오케이시스템
비상장계속사업자OKSYSTEM
임치성
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 89.9亿-17.2% | 108.5亿 | 101亿 | 186.6亿 | 111.2亿 |
| 영업이익 | 4.8亿+629.3% | 6,535.6万 | -3,685.1万 | -6,385.8万 | 1.5亿 |
| 당기순이익 | 2.6亿+129.0% | 1.1亿 | 9,413.6万 | 7,288.1万 | 1.3亿 |
5.30%영업이익률
2.84%순이익률
7.71%ROA
14.35%ROE
86.09%부채비율
53.74%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
33.1亿자산총액
15.3亿부채총계
17.8亿자본총계
89.9亿매출액
4.8亿영업이익
2.6亿순이익
5.30%매출액 영업이익률
2.84%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 27억 | 31.8억 | 27.6억 | 30.7억 | 23.6억 |
| (1)당좌자산 | 27억 | 31.8억 | 27.6억 | 30.7억 | 23.6억 |
| 현금및현금성자산 | 16.3억 | 14.1억 | 9.8억 | 16.3억 | 14.6억 |
| 단기매매증권(주석3,5) | 2,152.4만 | 1,888.9만 | 1,691.5만 | 1,691.5만 | 1,300만 |
| 매출채권 | 7.7억 | 6.7억 | 11.1억 | 10.1억 | 8억 |
| 대손충당금 | -1억 | -673.3만 | -1,110.5만 | -1,011.5만 | -799.7만 |
| 단기대여금 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 미수수익 | 1.3억 | - | 7,074.2만 | 3,914.1만 | 242.8만 |
| 미수금 | 316.7만 | 876.8만 | 101.7만 | 1.4억 | 3,774.3만 |
| 선급금 | 7,208.7만 | 10.7억 | 8,984만 | 2.4억 | 4,016.6만 |
| 선급비용 | - | - | 4.9억 | 331.5만 | 1,163.6만 |
| 전도금 | - | - | 1,017.6만 | - | - |
| 주임종단기채권 | - | - | - | - | 564.5만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 6.1억 | 6억 | 5.2억 | 5.2억 | 3.2억 |
| (1)투자자산 | 5.4억 | 5억 | 4억 | 3.6억 | 2.1억 |
| 장기금융상품(주석3) | 5.4억 | 5억 | - | 3.6억 | 2.1억 |
| (2)유형자산(주석3,6) | 4,484.3만 | 6,367만 | 8,509.3만 | 1.3억 | 8,367.6만 |
| 장기성예금(주석3) | - | - | 4억 | - | - |
| 차량운반구 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,638.8만 |
| 감가상각누계액 | -8,876.2만 | -7,188.6만 | -5,517.3만 | -4,287.3만 | -8,905.3만 |
| 비품 | 9,823.2만 | 9,708.3만 | 9,708.3만 | 9,708.3만 | 9,708.3만 |
| 감가상각누계액 | -9,194.5만 | -8,651.4만 | -8,148만 | -6,866.4만 | -4,532만 |
| 시설장치 | 6,269.9만 | 6,269.9만 | 5,465만 | 5,465만 | 3,165만 |
| 감가상각누계액 | -5,360.6만 | -4,613.7만 | -3,841.1만 | -2,507.2만 | -707.2만 |
| (4)기타비유동자산 | 3,117만 | 3,466만 | 3,466만 | 3,466만 | 3,067만 |
| 임차보증금(주석17) | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 기타보증금 | 117만 | 466만 | 466만 | 466만 | 67만 |
| 자산총계 | 33.1억 | 37.8억 | 32.7억 | 35.9억 | 26.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 11.5억 | 14.6억 | 9.9억 | 14.9억 | 8.1억 |
| 미지급금(주석8) | 8,441.7만 | 2.7억 | 1.5억 | 4.6억 | 2.8억 |
| 예수금 | 7,118.8만 | 1억 | 1.2억 | 1.3억 | 7,889.1만 |
| 주.임.종단기차입금(주석8,9,17) | 3,697.5만 | - | - | - | - |
| 선수금 | 49.3만 | 3,444.9만 | 4,140.7만 | 638.2만 | 14.8만 |
| 주.임.종단기차입금(주석6,9,10) | - | 4,147.6만 | - | - | - |
| 주.임.종단기차입금 | - | - | 4,111.1만 | - | - |
| 주임종단기차입금(주석6,8,9) | - | - | - | 3,881.1만 | - |
| 미지급세금 | 1.7억 | 1.3억 | - | - | - |
| 미지급비용(주석8) | 4.9억 | 5.7억 | 2.5억 | 6.4억 | 2억 |
| 연월차충당부채(주석8) | 2.9억 | - | - | - | - |
