미트뱅크
비상장계속사업자MEATBANK.Co.Ltd
김영준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 772.7亿-6.2% | 824.1亿 | 845.3亿 | 815.8亿 | 749.8亿 |
| 영업이익 | 8亿+22.2% | 6.5亿 | 7亿 | 10.6亿 | 22亿 |
| 당기순이익 | 2.3亿+10.5% | 2.1亿 | 9,367.1万 | 8.1亿 | 14.1亿 |
1.03%영업이익률
0.30%순이익률
0.72%ROA
2.69%ROE
273.40%부채비율
26.78%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
324.9亿자산총액
237.9亿부채총계
87亿자본총계
772.7亿매출액
8亿영업이익
2.3亿순이익
1.03%매출액 영업이익률
0.30%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 190.8억 | 186.2억 | 203.1억 | 198.9억 | 169.1억 |
| (1)당좌자산 | 73.4억 | 79.4억 | 105.3억 | 95.8억 | 98.5억 |
| 1.현금및현금성자산 | 1.6억 | 12.5억 | 8.4억 | 9억 | 18.3억 |
| 2.단기금융상품 | 3,600만 | 1.3억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 3.매출채권(주석16,18) | 71.4억 | 61.2억 | 83.4억 | 76억 | 67.4억 |
| 대손충당금 | -6.2억 | -6.2억 | -6.5억 | -6.6억 | -6.7억 |
| 4.단기대여금(주석18) | 4억 | 7.6억 | 12.8억 | 14.1억 | 15.8억 |
| 5.미수수익 | - | 7.9만 | 808.7만 | 684.5만 | 683.2만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -1,409만 | -1,570만 |
| 6.미수금 | 2억 | 2.3억 | 2.3억 | 4,323.5만 | 3,109.6만 |
| 대손충당금 | -3,867.5만 | -1,974.4만 | -1,972.3만 | -289.6만 | -270.4만 |
| 7.선급금 | 1,307.4만 | 1,452.2만 | 2.9억 | 4,987.7만 | 1.7억 |
| 대손충당금 | -13.1만 | -16.3만 | -288만 | -49.9만 | -167.5만 |
| 8.선급비용 | 4,880만 | 6,438.1만 | 5,963.1만 | 8,375.1만 | 4,733.9만 |
| 9.기타당좌자산 | 896만 | 611만 | 541만 | 491만 | 761만 |
| (2)재고자산(주석2) | 117.4억 | 106.8억 | 97.8억 | 103억 | 70.6억 |
| 1.상품 | 9,315.8만 | 7,348.3만 | 5.2억 | 3.1억 | 1.6억 |
| 2.제품 | 17.3억 | 25.8억 | 32.4억 | 16억 | 16.3억 |
| 3.원재료 | 42.7억 | 44.2억 | 38.9억 | 56.2억 | 36억 |
| 4.부재료 | 2.7억 | 3.5억 | 2.6억 | 4억 | 2억 |
| 5.소모품 | 2.9억 | 2.7억 | 3.3억 | 3.4억 | 4.4억 |
| 6.미착품 | 50.9억 | 29.9억 | 15.4억 | 20.2억 | 10.4억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 134.1억 | 135.9억 | 122.4억 | 117.3억 | 76.8억 |
| (1)투자자산 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 1.매도가능증권(주석4) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| (2)유형자산(주석5,7,8,16,17,18,21) | 124.4억 | 125.6억 | 117.9억 | 113.2억 | 73.4억 |
| 1.토지 | 86.7억 | 86.7억 | - | - | - |
| 2.건물 | 31.5억 | 31억 | 31억 | 31억 | 31억 |
| 감가상각누계액 | -17.3억 | -16.9억 | -15.9억 | -14.8억 | -13.8억 |
| 3.기계장치 | 88.7억 | 83억 | 79.2억 | 78.6억 | 76억 |
| 감가상각누계액 | -69.1억 | -63.7억 | -57.6억 | -58.5억 | -57.1억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -3,633.2만 |
| 정부보조금 | -2,132.7만 | -3,022만 | -3,225.7만 | -3,429.5만 | - |
