박영사
비상장계속사업자pakyoungsa
안종만,안상준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 119.3亿+9.7% | 108.7亿 | 114.6亿 | 117.3亿 | 106.7亿 |
| 영업이익 | 4.3亿흑자전환 | -10.9亿 | -10.5亿 | 2,861.6万 | 4,965.6万 |
| 당기순이익 | 2.2亿흑자전환 | -16亿 | -15.4亿 | 7,629.9万 | 1亿 |
3.59%영업이익률
1.86%순이익률
1.38%ROA
4.94%ROE
256.93%부채비율
28.02%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
159.8亿자산총액
115亿부채총계
44.8亿자본총계
119.3亿매출액
4.3亿영업이익
2.2亿순이익
3.59%매출액 영업이익률
1.86%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 66.9억 | 63.5억 | 64.3억 | 70.3억 | 68.4억 |
| 1. 당좌자산 | 12.2억 | 10억 | 8.9억 | 11.4억 | 11.4억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 3,588.8만 | 1,011.3만 | 1,766.2만 | 1.3억 | 2.8억 |
| 매출채권 | 9.8억 | 7.9억 | 6.5억 | 6.4억 | 7.2억 |
| 대손충당금(주석5) | -3억 | -2.1억 | -1.1억 | -4,591.4만 | -1.2억 |
| 미수금 | 6,351.9만 | 2,758.4만 | 53만 | 1,337.6만 | 976.3만 |
| 선급금 | 3,100만 | 5,892.9만 | 3,714.2만 | 9,260.3만 | 1,554만 |
| 대손충당금(주석5) | - | - | - | -682.6만 | -342만 |
| 선급비용 | 3.8억 | 3.3억 | 3.1억 | 3억 | 2.4억 |
| 미수수익 | - | - | 25.3만 | 25.3만 | - |
| 대손충당금(주석5) | -1,565.5만 | -1,565.5만 | -1,556.4만 | -6,675만 | -5,845만 |
| 대손충당금(주석5) | - | - | -25.3만 | - | - |
| 단기대여금 | 2,869.8만 | 3,381만 | 1.7억 | 5,193.8만 | 6,000만 |
| 단기매매증권(주석4) | 1,504.8만 | 637.7만 | 564.5만 | 787.5만 | 462.6만 |
| 당기법인세자산 | 5.9만 | 5.9만 | 64.6만 | 2,263.9만 | 3.1만 |
| 대손충당금(주석5) | - | -3,381만 | -1.7억 | - | - |
| 2. 재고자산 | 54.8억 | 53.5억 | 55.4억 | 58.9억 | 57억 |
| 상품 | 2,487.2만 | 2,033.1만 | 2,330.6만 | 3,209.8만 | 3,715.3만 |
| 상품평가손실충당금 | -1,807.5만 | -1,849.8만 | -1,033.2만 | -867.6만 | -867.6만 |
| 제품 | 69.6억 | 67.1억 | 62.4억 | 59.8억 | 57.1억 |
| 제품평가손실충당금 | -15.7억 | -15.1억 | -8.7억 | -2.8억 | -1.9억 |
| 원재료 | 1,734.2만 | 1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 반품회수권(주석9) | 6,078.6만 | 4,724.9만 | 4,997.2만 | 4,737.3만 | 4,175.1만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 92.9억 | 96.1억 | 101억 | 107.5억 | 116.1억 |
| 1.투자자산 | 1.3억 | 2.2억 | 2.7억 | 3.4억 | 2.8억 |
| 장기금융상품 | 2,184.5만 | 1,533.6만 | 891.6만 | 708만 | 101.1만 |
| 매도가능증권(주석4) | 1.1억 | 1.6억 | 2.6억 | 3.3억 | 2.8억 |
| 2. 유형자산(주석6,8,13) | 90.2억 | 93억 | 97.3억 | 103억 | 111.1억 |
| 장기대여금 | - | 4,000만 | - | - | - |
| 토지 | 34.4억 | 34.4억 | 34.4억 | 34.4억 | 34.3억 |
| 건물 | 91.7억 | 91.7억 | 91.7억 | 91.7억 | 89.3억 |
| 감가상각누계액 | -39.3억 | -37억 | -34.7억 | -32.4억 | -30.1억 |
| 차량운반구 | 6.6억 | 6.9억 | 8.5억 | 8.5억 | 9.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -5.5억 | -6.5억 | -5.9억 | -5.6억 |
| 시설장치 | 22.7억 | 22.7억 | 22.7억 | 22.7억 | 22.4억 |
| 감가상각누계액 | -21.8억 | -21.2억 | -19.9억 | -17.7억 | -13.6억 |
| 비품 | 5.4억 | 5.4억 | 5억 | 4.7억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -4.5억 | -3.9억 | -3.1억 | -1.8억 |
| 3. 무형자산(주석7) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,161.3만 | 3,933.8만 |
| 소프트웨어 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,161.3만 | 3,933.8만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 4.기타비유동자산 | 1.4억 | 9,092.3만 | 9,592.3만 | 9,592.3만 | 1.8억 |
| 임차보증금 | 6,400만 | 6,900만 | 6,900만 | 6,900만 | 1.5억 |
| 기타보증금 | 7,192.3만 | 2,192.3만 | 2,692.3만 | 2,692.3만 | 2,692.3만 |
