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비상장계속사업자platform inc.
장철호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 374.2亿-15.5% | 442.9亿 | 486.6亿 | 508亿 | 483亿 |
| 영업이익 | -11.2亿적자전환 | 2.5亿 | 25.1亿 | 37.2亿 | 38.9亿 |
| 당기순이익 | -11.7亿적자지속 | -2.3亿 | 17.3亿 | 26.6亿 | 30.4亿 |
-2.98%영업이익률
-3.13%순이익률
-3.07%ROA
-4.97%ROE
61.75%부채비율
61.83%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
380.9亿자산총액
145.4亿부채총계
235.5亿자본총계
374.2亿매출액
-11.2亿영업이익
-11.7亿순이익
-2.98%매출액 영업이익률
-3.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 266.1억 | 253.3억 | 261.2억 | 232.3억 | 223.7억 |
| (1)당좌자산 | 75억 | 63.4억 | 53.5억 | 75.8억 | 100.5억 |
| 1.현금및현금성자산(주석12,19) | 25.6억 | 36.9억 | 8.2억 | 22.3억 | 57.7억 |
| 2. 단기금융상품 | 27억 | - | 16억 | - | - |
| 3.매출채권 | 19.5억 | 22.7억 | 23.1억 | 32.1억 | 26.3억 |
| 대손충당금 | -9,632.3만 | -2,267.9만 | -2,309.4만 | -3,209.6만 | -2,626.9만 |
| 3.단기대여금 | - | - | - | 500만 | 1,100만 |
| 5.미수금 | 48.8만 | 18.8만 | 85.6만 | 11.3만 | 14.2만 |
| 7.미수수익 | 1,302.5만 | 604.2만 | 397.1만 | 700.3만 | 9,704 |
| 5.단기매매증권(주석 5, 23) | - | - | - | 3.3억 | - |
| 8.선급금 | 3.3억 | 3.4억 | 5.3억 | 17.8억 | 16.6억 |
| 9.선급비용 | 4,179.7만 | 1,727.3만 | 1,001.9만 | 653만 | 627.2만 |
| 10. 당기법인세자산 | 638.6만 | 4,630.5만 | 9,306.4만 | - | - |
| (2)재고자산(주석4,20) | 191.2억 | 189.9억 | 207.7억 | 156.5억 | 123.2억 |
| 9.부가세대급금 | - | - | - | 4,488.3만 | - |
| 1.상품 | 190.1억 | 178.8억 | 204.6억 | 148.1억 | 104.1억 |
| 평가손실충당금 | -1.2억 | -9,162.6만 | -6,133만 | -7,071.7만 | -9,252.5만 |
| 2.미착품 | 2.2억 | 12억 | 3.7억 | 9.2억 | 20억 |
| II.비유동자산 | 114.8억 | 125.3억 | 125.4억 | 130.4억 | 126.2억 |
| (1)투자자산 | 3.3억 | 6.4억 | 7.8억 | 9.6억 | 5.6억 |
| 1. 장기성예금 | 1.9억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 2. 매도가능증권(주석5,23) | - | 2.4억 | 2억 | 3억 | 2.9억 |
| 3. 기타자산 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 4. 퇴직연금운용자산 | - | 5,003.2만 | 2.3억 | 3.4억 | - |
| (2)유형자산(주석6,20) | 93.8억 | 95.2억 | 92.9억 | 92.9억 | 92.8억 |
| 1.토지 | 68.5억 | 68.5억 | 68.5억 | 68.5억 | 68.5억 |
| 2.건물 | 21.1억 | 21.1억 | 21.1억 | 21.1억 | 21.1억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -5.4억 | -4.7억 | -3.9억 | -3.2억 |
| 3.비품 | 1.1억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -1.1억 | -1억 | -9,418.1만 | -8,486.3만 |
| 4.시설장치 | 32억 | 34.3억 | 30.5억 | 36.7억 | 36.9억 |
| 감가상각누계액 | -21.7억 | -23.5억 | -22.9억 | -29.6억 | -31억 |
| 3.차량운반구 | - | - | 3,359.6만 | 3,359.6만 | 7,994.2만 |
| (3)무형자산(주석7) | 3.5억 | 3.7억 | 4.6억 | 4.7억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -3,359.6만 | -2,743.7만 | -5,679.2만 |
| 2.기타의무형자산 | 3.5억 | 3.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 5.3억 |
| (4)기타비유동자산 | 14.2억 | 20억 | 20.1억 | 23.2억 | 22.4억 |
| 1.소프트웨어 | - | 125만 | 426.4만 | 977.9만 | 1,764.4만 |
| 1.임차보증금 | 12.6억 | 18.8억 | 18.8억 | 21.7억 | 20.9억 |
