엔지유인터내셔날
비상장계속사업자NGU INTERNATION CO., LTD.
최민석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 385.3亿-0.3% | 386.2亿 | 394.2亿 | 351.5亿 | 269.9亿 |
| 영업이익 | 16.2亿-48.5% | 31.6亿 | 22.6亿 | 31.5亿 | 11.7亿 |
| 당기순이익 | 34.9亿흑자전환 | -30.1亿 | 33.6亿 | 3.1亿 | -5.2亿 |
4.22%영업이익률
9.05%순이익률
7.43%ROA
27.84%ROE
274.76%부채비율
26.68%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
469.3亿자산총액
344.1亿부채총계
125.2亿자본총계
385.3亿매출액
16.2亿영업이익
34.9亿순이익
4.22%매출액 영업이익률
9.05%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 107.7억 | 115.8억 | 138.3억 | 87억 | 117.2억 |
| (1)당좌자산 | 44.6억 | 54.9억 | 80.8억 | 31.4억 | 62.9억 |
| 현금및현금성자산(주석 5) | 6.5억 | 2.8억 | 34.1억 | 10.2억 | 4.5억 |
| 단기금융상품(주석 5) | 3.2억 | - | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 단기매매증권(주석 3) | - | 26.1억 | - | - | 32.1억 |
| 매출채권(주석 13,14) | 26.2억 | 20.3억 | 24.5억 | 18.7억 | 16.7억 |
| 단기대여금(주석 12,13) | 2,500만 | 1.4억 | 4,230만 | 420만 | 280만 |
| 미수금(주석 12,13) | 2,475.6만 | 2,186.4만 | 1,601.2만 | 1,439.5만 | 207.8만 |
| 미수수익 | 629.3만 | - | 9만 | 7.8만 | 2.5만 |
| 선급금(주석 12) | 7,406.8만 | 1,471.7만 | 18.1억 | 806.7만 | 5.3억 |
| 선급비용 | 2,200만 | 2,323.5만 | 2,392.4만 | 2,392.1만 | 2,074.8만 |
| 부가세대급금 | 3.6억 | 3.1억 | 2.9억 | 1.6억 | 3.8억 |
| 보증금 | 2.5억 | 5,214.4만 | - | - | - |
| 당기법인세자산 | 1.1억 | 173.3만 | 594.9만 | 163.3만 | 108.8만 |
| (2)재고자산 | 63.1억 | 60.9억 | 57.5억 | 55.6억 | 54.3억 |
| 상품(주석 13) | 44.1억 | 40.8억 | 36.2억 | 31.7억 | 35.3억 |
| 원재료 | 6.9억 | 6.9억 | 6.8억 | 6.6억 | 6.7억 |
| 제품 | 10.8억 | 12.3억 | 13.1억 | 16.6억 | 11.7억 |
| 미착품 | - | - | 6,655.3만 | - | - |
| 부재료 | 1.3억 | 9,562.9만 | 5,966.8만 | 6,177.4만 | 5,856.8만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 361.6억 | 402.8억 | 215.2억 | 213.1억 | 216.6억 |
| (1)투자자산 | 61.5억 | 109.1억 | 56.7억 | 55.8억 | 53.8억 |
| 장기금융상품 | 11.1억 | 8.5억 | 6.7억 | 5.3억 | 3.8억 |
| 매도가능증권(주석 3,12) | 50억 | 100억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 6) | 3,693.6만 | 6,633.3만 | -9.3억 | 427만 | -6.9억 |
| (2)유형자산(주석 4,5,14) | 299.6억 | 293.1억 | 157.9억 | 156.8억 | 161.8억 |
| 토지(주석 12) | 209억 | 209억 | 107.9억 | 107.9억 | 107.9억 |
| 건물(주석 12) | 81.1억 | 58.9억 | 59.1억 | 59.1억 | 59.1억 |
| 감가상각누계액 | -19.3억 | -17.2억 | -15.8억 | -14.3억 | -12.8억 |
| 기계장치(주석 12) | 27.1억 | 26억 | 25.3억 | 24.8억 | 47.6억 |
| 감가상각누계액 | -24.4억 | -24.1억 | -23.4억 | -22.9억 | -42.9억 |
| 차량운반구 | 8.3억 | 7.8억 | 7.8억 | 6.6억 | 6.5억 |
| 감가상각누계액 | -6.9억 | -6.1억 | -5.8억 | -5.4억 | -4.9억 |
| 국고보조금 | -668.8만 | -1,218.1만 | - | - | - |
| 비품 | 3억 | 5.9억 | 5.6억 | 5.3억 | 5억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -5.3억 | -4.9억 | -4.5억 | -4억 |
| 시설장치 | 14.8억 | 15.8억 | 15.8억 | 13.4억 | 13.2억 |
| 감가상각누계액 | -13.9억 | -14.7억 | -13.7억 | -13.2억 | -13.1억 |
| (3)무형자산 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 건설중인자산(주석 12) | 23.5억 | 37.3억 | - | - | - |
| 산업재산권(주석 5) | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (3)기타비유동자산 | 5,760만 | 5,760만 | 5,260만 | 5,276만 | 1억 |
