상진
비상장계속사업자Sang Jin Co., Ltd.
박진철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 853.3亿+2.9% | 829.3亿 | 769亿 | 824亿 | 804.4亿 |
| 영업이익 | 58.2亿+1.8% | 57.2亿 | 67.8亿 | 58.7亿 | 62.4亿 |
| 당기순이익 | 51.6亿+5.0% | 49.1亿 | 55亿 | 42.9亿 | 51.2亿 |
6.82%영업이익률
6.04%순이익률
7.54%ROA
13.30%ROE
76.53%부채비율
56.65%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
684亿자산총액
296.5亿부채총계
387.5亿자본총계
853.3亿매출액
58.2亿영업이익
51.6亿순이익
6.82%매출액 영업이익률
6.04%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 240.5억 | 279.5억 | 273.8억 | 265.6억 | 265.9억 |
| (1) 당좌자산 | 181.8억 | 222.8억 | 228.8억 | 227.2억 | 208.4억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2,19) | 36.1억 | 64.4억 | 56.6억 | 13.5억 | 37.7억 |
| 2. 단기매매증권(주석2,18) | 6.7억 | - | 3억 | - | - |
| 2. 단기금융상품 | - | - | - | 41.8억 | 20억 |
| 3. 매출채권(주석2,8,16,19) | 164.6억 | 181억 | 187억 | 187.3억 | 163.4억 |
| 대손충당금 | -26.3억 | -24억 | -19.7억 | -20.3억 | -17.5억 |
| 4. 미수금(주석2) | 6,226.6만 | 5,992만 | 5,129.8만 | 4,972.1만 | 818.4만 |
| 대손충당금 | -5,439.5만 | -4,414.1만 | -4,414.1만 | -4,414.1만 | - |
| 5. 미수수익 | - | 1,968만 | 605.1만 | 70.5만 | - |
| 6. 선급금 | 822.4만 | 5,359.7만 | 1.2억 | 4.3억 | 4.2억 |
| 7. 선급비용 | 5,287.4만 | 5,562.9만 | 5,158.6만 | 4,428.6만 | 4,452.8만 |
| (2) 재고자산(주석2) | 58.7억 | 56.7억 | 45억 | 38.4억 | 57.5억 |
| 1. 상품 | 1,495.2만 | 4,292.5만 | 2,220만 | 1,617.6만 | 3,049.9만 |
| 2. 제품 | 28.1억 | 19.3억 | 17.1억 | 17.3억 | 19.8억 |
| 3. 재공품 | 569.4만 | 933.6만 | 650.1만 | 725.5만 | 814.5만 |
| 4. 원재료 | 25.7억 | 35.1억 | 19억 | 16.1억 | 31.3억 |
| 5. 부재료 | 7,292.1만 | 6,610.8만 | 7,187.3만 | 4,073.7만 | 3.7억 |
| 6. 미착품 | 3.9억 | 1억 | 7.9억 | 4.5억 | 2.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 443.6억 | 348.2억 | 261.9억 | 275.4억 | 266.6억 |
| (1) 투자자산 | 2.7억 | 19.3억 | 14.9억 | 11.3억 | 2.2억 |
| 1. 장기금융상품 | 1.4억 | 1.1억 | 8,537.5만 | 1.3억 | 2.2억 |
| 2. 매도가능증권(주석2,18) | - | 17.2억 | 13억 | 10억 | - |
| 3. 장기대여금 | 1.4억 | 1억 | 1억 | - | - |
| (2) 유형자산(주석2,3,8,16) | 434.6억 | 322.2억 | 239.7억 | 256.2억 | 255.9억 |
| 1. 토지 | 120억 | 120억 | 89.8억 | 89.8억 | 89.8억 |
| 2. 건물 | 201.8억 | 152.7억 | 123.9억 | 123.7억 | 123.5억 |
| 감가상각누계액 | -42.1억 | -38.2억 | -34.8억 | -31.7억 | -28.6억 |
| 3. 구축물 | 20.1억 | 18.7억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 |
| 감가상각누계액 | -13.7억 | -12.3억 | -11.1억 | -9.9억 | -8.7억 |
| 4. 기계장치 | 246.8억 | 242.6억 | 232.9억 | 224.4억 | 214.5억 |
| 감가상각누계액 | -210억 | -201.9억 | -184.3억 | -173.2억 | -160.5억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -2,330.4만 | -3,144.9만 |