| 2.기타보증금 | 1.5억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 자산총계 | 380.9억 | 378.6억 | 386.6억 | 362.7억 | 349.9억 |
| I.유동부채 | 94.7억 | 127.6억 | 131.4억 | 116.9억 | 73.1억 |
| 1.매입채무(주석12,23) | 7.1억 | 15.6억 | 8억 | 17.4억 | 21.1억 |
| 3.파생상품자산(주석22,23) | - | - | - | 2,143.7만 | - |
| 3. 파생상품자 산 (주석 22) | - | - | - | - | 1,063.3만 |
| 2.미지급금(주석12,23) | 5.2억 | 5.9억 | 7.2억 | 8.6억 | 9.1억 |
| 3.미지급비용(주석23) | 1.7억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 4.단기차입금 | 48.4억 | 25억 | 34.1억 | - | - |
| 5.유동성장기차입금(주석8,23) | 30억 | 75.7억 | 77.6억 | 79.6억 | 31.9억 |
| 6.예수금 | 6,549.2만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 7.부가세예수금 | 1.7억 | 1.8억 | 1억 | - | 3억 |
| 8.선수금 | 2.2만 | 533.8만 | - | 6,441 | 261.5만 |
| II.비유동부채 | 50.7억 | 3억 | 3.4억 | 3.5억 | 53.2억 |
| 1.퇴직급여충당부채(주석9) | 10.4억 | 42.5억 | 41.9억 | 41.6억 | 40.1억 |
| 9.당기법인세부채 | - | 8.7만 | - | 7.4억 | 4.1억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -9.5억 | -42.5억 | -41.9억 | -41.6억 | -39.6억 |
| 2.충당부채(주석10) | 4.2억 | 3억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.1억 |
| 3. 장기임대보증금 | 500만 | - | - | - | - |
| 4. 장기차입금(주석8,23) | 45.6억 | - | - | - | 49.6억 |
| 부채총계 | 145.4억 | 130.7억 | 134.8억 | 120.4억 | 126.3억 |
| I.자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 1.보통주자본금(주석1,14) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| II.기타포괄손익누계액(주석16) | - | 7,540.1만 | 2,628.9만 | 853.3만 | -230.7만 |
| 1.매도가능증권평가손익(주석5) | - | 7,540.1만 | 2,628.9만 | - | - |
| III.이익잉여금(주석15) | 231.5억 | 243.2억 | 247.5억 | 238.2억 | 219.6억 |
| 1.법정적립금 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 1.매도가능증권평가이익(손실)(주석5) | - | - | - | 853.3만 | - |
| 2.미처분이익잉여금 | 228.1억 | 239.8억 | 244.1억 | 234.8억 | 216.2억 |
| 1. 매도가능증권평가손실(주석5) | - | - | - | - | -230.7만 |
| 자본총계 | 235.5억 | 248억 | 251.8억 | 242.3억 | 223.6억 |
| 부채및자본총계 | 380.9억 | 378.6억 | 386.6억 | 362.7억 | 349.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 374.2억 | 442.9억 | 486.6억 | 508억 | 483억 |
| II.매출원가 | 189.9억 | 223.5억 | 223.7억 | 237.6억 | 214.8억 |
| III.매출총이익 | 184.3억 | 219.4억 | 262.8억 | 270.3억 | 268.3억 |
| IV.판매비와관리비(주석24) | 195.4억 | 216.9억 | 237.7억 | 233.1억 | 229.4억 |
| 1.급여 | 50.8억 | 60.4억 | 60.4억 | 60.6억 | 70.7억 |
| 2.퇴직급여 | 6.2억 | 6.6억 | 4.5억 | 7.9억 | 9.7억 |
| 3.복리후생비 | 3.8억 | 4.1억 | 4.4억 | 4.3억 | 4.3억 |
| 4.여비교통비 | 1.3억 | 1.7억 | 1.6억 | 8,327.3만 | 4,510.7만 |
| 5.접대비 | 7,804.1만 | 8,039.3만 | 9,017.9만 | 8,206.3만 | 6,865.3만 |
| 6.통신비 | 4,169.2만 | 5,727만 | 4,485.5만 | 3,710.3만 | 4,645.8만 |
| 7.수도광열비 | 3,724.9만 | 4,321.2만 | 4,641만 | 4,785.3만 | 4,794.6만 |
| 8.세금과공과 | 2.6억 | 3억 | 2.9억 | 2.7억 | 4.2억 |
| 9.감가상각비 | 4.6억 | 4.1억 | 4억 | 3.6억 | 3.9억 |
| 10.임차료 | 19.9억 | 23.4억 | 21.2억 | 21.5억 | 20.4억 |
