리젠케어
비상장계속사업자regencare co.,Ltd
손태식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 43.2亿+14.4% | 37.7亿 | 35.8亿 | 22.5亿 | 17.1亿 |
| 영업이익 | 8.8亿+16.1% | 7.6亿 | 6.2亿 | -1.2亿 | -6.3亿 |
| 당기순이익 | 4.5亿+78.3% | 2.5亿 | 3,577.4万 | -5.9亿 | -9.4亿 |
20.47%영업이익률
10.36%순이익률
3.93%ROA
30.27%ROE
670.20%부채비율
12.98%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
113.8亿자산총액
99亿부채총계
14.8亿자본총계
43.2亿매출액
8.8亿영업이익
4.5亿순이익
20.47%매출액 영업이익률
10.36%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 18.9억 | 22억 | 20.7억 | 20.1억 | 17.7억 |
| (1) 당좌자산 | 8.8억 | 13.6억 | 11.5억 | 5.8억 | 11.1억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 234.6만 | 70.4만 | 45.3만 | 358.1만 | 1,158.9만 |
| 단기투자자산(주석4) | 3.1억 | 2.3억 | 2억 | 2,125.9만 | 1,693.6만 |
| 매출채권(주석14) | 5.1억 | 10.7억 | 8.8억 | 4.9억 | 10.3억 |
| (-)대손충당금 | -512.2만 | -473.2만 | -1,061만 | -391.5만 | -1,034.8만 |
| 미수금(주석14) | 4,634.1만 | 4,634.1만 | 4,634.1만 | 4,634.1만 | 3,791.9만 |
| 선급금 | 916.2만 | 935.5만 | 2,627.8만 | 2,052.3만 | 894.2만 |
| 선급비용 | 500.1만 | 513.4만 | 527.9만 | 556.6만 | 556.5만 |
| 당기법인세자산 | 3,340 | - | - | 2,800 | 3,070 |
| (2) 재고자산 | 10.1억 | 8.4억 | 9.3억 | 14.3억 | 6.6억 |
| 상품 | 1.1억 | 8,776만 | 9,915.8만 | 9,198.8만 | 5,808.5만 |
| 제품 | 6.6억 | 4.8억 | 7.1억 | 9.2억 | 5.2억 |
| 원재료 | 4,243.3만 | 1,678.3만 | 1,588.3만 | 4,585.7만 | - |
| 부재료 | 1억 | 7,167.9만 | 7,015.5만 | 8,628.7만 | 8,534.3만 |
| 재공품 | 1억 | 1.9억 | 3,010.9만 | 2.5억 | - |
| 미착품 | - | - | - | 2,604.5만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 94.9억 | 98.9억 | 101.2억 | 103.1억 | 107.9억 |
| (1) 유형자산(주석5) | 91.9억 | 95억 | 98.5억 | 102.6억 | 107.3억 |
| 토지 | 32.2억 | 32.2억 | 32.2억 | 32.2억 | 32.2억 |
| 건물 | 70.1억 | 70.1억 | 70.1억 | 70.1억 | 70.1억 |
| (-)감가상각누계액 | -12.1억 | -9.7억 | -7.3억 | -5억 | -2.6억 |
| 기계장치 | 6.2억 | 6.2억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 |
| (-)감가상각누계액 | -4.9억 | -4.4억 | -3.8억 | -3억 | -1.9억 |
| 차량운반구 | 2,128.2만 | 2,128.2만 | 2,128.2만 | 2,128.2만 | 2,128.2만 |
| (-)감가상각누계액 | -2,128.1만 | -2,128.1만 | -2,128.1만 | -2,128.1만 | -2,128.1만 |
| 비품 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 |
| (-)감가상각누계액 | -1.1억 | -1.1억 | -1억 | -9,493.1만 | -8,346.4만 |
| 연구장비 | 3.2억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| (-)감가상각누계액 | -3억 | -2.8억 | -2.5억 | -2억 | -1.1억 |
| 시설장치 | 4.2억 | 4.1억 | 4.1억 | 4억 | 3.7억 |
| (-)감가상각누계액 | -4.1억 | -3.8억 | -3.5억 | -3.1억 | -2.5억 |
| (3) 무형자산(주석6) | 2.9억 | 3.7억 | 2.6억 | 1,000 | 1,000 |
| 소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 389.2만 |
| 개발비 | 2.9억 | 3.7억 | 2.6억 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1,299만 | 1,299만 | 1,299만 | 5,708.7만 | 5,682.4만 |
| 임차보증금 | 1,245만 | 1,245만 | 1,245만 | 1,396.3만 | 1,370만 |
| 기타보증금 | 54만 | 54만 | 54만 | 4,312.4만 | 4,312.4만 |
| 자산총계 | 113.8억 | 120.9억 | 122억 | 123.2억 | 125.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 96.5억 | 108.7억 | 112.4억 | 114.5억 | 110억 |