| 임차보증금 | 5,200만 | 5,200만 | 5,200만 | 5,200만 | 1억 |
| 기타보증금 | 560만 | 560만 | 60만 | 76만 | 94만 |
| 자산총계 | 469.3억 | 518.6억 | 353.5억 | 300.1억 | 333.9억 |
| Ⅰ.유동부채 | 260.9억 | 278.2억 | 187.1억 | 95.3억 | 87.2억 |
| 매입채무(주석 5) | 13.3억 | 15.6억 | 15.4억 | 10.9억 | 13.5억 |
| 단기차입금(주석 4,5,14) | 232.2억 | 252.8억 | 163억 | 8.7억 | 38.2억 |
| 미지급금(주석 5) | 3.2억 | 2.5억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 미지급비용(주석 5) | 3.4억 | 3.2억 | 2.7억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 예수금 | 2.2억 | 4,732.1만 | 2.4억 | 4,296.2만 | 4,398만 |
| 유동성장기부채(주석 4,5,12,14) | 6.6억 | 3.6억 | - | 61.4억 | 25.9억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 83.2억 | 70.3억 | 24.4억 | 96.4억 | 141.4억 |
| 선수금 | - | 32.6만 | 1.7억 | 5.7억 | 5억 |
| 유동성사채(주석 6,13,15) | - | - | - | 4억 | - |
| 사채(주석 7,14,16) | - | - | - | - | 4억 |
| 장기차입금(주석 4,5,12,14) | 80.3억 | 66.9억 | 20억 | 95.6억 | 137억 |
| 임대보증금(주석 5,12,13) | 2.9억 | 3.4억 | 4.3억 | 8,350만 | 3,350만 |
| 퇴직급여충당부채(주석 6) | 11.9억 | 10.5억 | 10억 | 7.6억 | 7.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 6) | -11.9억 | -10.5억 | - | -7.6억 | - |
| 부채총계 | 344.1억 | 348.5억 | 211.5억 | 191.7억 | 228.5억 |
| 퇴직보험예치금(주석 7) | - | - | -6,179.3만 | 4,785.7만 | -3,509.5만 |
| Ⅰ.자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 보통주자본금(주석 7) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 110억 | 110억 | 51.8억 | 51.8억 | 51.8억 |
| 자산재평가차익(주석 4,11,12) | 110억 | - | - | - | - |
| 자산재평가차익(주석 5) | - | - | - | - | 51.8억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석 8) | 12.2억 | 57.1억 | 87.2억 | 53.6억 | 50.5억 |
| 이익준비금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 자산재평가차익(주석 4) | - | - | 51.8억 | 51.8억 | - |
| 미처분이익잉여금 | 10.8억 | 55.7억 | 85.8억 | 52.2억 | 49.1억 |
| 자산재평가차익(주석 4,12,13) | - | 110억 | - | - | - |
| 자본총계 | 125.2억 | 170.1억 | 142억 | 108.4억 | 105.3억 |
| 부채와자본총계 | 469.3억 | 518.6억 | 353.5억 | 300.1억 | 333.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석 13) | 385.3억 | 386.2억 | 394.2억 | 351.5억 | 269.9억 |
| 상품매출 | 245.9억 | 245.7억 | 264.9억 | 222.1억 | 164.3억 |
| 제품매출 | 130.3억 | 130.1억 | 120.7억 | 122.8억 | 102.7억 |
| 기타매출 | 9.1억 | 10.5억 | 8.6억 | 6.6억 | 2.9억 |
| Ⅱ.매출원가 | 314.7억 | 310.7억 | 324.7억 | 273.8억 | 223.8억 |
| 상품매출원가 | 212.4억 | 210.7억 | 224.7억 | 182.1억 | 139.2억 |
| 기초상품재고액 | 40.8억 | 36.2억 | 31.7억 | 35.3억 | 11.2억 |
| 당기상품매입액 | 215.7억 | 215.3억 | 229.6억 | 178.5억 | 163.3억 |
| 관세환급금 | -263.2만 | -277.7만 | -337.1만 | -518.2만 | -653.3만 |
| 타계정대체액 | - | - | -3,288.9만 | - | - |
| 기말상품재고액 | -44.1억 | -40.8억 | -36.2억 | -31.7억 | -35.3억 |
| 제품매출원가 | 102.4억 | 100억 | 100억 | 91.7억 | 84.6억 |
| 기초제품재고액 | 12.3억 | 13.1억 | 16.6억 | 11.7억 | 8.6억 |
| 당기제품제조원가(주석 4,6,9) | 100.9억 | 99.2억 | 96.5억 | 96.7억 | 87.7억 |
| 기말제품재고액 | -10.8억 | -12.3억 | -13.1억 | -16.6억 | -11.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 70.5억 | 75.5억 | 69.5억 | 77.7억 | 46.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 54.3억 | 44억 | 46.9억 | 46.2억 | 34.3억 |
