원진일렉트로닉스
비상장계속사업자ONEGENE ELECTRONICS INC.
박광호 장지웅
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 855.3亿+12.4% | 761亿 | 762.9亿 | 586.2亿 | 530.7亿 |
| 영업이익 | 34.1亿+223.7% | 10.5亿 | -25.4亿 | -46.4亿 | 7.5亿 |
| 당기순이익 | 11.2亿흑자전환 | -11.3亿 | -34.8亿 | -80.2亿 | 9,959.1万 |
3.99%영업이익률
1.31%순이익률
1.83%ROA
6.46%ROE
253.23%부채비율
28.31%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
613.3亿자산총액
439.7亿부채총계
173.6亿자본총계
855.3亿매출액
34.1亿영업이익
11.2亿순이익
3.99%매출액 영업이익률
1.31%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 390.7억 | 349.6억 | 353.2억 | 312.8억 | 293.2억 |
| (1)당좌자산 | 296.8억 | 244.7억 | 223억 | 160.1억 | 186.4억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3,9) | 112.1억 | 62.8억 | 46.2억 | 10.9억 | 26.3억 |
| 2.매출채권(주석9,15) | 156.2억 | 161.1억 | 173.6억 | 137.9억 | 150.1억 |
| 대손충당금 | -5.9억 | -6억 | -12.3억 | -3.4억 | -9,372.4만 |
| 3.미수금(주석9,15) | 18.5억 | 7.3억 | 6.5억 | 11.7억 | 5.5억 |
| 4.선급금(주석15) | 3.5억 | 3.7억 | 1.4억 | 1.9억 | 4.9억 |
| 대손충당금 | -1,000만 | -1,000만 | -1,000만 | - | - |
| 5.선급비용 | 6,763.5만 | 9,419만 | 8,950.7만 | 8,710.7만 | 5,024.8만 |
| 6.당기법인세자산 | 2,534.6만 | 2,020만 | 1,330.9만 | 789.3만 | 420.6만 |
| 7.파생상품자산(주석8) | - | - | - | 1,098.9만 | - |
| 7.이연법인세자산(주석11) | 11.5억 | 14.7억 | 6.8억 | - | - |
| (2)재고자산 | 93.9억 | 104.8억 | 130.2억 | 152.8억 | 106.8억 |
| 1.제품 | 60.2억 | 59.9억 | 77.7억 | 89.6억 | 57.7억 |
| 2.재공품 | 13억 | 16.7억 | 15.4억 | - | - |
| 3.원재료 | 20.7억 | 28.2억 | 37.1억 | 63.1억 | 49.1억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 222.6억 | 240.8억 | 268.3억 | 297.5억 | 271.2억 |
| (1)투자자산 | 18.8억 | 18.8억 | 18.8억 | 18.8억 | 18.8억 |
| 1.매도가능증권(주석4) | 18.8억 | 18.8억 | 18.8억 | 18.8억 | 18.8억 |
| (2)유형자산(주석5,12) | 198.3억 | 213.6억 | 234억 | 258.2억 | 213억 |
| 1.토지 | 96.5억 | 96.5억 | 96.5억 | 96.5억 | 67.3억 |
| 2.건물 | 53.5억 | 53.5억 | 53.5억 | 65.7억 | 55.7억 |
| 감가상각누계액 | -8.9억 | -6억 | -3억 | -12.1억 | -18.2억 |
| 3.구축물 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 10.9억 |
| 감가상각누계액 | -8.6억 | -8.1억 | -7.6억 | -6.9억 | -6억 |
| 4.기계장치 | 225.4억 | 221.9억 | 218.1억 | 210.9억 | 177.6억 |
| 감가상각누계액 | -184.2억 | -169.8억 | -151.3억 | -128.8억 | -107.9억 |
| 5.차량운반구 | 3.4억 | 2.5억 | 2억 | 2억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.8억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 |
| 6.공구와기구 | 134.7억 | 129.2억 | 126.3억 | 120.9억 | 113.2억 |
| 감가상각누계액 | -127.1억 | -121.2억 | -113억 | -102억 | -95억 |
| 7.비품 | 12억 | 11.5억 | 10.2억 | 10.1억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | -11.1억 | -10.4억 | -9.9억 | -9.5억 | -9.5억 |
| 8.시설장치 | 6.5억 | 4.4억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -3,156.5만 | - | - | - |
| 국고보조금 | -4,689.8만 | - | - | - | - |
| 9.건설중인자산 | 1,719.5만 | 5,445만 | 3.1억 | 2.1억 | 14.6억 |
| (3)무형자산(주석6) | 3.3억 | 6억 | 8.6억 | 15.8억 | 35억 |
| 1.개발비 | 2.2억 | 3.8억 | 5.5억 | 11.5억 | 29.2억 |
| 2.산업재산권 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6.8만 |
| 3.소프트웨어 | 1.2억 | 2.2억 | 3.1억 | 4.4억 | 6억 |
| (4)기타비유동자산 | 2.2억 | 2.4억 | 6.9억 | 4.8억 | 4.4억 |
| 1.임차보증금 | 1.2억 | 1.6억 | 3.4억 | 3.3억 | 6,107.9만 |
