미래교역
비상장계속사업자MIRAE INT'L TRADING CO.LTD
임봉선
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 128.2亿-2.0% | 130.8亿 | 155.5亿 | 226.4亿 | 163.4亿 |
| 영업이익 | -1.7亿적자전환 | 1.2亿 | 684.1万 | 11亿 | 5亿 |
| 당기순이익 | -7.1亿적자전환 | 3.3亿 | 2.2亿 | 3.4亿 | 9.2亿 |
-1.32%영업이익률
-5.53%순이익률
-3.76%ROA
-8.74%ROE
132.36%부채비율
43.04%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
188.6亿자산총액
107.4亿부채총계
81.2亿자본총계
128.2亿매출액
-1.7亿영업이익
-7.1亿순이익
-1.32%매출액 영업이익률
-5.53%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 71.3억 | 76.4억 | 75.8억 | 94.9억 | 86.1억 |
| (1) 당좌자산 | 47.7억 | 60.6억 | 58.4억 | 72.4억 | 63.6억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 8.9억 | 11.2억 | 19.4억 | 19.2억 | 26.5억 |
| 2. 단기매매증권(주석4) | 16.8억 | 20억 | 21.8억 | 14.7억 | 16.4억 |
| 3. 매출채권 | 20.1억 | 15.4억 | 13.6억 | 35.3억 | 18.7억 |
| 4. 미수금 | 1,261.9만 | 1,620.4만 | 3,675.1만 | 2,059만 | 2,051.2만 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -1,458.7만 |
| 5. 선급금 | 3,532.1만 | 1.4억 | 1.1억 | 2.4억 | 1억 |
| 6. 선급비용 | 1,696.3만 | 2,462.4만 | 2,789.3만 | 3,231만 | 6,289.5만 |
| 7. 단기대여금 | - | 11.3억 | 2억 | 2,520만 | 1,400만 |
| 8. 통화선도자산 | 17.2만 | - | 175.4만 | 30.3만 | 187.2만 |
| 9. 예치보증금 | 1.1억 | 7,950.3만 | - | - | - |
| 10. 당기법인세자산 | 1,251만 | 1,785.9만 | - | 411.6만 | 1,142.9만 |
| (2) 재고자산 | 23.6억 | 15.7억 | 17.4억 | 22.6억 | 22.5억 |
| 1. 상품 | 19.7억 | 15.7억 | 17.1억 | 22.7억 | 19.5억 |
| 2. 미착품 | 3.6억 | 8.7만 | 4,108.3만 | 23만 | 3.1억 |
| 상품평가충당금 | - | - | -780만 | -837.9만 | -953.8만 |
| 3. 부재료 | 3,127.5만 | - | - | - | - |
| 2. 제품 | - | - | - | - | 54.7만 |
| II. 비유동자산 | 117.3억 | 98.6억 | 83.7억 | 86.8억 | 74.1억 |
| (1) 투자자산 | 26.4억 | 25.1억 | 31억 | 32.6억 | 28.4억 |
| 1. 장기금융상품 | 26억 | 25.1억 | 31억 | 29.3억 | 24.5억 |
| 2. 퇴직연금운용자산 | 3,430.2만 | 456.8만 | 301.7만 | -5.4억 | -5억 |
| (2) 유형자산(주석5) | 90.2억 | 72.8억 | 52.1억 | 53.6억 | 29.9억 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | - | - | - | 3.3억 | 3.8억 |
| 1. 토지 | 21.5억 | 17.1억 | 10.8억 | 16.2억 | 9.8억 |
| 2. 건물 | 41.4억 | 32.2억 | 24.3억 | 30.6억 | 21억 |
| 감가상각누계액 | -6.3억 | -5.2억 | -4.1억 | -6.5억 | -5.6억 |
| 3. 시설장치 | 1.6억 | 1.3억 | 9,439.1만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.1억 | -9,392.8만 | - | - |
| 3. 시설물 | - | - | - | 3.4억 | 3.4억 |
| 4. 기계장치 | 1억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -3.4억 | -3.4억 |
| 감가상각누계액 | -343.4만 | - | - | - | - |
| 5. 차량운반구 | 2,356.4만 | 1,966.4만 | 1,966.4만 | 1,966.4만 | 1,966.4만 |
