성진정밀
비상장계속사업자SEONG JIN ENGINEERING CO., LTD
정광열
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 151.5亿-26.5% | 206.1亿 | 242.7亿 | 305.9亿 | 222.4亿 |
| 영업이익 | 3.2亿-3.7% | 3.4亿 | 4.5亿 | 3.2亿 | 7.5亿 |
| 당기순이익 | 33.9亿-51.1% | 69.3亿 | 91.6亿 | -5.2亿 | 36.3亿 |
2.13%영업이익률
22.39%순이익률
4.92%ROA
6.38%ROE
29.74%부채비율
77.08%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
689.4亿자산총액
158亿부채총계
531.4亿자본총계
151.5亿매출액
3.2亿영업이익
33.9亿순이익
2.13%매출액 영업이익률
22.39%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 551.7억 | 471.7억 | 373.4억 | 337.8억 | 222.5억 |
| (1) 당좌자산 | 509.1억 | 432.9억 | 342.2억 | 310.4억 | 198.2억 |
| 1.현금및현금성자산 (주석2,3,11) | 125.4억 | 93.2억 | 47.1억 | 86.2억 | 46.6억 |
| 2.단기금융자산 (주석2,11) | 3.6억 | 3.9억 | 8.3억 | 18.8억 | 10.5억 |
| 3.단기매매증권 (주석2,4) | 156.2억 | 91억 | - | - | - |
| 3.단기투자자산 (주석2,4) | - | - | 81.3억 | 32.9억 | 39억 |
| 4.매출채권 (주석2,11,18) | 205억 | 230.5억 | 219.3억 | 195.1억 | 123.5억 |
| 대손충당금 | -8.9억 | - | - | - | - |
| 5.대손충당금_매출채권 | - | -23.4억 | -32.5억 | -28.6억 | -27.8억 |
| 6.미수수익 | 209.9만 | 359.1만 | 747.5만 | 1,095.2만 | 211.1만 |
| 7.미수금 (주석11,18) | 38.1억 | 28.5억 | 12.7억 | 3.1억 | 2.1억 |
| 대손충당금 | -14.8억 | - | - | - | - |
| 9.기타대급금 | 1.3억 | 1.3억 | 7,755.2만 | 4,279.1만 | 1,657.6만 |
| 10.선급금 | 2.1억 | 3.8억 | 4,539만 | 1.2억 | 1.7억 |
| 11.선급비용 | 1,624.7만 | 1,955.6만 | 1,706.6만 | 1,715.2만 | 2,219.8만 |
| 12.부가세대급금 | 131.5만 | 3.8억 | 4.5억 | 7,820.9만 | 2억 |
| 13.선납법인세 | 1억 | - | 134.5만 | 134.5만 | 7.2만 |
| (2) 재고자산(주석2) | 42.5억 | 38.8억 | 31.3억 | 27.5억 | 24.4억 |
| 1.상품 | 1.1억 | 2.2억 | 1억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 2.제품 | 39.7억 | 34.8억 | 28.7억 | 24.4억 | 20.6억 |
| 3.재공품 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 137.8억 | 160.6억 | 206.4억 | 158.6억 | 231.9억 |
| (1) 투자자산 | 88.8억 | 113.6억 | 158.1억 | 109.3억 | 161억 |
| 1.장기금융자산(주석2) | 22.8억 | 24.6억 | 23.2억 | 21.3억 | 22.4억 |
| 2.매도가능증권(주석2,4) | 5.7억 | 3.1억 | - | - | - |
| 3.대손총당금_장기대여금 (주석18) | - | - | - | - | -5.9억 |
| 3.장기대여금(주석18) | 62.6억 | 95.5억 | 32.2억 | 31.7억 | 29.6억 |
| 4.대손충당금_장기대여금(주석18) | - | -9.6억 | -6.4억 | -9.2억 | - |
| 4.출자금 | - | - | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 대손충당금(주석18) | -2.4억 | - | - | - | - |
| 5.지분법적용투자주식(주석2,5) | - | - | 108억 | 64.5억 | 113.8억 |
| (2) 유형자산(주석2,6,7,8) | 40.6억 | 42.6억 | 44억 | 46.7억 | 68.7억 |
| 1.토지 | 26.3억 | 26.3억 | 26.3억 | 26.3억 | 41.7억 |
| 2.건물 | 27.8억 | 27.8억 | 27.8억 | 27.8억 | 38.2억 |
| 감가상각누계액 | -21.6억 | -20.6억 | -19.3억 | -17.9억 | -19.1억 |
| 3.구축물 | 4,722.1만 | 4,722.1만 | 4,722.1만 | 4,722.1만 | 3,328.5만 |
| 감가상각누계액 | -4,373.4만 | -4,094.7만 | -3,816만 | -3,537.2만 | -3,299.6만 |
