온일
비상장계속사업자강성재
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 325.2亿+3.9% | 312.9亿 | 362.3亿 | 324.2亿 | 236亿 |
| 영업이익 | 36.9亿+12.4% | 32.8亿 | 37亿 | 34.1亿 | 23.5亿 |
| 당기순이익 | 29.5亿+6.0% | 27.9亿 | 30.1亿 | 20.9亿 | 3.2亿 |
11.34%영업이익률
9.08%순이익률
5.73%ROA
10.78%ROE
88.26%부채비율
53.12%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
515.6亿자산총액
241.7亿부채총계
273.9亿자본총계
325.2亿매출액
36.9亿영업이익
29.5亿순이익
11.34%매출액 영업이익률
9.08%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 140.4억 | 140.4억 | 135억 | 105.9억 | 94.8억 |
| (1) 당좌자산 | 117.7억 | 126.4억 | 112.5억 | 75.7억 | 63.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석9) | 31.8억 | 42억 | 44억 | 9억 | 1.3억 |
| 2. 단기금융상품 | 13.5억 | 10억 | 10.3억 | - | - |
| 3. 매출채권(주석9) | 62억 | 61.4억 | 47.5억 | 51.9억 | 50.8억 |
| 대손충당금 | -6,198.3만 | -6,136.5만 | -4,773.1만 | -5,191.5만 | -2.2억 |
| 4. 미수금(주석14) | 9억 | 12.5억 | 11.1억 | 12.8억 | 5.8억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 5. 선급금 | 1.5억 | 280.5만 | 903.5만 | 1.2억 | 5,800만 |
| 6. 선급비용 | 660.5만 | 760.7만 | 3,621.4만 | 5,526.2만 | 4,059.8만 |
| 7. 미수수익(주석14) | 4,263.1만 | 1억 | 5,237.3만 | 1,091.2만 | - |
| (2) 재고자산 | 22.6억 | 14억 | 22.5억 | 30.2억 | 31.6억 |
| 7. 주임종단기대여금(주석13) | - | - | 4,000만 | 6,000만 | 7.7억 |
| 1. 제품 | 6.2억 | 4.4억 | 10.6억 | 14.2억 | 15.5억 |
| 8. 선급법인세 | - | - | - | - | 1,850 |
| 2. 재공품 | 11.4억 | 6.3억 | 7.7억 | 10.4억 | 8.9억 |
| 3. 원재료 | 5억 | 3.3억 | 4.2억 | 5.6억 | 7.1억 |
| II. 비유동자산 | 375.3억 | 382.8억 | 230.9억 | 215.1억 | 231.8억 |
| (1) 투자자산 | 7.5억 | 6.9억 | 9.3억 | 6.5억 | 9.9억 |
| 1. 장기금융상품 | 2.2억 | 1.6억 | 2.3억 | 1.5억 | 7,141.2만 |
| 2. 매도가능증권(주석3) | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 4.3억 |
| 3. 회원권 | 5.3억 | 5.3억 | 7억 | 5억 | 5억 |
| (2) 유형자산(주석4,7,8) | 367억 | 375.1억 | 221.1억 | 208.2억 | 221억 |
| 1. 토지 | 247.9억 | 247.9억 | 124.4억 | 124.4억 | 124.4억 |
| 2. 건물 | 102.9억 | 98.4억 | 46.1억 | 46.1억 | 45.9억 |
| 감가상각누계액 | -18.3억 | -15.7억 | -13.9억 | -12.8억 | -11.6억 |
| 3. 구축물 | 1.8억 | 2,883.6만 | 2,883.6만 | 2,883.6만 | 2,883.6만 |
| 감가상각누계액 | -2,120.1만 | -1,729만 | -1,584.8만 | -1,440.6만 | -1,296.4만 |
| 4. 기계장치 | 240.5억 | 252억 | 245.4억 | 238.1억 | 258.6억 |
| 감가상각누계액 | -212.4억 | -212.8억 | -205.4억 | -193억 | -212.6억 |
| 5. 차량운반구 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 | 7.1억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -7억 | -6.8억 | -6.6억 | -6.6억 | -6.4억 |
| 6. 공구와기구 | 2.9억 | 2.9억 | 2억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.1억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.7억 |