| 급여(주석 9) | 19억 | 12.8억 | 18.1억 | 14.2억 | 12.6억 |
| 퇴직급여(주석 6,9) | 1.5억 | 2억 | 2.7억 | 1.4억 | 8,136.7만 |
| 복리후생비(주석 9) | 2.5억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 여비교통비 | 5,655.3만 | 7,963.9만 | 4,724.2만 | 1억 | 1,664.3만 |
| 접대비 | 6,130.1만 | 4,847.1만 | 5,117만 | 3,790.2만 | 4,288.8만 |
| 통신비 | 1,088만 | 650.2만 | 782.5만 | 884만 | 751.4만 |
| 수도광열비 | 484만 | 66.6만 | 55.6만 | 77.3만 | 124.2만 |
| 전력비 | 1.1억 | 383.1만 | 760만 | 760.7만 | 333.1만 |
| 세금과공과(주석 9) | 1.1억 | 7,153.2만 | 7,008.9만 | 7,604.9만 | 5,533.3만 |
| 감가상각비(주석 4,9) | 1.9억 | 2.5억 | 2.2억 | 1.8억 | 1억 |
| 임차료(주석 9) | 9,711.6만 | 8,952만 | 8,952만 | 9,479.9만 | 9,600만 |
| 수선비 | 4,969.9만 | 4,410.1만 | 7,054.3만 | 5,531.8만 | 4,581.1만 |
| 보험료 | 7,367.2만 | 8,828.7만 | 8,692.3만 | 7,593.2만 | 7,557.1만 |
| 차량유지비 | 8,447.4만 | 6,981.5만 | 8,202.1만 | 7,571.2만 | 7,171.8만 |
| 운반비 | 12.9억 | 12.5억 | 9.4억 | 11.4억 | 7.5억 |
| 수수료비용 | 7.3억 | 6.3억 | 6.8억 | 8.8억 | 5.9억 |
| 소모품비 | 1.5억 | 4,525만 | 7,127만 | 7,485.6만 | 4,842.2만 |
| 도서인쇄비 | 382.3만 | 115.1만 | 287.9만 | 85.7만 | 182.4만 |
| 교육훈련비 | 793.6만 | 1,260.2만 | 354.9만 | 23.8만 | 180.7만 |
| 광고선전비 | 1,260만 | - | 26.9만 | 470.9만 | - |
| 건물관리비 | 2,044.9만 | 1,743.9만 | 1,909.1만 | 1,566.9만 | 1,481.6만 |
| 견본비 | 1,271.6만 | 145.7만 | 209.6만 | 21.2만 | 24.7만 |
| 수출제비용 | 1,651.8만 | 1,555.8만 | 1,812.4만 | 1,494.9만 | 1,345.4만 |
| 경상연구개발비 | 1,857.1만 | 1,658만 | - | - | 325.8만 |
| 하역비 | - | - | - | - | 677만 |
| 보관료 | 3,323.1만 | 1,034.9만 | 1,130.1만 | 5,559.9만 | 337.6만 |
| Ⅴ.영업이익 | 16.2억 | 31.6억 | 22.6억 | 31.5억 | 11.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 23.2억 | 19억 | 42.1억 | 25.6억 | 19.9억 |
| 이자수익 | 4.5억 | 4,328.5만 | 7,194.2만 | 2,357.4만 | 1,305.5만 |
| 배당금수익 | 5,229.9만 | 1,530.3만 | - | 7,165.3만 | - |
| 외환차익 | 7.1억 | 5억 | 16억 | 11.4억 | 11.3억 |
| 외화환산이익 | 16.8만 | 584만 | 318.4만 | 201.3만 | 323.5만 |
| 단기매매증권처분이익 | 10.9억 | 13억 | 25.1억 | 12.7억 | 8.2억 |
| 유형자산처분이익 | - | 182.7만 | 199.9만 | 504.6만 | 1,668.3만 |
| 장기금융상품평가이익 | 1,246.7만 | 2,318만 | 1,045.6만 | 526.6만 | - |
| 잡이익 | 1,004만 | 964.4만 | 1,675.9만 | 5,035.8만 | 731.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 74.3억 | 80.6억 | 31.1억 | 54억 | 36.9억 |
| 이자비용 | 14.7억 | 11.8억 | 8.9억 | 7.6억 | 5.2억 |
| 외환차손 | 9.1억 | 13.3억 | 10.5억 | 13.3억 | 5.9억 |
| 외화환산손실 | -1,952.6만 | -660.1만 | -2,117만 | -2,666.3만 | -114.5만 |
| 매출채권처분손실 | -23.6만 | -27.3만 | -392.7만 | -50만 | -256.5만 |
| 기부금 | - | 80만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | -46.3억 | -39.7억 | -11.2억 | -31.5억 | - |
| 투자자산손상차손(주석 4) | - | - | - | - | 1,440만 |
| 유형자산처분손실 | -9.4만 | -1,766.1만 | - | -1.3억 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -22억 |
| 장기금융상품평가손실 | -1,884.1만 | -935.8만 | - | - | -1,394.8만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -14.4억 | - | - | -2.8억 |
| 지급수수료 | 2.3억 | 9,909.9만 | 3,135.3만 | - | - |
