삼일에코스텍
비상장계속사업자SAMILECOSTECH
조석민
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 546.4亿-14.3% | 637.7亿 | 802.9亿 | 888.1亿 | 901亿 |
| 영업이익 | 33.8亿-43.7% | 60.1亿 | 137.6亿 | 107.5亿 | 138.5亿 |
| 당기순이익 | 5.7亿-87.1% | 44.1亿 | 70亿 | 66.7亿 | 93.1亿 |
6.19%영업이익률
1.04%순이익률
0.45%ROA
0.93%ROE
106.77%부채비율
48.36%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,263.7亿자산총액
652.5亿부채총계
611.1亿자본총계
546.4亿매출액
33.8亿영업이익
5.7亿순이익
6.19%매출액 영업이익률
1.04%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유 동 자 산 | 209.4억 | 199.4억 | 155.7억 | 223.1억 | 208.3억 |
| (1) 당좌자산 | 188.6억 | 168.1억 | 147억 | 214억 | 205.1억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 39억 | 13.9억 | 20.2억 | 1.1억 | 19.9억 |
| 2. 단기금융상품 | 1억 | 2,200만 | 2,200만 | 2,200만 | 2,200만 |
| 4. 매출채권(주석15,21) | 48.6억 | 48.1억 | 60.6억 | 88.6억 | 104.1억 |
| 대손충당금 | -4,891.2만 | -4,811.2만 | -7,347.2만 | -1억 | -1.2억 |
| 5. 단기대여금(주석15,17) | 44.4억 | 46.4억 | 42.2억 | 92.2억 | 27억 |
| 대손충당금 | -5,121.5만 | -4,760만 | -2.1억 | -8,137.2만 | -1억 |
| 6. 미수수익(주석15) | 2.1억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.9억 |
| 7. 미수금 | 3억 | 16.4억 | 3,752.8만 | 2,740만 | 4.8억 |
| 대손충당금 | -2,662.5만 | -4,016.1만 | -2,412.5만 | -2,402.4만 | -2,849.6만 |
| 8. 선급금 | 58.7억 | 49.9억 | 43.7억 | 42.1억 | 60.1억 |
| 대손충당금 | -9.7억 | -9.6억 | -20억 | -12.1억 | -12.8억 |
| 9. 선급비용 | 7,325.4만 | 9,911.5만 | 1억 | 2억 | 2억 |
| 10. 당기법인세자산 | 2억 | 1.8억 | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 20.8억 | 31.3억 | 8.7억 | 9.2억 | 3.2억 |
| 10. 이연법인세자산(주석13,24) | - | - | - | - | 3,498.6만 |
| 1. 제품 | 3억 | 10.4억 | 3.7억 | 3.7억 | 1.3억 |
| 2. 원재료 | 17.8억 | 20.9억 | 5억 | 5.4억 | 1.9억 |
| II. 비 유 동 자 산 | 1,054.3억 | 999억 | 1,031.3억 | 1,048.8억 | 1,001.2억 |
| (1) 투자자산 | 19.2억 | 10.9억 | 5.6억 | 59.3억 | 66.5억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 5.1억 | 5.1억 | 5.2억 | 38.5억 | 39.1억 |
| 2. 장기대여금(주석17) | 5.1억 | - | - | 11억 | 27억 |
| 3. 매도가능증권(주석5) | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 | 9.8억 | 3,600만 |
| 4. 지분법적용투자주식(주석6) | 8.6억 | 5.4억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석7,8,10,15,17,18,19) | 995.2억 | 960.6억 | 966.4억 | 935.7억 | 879.6억 |
| 1. 토지 | 733.2억 | 733.2억 | 732.9억 | 732.9억 | 706.6억 |
| 2. 건물 | 43.5억 | 42.5억 | 48.2억 | 48.2억 | 48.2억 |
| 감가상각누계액 | -6.5억 | -5.4억 | -4.9억 | -3.7억 | -2.5억 |
| 3. 구축물 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.7억 | -2.2억 | -1.8억 | -1.4억 |
| 4. 기계장치 | 177.6억 | 177.5억 | 176.5억 | 168.5억 | 163.7억 |
| 감가상각누계액 | -161.2억 | -158.8억 | -150.2억 | -139.1억 | -125.8억 |
