월성전자
비상장계속사업자MOON STAR CO.LTD
김규형
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 912.7亿-7.4% | 985.9亿 | 986.3亿 | 884.4亿 | 831.5亿 |
| 영업이익 | 18.9亿-63.6% | 52亿 | 92.7亿 | 104.5亿 | 35亿 |
| 당기순이익 | 67.5亿+8.8% | 62亿 | 75.3亿 | 88.5亿 | 35.8亿 |
2.07%영업이익률
7.40%순이익률
9.11%ROA
13.52%ROE
48.37%부채비율
67.40%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
740.9亿자산총액
241.5亿부채총계
499.3亿자본총계
912.7亿매출액
18.9亿영업이익
67.5亿순이익
2.07%매출액 영업이익률
7.40%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 548.8억 | 508.8억 | 443.1억 | 408.5억 | 370.5억 |
| (1) 당좌자산 | 463.5억 | 443.5억 | 401.8억 | 373.9억 | 306.1억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 40억 | 161.1억 | 22.8억 | 26.9억 | 29.6억 |
| 단기금융상품 | 184.4억 | 33.5억 | 153.1억 | 182.6억 | 106.7억 |
| 매출채권 | 268.8억 | 285.7억 | 294.3억 | 233억 | 222.9억 |
| 대손충당금 | -84.4억 | -81.6억 | -81.2억 | -80.9억 | -71.2억 |
| 미수금(주석15) | 5.9억 | 4.5억 | 3,137.6만 | 4.2억 | 8.1억 |
| 대손충당금 | -589.2만 | -427만 | - | - | -2.3억 |
| 선급금 | 1.3억 | 2.2억 | 2.9억 | 5,156.6만 | 2.5억 |
| 선급비용 | 3,679.7만 | 3,356.6만 | 3,425.8만 | 3,586.8만 | 3,313.3만 |
| 주임종단기채권 | 220만 | 970만 | 1,820만 | 1,600만 | 600만 |
| 단기매매증권(주석4) | 47.1억 | 37.7억 | 9억 | 7억 | 9.4억 |
| (2) 재고자산(주석2) | 85.3억 | 65.2억 | 41.4억 | 34.6억 | 64.4억 |
| 제품 | 21.1억 | 21.8억 | 7.8억 | 7.4억 | 9.6억 |
| 재공품 | 12.4억 | 8.7억 | 8.3억 | 6.6억 | 6.2억 |
| 원재료 | 45.4억 | 34.7억 | 25.3억 | 20.6억 | 20억 |
| 미착품 | 6.3억 | - | - | - | 28.7억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 192.1억 | 155.6억 | 143.2억 | 146.4억 | 168.2억 |
| (1) 투자자산 | 36.7억 | 17억 | 12.5억 | 12.2억 | 25.1억 |
| 장기금융상품(주석3) | 35.8억 | 16.1억 | 11.6억 | 11.5억 | 24.9억 |
| 주임종장기채권 | 1,000만 | 1,600만 | 1,600만 | - | - |
| 매도가능증권(주석5) | 5,379.6만 | 5,379.6만 | 5,379.6만 | 5,379.6만 | - |
| 회원권 | 1,967.3만 | 1,967.3만 | 1,967.3만 | 1,967.3만 | 1,967.3만 |
| (2)유형자산 (주석6) | 147.3억 | 130.5억 | 126.7억 | 130.1억 | 139억 |
| 토지 | 94.1억 | 68.6억 | 64.9억 | 64.9억 | 64.9억 |
| 건물 | 50.5억 | 50.5억 | 45.2억 | 45.2억 | 50.9억 |
| 감가상각누계액 | -19.3억 | -17.6억 | -16억 | -14.5억 | -16.3억 |
| 구축물 | 1.4억 | 1.4억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,149.6만 | -459.8만 | - | - | - |
| 기계장치 | 135.1억 | 141.2억 | 141억 | 138.5억 | 131.8억 |
| 감가상각누계액 | -119.9억 | -121.3억 | -115.3억 | -106.6억 | -96억 |
| 차량운반구 | 9.2억 | 9억 | 8.9억 | 4.5억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -3.4억 | -2.6억 | -3.5억 | -4.2억 |
| 국고보조금 | -1,485.8만 | -2,100.6만 | -2,715.4만 | - | - |
| 공구와기구 | 1.1억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.2억 |
| 비품 | 5.4억 | 5.4억 | 3.6억 | 3.4억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -4.2억 | -3.3억 | -3.1억 | -3억 |
| 시설장치 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 | 27억 |
| 감가상각누계액 | -22.6억 | -21.6억 | -20.2억 | -18.3억 | -15.8억 |
| 국고보조금 | -2억 | -2.7억 | -4.8억 | -6억 | -8.2억 |