| 11.수선비 | 675.2만 | 942.9만 | 1,335.7만 | 1,490.6만 | 1,299.1만 |
| 12.보험료 | 1.3억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 13.차량유지비 | 4,586.9만 | 4,117.8만 | 3,062.4만 | 3,393.5만 | 2,646.2만 |
| 14.운반비 | 9,598.8만 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 15.교육훈련비 | 626만 | 633만 | 672.3만 | 387만 | 851.5만 |
| 16.도서인쇄비 | 7,792.6만 | 8,301.8만 | 9,183.9만 | 5,477.2만 | 5,721.5만 |
| 17.포장비 | 2.1억 | 2.5억 | 3억 | 3.1억 | 2.6억 |
| 18.소모품비 | 4,572.4만 | 1.9억 | 1.2억 | 9,646.8만 | 7,333.8만 |
| 19.지급수수료 | 13.1억 | 14.2억 | 12.6억 | 12억 | 9.7억 |
| 20.광고선전비 | 15.8억 | 11.1억 | 16.5억 | 11.1억 | 11.5억 |
| 21.판매촉진비 | 5,444.1만 | -3,769만 | 420만 | 5,527.8만 | 546.9만 |
| 22.대손상각비(환입) | 7,364.4만 | -41.5만 | -900.2만 | 582.7만 | 947.7만 |
| 23.건물관리비 | 4억 | 4.1억 | 3.6억 | 3.2억 | 3.1억 |
| 24.판매수수료 | 39.1억 | 48.8억 | 68.7억 | 74.1억 | 62.1억 |
| 25.무형자산상각비 | 1.8억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 26.견본비 | 2억 | 1.9억 | 2.4억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 27.외주용역비 | 16.5억 | 17.1억 | 18.6억 | 14.1억 | 12.1억 |
| 28.시설비 | 4.6억 | 3.7억 | 3.6억 | 2.1억 | 3.6억 |
| 29.회의비 | 2,291.7만 | 2,847.5만 | 2,903.6만 | 1,927만 | 1,264.1만 |
| V.영업이익(손실) | -11.2억 | 2.5억 | 25.1억 | 37.2억 | 38.9억 |
| VI.영업외수익 | 4.1억 | 3.2억 | 3.3억 | 2.9억 | 2.5억 |
| 1.이자수익 | 1억 | 2.1억 | 1.9억 | 5,736.9만 | 4,655.8만 |
| 2.외환차익 | 1.4억 | 5,146.3만 | 3,099.8만 | 9,964.5만 | 6,144.7만 |
| 3.외화환산이익(주석12) | 4,528.8만 | 226.6만 | 1,093.1만 | 4,693.1만 | 280.7만 |
| 4.매도가능증권처분이익 | 7,260만 | - | 2,728만 | - | 124만 |
| 4.단기매매증권처분이익 | - | - | 3,435.7만 | - | - |
| 5.복구충당부채환입 | 2,157.6만 | - | 973.7만 | 1,835.7만 | - |
| 6.투자자산평가이익 | 302.8만 | 877.5만 | 126.5만 | - | - |
| 6.파생상품거래이익 | - | - | 2,152.1만 | 3,555.3만 | 2,207.6만 |
| 6.파생상품평가이익 | - | - | - | 1,080.4만 | 1억 |
| 8.잡이익 | 2,466.8만 | 2,496.1만 | 319.6만 | 633.6만 | 1,382.6만 |
| 9.유형자산처분이익 | - | 2,309.1만 | - | 1,338.9만 | - |
| VII.영업외비용 | 4.7억 | 7.9억 | 7.8억 | 4.1억 | 6.4억 |
| 10. 보험차익 | - | 49.2만 | - | - | - |
| 1.이자비용 | 3.3억 | 4.3억 | 4.4억 | 2.8억 | 1.8억 |
| 2.외환차손 | 7,187.3만 | 1.4억 | 2.5억 | 5,249.7만 | 1.7억 |
| 3.외화환산손실(주석12) | -980만 | -3,779.5만 | -219.7만 | -710.7만 | -2,289.7만 |
| 4.기부금 | 2,146만 | 3,370만 | 3,248만 | 3,511.9만 | 3,225만 |
| 5.투자자산처분손실 | -11.6만 | - | -367만 | - | -551.5만 |
| 6.유형자산처분손실 | -1,255.2만 | -1.1억 | -982.5만 | - | -1억 |
| 7.잡손실 | -2,872.1만 | -3,754.7만 | -995.4만 | -599.8만 | -601.6만 |
| 5.파생상품거래손실 | - | - | -2,143.7만 | -354.4만 | -7,497.5만 |
| 8. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -1,215.7만 |
| VIII.법인세차감전순이익(손실) | -11.7억 | -2.2억 | 20.6억 | 36억 | 34.9억 |
| 8.단기매매증권평가손실 | - | - | - | -2,340.1만 | - |
| 10. 무형자산처분손실 | - | - | - | - | -3,828만 |
| X.당기순이익(손실) | -11.7억 | -2.3억 | 17.3억 | 26.6억 | 30.4억 |
| 1.기본주당순손실 | -1.5만 | - | - | - | - |