| 5. 차량운반구 | 119.6억 | 132.2억 | 178.4억 | 121.1억 | 117.6억 |
| 감가상각누계액 | -58.7억 | -65.9억 | -80.1억 | -52.1억 | -56.6억 |
| 6. 공구와기구 | 1.3억 | 1.3억 | 9,424만 | 9,424만 | 9,424만 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -9,564만 | -9,142.9만 | -8,610.6만 | -7,534.1만 |
| 7. 비품 | 2.7억 | 2.7억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.5억 | -2.4억 | -2.2억 | -2억 |
| 9. 시설장치 | 73.3억 | 72.7억 | 68.6억 | 67억 | 62.8억 |
| 감가상각누계액 | -65억 | -64억 | -58.5억 | -53.7억 | -48.9억 |
| 8. 건설용장비 | - | - | - | - | 4.9억 |
| 10. 건설중인자산 | 131.5억 | 88.4억 | 47.2억 | 37.6억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -4.7억 |
| (3) 무형자산(주석9) | 85.1만 | 339.1만 | 606만 | 891.2만 | 6,895.1만 |
| 1. 영업권 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,714.5만 |
| 2. 소프트웨어 | 84.9만 | 338.9만 | 605.8만 | 891만 | 1,180.6만 |
| (4) 기타비유동자산 | 39.8억 | 27.5억 | 59.3억 | 53.6억 | 54.4억 |
| 1. 임차보증금(주석15) | 7.5억 | 7.6억 | 34.7억 | 33.4억 | 33.7억 |
| 2. 기타보증금 | 13.4억 | 362.5만 | 362.5만 | 362.5만 | 5,012.5만 |
| 3. 기타의투자자산 | 15.1억 | 15.1억 | 20.2억 | 20.2억 | 20.2억 |
| 4. 이연법인세자산(주석14) | 3.9억 | 4.7억 | 4.4억 | - | - |
| 자산총계 | 1,263.7억 | 1,198.4억 | 1,187.1억 | 1,271.9억 | 1,209.4억 |
| I. 유 동 부 채 | 631.4억 | 548.8억 | 579.8억 | 672.9억 | 693.1억 |
| 1. 단기차입금(주석10,15,19,21) | 410.9억 | 273.9억 | 265.5억 | 404.9억 | 386.8억 |
| 2. 매입채무(주석10,21) | 43.9억 | 80.1억 | 80억 | 97.5억 | 98.6억 |
| 3. 미지급금(주석10,15,19) | 33.4억 | 32.3억 | 50.5억 | 40.4억 | 62.8억 |
| 4. 예수금 | 1.9억 | 1.8억 | 2.1억 | 4.3억 | 3.2억 |
| 5. 부가세예수금 | 3.7억 | 5.7억 | 5.5억 | 3.7억 | 6.5억 |
| 6. 선수금 | 3,339.4만 | 1,866.2만 | 2,100.9만 | 1,585.6만 | 1,732만 |
| 7. 당기법인세부채 | 2,868.7만 | 9,634.9만 | 16.6억 | 7.8억 | 20.2억 |
| 8. 미지급비용(주석10,15) | 5.3억 | 5.4억 | 8.3억 | 4억 | 3.6억 |
| 9. 유동성장기차입금(주석10,15,17,19,21) | 131.3억 | 146.7억 | 150.7억 | 109.8억 | 111.3억 |
| 10. 이연법인세부채(주석14) | 3,640.2만 | 1.6억 | 3,767.5만 | 3,647.5만 | 8,694.5만 |
| II. 비 유 동 부 채 | 21.2억 | 44.2억 | 45.9억 | 108.1억 | 91.7억 |
| 1. 장기차입금(주석10,15,17,19,21) | 16.3억 | 30.1억 | 14.1억 | 79억 | 86억 |
| 2. 장기미지급금(주석10,19) | 4.8억 | 14억 | 31.8억 | 28.9억 | 4.8억 |
| 3. 임대보증금(주석10,15) | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 부채총계 | 652.5억 | 592.9억 | 625.7억 | 781억 | 784.9억 |
| 4. 이연법인세부채(주석13) | - | - | - | 1,875.9만 | - |
| I. 자 본 금 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,11) | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 |
| II. 자 본 잉 여 금 | 98.2억 | 98.2억 | 98.2억 | 98.2억 | 98.2억 |
| 1. 주식발행초과금 | 98.2억 | 98.2억 | 98.2억 | 98.2억 | 98.2억 |