| (3)무형자산(주석2,7) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 142.9만 | 485.9만 |
| 소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 142.9만 | 485.9만 |
| (4)기타비유동자산 | 8.1억 | 8.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 임차보증금(주석15) | 8.1억 | 8.1억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 기타보증금 | - | 100만 | 100만 | 250만 | 200만 |
| 자산총계 | 740.9억 | 664.3억 | 586.3억 | 554.9억 | 538.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 145.1억 | 165.3억 | 175.3억 | 168.3억 | 188.6억 |
| 매입채무(주석15) | 73.8억 | 72.3억 | 76.2억 | 43억 | 32.6억 |
| 5.선수금 | - | - | - | 85.6만 | 31.5만 |
| 미지급금(주석15) | 4.3억 | 5.7억 | 4.1억 | 1.4억 | 4억 |
| 미지급비용 | 9.5억 | 9.2억 | 8.4억 | 5.6억 | 5.1억 |
| 예수금 | 5.7억 | 13.8억 | 4.8억 | 5.5억 | 2.2억 |
| 부가세예수금 | 3억 | 471.2만 | 4,355.1만 | - | - |
| 단기차입금(주석8) | 43.2억 | 40.1억 | 58.6억 | 33.8억 | 107.4억 |
| 미지급법인세 | 5.5억 | 20억 | 14.5억 | 17.7억 | 1.7억 |
| 유동성장기부채(주석9) | 406만 | 4.2억 | 8.2억 | 61.3억 | 35.7억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 96.4억 | 78.8억 | 45.6억 | 43.3억 | 95.3억 |
| 장기차입금(주석8,9) | 9.6억 | 13억 | 17.2억 | 36.8억 | 78.7억 |
| 임대보증금(주석15) | 2.8억 | 9.4억 | 8.2억 | 6.6억 | 4.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 166.5억 | 124.7억 | 71.6억 | 37.8억 | 35.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -81.7억 | -67.7억 | -50.9억 | -37.3억 | -23.4억 |
| 퇴직보험예치금(주석12) | -8,029.7만 | -6,228만 | -4,967.1만 | -4,462.8만 | -4,141.3만 |
| 1.자본금(주석12) | - | - | - | 9.5억 | 9.5억 |
| 부채총계 | 241.5억 | 244.1억 | 220.9억 | 211.7억 | 283.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 2.3억 | 2.3억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 자본금(주석13) | 2.3억 | 2.3억 | 9.5억 | - | - |
| Ⅱ.자본조정 | -53억 | -53억 | -53억 | - | - |
| 자기주식(주석13) | -53억 | -53억 | -53억 | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주석14) | 550.1억 | 471억 | 409억 | 333.7억 | 245.3억 |
| 이익준비금 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 미처분이익잉여금 | 544.2억 | 465.1억 | 403.1억 | 327.8억 | 239.3억 |
| 자본총계 | 499.3억 | 420.3억 | 365.5억 | 343.2억 | 254.8억 |
| 부채및자본총계 | 740.9억 | 664.3억 | 586.3억 | 554.9억 | 538.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 912.7억 | 985.9억 | 986.3억 | 884.4억 | 831.5억 |
| 제품매출 | 910.4억 | 983.3억 | 983.8억 | 881.9억 | 828.9억 |
| 임대료수입(주석15) | 2.4억 | - | - | - | - |
| 임대료수입(주15) | - | 2.6억 | 2.5억 | - | - |
| 2.임대료수입 | - | - | - | 2.5억 | 2.6억 |
| Ⅱ.매출원가 | 782.9억 | 804.4억 | 792.4억 | 712.6억 | 739.4억 |
| 제품매출원가(주석15) | 782.9억 | 804.4억 | 792.4억 | 712.6억 | 739.4억 |
| 기초제품재고액 | 21.8억 | 7.8억 | 7.4억 | 9.6억 | 3.7억 |
| 당기제품제조원가 | 782.1억 | 818.7억 | 793억 | 711.5억 | 746.5억 |
| 관세환급금 | - | -2,230.8만 | -2,651.5만 | -1.1억 | -1.2억 |
