마임
비상장계속사업자MAIIM
유영섭
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 184.3亿-17.2% | 222.5亿 | 248.8亿 | 243.2亿 | 250.1亿 |
| 영업이익 | 48.7亿흑자전환 | -19.9亿 | -8.1亿 | -25.6亿 | -48.4亿 |
| 당기순이익 | 42.6亿흑자전환 | -9.8亿 | 3.7亿 | 63.9亿 | -47.6亿 |
26.44%영업이익률
23.10%순이익률
5.71%ROA
7.16%ROE
25.43%부채비율
79.72%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
745.8亿자산총액
151.2亿부채총계
594.6亿자본총계
184.3亿매출액
48.7亿영업이익
42.6亿순이익
26.44%매출액 영업이익률
23.10%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 115.4억 | 136.2억 | 147.1억 | 159.2억 | 208.7억 |
| (1) 당좌자산 | 70.5억 | 75억 | 92.8억 | 113.1억 | 161.3억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 15.5억 | 16.3억 | 28.9억 | 51.8억 | 91.6억 |
| 2. 매출채권 | 24.9억 | 25.5억 | 24.8억 | 23.9억 | 23.4억 |
| 대손충당금 | -2,491.6만 | -2,551만 | -2,480.8만 | -2,393.4만 | -2,338.4만 |
| 3. 단기대여금(주석5) | 21.2억 | 23.2억 | 29.3억 | 29.3억 | 39.2억 |
| 4. 미수금 | 1.4억 | 1.9억 | 2.1억 | 2,888.6만 | 1.7억 |
| 5. 선급금 | 6.2억 | 6.5억 | 5.3억 | 5.3억 | 4.7억 |
| 6. 미수수익 | 7,027.7만 | 1.7억 | 2.4억 | 2.5억 | 8,566.3만 |
| 7. 선급비용 | 8,997.3만 | 2,096.1만 | 1,915.8만 | 2,052.6만 | 1,863.8만 |
| (2) 재고자산(주석21) | 44.8억 | 61.3억 | 54.3억 | 46.1억 | 47.3억 |
| 1. 상품 | 5,830.8만 | 5,459.7만 | 5,960.7만 | 6,411.8만 | 6,344.6만 |
| 2. 제품 | 29.1억 | 44.1억 | 32.2억 | 29.5억 | 28.5억 |
| 3. 원재료 | 14.9억 | 16.3억 | 19.1억 | 15.3억 | 17.3억 |
| 4. 재공품 | 2,083.3만 | 2,641.1만 | 2.4억 | 7,737.9만 | 8,420.2만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 630.5억 | 655.8억 | 668.4억 | 655.5억 | 612.2억 |
| (1) 투자자산 | 229억 | 238억 | 229.9억 | 200.4억 | - |
| 1. 장기금융상품 | 229억 | 238억 | 229.9억 | 200.4억 | - |
| (2) 유형자산(주석7,21) | 370.6억 | 386.7억 | 398.7억 | 414.8억 | 472.5억 |
| 1. 토지(주석6,19) | 130.9억 | 130.9억 | 131.1억 | 131.1억 | 164.2억 |
| 2. 건물(주석19) | 336.6억 | 336.6억 | 336.6억 | 336.6억 | 361.4억 |
| 감가상각누계액 | -155.3억 | -144.3억 | -133.3억 | -122.3억 | -124.6억 |
| 3. 구축물 | 86.5억 | 87.7억 | 87.3억 | 87.3억 | 88.7억 |
| 감가상각누계액 | -48.5억 | -46억 | -43.3억 | -40.5억 | -38.6억 |
| 4. 기계장치 | 32.8억 | 32.7억 | 33.7억 | 33.9억 | 33.8억 |
| 감가상각누계액 | -30.6억 | -29.8억 | -31억 | -30.6억 | -29.1억 |
| 5. 차량운반구 | 6.6억 | 6.6억 | 4.5억 | 4.2억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4.3억 | -3.9억 | -3.7억 | -3.6억 |
| 6. 비품 | 40.2억 | 39.7억 | 39.3억 | 38.1억 | 48.1억 |
| 감가상각누계액 | -38.9억 | -38.5억 | -37.9억 | -37.3억 | -46.8억 |
| 7. 금형 | 3.3억 | 3.3억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 |
| 8. 시설장치 | 52.4억 | 51.1억 | 49.2억 | 49.1억 | 61.2억 |
| 감가상각누계액 | -48.1억 | -46.2억 | -44.4억 | -42.1억 | -57.5억 |
| 9. 조경 | 10.6억 | 10.6억 | 10.7억 | 10.9억 | 11억 |
| 10. 건설중인자산 | 500만 | - | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석8) | 3,255.7만 | 4,350.7만 | 6,560.1만 | 1.1억 | 1.7억 |
| 1. 산업재산권 | 3,255.7만 | 4,350.7만 | 6,560.1만 | 1.1억 | 1.7억 |
