삼정샘물

비상장계속사업자

SAM JEONG SAMMUL

성승국

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액125.6亿-10.2%139.9亿134.3亿122亿109.3亿
영업이익10.7亿-20.3%13.4亿7.1亿6.6亿10.2亿
당기순이익5亿+236.0%1.5亿2.2亿3.4亿6.2亿
8.50%영업이익률
3.95%순이익률
2.57%ROA
10.34%ROE
302.48%부채비율
24.85%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

193.4亿자산총액
145.3亿부채총계
48亿자본총계
125.6亿매출액
10.7亿영업이익
5亿순이익
8.50%매출액 영업이익률
3.95%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산38.3억60.7억38.8억66.9억50.8억
(1)당좌자산35.4억57.4억35.5억64.2억48.6억
현금및현금성자산18.2억31억20.7억50.8억40.8억
매출채권16.4억25.9억14.2억12.6억6.6억
대손충당금-1,640.2만-2,584.8만-1,420.5만-1,258.3만-661.1만
미수수익3,299.4만1,237.1만-323.1만336.8만
선급비용218.3만227.6만229.3만234만234.5만
단기대여금(주석10)5,218.4만7,314.8만7,314.8만8,304.8만1.2억
(2)재고자산3억3.3억3.3억2.7억2.2억
제품2억2.4억2.5억1.8억1.8억
부재료9,786.6만8,803.9만8,076.5만9,098만3,848.9만
Ⅱ.비유동자산155억164.7억172.3억151.1억149.8억
(1)투자자산11.3억5.9억1.8억3,956.1만-
장기금융상품10.7억5.9억1.8억3,956.1만-
퇴직연금운용자산(주석5)6,074.8만-4.2억-2.9억-2.4억4,994.5만
(2)유형자산(주석 3,6)140.9억155.9억162.4억142.5억141.8억
토지56.9억56.9억23.2억23.2억15억
건물24.7억24.7억21.5억21.5억21.3억
감가상각누계액-11.4억-10.1억-8.9억-7.9억-6.8억
구축물12.9억12.9억10.7억10.7억10.7억
감가상각누계액-2.5억-2.2억-1.9억-1.6억-1.4억
기계장치163.4억163.2억159.1억159.1억151.8억
감가상각누계액-129.6억-118.2억-104.8억-91.3억-78.1억
차량운반구1.6억1.6억1.3억1.3억1.3억
감가상각누계액-1.4억-1.3억-1.2억-1.2억-1억
공구와기구1,830.4만1,830.4만1,830.4만1,830.4만1,830.4만
감가상각누계액-1,829.7만-1,829.7만-1,829.7만-1,829.7만-1,829.7만
비품2.6억2.4억2.1억2.1억1.9억
감가상각누계액-1.9억-1.7억-1.6억-1.5억-1.4억
시설장치54.6억54.6억52.3억52.3억51.2억
감가상각누계액-29.2억-26.8억-25.5억-24.2억-22.9억
건설중인자산1,300만-36.3억--
(3)기타비유동자산2.8억2.8억8.1억8.2억8억
보증금2.8억2.8억2.8억2.8억2.8억
이연법인세자산(주석12)--5.3억5.4억4.7억
자산총계193.4억225.4억211.2억217.9억200.6억
Ⅰ.유동부채113.8억170.2억127.7억130억108.4억
매입채무(주석10,15)2.8억4.6억4.4억5억2억
미지급금(주석10,15)1.4억2.5억1.6억2억3.6억
예수금1,425.7만4,971.4만4,818.2만3,866.9만4,004.4만
부가세예수금1.1억3억1.3억1.1억5,418.9만
선수금(주석10)-50.9억44.5억46.3억46.7억
단기차입금(주석4,6,15)89.2억90.2억64.2억55.2억40.1억
미지급비용(주석15)6.2억3.1억2.9억2.5억4.1억
유동성장기부채(주석4,6,14,15)12.8억14.9억8.1억17.5억10.3억
당기법인세부채1,280.7만4,817만1,586.5만610만5,483.6만