| 매입채무(주석7) | 3.3억 | 2.1억 | 1.2억 | 9,742.5만 | 1.1억 |
| 미지급금(주석7,14) | 18.9억 | 16.3억 | 15.1억 | 12.3억 | 12.7억 |
| 예수금 | 2,138.3만 | 1,663.3만 | 725.1만 | 644만 | 575.3만 |
| 단기차입금(주석7,14) | 70.5억 | 86.7억 | 93.4억 | 98.1억 | 94.5억 |
| 미지급비용(주석7,14) | 3.6억 | 3.5억 | 2.6억 | 1.4억 | 2,118.4만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 2.5억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.3억 | 2.2억 |
| 유동성장기차입금(주석7,8) | - | - | - | 1.5억 | 1.4억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 2.5억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.3억 | 7,217.1만 |
| 부채총계 | 99억 | 110.6억 | 114.2억 | 115.8억 | 112.3억 |
| 금융리스부채(주석7,8) | - | - | - | - | 1.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,10) | 19.2억 | 19.2억 | 19.2억 | 19.2억 | 19.2억 |
| 보통주자본금 | 19.2억 | 19.2억 | 19.2억 | 19.2억 | 19.2억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석10) | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 주식발행초과금 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석11) | -7억 | -11.5억 | -14억 | -14.4억 | -8.5억 |
| 미처분이익잉여금 | -7억 | -11.5억 | -14억 | -14.4억 | -8.5억 |
| 자본총계 | 14.8억 | 10.3억 | 7.8억 | 7.4억 | 13.3억 |
| 부채와자본총계 | 113.8억 | 120.9억 | 122억 | 123.2억 | 125.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석14,17) | 43.2억 | 37.7억 | 35.8억 | 22.5억 | 17.1억 |
| 상품매출 | 2.3억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.4억 | 1억 |
| 제품매출 | 40.9억 | 35.8억 | 33.9억 | 21.1억 | 16억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석14,15) | 27.6억 | 25.4억 | 24.5억 | 15.4억 | 15.7억 |
| 상품매출원가 | 1.8억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 7,280.1만 |
| 기초상품재고액 | 8,776만 | 9,915.8만 | 9,198.8만 | 5,808.5만 | 8,065.1만 |
| 당기상품매입액 | 2억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 5,023.5만 |
| 계 | 2.9억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.3억 | 1.3억 |
| 타계정에서 대체액 | - | - | - | 3,443.6만 | - |
| 타계정으로 대체액 | -53만 | -23만 | -11.3만 | -49.5만 | - |
| 기말상품재고액 | -1.1억 | -8,776만 | -9,915.8만 | -9,198.8만 | -5,808.5만 |
| 제품매출원가 | 25.8억 | 23.9억 | 23.1억 | 14.1억 | 15억 |
| 기초제품재고액 | 4.8억 | 7.1억 | 9.2억 | 5.2억 | - |
| 당기제품제조원가 | 25.8억 | 19.6억 | 19.1억 | 18.5억 | 20.2억 |
| 타계정에서 대체액 | 1.8억 | 2억 | 1.8억 | - | - |
| 계 | 32.4억 | 28.7억 | 30.2억 | 23.7억 | 20.2억 |
| 타계정으로 대체액 | -86.3만 | -12.2만 | - | - | - |
| 타계정대체 | - | - | - | -3,939.7만 | - |
| 기말제품재고액 | -6.6억 | -4.8억 | -7.1억 | -9.2억 | -5.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 15.6억 | 12.3억 | 11.3억 | 7억 | 1.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석14,15) | 6.7억 | 4.7억 | 5.1억 | 8.3억 | 7.6억 |
| 급여 | 9,920.6만 | 9,153.8만 | 8,887.4만 | 1억 | 1.2억 |
| 퇴직급여 | 1,824.1만 | 1,343.4만 | 842.4만 | 1,693.6만 | 1,042.8만 |
| 복리후생비 | 5,894.3만 | 6,142.1만 | 6,385.3만 | 6,253.7만 | 4,311.3만 |
| 여비교통비 | 1,488.6만 | 1,356.6만 | 1,648.1만 | 1,516.3만 | 980.9만 |