| 7. 비품 | 8.8억 | 8.3억 | 8.2억 | 8.1억 | 9.2억 |
| 감가상각누계액 | -8.3억 | -8.1억 | -8억 | -7.9억 | -8.9억 |
| 8. 금형 | 24.1억 | 24.1억 | 24.1억 | 22.8억 | 22.8억 |
| 감가상각누계액 | -23.6억 | -23.2억 | -22.5억 | -21억 | -19.3억 |
| 9. 시설장치 | 13.8억 | 13.4억 | 13.4억 | 13.2억 | 13억 |
| 감가상각누계액 | -12.9억 | -12.6억 | -12.2억 | -11.8억 | -11.4억 |
| 10. 건설중인자산 | 2억 | 2억 | 20.9억 | 1.3억 | 10.3억 |
| (3) 무형자산(주석5) | 5,201.8만 | 6,430.1만 | 2,395.5만 | 50.1만 | 63.8만 |
| 1. 영업권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2. 산업재산권 | 1,789.1만 | 2,085.3만 | 2,359.3만 | 1,000 | 1,000 |
| 정부보조금 | - | - | -4,500만 | - | - |
| 3. 소프트웨어 | 6,912.6만 | 8,844.7만 | 36.1만 | 49.9만 | 63.6만 |
| 정부보조금 | -3,500만 | -4,500만 | -1.3억 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 2,489만 | 1,989만 | 1,800.5만 | 3,162.9만 | 8,170.9만 |
| 1. 임차보증금 | 1,400만 | 1,900만 | 1,700만 | 3,062.4만 | 2,962.4만 |
| 2. 기타보증금 | 1,089만 | 89만 | 100.5만 | 100.5만 | 5,208.5만 |
| 자산총계 | 515.6억 | 523.2억 | 365.8억 | 320.9억 | 326.5억 |
| I. 유동부채 | 83.8억 | 70.1억 | 81.6억 | 62.4억 | 68.6억 |
| 1. 매입채무(주석15) | 8.6억 | 9.1억 | 13.1억 | 14.7억 | 12.1억 |
| 2. 단기차입금(주석6,7,15) | 50억 | 50억 | 56.9억 | 37억 | 44.9억 |
| 3. 예수금 | 8,003.1만 | 6,689.8만 | 6,544.6만 | 4,601.8만 | 3,478.5만 |
| 4. 미지급비용(주석15) | 4.9억 | 6.5억 | 5.3억 | 2.8억 | 3.3억 |
| 5. 부가세예수금 | 6,980.1만 | 1.2억 | 2.1억 | 1.9억 | 1,979.2만 |
| 6. 유동성장기부채(주석6,7,15) | 13.1억 | 7,657만 | 6,660만 | 5억 | 7.5억 |
| 4. 선수금 | - | - | 2,626.8만 | 2,047만 | 2,437.9만 |
| 7. 미지급법인세 | 5.7억 | - | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 158억 | 208.8억 | 67.7억 | 72.1억 | 92.3억 |
| 1. 장기차입금(주석6,7,15) | 157.4억 | 208.4억 | 67.7억 | 57.5억 | 73.5억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석2) | 1.4억 | 1.1억 | 4,812.6만 | 6,414.8만 | 6,740만 |
| 퇴직보험예치금 | -1.2억 | -9,158.8만 | -4,812.6만 | -4,050만 | -4,033.5만 |
| 8. 미지급세금 | - | 1.8억 | 2.6억 | 4,056.2만 | - |
| 3. 장기미지급금(주석15) | 4,516.4만 | 1,992.5만 | - | - | - |
| 2. 외화장기차입금 (주석5,8,9,10,11,13) | - | - | - | 14.3억 | 18.5억 |
| 부채총계 | 241.7억 | 278.9억 | 149.3억 | 134.5억 | 161억 |
| I. 자본금(주석10) | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 |
| 1. 보통주자본금 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 |
| II. 자본잉여금 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| 1. 주식발행초과금 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| III. 자본조정(주석10) | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 1. 자기주식 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| IV. 기타포괄손익누계액(주석4) | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 |