| 정부보조금 | -948.2만 | -1,279.6만 | -1,726.8만 | - | - |
| 5. 차량운반구 | 22억 | 20.6억 | 18억 | 15.3억 | 14.5억 |
| 감가상각누계액 | -18.3억 | -15.4억 | -13.2억 | -12.4억 | -10.4억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -2,496.6만 | -1,302.9만 |
| 정부보조금 | -294.8만 | -622만 | -1,132.9만 | - | - |
| 6. 공구와기구 | 4,251.4만 | 3,621.4만 | 3,621.4만 | 3,621.4만 | 3,133.4만 |
| 감가상각누계액 | -3,582.1만 | -3,407.8만 | -3,233.6만 | -2,916.2만 | -2,513.5만 |
| 7. 집기비품 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 |
| 8. 미착기계 | 102.6억 | 27.7억 | - | 12.1억 | 3.2억 |
| 9. 건설중인자산 | 5.4억 | 7.9억 | 6,100만 | 2,050만 | 7,650만 |
| (3) 무형자산(주석2,4) | 5,647.8만 | 7,088.2만 | 9,574.9만 | 1.5억 | 2.4억 |
| 1. 산업재산권 | 547.2만 | 341.2만 | 437만 | 3,442.5만 | 2.4억 |
| 2. 기타의무형자산 | 7,291.4만 | 1억 | 1.4억 | 1.6억 | 513만 |
| 국고보조금 | - | - | - | -4,330.9만 | - |
| 정부보조금 | -2,190.9만 | -3,370.9만 | -4,550.9만 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 5.7억 | 6억 | 6.3억 | 6.4억 | 6.1억 |
| 1. 보증금 | 5.7억 | 6억 | 6.3억 | 6.4억 | 6.1억 |
| 자산총계 | 684억 | 627.7억 | 535.7억 | 541억 | 532.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 250.6억 | 206.4억 | 189.7억 | 236.1억 | 233.4억 |
| 1. 단기차입금(주석6,8,17) | 63.5억 | 51.5억 | 61.5억 | 63.5억 | 91.9억 |
| 2. 매입채무(주석8,17) | 88.2억 | 112.1억 | 88.1억 | 69억 | 95.5억 |
| 3. 미지급금(주석17) | 18.2억 | 15.3억 | 16.7억 | 11.6억 | 13억 |
| 4. 미지급비용(주석17) | 3.1억 | 2,368.5만 | 1,426만 | 6,986.2만 | 2,146.4만 |
| 5. 선수금 | 17.1억 | 10.3억 | - | - | - |
| 6. 예수금 | 1.3억 | 1.4억 | 9,946.8만 | 1.1억 | 1.1억 |
| 7. 부가세예수금 | 2.6억 | 2.2억 | 5.5억 | 5.1억 | 3억 |
| 8. 당기법인세부채 | 5.1억 | 5.7억 | 9.5억 | 6.9억 | 3.7억 |
| 9. 유동성장기부채(주석6,8,16,17) | 51.5억 | 7.6억 | 7.2억 | 78.2억 | 24.9억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 45.9억 | 78.9억 | 38.6억 | 46.1억 | 74.9억 |
| 1. 장기차입금(주석6,8,16,17) | 35.1억 | 68.2억 | 32.9억 | 41.1억 | 71.1억 |
| 2. 임대보증금(주석17) | 5,900만 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 8,700만 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석2,7) | 24.7억 | 23.2억 | 17.2억 | 17.9억 | 16.7억 |
| 퇴직연금운용자산 | -14.5억 | -13.7억 | -12.7억 | -14.1억 | -13.8억 |
| 부채총계 | 296.5억 | 285.3억 | 228.2억 | 282.2억 | 308.3억 |
| Ⅰ. 자본금(주석9) | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| 1. 보통주자본금 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석2,15,18) | - | 1,042.4만 | - | - | - |