| 감가상각누계액 | -1,983.4만 | -1,966.3만 | -1,796만 | -1,605.4만 | -1,201.6만 |
| 6. 비품 | 5.3억 | 3억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -3억 | -3.4억 | -3.3억 | -3.3억 |
| 7. 건설중인자산 | 30.1억 | 28.5억 | 21억 | 13.2억 | 4.4억 |
| (3) 무형자산 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1. 산업재산권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 7,180.6만 | 6,667.5만 | 6,282.6만 | 6,146.1만 | 15.8억 |
| 1. 보증금 | 7,180.5만 | 6,667.4만 | 6,282.5만 | 6,146만 | 15.8억 |
| 2. 부도어음 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 자산총계 | 188.6억 | 175억 | 159.6억 | 181.7억 | 160.1억 |
| I. 유동부채 | 103.2억 | 60억 | 61.4억 | 79.8억 | 55.4억 |
| 1. 매입채무(주석9) | 5.5억 | 3.2억 | 1.9억 | 11.7억 | 11.9억 |
| 2. 단기차입금(주석7,9) | 53.2억 | 35.5억 | 38.8억 | 52.4억 | 31.9억 |
| 3. 미지급금(주석9) | 1.7억 | 2.8억 | 8.4억 | 2.1억 | 3.8억 |
| 4. 선수금 | 1,799.8만 | 4.8억 | 1,682.4만 | 527.7만 | 843만 |
| 5. 예수금 | 1,614.6만 | 1,620.5만 | 1,721.3만 | 1,382.6만 | 1,799.8만 |
| 6. 당기법인세부채 | - | - | 2,183.6만 | - | - |
| 6. 통화선도부채 | 1,415.9만 | - | 314.2만 | 1.7억 | - |
| 7. 유동성장기차입금(주석7,9) | 42.3억 | 13.5억 | 11.7억 | 11.7억 | 7.5억 |
| II. 비유동부채 | 4.2억 | 29.7억 | 9.1억 | 1.4억 | 4.7억 |
| 1. 장기차입금(주석7,9) | 3억 | 28.5억 | 8.4억 | - | 3.1억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석8) | 7.1억 | 6.8억 | 6억 | 5.5억 | 5.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -7.1억 | -6.8억 | -6억 | - | - |
| 3. 임대보증금 | 1.2억 | 1.2억 | 7,000만 | 1.4억 | 1.4억 |
| 부채총계 | 107.4억 | 89.7억 | 70.5억 | 81.2억 | 60억 |
| I. 자본금(주석10) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 1. 보통주자본금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| II. 자본잉여금 | 7,836.3만 | - | - | - | - |
| 1. 자기주식처분이익(주석11) | 7,836.3만 | - | - | - | - |
| III. 자본조정 | -17.1억 | -19.2억 | -12.2억 | - | - |
| 1. 자기주식(주석11) | -17.1억 | -19.2억 | -12.2억 | - | - |
| IV. 이익잉여금 | 96억 | 103.1억 | 99.8억 | 99.1억 | 98.7억 |
| 1. 이익준비금 | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석12) | 95.3억 | 102.4억 | 99.1억 | 98.4억 | 98억 |
| 자본총계 | 81.2억 | 85.3억 | 89억 | 100.5억 | 100.1억 |
| 부채및자본총계 | 188.6억 | 175억 | 159.6억 | 181.7억 | 160.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 128.2억 | 130.8억 | 155.5억 | 226.4억 | 163.4억 |
| 1. 상품매출액 | 128억 | 130.3억 | 154.9억 | 225.6억 | 162.9억 |
| 2. 기타매출액 | 2,268.7만 | 5,373.2만 | 5,660.1만 | 7,803.9만 | 4,752.8만 |
| II. 매출원가 | 103.5억 | 106.7억 | 129.8억 | 189.8억 | 133.3억 |
| 1. 상품매출원가 | 103.5억 | 106.7억 | 129.8억 | 189.8억 | 133.3억 |
