케이에스더블유
비상장계속사업자Sentech Korea Co., Ltd.
박식순
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 985.6亿-8.3% | 1,075.3亿 | 1,038.7亿 | 859.6亿 | 507.7亿 |
| 영업이익 | 56.6亿-6.8% | 60.7亿 | 64.9亿 | 47.1亿 | 26.1亿 |
| 당기순이익 | 29.1亿-51.6% | 60亿 | 41.1亿 | 11.1亿 | 24.9亿 |
5.74%영업이익률
2.95%순이익률
2.34%ROA
6.12%ROE
160.88%부채비율
38.33%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,239.7亿자산총액
764.5亿부채총계
475.2亿자본총계
985.6亿매출액
56.6亿영업이익
29.1亿순이익
5.74%매출액 영업이익률
2.95%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 389.2억 | 427.8억 | 331.1억 | 277.8억 | 271.1억 |
| (1)당좌자산 | 276.1억 | 336.8억 | 237억 | 214.9억 | 210.5억 |
| 1.현금및현금성자산 | 99.5억 | 154.2억 | 72.7억 | 112.3억 | 88.8억 |
| 2.단기금융상품 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 3.매출채권(주석14) | 158.9억 | 150.9억 | 152.1억 | 96.7억 | 113.1억 |
| 3.단기대여금(주석16) | - | - | - | 1,008.1만 | 1,808.1만 |
| 대손충당금 | -8,544.9만 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -18.1만 | -18.1만 |
| 4.미수금 | 1.5억 | 1,163.5만 | 1.8억 | 6,261.5만 | 272.6만 |
| 4.미수수익 | - | - | - | 337.5만 | 190만 |
| 5.선급금 | 7.5억 | 13.6억 | 4.7억 | 7,213.5만 | 1.7억 |
| 대손충당금 | -74.6만 | -74.6만 | -74.6만 | -74.6만 | -74.6만 |
| 6.선급비용 | 4,306.1만 | 3,288.5만 | 3,485만 | 2,825.1만 | 4,122.1만 |
| 7.이연법인세자산(주석8) | 6.7억 | 20.6억 | 6.5억 | 5.3억 | 6.7억 |
| (2)재고자산 | 113억 | 91억 | 94억 | 62.9억 | 60.6억 |
| 8.부가세대급금 | - | - | - | - | 6,683.3만 |
| 1.상품 | 12.4억 | 2억 | 1,927.2만 | 6,331.6만 | 8,054.7만 |
| 2.제품 | 70.7억 | 72.6억 | 75.2억 | 49.8억 | 50.4억 |
| 3.원재료 | 14.7억 | 9.6억 | 12.8억 | 10억 | 7.1억 |
| 4.저장품 | 2.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 4,753.9만 | 3,987.6만 |
| 5.부재료 | 8.7억 | 5.5억 | 4.7억 | 2억 | 1.9억 |
| 6.미착품 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 7.재공품 | 3.2억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 850.6억 | 381.3억 | 424.6억 | 315.8억 | 225.2억 |
| (1)투자자산 | 14.3억 | 2.4억 | 3.7억 | 106.3억 | 2.1억 |
| 1.장기금융상품 | - | - | 300만 | - | 2,434.3만 |
| 1.매도가능증권(주석3) | 13.4억 | - | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 4.장기대여금 | - | 1.4억 | 1.4억 | - | - |
| 2.퇴직보험예치금 | 8,202.1만 | 9,126.6만 | 7,509.4만 | 4,770만 | 4,979.2만 |
| 4.기타투자자산 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | - | - |
| 4.지분법적용투자주식(주석4) | - | - | - | 104.5억 | - |
| (2)유형자산(주석4,5,10) | 821.9억 | 369.6억 | 410.3억 | 199.4억 | 210.5억 |
| 1.토지 | 561억 | 246.5억 | 292.6억 | 130억 | 88.1억 |
