만 | 49.1만 | 33.8만 | 22.1만 | - |
| 기타보증금의 감소 | - | 3,000만 | 5,579.2만 | 402.3만 | 78.4만 |
| 임차보증금의감소 | 21억 | - | 1,800만 | - | - |
| 만기보유증권의 증가 | - | 109.3억 | - | - | - |
| 집기비품의 처분 | - | - | - | - | 26.2만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -120억 | -205.6억 | -124.4억 | -66.9억 | -30.4억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 4.7억 | 8.3억 | - |
| 매도가능증권의 증가 | 110.2억 | - | - | - | - |
| 구축물의 취득 | - | 860만 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식 취득 | 2.8억 | 85.9억 | 21.5억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | - | - | 90만 | - |
| 기계장치의 취득 | 5,750만 | 1,140만 | 741.7만 | 3,250만 | - |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | 2,831.4만 | 3.2억 |
| 비품의 취득 | 2,264.6만 | 1,866만 | 1.5억 | 6,608.4만 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 1.1억 | 2.7억 | - | 3,760.7만 |
| 시설장치의 취득 | 5.9억 | 8.9억 | 12.4억 | 5.4억 | 11.8억 |
| 단기금융상품의 순증가 | - | - | - | 59.1억 | - |
| 집기비품의 취득 | - | - | - | - | 3,337만 |
| 임차보증금의 증가 | 3,000만 | - | 26.4억 | - | 5,000만 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 57.4억 | 7,300만 | 2.4억 |
| 기타보증금의 증가 | 30만 | 30만 | 2억 | 1,413.9만 | 130만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5,500만 | - | - | -19.7억 | -80억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | 423만 | - | 15억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,500만 | - | - | 11.3억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 5,500만 | - | - | 1.3억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2,682.1만 | -16.2억 | 11.6억 | 2.1억 | 2.2억 |
| V. 기초의 현금 | 102.7만 | 16.2억 | 4.6억 | 2.5억 | 2,824.6만 |
| 상표권의 취득 | - | - | - | 32.5만 | 80만 |
| VI. 기말의 현금 | 2,784.8만 | 102.7만 | 16.2억 | 4.6억 | 2.5억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 2,650만 | 5,383만 | 950만 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | 10억 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 40억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -31억 | -80억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | 20억 | 40억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | 10억 | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | 1억 | - |