| 대손충당금 | -600만 | -600만 | -600만 | -600만 | -600만 |
| 3.장기선급비용 | - | - | 1,299.4만 | 3,031.9만 | - |
| 2.기타보증금 | 1.1억 | 9,084.5만 | 3.5억 | 1.3억 | 3.8억 |
| 자산총계 | 613.3억 | 590.3억 | 621.5억 | 610.4억 | 564.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 342억 | 373억 | 389.8억 | 370.7억 | 259.8억 |
| 1.매입채무(주석9,15,19) | 80.4억 | 65.4억 | 84.3억 | 72.4억 | 50.4억 |
| 2.미지급금(주석9,15,19) | 11억 | 9.6억 | 16.4억 | 29.9억 | 26.1억 |
| 3.미지급비용(주석19) | 7.5억 | 6.8억 | 6.7억 | 6.6억 | 5.9억 |
| 4.선수수익 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 5.단기차입금(주석7,12,19) | 193억 | 238억 | 238억 | 221.9억 | 175억 |
| 9. 파생상품부채(주석 8,18) | - | - | - | 2.2억 | - |
| 6.예수금(주석19) | 4.5억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1억 |
| 7.선수금 | 9.2억 | 8.5억 | 15.2억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 8.반품충당부채 | 10.1억 | 9.9억 | 14.4억 | 5.4억 | - |
| 9.유동성장기차입금(주석7,12,19) | 8.1억 | 10.8억 | 8.1억 | 30억 | - |
| 10. 파생상품부채(주석 8,19) | 15.2억 | 22.7억 | 5.4억 | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 97.7억 | 71.6억 | 43.2억 | 8.3억 | 32.4억 |
| 1.장기차입금(주석7,12,19) | 45억 | 8.1억 | 18.9억 | - | 30억 |
| 4.파생상품부채(주석 8,18) | - | - | - | 4.3억 | - |
| 2.퇴직급여충당부채(주석10) | 72.8억 | 66.9억 | 60.7억 | 57.7억 | 57.4억 |
| 국민연금전환금(주석10) | - | - | -145.4만 | -145.4만 | -145.4만 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -44.6억 | -45.4억 | -49.5억 | -54.3억 | -55.7억 |
| 국민연금전환금(주석10) | -145.4만 | -145.4만 | -278만 | -1,112만 | -1,946만 |
| 4.이연법인세부채(주석11,20) | - | - | 8.2억 | - | - |
| 3.임대보증금(주석15) | 7,100만 | 7,100만 | 7,100만 | 7,100만 | 7,100만 |
| 4.이연법인세부채(주석11) | 11.5억 | 14.7억 | - | - | - |
| 5.파생상품부채(주석 8,19) | 12.2억 | 26.6억 | 4.1억 | - | - |
| 부채총계 | 439.7억 | 444.6억 | 433억 | 379억 | 292.2억 |
| 1.재평가이익 | - | - | - | - | 46억 |
| Ⅰ.자본금 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| 1.보통주자본금(주석1,13) | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 |
| 1.재평가이익(주석5,16) | - | - | - | 91.8억 | - |
| 1.주식발행초과금 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 |
| 2.현금흐름위험회피 파생상품평가손익(주석8,16) | - | - | - | -6.4억 | - |
| 2.기타자본잉여금 | 5,871.2만 | 5,871.2만 | 5,871.2만 | 5,871.2만 | 5,871.2만 |
| Ⅲ.자본조정 | -23.3억 | -23.3억 | -23.3억 | -23.3억 | -23.3억 |
| 1.자기주식(주석13) | -23.3억 | -23.3억 | -23.3억 | -23.3억 | -23.3억 |
| 1.재평가이익(주석5,17,20) | - | - | 72.8억 | - | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 50.4억 | 33.8억 | 65.2억 | 85.4억 | 46억 |
| 2.현금흐름위험회피 파생상품평가손익(주석8,17,20) | - | - | -7.5억 | - | - |
| 1.재평가이익(주석5,17) | 71.8억 | 72.8억 | - | - | - |
| 2.현금흐름위험회피 파생상품평가손익(주석8,17) | -21.4억 | -39억 | - | - | - |
| Ⅴ.이익잉여금(주석13,14) | 95.7억 | 84.5억 | 95.8억 | 118.4억 | 198.6억 |
| 1.이익준비금 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 91억 | 79.8억 | 91.1억 | 113.7억 | 194억 |
| 자본총계 | 173.6억 | 145.8억 | 188.6억 | 231.3억 | 272.1억 |
| 부채및자본총계 | 613.3억 | 590.3억 | 621.5억 | 610.4억 | 564.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석15) | 855.3억 | 761억 | 762.9억 | 586.2억 | 530.7억 |
| 1.제품매출액 | 855.3억 | 761억 | 762.9억 | 586.2억 | 530.7억 |
