뉴그린
비상장Newgreen CO.,LTD
김형순
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 286.2亿+7.5% | 266.2亿 | 270亿 | 271.4亿 | 277.8亿 |
| 영업이익 | 65.7亿+3.9% | 63.3亿 | 81.7亿 | 71.2亿 | 99亿 |
| 당기순이익 | 60.5亿-8.4% | 66亿 | 105.2亿 | 90.6亿 | 83.1亿 |
22.96%영업이익률
21.13%순이익률
7.47%ROA
8.18%ROE
9.45%부채비율
91.37%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
809.4亿자산총액
69.9亿부채총계
739.5亿자본총계
286.2亿매출액
65.7亿영업이익
60.5亿순이익
22.96%매출액 영업이익률
21.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 680.3억 | 590.6억 | 543.8억 | 590.9억 | 472.3억 |
| (1) 당좌자산 | 679.8억 | 590.2억 | 543.5억 | 590.3억 | 472억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석 4) | 26.2억 | 30.6억 | 46.1억 | 33.8억 | 35.4억 |
| 2. 단기금융상품 (주석 3, 4) | 476.8억 | 376.8억 | 301.8억 | 338.6억 | 382.1억 |
| 3. 단기매매증권 (주석 5) | 122.8억 | 127.9억 | 101.8억 | 51.2억 | 13.7억 |
| 4. 매출채권 | 30.6억 | 34.4억 | 37.8억 | 34.3억 | 40.2억 |
| 대손충당금 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 | -3.1억 |
| 5. 단기대여금 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 대손충당금 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 |
| 6. 미수수익 | 3.5억 | 4억 | 4억 | 3.7억 | 3.1억 |
| 대손충당금 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 |
| 7. 미수금 | 195.6만 | 61.2만 | 30.2만 | - | - |
| 8. 선급금 | 100만 | - | 1,150.9만 | 186.1만 | 5만 |
| 9. 부가세선급금 | 83.5만 | - | 65.6만 | 107.4만 | - |
| 10. 선급비용 | 4,665.5만 | 4,815.2만 | 5,204.7만 | 4,331.1만 | 4,544.8만 |
| 11. 이연법인세자산 (주석 15) | 4.6억 | 3.3억 | - | - | 2.7억 |
| 12. 매도가능증권 (주석 6) | 20억 | 17.9억 | 56.6억 | 133.5억 | - |
| (2) 재고자산 | 4,803.9만 | 4,031.5만 | 2,781.7만 | 5,407.7만 | 3,274.5만 |
| 1. 저장품 | 4,803.9만 | 4,031.5만 | 2,781.7만 | 5,407.7만 | 3,274.5만 |
| II. 비유동자산 | 129억 | 150.3억 | 113.7억 | 152.2억 | 184.9억 |
| (1) 투자자산 | 28.4억 | 30.1억 | 41.6억 | 77.6억 | 114.2억 |
| 1. 장기금융상품 (주석 4) | - | - | - | - | 10억 |
| 1. 매도가능증권 (주석 6) | 24.5억 | 29.5억 | 40.7억 | 76.4억 | 104.2억 |
| 2. 퇴직연금운용자산 (주석 12) | 3.9억 | 5,805.1만 | 8,569.7만 | 1.2억 | -33.2억 |
| (2) 유형자산 (주석 7, 9, 10, 11) | 92.9억 | 110.6억 | 62.9억 | 64.9억 | 55.8억 |
| 1. 토지 | 16.2억 | 16.2억 | 16.2억 | 16.2억 | 15.3억 |
| 2. 건물 | 68.5억 | 68.5억 | 68.5억 | 68.5억 | 57.7억 |
| 감가상각누계액 | -32.7억 | -31.2억 | -29.6억 | -28.1억 | -26.7억 |
| 정부보조금 | -6,700.8만 | -6,884.8만 | -5,780.8만 | -7,252.8만 | -1,000 |
| 일반보조금 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 3. 구축물 | 2,450만 | 2,450만 | 2,450만 | 2,450만 | 2,450만 |