| (4) 기타비유동자산 | 30.6억 | 30.6억 | 39.1억 | 39.3억 | 138억 |
| 1. 장기대여금(주석15) | - | 1.8억 | 10.8억 | 10.8억 | 14.1억 |
| 1. 장기대여금 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 2. 보증금(주석4) | 15.2억 | 15.2억 | 14.8억 | 14.9억 | 110.4억 |
| 3. 회원권 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 |
| 자산총계 | 745.8억 | 792억 | 815.5억 | 814.7억 | 820.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 30.6억 | 29.6억 | 39.6억 | 39.6억 | 63.5억 |
| 1. 매입채무 | 14.7억 | 13.6억 | 21.4억 | 21.8억 | 21.9억 |
| 3. 예수금 | - | - | - | - | 44.9만 |
| 2. 미지급금 | 11.2억 | 11.9억 | 12.9억 | 13.2억 | 13.8억 |
| 3. 부가세예수금 | 3.9억 | 3.5억 | 4.4억 | 3.7억 | 3.9억 |
| 4. 선수금 | 3,746.7만 | 2,138.4만 | 5,948.8만 | 5,330.3만 | 3,463.2만 |
| 5. 단기차입금 | 1,000만 | 1,000만 | - | - | 23억 |
| 6. 미지급비용 | 3,822.4만 | 2,502.4만 | 2,471.5만 | 2,864.6만 | 5,104.7만 |
| 1. 장기차입금(주석10,19) | - | - | 1,000만 | 1,000만 | 50억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 120.6억 | 125.2억 | 129억 | 131.9억 | 178억 |
| 1. 임대보증금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 2. 예수보증금 | 119.5억 | 124.1억 | 127.8억 | 130.7억 | 127.9억 |
| 3. 복구충당부채 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | - |
| 부채총계 | 151.2억 | 154.8억 | 168.6억 | 171.4억 | 241.5억 |
| Ⅰ. 자본금 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 1. 자본금(주석12) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 579.6억 | 622.2억 | 632억 | 628.3억 | 564.4억 |
| 1. 이익준비금(주석13) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 2. 임의적립금(주석13) | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 3. 미처분이익잉여금(주석14) | 567.8억 | 610.3억 | 620.1억 | 616.5억 | 552.6억 |
| 자본총계 | 594.6억 | 637.2억 | 647억 | 643.3억 | 579.4억 |
| 부채및자본총계 | 745.8억 | 792억 | 815.5억 | 814.7억 | 820.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 184.3억 | 222.5억 | 248.8억 | 243.2억 | 250.1억 |
| 1. 상품매출 | 5,771.4만 | 8,792.9만 | 8,327.4만 | 8,932.4만 | 9,752.8만 |
| 2. 제품매출 | 176.3억 | 217.7억 | 234.2억 | 234.4억 | 249.2억 |
| 3. 기타매출 | 7.4억 | 3.9억 | 13.7억 | 7.9억 | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석22) | 105.2억 | 106.4억 | 120.2억 | 120.3억 | 128.8억 |
| 1. 상품매출원가 | 5,961.2만 | 8,475.7만 | 7,663.5만 | 8,264.4만 | 9,907.2만 |
| 가. 기초상품재고액 | 5,459.7만 | 5,960.7만 | 6,411.8만 | 6,344.6만 | 7,369.1만 |
| 나. 당기상품매입액 | 6,332.4만 | 7,974.7만 | 7,212.3만 | 8,331.6만 | 8,882.8만 |
| 다. 기말상품재고액 | -5,830.8만 | -5,459.7만 | -5,960.7만 | -6,411.8만 | -6,344.6만 |
| 2. 제품매출원가 | 104.6억 | 105.6억 | 119.4억 | 119.4억 | 127.8억 |
| 가. 기초제품재고액 | 44.1억 | 32.2억 | 29.5억 | 28.5억 | 36.8억 |
| 나. 당기제품제조원가 | 94.3억 | 123.5억 | 128.1억 | 126.2억 | 127.9억 |
| 다. 타계정으로대체액 | -4.7억 | -6억 | -6억 | -5.8억 | -8.4억 |
| 다. 재고자산폐기손실 | - | - | - | - | -28.9만 |