| 2.건물 | 223.3억 | 87억 | 61.1억 | 42.2억 | 42.2억 |
| 감가상각누계액 | -9.1억 | -5.2억 | -3.1억 | -1.6억 | -5,275.5만 |
| 3.구축물 | 15.3억 | 14억 | 11억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -6억 | -5.3억 | -4.6억 | -7,155만 | -3,782.5만 |
| 4.기계장치 | 230.3억 | 228.4억 | 253.2억 | 165.3억 | 164.9억 |
| 감가상각누계액 | -219.1억 | -214.4억 | -237.1억 | -156.3억 | -147.3억 |
| 정부보조금 | -333.4만 | -1.8억 | -706.5만 | -1,028.3만 | -1,496.8만 |
| 5.차량운반구 | 7.7억 | 7.3억 | 8.2억 | 5.4억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -7.2억 | -6.9억 | -7.4억 | -4.8억 | -4.8억 |
| 6.공구와기구 | 34.3억 | 26.3억 | 23.2억 | 19.3억 | 16.1억 |
| 감가상각누계액 | -21.4억 | -18억 | -14.8억 | -13.2억 | -9.8억 |
| 7.비품 | 28억 | 27.2억 | 28.7억 | 28억 | 24.4억 |
| 감가상각누계액 | -22.4억 | -22.3억 | -22.6억 | -21.7억 | -18억 |
| 정부보조금 | -801.4만 | -485.3만 | -2,817.5만 | -5,132만 | -1.1억 |
| 8.시설장치 | 20.1억 | 18.2억 | 22.8억 | 16.3억 | 16.2억 |
| 감가상각누계액 | -14.9억 | -13.8억 | -18.4억 | -15.3억 | -14.9억 |
| 9.건설중인자산 | 1.9억 | 5,800만 | 18억 | 3,500만 | 41.7억 |
| (3)무형자산(주석6) | 2.5억 | 1.6억 | 2.6억 | 3.4억 | 5.1억 |
| 정부보조금 | - | -6,354.9만 | - | - | - |
| 1.소프트웨어 | 4.4억 | 2.1억 | 3.5억 | 3.7억 | 2.4억 |
| 정부보조금 | -2억 | -1,546.8만 | -1.2억 | -1.8억 | - |
| 2.산업재산권 | 934.8만 | 2,190.8만 | 3,464.7만 | 4,544.8만 | 5,373.6만 |
| 2.개발비 | - | - | - | 9,299.3만 | 3.2억 |
| (4)기타비유동자산 | 11.9억 | 7.6억 | 8억 | 6.7억 | 7.4억 |
| 1.보증금 | 8.2억 | 7.6억 | 8억 | 6.7억 | 7.4억 |
| 2.이연법인세자산(주석8) | 3.7억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1,239.7억 | 809.1억 | 755.7억 | 593.6억 | 496.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 733.9억 | 378억 | 352.6억 | 241.2억 | 130.9억 |
| 1.매입채무 | 44.9억 | 39.3억 | 36억 | 18억 | 14억 |
| 2.단기차입금(주석9,10) | 650.5억 | 273.4억 | 229.6억 | 100억 | 70억 |
| 3.당기법인세부채 | 2.4억 | 5.8억 | 6.2억 | 3.1억 | 3.6억 |
| 4.미지급비용 | 1억 | 2,289.6만 | 4,345.6만 | 7,294.7만 | 1,872.8만 |
| 5.선수금 | 1.6억 | 1,551.3만 | 1.8억 | 2,030.5만 | 9,559.8만 |
| 6.예수금 | 1.9억 | 1.7억 | 2억 | 1.4억 | 1.5억 |
| 9.유동성장기부채 (주석9,10) | - | 29.1억 | 42.5억 | 93.5억 | 21.4억 |
| 7.미지급금 | 31.7억 | 28.3억 | 33.7억 | 24억 | 18.9억 |
| 8.예수보증금 | - | - | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 30.6억 | 14.8억 | 36.9억 | 13억 | 106.7억 |
| 3.이연법인세부채(주석8) | - | 8.2억 | - | - | - |
| 1.장기차입금(주석9,10) | 7,000만 | 7,000만 | 24.4억 | - | 93.5억 |
| 2.임대보증금 | 23.4억 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 4.퇴직급여충당부채(주석7) | 6.6억 | 5.8억 | 4.7억 | 4.5억 | 3.9억 |