| 잡손실 | -1.6억 | -144.6만 | -3,577 | -695.1만 | -7,440.1만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | -34.9억 | - | - | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | - | -30.1억 | 33.6억 | 3.1억 | -5.2억 |
| Ⅹ.당기순손실(주석 11) | -34.9억 | - | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석 12) | - | -30.1억 | 33.6억 | 3.1억 | -5.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -4.7억 | 19.7억 | -3,726.9만 | 28.5억 | -22억 |
| 1.당기순손실 | -34.9억 | - | - | - | - |
| 1.당기순이익(손실) | - | -30.1억 | 33.6억 | 3.1억 | -5.2억 |
| 2.현금의 유출이없는 비용등의 가산 | 53억 | 60.4억 | 17.9억 | 38.9억 | 30억 |
| 퇴직급여 | 2억 | 1.9억 | 2.8억 | 1.9억 | 1.4억 |
| 감가상각비 | 4.4억 | 4억 | 3.7억 | 4억 | 3.5억 |
| 매출채권처분손실 | -23.6만 | -27.3만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -1,935.8만 | -660.1만 | -2,117만 | -1,999.1만 | -113만 |
| 투자자산손상차손 | - | - | - | - | 1,440만 |
| 유형자산처분손실 | -9.4만 | -1,766.1만 | - | -1.3억 | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -14.4억 | - | - | -2.8억 |
| 단기매매증권처분손실 | -46.3억 | -39.7억 | -11.2억 | -31.5억 | -22억 |
| 장기금융상품평가손실 | -1,884.1만 | -935.8만 | - | - | -1,394.8만 |
| 잡손실 | - | -1,000 | - | - | -516.1만 |
| 3.현금의 유입이없는 수익등의 차감 | -11억 | -13.3억 | -25.2억 | -12.8억 | -8.4억 |
| 외화환산이익 | - | 584만 | 198.3만 | 198.9만 | 301.7만 |
| 유형자산처분이익 | - | 182.7만 | 199.9만 | 504.6만 | 1,668.3만 |
| 단기매매증권처분이익 | 10.9억 | 13억 | 25.1억 | 12.7억 | 8.2억 |
| 장기금융상품평가이익 | 1,246.7만 | 2,318만 | 1,045.6만 | 526.6만 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -11.9억 | 2.6억 | -26.6억 | -6,912.2만 | -38.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -6억 | 4.2억 | -6억 | -2.2억 | -8.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | -289.3만 | -1.1억 | -161.7만 | -1,371.8만 | 63.1만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -629.3만 | 9만 | -1.3만 | -5.3만 | 80.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | -5,935만 | 3.2억 | -18억 | 5.2억 | -9,360.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 123.6만 | 68.8만 | -2,886 | -317.3만 | -199.8만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -4,173.3만 | -2,062.8만 | -1.3억 | 2.2억 | -3.4억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -1.1억 | 421.6만 | -431.6만 | -54.5만 | 242.6만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -2.2억 | 1.3억 | -1.9억 | -1.3억 | -27.9억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.3억 | 1,054.1만 | 4.6억 | -2.6억 | 8.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 6,623.7만 | 7,359.9만 | 2,200.6만 | -1,613.8만 | 4,758.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,027.9만 | 4,954.6만 | 1,993.1만 | 365.2만 | 2,920.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | -32.6만 | -1.7억 | -4.1억 | 7,607.7만 | -5.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1.7억 | -2억 | 2억 | -101.9만 | 569만 |