| 1. 매도가능증권평가이익 | - | 1,042.4만 | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석2,10,11,12) | 374.5억 | 329.3억 | 294.4억 | 245.9억 | 211.1억 |
| 1. 법정적립금 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.1억 | 5.3억 |
| 2. 임의적립금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 366.6억 | 321.4억 | 286.5억 | 238.3억 | 204.4억 |
| 자본총계 | 387.5억 | 342.4억 | 307.4억 | 258.9억 | 224.1억 |
| 부채및자본총계 | 684억 | 627.7억 | 535.7억 | 541억 | 532.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 853.3억 | 829.3억 | 769억 | 824억 | 804.4억 |
| 1. 상품매출 | 4.3억 | 7.4억 | 3.8억 | 4.3억 | 4.3억 |
| 2. 제품매출 | 846.1억 | 821억 | 763.9억 | 815.8억 | 799.3억 |
| 3. 발전매출 | 2.8억 | 9,450만 | 1.3억 | 3.8억 | 7,671.4만 |
| Ⅱ. 매출원가(주석2,14) | 722.4억 | 699.2억 | 645.4억 | 708억 | 697.8억 |
| (1) 상품매출원가 | 3.1억 | 6억 | 2.8억 | 3억 | 3.2억 |
| 1. 기초상품재고액 | 4,292.5만 | 2,220만 | 1,617.6만 | 3,049.9만 | 2,042.9만 |
| 2. 당기상품매입액 | 2.8억 | 6.2억 | 2.9억 | 2.9억 | 3.3억 |
| 계 | 3.3억 | 6.4억 | 3억 | 3.2억 | 3.5억 |
| 3. 기말상품재고액 | -1,495.2만 | -4,292.5만 | -2,220만 | -1,617.6만 | -3,049.9만 |
| (2) 제품매출원가 | 719.3억 | 693.2억 | 642.6억 | 704.9억 | 694.6억 |
| 1. 기초제품재고액 | 19.3억 | 17.1억 | 17.3억 | 19.8억 | 17.2억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 728억 | 695.4억 | 642.5억 | 702.4억 | 697.1억 |
| 계 | 747.3억 | 712.6억 | 659.7억 | 722.2억 | 714.3억 |
| 3. 기말제품재고액 | -28.1억 | -19.3억 | -17.1억 | -17.3억 | -19.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 130.9억 | 130.1억 | 123.6억 | 116억 | 106.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석2,4,5,13,14) | 72.7억 | 72.9억 | 55.7억 | 57.3억 | 44.2억 |
| 1. 급여 | 34.5억 | 30.8억 | 25.8억 | 25억 | 19.7억 |
| 2. 퇴직급여 | 2.1억 | 5억 | 2.4억 | 3.5억 | 1,098.7만 |
| 3. 복리후생비 | 5,563.4만 | 4,799.2만 | 4,489.5만 | 3,823.9만 | 3,616.4만 |
| 4. 여비교통비 | 3,579.6만 | 1,725만 | 2,449.2만 | 1,026.2만 | 822.7만 |
| 5. 접대비 | 2억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.2억 | 1.8억 |
| 6. 통신비 | 1,045.2만 | 809.7만 | 821.8만 | 795.5만 | 1,057만 |
| 7. 수도광열비 | 2,612.7만 | 2,725.5만 | 2,079.8만 | 1,731.9만 | 2,050.2만 |
| 8. 전력비 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 | 8,793.5만 | 7,385.1만 |
| 9. 세금과공과 | 2.9억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.7억 | 2.8억 |
| 10. 감가상각비 | 4.4억 | 4.4억 | 3.7억 | 3.2억 | 3억 |
| 11, 임차료 | 264만 | 264만 | 264만 | 264만 | 264만 |
| 12. 수선비 | 2,843.7만 | 837.3만 | 1,278.8만 | 400.6만 | 495.7만 |
| 13. 보험료 | 4,334.6만 | 3,999.2만 | 3,638.5만 | 3,787.3만 | 2,463.8만 |
| 14. 차량유지비 | 5.2억 | 5.2억 | 5.3억 | 5억 | 3.7억 |