| 관리비예치금 | 1,080만 | 1,080만 | 4,635.5만 | 177.5만 | 4,327만 |
| 연월차충당부채 | - | 3억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 3.8억 | 7.9억 | 8.7억 | 7.8억 | 6.3억 |
| 미지급법인세 | - | - | 1.9억 | 1,271만 | 2,462.2만 |
| 관리비예수금 | - | - | - | 3,397.7만 | 1,928.1만 |
| 퇴직급여충당부채(주석3,10) | 3.8억 | 7.9억 | 8.7억 | 7.8억 | 6.3억 |
| 부채총계 | 15.3억 | 22.5억 | 18.6억 | 22.7억 | 14.4억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,3,11) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 자본금 | 5억 | - | - | - | - |
| 자본금(주석1,3,12) | - | 5억 | - | - | - |
| 자본금(주석1,11) | - | - | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석12) | 12.8억 | 10.2억 | 9.1억 | 8.2억 | 7.5억 |
| 이익준비금 | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 |
| 미처분이익잉여금 | 11.9억 | 9.3억 | 8.2억 | 7.3억 | 6.6억 |
| 자본총계 | 17.8억 | 15.2억 | 14.1억 | 13.2억 | 12.5억 |
| 부채및자본총계 | 33.1억 | 37.8억 | 32.7억 | 35.9억 | 26.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석3) | 89.9억 | 108.5억 | 101억 | 186.6억 | 111.2억 |
| 건물관리용역료 | 84.4억 | 62.1억 | - | - | - |
| 용역매출 | - | - | 101억 | 185억 | 111.2억 |
| 위탁수수료수입 | 4.3억 | 28.7억 | - | - | - |
| 기타매출 | - | - | 220.1만 | 1.6억 | - |
| 관리비수입 | - | 17.2억 | - | - | - |
| 관리용역수입 | 1.2억 | 4,796.3만 | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 77.6억 | 100.1억 | 93.3억 | 179억 | 103.1억 |
| 용역매출원가 | 77.6억 | 100.1억 | 93.3억 | 179억 | 103.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 12.3억 | 8.4억 | 7.7억 | 7.5억 | 8.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 7.5억 | 7.8억 | 8.1억 | 8.2억 | 6.6억 |
| 임원급여 | 9,000만 | - | - | - | - |
| 직원급여(주석15) | 2.4억 | - | - | - | - |
| 급여(주석17) | - | 3.6억 | 3.3억 | 3.3억 | 2.8억 |
| 상여금 | 4,080만 | 916.5만 | 4,389만 | 1,920만 | 3,600만 |
| 퇴직급여(주석3,10,15) | 2,963만 | 1,622.3만 | 1.1억 | 1.7억 | 5,000만 |
| 복리후생비(주석15) | 3,180.5만 | 1,986.9만 | 4,129만 | 6,596만 | 3,006.7만 |
| 여비교통비 | 234.1만 | 413.4만 | 227.9만 | 341.6만 | 374.4만 |
| 접대비(기업업무추진비) | 2,928.3만 | 1,844.8만 | 3,172.6만 | 4,504.3만 | 7,928.3만 |
| 통신비 | 618.9만 | 2,147.5만 | 676.6만 | 966.2만 | 571.2만 |
| 지급임차료(주석6,16) | - | - | 3,681.2만 | - | - |
| 수도광열비 | - | 1,731.4만 | - | - | 3.3만 |
| 전력비 | - | 1.3만 | - | - | 110.2만 |
| 지급임차료(주석16) | - | - | - | 3,261.5만 | 2,650만 |
| 세금과공과금(주석15) | 1,848.9만 | 302.7만 | 1,396.3만 | 1,225.7만 | 1,060.1만 |
| 감가상각비(주석6,15) | 2,977.6만 | 2,947.2만 | 4,286.8만 | 2,525만 | 4,522.1만 |
| 지급임차료(주석15,17) | 3,600.5만 | - | - | - | - |
| 지급임차료(주석17) | - | 3,731만 | - | - | - |
| 수선비 | - | 49.7만 | - | - | - |
| 보험료 | 1,922.4만 | 5,252.4만 | 1,291.1만 | 576.6만 | 2,394.7만 |
| 차량유지비 | 1,585.3만 | 2,732.7만 | 2,472.9만 | 1,937.9만 | 2,007.2만 |
| 운반비 | - | 13.6만 | 38.1만 | 8.8만 | 11.6만 |
| 교육훈련비 | 53.3만 | 70.3만 | 68만 | - | - |