| III. 자 본 조 정 | -1,236.7억 | -1,236.7억 | -1,236.7억 | -1,236.7억 | -1,236.7억 |
| 1. 부의자본조정(주석11) | - | - | -30.8억 | -30.8억 | -30.8억 |
| 1. 부의자본조정(주석12) | -30.8억 | -30.8억 | - | - | - |
| 2. 감자차손(주석12) | -1,205.8억 | -1,205.8억 | -1,205.8억 | -1,205.8억 | -1,205.8억 |
| IV. 이 익 잉 여 금 | 1,743.2억 | 1,737.5억 | 1,693.4억 | 1,623.3억 | 1,556.6억 |
| 1. 이익준비금 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | - | - | - | -4,411.8만 | - |
| 2. 미처분이익잉여금(주석13) | 1,736억 | 1,730.3억 | 1,686.2억 | 1,616.2억 | 1,549.5억 |
| 1. 매도가능증권평가손실(주석5) | - | - | - | -4,411.8만 | - |
| 자본총계 | 611.1억 | 605.4억 | 561.4억 | 490.9억 | 424.6억 |
| 부채와자본총계 | 1,263.7억 | 1,198.4억 | 1,187.1억 | 1,271.9억 | 1,209.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석15) | 546.4억 | 637.7억 | 802.9억 | 888.1억 | 901억 |
| 1. 제품매출 | 546.4억 | 637.7억 | 802.9억 | 888.1억 | 901억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석15,22) | 390억 | 531억 | 619억 | 727억 | 713.2억 |
| 1. 제품매출원가 | 390억 | 531억 | 619억 | 727억 | 713.2억 |
| (1) 기초제품재고액 | 10.4억 | 3.7억 | 3.7억 | 1.3억 | 6.4억 |
| (2) 당기제품제조원가 | 382.6억 | 537.7억 | 619억 | 729.4억 | 708.1억 |
| (3) 기말제품재고액 | -3억 | -10.4억 | -3.7억 | -3.7억 | -1.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 156.3억 | 106.7억 | 183.8억 | 161.1억 | 187.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 122.5억 | 46.5억 | 46.2억 | 53.6억 | 49.3억 |
| 1. 급여(주석22) | 31.3억 | 20.9억 | 22.1억 | 23.3억 | 25.3억 |
| 2. 퇴직급여(주석22) | 2.1억 | 2.9억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 3. 복리후생비(주석22) | 1.4억 | 1.4억 | 1.5억 | 2.1억 | 1.6억 |
| 4. 대손상각비 | 80만 | -1,231.3만 | -2,804.5만 | -1,880.7만 | 3,512.4만 |
| 5. 여비교통비 | 6,913만 | 832.8만 | 1,825.9만 | 796.9만 | 1,096만 |
| 6. 접대비 | 2.6억 | 2.9억 | 3.8억 | 4억 | 3.9억 |
| 7. 통신비 | 3,288.2만 | 2,393.2만 | 1,761.9만 | 1,844.9만 | 1,504.6만 |
| 8. 전력비 | 3.2억 | 4.1억 | 3.1억 | 3.6억 | 2.8억 |
| 9. 세금과공과금(주석22) | 5.9억 | 5.5억 | 5.3억 | 6.9억 | 1.8억 |
| 10. 감가상각비(주석8,22) | 4.9억 | 2.9억 | 3억 | 3.4억 | 3.2억 |
| 11. 수선비 | 3,003.7만 | 125만 | 29.8만 | - | - |
| 11. 임차료(주석14,21) | - | - | 35만 | 1,620만 | 4,686.2만 |
| 12. 보험료 | 7,987.2만 | 3,496.2만 | 3,861.7만 | 2.2억 | 1.4억 |
| 13. 차량유지비 | 10.9억 | 1.2억 | 1억 | 9,156.4만 | 7,621.2만 |
| 14. 운반비 | 53.4억 | - | 16.8만 | - | - |
| 14. 교육훈련비 | - | - | - | 43.7만 | - |
| 15. 도서인쇄비 | 1,096.9만 | 500.5만 | 540만 | 707만 | 1,212만 |
| 16. 사무용품비 | 159.4만 | 202.6만 | 531만 | 675.4만 | 1,065.3만 |
| 17. 소모품비 | 153만 | 333.4만 | 515.4만 | 2,130.5만 | 2,170.3만 |
| 18. 지급수수료 | 3.3억 | 3.3억 | 2.5억 | 3.7억 | 2.4억 |
