오성씨에스티
비상장계속사업자Osung CST
서영동
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 133.2亿-6.8% | 142.8亿 | 118.5亿 | 103.3亿 | 104.5亿 |
| 영업이익 | 2,913.3万-80.1% | 1.5亿 | - | - | - |
| 당기순이익 | 7,287.4万-72.2% | 2.6亿 | - | - | - |
0.22%영업이익률
0.55%순이익률
2.22%ROA
22.55%ROE
916.93%부채비율
9.83%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
32.9亿자산총액
29.6亿부채총계
3.2亿자본총계
133.2亿매출액
2,913.3万영업이익
7,287.4万순이익
0.22%매출액 영업이익률
0.55%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 31.9억 | 29.4억 | 23.7억 | 22.3억 | 21.5억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 31.9억 | 29.4억 | 23.7억 | 22.3억 | 21.5억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 2.1억 | 2.3억 | 2.8억 | 1.9억 | 1.2억 |
| 미수금 | 18.3억 | 16.8억 | 10.6억 | 9.4억 | 7.2억 |
| 단기금융상품 | 5억 | 3.5억 | - | - | - |
| 단기대여금 | 5.8억 | 5.9억 | 9.5억 | 10.2억 | 12.7억 |
| 미수수익 | 4,890.7만 | 6,628.8만 | 6,124만 | 6,812.3만 | 3,073.4만 |
| 선급비용 | 1,465.4만 | 1,686.2만 | 1,599.3만 | 1,273.8만 | 1,499.6만 |
| 당기법인세자산 | 300.1만 | 613만 | 442.3만 | 469만 | 1.5만 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 9,203만 | 1억 | 8,214.2만 | 7,436.4만 | 7,905만 |
| (1) 유 형 자 산(주석 3) | 8,122.8만 | 9,725.1만 | 8,139.2만 | 7,361.4만 | 7,830만 |
| 차량운반구 | 3,225.3만 | 3,225.3만 | 4,071.1만 | 4,071.1만 | 3,677.1만 |
| 감가상각누계액 | -2,992.8만 | -2,855만 | -3,684.7만 | -3,367.3만 | -3,058.9만 |
| 청소기기 | 4.6억 | 4.4억 | 3.8억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.6억 | -3.1억 | -2.8억 | -2.8억 |
| 비품 | 2,341.1만 | 2,341.1만 | 2,341.1만 | 2,341.1만 | 2,341.1만 |
| 감가상각누계액 | -2,087.2만 | -2,087.2만 | -2,087.2만 | -2,087.2만 | -2,087.2만 |
| 시설장치 | 1,818.2만 | 1,818.2만 | 1,818.2만 | 1,818.2만 | 1,818.2만 |
| 감가상각누계액 | -1,376.3만 | -1,196.6만 | -935만 | -554.2만 | - |
| (2) 기타 비유동자산 | 1,080.2만 | 729만 | 75만 | 75만 | 75만 |
| 보증금 | 1,080.2만 | 729만 | 75만 | 75만 | 75만 |
| 자산총계 | 32.9억 | 30.4억 | 24.5억 | 23.1억 | 22.3억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 17.1억 | 12.9억 | 10.7억 | 10.2억 | 12.1억 |
| 단기차입금 | 2.8억 | 2.4억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 예수금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 9,988.4만 | 1.5억 |
| 부가세예수금 | 6,141.3만 | 4,987.6만 | 4,493.7만 | 4,660만 | 3,989.1만 |
| 미지급비용(주석 6,12) | 12.4억 | 8.7억 | 6.6억 | 6.2억 | 8억 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 12.5억 | 17.1억 | 16억 | 12.5억 | 8.9억 |
| 임대보증금 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | - |
| 퇴직급여충당부채 | 12.5억 | 17억 | 15.9억 | 12.5억 | 8.9억 |
| 부채총계 | 29.6억 | 29.9억 | 26.6억 | 22.7억 | 21.1억 |
| Ⅰ. 자 본 금(주석9) | 5억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 자본금 | 5억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ.결손금 (주석10) | 1.8억 | 2.5억 | 5.1억 | 2.6억 | 1.7억 |