| 퇴직금의 지급 | -5,698만 | -1.4억 | -4,999.5만 | -1.6억 | -7,856.6만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -8,127.2만 | -1.2억 | -1.6억 | -7,687.2만 | -7,372.6만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -3,087.4만 | -438.4만 | -1,393.6만 | -1,276.2만 | 1,275.8만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 23.1억 | -191.5억 | 7.4억 | 12.1억 | -107.2억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,248.8억 | 2,341.3억 | 1,048.8억 | 955.5억 | 466.5억 |
| 단기매매증권의 처분 | 7,193.3억 | 2,326.7억 | 1,048.4억 | 954.7억 | 403.3억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 16만 | 4,818만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 11.2억 | - | - | 62.1억 |
| 단기대여금의 회수 | 51.1억 | 3.1억 | 4,227.4만 | - | 420만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 3,659.2만 | - | - | 2,512.3만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 183만 | 200만 | 504.7만 | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | 2,600만 | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | - | 6,200만 |
| 보증금의 감소 | 4.4억 | - | - | - | - |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | - | 1,303.3만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -7,225.6억 | -2,532.8억 | -1,041.5억 | -943.4억 | -573.7억 |
| 단기매매증권의 취득 | 7,202.6억 | 2,394억 | 1,034.5억 | 941.4억 | 452억 |
| 단기금융상품의 증가 | 3억 | 10.9억 | - | - | 57.1억 |
| 단기대여금의 대여 | - | 4억 | 8,037.4만 | - | 700만 |
| 장기금융상품의 증가 | 2.9억 | 1.9억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 장기투자자산의 취득 | - | 40억 | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | 42.8억 | - | - | 40.1억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | 1,440만 |
| 기계장치의 취득 | 1억 | 6,600만 | 4,550만 | 670만 | 2,910만 |
| 차량운반구의 취득 | 4,884.2만 | 3,075.6만 | 1.5억 | 1,514.3만 | 9,917.6만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 19.8억 |
| 비품의 취득 | 577만 | 3,136.4만 | 3,305.6만 | 2,239만 | 1.7억 |
| 시설장치의 취득 | 2,226만 | - | 2.5억 | 1,482.3만 | 1,679.3만 |
| 건설중인자산의 취득 | 9억 | 37.3억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 75.6억 | - | - |
| 보증금의 증가 | 6.4억 | 5,214.4만 | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 500만 | - | - | 18만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -14.8억 | 140.5억 | 16.9억 | -34.8억 | 80.8억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 77.3억 | 304.4억 | 424억 | 145.4억 | 252.8억 |
| 단기차입금의 차입 | 57.3억 | 253.6억 | 420.4억 | 124.9억 | 147.9억 |
| 장기차입금의 차입 | 20억 | 50.5억 | - | 20억 | 100.9억 |
| 국고보조금의 수령 | - | 1,500만 | - | - | - |
| 사채의 발행 | - | - | - | - | 4억 |
| 임대보증금의 증가 | 100만 | 1,000만 | 3.6억 | 5,000만 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -92.1억 | -163.9억 | -407.2억 | -180.3억 | -172억 |
| 단기차입금의 상환 | 77.9억 | 163.9억 | 266.1억 | 154.3억 | 142.4억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 3.6억 | - | 65.4억 | 25.9억 | 29.6억 |
| 임대보증금의 감소 | 5,500만 | - | 1,000만 | - | - |
| 중간배당의 지급 | 10억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3.7억 | -31.3억 | 23.9억 | 5.8억 | -48.4억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2.8억 | 34.1억 | 10.2억 | 4.5억 | 52.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 6.5억 | 2.8억 | 34.1억 | 10.2억 | 4.5억 |