| 감가상각누계액 | -1,561.3만 | -1,500만 | -1,438.8만 | -1,377.5만 | -1,316.3만 |
| 4. 기계장치 | 310.8억 | 305.4억 | 250.5억 | 250.4억 | 250억 |
| 감가상각누계액 | -275.4억 | -254.2억 | -249.7억 | -248.4억 | -246.7억 |
| 정부보조금 | -4,000 | -1,093만 | -1,990.7만 | -6,131.2만 | -1.2억 |
| 5. 중장비 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -4.2억 | -4.2억 | -4.2억 | -4.2억 | -4억 |
| 6. 차량운반구 | 46.7억 | 45.7억 | 44.2억 | 39.8억 | 35.8억 |
| 감가상각누계액 | -41.6억 | -39.3억 | -37억 | -32.6억 | -29.1억 |
| 정부보조금 | -1,789.2만 | -1,000 | -239.3만 | -435.8만 | -793.9만 |
| 7. 공구와기구 | 6.2억 | 6.2억 | 6.1억 | 6억 | 6억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -6.1억 | -6억 | -5.9억 | -5.9억 |
| 8. 집기비품 | 3억 | 3.1억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 | -2.8억 | -2.8억 |
| 정부보조금 | -1,000 | - | - | - | - |
| 9. 건설중인자산 | 1억 | - | 4,300만 | - | 3,386.5만 |
| (3) 무형자산 (주석 8) | 584.1만 | 36.1만 | 470.8만 | 925.5만 | 4.3억 |
| 1. 특허권 | 584만 | 1,000 | 2.4만 | 24.7만 | 48만 |
| 2. 배출권 (주석 12) | - | - | - | - | 4.2억 |
| 2. 소프트웨어 | 1,000 | 36만 | 468.4만 | 900.8만 | 1,333.2만 |
| (4) 기타비유동자산 | 7.7억 | 9.6억 | 9.1억 | 9.7억 | 10.5억 |
| 1. 보증금 | 9,733.4만 | 1.4억 | 8,296.8만 | 9,852.5만 | 1.2억 |
| 2. 회원권 | 5.2억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 7.3억 |
| 3. 이연법인세자산 (주석 15) | 1.5억 | 1.4억 | 1.5억 | 2억 | 2.1억 |
| 4. 장기대여금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 대손충당금 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 |
| 자산총계 | 809.4억 | 741억 | 657.4억 | 743.1억 | 657.2억 |
| I. 유동부채 | 37.5억 | 29.6억 | 41.8억 | 36.7억 | 41.7억 |
| 1. 미지급금 | 8.1억 | 8.1억 | 7.3억 | 9.8억 | 9.2억 |
| 2. 예수금 | 2.9억 | 2.8억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 3. 부가세예수금 | 4.4억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.4억 | 4.3억 |
| 4. 선수금 | 165만 | 331.7만 | 134.1만 | 45.4만 | 34.5만 |
| 6. 이연법인세부채 (주석 15) | - | - | 1.4억 | 2.9억 | - |
| 5. 당기법인세부채 | 7.4억 | 5억 | 17.3억 | 9억 | 16.2억 |
| 6. 미지급비용 | 14.5억 | 10.1억 | 9.5억 | 8.9억 | 8억 |
| 7. 선수수익 | 527.5만 | 892.2만 | 1,371.1만 | 860.5만 | 1,435.1만 |
| II. 비유동부채 | 32.4억 | 32.4억 | - | - | 5,788.5만 |
| 1. 장기차입금 (주석 11) | 32.4억 | 32.4억 | - | - | 1,120만 |
| 9. 유동성장기부채 (주석 11) | - | - | - | 1,120만 | 2,240만 |
| 2. 퇴직급여충당부채 (주석 12) | 76.6억 | 72.9억 | 59.9억 | 52.3억 | 33.6억 |
| 10. 배출부채 (주석 12) | - | - | - | - | 1억 |