| 1.미처리결손금 | -1.8억 | -2.5억 | -5.1억 | -2.6억 | -1.7억 |
| 자본총계 | 3.2억 | 5,032.4만 | -2.1억 | 3,682.1만 | 1.3억 |
| 부채및자본총계 | 32.9억 | 30.4억 | 24.5억 | 23.1억 | 22.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 133.2억 | 142.8억 | 118.5억 | 103.3억 | 104.5억 |
| 용역수입 | 133.2억 | 142.8억 | 118.5억 | 103.3억 | 104.5억 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 120.6억 | 127.8억 | 106.3억 | 96.2억 | 96억 |
| 용역원가 | 120.6억 | 127.8억 | 106.3억 | 96.2억 | 96억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 12.5억 | 14.9억 | 12.2억 | 7.1억 | 8.6억 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | 12.8억 | 13.5억 | 15.6억 | 9.3억 | 15.8억 |
| 급여 | 5.9억 | 5.6억 | 4.7억 | 4.4억 | 4.1억 |
| 퇴직급여 | 4.1억 | 5억 | 7.6억 | 1.6억 | 8.9억 |
| 복리후생비 | 3,751.6만 | 4,038.9만 | 4,100.8만 | 2,787만 | 2,334.4만 |
| 여비교통비 | 311.8만 | 375.3만 | 320.1만 | 314.8만 | 247.7만 |
| 접대비 | 2,290.2만 | 1,668.4만 | 2,081.5만 | 2,319.1만 | 3,548.4만 |
| 통신비 | 716.3만 | 784만 | 879.1만 | 916.2만 | 929.5만 |
| 전력비 | 152.4만 | 143.9만 | 134.4만 | 113.4만 | 204.1만 |
| 세금과공과금 | 476.7만 | 404.2만 | 1,942.2만 | 177.8만 | 246.2만 |
| 감가상각비 | 31.8만 | 285.4만 | 380.8만 | 554.2만 | 3,110.6만 |
| 지급임차료 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 보험료 | 2,024.8만 | 1,850.3만 | 1,556.5만 | 1,826만 | 1,360.5만 |
| 수선비 | - | - | 133.8만 | 242만 | 240.9만 |
| 차량유지비 | 2,411.6만 | 2,477.9만 | 2,367만 | 3,398.3만 | 2,777.7만 |
| 교육훈련비 | 8.9만 | 25.8만 | 6,516만 | 9,183.9만 | 534.3만 |
| 도서인쇄비 | 43.5만 | 50.6만 | 33.7만 | 59.5만 | 42만 |
| 사무용품비 | 49.3만 | 111.7만 | 86.4만 | 108.1만 | 79.2만 |
| 소모품비 | 1,424.1만 | 1,846만 | 1,710.6만 | 1,497.5만 | 2,320.6만 |
| 지급수수료 | 5,239.8만 | 7,302.9만 | 5,053.9만 | 3,492.4만 | 3,294.6만 |
| 광고선전비 | 58.7만 | 197.6만 | 73.4만 | 88.6만 | 39.6만 |
| 리스료 | 7,274.4만 | 6,477.1만 | 4,192.6만 | 4,740.7만 | 4,989.7만 |
| Ⅴ. 영 업 손 실(이익) | 2,913.3만 | - | 3.4억 | 2.2억 | 7.2억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 1.3억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.6억 | 3,083.1만 |
| Ⅴ. 영 업 이 익(손실) | - | 1.5억 | - | - | - |
| 이자수익 | 4,901.9만 | 6,634.9만 | 6,129.9만 | 6,821만 | 3,083.1만 |
| 잡이익 | 7,845.5만 | 8,284.6만 | 5,721.2만 | 9,150.7만 | 577 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 1,835.7만 | 1,990.8만 | 1,899.3만 | 1,826.4만 | 943.6만 |
| 이자비용 | 1,413.8만 | 1,990.2만 | 1,829만 | 1,355.5만 | 943.5만 |
| 잡손실 | -421.9만 | -6,295 | -70.3만 | -470.9만 | -941 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,998.4만 | 2.8억 | - | - | - |
| Ⅸ. 법 인 세 등 | 711만 | 1,338.6만 | 1,122만 | 1,062.2만 | 1.4만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실(이익) | - | - | 2.4억 | 7,856.9만 | 7억 |