| 4.기계장치 | 95억 | 93.2억 | 98.2억 | 98.4억 | 98억 |
| 감가상각누계액 | -85.9억 | -83.6억 | -88.1억 | -86.1억 | -87.8억 |
| 손상차손누계액 | -4억 | -4억 | -4억 | -4억 | -4억 |
| 5.차량운반구 | 8.7억 | 8.7억 | 8.2억 | 7.3억 | 6.4억 |
| 감가상각누계액 | -6.6억 | -5.9억 | -5.4억 | -5.4억 | -5억 |
| 6.비품 | 7.2억 | 6.4억 | 5.8억 | 5.6억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.3억 | -5.9억 | -5.6억 | -5.4억 | -5.6억 |
| 7.시설장치 | 2.4억 | 2.4억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -2.1억 | -2억 | -2억 | -2억 |
| (3) 기타비유동자산 | 8.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 2.6억 | 2.2억 |
| 1.임차보증금 | 7,700.2만 | 7,600.2만 | 7,610.5만 | 7,830.5만 | 4,740.5만 |
| 2.회원권 | 7.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 자산총계 | 689.4억 | 632.2억 | 579.9억 | 496.4억 | 454.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 89.3억 | 125.6억 | 132억 | 147.9억 | 115.3억 |
| 1.매입채무(주석11,18) | 17.9억 | 57.8억 | 69.2억 | 49.6억 | 56.7억 |
| 3.미지급금 (주석18) | 39.9억 | 40.6억 | 40.4억 | 40.8억 | 41.3억 |
| 2.단기차입금(주석8,9,18) | - | 3억 | 5억 | 29.1억 | 3억 |
| 4.기타미지급금 | 3.3억 | 1.3억 | 9,981.1만 | 1.5억 | 1.7억 |
| 5.선수금 (주석18) | 22.3억 | 9.8억 | 4.8억 | 6.5억 | 3.3억 |
| 6.예수금 | 1.3억 | 2억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.9억 |
| 7.미지급법인세(주석2,13) | 3,403.2만 | 5억 | 5.2억 | 15.2억 | 3.4억 |
| 8.미지급비용 | 3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.9억 | 4.1억 |
| 9.유동성장기차입금(주석8,9) | 1.2억 | 2.9억 | 1.7억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 68.7억 | 70.4억 | 79.8억 | 71.6억 | 58.9억 |
| 2.임대보증금 | 400만 | 400만 | 400만 | 3,400만 | 3,400만 |
| 1.장기차입금(주석8,9) | - | 1.2억 | 4.2억 | 5.9억 | - |
| 3.퇴직급여충당부채(주석2,3,10) | 77.4억 | 77.3억 | 84.4억 | 75.9억 | 69.6억 |
| 퇴직연금운용자산 | -8.7억 | -8.2억 | -8.8억 | -10.6억 | -11.1억 |
| 부채총계 | 158억 | 196억 | 211.9억 | 219.4억 | 174.2억 |
| I. 자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1.보통주자본금(주석1,12) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 65.4억 | -7,166.4만 | 3,324만 | 9,861.7만 | -6.2억 |
| 1.지분법자본변동 | 65.4억 | -7,166.4만 | 3,324만 | 9,861.7만 | -6.2억 |
| Ⅲ. 이익잉여금 (주석12,19) | 463억 | 434억 | 364.6억 | 273억 | 283.5억 |
| 1.이익준비금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 461.5억 | 432.5억 | 363.1억 | 271.5억 | 282억 |
| 자본총계 | 531.4억 | 436.3억 | 368억 | 277억 | 280.3억 |
| 부채및자본총계 | 689.4억 | 632.2억 | 579.9억 | 496.4억 | 454.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2,18) | 151.5억 | 206.1억 | 242.7억 | 305.9억 | 222.4억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 142.7억 | 195.7억 | 212.7억 | 274.4억 | 199.7억 |
| (1) 상품매출원가 | 58.4억 | 88.8억 | 107.3억 | 128억 | 60.1억 |
| 1.기초상품재고액 | 2.2억 | 1억 | 1.2억 | 1.2억 | - |
| 2.당기상품매입액 | 57.3억 | 90억 | 107.1억 | 128.1억 | 61.4억 |