| 15. 경상개발비 | 1,664.4만 | 2.1억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 16. 운반비 | 5억 | 4.7억 | 5.5억 | 5.3억 | 5.9억 |
| 17. 교육훈련비 | 85.6만 | 112.3만 | 149만 | 11.4만 | 38.5만 |
| 18. 도서인쇄비 | 350만 | 278만 | 264만 | 840.4만 | 969만 |
| 19. 소모품비 | 1,177만 | 984.5만 | 1,466.4만 | 2,767.1만 | 1,507.5만 |
| 20. 지급수수료 | 9.3억 | 3.2억 | 2.4억 | 2.2억 | 1.7억 |
| 21. 대손상각비 | 3.4억 | 10억 | 1.3억 | 3억 | -3,568.2만 |
| 22. 무형자산상각비 | 2,660만 | 2,486.7만 | 5,890.3만 | 2.1억 | 2.1억 |
| 23. 협회비 | 790만 | 720만 | 410만 | 710만 | 580만 |
| 23. 잡비 | - | - | - | - | 21.9만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 58.2억 | 57.2억 | 67.8억 | 58.7억 | 62.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6억 | 6.4억 | 8.2억 | 4.7억 | 3억 |
| 1. 이자수익 | 2.3억 | 2.7억 | 2.6억 | 1.1억 | 3,409.5만 |
| 2. 임대료수익 | 1.2억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 | 8,539.2만 |
| 3. 외환차익 | 1.2억 | 351.2만 | - | - | - |
| 4. 외화환산이익(주석2,19) | - | 115.1만 | 2,739.6만 | - | - |
| 5. 매도가능증권처분이익 | 189.1만 | 8,261.1만 | - | - | - |
| 6. 유형자산처분이익 | 2,255만 | 259.9만 | 9,331.9만 | 5,676.8만 | 3,029.4만 |
| 7. 잡이익 | 1억 | 1.4억 | 3.1억 | 1.8억 | 1.5억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.1억 | 3.7억 | 9.9억 | 10.8억 | 4.5억 |
| 1. 이자비용(주석2) | 3.1억 | 2.6억 | 4.5억 | 5.3억 | 3.5억 |
| 2. 매출채권처분손실 | - | -28.6만 | - | - | - |
| 3. 외환차손 | 2,250.2만 | 629.2만 | - | - | - |
| 4. 외화환산손실(주석2,19) | -974.6만 | - | - | - | - |
| 4. 유형자산처분손실 | - | -699.2만 | - | -801.1만 | - |
| 5. 단기매매증권평가손실(주석2,18) | -53.8만 | - | - | - | - |
| 6. 매도가능증권처분손실 | -78만 | - | - | - | - |
| 8. 기부금 | 260만 | 1,360만 | 1억 | 1,160만 | 1,380만 |
| 9. 잡손실 | -1.7억 | -7,955.7만 | -4.4억 | -5.3억 | -7,900.5만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 59.1억 | 59.9억 | 66.2억 | 52.6억 | 60.9억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석2) | 7.5억 | 10.9억 | 11.2억 | 9.7억 | 9.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석2,15) | 51.6억 | 49.1억 | 55억 | 42.9억 | 51.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 78억 | 104억 | 101.7억 | 47.7억 | 45억 |
| 1. 당기순이익 | 51.6억 | 49.1억 | 55억 | 42.9억 | 51.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 29.6억 | 44.7억 | 30.4억 | 38억 | 27.2억 |
| 가. 퇴직급여 | 5.3억 | 9.2억 | 4.9억 | 6.5억 | 4억 |
| 나. 감가상각비 | 20.5억 | 25.2억 | 23.6억 | 22.3억 | 21.4억 |
| 다. 무형자산상각비 | 2,660만 | 2,486.7만 | 5,890.3만 | 2.1억 | 2.1억 |
| 라. 대손상각비 | 3.4억 | 10억 | 1.3억 | 3억 | -3,568.2만 |