| 자산총계 | 159.8억 | 159.6억 | 165.3억 | 177.8억 | 184.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 101.2억 | 92.6억 | 92.3억 | 87.9억 | 77.5억 |
| 매입채무(주석18) | 6.2억 | 5.1억 | - | - | - |
| 미지급금(주석18) | 3.2억 | 3.8억 | 2.6억 | 3.4억 | 6.4억 |
| 미지급비용(주석18) | 14.4억 | 12.3억 | 12.7억 | 10.2억 | 10.1억 |
| 외상매입금(주석18) | - | - | 6.2억 | 6.2억 | 7.8억 |
| 예수금 | 532.3만 | 503.9만 | 222.3만 | 188.8만 | 441.2만 |
| 예수보증금 | 2.5억 | 3억 | 2.9억 | 3억 | 3억 |
| 부가세예수금 | 3,029만 | 2,290.6만 | 3,537.6만 | 1,312.5만 | 4,100.7만 |
| 선수금 | 3.7억 | 4.1억 | 2.6억 | 3.2억 | 3억 |
| 선수수익 | 366.1만 | 2,794.6만 | 1,859만 | - | - |
| 반품충당부채(주석9) | 1.3억 | 1.1억 | 1.2억 | 1억 | 8,528.3만 |
| 단기차입금(주석6,8,13) | 59억 | 62.7억 | 51.4억 | 60.1억 | 41.5억 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | 136.3만 | 1.2억 |
| 유동성장기차입금(주석6,8,13) | 10.6억 | - | 12.2억 | 6,000만 | 3.1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 13.8억 | 24.4억 | 14.4억 | 16억 | 33.8억 |
| 장기차입금(주석6,8,13) | 10억 | 20.6억 | 10.6억 | 12.2억 | 30억 |
| 임대보증금 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 부채총계 | 115억 | 117억 | 106.7억 | 103.8억 | 111.3억 |
| Ⅰ.자본금 | 21.7억 | 21.7억 | 21.7억 | 21.7억 | 21.7억 |
| 보통주자본금(주석10) | 21.7억 | 21.7억 | 21.7억 | 21.7억 | 21.7억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 |
| 주식발행초과금 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석11) | 17.5억 | 15.3억 | 31.2억 | 46.6억 | 45.9억 |
| 임의적립금 | 2,244.8만 | 2,244.8만 | 2,244.8만 | 2,244.8만 | 244.8만 |
| 미처분이익잉여금 | 17.2억 | 15억 | 31억 | 46.4억 | 45.9억 |
| 자본총계 | 44.8억 | 42.6억 | 58.5억 | 74억 | 73.2억 |
| 부채와자본총계 | 159.8억 | 159.6억 | 165.3억 | 177.8억 | 184.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 119.3억 | 108.7억 | 114.6억 | 117.3억 | 106.7억 |
| 상품매출 | 225.1만 | - | - | - | - |
| 제품매출 | 110.1억 | - | - | - | - |
| 기타매출 | 9.2억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 52.3억 | 53.5억 | 56.4억 | 53.6억 | 52.2억 |
| 상품매출원가 | 242.5만 | 1,311.6만 | 1,551.6만 | 568.1만 | 3,874.9만 |
| 기초상품재고액 | 2,033.1만 | 2,330.6만 | 3,209.8만 | 3,715.3만 | 1.2억 |
| 재고평가손실충당금환입액 | - | - | - | - | -803.2만 |
| 당기상품매입액 | 738.8만 | 210만 | 520.2만 | 88.5만 | 1,565.9만 |
| 타계정대체액 | -42.3만 | 804.1만 | 152.2만 | -25.9만 | -5,321.8만 |
| 기말상품재고액 | -2,487.2만 | -2,033.1만 | -2,330.6만 | -3,209.8만 | -3,715.3만 |
| 제품매출원가 | 47.8억 | 51.1억 | 53.8억 | 48.8억 | 51.9억 |
| 기초제품재고액 | 67.1억 | 62.4억 | 59.8억 | 57.1억 | 49억 |
| 당기제품제조원가 | 55.9억 | 55.6억 | 55.6억 | 54.7억 | 64.1억 |
| 반품추정매출원가 | - | - | 259.9만 | -562.2만 | -4,175.1만 |
| 타계정대체액 | -6.7억 | -6.1억 | -5.2억 | -4.1억 | -4.5억 |
| 재고평가손실충당금전입액 | -1.2억 | -6.3억 | -5.9억 | -9,538.3만 | -8,627.3만 |
| 기말제품재고액 | -69.6억 | -67.1억 | -62.4억 | -59.8억 | -57.1억 |
| 기타매출원가 | 4.5억 | 2.3억 | 2.4억 | 4.7억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 67억 | 55.2억 | 58.3억 | 63.7억 | 54.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석16) | 62.7억 | 66.1억 | 68.8억 | 63.5억 | 54억 |
| 급여 | 24.4억 | 25.3억 | 25.6억 | 23.5억 | 22.1억 |
| 퇴직급여 | 2억 | 2억 | 2억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 복리후생비 | 2.6억 | 2.7억 | 3억 | 2.8억 | 2.3억 |