| 기말제품재고액 | -21.1억 | -21.8억 | -7.8억 | -7.4억 | -9.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 129.9억 | 181.5억 | 193.9억 | 171.8억 | 92.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16) | 110.9억 | 129.5억 | 101.2억 | 67.3억 | 57.1억 |
| 급여 | 40.8억 | 43.5억 | 32.1억 | 27.5억 | 19.7억 |
| 퇴직급여 | 48.4억 | 57.9억 | 36.5억 | 3.9억 | 2.1억 |
| 복리후생비 | 4.1억 | 4.3억 | 4.4억 | 3.5억 | 2.4억 |
| 여비교통비 | 3,202.9만 | 3,166.3만 | 2,164.5만 | 1,630.2만 | 1,306.7만 |
| 접대비 | 1.9억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 통신비 | 870.1만 | 828.9만 | 1,042만 | 715.1만 | 628.1만 |
| 수도광열비 | 22.3만 | 30.3만 | 43.1만 | 98.7만 | 35.5만 |
| 전력비 | 535.7만 | 706.3만 | 477만 | 457.6만 | 356.6만 |
| 세금과공과금 | 1.4억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각비 | 2.1억 | 2억 | 1.4억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 지급임차료 | 699만 | 666.5만 | 720.1만 | 917만 | 824.6만 |
| 수선비 | 934.8만 | 1,009.9만 | 5,328.1만 | 1.4억 | 1,196.3만 |
| 보험료 | 4,656만 | 6.1억 | 6.5억 | 5.1억 | 5.2억 |
| 차량유지비 | 3,610.8만 | 3,179.4만 | 2,640.5만 | 2,315.2만 | 1,634.3만 |
| 경상연구개발비 | 3.3억 | 4.5억 | 5.1억 | 5.2억 | 4.4억 |
| 운반비 | 2.2억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.2억 | 3.4억 |
| 도서인쇄비 | 237.5만 | 172.2만 | 411.9만 | 244.1만 | 220.5만 |
| 사무용품비 | 551.7만 | 599.1만 | 650.8만 | 507.3만 | 567.9만 |
| 소모품비 | 4,205만 | 4,384.1만 | 4,440.9만 | 5,090.8만 | 4,011.6만 |
| 지급수수료 | 1.6억 | 2.6억 | 1.7억 | 2억 | 3.2억 |
| 대손상각비 | 2.7억 | 6,404.8만 | 5.5억 | 9.7억 | 10.1억 |
| 수출제비용 | 3,588.4만 | 4,375.8만 | 4,033.9만 | 5,793.8만 | 9,338만 |
| 22.건물관리비 | - | - | - | 9.8만 | 20.9만 |
| 인력개발비 | 324만 | - | - | - | - |
| 23.무형자산상각비 | - | - | 142.8만 | 343만 | 343만 |
| Ⅴ.영업이익 | 18.9억 | 52억 | 92.7억 | 104.5억 | 35억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 83억 | 75.9억 | 21.3억 | 21.6억 | 16.6억 |
| 이자수익 | 6.5억 | 5.5억 | 8.3억 | 4.3억 | 1.8억 |
| 배당금수익 | 1,732.9만 | 1,293.5만 | 1,443.5만 | 3,457.3만 | 1,421.2만 |
| 외환차익 | 2.1억 | 5.3억 | 4억 | 9.6억 | 4.5억 |
| 외화환산이익 | 5,362.7만 | 11.7억 | 1.6억 | 2.6억 | 4.3억 |
| 단기매매증권평가이익 | 16억 | 2.3억 | 3.2억 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | 653.4만 | 9,996만 | 3억 | 4억 |
| 장기금융상품평가이익 | 6,262.9만 | 2.3억 | 1,900.8만 | 1,597.6만 | 293만 |
| 6.장기금융상품처분이익 | - | - | - | 200.6만 | - |
| 단기금융상품평가이익 | 1.1억 | 1,062.4만 | 6,924.2만 | - | 1,356.4만 |
| 단기금융상품처분이익 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 5.6억 | 599.7만 | 2,246만 | 1,610.7만 | 299.8만 |
| 퇴직연금운용수익 | 2억 | 1.8억 | 1.3억 | - | - |
| 잡이익 | 46.9억 | 46.5억 | 6,322.9만 | 1.4억 | 1.3억 |
| 11.국고보조금 | - | - | - | - | 3,000만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 14.9억 | 15.8억 | 14.2억 | 16.4억 | 8.6억 |
| 이자비용 | 3,455.4만 | 4,840.6만 | 1.1억 | 2.2억 | 2.4억 |
| 외환차손 | 4.3억 | 2.5억 | 3.3억 | 7.1억 | 4.3억 |
| 외화환산손실 | -1.3억 | -1.8억 | -1,527.8만 | - | -1,861.8만 |
| 단기매매증권평가손실 | -5.9억 | -3.7억 | - | -3.4억 | -1.1억 |
| 단기매매증권처분손실 | -5,243.6만 | -3,796.8만 | - | - | -6,583.6만 |
