신진화학
비상장계속사업자Shin Jin Plastics Co. Ltd.
문창호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,143.3亿-1.6% | 1,162.4亿 | 1,328.2亿 | 1,002.3亿 | 741.4亿 |
| 영업이익 | 27.6亿+1.9% | 27.1亿 | 35.3亿 | 22.4亿 | 8.6亿 |
| 당기순이익 | 16.2亿-69.2% | 52.5亿 | 22.9亿 | 12.9亿 | 11.2亿 |
2.41%영업이익률
1.41%순이익률
1.73%ROA
4.24%ROE
145.48%부채비율
40.74%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
937.4亿자산총액
555.5亿부채총계
381.9亿자본총계
1,143.3亿매출액
27.6亿영업이익
16.2亿순이익
2.41%매출액 영업이익률
1.41%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 501.8억 | 528.3억 | 558.8억 | 460.7억 | 391.3억 |
| (1) 당좌자산 | 408.5억 | 431.2억 | 477.9억 | 394.8억 | 314.2억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 63.9억 | 16.2억 | 64.7억 | 72.4억 | 45.9억 |
| 2. 매출채권(주석13) | 213.2억 | 251.1억 | 219억 | 122.3억 | 85.1억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | - | - | 1.8억 | - | 3.5억 |
| 대손충당금 | -13.2억 | -7.5억 | -9.2억 | -1.2억 | -8,508.4만 |
| 3. 단기대여금(주석13) | 127.8억 | 153.8억 | 180.4억 | 181.4억 | 165.5억 |
| 대손충당금 | -1.3억 | -1.5억 | -1.8억 | - | - |
| 4. 미수금(주석13) | 6.5억 | 7.5억 | 10.4억 | 11.4억 | 5억 |
| 대손충당금 | -654.2만 | -752.7만 | -1,043.9만 | -1,136.6만 | -495.3만 |
| 5. 미수수익 | 8.7억 | 9.5억 | 11억 | 5.2억 | 5.5억 |
| 6. 단기매매증권(주석4) | 1,569.2만 | 942.5만 | 942.5만 | 942.5만 | 942.5만 |
| 7. 선급금 | 1.9억 | 1.5억 | 8,092.8만 | 2.3억 | 4,554.8만 |
| 8. 선급비용 | 8,618.4만 | 6,052.1만 | 9,128.1만 | 1.1억 | 4억 |
| (2) 재고자산 | 93.3억 | 97.2억 | 80.9억 | 65.9억 | 77.1억 |
| 1. 제품 | 81.7억 | 78.6억 | 55.1억 | 42.1억 | 22.4억 |
| 2. 원재료 | 2.1억 | 11.6억 | 8.7억 | 6억 | 6.5억 |
| 3. 미착품 | 2,741.5만 | - | - | 1,794.1만 | 177.5만 |
| 3. 재공품 | 9.3억 | 7.1억 | 17.1억 | 17.7억 | 48.2억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 435.6억 | 406.2억 | 340억 | 350억 | 295.3억 |
| (1) 투자자산 | 143억 | 110.5억 | 90.8억 | 75.5억 | 77.3억 |
| 1. 장기금융상품 | 1.2억 | 3,723.1만 | - | 2.3억 | 5.7억 |
| 2. 장기대여금 | 53.4억 | 47.7억 | 40.3억 | 26.1억 | 24.3억 |
| 3. 기타의투자자산 | 2억 | - | - | - | - |
| 4. 매도가능증권(주석4) | 17.5억 | 2,831.2만 | 2,831.2만 | 2,831.2만 | 516.7만 |
| 5. 지분법적용투자주식(주석5) | 68.9억 | 62.2억 | 50.3억 | 46.8억 | 46.6억 |
| (2) 유형자산(주석6) | 246.8억 | 242.8억 | 246.4억 | 271.8억 | 215.7억 |
| 1. 토지 | 189.5억 | 189.5억 | 189.5억 | 188.7억 | 142.5억 |
| 2. 건물 | 54.3억 | 53.4억 | 53.1억 | 49.7억 | 51.6억 |
| 감가상각누계액 | -20.1억 | -18.6억 | -17.3억 | -16억 | -14.8억 |
| 3. 기계장치 | 60.9억 | 51.8억 | 52.9억 | 57.5억 | 55.4억 |
| 감가상각누계액 | -45.5억 | -44.2억 | -41.8억 | -44.4억 | -38.8억 |
| 4. 차량운반구 | 9.1억 | 10.2억 | 9.4억 | 8.1억 | 8.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -5.1억 | -5.6억 | -5.7억 | -6억 |