| 1. 자산재평가이익 | 69.4억 | - | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 |
| V. 이익잉여금(주석11) | 174.8억 | 145.3억 | 117.4억 | 87.3억 | 66.5억 |
| 1. 임의적립금 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 165.8억 | 136.3억 | 108.4억 | 78.3억 | 57.5억 |
| 자본총계 | 273.9억 | 244.4억 | 216.5억 | 186.4억 | 165.5억 |
| 1. 자산재평가이익 (주석6) | - | 69.4억 | - | - | - |
| 부채와자본총계 | 515.6억 | 523.2억 | 365.8억 | 320.9억 | 326.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 325.2억 | 312.9억 | 362.3억 | 324.2억 | 236억 |
| 1. 수출매출 | 68.1억 | 60.8억 | 35.4억 | 57.2억 | 57억 |
| 2. 국내매출 | 221.4억 | 238.1억 | 314.9억 | 248.5억 | 161.3억 |
| 3. 부산물매출 | 35.7억 | 14억 | 12.1억 | 18.5억 | 17.8억 |
| II. 매출원가 | 267.2억 | 260.9억 | 305.5억 | 271.2억 | 206억 |
| 1. 기초제품재고액 | 4.4억 | 10.6억 | 14.2억 | 15.5억 | 11.1억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 269.1억 | 254.8억 | 301.9억 | 270억 | 210.8억 |
| 3. 관세환급금 | -449.1만 | -1,292.3만 | -382.1만 | -364.6만 | -597.4만 |
| 4. 기말제품재고액 | -6.2억 | -4.4억 | -10.6억 | -14.2억 | -15.5억 |
| III.매출총이익 | 58억 | 52억 | 56.8억 | 53억 | 30억 |
| 5. 재고자산평가손실 | - | - | - | - | -3,243.5만 |
| IV. 판매비와관리비(주석16) | 21.1억 | 19.2억 | 19.8억 | 18.9억 | 6.5억 |
| 1. 급여 | 10.6억 | 11.2억 | 8.2억 | 5.8억 | 3.6억 |
| 2. 퇴직급여 | 1.4억 | 9,113.6만 | 9,270.7만 | 5,737.3만 | 3,740.2만 |
| 3. 복리후생비 | 3.9억 | 2.2억 | 4.3억 | 1.5억 | 5,572.6만 |
| 4. 여비교통비 | 688.9만 | 444.3만 | 394.6만 | 962.5만 | 343.3만 |
| 5. 접대비 | 9,806.8만 | 1억 | 9,889.4만 | 6,841.7만 | 2,685.4만 |
| 6. 통신비 | 494.2만 | 473만 | 456.5만 | 544.4만 | 540.5만 |
| 7. 세금과공과 | 204.3만 | 213.9만 | 191.2만 | 932.2만 | 79.5만 |
| 8. 감가상각비 | 2,895.8만 | 2,605.8만 | 2,421.2만 | 2,021.5만 | 1,461.3만 |
| 9. 수선비 | 70만 | 329.4만 | 252.1만 | 82만 | 130.9만 |
| 10. 보험료 | 1,346만 | 2,480.6만 | 1.5억 | 3,958.8만 | 128.7만 |
| 11. 차량유지비 | 2,273.3만 | 2,184.8만 | 2,474.8만 | 2,543.1만 | 1,653.6만 |
| 12. 소모품비 | 625.3만 | 303.5만 | 551.3만 | 415.1만 | 337.7만 |
| 13. 지급수수료 | 1.3억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.5억 | 4,746.7만 |
| 14. 지급보증료 | - | -15.9만 | 3,170만 | 2,968.6만 | 1,620.3만 |
| 15. 운반비 | 4,583만 | 1,600.8만 | 1,631.2만 | 1,656.8만 | 2,162.9만 |
| 16. 대손상각비 | 61.8만 | 1,363.4만 | -304.9만 | 6.5억 | 1,942.8만 |
| 17. 수출제비용 | 2,341.3만 | 3,628만 | 543.3만 | 1,375.4만 | 1,793.6만 |
| 18. 무형자산상각비 | 1,598.9만 | 1,093.2만 | 325.3만 | 13.7만 | 5.7만 |
| 19. 해외시장개척비 | 1.2억 | 1.1억 | 1.3억 | 5,672.4만 | - |
| V. 영업이익 | 36.9억 | 32.8억 | 37억 | 34.1억 | 23.5억 |
| VI. 영업외수익 | 7.1억 | 9억 | 2.3억 | 13.1억 | 8.2억 |