| 라. 기말제품재고액 | -29.1억 | -44.1억 | -32.2억 | -29.5억 | -28.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 79.2억 | 116.1억 | 128.6억 | 123억 | 121.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석22) | 127.9억 | 136억 | 136.7억 | 148.6억 | 169.8억 |
| 1. 급여 | 42.7억 | 47.6억 | 50.9억 | 54.6억 | 57.6억 |
| 2. 퇴직급여(주석11) | 3.8억 | 4억 | 4.1억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 3. 복리후생비 | 4.7억 | 4.9억 | 4.7억 | 6.7억 | 8.3억 |
| 4. 여비교통비 | 1.7억 | 1.9억 | 2억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 5. 접대비 | 1,115.9만 | 1,611.1만 | 2,127.4만 | 1,874.3만 | 2,024.9만 |
| 6. 통신비 | 3,729.2만 | 3,864.5만 | 5,127.7만 | 4,876.1만 | 5,112.6만 |
| 7. 수도광열비 | 8,820.2만 | 8,702.3만 | 8,338.8만 | 1.1억 | 1억 |
| 8. 전력비 | 2.7억 | 2.7억 | 2.4억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 9. 세금과공과 | 6.6억 | 6.7억 | 6.9억 | 8.1억 | 7.5억 |
| 10. 감가상각비(주석7) | 15.9억 | 15.9억 | 15.8억 | 16.4억 | 14.4억 |
| 11. 지급임차료 | 3.6억 | 3.4억 | 3.2억 | 2.4억 | 1.2억 |
| 12. 수선비 | 1.6억 | 1.8억 | 9,474.9만 | 1.9억 | 7,575.9만 |
| 13. 보험료 | 9,296.1만 | 9,513.6만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 14. 차량유지비 | 2.4억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 15. 경상연구개발비(주석9) | 171.4만 | 4,267만 | 4,388.9만 | 4,320.1만 | 4,349.4만 |
| 16. 운반비 | 4.6억 | 5.1억 | 5.4억 | 5.6억 | 5.5억 |
| 17. 교육훈련비 | 197.8만 | 191.7만 | 57.3만 | 2,700.7만 | 24.6만 |
| 18. 도서인쇄비 | 9,522.2만 | 6,818.9만 | 7,356.2만 | 1.1억 | 1.6억 |
| 19. 사무용품비 | 1,956만 | 3,029.8만 | 3,267.3만 | 5,371.9만 | 3,482.4만 |
| 20. 소모품비 | 2.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 2억 | 2억 |
| 21. 지급수수료 | 4.2억 | 4.4억 | 3.1억 | 3.7억 | 4.1억 |
| 22. 광고선전비 | 5.3억 | 4.1억 | 4억 | 7.8억 | 8.5억 |
| 23. 판매촉진비 | 8,328.6만 | 8,342.3만 | 1억 | 9,688.9만 | 4,833만 |
| 24. 대손상각비 | -59.3만 | 70.1만 | 87.4만 | 55만 | -53.1만 |
| 25. 건물관리비 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 | 8,732.3만 | 2,447.8만 |
| 26. 무형자산상각비(주석8) | 1,932.4만 | 3,058.4만 | 5,958.2만 | 6,491.1만 | 7,282.5만 |
| 27. 연수원관리비 | 4.7억 | 4.8억 | 4.5억 | 3억 | 3억 |
| 28. 해외시장개척비 | 1,945만 | 2,207.3만 | 3,979.1만 | - | 1억 |
| 29. 리스료 | 6,622.8만 | 7,175.4만 | 7,225.6만 | 2,762.6만 | 3,070.5만 |
| 30. 행사비 | 5.4억 | 5.4억 | 4.1억 | 3.2억 | 4.2억 |
| 31. 연수비 | 4,265.1만 | 5,911만 | 3,992.8만 | 7,717.7만 | 661.3만 |
| 30. 잡비 | - | - | - | - | 1.2만 |
| 32. 협회비 | 2,724만 | 2,724만 | 2,726만 | 2,732만 | 2,762만 |
| 33. 물류장려금 | 8.4억 | 11억 | 11.5억 | 13.1억 | 13.5억 |
| 32. 판매장려금 | - | - | - | - | 19.3억 |
| Ⅴ. 영업손실 | -48.7억 | -19.9억 | -8.1억 | -25.6억 | -48.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 7.6억 | 10.7억 | 12.8억 | 152.1억 | 3.4억 |
| 1. 이자수익 | 7.5억 | 10.2억 | 12.6억 | 2.9억 | 8,148만 |
| 2. 유형자산처분이익 | 64.8만 | 4,797만 | 399.9만 | 148.9억 | 849.7만 |
| 3. 외환차익 | - | 2.2만 | - | - | - |