| 여비교통비 | 8,863.8만 | 1.1억 | 9,644.3만 | 5,973.7만 | 4,169.6만 |
| 접대비 | 1.8억 | 1.9억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 통신비 | 2,449.9만 | 2,531.8만 | 3,427.2만 | 3,814.4만 | 3,676.3만 |
| 수도광열비 | 11.7만 | - | 6.8만 | 30.2만 | 208.3만 |
| 전력비 | 1,320.8만 | 1,347.3만 | 1,410.6만 | 1,078.4만 | 635만 |
| 세금과공과금 | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 감가상각비(주석6) | 4억 | 4.7억 | 6.3억 | 8.1억 | 5.4억 |
| 지급임차료 | 1.6억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 수선비 | 637.3만 | 1,102.3만 | 1,397만 | - | 623.3만 |
| 보험료 | 4,319.2만 | 1,476.2만 | 5,272.6만 | 5,753.2만 | 2,968.1만 |
| 차량유지비 | 7,802.5만 | 6,042.6만 | 7,473.7만 | 7,518.7만 | 5,944.8만 |
| 운반비 | 1.8억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 교육훈련비 | 2,263.3만 | 845.2만 | 796.2만 | 523만 | 1,021.8만 |
| 회의비 | 114만 | 1,368.1만 | 2,072.2만 | 296.5만 | - |
| 도서구입비 | 584.6만 | 654.6만 | 822.1만 | 559.7만 | 1,297.3만 |
| 소모품비 | 5,195만 | 5,822만 | 5,439만 | 7,940.2만 | 5,560.9만 |
| 지급수수료 | 11.4억 | 13.9억 | 13.4억 | 10억 | 5.8억 |
| 대손상각비 | 1.1억 | 1억 | 7,412.8만 | 1,712.5만 | 3,237.1만 |
| 광고선전비 | 5.7억 | 5억 | 4.8억 | 4.8억 | 5.3억 |
| 무형자산상각비 | - | - | 1,160.9만 | - | - |
| 건물관리비 | 9,790.1만 | 9,964.5만 | 1.4억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 무형고정자산상각 | - | - | - | 2,772.5만 | 1,611.2만 |
| 난방유류비 | 96.6만 | 71.3만 | 25.4만 | 14.2만 | 66.6만 |
| 차량유류대 | 2,250.3만 | 2,739.5만 | 3,051.8만 | 3,942만 | 3,810만 |
| 도서인쇄비 | 1,914.3만 | 163.4만 | 230.8만 | 636.4만 | 353.4만 |
| 협회비 | 420만 | 420만 | 354만 | 294만 | 260만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 4.3억 | -10.9억 | -10.5억 | 2,861.6만 | 4,965.6만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.4억 | 7,439.5만 | 1.7억 | 3.9억 | 7.9억 |
| 이자수익 | 2.6만 | 246.6만 | 12.7만 | 191만 | 502.6만 |
| 외화환산이익 | 37만 | 1,010.4만 | - | - | - |
| 배당금수익 | 119.3만 | 380.9만 | 444.8만 | 2.1만 | - |
| 외환차익 | 90.3만 | 92.7만 | 99.5만 | 19만 | 49.9만 |
| 단기매매증권처분이익 | 867.2만 | - | 35.5만 | 77.3만 | 953.9만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | 73.2만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 3.2억 | - |
| 유형자산처분이익 | 4,090.3만 | 818만 | 526.7만 | 954.1만 | 7.2억 |
| 기타의 대손충당금 환입 | - | - | 5,118.6만 | - | - |
| 매도가능증권손상차손환입 | - | - | - | 1,367.7만 | - |
| 장기금융상품평가손익 | 44.1만 | 35.2만 | - | - | - |
| 잡이익 | 8,887.6만 | 4,782.5만 | 1.1억 | 4,096.8만 | 5,323만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 3.5억 | 5.9억 | 6.6억 | 3.4억 | 5.6억 |
| 이자비용 | 3.3억 | 3.6억 | 3.7억 | 2.7억 | 1.9억 |
| 외화환산손실 | -885.6만 | - | -810.3만 | -1,163.7만 | -258.9만 |
| 외환차손 | 462.2만 | 490.7만 | 146.2만 | 99.1만 | 41.5만 |
| 기부금 | 364만 | 3,472만 | 3,628만 | 3,336.4만 | 6,536.2만 |
| 유형자산처분손실 | - | -16.7만 | -1,000 | -1,000 | -30.5만 |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | -33.2만 | -660.7만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | -157.1만 | -375.4만 | -83.7만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 9,993.2만 | 6,991.4만 | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | -423.3만 | - | - |
| 잡손실 | -141.4만 | -13.7만 | -66.9만 | -233.3만 | -2.2억 |
