리버유성호텔

비상장계속사업자

riveryuseonghotel

선영만

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액4.6亿+117.3%2.1亿---
영업이익2.9亿흑자전환-17.6亿-20.1亿-7.2亿-2.7亿
당기순이익38.3亿흑자전환-40.7亿-3.5亿-15.5亿-4.9亿
64.36%영업이익률
839.95%순이익률
19.86%ROA
6602.07%ROE
33150.70%부채비율
0.30%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

193.1亿자산총액
192.5亿부채총계
5,805.9万자본총계
4.6亿매출액
2.9亿영업이익
38.3亿순이익
64.36%매출액 영업이익률
839.95%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유 동 자 산10.6억671.3만2,523.8만5.9억25.9억
(1)당 좌 자 산10.6억671.3만2,523.8만5.9억25.9억
현금및현금성자산(주석3)9.7억527.3만1,475.8만5.7억12.6억
매출채권4,400만----
선급비용-140만22.5만33만110만
선급금----13.1억
미수수익5,154.8만----
부가세대급금--1,023만1,994.7만1,256.9만
미수금182만----
선납세금-4만2.6만16.4만3,780
Ⅱ.비 유 동 자 산182.4억463억461억456.9억172.5억
(1)유 형 자 산(주석4)182.4억463억461억456.9억172.5억
토지(주석5)179.8억460.3억458.3억454.2억172억
비품1,340.1만----
건설중인자산2.4억2.7억2.7억2.7억4,500만
(2)기 타 비 유 동 자 산500만----
임차보증금500만----
자산총계193.1억463.1억461.3억462.8억198.3억
선수금-27억-40.6억37억
Ⅰ.유 동 부 채188.9억500.7억464.7억102.8억46.8억
미지급금100만22억14.5억4,950만-
예수금81.2만334.2만8.5만129.9만42.3만
부가세예수금28.8만584.1만---
소송충당부채(주석16)-3.6억---
장기차입금(주석5,6)---374억150억
단기차입금(주석6,13)25.5억75.6억74.9억55.2억9.6억
유동성장기차입금(주석7,8)153.5억372억374억--
미지급비용314만4,027.6만1.2억6.5억2,611.4만
당기법인세부채9.8억----
Ⅱ.비 유 동 부 채3.6억1,333.3만-374억150억
미처분결손금(주석9,10)-----11.1억
퇴직급여충당금1,019.4만1,333.3만---
미처분결손금(주석 11)---30.2억--
미처분결손금(주석9)----26.7억-
임대보증금3.5억----
부채총계192.5억500.8억464.7억476.8억196.8억
Ⅰ.자 본 금(주석10)36.9억36.9억26.9억12.7억12.7억
보통주자본금36.9억36.9억26.9억12.7억12.7억
Ⅱ.자본조정-2,157.7만-2,157.7만-1,548.2만-698.7만-698.7만
주식할인발행차금(주석10)-2,157.7만-2,157.7만-1,548.2만-698.7만-698.7만
Ⅲ.결손금36.1억74.4억30.2억26.7억11.1억
미처리결손금(주석11)-36.1억-74.4억---
자본총계5,805.9만-37.8억-3.4억-14.1억1.5억
부채와자본총계193.1억463.1억461.3억462.8억198.3억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매 출 액4.6억2.1억---
임대료수입4.6억2.1억---
Ⅲ.매출총이익4.6억2.1억---
Ⅳ.판 매 비 와 관 리 비7.5억19.7억20.1억7.2억2.7억
급여(주석9)1.1억5,086만4,733.3만3,965.6만1,330만
퇴직급여(주석9)-1,333.3만133.9만--
복리후생비(주석9)2,081.1만501.2만238.1만327.1만11.5만
여비교통비169.8만10.9만3.7만3.9만-
접대비816만432.6만80.9만755.1만-
통신비56.1만-04,000-
수도광열비2만7.7만7.6만9.1만9만
세금과공과금(주석9)3,314.6만16.7억18.2억3.3억1.6억
감가상각비245.5만----
도서인쇄비---8.9만-
채무면제이익----2.8억
임차료(주석9)92만70만---
보험료91.4만34.8만41.7만83만-
차량유지비427.1만77.2만32.3만113.5만-
운반비338.2만50만---
사무용품비20.9만-3.3만12.5만-
소모품비2,063.9만1,020.6만25.3만536.7만-
잡비-210만---
지급수수료5.5억2.2억1.4억3.3억9,628.5만
Ⅴ.영 업 손 실-2.9억-17.6억-20.1억-7.2억-2.7억
Ⅵ.영 업 외 수 익98.8억55.7만40.6억178.4만2.8억
유형자산처분이익98.1억----
이자수익6,349만26.7만18.3만109.8만5.4만
잡이익164.5만29만40.6억68.6만38.9만
Ⅶ.영 업 외 비 용47.7억23.1억24억8.4억5억
Ⅷ.법인세비용차감전순손실--40.7억-3.5억-15.5억-4.9억
이자비용18억23.1억24억8.4억5억
잡손실-2.7억-8-9-2.1만-3
Ⅹ.당 기 순 손 실(주석12)--40.7억-3.5억-15.5억-4.9억
보상비27억----
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)48.1억----
Ⅸ.법 인 세 등9.8억----
Ⅹ.당기순이익(손실)(주석12)38.3억----

