삼세산업
비상장계속사업자SAMSE INDUSTRY CO.,LTD
정상은
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 484.1亿+5.8% | 457.6亿 | 469.3亿 | 438.6亿 | 415.2亿 |
| 영업이익 | 10.2亿-38.1% | 16.4亿 | 18亿 | 10.2亿 | 14.1亿 |
| 당기순이익 | 11.9亿+188.5% | 4.1亿 | 6.3亿 | 5.7亿 | 31.5亿 |
2.10%영업이익률
2.46%순이익률
1.46%ROA
3.93%ROE
168.85%부채비율
37.20%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
815.4亿자산총액
512.1亿부채총계
303.3亿자본총계
484.1亿매출액
10.2亿영업이익
11.9亿순이익
2.10%매출액 영업이익률
2.46%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 286.6억 | 263.2억 | 231.1억 | 255.6억 | 203.4억 |
| (1)당좌자산 | 151억 | 152.3억 | 132.1억 | 150.5억 | 112.9억 |
| 현금및현금성자산 | 37.6억 | 56.1억 | 46.5억 | 49.1억 | 20.3억 |
| 매출채권(주석12,16) | 61.3억 | 45.7억 | 39.1억 | 55.6억 | 52.1억 |
| 대손충당금 | -5,056.6만 | -5,454.8만 | -4,769.6만 | -8,786.5만 | -1,341.1만 |
| 통화선도자산(주석12) | - | - | - | - | 1,039.9만 |
| 단기대여금(주석16) | 17.6억 | 17.5억 | 18.5억 | 11.5억 | 3억 |
| 대손충당금 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1,000 | -4,761.1만 |
| 미수금(주석16) | 38.3억 | 36.9억 | 29.9억 | 33.8억 | 36억 |
| 대손충당금 | -3.8억 | -3.2억 | -2.9억 | -3.4억 | -1.9억 |
| 미수수익(주석16) | 6,608.8만 | 7,287.1만 | 6,556.1만 | 689.3만 | 1,423.8만 |
| 선급금(주석16) | 1.1억 | 8,569.8만 | 2.6억 | 4.1억 | 4억 |
| 대손충당금 | -668.1만 | -133.5만 | - | - | -4,405.5만 |
| 선급비용 | 704만 | 679.6만 | 792.8만 | 417.1만 | 843만 |
| 당기법인세자산 | 4,085.9만 | - | - | 1.7억 | - |
| (2)재고자산 | 135.6억 | 110.9억 | 99억 | 105.1억 | 90.5억 |
| 원재료 | 17.5억 | 17.4억 | 17.8억 | 22.7억 | 7.9억 |
| 재공품 | 5,364.1만 | 5,354.5만 | 9,119.9만 | 7,490.3만 | 1.7억 |
| 제품 | 40.8억 | 34.4억 | 26.6억 | 26억 | 4.8억 |
| 무환원자재 | 76.7억 | 58.6억 | 53.8억 | 55.7억 | 76억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 528.8억 | 519.2억 | 495.3억 | 481.9억 | 468.5억 |
| (1)투자자산 | 207.9억 | 196.2억 | 188.5억 | 187.3억 | 184.7억 |
| 장기금융상품(주석3) | 20.2억 | 11.6억 | 9.4억 | 11.9억 | 12.9억 |
| 매도가능증권(주석5) | 80.6억 | 78.2억 | 76.8억 | 76.8억 | 53.1억 |
| 지분법적용투자주식(주석6) | 85.9억 | 84.2억 | 80.5억 | 77.2억 | 74.8억 |
| 장기대여금(주석16) | 18.7억 | 19.8억 | 19.3억 | 19억 | 41.5억 |
| 투자부동산(주석9) | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| (2)유형자산(주석7) | 306.6억 | 309.5억 | 296.1억 | 284.9억 | 273.9억 |
| 토지 | 243억 | 243억 | 243.4억 | 242억 | 240억 |
| 건물 | 72억 | 72억 | 57억 | 45.1억 | 36.3억 |
| 감가상각누계액 | -10억 | -8.2억 | -6.6억 | -5.2억 | -4.3억 |
| 기계장치 | 43억 | 46.6억 | 45.3억 | 45.3억 | 45.3억 |
| 감가상각누계액 | -42.6억 | -45.4억 | -45억 | -44.6억 | -43.9억 |
| 차량운반구 | 5억 | 5억 | 5.2억 | 4.4억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -4.2억 | -4.1억 | -4.3억 | -4.9억 |
| 정부보조금 | -391.6만 | -713.3만 | -1,299.3만 | -1억 | -2,060.3만 |
| 집기비품 | 6.2억 | 5.8억 | 5.5억 | 4.7억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.6억 | -5.2억 | -423.6만 | -508.5만 | -4.6억 |
| 정부보조금 | -98.3만 | -179.1만 | -857.8만 | -1,131.1만 | - |
| 금형 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.1억 |
| 감가상각누계액 | -8.1억 | -8.1억 | -8억 | -7.9억 | -7.7억 |
| 정부보조금 | -7,000 | -238.9만 | -621만 | - | - |