| 5. 공구와기구 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 5.3억 | 5억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -5.9억 | -5.4억 | -5억 | -4.5억 |
| 6. 비품 | 20.3억 | 20.1억 | 20.1억 | 19.4억 | 18.5억 |
| 감가상각누계액 | -20억 | -19.7억 | -19.2억 | -18.6억 | -18.2억 |
| 7. 시설장치 | 11.2억 | 11억 | 7.8억 | 6.9억 | 6.6억 |
| 감가상각누계액 | -8억 | -6.9억 | -5.9억 | -5.3억 | -4.8억 |
| 8. 건설중인자산 | 4,800만 | 1.1억 | 2.5억 | 31.1억 | 14.3억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 289.3만 | 706.4만 | 1,123.5만 | 1,540.6만 | 1,957.7만 |
| 1. 산업재산권 | 91.5만 | 173.8만 | 256.1만 | 338.4만 | 420.7만 |
| 2. 소프트웨어 | 197.8만 | 532.6만 | 867.4만 | 1,202.2만 | 1,537만 |
| (4) 기타비유동자산 | 45.7억 | 52.8억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.1억 |
| 1.장기매출채권 | 80.3억 | 73.8억 | - | - | - |
| 대손충당금 | -40.2억 | -23.8억 | -671.1만 | -671.1만 | -671.1만 |
| 2. 보증금 | 5.7억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.1억 |
| 자산총계 | 937.4억 | 934.6억 | 898.8억 | 810.7억 | 686.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 521.2억 | 495.6억 | 527.8억 | 448.9억 | 324.6억 |
| 1. 매입채무(주석13) | 150.3억 | 175.1억 | 205.9억 | 116.9억 | 92.4억 |
| 2. 미지급금(주석13) | 39.6억 | 40.7억 | 46.8억 | 45.8억 | 23.6억 |
| 3. 미지급비용(주석13) | 10.3억 | 8.8억 | 6.7억 | 5.8억 | 4.1억 |
| 4. 미지급법인세 | 8.2억 | 5.4억 | 6.4억 | 3억 | 6,189.6만 |
| 5. 예수금 | 7,305.4만 | 6,612.8만 | 7,292.2만 | 5,288.4만 | 2,990.3만 |
| 6. 선수금 | 9.6억 | 12.9억 | 3.5억 | 731.8만 | 6.6만 |
| 7. 단기차입금(주석8,10,13) | 262.6억 | 244.1억 | 219.9억 | 208.7억 | 195.7억 |
| 8. 유동성장기부채(주석8,10,13) | 33.4억 | 4.4억 | 33.2억 | 66.5억 | 5.8억 |
| 9. 판매보증충당부채 | 6.6억 | 3.5억 | 4.7억 | 1.6억 | 1.9억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 34.3억 | 73.3억 | 57.9억 | 71.5억 | 131.5억 |
| 1. 장기미지급금 | - | 5,977.1만 | 2억 | 3.9억 | 5.7억 |
| 2. 장기차입금(주석8,10,13) | 34.2억 | 64.1억 | 29억 | 42.2억 | 108.6억 |
| 3. 임대보증금 | 1,000만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 4. 퇴직급여충당부채(주석9) | 35.4억 | 34.7억 | 29억 | 28억 | 20.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -35.1억 | -27억 | -2.8억 | -3억 | -4.1억 |
| 퇴직보험예치금 | -2,264.9만 | -1,444.8만 | -3,444.6만 | -5,434.1만 | 5,815.2만 |
| 국민연금전환금 | -671.1만 | -671.1만 | - | - | - |
| 부채총계 | 555.5억 | 568.9억 | 585.6억 | 520.4억 | 456.1억 |
| Ⅰ. 자본금(주석11) | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 |