| Ⅱ.매출원가(주석15,16) | 703억 | 641.4억 | 687.7억 | 531.8억 | 446.1억 |
| 1.기초제품재고액 | 59.9억 | 77.7억 | 89.6억 | 57.7억 | 66.3억 |
| 2.당기제품제조원가 | 707.2억 | 626.4억 | 674.2억 | 587.4억 | 459억 |
| 3.타계정에서대체액 | -4억 | -2.5억 | 1.9억 | -22.8억 | -20.7억 |
| 4.관세환급금 | - | -2,796.4만 | -2,977만 | -8,631.3만 | -7,411만 |
| 5.기말제품재고액 | -60.2억 | -59.9억 | -77.7억 | -89.6억 | -57.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 152.3억 | 119.6억 | 75.3억 | 54.3억 | 84.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16) | 118.2억 | 109억 | 100.6억 | 100.8억 | 77.2억 |
| 1.급여 | 22.1억 | 20.1억 | 19.2억 | 19.8억 | 19.9억 |
| 2.퇴직급여 | 2.7억 | 5.7억 | 2.8억 | 2.6억 | 3.9억 |
| 3.복리후생비 | 2.9억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 4.여비교통비 | 2,288.7만 | 1,864.6만 | 1,485.4만 | 2,810.9만 | 2,479.2만 |
| 5.접대비 | 6,723.1만 | 6,458.3만 | 9,221.9만 | 5,628.4만 | 4,078.5만 |
| 6.통신비 | 2,735.9만 | 3,634.9만 | 3,461.1만 | 5,199.4만 | 3,877.8만 |
| 7.수도광열비 | 330.7만 | 55.6만 | 189.1만 | 130.8만 | 63.8만 |
| 8.세금과공과 | 1.7억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 9.감가상각비 | 1.2억 | 1.1억 | 2.3억 | 7,256만 | 9,052.5만 |
| 10.임차료 | 1.1억 | 8,891.7만 | 3,359.4만 | 3,663.2만 | 2,289.6만 |
| 11.대손상각비 | - | 4.8억 | 8.9억 | 2.5억 | - |
| 12.차량유지비 | 4,480.1만 | 4,017.5만 | 4,722.2만 | 4,817.9만 | 3,284.6만 |
| 13.교육훈련비 | 140.1만 | 15.5만 | 28.9만 | 632.8만 | -54.4만 |
| 14.운반비 | 3.1억 | 3.2억 | 4.3억 | 5억 | 3.8억 |
| 15.보험료 | 6,011.7만 | 6,258.6만 | 7,192.7만 | 5,024.5만 | 7,828.1만 |
| 16.사무용품비 | 402.4만 | 386.1만 | 372.1만 | 358.1만 | 263.1만 |
| 17.소모품비 | 1,969.8만 | 3,763.7만 | 1.9억 | 7,592.5만 | 5,835.2만 |
| 18.수선비 | 6,010.1만 | 2,776.4만 | 1,395.1만 | 2,419.8만 | 4,301.4만 |
| 19.무형자산상각비 | 1.7억 | 1.7억 | 3.1억 | 5.4억 | 3.2억 |
| 20.경상연구개발비 | 30억 | 21.1억 | 18.7억 | 33.3억 | 19.6억 |
| 21.지급수수료 | 23.6억 | 23.7억 | 20.5억 | 14.7억 | 14.9억 |
| 22.도서인쇄비 | 349.4만 | 255.9만 | 169.5만 | 468.1만 | 141.4만 |
| 23.해외여비 | 536.6만 | 2,161.8만 | 2,699만 | 2,332.9만 | 1,151.4만 |
| 24.수출제비용 | 16.6억 | 9억 | 11.7억 | 8.2억 | 3.4억 |
| 25.반품충당비 | 8.3억 | 10.8억 | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 34.1억 | 10.5억 | -25.4억 | -46.4억 | 7.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 12.4억 | 22억 | 18.6억 | 17.5억 | 12.3억 |
| 1.이자수익 | 1.9억 | 2.6억 | 2.4억 | 1.5억 | 8,462만 |
| 2.배당금수익 | - | - | 2.6억 | - | - |
| 2.외환차익 | 6.4억 | 10억 | 6.5억 | 12.9억 | 7.9억 |
| 3.외화환산이익(주석9) | 1.2억 | 6.2억 | 7,516.7만 | 5,399만 | 6,011.4만 |
| 4.수입임대료 | 9,107.5만 | 9,396만 | 8,733만 | 2,203.1만 | 5,342.3만 |
| 5.유형자산처분이익 | 2,109.4만 | 2,439.9만 | 8,290.4만 | 8,520만 | 9,011.1만 |
| 6.잡이익 | 1.7억 | 2.1억 | 4.4억 | 1.4억 | 1.5억 |
| 7.파생상품처분이익 | - | - | 2,272.4만 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 40.4억 | 37억 | 31.5억 | 51.3억 | 18.1억 |
| 1.이자비용 | 10.5억 | 12.9억 | 13.4억 | 7.1억 | 4.2억 |
| 2.외환차손 | 8.9억 | 3.9억 | 2.5억 | 1.3억 | 7,766.7만 |
| 3.외화환산손실(주석9) | -2.3억 | -1,867.9만 | -2.6억 | -8.7억 | -2.9억 |
| 4.유형자산처분손실 | -30.5만 | - | -291.1만 | -767.8만 | -1,907.8만 |
| 5.기부금 | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 |
| 4.매출채권처분손실 | - | - | -116.9만 | -1,105.5만 | - |