| 4.차량운반구 | 4.7억 | 4.6억 | 4.7억 | 4.7억 | 5억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -4억 | -4.1억 | -3.8억 | -3.8억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -7,141.2만 |
| 5.비품 | 12.9억 | 12.8억 | 10.8억 | 10.3억 | 10.1억 |
| 감가상각누계액 | -11.8억 | -10.9억 | -10.1억 | -9.7억 | -9억 |
| 정부보조금 | -4,305.2만 | -2,876.1만 | -3,936.9만 | -5,300.7만 | - |
| 정부보조금 | - | -7,102.1만 | -3,313.2만 | -96.3만 | - |
| 6.시설장치 | 44.7억 | 44.9억 | 44억 | 41.4억 | 41억 |
| 감가상각누계액 | -42.1억 | -41.5억 | -39.7억 | -38.5억 | -36.8억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -659.7만 |
| 7.기타자산 | 4,284.9만 | 4,284.9만 | 4,284.9만 | 4,284.9만 | 4,284.9만 |
| 정부보조금 | - | - | -86.6만 | -126.1만 | - |
| 감가상각누계액 | -4,281.6만 | -4,281.6만 | -4,281.6만 | -4,281.6만 | -4,281.6만 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -183.7만 |
| (3)무형자산(주석6) | 863.6만 | 740.2만 | 439.3만 | 698.7만 | 449.8만 |
| 8.건설중인자산 | - | 9,180만 | 76.6억 | 73.5억 | 31.9억 |
| 1.산업재산권 | 861.2만 | 737.8만 | 436.9만 | 696.3만 | 447.4만 |
| 2.소프트웨어 | 2.4만 | 2.4만 | 2.4만 | 2.4만 | 2.4만 |
| (4)기타비유동자산 | 8.6억 | 9.3억 | 3.4억 | 3.1억 | 2.4억 |
| 1.보증금 | 8.6억 | 9.3억 | 3.3억 | 3억 | 2.4억 |
| 2.전신전화가입권 | 177.4만 | 177.4만 | 177.4만 | 177.4만 | 177.4만 |
| 자산총계 | 324.9억 | 322.1억 | 325.5억 | 316.2억 | 245.9억 |
| Ⅰ.유동부채 | 152.1억 | 123.4억 | 188.7억 | 114.9억 | 81.1억 |
| 1.매입채무(주석20) | 26.5억 | 28.2억 | 25.7억 | 22억 | 17.5억 |
| 2.단기차입금(주석7,17,20,21) | 88.2억 | 45.6억 | 114.7억 | 49.3억 | 26.8억 |
| 3.미지급금(주석18,20) | 12.1억 | 12.7억 | 18.8억 | 13억 | 11.7억 |
| 4.예수금 | 6,716.6만 | 6,289.9만 | 6,488.7만 | 4,689.8만 | 4,555만 |
| 5.부가세예수금 | 6.7억 | 7.7억 | 7.3억 | 9.3억 | 8.4억 |
| 6.선수금 | 89.1만 | 36.7만 | 132.6만 | 175.7만 | 2,932.3만 |
| 7.당기법인세부채 | 1,165만 | 992.1만 | 829.3만 | 3,874.1만 | - |
| 8.미지급비용(주석20) | 7.8억 | 8.1억 | 8.7억 | 7.9억 | 11.1억 |
| 9.유동성장기부채(주석8,16,17,20) | 10억 | 20.4억 | 12.8억 | 12.5억 | 4.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 85.8억 | 114억 | 54.2억 | 119.7억 | 91.3억 |
| 7.미지급세금 | - | - | - | - | 6,848.8만 |
| 1.장기차입금(주석8,16,17,20) | 85.2억 | 113.6억 | 53.6억 | 119.1억 | 90.9억 |
| 2.임대보증금(주석20) | 2,053.2만 | 1,253.2만 | 2,153.2만 | 2,153.2만 | 2,153.2만 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석9) | 1.4억 | 7,834.5만 | 9,236.5만 | 8,248.6만 | 6,016.5만 |
| 퇴직보험예치금 | -1억 | -5,104만 | -4,666.5만 | -4,739.9만 | -3,548.1만 |
| 부채총계 | 237.9억 | 237.4억 | 242.9억 | 234.5억 | 172.4억 |
| Ⅰ.자본금 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| 1.보통주자본금(주석11) | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| Ⅱ.자본조정 | -9.7억 | -9.7억 | -9.7억 | -9.7억 | -9.7억 |