| 단기금융상품평가손실 | -538.6만 | -7,656.5만 | -8.2억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -2,259만 | -2,465만 | -2.2억 | - |
| 단기금융상품처분손실 | -1,062.4만 | - | - | - | - |
| 7.기부금 | - | - | 100만 | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | -1,286.3만 | - | -263.1만 | -9,716.3만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -3,148.7만 | -5,922.7만 | -8,341.6만 | -5,051.2만 | -206.9만 |
| 잡손실 | -2억 | -5.3억 | -2,546.6만 | -1,291.4만 | -57.7만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 87.1억 | 112.1억 | 99.9억 | 109.6억 | 43억 |
| Ⅸ.법인세비용 | 19.6억 | 50.1억 | 24.6억 | 21.1억 | 7.2억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 67.5억 | 62억 | 75.3억 | 88.5억 | 35.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 72.4억 | 120.9억 | 91.1억 | 166.1억 | -10.7억 |
| 1.당기순이익 | 67.5억 | 62억 | 75.3억 | 88.5억 | 35.8억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 63.3억 | 73.5억 | 61.5억 | 32.5억 | 29.8억 |
| 감가상각비 | 10.2억 | 11.8억 | 11.9억 | 13.3억 | 15.7억 |
| 단기금융상품평가손실 | -538.6만 | -7,656.5만 | - | - | - |
| 나.무형자산상각비 | - | - | 142.8만 | 343만 | 343만 |
| 단기매매증권평가손실 | -5.9억 | -3.7억 | - | - | - |
| 다.단기금융상품평가손실 | - | - | -8.2억 | - | - |
| 다.단기매매증권평가손실 | - | - | - | -3.4억 | - |
| 단기금융상품처분손실 | -1,062.4만 | - | - | - | - |
| 라.단기매매증권평가손실 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 대손상각비 | 2.7억 | 6,404.8만 | 5.5억 | 9.7억 | 10.1억 |
| 마.단기매매증권처분손실 | - | - | - | -2.2억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -2,259만 | -2,465만 | - | - |
| 바.단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -6,583.6만 |
| 단기매매증권처분손실 | -5,243.6만 | -3,796.8만 | - | - | - |
| 사.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -5,051.2만 | - |
| 외화환산손실 | -1.3억 | -1.8억 | -1,474.4만 | - | -1,861.8만 |
| 아.장기금융상품처분손실 | - | - | - | -9,716.3만 | - |
| 아.장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -206.9만 |
| 장기금융상품평가손실 | -3,148.7만 | -5,922.7만 | - | - | - |
| 자.장기금융상품평가손실 | - | - | -8,341.6만 | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | -1,286.3만 | - | - | - | - |
| 차.장기금융상품처분손실 | - | - | -263.1만 | - | - |
| 퇴직급여 | 42.1억 | 53.6억 | 34.5억 | 2.5억 | 2.1억 |
| 3.현금의유입이없는 수익등의차감 | -27.5억 | -18.5억 | -8.2억 | -6.3억 | -8.7억 |
| 단기금융상품평가이익 | -1.1억 | -1,062.4만 | - | - | - |
| 가.단기금융상품평가이익 | - | - | -6,924.2만 | - | -595.3만 |
| 다.장기금융상품평가이익 | - | - | - | -1,597.6만 | - |
| 단기매매증권처분이익 | -1.7억 | -653.4만 | - | - | - |
| 나.단기매매증권처분이익 | - | - | -9,996만 | -3억 | - |
| 라.장기금융상품처분이익 | - | - | - | -200.6만 | - |
| 다.단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | -4억 |
| 단기매매증권평가이익 | -16억 | -2.3억 | - | - | - |
| 다.단기매매증권평가이익 | - | - | -3.2억 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | -6,262.9만 | -2.3억 | - | - | - |
| 라.장기금융상품평가이익 | - | - | -1,900.8만 | - | -1,054.1만 |