| 5.기타의대손상각비 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 7.파생상품처분손실(주석8) | -18.7억 | -16.3억 | - | - | - |
| 6.개발비손상차손(주석6) | - | - | 4.1억 | 20.1억 | - |
| 8.잡손실 | -580.3만 | -260.8만 | -2,053.3만 | -1.4억 | -8.2억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 6.2억 | -4.4억 | -38.3억 | -80.2억 | 1.7억 |
| Ⅸ.법인세비용(수익)(주석11) | -5.1억 | 6.9억 | -3.5억 | 38.1만 | 6,694.9만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석17) | 11.2억 | -11.3억 | -34.8억 | -80.2억 | 9,959.1만 |
| 9.보상비 | - | 3.7억 | - | 11.4억 | - |
| 10.파생상품처분손실 | - | - | -8.6억 | -1.1억 | -1.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 71.6억 | 31.3억 | 39.6억 | -18.6억 | 12.1억 |
| 1.당기순이익(손실) | 11.2억 | -11.3억 | -34.8억 | -80.2억 | 9,959.1만 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 49억 | 62.4억 | 68.9억 | 81.4억 | 51.1억 |
| 대손상각비 | - | 4.8억 | 8.9억 | 2.5억 | - |
| 감가상각비 | 27.1억 | 31.2억 | 39.6억 | 37.2억 | 33.3억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -30.5만 | - | -291.1만 | -767.8만 | -1,907.8만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | -116.9만 | -1,105.5만 | - |
| 무형자산상각비 | 2.7억 | 2.9억 | 3.9억 | 6.4억 | 4.6억 |
| 개발비손상차손 | - | - | 4.1억 | 20.1억 | - |
| 퇴직급여 | 9.5억 | 12.4억 | 9.7억 | 6.5억 | 10.1억 |
| 반품충당비 | 8.3억 | 10.8억 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -1.3억 | -1,867.6만 | -2.6억 | -8.7억 | -2.9억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.4억 | -5.9억 | -1.6억 | -7,495.4만 | -1.5억 |
| 외화환산이익 | 1.2억 | 5.7억 | 7,516.7만 | 5,292.3만 | 6,011.4만 |
| 유형자산처분이익 | 2,109.4만 | 2,439.9만 | 8,290.4만 | 2,203.1만 | 9,011.1만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 12.8억 | -13.8억 | 7.1억 | -19억 | -38.5억 |
| 매출채권의 감소 | 4.3억 | 6.6억 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 2,669.6만 | -2.3억 | 5,255.9만 | 3억 | 4.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | -11억 | -3,187.8만 | 5.2억 | -6.2억 | 2.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | -37.4억 | 4.2억 | -4.4억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 2,655.4만 | 831.1만 | 1,492.5만 | -6,717.7만 | 366.4만 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 3.2억 | 3,845.1만 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | -514.5만 | -689.1만 | -541.6만 | -368.7만 | - |
| 바.당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -420.6만 |
| 재고자산의 감소 | 10.9억 | 25.4억 | 22.5억 | - | -7.1억 |
| 이연법인세자산의 증가 | - | - | -9,349만 | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -46억 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 15.1억 | -19억 | 12억 | 22.1억 | -14.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.4억 | -6.9억 | -13.6억 | 3.3억 | - |
| 자.미지급금의 감소 | - | - | - | - | -1.4억 |
| 미지급비용의 증가 | 6,932.1만 | 621만 | 992.3만 | 7,122.8만 | -7,016.8만 |
| 선수수익의 증가 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 카.예수금의 감소 | - | - | - | - | -1,040.8만 |
| 예수금의 증가 | 3.2억 | 265.7만 | 502.3만 | 1,647.5만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 6,817.3만 | -6.6억 | - | - | -4,240만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | 5.4억 | - |