| 퇴직연금운용자산 (주석 12) | -76.6억 | -72.9억 | -59.9억 | -52.3억 | - |
| 국민연금전환금 | -42.8만 | -42.8만 | -42.8만 | -42.8만 | -42.8만 |
| 부채총계 | 69.9억 | 62억 | 41.8억 | 36.7억 | 42.3억 |
| I. 자본금 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| 1. 보통주자본금 (주석 14) | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | -1,519.3만 | -2,026.6만 | -4,296.8만 | 8,787.3만 | - |
| 1. 매도가능증권평가이익 (주석 6) | 1,238.2만 | 788.7만 | 2,287.6만 | 3.2억 | - |
| 2. 매도가능증권평가손실 (주석 6) | -2,757.5만 | -2,815.3만 | -6,584.4만 | -2.3억 | - |
| III. 이익잉여금 | 726.6억 | 666.2억 | 603억 | 692.5억 | 601.9억 |
| 1. 법정적립금 (주석 14) | 1.4억 | 1.1억 | 7,800만 | 7,800만 | - |
| 1. 법정적립금 (주석 13) | - | - | - | - | 3,900만 |
| 2. 미처분이익잉여금 (주석 14) | 725.3억 | 665.1억 | 602.3억 | 691.7억 | 601.5억 |
| 자본총계 | 739.5억 | 679억 | 615.6억 | 706.4억 | 614.9억 |
| 부채와자본총계 | 809.4억 | 741억 | 657.4억 | 743.1억 | 657.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 286.2억 | 266.2억 | 270억 | 271.4억 | 277.8억 |
| 1. 폐기물처리수익 | 167.4억 | 167.5억 | 173.2억 | 166.7억 | 176.5억 |
| 2. 폐기물운반수익 | 35억 | 38.2억 | 36.3억 | 30.9억 | 30.5억 |
| 3. 여열매출수익 | 53.2억 | 30.8억 | 30.4억 | 38.2억 | 33.7억 |
| 4. 폐수처리수익 | 28.7억 | 27.7억 | 28억 | 32.7억 | 35억 |
| 5. 폐냉매처리수익 | 4,993.9만 | 5,253.5만 | 6,441만 | 6,473.3만 | 6,933.6만 |
| 6. 기타수익 | 1.3억 | 1.4억 | 1.5억 | 2.2억 | 1.4억 |
| II. 매출원가 | 179.6억 | 156.5억 | 148.4억 | 153.2억 | 147억 |
| III.매출총이익 | 106.6억 | 109.8억 | 121.6억 | 118.2억 | 130.8억 |
| IV. 판매비와관리비 | 40.9억 | 46.5억 | 39.9억 | 47.1억 | 31.7억 |
| 1. 급여 | 24.7억 | 24.1억 | 21.5억 | 20.6억 | 21.6억 |
| 2. 퇴직급여 | 4.3억 | 10.7억 | 6.6억 | 16.2억 | 1.2억 |
| 3. 복리후생비 | 3.2억 | 3.1억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.6억 |
| 4. 여비교통비 | 2,649.5만 | 2,880.4만 | 4,232.8만 | 3,500만 | 2,475.1만 |
| 5. 접대비 | 1.7억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 6. 통신비 | 1,369.4만 | 1,400만 | 1,412.8만 | 1,463.9만 | 1,474.2만 |
| 7. 수도광열비 | 1.7억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 8. 세금과공과 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 9. 감가상각비 | 4,221.9만 | 4,019.9만 | 4,717.5만 | 4,159.2만 | 3,182.4만 |
| 10. 무형자산상각비 | 50.2만 | 434.7만 | 454.7만 | 455.8만 | 465.3만 |
| 11. 지급임차료 | 720만 | 720만 | 696만 | 562만 | 552만 |
| 12. 수선비 | 509.9만 | 282.8만 | 6,957만 | 890.4만 | 110.9만 |
| 13. 보험료 | 688만 | 705만 | 777.1만 | 1,019만 | 2,414.2만 |
| 14. 차량유지비 | 9,557.4만 | 9,265.8만 | 9,477만 | 1억 | 1.1억 |
