오케이캐피탈
비상장계속사업자OK Capital Co., Ltd.
박승배
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | 1,141.5亿흑자전환 | -4,012.6亿 | -2,729.7亿 |
| 당기순이익 | 839.8亿흑자전환 | -4,327.7亿 | -2,203.2亿 |
-영업이익률
-순이익률
-매출총이익률
4.88%ROA
22.17%ROE
354.30%부채비율
-유동비율
22.01%자기자본비율
-매출액증가율
5,801원EPS(원)
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1.7兆자산총액
1.3兆부채총계
3,787.4亿자본총계
-매출액
1,141.5亿영업이익
839.8亿순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 리스자산 | 3.4억 | 5.3억 | 8.8억 |
| 자산총계 | 1.7조 | 1.1조 | 2.4조 |
| 현금및현금성자산 | 922.2억 | 170.3억 | 305.8억 |
| 이연법인세자산 | 31억 | 436.9억 | 762.3억 |
| 상각후원가측정금융자산 | 8,285억 | 7,863.2억 | 1.8조 |
| 파생상품자산 | - | - | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 73.7억 | 54.9억 | 52.8억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 7,759.9억 | 2,848.1억 | 4,526.1억 |
| 무형자산 | 13.9억 | 20.2억 | 15.9억 |
| 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 89.1억 | 21.4억 | 36.5억 |
| 기타자산 | 14.8억 | 14.6억 | 63.4억 |
| 유형자산 | 13.4억 | 17.7억 | 18.6억 |
| 자본조정 | -860.5억 | -860.5억 | -860.5억 |
| 자본잉여금 | 5,708.2억 | 5,708.2억 | 5,708.2억 |
| 자본총계 | 3,787.4억 | 2,922.6억 | 7,242.2억 |
| 자본금 | 784.4억 | 784.4억 | 784.4억 |
| 기타적립금 | 27.9억 | 2.9억 | -5.2억 |
| 기타포괄손익누계액 | 27.9억 | 2.9억 | -5.2억 |
| 이익잉여금 | -1,872.6억 | -2,712.4억 | 1,615.3억 |
| 자본과부채총계 | 1.7조 | 1.1조 | 2.4조 |
| 차입부채 | 1.3조 | 8,321억 | 1.6조 |
| 당기법인세부채 | 0 | 48.9억 | 75.4억 |
| 파생상품부채 | 0 | 0 | 11.8억 |
| 부채총계 | 1.3조 | 8,530억 | 1.7조 |
| 기타부채 | 175억 | 155.2억 | 318.8억 |
| 충당부채 | 4.8억 | 5억 | 11.5억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 금융상품관련순손익 | 1,413.2억 | -130억 | 206.9억 |
| 순리스손익 | 1,900만 | 3,200만 | 1.5억 |
| 영업외손익 | 75.6억 | -5.7억 | -67.8억 |
| 신용손실충당금 전입액 | -543억 | -4,381억 | -4,282.8억 |
| 총포괄손익 | 864.8억 | -4,319.6억 | -2,203억 |
| 보통주기본주당이익(손실) | 5,801 | -3만 | -1.6만 |
| 순수수료손익 | 39.8억 | 64.8억 | 256.5억 |
| 법인세비용 | -377.3억 | -309.4억 | 594.3억 |
| 순이자손익 | 581.4억 | 871.7억 | 1,527.6억 |
| 이자비용 | -664.4억 | -786.4억 | -1,292.3억 |
| 이자수익 | 1,245.8억 | 1,658.1억 | 2,819.8억 |
| 기타포괄손익 | 25억 | 8.1억 | 2,500만 |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | 0 | -1,200만 | -1.6억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | 14.8억 | 2.7억 | -3,400만 |
| 확정급여제도의재측정요소 | 4.2억 | 3.9억 | 2.1억 |
| 지분법자본변동 - 후속적으로 재분류 되지 않는 항목 | 6억 | 2.7억 | 1,600만 |
| 기타영업손익 | 9,700만 | 18.4억 | 5.4억 |
| 당기순이익(손실) | 839.8억 | -4,327.7억 | -2,203.2억 |
| 법인세차감전순이익 | 1,217억 | -4,018.3억 | -2,797.5억 |
| 영업이익(손실) | 1,141.5억 | -4,012.6억 | -2,729.7억 |
| 판매비와관리비 | -351.1억 | -456.8억 | -444.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 170.3억 | 305.8억 | 1,889.2억 |
| 현금및현금성자산 | 922.2억 | 170.3억 | 305.8억 |
| 재무활동순현금흐름 | 4,910.9억 | -8,003.9억 | -1.3조 |
| 사채의 증가 | 1.7조 | - | - |
| 사채의 감소 | 1.3조 | - | - |
| 리스부채의 지급 | 6.4억 | 8.3억 | 9.5억 |
| 차입금의 증가 | 6,460억 | 2,757.8억 | 1.1조 |
| 차입금의 감소 | 5,252억 | 1.1조 | 2.4조 |
| 투자활동순현금흐름 | -3,848.3억 | 1,381.2억 | 905.6억 |
| 임차보증금의 감소 | 600만 | 5.9억 | - |
| 임차보증금의 증가 | 1,200만 | 2.9억 | 1.3억 |
| 당기손익-공정가치금융자산의처분 - 투자활동 | 1조 | 1.1조 | 1.1조 |
| 당기손익-공정가치금융자산의취득 - 투자활동 | 1.4조 | 9,288.9억 | 1.3조 |