| 파.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -3.8억 |
| 반품충당부채의 증가(감소) | -8억 | -15.4억 | - | - | - |
| 선수금의 감소 | - | - | 14억 | -1,917.6만 | - |
| 하.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -3.9억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | -8.5억 | 6.5억 | - | - | - |
| 반품충당부채의 증가 | - | - | 9억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 8,138.3만 | 4.1억 | - | - | - |
| 이연법인세부채의 감소 | - | - | -2.7억 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -3.5억 | -6.3억 | -6.6억 | -6.2억 | -9.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | 4.8억 | 1.4억 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.5억 | -6.6억 | -17.5억 | -43.7억 | -67.3억 |
| 가.금융상품의 감소 | - | - | - | - | 3.9억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,190만 | 5.9억 | 2.8억 | 4.2억 | 7.8억 |
| 나.토지의 처분 | - | - | - | - | 4,322.5만 |
| 다.건물의 처분 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 공구와기구의 처분 | 2,690만 | 3,300만 | 2.4억 | 4,142.5만 | 6,025.4만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 181.8만 | 3,636.4만 | - | 3,909.1만 |
| 비품의 처분 | - | - | - | 5.3만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 4,500만 | 3억 | 500만 | 5,500만 | 6,500만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -12.2억 | -12.4억 | -20.3억 | -47.9억 | -75.1억 |
| 기타보증금의 감소 | - | 2.6억 | - | 3.3억 | 23.8만 |
| 구축물의 취득 | 636만 | - | - | 2,095만 | 4.5억 |
| 기계장치의 취득 | 2.9억 | 3.8억 | 6.3억 | 20.7억 | 21.8억 |
| 가.금융상품의 증가 | - | - | - | - | 593.9만 |
| 차량운반구의 취득 | 9,569.3만 | 1,163.5만 | 5,329.5만 | 2,758.6만 | - |
| 공구와기구의 취득 | 5.8억 | 9,444.4만 | 7.2억 | 11.7억 | 17.6억 |
| 다.토지의 취득 | - | - | - | - | 1,530.5만 |
| 비품의 취득 | 4,845.7만 | 1.3억 | 595만 | 4,334만 | 5,049.1만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | 1.3억 | 4,579.3만 |
| 시설장치의 취득 | 1.5억 | 4,357.2만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | 1,719.5만 | 4.2억 | 3.1억 | 2.1억 | 10.2억 |
| 무형자산의 증가 | 340만 | 3,528만 | 7,085만 | 7.3억 | 19.7억 |
| 임차보증금의 증가 | 1,000만 | 1.2억 | 2,000만 | 3.2억 | 1,500만 |
| 기타보증금의 증가 | 1,598만 | - | 2.2억 | 6,854.5만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -10.8억 | -8.1억 | 13.1억 | 46.9억 | 8.9억 |
| 1.재무활동으로인한 현금유입액 | 269억 | 119억 | 283.5억 | 181.9억 | 135.7억 |
| 단기차입금의 증가 | 224억 | 119억 | 256.5억 | 181.9억 | 135억 |
| 장기차입금의 증가 | 45억 | - | 27억 | - | - |
| 2.재무활동으로인한 현금유출액 | -279.8억 | -127.1억 | -270.4억 | -135억 | -126.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 269억 | 119억 | 240.4억 | 135억 | 125억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 10.8억 | 8.1억 | 30억 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 49.3억 | 16.7억 | 35.2억 | -15.4억 | -46.2억 |
| 다.임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 7,100만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 62.8억 | 46.2억 | 10.9억 | 26.3억 | 72.6억 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석18) | 112.1억 | 62.8억 | 46.2억 | 10.9억 | 26.3억 |
| 나.임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 1.8억 |