| 1. 보통주자본금 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 1. 감자차익 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 2. 기타자본잉여금 | 10.6억 | 10.6억 | 10.6억 | 10.6억 | 10.6억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 156.9억 | 156.9억 | 156.9억 | 156.9억 | 110억 |
| 1. 재평가잉여금 | 156.7억 | 156.7억 | 156.7억 | 156.7억 | 109.8억 |
| 2. 매도가능증권평가이익(주석4) | 44.2만 | 44.2만 | 44.2만 | 44.2만 | 44.2만 |
| 3. 지분법자본변동(주석5) | 1,686만 | 1,686만 | 1,686만 | 1,686만 | 1,686만 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석12) | 208.6억 | 192.5억 | 140억 | 117.1억 | 104.2억 |
| 1. 이익준비금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 2. 기업합리화적립금 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 3. 임의적립금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 4. 미처분이익잉여금 | 200.3억 | 184.2억 | 131.7억 | 108.8억 | 95.9억 |
| 자본총계 | 381.9억 | 365.7억 | 313.2억 | 290.3억 | 230.5억 |
| 부채및자본총계 | 937.4억 | 934.6억 | 898.8억 | 810.7억 | 686.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석13) | 1,143.3억 | 1,162.4억 | 1,328.2억 | 1,002.3억 | 741.4억 |
| 1. 제품매출 | 1,107.2억 | 1,112.3억 | 1,244.4억 | 912.5억 | 679.7억 |
| 2. 임대료매출 | 4.2억 | 4.8억 | 5.9억 | 4.4억 | 5.3억 |
| 3. 기타매출 | 31.9억 | 45.3억 | 77.9억 | 85.3억 | 56.4억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석13) | 827.5억 | 928.8억 | 1,132.2억 | 850.2억 | 661.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 315.8억 | 233.7억 | 196억 | 152.1억 | 79.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 288.2억 | 206.6억 | 160.7억 | 129.7억 | 71.1억 |
| 1. 급여(주석15) | 59.9억 | 53억 | 49.4억 | 41.5억 | 34.2억 |
| 2. 퇴직급여(주석15) | 6.3억 | 5.5억 | 9.3억 | 7.5억 | 3억 |
| 3. 복리후생비(주석15) | 2.7억 | 3억 | 3.4억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 4. 여비교통비 | 2.2억 | 1.3억 | 2.2억 | 1.1억 | 1억 |
| 5. 접대비 | 2.2억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 6. 통신비 | 4,452.8만 | 4,163만 | 3,879.7만 | 3,344.3만 | 3,084.6만 |
| 7. 수도광열비 | 130.2만 | 166.5만 | 114.8만 | 329만 | 313.3만 |
| 8. 전력비 | 3,648.9만 | 3,557.8만 | 3,446.2만 | 1,078.7만 | 501.1만 |
| 9. 세금과공과금(주석15) | 2.3억 | 2.2억 | 2억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 10. 감가상각비(주석6,15) | 1억 | 1.2억 | 1억 | 1.2억 | 1.6억 |
| 11. 임차료(주석15) | 20.9억 | 13.9억 | 3.6억 | 2.8억 | 2억 |
| 12. 수선비 | 2,932.4만 | 9,311.3만 | 1억 | 2,467.1만 | 796.7만 |
| 13. 보험료 | 3.8억 | 3.8억 | 3.1억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 14. 차량유지비 | 4,799.6만 | 4,649.3만 | 5,357.2만 | 6,413.9만 | 5,003.8만 |
| 15. 경상개발비 | 6.3억 | 5.7억 | 4.6억 | 7.5억 | 8.4억 |
| 16. 운반비 | 137.2억 | 75.7억 | 51.6억 | 47.8억 | 7.5억 |
| 17. 교육훈련비 | 123.3만 | 65.3만 | 241.4만 | 37.5만 | 56만 |