| III.매출총이익 | 24.7억 | 24.1억 | 25.7억 | 36.5억 | 30.1억 |
| IV. 판매비와관리비 | 26.4억 | 22.9억 | 25.6억 | 25.6억 | 25.1억 |
| 1. 급여 | 10.8억 | 10.1억 | 11.6억 | 9.4억 | 11.1억 |
| 2. 퇴직급여 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 9,624.9만 | 1.1억 |
| 3. 복리후생비 | 4.3억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 4. 여비교통비 | 2,335.6만 | 1,623.1만 | 1,395.6만 | 1,131.6만 | 425.5만 |
| 5. 접대비 | 1,719.6만 | 1,517.4만 | 1,967만 | 2,335.5만 | 2,630.7만 |
| 6. 통신비 | 972.5만 | 1,015.9만 | 1,007.8만 | 1,068.6만 | 1,082.9만 |
| 7. 세금과공과 | 1,345.5만 | 1,432.3만 | 1,795만 | 1,751.1만 | 1,239.9만 |
| 8. 감가상각비 | 1.5억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,680.6만 |
| 9. 대손상각비 | -4,500만 | 723.5만 | 1,032.1만 | - | - |
| 10. 지급임차료 | 4,785.4만 | 4,347.3만 | 4,200.3만 | 3,202.5만 | 4,215.1만 |
| 11. 보험료 | 3.5억 | 3.2억 | 4.4억 | 6억 | 4.1억 |
| 12. 차량유지비 | 3,034.1만 | 3,147.6만 | 3,025.4만 | 3,711.3만 | 4,020.8만 |
| 13. 운반비 | 1.3억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 14. 교육훈련비 | 2,206.1만 | 92.5만 | 1,256.3만 | 705.4만 | 946.1만 |
| 12. 경상연구개발비 | - | - | - | 4,802.5만 | 1,200만 |
| 15. 도서인쇄비 | 171.7만 | 255.9만 | 224.5만 | 646.5만 | 702.3만 |
| 16. 사무용품비 | 40.8만 | 33.1만 | 44.5만 | 50.6만 | 60만 |
| 17. 소모품비 | 302.1만 | 279.1만 | 330.2만 | 495.6만 | 288만 |
| 18. 지급수수료 | 1.1억 | 1.5억 | 1.1억 | 1억 | 1억 |
| 19. 보관료 | 1.2억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 20. 포장비 | 850.5만 | 1,013만 | 1,200.3만 | 891.2만 | 1,226.4만 |
| 21. 광고선전비 | 430.5만 | 257.5만 | 334.4만 | 602.5만 | 926.1만 |
| 22. 수도광열비 | - | 2,060 | 1.1만 | 1.1만 | 1.1만 |
| 23. 건물관리비 | 3,203.5만 | 3,700.2만 | 2,805.2만 | 2,554.3만 | 2,339.1만 |
| 24. 수출제비용 | 70.6만 | 383.4만 | 148.7만 | 8.8만 | 33.7만 |
| 25. 견본비 | 263.1만 | 164.4만 | 591.5만 | 914.1만 | 380.3만 |
| V. 영업이익 | -1.7억 | 1.2억 | 684.1만 | 11억 | 5억 |
| VI. 영업외수익 | 12.2억 | 12.6억 | 10.8억 | 6.6억 | 8.9억 |
| 1. 이자수익 | 1.2억 | 1.3억 | 7,632.7만 | 3,667.1만 | 1억 |
| 2. 외환차익 | 7,869.8만 | 7,868.2만 | 9,568.5만 | 1.1억 | 4,712.8만 |
| 3. 외화환산이익 | 3,343.6만 | 1.6억 | 5,136.5만 | 2억 | 7,530.4만 |
| 4. 수입임대료 | 1.6억 | 1.3억 | 2억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 5. 단기매매증권평가이익 | 8,916.3만 | 6,215.4만 | 2.8억 | 259.1만 | 9,946.4만 |
| 6. 단기매매증권처분이익 | 3.2억 | 1.7억 | 1.5억 | 2,133.7만 | 1.4억 |
| 7. 장기금융상품처분이익 | - | 2.4억 | 960.2만 | - | - |
| 8. 유형자산처분이익 | 9,496.1만 | - | 9,496.9만 | 304.5만 | - |
| 5. 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 8,528.9만 |