| 시설장치 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1억 |
| 기타유형자산 | 1,189.5만 | - | - | 3,847.8만 | - |
| (3)무형자산(주석8) | 1.7억 | 8,956만 | 1.2억 | 633.3만 | 2,010.7만 |
| 소프트웨어 | 2.1억 | 1.5억 | 2억 | 783.8만 | 2,761.2만 |
| 건설중인자산 | - | - | 3,291.7만 | 1.6억 | - |
| 국고보조금 | -3,882.6만 | -5,740.1만 | -4.9억 | -4.6억 | -750.5만 |
| (4)기타비유동자산 | 12.7억 | 12.5억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 |
| 회원권 | 7억 | 5.2억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 국고보조금 | - | - | -7,597.5만 | -150.5만 | - |
| 보증금(주석16) | 5.4억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 기타보증금 | 3,100만 | 3,100만 | 3,100만 | 3,100만 | 3,100만 |
| 자산총계 | 815.4억 | 782.4억 | 726.4억 | 737.5억 | 671.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 483.8억 | 464.1억 | 410.4억 | 425.2억 | 380.1억 |
| 매입채무(주석10,16) | 49.9억 | 59.6억 | 33.2억 | 64.4억 | 33.4억 |
| 단기차입금(주석10,12) | 200.5억 | 161억 | 145.2억 | 144.6억 | 119.1억 |
| 미지급금(주석10,16) | 28.2억 | 33.5억 | 19.3억 | 12.3억 | 14.1억 |
| 미지급비용(주석10) | 9.7억 | 9.3억 | 9.1억 | 10.4억 | 8.3억 |
| 선수금 | 50만 | - | 1억 | 1,500만 | - |
| 예수금 | 3,628.6만 | 3,520.8만 | 3,031.5만 | 3,374.8만 | 3,172.2만 |
| 유동성장기부채(주석10,12) | 194.8억 | 200억 | 201억 | 193억 | 201.1억 |
| 당기법인세부채 | 2,328만 | 3,651만 | 1.3억 | - | 3.9억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 28.4억 | 27억 | 28.8억 | 31.4억 | 16.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 40.6억 | 38.2억 | 34.5억 | 32억 | 34.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -19.5억 | -18.4억 | -17.7억 | -17.5억 | -19.4억 |
| 임대보증금(주석10) | 7.3억 | 7.2억 | 5억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 장기차입금(주석10,12) | - | - | 7억 | 15억 | - |
| 부채총계 | 512.1억 | 491.1억 | 439.2억 | 456.6억 | 396.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석13) | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 |
| 보통주자본금 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 4,254.9만 | 4,254.9만 | 8,410 | 8,410 | 8,410 |
| 주식발행초과금 | 8,410 | 8,410 | 8,410 | 8,410 | 8,410 |
| 지분법자본변동 | 4,254.1만 | 4,254.1만 | - | - | - |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | - | -143.5만 | -69.1만 | -262.1만 | 6.2만 |
| 매도가능증권평가손실(주석5,20) | - | -143.5만 | -69.1만 | -262.1만 | - |
| 매도가능증권평가이익(주석5,20) | - | - | - | - | 6.2만 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석14) | 285억 | 273억 | 269.3억 | 263억 | 257.3억 |
| 미처분이익잉여금 | 285억 | 273억 | 269.3억 | 263억 | 257.3억 |
| 자본총계 | 303.3억 | 291.4억 | 287.2억 | 280.9억 | 275.2억 |
| 부채와자본총계 | 815.4억 | 782.4억 | 726.4억 | 737.5억 | 671.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 484.1억 | 457.6억 | 469.3억 | 438.6억 | 415.2억 |
| 제품매출(주석16) | 471.1억 | 449.5억 | 464.7억 | 436.7억 | 413.1억 |
| 임대료수입 | 13억 | 8억 | 4.7억 | 1.9억 | 2.1억 |
| Ⅱ.매출원가 | 445.6억 | 413.2억 | 424.8억 | 399.8억 | 372.3억 |
| 제품매출원가(주석16,17) | 445.6억 | 413.2억 | 424.8억 | 399.8억 | 372.3억 |
| 기초제품재고액 | 34.4억 | 26.6억 | 26억 | 4.8억 | 4.6억 |
| 당기제품제조원가 | 452억 | 421억 | 425.5억 | 421억 | 372.5억 |
