오산파랑새학당

비상장계속사업자

OSANPARANGSAEHAKDANG

하승훈

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액13.4亿+11.0%12.1亿12.5亿12.7亿13.1亿
영업이익4.5亿+23.1%3.7亿4.3亿4.8亿5.4亿
당기순이익7,133万흑자전환-8,324.4万-9,399.9万-1.1亿-1.2亿
33.84%영업이익률
5.31%순이익률
0.52%ROA
12.59%ROE
2343.58%부채비율
4.09%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

138.5亿자산총액
132.8亿부채총계
5.7亿자본총계
13.4亿매출액
4.5亿영업이익
7,133万순이익
33.84%매출액 영업이익률
5.31%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I.유동자산29.5억29.1억38억37.2억33.9억
(1)당좌자산29.5억29.1억38억37.2억33.9억
현금및현금성자산(주석5)4.5억4.3억13.8억13.5억10.8억
유동성금융리스채권(주석6,10)25억24.8억---
2.유동성금융리스채권(주석5,9)--24.2억23.6억-
2. 유동성금융리스채권 (주석 2,5,9)----23.1억
당기법인세자산(주석11)40.2만38.5만---
3.당기법인세자산(주석10)--35.1만32.2만-
3. 당기법인세자산----30.2만
II.비유동자산109억131.9억154.5억177.4억199.8억
(1)투자자산23.2억21.7억19.5억18.2억16.9억
장기금융상품(주석5)23.2억21.7억19.5억18.2억16.9억
(2)기타비유동자산85.8억110.2억135억159.2억182.9억
금융리스채권(주석6,10)85.8억110.2억135억159.2억182.9억
자산총계138.5억161억192.5억214.6억233.7억
I.유동부채25.1억24.7억33.1억32.4억29.6억
미지급금(주석9,14)347만8,8002.2억2.2억687.4만
부가세예수금(주석14)7,388.6만7,472만7,351.2만7,447.2만7,422.5만
2.미지급비용(주석13)--1.3억1.4억1.6억
유동성장기부채(주석7,9,10,14)24.3억24억28.9억28억27.2억
II.비유동부채107.7억129.9억152.1억174.1억194.9억
장기차입금(주석7,9,10,14)84.5억108.2억132.2억155.5억178억
선수금23.2억21.7억19.9억18.6억16.9억
부채총계132.8억154.6억185.2억206.4억224.5억
I.자본금(주석1,8)24.7억24.7억24.7억24.7억24.7억
보통주자본금14.5억14.5억14.5억14.5억14.5억
우선주자본금10.3억10.3억10.3억10.3억10.3억
II.자본조정-1,395.2만-1,395.2만-1,395.2만-1,395.2만-1,395.2만
주식할인발행차금-1,395.2만-1,395.2만-1,395.2만-1,395.2만-1,395.2만
III.결손금(주석12)18.9억18.2억17.4억16.4억15.4억
미처리결손금-18.9억-18.2억-17.4억-16.4억-15.4억
자본총계5.7억6.4억7.2억8.2억9.2억
부채및자본총계138.5억161억192.5억214.6억233.7억

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 영업수익13.4억12.1억12.5억12.7억13.1억
운영수입8.9억8.4억8.2억7.9억7.7억
금융리스채권이자4.5억3.7억4.3억4.8억-
2. 금융리스채권이자 (주석 5)----5.4억
II. 영업비용8.9억8.4억8.2억7.9억7.7억
운영비용(주석9)8.7억----
운영비용(주석8)-8.2억8억7.7억7.3억
지급수수료1,924.1만1,916.7만1,887.2만1,830.2만1,772.1만
III. 영업이익4.5억3.7억4.3억4.8억5.4억
3. 수선비(주석 8)----1,883만
IV. 영업외수익76.8만74.3만70.7만62.8만63.7만
이자수익75만74.3만68.9만62.8만62.8만
잡이익1.8만21.8만-8,800
V. 영업외비용5.3억4.5억5.2억5.9억6.6억
이자비용(주석9)5.3억4.5억5.2억5.9억6.6억
VI. 법인세비용차감전순손실-7,133만-8,324.4만-9,399.9만-1.1억-1.2억
VIII. 당기순손실-7,133만-8,324.4만-9,399.9만-1.1억-1.2억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름25억21.7억23.9억25.6억22.4억
1. 당기순손실-7,133만-8,324.4만-9,399.9만-1.1억-1.2억
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동25.8억22.5억24.8억26.7억23.6억
미지급금의 증가(감소)346.1만-2.2억805.4만2.1억-1.9억
미지급비용의 증가--1.3억-1,736.5만-1,684만1.6억
부가세예수금의 증가(감소)-83.4만120.8만-96만24.7만71만
선수금의 증가1.5억1.8억1.3억1.7억1.4억
당기법인세자산의 증가-1.7만-3.4만-2.9만-2만-2.2만
금융리스채권의 회수24.2억24.2억23.6억23.1억22.5억
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-1.5억-2.2억-1.3억-1.3억-1.8억
2. 투자활동으로인한현금유출액-1.5억-2.2억-1.3억-1.3억-1.8억
장기금융상품의 증가1.5억2.2억1.3억1.3억1.8억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-23.4억-28.9억-22.4억-21.7억-15.9억
2. 재무활동으로인한현금유출액-23.4억-28.9억-22.4억-21.7억-15.9억
차입금의 상환23.4억28.9억22.4억21.7억15.9억
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)1,701.7만-9.5억2,438.2만2.7억4.8억
Ⅴ. 기초의 현금4.3억13.8억13.5억10.8억6.1억
Ⅵ. 기말의 현금4.5억4.3억13.8억13.5억10.8억
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