| 1.자기주식(주석12) | -9.7억 | -9.7억 | -9.7억 | -9.7억 | -9.7억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석13,21) | 83.7억 | 81.3억 | 79.2억 | 78.3억 | 70.2억 |
| 1.미처분이익잉여금 | 83.7억 | 81.3억 | 79.2억 | 78.3억 | 70.2억 |
| 자본총계 | 87억 | 84.7억 | 82.5억 | 81.6억 | 73.5억 |
| 부채와자본총계 | 324.9억 | 322.1억 | 325.5억 | 316.2억 | 245.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석18) | 772.7억 | 824.1억 | 845.3억 | 815.8억 | 749.8억 |
| 1.제품매출액 | 623.7억 | 784.8억 | 785.1억 | 746.1억 | 699.1억 |
| 2.상품매출액 | 149억 | 39.3억 | 60.2억 | 69.7억 | 50.7억 |
| Ⅱ.매출원가(주석18) | 583.1억 | 615.7억 | 604.4억 | 629.4억 | 555.9억 |
| 1)제품매출원가 | 446.5억 | 577.3억 | 548.2억 | 567.1억 | 507.3억 |
| 1.기초제품재고액 | 25.8억 | 32.4억 | 16억 | 16.3억 | 13.7억 |
| 2.당기제품제조원가 | 438.6억 | 571.4억 | 565.1억 | 567.5억 | 510.7억 |
| 3.타계정으로대체액 | -5,741.3만 | -6,331.9만 | -5,291.2만 | -5,997.6만 | -8,011.6만 |
| 합계 | - | - | - | - | 524.4억 |
| 4.기말제품재고액 | -17.3억 | -25.8억 | -32.4억 | -16억 | -16.3억 |
| 2)상품매출원가 | 136.6억 | 38.4억 | 56.2억 | 62.3억 | 48.6억 |
| 4.재고자산평가손실(환입) | - | - | - | - | -212.5만 |
| 1.기초상품재고액 | 7,348.3만 | 5.2억 | 3.1억 | 1.6억 | 2.1억 |
| 2.당기상품매입액 | 136.9억 | 34.1억 | 58.5억 | 63.9억 | 48.1억 |
| 3.타계정으로대체액 | -1,790.9만 | -2,027만 | -2,126.9만 | - | - |
| 4.기말상품재고액 | -9,315.8만 | -7,348.3만 | -5.2억 | -3.1억 | -1.6억 |
| 3.타계정대체액 | - | - | - | -985.2만 | -922.9만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 189.7억 | 208.4억 | 240.9억 | 186.4억 | 193.9억 |
| 합계 | - | - | - | - | 50.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 181.7억 | 201.9억 | 233.9억 | 175.8억 | 171.9억 |
| 1.급여(주석15) | 17.1억 | 17.9억 | 20.4억 | 21억 | 21.7억 |
| 2.퇴직급여(주석9,15) | 1.3억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.4억 | 4.7억 |
| 3.복리후생비(주석15) | 1.9억 | 2.1억 | 2.8억 | 3억 | 2.5억 |
| 4.여비교통비 | 7,818만 | 8,051.4만 | 1억 | 1.3억 | 2,629.3만 |
| 5.접대비 | 3.1억 | 3.1억 | 2.6억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 6.통신비 | 8,956.8만 | 9,397.1만 | 8,542.3만 | 7,579.1만 | 6,989.7만 |
| 7.전력비 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 8.세금과공과(주석15) | 1.9억 | 1.7억 | 2억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 9.감가상각비(주석15) | 9,080.4만 | 9,553.1만 | 9,128.4만 | 1.5억 | 1.5억 |
| 10.지급임차료(주석15) | 1.1억 | 1.2억 | - | - | - |
| 10.지급임차료 | - | - | 1.3억 | 1.1억 | 9,789.8만 |
| 11.보험료 | 4,662.6만 | 4,644.8만 | 4,697.2만 | 7,399.7만 | 8,183.1만 |
| 11.수선비 | - | - | 569.1만 | 2,717.3만 | 312.4만 |