| 기말제품재고액 | -40.8억 | -34.4억 | -26.6억 | -26억 | -4.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 38.4억 | 44.4억 | 44.5억 | 38.8억 | 42.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 28.3억 | 28억 | 26.5억 | 28.6억 | 28.8억 |
| 급여(주석17) | 6.7억 | 6.7억 | 6.5억 | 7.1억 | 6.6억 |
| 퇴직급여(주석17) | 1억 | 1.1억 | 9,829.9만 | -1.4억 | 8,409.1만 |
| 잡급(주석17) | - | - | 300만 | - | - |
| 복리후생비(주석17,18) | 6,824.9만 | 6,172.5만 | 4,548.5만 | 6,678.1만 | 5,322.4만 |
| 여비교통비 | 2,812.2만 | 4,522.3만 | 2,728.9만 | 2,146.2만 | 1,698.1만 |
| 접대비 | 1.4억 | 1.6억 | 1억 | 7,686만 | 4,514.1만 |
| 통신비 | 1,375.1만 | 952.8만 | 797.9만 | 705.7만 | 694.7만 |
| 수도광열비 | 17.1만 | 17.7만 | 2,156 | 2.6만 | 13.9만 |
| 세금과공과(주석17) | 3.4억 | 3.2억 | 3.6억 | 5.7억 | 6.4억 |
| 감가상각비(주석17) | 2.1억 | 1.9억 | 1.4억 | 8,288만 | 1.1억 |
| 임차료(주석16,17) | 2억 | 2억 | 2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 수선비 | 6,974.4만 | 1,035.6만 | 1,577.5만 | 7,383.8만 | 407.8만 |
| 보험료 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 차량유지비 | 8,572.2만 | 6,942.4만 | 7,221.8만 | 8,145.5만 | 6,767.8만 |
| 운반비 | 7.1만 | 42.3만 | 19.3만 | 37.1만 | 10만 |
| 광고선전비 | 428만 | - | - | - | - |
| 수수료비용 | 2.2억 | 2.5억 | 2.3억 | 1.9억 | 3.4억 |
| 소모품비 | 1,698.1만 | 2,375.6만 | 8,944.9만 | 2,073.3만 | 1,426.7만 |
| 대손상각비 | -398.2만 | 685.3만 | -4,016.9만 | 2.2억 | 6,148.8만 |
| 무형자산상각비(주석17) | 4,242.8만 | 3,041.9만 | 3,144.9만 | 1,377.4만 | 1,803.4만 |
| 도서인쇄비 | 96.8만 | 93만 | 34.3만 | 83.4만 | 218.2만 |
| 교육훈련비 | 225.5만 | 274만 | 340.3만 | 310.6만 | 276.5만 |
| 건물관리비 | 692.7만 | 901.3만 | 715.9만 | 916.1만 | 1,300.7만 |
| 견본비 | 2,831.5만 | 3,764.1만 | 3,056.8만 | 6,611.1만 | 256.9만 |
| 경상연구개발비 | 3.8억 | 4.1억 | 3.8억 | 3.9억 | 3.3억 |
| Ⅳ.영업이익 | 10.2억 | 16.4억 | 18억 | 10.2억 | 14.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 22.3억 | 16.5억 | 12.5억 | 11.4억 | 40.9억 |
| 이자수익 | 1.2억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 외환차익 | 3.3억 | 2.9억 | 2.2억 | 3억 | 9.1억 |
| 외화환산이익 | 1.9억 | 3.6억 | 1억 | 4억 | 6.5억 |
| 지분법이익(주석6) | 1.8억 | 3.7억 | 3.3억 | 2.4억 | 3.2억 |
| 통화선도거래이익(주석12) | - | - | - | 268만 | 8,350.4만 |
| 매도가능증권처분이익 | 63.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 4,340.9만 | 2,996.5만 | 1,267.3만 | 1,454.2만 | 18억 |
| 장기금융상품평가이익 | 9.1억 | 1.6억 | - | - | - |
| 잡이익 | 4.5억 | 3억 | 4.3억 | 6,570만 | 1.6억 |
| 파생상품평가이익(주석12) | - | - | - | - | 1,039.9만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 20.5억 | 24.5억 | 22.6억 | 15.3억 | 18억 |
| 이자비용 | 13.9억 | 15.6억 | 17억 | 11.6억 | 6.5억 |
| 기부금 | 225.7만 | 650.9만 | 880.9만 | 1,098.7만 | 640.9만 |
| 외환차손 | 2.5억 | 3.2억 | 2.8억 | 2.7억 | 4.8억 |
| 외화환산손실 | -1.9억 | -4.7억 | -4,856.2만 | -6,333만 | -2.7억 |
| 기타의대손상각비 | 6,410.1만 | 3,087.1만 | 1.3억 | -3,428.1만 | 3,936.5만 |
| 유형자산처분손실 | - | -54.4만 | -3,847.8만 | - | -2.8억 |
| 통화선도거래손실(주석12) | - | - | - | - | -3만 |
| 장기금융상품평가손실 | -1.2억 | -3,657.6만 | - | - | - |
| 잡손실 | -2,746.7만 | -2,094.8만 | -3,871.9만 | -5,128.9만 | -8,293.4만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 12억 | 8.5억 | 8억 | 6.4억 | 37억 |