| 3.이연법인세부채(주석9) | - | - | 7.6억 | 8.3억 | 9.1억 |
| 퇴직연금운용자산 | -665.1만 | -665.1만 | -665.1만 | - | - |
| 부채총계 | 764.5억 | 392.9억 | 389.5억 | 254.1억 | 237.6억 |
| Ⅰ.자본금 | 51.4억 | 48억 | 48억 | 40억 | 40억 |
| 1.보통주자본금(주석11) | 51.4억 | 48억 | 48억 | 40억 | 40억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 296.7억 | 260.1억 | 260.1억 | 168억 | 168억 |
| 1.주식발행초과금 | 296.7억 | 260.1억 | 260.1억 | 168억 | 168억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석12) | 127.2억 | 108.1억 | 89.7억 | 58.7억 | 71.5억 |
| 1.이익준비금 | 5.1억 | 4.1억 | 3.1억 | 7,000만 | 7,000만 |
| Ⅲ.자본조정 | - | - | -31.6억 | -20.8억 | -20.8억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 122.1억 | 104억 | 86.6억 | 58억 | 70.8억 |
| 1.자기주식 | - | - | -31.6억 | -20.8억 | -20.8억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | - | - | 93.6억 | - |
| 자본총계 | 475.2억 | 416.2억 | 366.2억 | 339.4억 | 258.7억 |
| 1.지분법자본변동(주석4) | - | - | - | 93.6억 | - |
| 부채와자본총계 | 1,239.7억 | 809.1억 | 755.7억 | 593.6억 | 496.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 985.6억 | 1,075.3억 | 1,038.7억 | 859.6억 | 507.7억 |
| 1.제품매출 | 957억 | 1,071.8억 | 1,028.7억 | 826.3억 | 485.5억 |
| 2.상품매출 | 10.7억 | 2.3억 | 10억 | 33.3억 | 20.5억 |
| 3.임대료수입 | 10.6억 | - | - | - | - |
| 3.임대료수입(주석15) | - | - | - | - | 1.8억 |
| 4.임가공매출 | 8,749.7만 | 1.2억 | - | - | - |
| 5.기타매출 | 6.5억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가(주석13) | 780.7억 | 866.4억 | 829.7억 | 689.5억 | 418.3억 |
| 1.제품원가 | 772.4억 | 864.4억 | 821.6억 | 664.2억 | 399억 |
| 기초제품재고액 | 72.6억 | 75.2억 | 49.8억 | 50.4억 | 2.6억 |
| 당기제품제조원가 | 791.6억 | 889.6억 | 860억 | 686.8억 | 456.2억 |
| 타계정입고액 | 691만 | 190.9만 | 18.7억 | 4,683.3만 | - |
| 관세환급금 | - | - | - | - | -311.8만 |
| 합계 | 864.3억 | 964.9억 | 928.5억 | 737.6억 | 458.9억 |
| 타계정대체액 | -21.3억 | -27.8억 | -31.7억 | -23.6억 | -9.5억 |
| 기말제품재고액 | -70.7억 | -72.6억 | -75.2억 | -49.8억 | -50.4억 |
| 2.상품원가 | 8.2억 | 2억 | 8.1억 | 25.3억 | 19.3억 |
| 기초상품재고액 | 2억 | 1,927.2만 | 6,331.6만 | 8,054.7만 | - |
| 당기상품매입액 | 7.2억 | 3.9억 | 7.4억 | 25.1억 | 20.1억 |
| 타계정입고액 | 11.8억 | 2,329.6만 | 5,675.5만 | 10.1만 | - |
| 합계 | 20.9억 | 4.4억 | 8.6억 | 25.9억 | 20.1억 |
| 타계정대체액 | -2,939.2만 | -3,821.4만 | -3,235.9만 | -7.9만 | - |