| 도서인쇄비 | 47.3만 | 72.8만 | 64만 | 890만 | 140만 |
| 리스료 | - | 386.1만 | - | - | - |
| 포장비 | - | 5.6만 | 4만 | - | - |
| 사무용품비 | 3.4만 | 308.1만 | 64.4만 | 53.3만 | 127.4만 |
| 소모품비 | 1,222.6만 | 5,463.1만 | 2,177.2만 | 965.8만 | 497.1만 |
| 지급수수료 | 4,416.6만 | 7,894.2만 | 5,427.8만 | 4,373.1만 | 3,300.1만 |
| 광고선전비 | 20.4만 | - | 139.9만 | 180.3만 | 257만 |
| 대손상각비 | 9,680.5만 | 673.3만 | 1,110.5만 | 211.8만 | 799.7만 |
| 건물관리비 | 923.9만 | 955.6만 | 1,231.7만 | 882만 | 74만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 545.4만 | - |
| 잡비 | - | 293.7만 | 163.1만 | - | 323.5만 |
| 협회비 | 51.8만 | 89.6만 | 21.3만 | 18만 | 36만 |
| 자산수증이익 | - | - | 80만 | 210만 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 4.8억 | 6,535.6만 | -3,685.1만 | -6,385.8만 | 1.5억 |
| 채무면제이익 | - | - | 5,969.1만 | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.2억 | 6,533.4만 | 2.7억 | 2.2억 | 5,876.7만 |
| 이자수익 | 1.4억 | 113.7만 | 3,374.3만 | 4,164.3만 | 379만 |
| 기타수익 | - | 1,063.7만 | - | - | - |
| 사업양도손실 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 단기매매증권평가이익(주석5) | 263.5만 | 197.4만 | - | 391.5만 | - |
| 대손충당금환입 | - | 1,110.5만 | 1,011.5만 | - | - |
| 잡이익 | 8,462.2만 | 4,048만 | 1.7억 | 1.7억 | 5,497.8만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.5억 | 1,476.2만 | 1.1억 | 6,503.7만 | 5,068만 |
| 이자비용 | 137.3만 | - | - | - | - |
| 사업양도비용 | 4.4억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -191만 | -1,476.2만 | -84.2만 | -6,503.7만 | -5,068만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 2.6억 | 1.2억 | 1.2억 | 9,518.2만 | 1.5억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 2.6억 | 1.1억 | 9,413.6만 | 7,288.1만 | 1.3억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석14) | - | 432.2만 | 2,552.6만 | 2,230.1만 | 2,514만 |
| XI.주당손익(주석14) 기본주당이익 | 2,555 | 1,116 | 941 | 729 | 1,281 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 4.4억 | 5.5억 | -6.1억 | 2.5억 | 6.2억 |
| 1. 당기순이익 | 2.6억 | 1.1억 | 9,413.6만 | 7,288.1만 | 1.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1.3억 | 3,620.5만 | 1.4억 | 2.1억 | 8,321.8만 |
| 감가상각비 | 2,977.6만 | 2,947.2만 | 4,286.8만 | 5,427.8만 | 4,522.1만 |
| 퇴직급여 | - | - | 8,700만 | 1.6억 | 3,000만 |
| 대손상각비 | 9,680.5만 | 673.3만 | 1,110.5만 | 211.8만 | 799.7만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -263.5만 | -1,307.9만 | -6,980.7만 | -1.3억 | -3.4만 |
| 단기매매증권평가이익 | 263.5만 | 197.4만 | - | 391.5만 | - |
| 대손충당금환입 | - | 1,110.5만 | 1,011.5만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 545.4만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 5,803.5만 | 4.1억 | -7.8억 | 9,315.1만 | 4.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -9,406.3만 | 4.4억 | -9,899만 | -2.1억 | 192.7만 |