| 기타의대손상각비 | - | 8,375.8만 | 1.7억 | 1,170.6만 | 6,187만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 2.2억 | -16억 | -15.4억 | 8,122.6만 | 2.8억 |
| Ⅸ.법인세등(주석12) | - | - | - | 492.7만 | 1.8억 |
| 법인세비용 | - | - | - | 492.7만 | 1.8억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 2.2억 | -16억 | -15.4억 | 7,629.9만 | 1억 |
| 기본및희석주당순이익 | - | - | - | 176 | 232 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4.9억 | -7.4억 | -6,457.2만 | -2.5억 | 7.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 2.2억 | -16억 | -15.4억 | 7,629.9만 | 1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.9억 | 14.2억 | 15.9억 | 10.3억 | 9.9억 |
| 대손상각비 | 1.1억 | 1억 | 7,412.8만 | 1,712.5만 | 3,237.1만 |
| 감가상각비 | 4.2억 | 5억 | 6.6억 | 8.6억 | 5.7억 |
| 재고자산평가손실 | -6,477.6만 | -6.3억 | -5.9억 | -9,538.3만 | -7,824.1만 |
| 무형자산상각비 | - | - | 1,160.9만 | 2,772.5만 | 1,611.2만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | -157.1만 | -375.4만 | -83.7만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | -423.3만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5,038.6만 | -1,779만 | -6,180.7만 | -3.5억 | -7.3억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 9,993.2만 | 6,991.4만 | 1,163.7만 | - |
| 단기매매증권처분이익 | 867.2만 | 73.2만 | 35.5만 | 77.3만 | 953.9만 |
| 외화환산손실 | - | - | -797.6만 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -639.3만 |
| 매도가능증권손상차손환입 | 44.1만 | 35.2만 | - | 1,367.7만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -16.7만 | -1,000 | -1,000 | -30.5만 |
| 유형자산처분이익 | 4,090.3만 | 818만 | 526.7만 | 954.1만 | 7.2억 |
| 기타의 대손상각비 | - | 8,375.8만 | 1.7억 | 1,170.6만 | 6,187만 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -2.2억 |
| 기타이익 | 37만 | - | - | 210만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.8억 | -5.4억 | -5,259.2만 | -10.1억 | 3.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -2.1억 | -1.4억 | -2,469.4만 | -2,849.5만 | 6.8억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 3.2억 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -3,593.5만 | -2,705.4만 | 942.6만 | -361.3만 | 923.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | 2,792.9만 | -2,178.7만 | 5,546.1만 | -7,706.3만 | 589.4만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -888.4만 | -33.7만 | -70.2만 | 73만 | -876.8만 |
| 잡이익 | - | 852.7만 | 499.9만 | - | - |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | 5,118.6만 | - | - |
| 선급원고료의 감소(증가) | -3,956.3만 | -2,054.3만 | -880.7만 | -6,567.9만 | 7,584.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -1.9억 | -4.4억 | -2.4억 | -2.8억 | -7.6억 |
| 반품충당부채의 증가(감소) | 2,172.9만 | -1,567.8만 | 2,084.4만 | 1,799.5만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | -25.3만 | 1,041.7만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.1억 | -1.1억 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -5,587.9만 | 1.2억 | -7,740.3만 | -3.1억 | 4.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 718.2만 | -4,110.5만 | -1,694.3만 | -5,024.6만 | 1.6억 |
| 당기법인세 자산의 감소(증가) | - | 58.7만 | 2,199.3만 | -2,260.8만 | -3.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | 28.4만 | 281.5만 | 33.6만 | -252.4만 | -1,942.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | -3,701.4만 | 1.5억 | -5,736.4만 | 1,794.5만 | 9,138.8만 |