| 접대비 | 423.9만 | 647.9만 | 397.4만 | 487.2만 | 203.4만 |
| 통신비 | 960.4만 | 955.6만 | 1,048.3만 | 954.3만 | 1,056만 |
| 수도광열비 | 3,976만 | 4,103만 | 2,988.8만 | 3,257.5만 | 3,085만 |
| 세금과공과 | 1,653.3만 | 1,456.3만 | 2,558.2만 | 2,985.4만 | 2,263.9만 |
| 전력비 | - | - | - | - | 942.9만 |
| 감가상각비 | 2,266.6만 | 2,845.3만 | 1.2억 | 2.1억 | 2억 |
| 지급임차료 | 2,373.7만 | 2,322.4만 | 2,228.4만 | 2,200.3만 | 4,744.5만 |
| 수선비 | 124.4만 | 310.7만 | 120만 | 120만 | - |
| 보험료 | 279.3만 | 204.5만 | 236.7만 | 362.4만 | 349.6만 |
| 차량유지비 | 2,548.8만 | 2,044.7만 | 1,757.5만 | 1,575.9만 | 1,098.9만 |
| 경상연구개발비 | 1.7억 | 6,119.5만 | 540.9만 | 1.7억 | 1.2억 |
| 운반비 | 1,089.6만 | 827.8만 | 554.5만 | 415만 | 463만 |
| 교육훈련비 | 172.7만 | 746.9만 | 316.8만 | 329.3만 | 127.2만 |
| 도서인쇄비 | 5,455 | 24.7만 | 96.7만 | 101.8만 | 295.8만 |
| 소모품비 | 909만 | 1,735만 | 1,431.9만 | 3,955.8만 | 2,302.1만 |
| 지급수수료 | 6,801만 | 5,048.7만 | 6,379만 | 8,605.9만 | 7,495.8만 |
| 광고선전비 | - | 200만 | - | 616.1만 | - |
| 대손상각비(환입) | 39만 | -587.8만 | 669.4만 | -643.3만 | 768.3만 |
| 무형자산상각비 | 7,487.9만 | 3.4만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 8.8억 | 7.6억 | 6.2억 | - | - |
| 판매수수료 | - | - | 259.9만 | - | - |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | -1.2억 | -6.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 248.2만 | 237.4만 | 241.5만 | 1,057.2만 | 4.3만 |
| 이자수익 | 2.6만 | 8,046 | 4,091 | 7,477 | 1.1만 |
| 잡이익 | 245.6만 | 236.6만 | 241.1만 | 1,056.5만 | 3.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4.4억 | 5.1억 | 5.9억 | 4.8억 | 3.1억 |
| 이자비용(주석14) | 4.2억 | 5.1억 | 5.8억 | 4.7억 | 3억 |
| 재고자산감모손실 | -648.9만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -1,323.3만 | -215.7만 | -3.5만 | -2.7만 | -38.2만 |
| 기부금 | - | - | 600만 | 600만 | 900만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -27.4만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 4.5억 | 2.5억 | 3,577.4만 | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | -5.9억 | -9.4억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 4.5억 | 2.5억 | 3,577.4만 | - | - |
| 급여 | 44.8만 | 36.1만 | 30.7만 | 36.5만 | 10.1만 |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | - | - | -5.9억 | -9.4억 |
| 퇴직급여 | 4.3만 | 2.8만 | 2.9만 | 3.7만 | 1.7만 |
| 복리후생비 | 2.1만 | 1.8만 | 1.5만 | 4.5만 | 6.3만 |
| 세금과공과 | 1.8만 | 1.4만 | 1.2만 | 1.3만 | 3만 |
| 감가상각비 | 31.6만 | 32.9만 | 30.3만 | 30.5만 | 20.6만 |
| 무형자산상각비 | 6,807 | - | - | - | - |
| 지급임차료 | 2.4만 | 2.3만 | 2.2만 | 6,074 | 2.2만 |
| 합계 | 85.2만 | 78.4만 | 66.8만 | 77.1만 | 43.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1.4억 | 8.6억 | 5.5억 | -1.9억 | -21.4억 |
| 1. 당기순이익 | 4.5억 | 2.5억 | - | - | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | -3,577.4만 | -5.9억 | -9.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 4.8억 | 4.4억 | 4.8억 | 5.6억 | 6.5억 |
| 감가상각비 | 3.4억 | 3.6억 | 4.2억 | 5.1억 | 6억 |