| 12.차량유지비 | 4,970.5만 | 5,532.6만 | 7,867.9만 | 9,176.3만 | 7,461.3만 |
| 13.경상연구개발비 | 5.1억 | 7.3억 | 7.3억 | 8억 | 6.6억 |
| 14.운반비 | 1,041.8만 | 1,204.8만 | 1,553.1만 | 1,834.6만 | 1,356.3만 |
| 15.교육훈련비 | 676.8만 | 698만 | 567.6만 | 951.8만 | 295.9만 |
| 16.도서인쇄비 | 398.7만 | 494.7만 | 522.6만 | 337.8만 | 2,036.2만 |
| 17.포장비 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 18.사무용품비 | 476만 | 415.4만 | 655.6만 | 1,369.4만 | 1,236.7만 |
| 19.소모품비 | 8,347.1만 | 8,904.6만 | 8,027.8만 | 9,528.9만 | 1.1억 |
| 20.지급수수료 | 2.5억 | 2.5억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 21.매장재료비 | 1.3억 | 1.7억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.8억 |
| 22.대손상각비 | 65.3만 | -2,318.9만 | 2,729.4만 | 1,303.1만 | -1,039.1만 |
| 23.판매수수료 | 71.8억 | 83.7억 | 107.6억 | 52.9억 | 55.5억 |
| 24.무형자산상각비(주석6,15) | 294.6만 | 157.1만 | 259.3만 | 328.9만 | 406.8만 |
| 25.물류비 | 62.6억 | 65.1억 | 62억 | 56.5억 | 48.2억 |
| 26.매장소모품비 | 1,076.9만 | 1,467.3만 | 1,667.2만 | 2,101.5만 | 1,324.2만 |
| 27.외주용역비(주석18) | 4.8억 | 7억 | 13억 | - | - |
| 28.보상비 | 416.9만 | 808.2만 | 1,029.2만 | 1,080.8만 | 1,071만 |
| 29.광고선전비 | 9,147만 | 5,486.2만 | 8,610.9만 | 6,186.2만 | - |
| 28.외주용역비(주석17) | - | - | - | 13.5억 | 15.2억 |
| Ⅴ.영업이익 | 8억 | 6.5억 | 7억 | 10.6억 | 22억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.5억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 1.이자수익 | 1,977.7만 | 4,197.9만 | 6,470.5만 | 4,576.9만 | 5,390.6만 |
| 2.보험차익 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 3.유형자산처분이익 | 109.8만 | 514.8만 | 1,548.3만 | 1,640.1만 | 1,425.6만 |
| 2.외환차익 | - | - | 400.8만 | - | - |
| 4.잡이익 | 4,689.3만 | 1.1억 | 9,919.6만 | 8,232.2만 | 5,167.9만 |
| 2.외화환산이익(주석20) | - | - | - | 2,921.3만 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.1억 | 5.8억 | 7.8억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 1.이자비용(주석21) | 7.1억 | 5.6억 | 6.4억 | 3.7억 | 2.5억 |
| 2.기부금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,100만 |
| 3.기타의대손상각비 | 2,289.9만 | -269.6만 | 2,472.4만 | 10.6만 | 4,885.8만 |
| 4.유형자산처분손실 | -2,220.9만 | - | -1,964.2만 | -483.3만 | -2,878.9만 |
| 2.외환차손 | - | - | 5,272.3만 | - | - |
| 6.잡손실 | -3,849.3만 | -921.5만 | -1,607.4만 | -72.1만 | -3,937.9만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 2.5억 | 2.2억 | 1억 | 8.5억 | 19.4억 |
| 6.매출채권처분손실 | - | -329.3만 | -1,359.9만 | -396.1만 | - |
| Ⅸ.법인세등(주석14) | 1,204.9만 | 1,058.3만 | 858.2만 | 3,940.6만 | 5.3억 |