| 기말상품재고액 | -12.4억 | -2억 | -1,927.2만 | -6,331.6만 | -8,054.7만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 205억 | 208.9억 | 209억 | 170.1억 | 89.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석13) | 148.4억 | 148.2억 | 144.1억 | 123억 | 63.3억 |
| 1.급여 | 37.6억 | 33.3억 | 32.1억 | 22.7억 | 14.9억 |
| 2.퇴직급여 | 3억 | 3억 | 2억 | 1.8억 | 8,694.9만 |
| 3.보험료 | 7,011.8만 | 6,063.6만 | 5,780만 | 5,143.8만 | 2,544.2만 |
| 4.복리후생비 | 2.1억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.6억 | 8,907만 |
| 5.여비교통비 | 1.9억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.4억 | 3,683.7만 |
| 6.지급임차료 | 1.1억 | 9,707.2만 | 1.2억 | 1.5억 | 8,530.9만 |
| 7.접대비 | 3.5억 | 3.8억 | 3.2억 | 2.2억 | 1.1억 |
| 8.감가상각비 | 3.1억 | 1.6억 | 1.5억 | 3,584.1만 | 5,717.9만 |
| 9.무형자산상각비 | 3,823.4만 | 6,225.3만 | 1.4억 | 2.4억 | 1.9억 |
| 10.세금과공과 | 2.3억 | 1.6억 | 1.4억 | 2.3억 | 8,935.8만 |
| 11.광고선전비 | 24.5억 | 32.5억 | 33.5억 | 32.3억 | 13.7억 |
| 12.견본비 | 19.4억 | 25.6억 | 26.2억 | 22.2억 | 9.5억 |
| 13.차량유지비 | 2,388.4만 | 4,620.5만 | 5,244.7만 | 4,762.7만 | 3,624.3만 |
| 14.경상연구개발비 | 9,029.8만 | 7,747.4만 | 6,123.8만 | 2,012.5만 | 655.2만 |
| 15.대손상각비 | 3.8억 | - | 666.2만 | 296.9만 | 2억 |
| 16.지급수수료 | 7.7억 | 5.3억 | 6억 | 4.9억 | 3.4억 |
| 17.통신비 | 4,264.5만 | 3,508.1만 | 3,068.4만 | 1,623.1만 | 1,007.4만 |
| 18.도서인쇄비 | 334.3만 | 259.5만 | 433만 | 246만 | 155.8만 |
| 19.소모품비 | 9,939.1만 | 1.5억 | 1.4억 | 7,582.1만 | 2,987.4만 |
| 22.운송비(주석16) | - | - | 27.9억 | - | - |
| 24.건물관리비 | - | - | - | - | 943.7만 |
| 20.수도광열비 | 2.5억 | 1,224.1만 | 1,258.2만 | 235만 | 273.3만 |
| 21.수선비 | 8,558.7만 | 2,072.7만 | 2,426.2만 | 781.3만 | 1,140.7만 |
| 22.운송비 | - | - | - | 24.9억 | 11억 |
| 22.운송비(주석15) | 31.1억 | 31.7억 | - | - | - |
| 24.사무용품비 | - | 34.2만 | 165.6만 | 749.3만 | 347.1만 |
| 23.교육훈련비 | 302.5만 | 149만 | - | - | - |
| 25.협회비 | 74만 | 98만 | 305만 | 650만 | 150만 |
| 26.폐기물관리비 | 1,566.8만 | - | 200만 | - | - |
| 27.잡비 | 140만 | 60만 | - | 241.9만 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 56.6억 | 60.7억 | 64.9억 | 47.1억 | 26.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 12.7억 | 15.6억 | 7억 | 8억 | 12.3억 |
| 1.이자수익(주석15) | 1.4억 | 1.2억 | 1.3억 | 3,067.2만 | 3,854.1만 |
| 5.기타대손충당금환입 | - | - | 18.1만 | - | - |
| 2.외환차익 | 2.5억 | 5.7억 | 3.6억 | 6.6억 | 1.9억 |
| 4.매도가능증권처분이익 | - | 2.4만 | - | - | - |
| 3.외화환산이익(주석14) | 3,935.8만 | 5.4억 | 1,571.9만 | 4,173.6만 | 5,648.3만 |
| 5.유형자산처분이익 | 2,304.6만 | 2.9억 | 4,274.2만 | 1,443만 | 9.2억 |
| 6.잡이익 | 8.2억 | 3,942.5만 | 1.5억 | 5,429.6만 | 2,809만 |