| 종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 | 0 | 0 | 76.5억 |
| 기타의순증감(사업결합으로 인한 순현금유입) | 0 | 0 | 2,485.5억 |
| 무형자산의 처분 | 7.3억 | 0 | 1억 |
| 유형자산의 처분 | 2,100만 | 6,600만 | 0 |
| 무형자산의 취득 | 100만 | 10.8억 | 10.7억 |
| 유형자산의 취득 | 2.8억 | 7,800만 | 2.1억 |
| 영업활동순현금흐름 | -310.7억 | 6,487.3억 | 1조 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | -754.9억 | 5,854.6억 | 9,467.2억 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -670.1억 | 6,174.5억 | 9,520.4억 |
| 이연대출부대수익의 감소(증가) | 43.6억 | 27.6억 | 115.8억 |
| 예수금의 감소(증가) | 3.2억 | -22.4억 | 19.9억 |
| 예치금의 감소(증가) | -6,200만 | 51.7억 | -49.7억 |
| 금융리스채권의 감소(증가) | 1.1억 | 4.2억 | 20.5억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가) - 영업활동 | 81.2억 | 123.2억 | 159.9억 |
| 대출채권의 감소(증가) | -867.8억 | 5,924.5억 | 9,455.6억 |
| 선급금의 감소(증가) | -4,100만 | 13.4억 | -6.6억 |
| 상각채권의 회수 | 61.2억 | 49.5억 | 63.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | 2,500만 | -9,100만 | -1,000만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 13.9억 | -16억 | -32.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3,900만 | -2,300만 | -16.4억 |
| 충당부채의 증가(감소) | -3,300만 | -2억 | 1,000만 |
| 할부금융자산의 감소(증가) | 29.6억 | 45.7억 | 65.4억 |
| 리스보증금의 증가(감소) | 0 | -8,600만 | -12.3억 |
| 선급비용의 감소 (증가) | 2,300만 | 37.1억 | -15.5억 |
| 매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정 | -4.3억 | 40.6억 | 7.4억 |
| 순확정급여부채 증가(감소) | -5억 | -9억 | 0 |
| 기타부채의 증가(감소) | -25.7억 | -91.6억 | -254.6억 |
| 당기순이익조정을위한가감합계 | -924.6억 | 4,007.8억 | 2,150억 |
| 신용손실충당금 전입액 | 555.4억 | 4,381억 | 4,282.8억 |
| 외화거래손익 | 0 | 0 | -2.6억 |
| 무형자산처분손익 | 6.5억 | 0 | 4,500만 |
| 외화환산손익 | 0 | 0 | 3,600만 |
| 파생상품거래손익 | 0 | 0 | 2.6억 |
| 퇴직급여 조정 | 9.4억 | 13.9억 | 13.6억 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 | 1,047.6억 | -242.5억 | 15.7억 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 | 1,345억 | 162.7억 | 254.2억 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품평가손실 | 297.3억 | 405.1억 | 238.5억 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품처분손익 | 95억 | 77.9억 | 78.4억 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품처분이익 | 110.9억 | 86.4억 | 79.9억 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품처분손실 | 15.9억 | 8.5억 | 1.5억 |
| 감가상각비와 상각비의 조정 | 14.5억 | 16.4억 | 18.2억 |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 6억 | 6.5억 | 6억 |
| 감가상각비에 대한 조정 | 8.6억 | 9.9억 | 12.1억 |
| 배당수익에 대한 조정 | 89.8억 | 18.7억 | 24.9억 |
| 유형자산처분손익 | -4,600만 | -2,600만 | -2,800만 |
| 파생상품평가손익 | 0 | 0 | -3,600만 |
| 법인세비용 조정 | 377.3억 | 309.4억 | -594.3억 |
| 이자비용에 대한 조정 | 664.4억 | 786.4억 | 1,292.3억 |
| 이자수익에 대한 조정 | 1,246억 | 1,658.4억 | 2,821.4억 |
| 충당부채의 조정 | -9,000만 | -5.5억 | -3.9억 |
| 충당부채전입액 | 8,400만 | 3,600만 | 5,500만 |
| 충당부채환입액 | 1.7억 | 5.9억 | 4.4억 |
| 지분법손익 | 60.1억 | -18.4억 | -81.9억 |
| 당기순이익(손실) | 839.8억 | -4,327.7억 | -2,203.2억 |
| 배당금수취 | 89.8억 | 18.7억 | 24.9억 |
| 법인세납부(환급) | 26.3억 | 13.4억 | 495.8억 |
| 이자지급 | 629.8억 | 817.4억 | 1,276.9억 |
| 이자수취 | 1,010.4억 | 1,444.9억 | 2,589.4억 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 751.8억 | -135.4억 | -1,583.5억 |
감사의견
-
2025 결산
적정의견
삼정회계법인
2024 결산
적정
삼정회계법인
2023 결산
적정
삼정회계법인
2022 결산