| IX.법인세등(주석17) | - | 924.8만 | 3.3억 | 9.4억 | 4.5억 |
| 1.기본주당순이익(손실) | - | -2,923 | 2.2만 | 3.3만 | 3.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로인한현금흐름 | -11.9억 | 33.5억 | -15.1억 | -16.2억 | 30억 |
| 1.당기순이익(손실) | -11.7억 | -2.3억 | 17.3억 | 26.6억 | 30.4억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 13.3억 | 13.7억 | 10.5억 | 14.2억 | 17.3억 |
| 퇴직급여 | 5.3억 | 6.6억 | 4.5억 | 7.9억 | 9.7억 |
| 감가상각비 | 4.6억 | 4.1억 | 4억 | 3.6억 | 3.9억 |
| 무형자산상각비 | 1.8억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 충당부채전입액 | 5,444.1만 | -3,769만 | 420만 | 5,342.8만 | 178.8만 |
| 외화환산손실 | - | -3,779.5만 | -36.6만 | - | -2,239.4만 |
| 대손상각비 | 7,364.4만 | - | - | 582.7만 | 947.7만 |
| 재고자산평가손실 | -2,723.9만 | -3,029.6만 | - | - | - |
| 무형자산처분손실 | - | - | -982.5만 | - | -3,828만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -1,215.7만 |
| 유형자산처분손실 | -1,255.2만 | -1.1억 | - | - | -1억 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1.4억 | -2,350.6만 | -1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 매도가능증권처분이익 | 7,260만 | - | 2,728만 | - | 124만 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -551.5만 |
| 외화환산이익 | 4,528.8만 | - | 1,093.1만 | 4,693.1만 | 280.7만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -2,340.1만 | - |
| 복구충당부채환입 | 2,157.6만 | - | 973.7만 | 1,835.7만 | - |
| 대손상각비환입 | - | 41.5만 | 900.2만 | - | - |
| 투자자산평가이익 | 302.8만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 2,309.1만 | - | 1,338.9만 | - |
| 재고자산평가손실환입 | - | - | -938.8만 | -2,180.7만 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -12.1억 | 22.3억 | -41.9억 | -55.8억 | -16.7억 |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 1,080.4만 | 1억 |
| 매출채권의감소(증가) | 3.2억 | 4,151.8만 | 9억 | - | -9.5억 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 3,435.7만 | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | -11.3억 | - | - | -43.9억 | 26.6억 |
| 미착품의감소(증가) | 9.8억 | -8.3억 | 5.5억 | 10.8억 | - |
| 재고자산의증가 | - | 25.8억 | -56.5억 | - | - |
| 미수금의감소(증가) | -29.9만 | 66.7만 | -74.3만 | 2.9만 | 113.9만 |
| 매출채권의증가 | - | - | - | -5.8억 | - |
| 미수수익의증가 | -698.3만 | - | - | - | - |
| 선급금의감소 | 880만 | 1.9억 | 12.5억 | - | -13.8억 |
| 미수수익의감소(증가) | - | -207.1만 | 303.2만 | -699.4만 | 1.2만 |
| 선급비용의증가 | -2,452.4만 | -725.4만 | -348.9만 | - | - |
| 당기법인세자산의감소 | 4,364.1만 | - | - | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | -8.1억 | - | - | - | -11.7억 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | 4,675.9만 | -9,306.4만 | - | - |
| 선급금의증가 | - | - | - | -1.2억 | - |
| 미지급금의감소 | -6,691만 | -1.3억 | -1.4억 | - | - |
| 선급비용의감소(증가) | - | - | - | -25.8만 | 311.1만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -7,143만 | 382.2만 | -241.8만 | 1,149.2만 | - |