| 마, 매출채권처분손실 | - | -28.6만 | - | - | - |
| 바. 외화환산손실 | -831.6만 | - | - | - | - |
| 바. 유형자산처분손실 | - | -699.2만 | - | -801.1만 | - |
| 바. 잡손실 | - | - | - | -4억 | - |
| 사. 단기매매증권평가손실 | -53.8만 | - | - | - | - |
| 아. 매도가능증권처분손실 | -78만 | - | - | - | - |
| 가. 외화환산이익 | - | 112.3만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -2,444.1만 | -8,633.3만 | -9,331.9만 | -5,676.8만 | -3,029.4만 |
| 나. 매도가능증권처분이익 | 189.1만 | 8,261.1만 | - | - | - |
| 다. 유형자산처분이익 | 2,255만 | 259.9만 | 9,331.9만 | 5,676.8만 | 3,029.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -2.9억 | 11.1억 | 17.2억 | -32.6억 | -33억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 15.2억 | 3,644.3만 | -1.5억 | -23.7억 | -25.7억 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | -234.7만 | -862.1만 | -157.8만 | -4,153.7만 | 6,007.5만 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | 1,968만 | -1,363만 | -534.6만 | -70.5만 | - |
| 라. 선급금의 감소(증가) | 4,537.3만 | 6,579.5만 | 3.1억 | -676.6만 | -1.5억 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | 275.5만 | -404.3만 | -730만 | 24.2만 | -1,079.7만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | -2억 | -11.7억 | -6.6억 | 19.1억 | -4.7억 |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | -23.8억 | 24억 | 19.1억 | -26.6억 | 7.7억 |
| 아. 미지급금의 증가(감소) | 2.9억 | -1.4억 | 5.1억 | -1.4억 | 1.5억 |
| 자. 미지급비용의 증가(감소) | 2.8억 | 942.5만 | -5,560.2만 | 4,839.8만 | 1,159.9만 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | 1.4억 | - | -1.1억 |
| 차. 선수금의 증가(감소) | 6.8억 | 10.3억 | - | - | -381.3만 |
| 거. 임대보증금의 증가(감소) | - | - | -1,300만 | - | -4,100만 |
| 카. 예수금의 증가(감소) | -1,446.5만 | 4,379.1만 | -1,162.3만 | 271.9만 | -1.5억 |
| 타. 부가세예수금의 증가(감소) | 4,101.2만 | -3.3억 | 4,424.6만 | 2억 | 8,154.5만 |
| 파. 미지급법인세의 증가(감소) | -5,482.6만 | -3.9억 | 2.6억 | 3.2억 | -4.6억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | - | 41.8억 | - | - |
| 하. 퇴직금의 지급 | -3.7억 | -3.3억 | -5.6억 | -5.4억 | -4.2억 |
| 나. 장기금융상품의 감소 | - | - | 7,269.7만 | 1.6억 | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -8,621.4만 | -9,440.4만 | - | -3,615.4만 | - |
| 너. 임대보증금의 증가(감소) | -5,700만 | -200만 | - | 4,400만 | - |
| 라. 정부보조금의 수령 | - | - | 1,400만 | - | - |
| 다. 건물의 증가 | - | - | - | - | 2억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -122.7억 | -107.9억 | 29억 | -58.5억 | -42억 |
| 나. 단기매매증권의 감소 | - | 3억 | - | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 19.5억 | 25억 | 44.1억 | 2.8억 | 7,045.2만 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 21.8억 | 20억 |
