더테라스
비상장계속사업자NA
기종혁
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -136.3亿적자전환 | 180.9亿 | 169.9亿 | 107.9亿 | 18.4亿 |
| 영업이익 | -57.7亿적자전환 | 49.7亿 | 57.6亿 | 11.2亿 | -19.4亿 |
| 당기순이익 | -64.5亿적자전환 | 22.2亿 | 34.2亿 | -2.7亿 | -23.2亿 |
42.33%영업이익률
47.30%순이익률
-18.34%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
351.5亿자산총액
385.4亿부채총계
-33.9亿자본총계
-136.3亿매출액
-57.7亿영업이익
-64.5亿순이익
42.33%매출액 영업이익률
47.30%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 301.2억 | 282.5억 | 299.8억 | 314.4억 | 233.5억 |
| (1)당좌자산 | 69.7억 | 138.6억 | 153.4억 | 160.4억 | 47.5억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3) | 3.5억 | 24.7억 | 114.7억 | 146.2억 | 39억 |
| 2.단기금융상품 | 149만 | 149만 | - | 277.8만 | - |
| 3.단기대여금(주석10) | 48.1억 | 33.8억 | 11.9억 | 11.8억 | 5.3억 |
| 대손충당금 | -3.2억 | - | - | - | - |
| 4.미수수익(주석10) | 852만 | 699.8만 | 699.8만 | 699.8만 | 699.8만 |
| 5.분양미수금 | 5억 | 67.7억 | 24.5억 | - | - |
| 6.미수금 | 11.8억 | 11.9억 | 2.3억 | - | 8,437.4만 |
| 대손충당금 | -9,054만 | - | - | - | - |
| 8.당기법인세자산 | - | - | - | 59.6만 | 4.1만 |
| 7.선급금 | 5.2억 | 3,858만 | - | - | 2.3억 |
| 8.선급비용 | 164.6만 | 195.8만 | - | 2.3억 | - |
| 1.용지 | - | - | 60.7억 | 117.7억 | 172.7억 |
| (2)재고자산(주석5,7,15) | 231.5억 | 143.9억 | 146.4억 | 154억 | 186.1억 |
| 2.미완성건물 | - | - | 85.7억 | 36.3억 | 13.4억 |
| 1.완성건물 | 231.5억 | 143.9억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 50.3억 | 50.7억 | 38.5억 | 29.1억 | 310만 |
| (1)유형자산(주석4,5,7,15) | 49.9억 | 50.6억 | 38.5억 | 29.1억 | - |
| 1.토지 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 | - |
| 2.건설중인자산 | - | - | 16.4억 | 6.9억 | - |
| 2.건물 | 28.1억 | 28.1억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -3,517.1만 | - | - | - |
| 3.시설장치 | 9,808.4만 | 7,361.9만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -2,711.1만 | -220.7만 | - | - | - |
| (2)기타비유동자산 | 3,718.5만 | 512만 | 512만 | 10만 | 310만 |
| 1.보증금 | 3,718.5만 | 512만 | 512만 | 10만 | 310만 |
| 자산총계 | 351.5억 | 333.2억 | 338.4억 | 343.5억 | 233.5억 |
| 3.부가세예수금 | - | - | - | 6,867만 | - |
| Ⅰ.유동부채 | 351.3억 | 171.6억 | 329.9억 | 192.7억 | 41.7억 |
| 1.미지급금(주석7) | 26.7억 | 26.7억 | 9억 | 14억 | 6.7억 |
| 2.예수금 | 3,878.1만 | 2,190.7만 | 2,060.4만 | 3,875.7만 | 2,059.6만 |
| 3.분양선수금 | 4,671.9만 | - | - | 38.7억 | 17.2억 |
| 4.선수금 | 3,360만 | - | - | 4.4억 | 2.5억 |
| 5.단기차입금(주석5,7,10,15) | 137.2억 | 136.7억 | 24억 | 24억 | 15억 |
| 6.미지급비용(주석7,10) | 4.7억 | 3.2억 | 1.4억 | 613.2만 | 656.7만 |
| 7.당기법인세부채 | 5,688.3만 | 4.7억 | 3.2억 | - | - |
| 8.유동성장기부채(주석5,7,15) | 180.9억 | - | 292.1억 | 110.4억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 34.1억 | 131.1억 | 675만 | 176.7억 | 215.1억 |
| 1.장기차입금(주석5,7,15) | 20.8억 | 131억 | - | 176.7억 | 215.1억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석6) | 1,650.7만 | 1,184.3만 | 675만 | 354.2만 | - |
| 3.임대보증금(주석7) | 13.1억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 385.4억 | 302.7억 | 330억 | 369.3억 | 256.8억 |
| 1.미처리결손금 | - | - | - | -25.9억 | -23.2억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,8) | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석8) | - | 30.5억 | 8.3억 | - | - |