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름-80.8억-8.8억-35.2억5.6억18.7억
1. 당기순이익(손실)38.3억-40.7억-3.5억-15.5억-4.9억
2. 현금의유출이없는비용등의가산2.7억1,333.3만---
감가상각비245.5만----
퇴직급여-1,333.3만---
잡손실등-2.7억----
잡이익--40.6억--
3. 현금의유입이없는수익등의차감-98.1억--40.6억--
선급금의감소(증가)---13.1억-13.1억
유형자산처분이익98.1억----
4. 영업활동으로인한자산부채의변동-23.8억31.8억8.9억21.2억23.6억
매출채권의감소(증가)-4,400만----
부가세대급금의감소(증가)-1,023만971.7만-737.8만-1,256.9만
미수수익의감소(증가)-5,154.8만----
건설중인자산의감소(증가)----2.2억-4,500만
선급비용의감소(증가)140만-117.5만10.5만77만-110만
미수금의감소(증가)-182만----
선납세금의감소(증가)4만-1.5만13.9만-16.1만2만
임차보증금의감소(증가)-500만----
미지급금의증가(감소)-5.1억7.5억14억4,950만-
예수금의증가(감소)-253만325.7만-121.4만87.6만42.3만
부가세예수금의증가(감소)-433.4만584.1만---
선수금의증가(감소)-27억25억-3.6억37억
토지의취득-2억4.1억282.2억-
미지급비용의증가(감소)-3,713.7만-9,057.9만-5.2억6.2억2,611.4만
건설중인 자산의 증가--282만--
법인세부채의증가(감소)9.8억----
퇴직급여충당부채의증가(감소)-314만----
장기차입금의증가---224억10억
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름121.1억-2억-4.1억-282.2억-
자본금의증가--14.1억-11.9억
1. 투자활동으로인한현금유입액140.6억----
토지등의 처분140.6억----
2. 투자활동으로인한현금유출액-19.6억-2억-4.1억-282.2억-
토지등의 취득19.4억----
비품의 취득1,585.6만----
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름-30.6억10.7억33.8억269.7억-6.3억
1. 재무활동으로인한현금유입액14.4억37.8억47.9억283.8억21.9억
단기차입금의증가14.4억37.8억33.8억59.8억-
2. 재무활동으로인한현금유출액-45억-27.1억-14.1억-14.2억-28.3억
단기차입금의상환44억25.1억14.1억14.2억28.3억
유동성장기차입금의상환1억2억---
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)9.6억-948.5만-5.5억-7억12.4억
Ⅴ. 기초의현금527.3만1,475.8만5.7억12.6억2,581.9만
Ⅵ. 기말의현금9.7억527.3만1,475.8만5.7억12.6억
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