| 계 | 59.5억 | 91억 | 108.3억 | 129.3억 | 61.4억 |
| 3.기말상품재고액 | -1.1억 | -2.2억 | -1억 | -1.2억 | -1.2억 |
| 3.관세환급금 | - | - | - | -641.5만 | -233.4만 |
| (2) 제품매출원가 | 84.2억 | 106.9억 | 105.4억 | 146.4억 | 139.6억 |
| 1.기초제품재고액 | 34.8억 | 28.7억 | 24.4억 | 20.6억 | 18.9억 |
| 2.당기제품제조원가 | 89.1억 | 113.1억 | 109.8억 | 150.3억 | 141.3억 |
| 계 | 124억 | 141.8억 | 134.1억 | 170.8억 | 160.2억 |
| 3.관세환급금 | -87.8만 | -331.4만 | -443.9만 | -720.2만 | -791.3만 |
| 4.기말제품재고액 | -39.7억 | -34.8억 | -28.7억 | -24.4억 | -20.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 8.9억 | 10.4억 | 30억 | 31.5억 | 22.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 5.6억 | 7억 | 25.6억 | 28.3억 | 15.2억 |
| 1.급여(주석17) | 12.2억 | 12.4억 | 11.9억 | 12.4억 | 11.6억 |
| 2.퇴직급여(주석17) | 1.2억 | -2.3억 | 4.6억 | 3.6억 | 2.5억 |
| 3.복리후생비(주석17) | 8,623.6만 | 8,318.7만 | 5,014.7만 | 4,346.2만 | 4,074.4만 |
| 4.여비교통비 | 1.2억 | 9,274.7만 | 9,272.7만 | 6,749.4만 | 4,872.8만 |
| 5.접대비 | 3,422.7만 | 4,226.3만 | 3,915.9만 | 4,145.4만 | 3,725.5만 |
| 6.통신비 | 1,071만 | 816.8만 | 654만 | 838.9만 | 911.2만 |
| 7.세금과공과(주석17) | 3,128만 | 1,425.1만 | 1,206.5만 | 1,592.9만 | 3,458.4만 |
| 8.감가상각비(주석17) | 5,846.7만 | 6,382.2만 | 7,133.3만 | 5,130.5만 | 6,253.5만 |
| 9.지급임차료(주석17) | 1,196.4만 | 1,196.4만 | 1,196.4만 | 1,381.3만 | 803.1만 |
| 10.수선비 | 14만 | - | - | 90.7만 | 165만 |
| 11.보험료 | 7,463.5만 | 7,585.2만 | 6,944.2만 | 6,915.4만 | 6,471.8만 |
| 12.차량유지비 | 1,164.1만 | 634.8만 | 1,050.8만 | 967.6만 | 828.7만 |
| 13.운반비 | 1.1만 | 2.5만 | - | - | 344.4만 |
| 14.교육훈련비 | 21.6만 | 3만 | 2.4만 | 7.4만 | 200.1만 |
| 15.도서인쇄비 | 148.1만 | 174.1만 | 171.3만 | 180.1만 | 256.1만 |
| 16.사무용품비 | 2,841만 | 1,791만 | 1,248.7만 | 1,160만 | 1,707.7만 |
| 17.소모품비 | 372.3만 | 491.9만 | 595만 | 381.2만 | 279.8만 |
| 18.지급수수료 | 1.8억 | 1.6억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 18.광고선전비 | - | 290만 | 195.5만 | 100만 | - |
| 20.대손상각비(환입) | -14.4억 | -9.1억 | 3.9억 | 7.2억 | -3.6억 |
| 21.협회비 | 1,216.6만 | 1,100.8만 | 881.4만 | 760만 | 521.6만 |
| V. 영업이익 | 3.2억 | 3.4억 | 4.5억 | 3.2억 | 7.5억 |
| VI. 영업외수익 | 69.9억 | 99.5억 | 103.3억 | 76억 | 52.8억 |
| 1.이자수익 | 6.9억 | 6.6억 | 3.7억 | 1.8억 | 7,416.7만 |
| 2.배당금수익 | 1.5억 | 4.3억 | 2.4억 | 4,394.4만 | 3,539.6만 |
| 3.수입수수료 | 16.6억 | 12억 | 7.6억 | 1.9억 | - |
| 4.수입임대료 | 8,460만 | 7,848만 | 6,432만 | 6,792만 | 2,068.5만 |
| 5.단기매매증권평가이익 | 23.6억 | 21.2억 | - | - | - |
| 6.장기금융자산평가이익 | 2.6억 | 1.1억 | 1.7억 | 3,712.7만 | 5,245.8만 |
| 6.단기투자자산평가이익 | - | - | 14.9억 | 428.9만 | 5.9억 |
| 5.기타의대손충당금 환입 | - | - | - | 6억 | - |
| 7.단기매매증권처분이익 | 11.6억 | 8.6억 | - | - | - |
| 8.외환차익 | 4.1억 | 11.6억 | 11.4억 | 13.1억 | 7.9억 |
| 8.단기투자자산처분이익 | - | - | 7억 | 1.8억 | 2.8억 |