| Ⅹ.당기순이익(주석21) | 2.3억 | 2.1억 | 9,367.1만 | 8.1억 | 14.1억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | - | - | 43.5만 | - | - |
| 단기차입금 | - | - | - | 88.6만 | - |
| 매입채무 | - | - | 10.5만 | - | - |
| 합계 | - | - | 54만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -11.5억 | 23.6억 | 11.8억 | -19.4억 | 30억 |
| 1.당기순이익 | 2.3억 | 2.1억 | 9,367.1만 | 8.1억 | 14.1억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 10.6억 | 10.2억 | 10.1억 | 10.6억 | 10.5억 |
| 가.대손상각비 | 65.3만 | -2,318.9만 | 2,729.4만 | 1,303.1만 | -1,039.1만 |
| 나.감가상각비 | 9.2억 | 9.8억 | 8.9억 | 10.1억 | 9.6억 |
| 다.무형자산상각비 | 294.6만 | 157.1만 | 259.3만 | 328.9만 | 406.8만 |
| 라.퇴직급여 | 8,955만 | 6,162.3만 | 2,793.1만 | 2,232만 | 2,533.7만 |
| 마.유형자산처분손실 | -2,220.9만 | - | -1,964.2만 | -483.3만 | -2,878.9만 |
| 바.기타대손상각비 | 2,289.9만 | -269.6만 | 2,472.4만 | 10.6만 | 4,885.8만 |
| 사.매출채권처분손실 | - | -329.3만 | -1,359.9만 | -396.1만 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -109.8만 | -514.8만 | -1,548.3만 | -4,561.4만 | -1,425.6만 |
| 가.유형자산처분이익 | 109.8만 | 514.8만 | 1,548.3만 | 1,640.1만 | 1,425.6만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -24.5억 | 11.4억 | 9,354.5만 | -37.7억 | 5.5억 |
| 나.외화환산이익 | - | - | - | 2,921.3만 | - |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -10.2억 | 22.1억 | -7.9억 | -8.9억 | -7.5억 |
| 나.미수수익의 감소(증가) | 7.9만 | 800.7만 | -124.2만 | -1.3만 | -683.2만 |
| 다.미수금의 감소(증가) | 3,968.7만 | -203.2만 | -2.1억 | -1,484만 | -1,750.3만 |
| 라.선급비용의 감소(증가) | 1,558.1만 | -475만 | 2,412만 | -3,641.2만 | 174.9만 |
| 마.선급금의 감소(증가) | -255.2만 | 2.7억 | -2.4억 | 1.2억 | -1.3억 |
| 바.재고자산의 감소(증가) | -10.6억 | -9억 | 5.2억 | -32.4억 | 5.9억 |
| 사.기타당좌자산의 감소(증가) | -285만 | -70만 | -50만 | 270만 | -270만 |
| 아.선수금의 증가(감소) | 52.5만 | -95.9만 | -43.1만 | -2,756.6만 | 2,564.3만 |
| 자.매입채무의 증가(감소) | -1.6억 | 2.5억 | 3.7억 | 4.6억 | 4억 |
| 차.미지급금의 증가(감소) | -5,524.8만 | -6.1억 | 5.7억 | 1.3억 | 9,163.9만 |
| 카.예수금의 증가(감소) | 426.7만 | -198.7만 | 1,798.9만 | 134.8만 | 677.8만 |
| 타.미지급비용의 증가(감소) | -3,458.8만 | -5,505.1만 | 7,868.7만 | -3.2억 | 4.2억 |
| 파.부가세예수금의 증가(감소) | -9,977.9만 | 3,780.1만 | -2억 | 9,326.6만 | -6,150.9만 |
| 하.퇴직금의 지급 | -2,522.3만 | -7,564.3만 | -1,805.1만 | - | -1,640.6만 |
| 거.당기법인세부채의 증가(감소) | 172.9만 | 162.8만 | -3,044.8만 | -2,974.7만 | - |
| 너.퇴직보험예치금등의 감소(증가) | -5,014만 | -437.5만 | 73.3만 | -1,191.8만 | - |
| 너.미지급세금의증가(감소) | - | - | - | - | -150.1만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -3.2억 | -18.6억 | -12.9억 | -49.2억 | -46.7억 |