| 1. 이자수익 | 9,198만 | 7,578만 | 5,367.2만 | 1,116.2만 | 2.8만 |
| 2. 수입임대료 | 800만 | - | - | - | - |
| 3. 외환차익 | 67.5만 | 8,527.3만 | 6,109.8만 | 6,613.1만 | 5,364.9만 |
| 4. 외화환산이익 | 88.4만 | 284.6만 | 3,241.6만 | 1.2억 | 4,949.7만 |
| 4. 투자자산처분이익 | - | 18.2만 | - | - | - |
| 6. 유형자산처분이익 | 1.7억 | 8,901.5만 | 999.9만 | - | 6.6억 |
| 6. 정부보조금 | - | 3.3억 | - | - | - |
| 5. 매도가능증권처분이익 (주석4) | - | - | - | 10.6억 | - |
| 7. 정부보조금수익 | 4.2억 | - | - | - | - |
| 8. 잡이익 | 1,527.3만 | 3.1억 | 7,426만 | 5,390.2만 | 5,846.2만 |
| VII. 영업외비용 | 8.1억 | 11.3억 | 6.6억 | 26억 | 28.5억 |
| 1. 이자비용 | 7.7억 | 10.1억 | 5.5억 | 6.3억 | 6.7억 |
| 2. 외환차손 | 79.1만 | - | 682.8만 | - | 94.3만 |
| 3. 외화환산손실 | -212.1만 | - | -266.8만 | -2,035.4만 | -28.9만 |
| 4. 기부금 | 1,400만 | 1,300만 | 2,500만 | 600만 | 358만 |
| 6. 기타의 대손상각비 | - | - | 4,600만 | 15.5억 | 14억 |
| 5. 매출채권처분손실 | - | - | - | -540.7만 | -274.5만 |
| 6. 유형자산처분손실 | - | -5,043.3만 | -1,000 | -3.2억 | -60.8만 |
| 7. 매도가능증권감액손실&cr; (주석4) | - | - | - | - | -7.5억 |
| 6. 잡손실 | -1,829.9만 | -5,073만 | -2,617.9만 | -6,316.8만 | -2,093.1만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 35.9억 | 30.5억 | 32.7억 | 21.2억 | 3.2억 |
| IX. 법인세등(주석12) | 6.3억 | 2.6억 | 2.7억 | 3,419.9만 | - |
| X. 당기순이익 | 29.5억 | 27.9억 | 30.1억 | 20.9억 | 3.2억 |
| 1. 기본및희석주당순이익(손실) | - | - | - | - | 1,399 |
| 1. 기본및희석주당순이익 | - | - | - | 9,264 | - |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | - | - | - | 78.3억 | 57.5억 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | - | - | - | 57.5억 | 54.3억 |
| 2. 당기순이익 | - | - | - | 20.9억 | - |
| 2. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 3.2억 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | - | - | - | 78.3억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한 현금흐름 | 34.3억 | 33.3억 | 64.9억 | 35.3억 | 3.7억 |
| 1. 당기순이익 | 29.5억 | 27.9억 | 30.1억 | 20.9억 | 3.2억 |
| 2. 현금의 유출이없는 비용등의 가산 | 16.6억 | 18.4억 | 18.1억 | 37.4억 | 40.3억 |
| 가. 감가상각비 | 15.8억 | 16.8억 | 17.3억 | 16.3억 | 16.7억 |
| 나. 대손상각비 | 61.8만 | - | - | - | - |
| 다. 외화환산손실 | -212.1만 | - | -266.8만 | -2,035.4만 | -28.9만 |
| 라. 무형자산상각비 | 1,598.9만 | 1,093.2만 | 325.3만 | 13.7만 | 5.7만 |
| 라. 유형자산처분손실 | - | -5,043.3만 | -1,000 | -3.2억 | -60.8만 |
| 마. 기타의대손상각비 | - | - | 4,600만 | 15.5억 | 14억 |
| 바. 퇴직급여 | 5,715.5만 | 9,175.5만 | 2,819.8만 | 2.1억 | 2.1억 |
| 바. 매도가능증권감액손실 | - | - | - | - | -7.5억 |
| 3. 현금의 유입이없는 수익등의 차감 | -5.9억 | -9,204.2만 | -4,241.5만 | -11.8억 | -7.1억 |
| 가. 유형자산처분이익 | 1.7억 | 8,901.5만 | 999.9만 | - | 6.6억 |
| 나. 투자자산처분이익 | - | 18.2만 | - | - | - |