| 9.외화환산이익(주석2,11) | 1.5억 | 29.6억 | 2.4억 | 5.7억 | 2.9억 |
| 10.유형자산처분이익 | 163.5만 | 8,575.8만 | 3,752.6만 | 25.3억 | 6.4억 |
| 11.채무면제이익 | 231만 | - | - | 423.7만 | 348.3만 |
| 10.파생상품처분이익 | - | - | - | - | 638.4만 |
| 12.기술고용장려보조금 | 4,821.2만 | 2.8억 | 4.3억 | 2.9억 | 2.6억 |
| 13.잡이익 | 183.3만 | 280.9만 | 287.7만 | 614.1만 | 861만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 33.7억 | 24.3억 | 7.4억 | 64.4억 | 18.2억 |
| 14.지분법이익(주석5) | - | - | 47.1억 | 16억 | 22.4억 |
| 1.이자비용 | 451.3만 | 2,018.1만 | 3,918.5만 | 2,238.7만 | 127.1만 |
| 2.외환차손 | 9.1억 | 2.9억 | 2.9억 | 4억 | 4,999.2만 |
| 3.기부금 | 6,600만 | 6,600만 | 6,000만 | 2,500만 | 2,000만 |
| 4.기타의대손상각비 | 7.6억 | 3.2억 | 1,105만 | - | 14.7억 |
| 5.외화환산손실(주석2,11) | -3.5억 | -6,027.9만 | -2.1억 | -5.2억 | -306.1만 |
| 6.단기매매증권평가손실 | -5.4억 | -5.9억 | - | - | - |
| 7.단기매매증권처분손실 | -4.1억 | -1.1억 | - | - | - |
| 8.장기금융자산평가손실 | -104.8만 | -448.9만 | -514.9만 | -3.3억 | -74.1만 |
| 9.지분법손실(주석5) | - | -4.6억 | - | -34.4억 | - |
| 6.단기투자자산평가손실 | - | - | -1.2억 | -16.3억 | -2.4억 |
| 7.단기투자자산처분손실 | - | - | -829.2만 | -6,334.8만 | -3,864.4만 |
| 10.잡손실 | -3.3억 | -5.1억 | -85.4만 | -1,580.6만 | -34.2만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 39.4억 | 78.6억 | 100.4억 | 14.8억 | 42.2억 |
| 9.유형자산손상차손 | - | - | - | - | 3,000 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석13) | 5.5억 | 9.3억 | 8.8억 | 20억 | 5.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 33.9억 | 69.3억 | 91.6억 | -5.2억 | 36.3억 |
| 10.유형자산처분손실 | - | - | - | -5,000 | - |
| 기본주당순이익 | 5.7만 | 11.6만 | 15.3만 | -8,587 | 6.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -14.3억 | -9.5억 | 6.6억 | -48.8억 | -478.1만 |
| 1. 당기순이익 | 33.9억 | 69.3억 | 91.6억 | -5.2억 | 36.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 13.1억 | 6.1억 | 24억 | 81.9억 | 25.1억 |
| 외화환산손실 | -3억 | -6,027.9만 | -2억 | -5.2억 | -299.7만 |
| 단기매매증권평가손실 | -5.4억 | -5.9억 | - | - | - |
| 단기투자자산평가손실 | - | - | -1.2억 | -16.3억 | -2.4억 |
| 단기매매증권처분손실 | -4.1억 | -1.1억 | - | - | - |
| 단기투자자산처분손실 | - | - | -829.2만 | -6,334.8만 | -3,864.4만 |
| 장기금융자산평가손실 | -104.8만 | -448.9만 | -1,619.9만 | -3.3억 | -74.1만 |
| 대손상각비(환입) | -14.4억 | -9.1억 | 3.9억 | 7.2억 | 11억 |
| 퇴직급여 | 2.6억 | -5.2억 | 11.6억 | 8.6억 | 6.2억 |
| 감가상각비 | 4.8억 | 5억 | 5.1억 | 6.3억 | 5.1억 |
| 기타의대손상각비 | 7.6억 | 3.2억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -5,000 | - |
| 지분법손실 | - | -4.6억 | - | -34.4억 | - |
| 유형자산손상차손 | - | - | - | - | 3,000 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -37.9억 | -64.2억 | -73.2억 | -55.2억 | -39.8억 |
| 외화환산이익 | 674.2만 | 29.4억 | 2.3억 | 5.7억 | 2억 |
| 단기매매증권평가이익 | 23.6억 | 21.2억 | - | - | - |