| 법인세비용 | 711만 | 1,338.6만 | 1,122만 | 1,062.2만 | 1.4만 |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익(손실) | 7,287.4만 | 2.6억 | - | - | - |
| Ⅹ. 당 기 순 손 실(이익) | - | - | 2.5억 | 8,919.1만 | 7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | -9,755.1만 | 3,584.9만 | 6,244.8만 | -2.1억 | 5.2억 |
| 1.당기순이익(손실) | 7,287.4만 | 2.6억 | - | - | - |
| 1.당기순손실 | - | - | -2.5억 | -8,919.1만 | -7억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 4.5억 | 5.5억 | 8억 | 5.3억 | 13.5억 |
| 감가상각비 | 3,382.3만 | 5,202만 | 3,742.2만 | 862.6만 | 3,618.3만 |
| 퇴직급여 | 4.1억 | 5억 | 7.6억 | 5.2억 | 13.1억 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -6.2억 | -7.7억 | -4.8억 | -6.5억 | -1.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | -1.5억 | -6.1억 | -1.2억 | -2.2억 | 8,039.1만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,738만 | -504.8만 | 688.4만 | -3,739만 | -329.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 220.9만 | -87만 | -325.5만 | 225.8만 | -246.5만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 312.8만 | -170.6만 | 26.7만 | -467.6만 | -3,930 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,159.7만 | 1,922.5만 | 878.9만 | -4,347.7만 | 1,555.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3.7억 | 2.1억 | 4,253.9만 | -1.9억 | 2억 |
| 퇴직금의 지급 | -8.7억 | -3.9억 | -4.2억 | -1.6억 | -4.2억 |
| II.투자활동으로인한현금흐름 | -1.7억 | -6,645.9만 | 2,570만 | 2.5억 | -5.2억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 510.2만 | 3.6억 | 7,090만 | 2.5억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 510.2만 | 3.6억 | 7,090만 | 2.5억 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,000 | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -1.7억 | -4.2억 | -4,520만 | -394만 | -5.2억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 4.7억 |
| 단기금융상품의 증가 | 1.5억 | 3.5억 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 348만 | - | 394만 | - |
| 청소기기의 취득 | 1,780만 | 6,440만 | 4,520만 | - | 3,636.4만 |
| 시설장치의 증가 | - | - | - | - | 1,818.2만 |
| 보증금의 증가 | 351.2만 | 654만 | - | 200만 | - |
| III.재무활동으로인한현금흐름 | 2.4억 | -1,492.7만 | 276.2만 | 3,268.7만 | -5,037만 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 2.4억 | - | 276.2만 | 3,268.7만 | - |
| 단기차입금의 증가 | 4,248.8만 | - | 276.2만 | 3,068.7만 | - |
| 보통주의 발행 | 2억 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | - | -1,492.7만 | - | - | -5,037만 |
| 단기차입금의 감소 | - | 1,492.7만 | - | - | 5,037만 |
| IV.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2,327.3만 | -4,553.6만 | 9,090.9만 | 7,049.2만 | -5,444.6만 |
| V.기초의 현금 | 2.3억 | 2.8억 | 1.9억 | 1.2억 | 1.7억 |
| VI.기말의 현금 | 2.1억 | 2.3억 | 2.8억 | 1.9억 | 1.2억 |