| 2.지분법손실(주석4) | - | - | - | -25.2억 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 31.3억 | 20.4억 | 24.4억 | 38.4억 | 4.3억 |
| 1.이자비용 | 16.2억 | 13.7억 | 13.1억 | 6.6억 | 3.6억 |
| 2.재고자산처분손실 | -1.6억 | -2.4억 | -5.4억 | -1.2억 | - |
| 3.외환차손 | 3.1억 | 1.3억 | 2.2억 | 1.8억 | 1,107.1만 |
| 4.외화환산손실(주석14) | -4,131.9만 | -155.4만 | -1.3억 | -1.9억 | -246.4만 |
| 7.매도가능증권처분손실 | - | - | - | -342.4만 | - |
| 5.기부금 | 3,390만 | 4,490만 | 7,996.7만 | 1억 | 2,100만 |
| 6.유형자산처분손실 | - | -3.9만 | -525.8만 | -149.3만 | - |
| 7.매도가능증권손상차손 | 9.2억 | - | - | - | - |
| 8.잡손실 | -4,182.9만 | -2.5억 | -1.7억 | -5,747.3만 | -2,690.6만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 38억 | 55.9억 | 47.5억 | 16.7억 | 34.2억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석8) | 8.9억 | -4.2억 | 6.4억 | 5.6억 | 9.3억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 29.1억 | 60억 | 41.1억 | 11.1억 | 24.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 43.5억 | 56.3억 | -8,880만 | 82.1억 | 52.1억 |
| 1 .당기순이익 | 29.1억 | 60억 | 41.1억 | 11.1억 | 24.9억 |
| 2 .현금의유출이없는비용등의가산 | 30.7억 | 21.3억 | 21.1억 | 47.3억 | 14.3억 |
| 가.감가상각비 | 19.5억 | 18.6억 | 17.5억 | 18.3억 | 9.7억 |
| 나.무형자산상각비 | 8,838.9만 | 9,936.9만 | 1.9억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 다.퇴직급여 | 1.1억 | 1.7억 | 1.7억 | 8,381.9만 | 2.4억 |
| 라.유형자산처분손실 | - | -3.9만 | -525.8만 | -149.3만 | - |
| 라.지분법손실 | - | - | - | -25.2억 | - |
| 마.매도가능증권손상차손 | 9.2억 | - | - | - | - |
| 3 .현금의유입이없는수익등의차감 | -2,304.6만 | -2.9억 | -4,274.2만 | -1,443만 | -9.2억 |
| 가.매도가능증권처분이익 | - | 2.4만 | - | - | - |
| 나.유형자산처분이익 | 2,304.6만 | 2.9억 | 4,274.2만 | 1,443만 | 9.2억 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -16억 | -22.2억 | -62.6억 | 23.9억 | 22.2억 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -8.2억 | 1.2억 | -55.4억 | 16.4억 | -4.4억 |
| 나.미수수익의 감소(증가) | - | - | 337.5만 | -147.6만 | -51.4만 |
| 나.미수금의 감소(증가) | -1.3억 | 1.7억 | -1.2억 | -5,988.9만 | 1.4억 |
| 다.선급금의 감소(증가) | 6.1억 | -8.9억 | -4억 | 1억 | 29.6억 |
| 라.선급비용의 감소(증가) | -1,017.6만 | 196.6만 | -659.9만 | 1,297만 | -181.5만 |
| 마.이연법인세자산의 감소(증가) | 10.2억 | - | - | - | - |
| 바.이연법인세자산의 감소(증가) | - | -14.1억 | - | - | - |
| 바.부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 6,683.3만 | -1.2억 |
| 바.재고자산의 감소(증가) | -22.1억 | 3.1억 | -31.2억 | -2.3억 | -1,332.2만 |
| 사.이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | -1.2억 | 1.4억 | -6.1억 |