| 4. 외화환산이익 | 414.2만 | - | - | - | - |
| 5. 잡이익 | 422.2만 | 188.9만 | 767.7만 | 2,852.2만 | 552.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 1.5억 | 6,447.3만 | 9,955.9만 | 62.5억 | 2.6억 |
| 1. 이자비용 | 46.7만 | 52.6만 | 51만 | 1.1억 | 1.6억 |
| 4. 연수원대여수입 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 2. 외환차손 | 17만 | 7.7만 | 12.8만 | - | - |
| 3. 외화환산손실 | - | -2,131.1만 | -260.8만 | -965.2만 | -1,150.5만 |
| 4. 기부금 | 2,980만 | 2,780만 | 2,780만 | 3,590만 | 6,020만 |
| 5. 유형자산폐기손실 | - | -1,235.3만 | -2,208만 | -1,105.8만 | - |
| 5. 유형자산처분손실 | -1.2억 | - | - | -1.6억 | -2,995.5만 |
| 6. 잡손실 | -89.4만 | -240.6만 | -4,643.3만 | -1.4억 | -151.1만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | - | -9.8억 | 3.7억 | 63.9억 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | -42.6억 | - | - | - | -47.6억 |
| 4. 기타의대손상각비 | - | - | - | 57.9억 | - |
| X. 당기순이익 (손실)(주석17) | - | -9.8억 | 3.7억 | 63.9억 | - |
| X. 당기순손실(주석17) | -42.6억 | - | - | - | -47.6억 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | - | -3,261 | 1,218 | 2.1만 | - |
| 1. 기본주당순손실 | -1.4만 | - | - | - | -1.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | -4.4억 | -9.6억 | 11.8억 | -22.7억 | -31.5억 |
| 1. 당기순손실 | -42.6억 | - | - | - | -47.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | - | -9.8억 | 3.7억 | 63.9억 | - |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 19.1억 | 18.6억 | 18.9억 | 79.3억 | 18.5억 |
| 가. 감가상각비 | 17.8억 | 18.2억 | 18.1억 | 19억 | 17.5억 |
| 나. 대손상각비 | -59.3만 | 70.1만 | 87.4만 | 55만 | -53.1만 |
| 다. 무형자산상각비 | 1,932.4만 | 3,058.4만 | 5,958.2만 | 6,491.1만 | 7,282.5만 |
| 다. 기타의대손상각비 | - | - | - | 57.9억 | - |
| 라. 유형자산처분손실 | -1.2억 | - | - | -1.6억 | -2,995.5만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -64.8만 | -4,797만 | -399.9만 | -148.9억 | -849.7만 |
| 가. 유형자산처분이익 | 64.8만 | 4,797만 | 399.9만 | 148.9억 | 849.7만 |
| 바. 유형자산폐기손실 | - | -1,235.3만 | -2,208만 | -1,105.8만 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 19억 | -17.9억 | -10.8억 | -17억 | -2.4억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 5,933.6만 | - | - | -5,498.3만 | 5,311.4만 |
| 나. 미수금의 감소 | 4,359.2만 | 2,969만 | -1.9억 | 1,612.5만 | 423.5만 |
| 다. 선급금의 감소(증가) | 2,977.5만 | -1.2억 | 58.7만 | - | - |
| 가. 매출채권의 증가 | - | -7,014.9만 | -8,741.6만 | - | - |
| 라. 미수수익의 감소 | 9,743.6만 | 6,810.1만 | 958.3만 | -1.6억 | 8,650.5만 |
| 마. 선급비용의 증가 | -6,901.2만 | - | - | -188.8만 | - |
| 다. 선급금의증가 | - | - | - | -6,274.5만 | -2,449.6만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | 16.4억 | - | -8.2억 | 1.2억 | 7.9억 |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | 1.1억 | - | - | - | -7.5억 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | - | -180.3만 | 136.8만 | - | -87.9만 |