| 1.보통주자본금 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 |
| Ⅱ.결손금(이익잉여금)(주석9) | 33.9억 | - | - | 25.9억 | 23.2억 |
| 1.미처분이익잉여금(미처리결손금) | -33.9억 | 30.5억 | 8.3억 | - | - |
| 자본총계 | -33.9억 | 30.5억 | 8.4억 | -25.9억 | -23.2억 |
| 부채및자본총계 | 351.5억 | 333.2억 | 338.4억 | 343.5억 | 233.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | -136.3억 | 180.9억 | 169.9억 | 107.9억 | 18.4억 |
| 1.분양수익(주석12) | -139.3억 | 180.9억 | 169.9억 | 107.9억 | 18.4억 |
| 2.임대료수익 | 3억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | -87.6억 | 121.3억 | 102.6억 | 65억 | 11.1억 |
| 1.분양원가(주석12) | -87.6억 | 121.3억 | 102.6억 | 65억 | 11.1억 |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | -48.7억 | 59.6억 | 67.3억 | 42.9억 | 7.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14) | 9억 | 9.9억 | 9.7억 | 31.7억 | 26.6억 |
| 1.급여 | 5,606.3만 | 5,609만 | 3,969만 | 3,100만 | 480만 |
| 2.퇴직급여 | 466.4만 | 509.3만 | 320.8만 | 354.2만 | - |
| 3.복리후생비 | 369.9만 | 181.9만 | 1,021.7만 | 1,264만 | 154.4만 |
| 4.여비교통비 | 99.7만 | 32만 | 391.7만 | 418.1만 | 30.7만 |
| 5.접대비 | 1,500.2만 | 30만 | 324.4만 | 1,294.9만 | 806만 |
| 6.통신비 | 59.9만 | 27.7만 | 126.6만 | 217.6만 | 31.4만 |
| 7.수도광열비 | - | - | - | 16.8만 | 107.8만 |
| 7.세금과공과 | 8,273.1만 | 6,697.1만 | 6,954.6만 | 3,692.7만 | 30.5만 |
| 8.전력비 | - | - | - | - | 991.1만 |
| 8.감가상각비 | 9,524.7만 | 3,737.8만 | - | - | - |
| 9.임차료 | 528만 | 619만 | 237.6만 | 66만 | 5,208만 |
| 10.수선비 | 1,598.6만 | 16.5만 | - | - | - |
| 11.보험료 | 377.2만 | 929.7만 | 77.4만 | 48.7만 | 6.1만 |
| 12.운반비 | 30.1만 | - | 5.9만 | 47.2만 | 14.9만 |
| 13.소모품비 | 363.7만 | 388만 | 523.6만 | 462.5만 | 56.5만 |
| 14.지급수수료 | 1.9억 | 2억 | 1.3억 | 1.3억 | 9.8억 |
| 15.광고선전비 | 1,744.4만 | 425.7만 | 528만 | 4.9억 | 5.9억 |
| 16.건물관리비 | 2억 | 8,084.7만 | 48.3만 | 44만 | - |
| 17.외주용역비(주석9) | - | 5.1억 | 4.3억 | 22억 | 8,073만 |
| 17.외주용역비 | 2억 | - | - | - | - |
| 18.모델하우스유지비 | 468.8만 | 1,413만 | 2.7억 | 2.4억 | 9.3억 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -57.7억 | 49.7억 | 57.6억 | 11.2억 | -19.4억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 16.9억 | 4,111.9만 | 5,909.9만 | 394.6만 | 751만 |
| 1.이자수익(주석10) | 275.4만 | 574.6만 | 733.7만 | 387.8만 | 727.6만 |
| 2.계약해지위약금 | 15.5억 | - | - | - | - |
| 3.잡이익 | 1.3억 | 3,537.3만 | 5,176.2만 | 6.8만 | 23.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 23.7억 | 21.6억 | 20.8억 | 13.9억 | 3.9억 |
| 1.이자비용(주석10) | 17.9억 | 19.9억 | 20.7억 | 11.9억 | 3.9억 |
| 2.금융수수료 | 1.4억 | 1.7억 | - | 2억 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | - | -2.7억 | -23.2억 |
| 3.기타의대손상각비 | 4.1억 | - | - | - | - |
| Ⅸ.법인세비용(주석12) | - | 6.3억 | 3.2억 | - | - |
| 4.잡손실 | -1,709만 | -58.3만 | -934만 | -24 | -36 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | - | -2.7억 | -23.2억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -64.5억 | 28.4억 | 37.4억 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -64.5억 | 22.2억 | 34.2억 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -90.6억 | -7.1억 | -27.1억 | 61.9억 | -185.8억 |