| 19. 광고선전비 | 2,308.2만 | 1,325.5만 | 1,532.6만 | 1,287.1만 | 2,883.2만 |
| 20. 무형자산상각비(주석9,22) | 254만 | 266.9만 | 285.2만 | 6,003.9만 | 1.9억 |
| 21. 협회비 | 1억 | 5,161만 | 4,130만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 33.8억 | 60.1억 | 137.6억 | 107.5억 | 138.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5.5억 | 28.3억 | 11.9억 | 12.3억 | 11.8억 |
| 1. 이자수익(주석15) | 1.7억 | 2억 | 2.4억 | 3.2억 | 4.1억 |
| 2. 임대료수익(주석15) | 2,640만 | 1,800만 | - | - | - |
| 4. 유형자산처분이익 | 2.7억 | 15.5억 | 1.3억 | 6.3억 | 2.3억 |
| 3. 수수료수익(주석15) | - | 8.1억 | - | - | - |
| 2. 임대료수익(주석14) | - | - | 1,800만 | 1,800만 | 5,071만 |
| 2. 외환차익 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 3. 수수료수익(주석14) | - | - | 6.5억 | - | - |
| 6. 잡이익 | 8,936.2만 | 1억 | 6,573.4만 | 1.4억 | 1.1억 |
| 4. 장기금융상품평가이익 | - | - | 936.9만 | 4,320.9만 | 4,274.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 31억 | 36.1억 | 45.4억 | 33.5억 | 23.6억 |
| 5. 매도가능증권처분이익 | - | - | 7,400만 | - | - |
| 1. 이자비용(주석15) | 24.9억 | 26.2억 | 33억 | 26.1억 | 16.3억 |
| 7. 대손충당금환입 | - | 1.4억 | - | 7,638만 | 7,014.5만 |
| 2. 기부금 | 6,100만 | 4,300만 | 8,200만 | 3.6억 | 8,550만 |
| 3. 기타의대손상각비 | 316.4만 | 4,648.3만 | 9.5억 | 218.7만 | 5,033만 |
| 8. 무형자산처분이익 | - | - | - | - | 236.2만 |
| 4. 매출채권처분손실 | -1.3억 | -2.3억 | -1.3억 | -3.1억 | -1.9억 |
| 5. 장기금융상품평가손실 | -296.8만 | -1,581.6만 | -3,332.5만 | -21.6만 | -1,878.4만 |
| 6. 지분법손실(주석6) | -3.5억 | -5,721.1만 | - | - | - |
| 10. 잡손실 | -7,429.1만 | -1,101만 | -2,538.8만 | -4,181.7만 | -304.1만 |
| 6. 장기금융상품처분손실 | - | - | -1,075만 | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전계속사업이익 | 8.3억 | 52.3억 | 104.2억 | 86.3억 | 126.7억 |
| 8. 유형자산처분손실 | - | -1,857.9만 | -728.5만 | -1,979.9만 | -4,207.7만 |
| IX. 법인세비용(주석14) | 2.7억 | 8.3억 | 34.1억 | 19.6억 | 26.7억 |
| 9. 유형자산폐기손실 | - | -5.6억 | - | - | -3.4억 |
| X. 계속사업이익 | - | - | - | 66.7억 | 100.1억 |
| X. 당기순이익 | 5.7억 | 44.1억 | 70억 | 66.7억 | 93.1억 |
| 10. 기타의투자자산처분손실 | - | -1,100만 | - | - | - |
| 1. 기본주당이익(주석16) | 8,860 | 6.9만 | - | - | - |
| 1. 기본주당계속사업이익 | - | - | - | 10.4만 | 15.6만 |
| 1. 기본주당이익 | - | - | 10.9만 | 10.4만 | 14.5만 |
| XI. 중단사업이익(손실)(주석13,26)&cr;(법인세효과 당기 : (-)696,756,280 원,&cr; 전기 : - 원) | - | - | - | - | -7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | -14.4억 | -16.2억 | 153.7억 | 122.8억 | 241.5억 |
| 1. 당기순이익 | 5.7억 | 44.1억 | 70억 | 66.7억 | 93.1억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 17.3억 | 56.9억 | 64.5억 | 47.4억 | 48.8억 |
| 매출채권처분손실 | -1.3억 | -2.3억 | -1.3억 | -3.1억 | -1.9억 |
| 감가상각비 | 12.5억 | 47.4억 | 53.4억 | 43.7억 | 40억 |