| 단기투자자산평가이익 | - | - | 14.9억 | 428.9만 | 5.9억 |
| 단기매매증권처분이익 | 11.6억 | 8.6억 | - | - | - |
| 단기투자자산처분이익 | - | - | 7억 | 1.8억 | 2.8억 |
| 장기금융자산평가이익 | 2.6억 | 1.1억 | 1.7억 | 3,712.7만 | 5,245.8만 |
| 배당금수익 | - | 2.9억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 163.5만 | 8,575.8만 | 3,752.6만 | 25.3억 | 6.4억 |
| 지분법이익 | - | - | 47.1억 | 16억 | 22.4억 |
| 기타의대손충당금 환입 | - | - | - | 6억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -23.4억 | -20.7억 | -35.8억 | -70.3억 | -21.7억 |
| 잡이익(유동성장기차입금) | - | 2 | - | 13.5만 | - |
| 매출채권감소(증가) | 23억 | 7.6억 | - | - | -1.3억 |
| 미수금증가 | -10억 | -13.3억 | -9.6억 | -9,902.1만 | - |
| 매출채권증가 | - | - | -24.5억 | -73.2억 | - |
| 미수금감소증가 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 미수수익감소 | 149.3만 | 388.4만 | - | - | - |
| 대급금증가 | -301.3만 | -5,022.7만 | -3,476만 | -2,621.5만 | - |
| 미수수익감소(증가) | - | - | 347.7만 | - | -24.9만 |
| 대급금감소(증가) | - | - | - | - | -976만 |
| 선급금감소(증가) | 5,392.6만 | 1,590.8만 | - | - | - |
| 미수수익증가 | - | - | - | -884.1만 | - |
| 선급금증가(증가) | - | - | - | - | 8,682.2만 |
| 선급비용감소(증가) | 330.8만 | -248.9만 | - | 504.6만 | -810.5만 |
| 선급금감소 | - | - | 7,054.9만 | 5,881.6만 | - |
| 부가세대급금감소(증가) | 3.8억 | 6,806.6만 | -3.7억 | 1.2억 | -2,906.9만 |
| 선급비용감소 | - | - | 8.6만 | - | - |
| 선납법인세감소(증가) | -1억 | 134.5만 | - | - | - |
| 재고자산증가 | -3.7억 | -7.5억 | -3.8억 | -3.1억 | -4.3억 |
| 선납법인세증가 | - | - | -6 | -127.3만 | -266 |
| 매입채무증가(감소) | -39.8억 | -12억 | 19.6억 | - | -11.4억 |
| 미지급금감소 | -1.9억 | -1,638.3만 | -4,491.3만 | - | - |
| 미지급금증가 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 예수금증가 | -6,793.8만 | 5,674만 | - | - | - |
| 매입채무감소 | - | - | - | -6.1억 | - |
| 기타미지급금증가(감소) | 2억 | 3,221.3만 | - | -2,593.3만 | - |
| 예수금증가(감소) | - | - | 980만 | - | -4.3억 |
| 미지급금증가(감소) | - | - | - | -4,729.5만 | - |
| 기타미지급금증가 | - | - | - | - | 4,586.2만 |
| 선수금증가(감소) | 12.5억 | 5억 | -1.6억 | - | 1.6억 |
| 기타미지급금감소 | - | - | -4,580.7만 | - | - |
| 예수금증감소 | - | - | - | -5,003.7만 | - |
| 미지급법인세감소 | -4.6억 | -2,180.7만 | - | - | - |
| 미지급비용감소 | -3,177.5만 | -201.7만 | -5,830만 | - | - |
| 미지급법인세증가(감소) | - | - | -10억 | - | - |
| 선수금증가 | - | - | - | 3.1억 | - |
| 미지급비용증가 | - | - | - | - | 2,341.9만 |
| 퇴직금지급 | -2.6억 | -1.9억 | -3.1억 | -2.3억 | -1.9억 |
| 미지급법인세증가 | - | - | - | 11.8억 | 3,937만 |
| 퇴직보험예치금감소 | -4,691.7만 | 6,035.4만 | 1.8억 | - | - |
| 미지급비용증가(감소) | - | - | - | -1,778.7만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.9억 | 59.3억 | -21.3억 | 56.4억 | -41.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 175.3억 | 255.6억 | 139.6억 | 199억 | 349.8억 |
| 퇴직보험예치금감소(증가) | - | - | - | 4,863.8만 | -1.5억 |
| 단기금융자산의 감소 | 9.6억 | 43.1억 | 27.6억 | 14.5억 | 12억 |