| 유형자산처분이익 | -5.6억 | -599.7만 | -2,246만 | -1,610.7만 | -299.8만 |
| 사.퇴직연금운용수익 | - | - | - | -3,096.3만 | - |
| 외화환산이익 | -5,362.7만 | -10.7억 | -1.6억 | -2.6억 | -4.3억 |
| 퇴직연금운용수익 | -2억 | -1.8억 | - | - | - |
| 잡이익 | - | -1.1억 | - | -690.7만 | -73.6만 |
| 아.퇴직연금운용수익 | - | - | -1.3억 | - | -1,144.4만 |
| 4.영업활동으로인한 자산부채의변동 | -30.9억 | 3.9억 | -37.4억 | 51.5억 | -67.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 15.6억 | 15.8억 | -66.7억 | -9.1억 | -27.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | -1.4억 | -7,711.5만 | 3.9억 | 1.5억 | -5.5억 |
| 선급금의 감소(증가) | 9,000만 | 6,932만 | -2.4억 | 2억 | -1,377.2만 |
| 다.미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 37만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -323만 | 69.2만 | 161만 | -273.5만 | -163.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -20억 | -23.9억 | -6.8억 | 29.8억 | -39억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.6억 | -4억 | 33.2억 | 10.5억 | 11.6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.4억 | 1.7억 | 2.7억 | -2.6억 | 1.3억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,993.7만 | 7,217만 | 2.8억 | 5,393.4만 | 3,958.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | -8억 | 9억 | -7,325.2만 | 3.3억 | -4.4억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 3억 | -3,883.9만 | 4,355.1만 | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -14.5억 | 5.5억 | -3.2억 | 16억 | -4.5억 |
| 차.선수금의 증가(감소) | - | - | -85.6만 | 54.2만 | -54.2만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | -6.6억 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -2,586.9만 | -5,190.1만 | -6,509.6만 | -3,780만 | -3,013만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름 | -189.6억 | 53.2억 | -49억 | -80억 | -40.1억 |
| 1.투자활동으로인한 현금유입액 | 6.2억 | 597.5억 | 1,077.7억 | 764.7억 | 338.6억 |
| 단기금융상품의 회수 | - | 595.2억 | - | - | - |
| 유형자산의 처분 | - | 4,600만 | 3,221.8만 | - | - |
| 나.단기대여금의 회수 | - | - | - | - | 10억 |
| 가.단기금융상품의 회수 | - | - | 1,057.8억 | 737억 | 266.5억 |
| 마.장기금융상품의 처분 | - | - | - | 15.2억 | - |
| 주임종단기채권의 회수 | 750만 | 1,850만 | 813.9만 | 1,700만 | 2,030만 |
| 단기매매증권의 처분 | - | 2,146.2만 | - | - | - |
| 바.단기매매증권의 처분 | - | - | - | 8.6억 | - |
| 주임종장기채권의 회수 | 600만 | - | - | - | - |
| 다.장기금융상품의 처분 | - | - | 7억 | - | - |
| 마.단기매매증권의 처분 | - | - | - | - | 49.8억 |
| 기계장치의 처분 | 6억 | - | - | - | 300만 |
| 임대보증금의 감소 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 라.단기매매증권의 처분 | - | - | 5.5억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 135.8만 | - | - | 1,950만 | - |
| 자.임대보증금의 감소 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 사.임차보증금의 회수 | - | - | - | - | 4,000만 |
| 공구와기구의 처분 | 164.2만 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 회수 | - | 2,448.6만 | - | - | - |
| 차.퇴직보험예치금의 회수 | - | - | - | 1,983.9만 | - |