| 무형자산상각비 | 254만 | 266.9만 | 285.2만 | 6,003.9만 | 1.9억 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,857.9만 | -728.5만 | -1,979.9만 | -4,207.7만 |
| 유형자산폐기손실 | - | -5.6억 | - | - | -3.4억 |
| 대손상각비 | 80만 | -1,231.3만 | -2,804.5만 | -1,880.7만 | 3,512.4만 |
| 기타의대손상각비 | 316.4만 | 4,648.3만 | 9.5억 | 218.7만 | 5,033만 |
| 장기금융상품평가손실 | -296.8만 | -1,581.6만 | -3,332.5만 | -21.6만 | -1,878.4만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | -1,075만 | - | - |
| 지분법손실 | -3.5억 | -5,721.1만 | - | - | - |
| 지급수수료 | - | 3,133.7만 | - | - | 1,300만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 7,400만 | - | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -2.7억 | -16.9억 | -2.1억 | -7.5억 | -3.5억 |
| 기타의투자자산처분손실 | - | -1,100만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2.7억 | 15.5억 | 1.3억 | 6.3억 | 2.3억 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | 936.9만 | 4,320.9만 | 4,274.1만 |
| 무형자산처분이익' | - | - | - | - | 236.2만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -34.7억 | -100.3억 | 21.3억 | 16.2억 | 103.1억 |
| 매출채권의감소(증가) | -1.8억 | 10.1억 | 26.7억 | 12.4억 | 32.9억 |
| 대손충당금환입 | - | 1.4억 | - | 7,638만 | 7,014.5만 |
| 미수수익의감소(증가) | -6,445.5만 | 3,830.6만 | -574.5만 | 1,543.1만 | 5.7억 |
| 미수금의감소(증가) | 13.4억 | - | -1,012.8만 | 4.5억 | 4.2억 |
| 선급금의감소(증가) | - | - | -1.9억 | 18억 | 11억 |
| 선급금의증가 | -8.7억 | -16.9억 | - | - | - |
| 선급비용의감소 | 2,586.1만 | 439.6만 | 9,333만 | -75.4만 | - |
| 재고자산의감소(증가) | 10.5억 | -22.6억 | 4,832.2만 | -6억 | 8.2억 |
| 미수금의증가 | - | -16억 | - | - | - |
| 당기법인세자산의증가 | -2,616.5만 | -1.8억 | - | - | - |
| 매입채무의감소 | - | - | -17.5억 | - | - |
| 이연법인세자산의감소(증가) | 8,497만 | - | -4.4억 | 3,498.6만 | 6.4억 |
| 매입채무의증가(감소) | -36.3억 | 1,086.8만 | - | -1.1억 | -19.2억 |
| 선급비용의증가 | - | - | - | - | -8,229.4만 |
| 미지급금의증가(감소) | 1.1억 | -18.2억 | 4.6억 | -22.4억 | 37.7억 |
| 예수금의증가(감소) | 652.1만 | - | -2.2억 | 1.1억 | 1.5억 |
| 이연법인세자산의증가 | - | -3,739.7만 | - | - | - |
| 부가세예수금의증가(감소) | -2억 | 1,877.3만 | 1.7억 | -2.8억 | 8,352.5만 |
| 선수금의증가(감소) | 1,473.2만 | -234.7만 | 515.3만 | -146.4만 | - |
| 당기법인세부채의감소 | -6,766.2만 | - | - | - | - |
| 예수금의감소 | - | -3,006만 | - | - | - |
| 미지급비용의감소 | -1,282.6만 | - | - | - | - |
| 이연법인세부채의감소 | - | - | -2,921.5만 | - | - |
| 장기미지급금의감소 | -9.2억 | - | 6,762만 | - | -2.6억 |
| 선수금의감소 | - | - | - | - | -775.7만 |
| 이연법인세부채의증가(감소) | -1.3억 | 1.2억 | - | -2,005.4만 | - |
| 당기법인세부채의증가(감소) | - | -15.7억 | 8.9억 | -12.5억 | 18.9억 |
| II.투자활동으로인한현금흐름 | -68.3억 | -10.5억 | 28.8억 | -151.2억 | -411억 |