| 아. 미지급금의 감소 | -7,108.9만 | -1억 | -3,196.1만 | -15.3억 | - |
| 바. 재고자산의 증가 | - | -6.9억 | - | - | - |
| 자. 부가세예수금의 증가(감소) | 3,180만 | -8,685.1만 | 6,742.6만 | -1,481.2만 | 1.7억 |
| 사. 매입채무의 감소 | - | -7.8억 | -3,621만 | -1,301.4만 | - |
| 차. 선수금의 증가(감소) | 1,608.3만 | -3,810.4만 | 618.5만 | 1,867.1만 | -3,236.8만 |
| 아. 미지급금의증가(감소) | - | - | - | - | -5.6억 |
| 카. 미지급비용의 증가 | 1,320만 | 30.9만 | - | -2,240만 | 2,917.7만 |
| 자. 예수금의증가(감소) | - | - | - | -44.9만 | 8.3만 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | 8.2억 | 5,754.5만 | -31.8억 | 53.1억 | -52.7억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 11.1억 | 39.9억 | 2,000만 | 264억 | 2.8억 |
| 가. 장기금융상품의 감소 | 9억 | - | - | - | - |
| 타. 미지급비용의 감소 | - | - | -393.1만 | - | - |
| 나. 단기대여금의 회수 | 2억 | 30.2억 | 400만 | 70.8억 | - |
| 나. 장기대여금의회수 | - | 9억 | - | - | - |
| 마. 기계장치의 처분 | 15.3만 | 600만 | - | - | 800만 |
| 다. 토지의처분 | - | 5,000만 | - | 178.2억 | - |
| 다. 건물의처분 | - | - | - | 14.9억 | - |
| 사. 비품의 처분 | 50.5만 | - | - | - | - |
| 마. 차량운반구의처분 | - | 340.9만 | - | 22.7만 | 50만 |
| 아. 보증금의 회수 | 200만 | - | - | - | - |
| 바. 보증금의회수 | - | 933만 | - | 985.2만 | - |
| 마. 보증금의회수 | - | - | 1,600만 | - | - |
| 라. 보증금의회수 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -2.9억 | -39.3억 | -32억 | -210.9억 | -55.5억 |
| 가. 장기금융상품의증가 | - | 8.1억 | 29.5억 | 200.4억 | - |
| 나. 구축물의 취득 | 1,800만 | 3,858.9만 | - | 5,100만 | - |
| 가. 토지의취득 | - | - | - | - | 9.5억 |
| 다. 기계장치의 취득 | 2,100만 | 1.4억 | 5,880만 | 1,365만 | 2억 |
| 나. 건물의취득 | - | - | - | - | 16.9억 |
| 라. 차량운반구의 취득 | 2,103.5만 | 2.4억 | 3,133.1만 | - | 1,594.6만 |
| 마. 비품의 취득 | 7,681.5만 | 3,885.5만 | 1.2억 | 7,664.4만 | 8,876.6만 |
| 바. 시설장치의 취득 | 1.3억 | 1.9억 | 1,360만 | - | 1.2억 |
| 사. 금형의취득 | - | 795만 | - | - | - |
| 아. 산업재산권의 취득 | 837.3만 | 849.1만 | 1,360.6만 | 844만 | 4,560.2만 |
| 자. 건설중인자산의 취득 | 500만 | - | - | - | - |
| 자. 단기대여금의증가 | - | 24.1억 | - | - | 24억 |
| 아. 시설장치의취득 | - | - | - | 4.8억 | - |
| 카. 보증금의 증가 | 230만 | 5,000만 | 549.5만 | 4.2억 | 4,512.3만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -4.5억 | -3.7억 | -2.9억 | -70.2억 | 3.7억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -4.5억 | -3.7억 | -2.9억 | -72.9억 | - |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | - | - | - | 2.8억 | 3.7억 |
| 가. 예수보증금의 순감소 | 4.5억 | 3.7억 | - | - | - |
| 다. 예수보증금의순감소 | - | - | 2.9억 | - | - |
| 가. 예수보증금의증가 | - | - | - | 2.8억 | 3.7억 |
| Ⅳ. 현금의감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 7,479.1만 | 12.7억 | 22.9억 | 39.8억 | - |
| Ⅴ. 기초의현금 | 16.3억 | 28.9억 | 51.8억 | 91.6억 | 172.1억 |
| 가. 단기차입금의상환 | - | - | - | 23억 | - |
| Ⅵ. 기말의현금(주석18) | 15.5억 | 16.3억 | 28.9억 | 51.8억 | 91.6억 |
| 나. 장기차입금의상환 | - | - | - | 49.9억 | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | - | -80.5억 |