| 다. 외화환산이익 | 88.4만 | 284.6만 | 3,241.6만 | 1.2억 | 4,949.7만 |
| 라. 정부보조금수익 | 4.2억 | - | - | - | - |
| 다. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 10.6억 | - |
| 4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동 | -5.8억 | -12억 | 17.2억 | -11.1억 | -32.7억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | -6,304.8만 | -13.7억 | 4.4억 | -9.5억 | -18.5억 |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | 5,992.1만 | -5,017.9만 | -4,146.1만 | -1,091.2만 | - |
| 다. 미수금의 감소(증가) | 3.5억 | -1.4억 | 1.2억 | 3.2억 | -4억 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | -1.5억 | 623만 | 1.1억 | -6억 | 5,871.8만 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | 100.2만 | 2,860.7만 | 1,904.8만 | -1,466.4만 | 1,057.3만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | -8.6억 | 8.5억 | 7.7억 | 1.3억 | -10.7억 |
| 바. 선급법인세의 감소 (증가) | - | - | - | 1,850 | 29.6만 |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | -4,138.2만 | -4.1억 | -1.5억 | 5,239.9만 | 4억 |
| 아. 예수금의 증가(감소) | 1,313.3만 | 145.2만 | 1,942.8만 | 1,123.3만 | 656.4만 |
| 자. 선수금의 증가(감소) | - | -2,626.8만 | 579.8만 | -390.9만 | -3억 |
| 차. 미지급비용의 증가(감소) | -1.7억 | 1.2억 | 2.5억 | -4,572.3만 | 4,935.4만 |
| 카. 부가세예수금의 증가(감소) | -5,236.8만 | -8,628.6만 | 2,056.9만 | 1.7억 | 1,306.5만 |
| 타. 미지급법인세의 증가(감소) | 3.8억 | - | - | - | - |
| 파. 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | -2,840.3만 | - | - | - |
| 하. 미지급세금의 증가(감소) | - | -7,996.4만 | - | - | - |
| 하. 퇴직보험예치금의 감소 (증가) | - | - | -2,268.6만 | -16.5만 | - |
| 하. 퇴직보험예치금의 감소&cr; (증가) | - | - | - | - | -1,080.7만 |
| 하. 퇴직금의지급 | -2,701.6만 | -3,485.2만 | -4,422만 | -2.1억 | -1.8억 |
| 거. 장기미지급금의 증가(감소) | - | 1,992.5만 | - | - | - |
| 거. 미지급세금의 증가(감소) | - | - | 2.2억 | 4,056.2만 | - |
| 거. 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -2,800.2만 | - | - | - | - |
| II. 투자활동으로인한 현금흐름 | -5.8억 | -167.9억 | -42.9억 | 1.9억 | 49.8억 |
| 1. 투자활동으로인한 현금유입액 | 69.9억 | 27.9억 | 1억 | 18.9억 | 73.2억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 63.2억 | - | - | - | - |
| 다. 임차보증금의 감소 | - | 300만 | 2,962.4만 | 500만 | 30만 |
| 다. 주주임원종업원 단기대여금의 감소 | - | - | 2,000만 | 7.1억 | 50만 |
| 라. 관계회사대여금의 감소 | - | - | - | - | 18억 |
| 라. 기타보증금의 감소 | - | 11.5만 | - | 5,108만 | 20만 |
| 마. 단기대여금의 감소 | - | 8.3억 | - | - | - |
| 바. 토지.건물의 처분 | - | - | - | - | 54.5억 |
| 마. 유형자산의 처분 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 바. 회원권의 처분 | - | 1.7억 | - | - | - |
| 바. 정부보조금의 수령 | - | - | 4,500만 | - | - |
| 마. 매도가능증권의 처분 | - | - | - | 3.5억 | 320만 |