| 잡이익 | - | - | - | 1.2억 | 3.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1.3억 | 7,074.2만 | -3,160.1만 | -3,671.3만 | 97.8만 |
| 채무면제이익 | - | - | 5,969.1만 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | 560.1만 | -775.1만 | 1.4억 | -1.1억 | 5,939.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 10억 | -9.8억 | 1.5억 | -2억 | -1,564.5만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.9억 | 1.3억 | -2.5억 | 1.7억 | 7,648.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | 4.9억 | -4.9억 | 832만 | -236.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | -3,244.4만 | -1,187.2만 | -1,677.2만 | 5,338.5만 | 2,075.8만 |
| 전도금의 감소(증가) | - | 1,017.6만 | -1,017.6만 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -3,395.5만 | -695.8만 | 3,502.4만 | 623.4만 | -260.1만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 3,591.7만 | -6,402.9만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -7,725.2만 | 3.2억 | -4억 | 4.4억 | 1.7억 |
| 연월차충당부채의 증가(감소) | -1,136.2만 | 1.4억 | - | -60.6만 | 1,434.7만 |
| 퇴직금의 지급 | -4.1억 | -7,800만 | - | - | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.1억 | -1.1억 | -3,595.1만 | -1.3억 | -5,338만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 949만 | - | - | 1,109.9만 | 1,634만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | 1.8억 | -1,191.1만 | 2,462.2만 |
| 단기대여금의 감소 | 600만 | - | - | - | - |
| 관리비예치금의 증가(감소) | - | -3,555.5만 | 4,457.9만 | -4,149.5만 | 4,327만 |
| 관리비예수금의 증가(감소) | - | - | -3,397.7만 | 1,469.6만 | 1,928.1만 |
| 기타보증금의 감소 | 349만 | - | - | - | - |
| 주임종단기채권의 감소 | - | - | - | 564.5만 | 1,634만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.2억 | -1.1억 | -3,595.1만 | -1.4억 | -6,972만 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 545.5만 | - |
| 단기대여금의 증가 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 3,595.1만 | 1.1억 | 3,595.1만 | 3,589.4만 | 2,199.1만 |
| 차량운반구의 취득 | 980만 | - | - | 7,556.4만 | 799.9만 |
| 비품의 취득 | 114.9만 | - | - | - | 1,203만 |
| 시설장치의 취득 | - | 804.9만 | - | 2,300만 | 2,770만 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -450.1만 | 36.6만 | 229.9만 | 3,881.1만 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | 399만 | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 5만 | 472.9만 | 229.9만 | 3,881.1만 | - |
| 주.임.종단기차입금의 증가 | - | 472.9만 | - | - | - |
| 주.임.종단기차입금의 차입 | 5만 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -455.1만 | -436.4만 | - | - | - |
| 주.임.종단기차입금의 감소 | - | 436.4만 | 229.9만 | - | - |
| 주.임.종단기차입금의 상환 | 455.1만 | - | - | 3,881.1만 | - |
| IV.현금의 증가(감소)(I+II+III) | 2.2억 | 4.3억 | -6.5억 | 1.7억 | 5.7억 |
| V.기초의 현금 | 14.1억 | 9.8억 | 16.3억 | 14.6억 | 8.7억 |
| VI.기말의 현금 | 16.3억 | 14.1억 | 9.8억 | 16.3억 | 14.4억 |