| 사.퇴직보험예치금의 감소(증가) | 924.6만 | - | - | - | - |
| 아.퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | -1,617.2만 | - | - | - |
| 아.매입채무의 증가(감소) | 5.5억 | 3.4억 | 18억 | 4억 | -12.8억 |
| 자.퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | -2,739.4만 | 209.2만 | -4,979.2만 |
| 자.당기법인세부채의 증가(감소) | -3.4억 | - | - | - | - |
| 차.국민연금전환금의 감소(증가) | - | - | -665.1만 | - | - |
| 차.미지급비용의 증가(감소) | 7,993.3만 | -2,056만 | -2,949.1만 | 5,421.8만 | -3,082만 |
| 카.당기법인세부채의 증가(감소) | - | -4,006.7만 | - | -5,553.9만 | - |
| 카.선수금의 증가(감소) | 1.4억 | -1.7억 | 1.6억 | -7,529.3만 | 6,366.8만 |
| 타.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 3.2억 | - | 2.7억 |
| 타.예수금의 증가(감소) | 1,931.4만 | -3,050.6만 | 6,097.2만 | -768.8만 | 9,803.9만 |
| 파.미지급금의 증가(감소) | 3.4억 | -5.5억 | 9.7억 | 5.1억 | 4.7억 |
| 너.부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -3,580.6만 |
| 거.이연법인세부채의 증가(감소) | -8.2억 | - | - | - | - |
| 너.예수보증금의 증가(감소) | - | -3,000만 | - | - | - |
| 너.퇴직금의 지급 | -3,168.1만 | -7,134.6만 | -1.4억 | -2,839.5만 | -1억 |
| 더.이연법인세부채의 증가(감소) | - | 6,088.4만 | -6,687만 | -8,010.7만 | - |
| 러.이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 9.1억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -499.4억 | 28.6억 | -76.8억 | -43.2억 | 98.4억 |
| 1 .투자활동으로인한현금유입액 | 1.6억 | 117.7억 | 67.1억 | 23억 | 153.1억 |
| 나.장기대여금의 감소 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 가.단기대여금의 감소 | - | 50억 | 59.1억 | 20.1억 | 10억 |
| 나.장기금융상품의 감소 | - | 300만 | 5.2억 | 2,834.3만 | - |
| 나.토지의 감소 | - | - | - | - | 51.2억 |
| 다.매도가능증권의 처분 | - | 12.9억 | - | - | - |
| 다.건물의 감소 | - | - | - | - | 30억 |
| 마.유형자산의 처분 | 2,308만 | 52.5억 | 4,432.5만 | - | - |
| 라.차량운반구의 감소 | - | - | - | - | 1,652.5만 |
| 마.정부보조금의 수령 | - | 1.8억 | - | - | - |
| 마.차량운반구의 감소 | - | - | - | 2,984.8만 | - |
| 바.보증금의 감소 | - | 3,829.7만 | 2.3억 | 6,996.1만 | - |
| 바.정부보조금의 수령 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 바.합병으로 인한 증가 | - | - | - | - | 61.7억 |
| 2 .투자 활동으로인한현금유출액 | -501억 | -89.1억 | -143.9억 | -66.3억 | -54.7억 |
| 가.단기대여금의 증가 | - | 50억 | 59억 | 20억 | 2,163.8만 |
| 나.장기금융상품의 증가 | - | - | 5.2억 | 400만 | 2,434.3만 |
| 나.단기금융상품의 증가 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 다.장기대여금의 증가 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 다.매도가능증권의 증가 | 22.5억 | 11.5억 | - | - | 1.4억 |