| 바. 국고보조금의 수령 | 4.5억 | - | - | - | - |
| 사. 건물의 처분 | - | 2.3억 | - | - | - |
| 사. 보증금의 감소 | 500만 | - | - | - | - |
| 아. 기계장치의 처분 | - | 1,600만 | 1,000만 | 7.7억 | 6,400만 |
| 2. 투자활동으로인한 현금유출액 | -75.6억 | -195.8억 | -44억 | -17.1억 | -23.4억 |
| 자. 차량운반구의 처분 | - | 1,400만 | - | - | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 66.7억 | 13.2억 | 10.3억 | - | - |
| 차. 정부보조금의 수령 | - | 500만 | - | - | - |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 6,008.3만 | 2억 | 6,059만 | 8,235.1만 | 1,040만 |
| 라. 회원권의 취득 | - | - | 2억 | - | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | 12.9억 | - | - | - |
| 라. 유형자산의 취득 | 8.2억 | - | - | - | - |
| 나. 장기금융상품의 증가 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 다. 주주임원종업원&cr; 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 7억 |
| 마. 무형자산의취득 | 370.6만 | - | - | - | - |
| 다. 단기대여금의 증가 | - | 7.9억 | - | - | - |
| 바. 보증금의 증가 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 라. 토지의 취득 | - | 106억 | - | - | - |
| 마. 회원권의 취득 | - | - | - | - | 1.7억 |
| III. 재무활동으로인한 현금흐름 | -38.8억 | 134억 | 11.7억 | -29.5억 | -53.1억 |
| 마. 건물의 취득 | - | 54.8억 | - | 2,500만 | - |
| 자. 금형의 취득 | - | - | 1,000만 | - | 3.9억 |
| 1. 재무활동으로인한 현금유입액 | 22억 | 199억 | 81.3억 | 50억 | 15.9억 |
| 바. 기계장치의 취득 | - | 10.9억 | 7억 | 2.2억 | 3.6억 |
| 차. 시설장치의 취득 | - | - | 2,090만 | - | - |
| 가. 단기차입금의 차입 | 20억 | 2.5억 | 57.8억 | 31.1억 | 13.9억 |
| 사. 차량운반구의 취득 | - | 400만 | 4,342.9만 | 3,747.6만 | 2,325.6만 |
| 나. 장기차입금의 차입 | 2억 | 196.5억 | 23.5억 | 18.9억 | 2억 |
| 아. 공구와기구의 취득 | - | 3,848.7만 | 2,287.8만 | 90만 | 692만 |
| 2. 재무활동으로인한 현금유출액 | -60.8억 | -65.1억 | -69.6억 | -79.5억 | -69억 |
| 자. 비품의 취득 | - | 931.3만 | 987.8만 | 808.4만 | 443.8만 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 20억 | 44.4억 | 45.2억 | 39억 | 8.5억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 7,657만 | 6,660만 | 5억 | 7.5억 | 7.4억 |
| 카. 시설장치의 취득 | - | 56만 | - | 2,200만 | 550만 |
| 다. 장기차입금의 상환 | 40억 | 20억 | 19.3억 | 29.9억 | 52.2억 |
| 타. 건설중인자산의 증가 | - | 1.2억 | 22.6억 | 13억 | 6.5억 |
| 파. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 68.6만 |
| IV. 현금의증가(감소)(I + II + III) | -10.2억 | -6,477.1만 | 33.7억 | 7.7억 | 4,329.3만 |
| 파. 산업재산권의 취득 | - | 325.3만 | 2,670.8만 | - | - |
| V. 기초의현금(주석13) | 42억 | 42.7억 | 9억 | 1.3억 | 8,601.9만 |
| 하. 임차보증금의 증가 | - | 500만 | 1,600만 | 600만 | 2,992.4만 |
| 거. 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 20만 |
| VI. 기말의현금(주석13) | 31.8억 | 42억 | 42.7억 | 9억 | 1.3억 |
| 라. 외화장기차입금의 상환 | - | - | - | 3.1억 | 8,434.1만 |