Ⅱ.비유동부채31.5억10.4억38.5억43.4억49.4억
장기차입금(주석4,6,10,14,15)31.5억9.8억21.9억30억28.4억
퇴직급여충당부채(주석5)4.7억4.8억4.5억3억3.1억
장기선수금--14.9억12.7억21억
퇴직연금운용자산(주석5)-4.7억----3.1억
부채총계145.3억180.6억166.1억173.4억157.7억
퇴직보험예치금----461.9만-566.2만
Ⅰ.자본금(주석7)14.3억14.3억14.3억14.3억14.3억
보통주자본금14.3억14.3억14.3억14.3억14.3억
Ⅱ.자본잉여금(주석7)3.5억3.5억3.5억3.5억3.5억
주식발행초과금2.7억2.7억2.7억2.7억2.7억
감자차익7,737.6만7,737.6만7,737.6만7,737.6만7,737.6만
Ⅲ.이익잉여금(주석8,9)30.2억27억27.2억26.8억25.1억
이익준비금2.1억1.9억1.7억1.6억1.4억
미처분이익잉여금28.2억25.1억25.5억25.2억23.7억
자본총계48억44.8억45억44.6억42.9억
부채와자본총계193.4억225.4억211.2억217.9억200.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액125.6억139.9억134.3억122억109.3억
제품매출(주석10)123.1억139.8억134.3억122억109.3억
상품매출2.6억1,261.4만---
Ⅱ.매출원가100.5억110.2억107.1억93.7억81.6억
상품매출원가(주석10)2.3억2,460.1만---
당기상품매입액2.3억2,460.1만---
제품매출원가(주석10)98.2억110억107.1억93.7억81.6억
기초제품재고액2.4억2.5억1.8억1.8억1.9억
당기제품제조원가97.9억110.5억107.8억93.8억81.6억
타계정에서대체액-3.7만---
타계정으로대체액-1,060.7만-6,690.5만--1,688.3만-1,736.4만
기말제품재고액-2억-2.4억-2.5억-1.8억-1.8억
Ⅲ.매출총이익25.2억29.7억27.2억28.3억27.7억
Ⅳ.판매비와관리비(주석10, 11)14.5억16.3억20.1억21.7억17.5억
수선비--60만--
급여3.6억3.7억4.5억2.8억2억
퇴직급여1.1억3,557.8만1.3억5,134.1만1.3억
복리후생비1,662.3만7,012.7만1.2억91.9만7.6만
여비교통비37.6만-84.3만26.5만500
회의비---30.3만122.3만
접대비93.9만322.4만734.5만471.3만370.8만
감가상각비493.7만434.7만883.3만912.7만827.5만
소모품비--139.3만--
차량유지비776.1만1,058만919.7만1,059.7만794.7만
광고선전비---153만34만
운반비9억9.5억9.1억7.3억6,521.1만
판매촉진비---1,100.2만1,215.5만
교육훈련비2만20.3만---
도서인쇄비97.4만14.5만16.1만10.8만1,275.2만
사무용품비532.9만539.5만259.9만63.8만208.7만
지급임차료-2,700만---
행사비50만----
지급수수료5,057.7만1.4억3.8억10.7억13.1억
유형자산처분이익----99.8만
대손상각비-944.6만1,164.3만162.2만597.2만-154.1만
외환차익--3,210--
Ⅴ.영업이익10.7억13.4억7.1억6.6억10.2억
Ⅵ.영업외수익4,331.5만3,097.1만4,166.9만951.6만744.7만
이자수익2,518.5만1,625만1,051.5만882.7만592.8만
수입임대료50만50만50만50만50만
퇴직연금운용수익1,400.9만1,056.3만---
잡이익362.2만365.8만3,065.1만18.8만2.1만
Ⅶ.영업외비용5.8억6.4억5억3.7억2.7억
이자비용5.8억6.4억5억3.7억2.7억
잡손실-516.6만-9---
Ⅷ.법인세차감전순이익5.3억7.4억2.5억3억7.6억
Ⅸ.법인세등(주석12)3,314.5만5.9억3,396.9만-3,588.4만1.5억