| Ⅸ.법인세비용 | 671.4만 | 4.4억 | 1.6억 | 6,689만 | 5.5억 |
| 법인세비용(주석15) | 671.4만 | 4.4억 | 1.6억 | 6,689만 | 5.5억 |
| Ⅹ.당기순이익(주석20) | 11.9억 | 4.1억 | 6.3억 | 5.7억 | 31.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -49.9억 | 20.6억 | 14.7억 | 16.7억 | -36.3억 |
| 1.당기순이익 | 11.9억 | 4.1억 | 6.3억 | 5.7억 | 31.5억 |
| 2.현금의 유출이없는 비용등의 가산 | 8.7억 | 10.2억 | 9.1억 | 4.7억 | 9.3억 |
| 퇴직급여 | 4.1억 | 6.1억 | 4.4억 | 2.6억 | 2.7억 |
| 감가상각비 | 2.9억 | 3.1억 | 2.2억 | 1.9억 | 3억 |
| 무형자산상각비 | 4,242.8만 | 3,041.9만 | 3,144.9만 | 1,377.4만 | 1,803.4만 |
| 장기금융상품평가손실 | -1.2억 | -3,657.6만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 3,087.1만 | 1.8억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -54.4만 | -3,847.8만 | - | -2.8억 |
| 외화환산손실 | - | - | - | - | -6,792.2만 |
| 3.현금의 유입이없는 수익등의 차감 | -11.3억 | -5.6억 | -3.5억 | -2.6억 | -25.5억 |
| 통화선도거래손실 | - | - | - | - | -3만 |
| 지분법이익 | 1.8억 | 3.7억 | 3.3억 | 2.4억 | 3.2억 |
| 매도가능증권처분이익 | 63.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 4,340.9만 | 2,996.5만 | 1,267.3만 | 1,454.2만 | 18억 |
| 장기금융상품평가이익 | 9.1억 | 1.6억 | - | - | - |
| 통화선도거래이익 | - | - | - | 268만 | 8,350.4만 |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | - | 1,039.9만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -59.2억 | 11.9억 | 2.8억 | 8.9억 | -51.7억 |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 3.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -15.7억 | -6.5억 | 16.1억 | -2.7억 | - |
| 단기대여금의 감소(증가) | 69.4만 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | -8,254.7만 | -7억 | 3.5억 | 3.8억 | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | - | -17.2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 678.3만 | -731만 | -5,866.7만 | 734.4만 | 1.9억 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | -4억 |
| 선급금의 감소(증가) | -2,039.3만 | 1.6억 | 1.5억 | -5,230.1만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -24.5만 | 113.3만 | -375.8만 | 426만 | 5.8만 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | - | -1,211.6만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -1,757.9만 | - | 1.7억 | -1.7억 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -24.7억 | -11.9억 | 6.1억 | -14.6억 | 2.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.1억 | -7,083.8만 | -1.2억 | 1.9억 | -4,313.1만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -9.7억 | 26.4억 | -31.2억 | 31억 | -20.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -5.4억 | 14.3억 | 7억 | -1.8억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 4,764.7만 | 1,882.7만 | -3,047.4만 | 2.1억 | 8,738.2만 |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -15.6억 |
| 선수금의 증가(감소) | 50만 | -1억 | 8,500만 | 1,500만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 107.8만 | 489.3만 | -343.3만 | 202.7만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -3,651만 | -9,251.6만 | 1.3억 | -3.9억 | - |