| 15. 교육훈련비 | - | 240만 | - | - | - |
| 16. 도서인쇄비 | 137.3만 | 146.9만 | 86.4만 | 91.7만 | 80.2만 |
| 17. 소모품비 | 1,278.6만 | 1,595.8만 | 1,957만 | 1,666.1만 | 1,665.6만 |
| 18. 지급수수료 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.2억 | 1.7억 |
| 19. 광고선전비 | 50만 | 200만 | - | - | - |
| 20. 대손상각비 | 697.7만 | - | 46.2만 | -1,506.9만 | -1.3억 |
| V. 영업이익 | 65.7억 | 63.3억 | 81.7억 | 71.2억 | 99억 |
| VI. 영업외수익 | 17.1억 | 19.5억 | 54.1억 | 45.7억 | 12.4억 |
| 1. 이자수익 | 14.3억 | 17.9억 | 22.1억 | 11.9억 | 7.3억 |
| 2. 배당금수익 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 2. 외화환산이익 | - | 5,782 | 707 | 2,618 | 8,114.9만 |
| 4. 수입임대료 | 1,126.6만 | 1,239.4만 | 1,257.5만 | 1,115만 | 1,052.5만 |
| 6. 단기매매증권평가이익 | - | - | 23.3억 | 27.3억 | - |
| 5. 단기금융상품평가이익 | 6,950.9만 | 3,216만 | 3,131.5만 | 7,206.6만 | 5,050.6만 |
| 5. 단기금융상품처분이익 | - | 918.4만 | 2.3억 | 4,608.6만 | 1.6억 |
| 7. 단기매매증권처분이익 | - | - | - | 7,303만 | 2,568.9만 |
| 7. 매도가능증권처분이익 | 4.5만 | - | 5.3억 | 1.8억 | - |
| 8. 유형자산처분이익 | 3,098.5만 | 3,024.5만 | - | 264.1만 | 2,744.1만 |
| 10. 외환차익 | - | - | - | 319.7만 | 1.2억 |
| 9. 배출권처분이익 | 3,267.4만 | 3,108.4만 | 5,380만 | 2.4억 | - |
| 10. 잡이익 | 2,148만 | 3,881.3만 | 683.3만 | 1,962.7만 | 3,793.3만 |
| 11. 지분법적용투자주식처분이익 | - | - | - | - | 100만 |
| VII. 영업외비용 | 7.4억 | 2.4억 | 2.5억 | 1.3억 | 5.1억 |
| 1. 이자비용 | 4,860만 | 663.9만 | 7.9만 | 40.5만 | 678.8만 |
| 2. 외화환산손실 | -1,124 | - | -139만 | -126.9만 | -9,518.9만 |
| 3. 단기금융상품처분손실 | -3,216만 | -3,131.5만 | -7,206.6만 | -801만 | -1,097.5만 |
| 4. 단기매매증권평가손실 | -5.1억 | -1.3억 | - | - | -3.1억 |
| 3. 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -2,831.5만 | -2,794.4만 |
| 5. 매도가능증권처분손실 | -1,007.6만 | -1,073.9만 | -1.2억 | -288.7만 | -171.8만 |
| 6. 기부금 | 5,560만 | 5,560만 | 5,760만 | 5,660만 | 5,910만 |
| 7. 보상비 | 5,462.6만 | - | - | - | - |
| 8. 유형자산처분손실 | -3,000 | -6,000 | - | -2,000 | - |
| 9. 회원권처분손실 | -2,176.4만 | - | - | -2,304만 | - |
| 8. 배출권처분손실 | - | - | - | -289.8만 | - |
| 10. 잡손실 | -485.6만 | -405.7만 | -244만 | -316.6만 | -154.6만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 75.5억 | 80.3억 | 133.2억 | 115.7억 | 106.4억 |
| IX. 법인세비용 (주석 15) | 15억 | 14.3억 | 28억 | 25.1억 | 23.3억 |
| X. 당기순이익 | 60.5억 | 66억 | 105.2억 | 90.6억 | 83.1억 |
| 1. 기본주당순이익 | 6.4만 | 6.9만 | 9.6만 | 7만 | 6.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 103.2억 | 65.1억 | 85.3억 | 65.4억 | 98.6억 |