| 라. 매도가능증권의 감소 | - | 21.2억 | - | - | - |
| 나. 매도가능증권의 감소 | 17.1억 | - | - | - | - |
| 나. 단기매매증권의 증가 | - | - | 3억 | - | - |
| 다. 장기대여금의 감소 | 150만 | - | - | - | - |
| 라. 건물의 증가 | - | - | - | 2,470만 | - |
| 라. 유형자산의 처분 | 2억 | 440만 | 1.3억 | 1억 | 5,908.9만 |
| 라. 매도가능증권의 증가 | - | - | 3억 | - | - |
| 마. 기계장치의 증가 | - | - | - | 1.2억 | 1.1억 |
| 마. 보증금의 감소 | 3,465만 | 6,699.4만 | 1,190만 | 1,190만 | 1,136.3만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -142.2억 | -132.9억 | -15.1억 | -61.3억 | -42.7억 |
| 가. 단기매매증권의 증가 | 6.7억 | - | - | - | - |
| 사. 기계장치의 증가 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 아. 비품의 증가 | - | - | - | 58만 | 131.8만 |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 2,400만 | 2,600만 | 2,400만 | 7,944만 | 8,502.5만 |
| 다. 매도가능증권의 증가 | - | 24.5억 | - | 10억 | - |
| 자. 미착기계의 증가 | - | - | - | 25.3억 | 10.7억 |
| 라. 장기대여금의 증가 | 4,000만 | - | 1억 | - | - |
| 마. 토지의 증가 | - | 30.2억 | - | - | - |
| 카. 기타무형자산의 증가 | - | - | - | 200만 | - |
| 바. 건물의 증가 | 6,530만 | 28.8억 | 1,920만 | - | - |
| 사. 구축물의 증가 | 1.4억 | 5,253.3만 | - | - | - |
| 아. 기계장치의 증가 | 3.7억 | 9.7억 | - | - | - |
| 자. 차량운반구의 증가 | 1.4억 | 3.6억 | 4.8억 | 9,150만 | 3억 |
| 차. 공구와기구의 증가 | 630만 | - | - | 488만 | - |
| 카. 미착기계의 증가 | 81.4억 | 27.7억 | 6,745.2만 | - | - |
| 타. 건설중인자산의 증가 | 46.1억 | 7.3억 | 4,050만 | 5,866만 | 7,650만 |
| 파. 산업재산권의 증가 | 369.5만 | - | 478.8만 | - | - |
| 하. 기타무형자산의 증가 | 850만 | - | 1,040만 | - | - |
| 거. 보증금의 증가 | 735만 | 2,730만 | 1,090만 | 4,262.7만 | 4.3억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 16.4억 | 11.6억 | -87.6억 | -13.4억 | 2.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 59.4억 | 63억 | 70.5억 | 131.5억 | 169.9억 |
| 가. 단기차입금의 증가 | 37억 | 20억 | 61.5억 | 63.5억 | 91.9억 |
| 나. 장기차입금의 증가 | 22.4억 | 43억 | 9억 | 68억 | 78억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -43억 | -51.4억 | -158.1억 | -144.9억 | -167.3억 |
| 가. 단기차입금의 감소 | 25억 | 30억 | 63.5억 | 91.9억 | 94.4억 |
| 나. 유동성장기부채의 감소 | 7.6억 | 7.2억 | 78.2억 | 24.8억 | 36.7억 |
| 다. 장기차입금의 감소 | 4억 | - | 10억 | 20억 | 29억 |
| 라. 배당금의 지급 | 6.4억 | 14.2억 | 6.4억 | 8.2억 | 7.2억 |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -28.3억 | 7.8억 | 43.1억 | -24.2억 | 5.7억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 64.4억 | 56.6억 | 13.5억 | 37.7억 | 32억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 36.1억 | 64.4억 | 56.6억 | 13.5억 | 37.7억 |