| 9. 파생상품거래이익(주석17) | 2.4억 | 2.3억 | - | - | - |
| 8. 매도가능증권처분이익 | - | - | 90만 | - | - |
| 10. 파생상품평가이익(주석17) | 17.2만 | - | - | - | - |
| 11. 퇴직연금운용수익 | 9,196.5만 | 4,045만 | 4,451.5만 | - | 1,643.2만 |
| 10. 통화선도평가이익(주석18) | - | - | 175.4만 | 30.3만 | 187.2만 |
| 12. 잡이익 | 607.3만 | 1,329.9만 | 276.5만 | 3,014.4만 | 176.6만 |
| 11. 통화선도거래이익(주석18) | - | - | 7,047.6만 | 8,120.3만 | 1.4억 |
| VII. 영업외비용 | 17.6억 | 10.4억 | 8.3억 | 14.1억 | 4.6억 |
| 1. 이자비용 | 2.3억 | 2.6억 | 2.2억 | 1.4억 | 7,932.6만 |
| 2. 기부금 | 1.7억 | 240만 | 240만 | 20만 | - |
| 3. 외환차손 | 8,556.3만 | 9,957만 | 1.4억 | 4.9억 | 1.3억 |
| 4. 외화환산손실 | -2,977.7만 | -3,938.7만 | -1,777.9만 | -1,323.2만 | -3,781.2만 |
| 5. 단기매매증권평가손실 | -4,986.8만 | -1.2억 | -4,420.3만 | -3.1억 | -7,800만 |
| 6. 단기매매증권처분손실 | -4,137.1만 | -1.6억 | -4,937.2만 | -2,765.4만 | -2,960.8만 |
| 7. 장기금융상품처분손실 | -3,941.4만 | -6,828.7만 | -3,138만 | - | - |
| 4. 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -2,922.9만 |
| 9. 파생상품거래손실(주석17) | -2.3억 | -2.6억 | - | - | - |
| 8. 유형자산처분손실 | - | -2.4만 | - | - | -2,000 |
| 10. 파생상품평가손실(주석17) | -1,415.9만 | - | - | - | - |
| 11. 기타의대손상각비 | 8.7억 | - | 68.2만 | 1,825.7만 | - |
| 9. 통화선도평가손실(주석18) | - | - | -314.2만 | -1.7억 | - |
| 9. 통화선도거래손실(주석17) | - | - | - | -7,414.6만 | -6,067.8만 |
| 12. 잡손실 | -835 | -2,010.5만 | -2,289.7만 | -7,247.6만 | -670.4만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | -7.1억 | 3.4억 | 2.5억 | 3.4억 | 9.2억 |
| 10. 주가지수선물거래손실 | - | - | - | - | -1,012만 |
| IX. 법인세등(주석14) | 140.5만 | 1,090.7만 | 3,275.6만 | - | 179.2만 |
| 12. 매도가능증권손상차손 | - | - | 3억 | 5,171.5만 | - |
| 12. 퇴직연금운용손실 | - | - | - | -5,435.5만 | - |
| X. 당기순이익 | -7.1억 | 3.3억 | 2.2억 | 3.4억 | 9.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -10.9억 | 5.8억 | 25.4억 | -10.4억 | 15.5억 |
| 1. 당기순이익 | -7.1억 | 3.3억 | 2.2억 | 3.4억 | 9.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 19.4억 | 8.4억 | 6.9억 | 7.6억 | 3.5억 |
| 가. 감가상각비 | 1.5억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,680.6만 |
| 나. 퇴직급여 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 9,624.9만 | 1.1억 |
| 다. 복리후생비 | 3억 | - | - | - | - |
| 다. 대손상각비 | - | - | 1,032.1만 | - | - |
| 라. 기부금 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 라. 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -3.1억 | - |
| 마. 기타의대손상각비 | 8.7억 | - | - | - | - |
| 마. 단기매매증권평가손실 | - | -1.2억 | -4,420.3만 | - | -7,800만 |