| 라.기타투자자산의 증가 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 라.토지의 증가 | 314.5억 | - | - | - | - |
| 마.건물의 증가 | 136.3억 | - | - | - | - |
| 마.토지의 증가 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 바.구축물의 증가 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 바.토지의 증가 | - | 3.6억 | 28.8억 | - | - |
| 라.지분법적용투자주식의 증가 | - | - | - | 36억 | - |
| 사.기계장치의 증가 | 2억 | - | - | - | - |
| 사.건물의 증가 | - | 7.6억 | 1.8억 | - | - |
| 사.구축물의 증가 | - | - | - | - | 4,850만 |
| 아.차량운반구의 증가 | 3,328.7만 | - | - | 1,862.5만 | 2,938.1만 |
| 아.구축물의 증가 | - | 1억 | 1,398만 | - | - |
| 바.건물의 증가 | - | - | - | 330만 | 5,663.4만 |
| 자.공구와기구의 증가 | 10.3억 | 5.4억 | 6.5억 | 3.2억 | 1.6억 |
| 자.기계장치의 증가 | - | 3.3억 | 10.1억 | - | - |
| 차.비품의 증가 | 3.8억 | - | - | - | - |
| 아.기계장치의 증가 | - | - | - | 3,710만 | 1.2억 |
| 카.시설장치의 증가 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 카.비품의 증가 | - | 2.4억 | - | 3.5억 | 1.7억 |
| 타.비품의 증가 | - | - | 3.6억 | - | - |
| 타.건설중인자산의 증가 | 1.3억 | 2.9억 | 17.7억 | 5,194.9만 | 41.7억 |
| 타.시설장치의 증가 | - | 1.4억 | - | 836.1만 | 1,400만 |
| 파.시설장치의 증가 | - | - | 4.7억 | - | - |
| 파.무형자산의 증가 | 3.6억 | - | 1.2억 | - | - |
| 하.보증금의 증가 | 5,575만 | - | 3.6억 | - | 3.5억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 401.1억 | -3.3억 | 38.1억 | -15.4억 | -83.2억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 440.2억 | 100억 | 161.6억 | 155억 | 57.1억 |
| 하.소프트웨어의 증가 | - | - | - | 2.2억 | 474.4만 |
| 가.단기차입금의 차입 | 377.1억 | 100억 | 129.7억 | 155억 | 35억 |
| 거.산업재산권의 증가 | - | - | - | 414.3만 | 5,019.5만 |
| 나.임대보증금의 증가 | 23.2억 | - | - | - | 2,100만 |
| 다.유상증자 | 39.9억 | - | - | - | - |
| 나.장기차입금의 차입 | - | - | 31.9억 | - | 21.9억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -39.1억 | -103.3억 | -123.5억 | -170.4억 | -140.3억 |
| 가.단기차입금의 상환 | - | 56.2억 | 55억 | 125억 | 10억 |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 29.1억 | 37.1억 | 58.5억 | 21.4억 | 56.1억 |
| 다.배당금의 지급 | 10억 | 10억 | 10억 | 24억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -54.8억 | 81.6억 | -39.6억 | 23.5억 | 67.4억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 154.2억 | 72.7억 | 112.3억 | 88.8억 | 21.4억 |
| 다.사채의 상환 | - | - | - | - | 5억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 99.5억 | 154.2억 | 72.7억 | 112.3억 | 88.8억 |
| 라.임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 2억 |
| 마.장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 67.2억 |