| 미지급비용의증가(감소) | - | -2.8억 | 4.3억 | 3,762.1만 | 1.1억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 23.9억 | 80.4억 | 131.7억 | 96.2억 | 144억 |
| 장기미지급금의증가(감소) | - | -17.7억 | - | 24.1억 | - |
| 단기금융상품의감소 | 1.2억 | - | - | - | 9,400만 |
| 장기대여금의감소 | - | - | 11억 | - | - |
| 파생상품부채의감소 | - | - | - | - | -3.5억 |
| 단기대여금의감소 | 7.8억 | 9.9억 | 60.2억 | 58.6억 | 125.8억 |
| 매도가능증권의처분 | - | - | 20.7억 | 9.8억 | 2,200만 |
| 이연법인세부채의증가 | - | - | - | - | 8,694.5만 |
| 장기금융상품감소 | 1.2억 | 1.2억 | 34.9억 | 9.7억 | 2.4억 |
| 차량운반구의처분 | 13.5억 | 37.1억 | 4.7억 | 13.9억 | 12.9억 |
| 임차보증금의감소 | 1,320만 | 27.1억 | 1,920만 | 3.2억 | 1,210만 |
| 건설용장비의처분 | - | - | - | 4,997.8만 | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -92.2억 | -90.9억 | -102.9억 | -247.5억 | -555억 |
| 단기금융상품의증가 | 2억 | - | - | - | 8,400만 |
| 단기대여금의증가 | 10.9억 | 14.3억 | 10.3억 | 108억 | 97.4억 |
| 기타보증금의감소 | - | 1,483.3만 | - | 4,650만 | 291.5만 |
| 매도가능증권의취득 | - | - | 10억 | 19.8억 | - |
| 무형자산의처분 | - | - | - | - | 3,335만 |
| 장기금융상품의증가 | 1.2억 | 1.3억 | 1.9억 | 8.7억 | 9.6억 |
| 기타의투자자산의처분 | - | 5억 | - | - | 1.3억 |
| 지분법적용투자주식의취득 | 6.7억 | 6억 | - | - | - |
| 건물의취득 | 3,250만 | - | - | - | 2,400.5만 |
| 기계장치의취득 | 1,690만 | - | 6,420만 | 4.8억 | 3.9억 |
| 차량운반구의취득 | 13억 | 21.2억 | 30억 | 39.7억 | 34.8억 |
| 임차보증금의증가 | - | - | 1.5억 | 2.9억 | 500만 |
| 토지의취득 | - | - | - | 21.7억 | 395억 |
| 미지급금의감소 | - | - | 21.9억 | - | - |
| 시설장치의취득 | 5,700만 | - | 1,400만 | 4,300만 | 6,124.5만 |
| 건설중인자산의취득 | 43.9억 | 47.5억 | 25.9억 | 41.4억 | 10.3억 |
| 공구와기구의취득 | - | 3,200만 | - | - | - |
| 기타보증금의증가 | 13.4억 | 1,483.3만 | - | - | 4,650만 |
| 비품의취득 | - | 1,600만 | - | - | 954.5만 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 107.8억 | 20.4억 | -163.4억 | 9.6억 | 148.4억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 479.6억 | 576.7억 | 428.7억 | 649.7억 | 679.3억 |
| 단기차입금의증가 | 479.6억 | 494.6억 | 423.4억 | 637.4억 | 574.3억 |
| 구축물의취득 | - | - | - | - | 1,600.3만 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -371.7억 | -556.3억 | -592.1억 | -640.1억 | -530.9억 |
| 단기차입금의상환 | 342.6억 | 486.1억 | 562.8억 | 609.3억 | 413.8억 |
| 유동성장기차입금의상환 | 29.1억 | 70.2억 | 29.3억 | 30.8억 | 44.5억 |
| IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) | 25.2억 | -6.3억 | 19.1억 | -18.8억 | -21억 |
| 장기차입금의증가 | - | 82.1억 | 5.3억 | 12.3억 | 105억 |
| V. 기초의현금 | 13.9억 | 20.2억 | 1.1억 | 19.9억 | 40.9억 |
| VI. 기말의현금 | 39억 | 13.9억 | 20.2억 | 1.1억 | 19.9억 |
| 소프트웨어의취득 | - | - | - | - | 1,270만 |
| 기타투자자산의취득 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 임대보증금의증가 | - | - | - | - | 500만 |
| 장기차입금의상환 | - | - | - | - | 72.6억 |