| 마. 단기매매증권처분손실 | - | - | - | -2,765.4만 | - |
| 바. 외화환산손실 | -1,842.8만 | -113.1만 | -1,478.6만 | -499.4만 | -2,806.3만 |
| 바. 단기매매증권처분손실 | - | -1.6억 | -4,937.2만 | - | -2,960.8만 |
| 사. 단기매매증권평가손실 | -4,986.8만 | - | - | - | - |
| 사. 장기금융상품처분손실 | - | -6,828.7만 | -3,138만 | - | - |
| 아. 단기매매증권처분손실 | -4,137.1만 | - | - | - | - |
| 아. 통화선도평가손실 | - | - | -314.2만 | -1.7억 | - |
| 아. 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 5,171.5만 | - |
| 자. 장기금융상품처분손실 | -3,941.4만 | - | - | - | - |
| 자. 매도가능증권손상차손 | - | - | 3억 | - | - |
| 차. 파생상품거래손실 | -2억 | -2.4억 | - | - | - |
| 카. 유형자산처분손실 | - | -2.4만 | - | - | -2,000 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -7.2억 | -4.4억 | -5.6억 | -6,671.6만 | -3.8억 |
| 다. 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 8,528.9만 |
| 가. 단기매매증권평가이익 | 8,916.3만 | 6,215.4만 | 2.8억 | 259.1만 | 9,946.4만 |
| 다. 통화선도평가이익 | - | - | 175.4만 | - | - |
| 나. 단기매매증권처분이익 | 3.2억 | 1.7억 | 1.5억 | 2,133.7만 | 1.4억 |
| 라. 장기금융상품처분이익 | - | - | 960.2만 | - | - |
| 다. 파생상품거래이익 | 2.1억 | 8,536.4만 | - | - | - |
| 마. 매도가능증권처분이익 | - | - | 90만 | - | - |
| 라. 유형자산처분이익 | 9,496.1만 | - | 9,496.9만 | 304.5만 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -16억 | -1.5억 | 21.9억 | -20.8억 | 6.7억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | -4.7억 | -1.9억 | 21.6억 | -16.8억 | 6.5억 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | 358.4만 | 2,054.8만 | -1,616.1만 | 1,135.1만 | 172.7만 |
| 아. 외화환산이익 | - | 1.1억 | 1,800.6만 | 3,974.2만 | 5,493.3만 |
| 다. 선급금의 감소(증가) | 1.1억 | -3,411.5만 | 1.3억 | -1.3억 | -8,470.4만 |
| 라. 선급비용의 감소 | 766.1만 | 327만 | - | - | - |
| 라. 선급비용의 증가 | - | - | 441.6만 | 3,058.5만 | -1,624.9만 |
| 마. 통화선도자산의 감소 | -17.2만 | 175.4만 | - | - | - |
| 마. 통화선도자산의 감소(증가) | - | - | 30.3만 | 156.8만 | -187.2만 |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | 534.9만 | -1,785.9만 | 411.6만 | -411.6만 | 929.6만 |
| 사. 재고자산의 감소 | -7.9억 | 1.7억 | 5.1억 | -547.2만 | -3.5억 |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | 2.3억 | 1.3억 | -9.8억 | -2,169.7만 | 6.7억 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | -1.1억 | -5.6억 | 6.3억 | -1.7억 | 1.3억 |
| 차. 선수금의 증가 | -4.6억 | 4.6억 | 1,154.7만 | -315.2만 | 4.7만 |
| 카. 예수금의 증가(감소) | -6만 | -100.8만 | 338.7만 | -417.3만 | -1.5억 |
| 타. 당기법인세부채의 감소 | - | - | 2,183.6만 | - | - |
| 파. 통화선도부채의 감소 | 1,415.9만 | -314.2만 | -1.7억 | - | -8,699.6만 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 증가 | -5,822만 | -8,045만 | -6,485.7만 | -4,338.8만 | -2,880.2만 |