| 1. 당기순이익 | 60.5억 | 66억 | 105.2억 | 90.6억 | 83.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 44.7억 | 26.7억 | 17.8억 | 25.9억 | 15.9억 |
| 퇴직급여 | 8.4억 | 14.2억 | 8.9억 | 18.8억 | 3.2억 |
| 감가상각비 | 30.5억 | 10.7억 | 7억 | 6.3억 | 7.3억 |
| 무형자산상각비 | 50.2만 | 434.7만 | 454.7만 | 455.8만 | 465.3만 |
| 대손상각비 | 697.7만 | - | 46.2만 | - | - |
| 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -2,831.5만 | -2,794.4만 |
| 단기매매증권평가손실 | -5.1억 | -1.3억 | - | - | - |
| 단기금융상품처분손실 | -3,216만 | -3,131.5만 | -7,206.6만 | -801만 | -1,097.5만 |
| 매도가능증권처분손실 | -1,007.6만 | -1,073.9만 | -1.2억 | -288.7만 | -171.8만 |
| 유형자산처분손실 | -3,000 | -6,000 | - | -2,000 | - |
| 단기투자증권평가손실 | - | - | - | - | -3.1억 |
| 회원권처분손실 | -2,176.4만 | - | - | -2,304만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1.3억 | -1억 | -31.8억 | -33.6억 | -4.9억 |
| 배출권처분손실 | - | - | - | -289.8만 | - |
| 단기금융상품평가이익 | -6,950.9만 | -3,216만 | -3,131.5만 | -7,206.6만 | -5,050.6만 |
| 단기금융상품처분이익 | - | -918.4만 | -2.3억 | -4,608.6만 | -1.6억 |
| 배출원가 | - | - | - | 604.8만 | 8,587.4만 |
| 외화환산손실 | - | - | - | - | -9,518.9만 |
| 매도가능증권처분이익 | -4.5만 | - | -5.3억 | -1.8억 | - |
| 유형자산처분이익 | -3,098.5만 | -3,024.5만 | - | -264.1만 | -2,744.1만 |
| 배출권처분이익 | -3,267.4만 | -3,108.4만 | -5,380만 | -2.4억 | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | -23.3억 | -27.3억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6,553.4만 | -26.6억 | -6억 | -17.4억 | 4.6억 |
| 매출채권 | 3.8억 | 3.4억 | -3.5억 | 5.5억 | -2,137.5만 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | -7,303만 | -2,568.9만 |
| 미수금 | -134.4만 | -31만 | -30.2만 | - | 45.1만 |
| 미수수익 | 5,133.7만 | -817.4만 | -2,986만 | -7,041.8만 | -3,282.5만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | -1,506.9만 | -1.3억 |
| 선급금 | -100만 | 1,150.9만 | -964.8만 | -181.1만 | - |
| 지분법적용투자주식처분이익 | - | - | - | - | -100만 |
| 부가세선급금 | -83.5만 | 65.6만 | 41.7만 | -107.4만 | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | -9,544.7만 |
| 선급비용 | 149.7만 | 389.4만 | -873.6만 | 213.7만 | 254.6만 |
| 재고자산 | -772.4만 | -1,249.8만 | 2,626만 | -2,133.3만 | -945.4만 |
| 이연법인세자산 | -1.5억 | -3.1억 | 4,344.7만 | 2.7억 | 1.7억 |
| 기타보증금 | 4,689.4만 | -6,126만 | 1,555.8만 | 1,968.4만 | 3,144만 |
| 미지급금 | -991.2만 | 8,026.3만 | -2.1억 | 2,655.2만 | -2.4억 |
| 예수금 | 1,697.3만 | 2,158.4만 | 1,335.7만 | -1,261.9만 | 6,164만 |
| 부가세예수금 | 9,752.6만 | -783.5만 | 1,127.2만 | -9,314만 | 1억 |