| 1.당기순이익(손실) | -64.5억 | 22.2억 | 34.2억 | -2.7억 | -23.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.1억 | 4,247.1만 | 320.8만 | 354.2만 | - |
| 감가상각비 | 9,524.7만 | 3,737.8만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 466.4만 | 509.3만 | 320.8만 | 354.2만 | - |
| 기타의대손상각비 | 4.1억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동 | -31.2억 | -29.7억 | -61.4억 | 64.5억 | -162.6억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -152.2만 | - | - | - | -699.8만 |
| 분양미수금의 감소(증가) | 62.7억 | -43.3억 | -24.5억 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | 1,194만 | -9.6억 | -2.3억 | 8,437.4만 | -8,437.4만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 59.6만 | -55.5만 | -4.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 31.2만 | -195.8만 | 2.3억 | -2.3억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -4.8억 | -3,858만 | - | 2.3억 | -2.3억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -87.6억 | 2.4억 | 7.6억 | 32.1억 | -186.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 29.4만 | 17.7억 | -5억 | 7.3억 | 6.7억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -6,867만 | 6,867만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 1,687.3만 | 130.4만 | -1,815.3만 | 1,816.1만 | 2,059.6만 |
| 분양선수금의 증가(감소) | 4,671.9만 | - | -38.7억 | 21.5억 | 17.2억 |
| 선수금의 증가(감소) | 3,360만 | - | -4.4억 | 1.9억 | 2.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.5억 | 1.8억 | 1.3억 | -43.5만 | 656.7만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -4.2억 | 1.6억 | 3.2억 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -14.9억 | -34.5억 | -9.5억 | -35.6억 | -5.3억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 277.8만 | 300만 | - |
| 보증금의 감소 | - | - | - | 300만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 277.8만 | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -14.9억 | -34.5억 | -9.5억 | -35.6억 | -5.3억 |
| 단기대여금의 증가 | 14.3억 | 21.9억 | 848만 | 6.5억 | 5.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 149만 | - | 277.8만 | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 22.1억 | - |
| 시설장치의 취득 | 2,446.5만 | 7,361.9만 | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 3,206.5만 | - | 502만 | - | 310만 |
| 건설중인자산의 증가 | - | 11.8억 | 9.4억 | 6.9억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 84.3억 | -48.4억 | 5.1억 | 81억 | 230.1억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 101.4억 | 243.7억 | 5.1억 | 81억 | 230.1억 |
| 단기차입금의 증가 | 5,159.5만 | 112.7억 | - | 9억 | 15억 |
| 장기차입금의 증가 | 86.9억 | 131억 | 5.1억 | 72억 | 215.1억 |
| 자본금의 납입 | - | - | - | - | 100만 |
| 임대보증금의 증가 | 14억 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -17억 | -292.1억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 16.2억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 292.1억 | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 8,662만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -21.1억 | -90억 | -31.5억 | 107.3억 | 39억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 24.7억 | 114.7억 | 146.2억 | 39억 | - |
| Ⅵ.기말의 현금(주석11) | 3.5억 | 24.7억 | 114.7억 | 146.2억 | 39억 |