| 단기매매증권의 감소 | 58.3억 | 100.5억 | - | - | - |
| 대여금의 감소 | 102억 | 7.2억 | - | - | - |
| 단기투자자산의 감소 | - | - | 107.4억 | 99.1억 | 320.1억 |
| 장기금융자산의 감소 | 5.3억 | 7,520.9만 | 2.3억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 1.8억 | 1.5억 | 11.1억 |
| 지분법적용투자주식의 감소 | - | 103.3억 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 감소(배당) | - | - | - | 35.7억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 163.6만 | 163.6만 | 2,727.3만 | 150만 | 662만 |
| 기계장치의 처분 | - | 7,500만 | 1,500만 | 2.4억 | 6.5억 |
| 토지 및 건물의 처분 | - | - | - | 45.7억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -184.1억 | -196.3억 | -160.9억 | -142.5억 | -390.9억 |
| 임차보증금의 감소 | - | 10.3만 | 220만 | 220만 | - |
| 단기금융자산의 증가 | 9.3억 | 38.7억 | 17억 | 23.7억 | 12.2억 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 29.6억 |
| 단기매매증권의 증가 | 97.9억 | 87.3억 | - | - | - |
| 출자금의 증가 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 대여금의 증가 | 69.1억 | 62.3억 | - | - | - |
| 장기금융자산의 증가 | 9,426.8만 | 1억 | 2.6억 | 1.8억 | 2.1억 |
| 단기투자자산의 증가 | - | - | 135.2억 | 108.1억 | 330.4억 |
| 매도가능증권의 증가 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 1.8억 | 1.5억 | 11.1억 |
| 시설장치의 취득 | - | 1,800만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 1.8억 | 3.1억 | 3,500만 | 5.8억 | 4.5억 |
| 차량운반구의 취득 | 2,956.8만 | 8,413.9만 | 1.9억 | 9,988.6만 | - |
| 비품의 취득 | 7,719만 | 5,894만 | 2,201만 | 1,430.5만 | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 1,393.7만 | - |
| 회원권의 취득 | 1.5억 | 2.2억 | 1.8억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 100만 | - | - | 3,310만 | 140만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 55.3억 | -3.7억 | -24.4억 | 32억 | -2.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 66.5억 | 33.7억 | 73.1억 | 80.5억 | 82.9억 |
| 단기차입금의 차입 | 4,079.7만 | 33.7억 | 73.1억 | 74.6억 | 82.9억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 3,200만 |
| 지분법자본변동의 증가 | 66.1억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -11.2억 | -37.4억 | -97.5억 | -48.5억 | -85.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 3.4억 | 35.7억 | 97.2억 | 48.5억 | 85억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | 5.9억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 2.9억 | 1.7억 | - | - | - |
| 배당금의 지급 | 4.9억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 3,000만 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 32.2억 | 46.1억 | -39.1억 | 39.6억 | -43.6억 |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 93.2억 | 47.1억 | 86.2억 | 46.6억 | 90.2억 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 125.4억 | 93.2억 | 47.1억 | 86.2억 | 46.6억 |