| 아.임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 사.임대보증금의 감소 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 카.국고보조금의 증가 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 아.퇴직연금운용자산의 회수 | - | - | 4.7억 | - | - |
| 2.투자활동으로인한 현금유출액 | -195.7억 | -544.4억 | -1,126.6억 | -844.8억 | -378.8억 |
| 자.퇴직보험예치금의 회수 | - | - | 3,256.9만 | - | 1,662.9만 |
| 단기매매증권의 취득 | 2,005.6만 | -1.7억 | - | - | - |
| 차.국고보조금의 증가 | - | - | 3,425.4만 | - | 9.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | -148.3억 | -505.4억 | -1,035.8억 | -813억 | -312.9억 |
| 카.기타보증금의 감소 | - | - | 150만 | - | - |
| 주임종단기채권의 증가 | - | -1,000만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | -8억 | -2.9억 | -7.7억 | -3억 | -7.5억 |
| 가.단기매매증권의 취득 | - | - | -3.2억 | -6.5억 | -38.1억 |
| 토지의 취득 | -25.5억 | -3.7억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | -5.2억 | - | - | - |
| 다.주임종단기채권의 증가 | - | - | -2,633.9만 | -2,700만 | -1,000만 |
| 구축물의 취득 | - | -1.4억 | - | - | - |
| 아.시설장치의 취득 | - | - | - | -750만 | - |
| 사.시설장치의 취득 | - | - | - | - | -11억 |
| 기계장치의 취득 | -1.7억 | -1.9억 | -2.5억 | -6.6억 | -5.7억 |
| 자.퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | -2,305.4만 | - |
| 아.퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | - | -2,537.6만 |
| 차량운반구의 취득 | -2,657.2만 | -9,365.2만 | -6.6억 | -1.2억 | - |
| 차.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -13.6억 | - |
| 자.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -3.1억 |
| 비품의 취득 | - | -1.9억 | -1,573.9만 | -2,836.4만 | -750만 |
| 카.기타보증금의 증가 | - | - | - | -50만 | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -1,801.7만 | -3,709.5만 | - | - | - |
| 아.자기주식의 취득 | - | - | -53억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -12억 | -15억 | - | - | - |
| 차.퇴직보험예치금의 증가 | - | - | -3,761.2만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름 | -4억 | -35.7억 | -46.2억 | -88.8억 | 60.9억 |
| 임차보증금의 증가 | - | -4억 | - | - | - |
| 카.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -17억 | - | - |
| 1.재무활동으로인한 현금유입액 | 3.6억 | 127.8억 | 238.3억 | 177.9억 | 169.6억 |
| 단기차입금의 증가 | 3.6억 | 127.8억 | 215억 | 157.9억 | 109.4억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -7.6억 | -163.5억 | -284.6억 | -266.7억 | -108.7억 |
| 장기차입금의 상환 | -3.5억 | - | -34.7억 | -6,463만 | -7.2억 |
| 나.장기차입금의 증가 | - | - | 23.3억 | 20억 | 60.2억 |
| 유동성장기채무의 상환 | -4.1억 | -8.2억 | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | - | -148.1억 | -188.6억 | -230.4억 | -63.2억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -121.1억 | 138.3억 | -4.1억 | -2.7억 | 10억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 161.1억 | 22.8억 | 26.9억 | 29.6억 | 19.6억 |
| 유상감자 | - | -7.3억 | - | - | - |
| 다.유동성장기채무의 상환 | - | - | -61.3억 | -35.7억 | -38.2억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 40억 | 161.1억 | 22.8억 | 26.9억 | 29.6억 |