| 부가세대급금의감소(증가) | - | - | 4,488.3만 | -4,488.3만 | 1,209.7만 |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -1,189.2만 |
| 예수금의증가(감소) | -4,629.5만 | 282.9만 | -5,066.6만 | 19.1만 | 3,537.5만 |
| 매입채무의감소 | - | 7.2억 | -2,354.5만 | -3.2억 | - |
| 파생상품자산의감소 | - | - | 2,143.7만 | - | - |
| 부가세예수금의증가(감소) | -997.1만 | 8,008만 | 1억 | -3억 | 3억 |
| 미지급금의증가(감소) | - | - | - | -5,080.1만 | 2.2억 |
| 선수금의증가(감소) | -531.6만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의증가(감소) | -8.7만 | 8.7만 | -7.4억 | - | - |
| 퇴직금의지급 | -37.4억 | -6억 | -4.3억 | -6.3억 | -5.7억 |
| 퇴직연금운용자산의감소 | 33.5억 | - | - | - | - |
| 선수금의감소 | - | 533.8만 | -6,441 | -260.9만 | -238만 |
| II.투자활동으로인한현금흐름 | -22.7억 | 8.1억 | -14.1억 | -9.3억 | -2.3억 |
| 당기법인세부채의증가 | - | - | - | 3.3억 | 3.1억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 9.5억 | 16.6억 | 8.2억 | 2,901.8만 | 10.1억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | 1.2억 | 8,466만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의증가 | - | - | - | -5.5억 | -11.3억 |
| 장기금융상품의감소 | 5,748.6만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의처분 | 2.4억 | - | 1.5억 | - | 5.7억 |
| 단기금융상품의감소 | - | 16억 | - | - | 1.2억 |
| 비품의 처분 | 545.5만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의감소 | - | - | 500만 | 600만 | 724.9만 |
| 단기매매증권의처분 | - | - | 3.6억 | - | - |
| 임차보증금의감소 | 6.5억 | 2,429만 | 3억 | - | 2.7억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -32.2억 | -8.4억 | -22.3억 | -9.6억 | -12.4억 |
| 차량운반구의처분 | - | 2,309.1만 | - | 2,301.8만 | - |
| 단기금융상품의증가 | 27억 | - | 16억 | - | 218.5만 |
| 기타보증금의감소 | - | 933.4만 | - | - | 4,599만 |
| 장기금융상품의증가 | 3,672.9만 | -394.6만 | 3,789.8만 | 4,312.1만 | 3,700.9만 |
| 비품의취득 | 352.7만 | - | 2,920만 | - | 915만 |
| 시설장치의취득 | 2.5억 | 7.5억 | 3.7억 | 3.8억 | 1.5억 |
| 단기매매증권의증가 | - | - | - | 3.5억 | - |
| 기타의무형자산의취득 | 1.6억 | 7,000만 | 1.8억 | 1.1억 | 3.4억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 기타보증금의증가 | 3,225.3만 | - | - | - | 9,897.9만 |
| 임차보증금의증가 | 3,100만 | 2,324만 | 1,500만 | 7,222.1만 | 2,205만 |
| III.재무활동으로인한현금흐름 | 23.3억 | -13억 | 15.1억 | -9.9억 | -1.9억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 36.4억 | 5억 | 39.5억 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 36.4억 | 5억 | 39.5억 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 500만 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -13.2억 | -18억 | -24.4억 | -9.9억 | -1.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 13억 | 14.1억 | 14.5억 | - | - |
| 유동성장기차입금의상환 | 1,600만 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| IV.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -11.3억 | 28.6억 | -14.1억 | -35.4억 | 25.8억 |
| 배당금의지급 | - | 2억 | 8억 | 8억 | - |
| V.기초의현금 | 36.9억 | 8.2억 | 22.3억 | 57.7억 | 32억 |
| VI.기말의현금 | 25.6억 | 36.9억 | 8.2억 | 22.3억 | 57.7억 |