| 거. 퇴직금의 지급 | -8,117.8만 | -3,559.1만 | -7,117.4만 | -6,428.1만 | -7,855만 |
| 타. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -2,183.6만 | - | - | - |
| 나. 단기매매증권의 처분 | - | - | - | - | 8.9억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -12.4억 | -25.9억 | -6.3억 | -15.5억 | 3,121.3만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 32.6억 | 34.5억 | 22.9억 | 12억 | 22.4억 |
| 가. 단기매매증권의 처분 | 20.2억 | 21.7억 | 8.9억 | 11.5억 | - |
| 나. 단기대여금의 회수 | 9.3억 | 1.8억 | 2,670만 | - | 5억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | 3.1억 | 11억 | 4.2억 | - | 8.6억 |
| 라. 보증금의 감소 | 320만 | - | 183.5만 | - | - |
| 라. 매도가능증권의 처분 | - | - | 3,090만 | - | - |
| 나. 단기매매증권의 취득 | - | - | - | - | 11.1억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -45억 | -60.5억 | -29.2억 | -27.5억 | -22.1억 |
| 마. 유형자산의 처분 | - | - | 9.2억 | 5,471.7만 | - |
| 다. 단기대여금의 대여 | - | - | - | - | 1,400만 |
| 가. 단기매매증권의 취득 | 14억 | 19.3억 | 12.6억 | 12.5억 | - |
| 나. 단기대여금의 대여 | 6.8억 | 11.1억 | 2억 | 1,120만 | - |
| 다. 예치보증금의 증가 | 1,014.8만 | 2.3억 | - | - | - |
| 라. 장기금융상품의 증가 | 4.4억 | 5.7억 | 6.1억 | 4.8억 | 9.1억 |
| 마. 유형자산의 취득 | 19.6억 | 22.1억 | 7.8억 | 10억 | 1.8억 |
| 바. 보증금의 증가 | 833.1만 | 384.9만 | 320만 | 785만 | - |
| 라. 매도가능증권의 취득 | - | - | 442만 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 21억 | 12억 | -18.9억 | 18.6억 | -2.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 123.7억 | 115.2억 | 70.9억 | 133.3억 | 91.8억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 112.7억 | 86.9억 | 62.5억 | 130.3억 | 90.1억 |
| 사. 임대보증금의 감소 | - | - | 6,500만 | - | - |
| 나. 장기차입금의 차입 | 10.8억 | 27.5억 | 8.4억 | 3억 | 1.7억 |
| 다. 임대보증금의 증가 | 2,400만 | 7,700만 | - | - | - |
| 다. 장기차입금의 상환 | - | - | - | 4,063.9만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -102.7억 | -103.2억 | -89.8억 | -114.7억 | -94억 |
| 라. 중간배당금의 지급 | - | - | - | 3억 | - |
| 가. 단기차입금의 상환 | 95억 | 90.2억 | 76.1억 | 109.8억 | 94억 |
| 나. 유동성장기차입금의 상환 | 7.5억 | 5.7억 | - | 1.5억 | - |
| 다. 임대보증금의 감소 | 3,000만 | 2,300만 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(I+II+III) | -2.3억 | -8.1억 | 1,966.4만 | -7.3억 | 13.5억 |
| V. 기초의 현금 | 11.2억 | 19.4억 | 19.2억 | 26.5억 | 12.9억 |
| VI. 기말의 현금 | 8.9억 | 11.2억 | 19.4억 | 19.2억 | 26.5억 |
| 바. 연차배당금의 지급 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 라. 자기주식의 취득 | - | 7.1억 | 12.2억 | - | - |