| 선수수익의 증가(감소) | -2,428.4만 | 935.6만 | 1,859만 | - | - |
| 미지급원고료의 증가(감소) | 2억 | -98.7만 | 2.7억 | 6,652만 | -3.8억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 738.4만 | -1,247만 | 2,225.1만 | -2,788.3만 | 2,384.5만 |
| 국고보조금의 증가(감소) | - | - | -2,893.2만 | 2,893.2만 | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | -5,000만 | 1,000만 | - | 100만 | 4,000만 |
| 외상매입금의 증가(감소) | - | - | -820.6만 | -1.5억 | -1,851.6만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | -150만 | - | - | - | -5,000만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8,382.5만 | -1.8억 | -2.1억 | 3.1억 | -7.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.4억 | 818.2만 | 628.6만 | 6.3억 | 11.7억 |
| 매도가능증권의 처분 | 5,640만 | - | - | 3.3억 | - |
| 장기대여금의 회수 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 4,090.9만 | 818.2만 | 527.3만 | 954.5만 | 1,954.5만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | -136.3만 | -1.2억 | 7,300.9만 |
| 임차보증금의 감소 | 500만 | - | - | 8,000만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.3억 | -1.9억 | -2.2억 | -3.2억 | -19.4억 |
| 장기금융상품의 증가 | 606.9만 | 606.9만 | 606.9만 | 606.9만 | 101.1만 |
| 단기대여금의 증가 | 2,869.8만 | 8,375.8만 | 1.2억 | 2억 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 2억 | 7,000만 |
| 토지,건물의 처분 | - | - | - | - | 10.5억 |
| 차량운반구 취득 | 1.4억 | 1,302만 | 6,650.2만 | - | 1.9억 |
| 비품 취득 | 446.5만 | 4,940.6만 | 2,795.4만 | 2,465.1만 | 2.4억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | 101.4만 | 1,431.6만 | 634.2만 |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | - | 1,090.9만 |
| 기타보증금의 증가 | 5,000만 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.8억 | 9.2억 | 1.4억 | -1.8억 | -2,023.7만 |
| 장기대여금의 증가 | - | 4,000만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 626만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 98.8억 | 63.8억 | 85.5억 | 88.7억 | 25.2억 |
| 단기차입금 차입 | 98.8억 | 63.8억 | 85.5억 | 88.6억 | 8.3억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -102.6억 | -54.6억 | -84.1억 | -90.6억 | -25.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 102.6억 | 54.6억 | 83.5억 | 70억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | 2,577.4만 | -754.9만 | -1.4억 | -1.2억 | -8,711.2만 |
| V. 기초의 현금 | 1,011.3만 | 1,766.2만 | 1.6억 | 2.8억 | 3.7억 |
| VI. 기말의 현금 | 3,588.8만 | 1,011.3만 | 1,766.2만 | 1.6억 | 2.8억 |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | 2,054.6만 | 462.6만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 4,844만 | 4,825.6만 |
| 건물 취득 | - | - | - | 65.1만 | - |
| 시설장치 취득 | - | - | - | 2,179.5만 | 10.5억 |
| 건설중인자산 취득 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 소프트웨어 취득 | - | - | - | - | 5,545만 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 6,400만 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 6,000만 | 3.1억 | 23.4억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | 1,500만 | 16.9억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 17.4억 | - |
| 중간배당 | - | - | - | - | 2억 |