Ⅹ.당기순이익5억1.5억2.2억3.4억6.2억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름-24.6억9.4억27.8억-33.5억53.8억
1.당기순이익5억1.5억2.2억3.4억6.2억
2.현금의유출이없는비용등의가산16.4억16.7억19.2억17.3억19.1억
대손상각비-944.6만1,164.3만162.2만597.2만-154.1만
감가상각비15.5억16.3억16.4억16.1억15.9억
퇴직급여9,851.1만2,944.5만2.8억1.1억3.2억
4.영업활동으로인한자산부채의변동-46억-8.8억6.4억-54.2억28.5억
3.현금의유입이없는수익등의차감-----99.8만
매출채권의 감소(증가)9.5억-11.7억-1.6억-6억1.5억
유형자산처분이익----99.8만
미수수익의 감소(증가)-2,062.3만-1,237.1만323.1만13.6만16.5만
선급비용의 감소(증가)9.2만1.7만4.7만5,07342.9만
재고자산의 감소(증가)2,841.3만413.7만-6,017.4만-5,177.3만941.8만
이연법인세자산의 감소(증가)-5.3억841.6만-6,652.3만7,253.2만
매입채무의 증가(감소)-1.8억2,333.2만-5,823.8만3억-7,514.7만
미지급금의 증가(감소)-1.1억8,254.8만-3,318만-1.7억-2억
예수금의 증가(감소)-3,545.7만153.3만951.2만-137.5만712.8만
부가세예수금의 증가(감소)-1.9억1.7억2,061.6만5,739.4만5,418.9만
선수금의 증가(감소)-50.9억-4.3억10.4억-46.7억29.6억
미지급비용의 증가(감소)3.1억1,825.5만4,485.9만-1.7억1.7억
당기법인세부채의 증가(감소)-3,536.3만3,230.5만976.6만-4,873.6만-5,160.1만
퇴직금의 지급-1.1억--1.3억-1.2억-2.8억
퇴직연금운용자산의 감소(증가)-1.1억-1.3억-5,404.2만1.2억3,060.1만
퇴직보험예치금의 감소(증가)--461.9만104.3만-357.6만
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름-5.1억-13.9억-37.6억-16.8억-7.7억
1.투자활동으로인한현금유입액8,864.6만-990만3,850만100만
단기대여금의 감소8,864.6만-990만3,850만-
2.투자활동으로인한현금유출액-6억-13.9억-37.7억-17.2억-7.7억
단기대여금의 증가6,768.2만---3,000
장기금융상품의 증가4.8억4.1억1.4억3,956.1만-
구축물의 취득-2.2억--4,100만
건물의 취득-1.2억-1,600만306.5만
기계장치의 취득2,000만4.1억-7.2억6.2억
비품의 취득1,420.9만2,800.8만245.5만1,815.6만520만
토지의 취득---8.2억76.8만
차량운반구의 처분----100만
차량운반구의 취득-3,500만---
시설장치의 취득-1.7억-1.1억1억
건설중인자산의 증가1,300만-36.3억--
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름17억14.8억-20.3억60.3억-5.7억
1.재무활동으로인한현금유입액45억41억10억107.2억7.4억
단기차입금의 증가-31억10억20억4.9억
장기차입금의 증가45억10억-20억2.5억
2.재무활동으로인한현금유출액-28억-26.2억-30.3억-46.8억-13.1억
단기차입금의 상환1억5억1억4.9억-
유동성장기부채의 상환14.9억8.1억17.5억10.3억11.3억
장기선수금의 증가---67.2억-
장기차입금의 감소10.4억11.4억-8,000만-
배당금의 지급1.7억1.7억1.7억1.7억1.7억
장기선수금의 감소--10억29.1억-
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-12.7억10.2억-30.1억10억40.4억
Ⅴ.기초의현금31억20.7억50.8억40.8억3,819.3만
Ⅵ.기말의현금18.2억31억20.7억50.8억40.8억
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