| 무형자산상각비 | 8,168.7만 | 3,403.6만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 6,124.6만 | 5,498만 | 5,242.7만 | 5,396.2만 | 3,871.3만 |
| 대손상각비(환입) | 39만 | -587.8만 | 669.4만 | -643.3만 | 768.3만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -27.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -10.6억 | 1.7억 | 3,186.4만 | -1.6억 | -18.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | -8.7억 | 5.4억 | -7.7억 |
| 매출채권의 증가 | -12.9억 | -1.9억 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | -575.5만 | - | - |
| 선급금의 감소 | 19.3만 | 1,692.3만 | - | -1,158.1만 | 10.7만 |
| 미수금의 감소 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 선급비용의 감소 | 13.3만 | 14.5만 | 28.6만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | 2,800 | 270 | 2,730 |
| 당기법인세자산의 증가 | -3,340 | - | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -819 | -88.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -1.7억 | 8,226.8만 | 5억 | - | - |
| 매입채무의 증가 | 1.2억 | 9,429.4만 | 1,796.1만 | -1,007.1만 | 1.1억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -7.6억 | -5.6억 |
| 미지급금의 증가 | 2.6억 | 1.1억 | 2.8억 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 1,068.9만 | 9,006.7만 | 1.2억 | 1.2억 | 583만 |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | -3,971.9만 | -6.9억 |
| 예수금의 증가 | 474.9만 | 938.2만 | 81.2만 | 68.7만 | -46.8만 |
| 퇴직금의 지급 | -221.5만 | -3,846만 | -940만 | -205.9만 | -6,261만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1억 | -1.9억 | -4.1억 | -4,042.1만 | -1.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 2,161.9만 | 4,558.4만 | - | 1.3억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 300만 | - | 1.3억 |
| 단기투자자산의 감소 | - | 2,161.9만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 4,258.4만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1억 | -2.1억 | -4.5억 | -4,042.1만 | -2.4억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | - | - | 150만 |
| 단기대여금의 증가 | 7,800만 | 4,840만 | 1.8억 | - | - |
| 단기투자자산의 증가 | - | - | 36만 | 432.3만 | 432.3만 |
| 유형자산의 취득 | 2,370만 | 850만 | 1,530만 | 3,583.5만 | 2.3억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.4억 | -6.8억 | -1.4억 | 2.2억 | 22.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 20.6억 | 27.3억 | 1.2억 | 4.8억 | 29.7억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 148.8만 | 26.3만 | 325만 |
| 단기차입금의 차입 | 20.6억 | 27.3억 | 1.2억 | 4.8억 | 29.7억 |
| 무형자산의 취득 | - | 1.5억 | 2.6억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -18.2억 | -34억 | -2.6억 | -2.6억 | -7억 |
| 단기차입금의 상환 | 18.2억 | 34억 | 1.1억 | 1.2억 | 5.7억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 164.2만 | 25.1만 | -312.8만 | -800.8만 | 1,076.7만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 70.4만 | 45.3만 | 358.1만 | 1,158.9만 | 82.2만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 234.6만 | 70.4만 | 45.3만 | 358.1만 | 1,158.9만 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 |