| 선수금 | -166.7만 | 197.6만 | 88.7만 | 11만 | - |
| 당기법인세부채 | 2.4억 | -12.4억 | 8.3억 | -7.5억 | 6.4억 |
| 이연법인세부채 | - | -1.4억 | -1.5억 | 2.9억 | - |
| 미지급비용 | 4.4억 | 6,037.3만 | 6,268.1만 | 9,207.5만 | 2.7억 |
| 선수수익 | -364.7만 | -478.8만 | 510.6만 | -574.6만 | 1,090만 |
| 퇴직금의 지급 | -3.6억 | -644.2만 | -1,368.9만 | -69.7만 | -549.9만 |
| 퇴직연금운용자산 | -8억 | -13.8억 | -8.4억 | -20.5억 | -5.2억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -107.5억 | -110.2억 | 121.9억 | -66.8억 | -34.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,505.2억 | 1,464.7억 | 1,352.1억 | 1,242.8억 | 1,074.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | 1,485.1억 | 1,402.7억 | 1,207.2억 | 1,230.4억 | 1,073.4억 |
| 매도가능증권의 처분 | 17.8억 | 61.1억 | 144.3억 | 1.8억 | - |
| 유형자산의 처분 | 4,070만 | 5,606.2만 | - | 264.1만 | 2,744.3만 |
| 회원권의 처분 | 1.3억 | - | - | 2.9억 | - |
| 배출권의 처분 | 3,267.4만 | 3,108.4만 | 5,380만 | 5.5억 | - |
| 국고보조금의 수령 | 2,428만 | - | - | 7,360만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1,612.7억 | -1,574.8억 | -1,230.2억 | -1,309.6억 | -1,108.4억 |
| 단기매매증권의 취득 | - | -15.6억 | - | - | -2,587.5만 |
| 단기금융상품의 증가 | -1,584.7억 | -1,477.6억 | -1,168.5억 | -1,291.3억 | -1,042.1억 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | - | - | - | 100만 |
| 매도가능증권의 취득 | -14.9억 | -22.9억 | -56.3억 | - | -44.2억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | - | 1.5억 | 5,156.4만 |
| 유형자산의 취득 | -13억 | -58.7억 | -5.4억 | -15.7억 | -4.2억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | 29.6억 | -194.8억 | -2,240만 | -54.1억 |
| 무형자산의 취득 | -598.2만 | - | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 32.4억 | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 32.4억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | -10억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -2.9억 | -194.8억 | -2,240만 | -54.1억 |
| 배당금의 지급 | - | -2.9억 | -2.9억 | - | -3.9억 |
| 회원권의 취득 | - | - | -555.5만 | -2.5억 | -2.6억 |
| IV. 현금의 증가(감소)( I + II + III ) | -4.3억 | -15.6억 | 12.3억 | -1.5억 | 10.2억 |
| 배출권의 취득 | - | - | - | - | -5.1억 |
| V. 기초의 현금 | 30.6억 | 46.1억 | 33.8억 | 35.4억 | 25.1억 |
| VI. 기말의 현금 | 26.2억 | 30.6억 | 46.1억 | 33.8억 | 35.4억 |
| 자기주식의 취득 | - | - | -191.8억 | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | -1,120만 | -2,240만 | -2,240만 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | - | -50억 |