| 예수금의 감소 | - | - | - | - | -52.2만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.7억 | -2.5억 | -1.9억 | -5.1억 | -1억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 12억 | - | 9,600만 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 1.6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.9억 | -21.1억 | -21.2억 | -21.7억 | 4,795.4만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 17.3억 | 21.7억 | 17.1억 | 4.6억 | 39.3억 |
| 단기대여금의 회수 | 1.1억 | 4.3억 | 1,963.4만 | 1.3억 | 13.1억 |
| 장기금융상품의 감소 | 9.1억 | 6억 | 3.9억 | 3억 | - |
| 매도가능증권의 감소 | 5,170.8만 | - | - | - | - |
| 토지의 처분 | - | 8,222.6만 | - | - | - |
| 파생상품의 처분 | - | - | - | 1,307.9만 | 24.2억 |
| 장기대여금의 회수 | 2.7억 | 1.9억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 654.5만 | 418.2만 | 1,454.5만 | 1,526.4만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 12억 | - | - |
| 기계장치의 처분 | 3.3억 | 8.3억 | - | - | - |
| 기타의유형자산의 처분 | 5,837만 | 2,116만 | 9,733.2만 | - | 8,137.1만 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 10.2억 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -20.2억 | -42.7억 | -38.3억 | -26.2억 | -38.8억 |
| 단기대여금의 대여 | 1.3억 | 3.3억 | 7.2억 | - | 11.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 9.9억 | 7억 | 1.4억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 매도가능증권의 증가 | 2.9억 | 1.4억 | - | - | - |
| 장기대여금의 대여 | 1.5억 | 2.4억 | 3,315만 | - | - |
| 토지의 취득 | - | 2,114.1만 | 1.5억 | 2억 | 8,800만 |
| 파생상품의 취득 | - | - | - | - | 23.6억 |
| 건물의 취득 | - | 4,570.7만 | 4,740만 | 8.8억 | - |
| 기계장치의 취득 | 2.3억 | 9.6억 | - | - | 3,642만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 4,619.8만 | 1.2억 | - | - |
| 금형의 취득 | - | - | - | 1,050만 | 1,600만 |
| 집기비품의 취득 | 3,615.9만 | 3,399.7만 | 7,511만 | 339.4만 | 657.6만 |
| 시설장치의 취득 | - | 2,490만 | - | - | - |
| 국고보조금의 증가 | - | - | 2,146.4만 | 1억 | - |
| 기타의유형자산의 취득 | 7,026.5만 | 1,888만 | 8,883.9만 | 3,847.8만 | 2,500만 |
| 건설중인자산의 증가 | - | 14.1억 | 10.2억 | 1.6억 | - |
| 소프트웨어의 증가 | 1.2억 | - | 2.4억 | - | - |
| 회원권의 취득 | 1,395.7만 | 2.9억 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 34.4억 | 10억 | 3.9억 | 33.9억 | 27.8억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | 15억 | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 184억 | 126.6억 | 136.9억 | 121.2억 | 276억 |
| 단기차입금의 차입 | 184억 | 124.2억 | 133.6억 | 104.1억 | 81.4억 |
| 임대보증금의 증가 | 500만 | 2.4억 | 3억 | 1.1억 | 1.6억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -149.6억 | -116.5억 | -133억 | -87.3억 | -248.2억 |
| 유동성장기부채의 차입 | - | - | - | - | 193억 |
| 단기차입금의 상환 | 144.4억 | 108.4억 | 133억 | 78.6억 | 42.6억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 5.2억 | 8억 | - | 8.1억 | 204억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 1,000만 | - | 6,500만 | 1.6억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -18.4억 | 9.6억 | -2.7억 | 28.8억 | -8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 56.1억 | 46.5억 | 49.1억 | 20.3억 | 28.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 37.6억 | 56.1억 | 46.5억 | 49.1억 | 20.3억 |