| 더. 퇴직보험예치금등의감소(증가) | - | - | - | - | -329.2만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 5.8억 | 5.5억 | 2.8억 | 3.8억 | 3.5억 |
| 가.단기금융상품의 감소 | 9,600만 | 1,800만 | 1,500만 | 1.2억 | 7,000만 |
| 나.단기대여금의 감소 | 3.6억 | 5.2억 | 1.5억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 다.건물의 감소 | 3,640.3만 | - | - | - | - |
| 다.차량운반구의 처분 | - | 1,454.5만 | 2,045.5만 | 200만 | - |
| 라.차량운반구의 감소 | 2,244만 | - | - | - | - |
| 다.차량운반구의감소 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 마.기계장치의 감소 | 125만 | - | - | - | 3,900만 |
| 라.기계장치의 처분 | - | - | 9,840만 | 3,130만 | - |
| 바.보증금의 감소 | 6,532.8만 | - | - | 1,152.6만 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -8.9억 | -24.1억 | -15.8억 | -53억 | -50.2억 |
| 바.비품의 처분 | - | - | - | 100만 | - |
| 가.건물의 취득 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 다.토지의 취득 | - | 10.3억 | - | - | - |
| 나.기계장치의 취득 | 5.6억 | 3.8억 | 8.6억 | 5.2억 | - |
| 가.단기대여금의 증가 | - | - | 1,700만 | 4,400만 | 11.3억 |
| 나.기계장치의증가 | - | - | - | - | 5.7억 |
| 라.비품의 취득 | 1,530만 | 1.7억 | 5,200.6만 | 3,050.2만 | - |
| 다.단기금융상품의 증가 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 라.비품의증가 | - | - | - | - | 5,673.4만 |
| 마.시설장치의 취득 | 4,849.1만 | 8,803.1만 | 2.6억 | 3,629만 | - |
| 사.건설중인자산의 증가 | - | 9,180만 | 3.2억 | 44.1억 | 31.9억 |
| 마.시설장치의증가 | - | - | - | - | 359만 |
| 바.차량운반구의 취득 | 7,234.2만 | 5,506.5만 | 3,686.5만 | 2,036.4만 | - |
| 바.차량운반구의증가 | - | - | - | - | 6,426.1만 |
| 자.보증금의 증가 | - | 5.9억 | 3,091.8만 | 7,542.8만 | 751.8만 |
| 아.산업재산권의 취득 | 418만 | 458만 | - | 577.7만 | - |
| 아.산업재산권의증가 | - | - | - | - | 25만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 3.8억 | -8,741만 | 5,813.4만 | 59.3억 | 17.2억 |
| 가.정부보조금의 증가 | - | 7,020만 | 9.3억 | - | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 42.6억 | 161.9억 | 13.1억 | 185.2억 | 37.9억 |
| 나.장기차입금의 증가 | - | 80.4억 | 3.4억 | 41.1억 | 35.9억 |
| 다.단기차입금의 증가 | 42.5억 | 80.8억 | 3,607만 | 144.1억 | 2억 |
| 가.단기차입금의 상환 | - | 149.9억 | - | 121.3억 | 3.8억 |
| 라.임대보증금의 증가 | 800만 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -38.8억 | -162.8억 | -12.5억 | -125.9억 | -20.6억 |
| 다.임대보증금의 감소 | - | 900만 | - | - | - |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 20.8억 | 12.8억 | 12.5억 | 4.6억 | 3.3억 |
| 라.장기차입금의 감소 | 18억 | - | - | - | 13.5억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -10.9억 | 4.1억 | -5,575.7만 | -9.3억 | 5,685.2만 |
| Ⅴ.기초의현금 | 12.5억 | 8.4억 | 9억 | 18.3억 | 17.7억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 1.6억 | 12.5억 | 8.4억 | 9억 | 18.3억 |