| 18. 도서인쇄비 | 37.9만 | 36.7만 | 26만 | 26만 | 45.5만 |
| 19. 소모품비 | 3,949.3만 | 4,544.5만 | 1.2억 | 7,079.5만 | 2,719.1만 |
| 20. 지급수수료 | 13.1억 | 13.4억 | 13.4억 | 8.8억 | 4.2억 |
| 21. 광고선전비 | 4,550.8만 | 3,759.9만 | - | 85만 | 856.1만 |
| 22. 대손상각비 | 24.7억 | 22.7억 | 8억 | 1.8억 | 1,290.7만 |
| 23. 무형자산상각비(주석7) | 417.1만 | 417.1만 | 417.1만 | 417.1만 | 178.1만 |
| 24. 판매보증비 | 3.1억 | - | 3.7억 | - | 5,702만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 27.6억 | 27.1억 | 35.3억 | 22.4억 | 8.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 31.2억 | 60.4억 | 34.2억 | 24.3억 | 15.3억 |
| 1. 배당금수익 | - | 3.7만 | - | - | 13만 |
| 2. 이자수익 | 9.1억 | 10.2억 | 12.7억 | 6.8억 | 6.5억 |
| 3. 수입임대료 | 950.5만 | 316만 | 1,020만 | 880만 | 1,010만 |
| 4. 외환차익 | 10.1억 | 8.6억 | 9.3억 | 8.2억 | 3.1억 |
| 5. 단기매매증권평가이익 | 626.8만 | - | - | - | 15.4만 |
| 6. 지분법이익(주석5) | 6.8억 | 11.9억 | 3.5억 | 1,684.2만 | 693.7만 |
| 6. 판매보증충당부채환입 | - | 1.2억 | - | 3,799.6만 | - |
| 8. 외화환산이익 | 2.3억 | 19.3억 | 1.8억 | 6.2억 | 3.5억 |
| 9. 기타의대손상각비환입 | 5,007.5만 | 2,989.5만 | - | - | - |
| 10. 유형자산처분이익(주석6) | 2,814.1만 | 4,196.4만 | 4.5억 | 1.7억 | 1,597.5만 |
| 11. 퇴직연금평가수익(주석9) | 9,221.1만 | 2,139.5만 | 881.3만 | 638.5만 | 366만 |
| 12. 잡이익 | 1.1억 | 8.2억 | 2.3억 | 6,139.1만 | 1.9억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 31.7억 | 22.9억 | 39.4억 | 30.7억 | 12억 |
| 1. 이자비용 | 12.3억 | 15.3억 | 17.9억 | 13.3억 | 9.1억 |
| 2. 기타의대손상각비 | 3,811.7만 | 39.8만 | 1.8억 | - | - |
| 3. 외환차손 | 10.5억 | 3.1억 | 7.9억 | 6.4억 | 9,709.1만 |
| 4. 외화환산손실 | -4.5억 | -169.2만 | -1.8억 | -2.2억 | -582.9만 |
| 5. 재고자산감모손실 | -2.5억 | -4,878.9만 | -3억 | -4.3억 | - |
| 6. 기부금 | 2,096.5만 | 2,046.1만 | 2,185.9만 | 2,208만 | 2,214.7만 |
| 7. 지급보증료 | 86만 | 3,850.5만 | 7,411.6만 | 7,277.4만 | 5,127.7만 |
| 8. 매출채권처분손실 | -1억 | -1.9억 | -4.1억 | -3.4억 | -8,716만 |
| 9. 유형자산처분손실 | -737.8만 | - | -1,428.9만 | - | - |
| 10. 잡손실 | -2,228.1만 | -1.5억 | -1.7억 | -2,259.9만 | -3,026.8만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 27.1억 | 64.6억 | 30.2억 | 16억 | 11.9억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 11억 | 12.1억 | 7.3억 | 3.1억 | 7,744.6만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 16.2억 | 52.5억 | 22.9억 | 12.9억 | 11.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 42.4억 | -101억 | 17.8억 | 45.1억 | 49.8억 |
| (1) 당기순이익 | 16.2억 | 52.5억 | 22.9억 | 12.9억 | 11.2억 |
| (2) 현금의유출이없는비용등의가산 | 48.3억 | 41억 | 43.4억 | 29.1억 | 16.5억 |
| 퇴직급여 | 7.1억 | 7.7억 | 11.8억 | 10.1억 | 4.3억 |
| 감가상각비 | 8.1억 | 8.1억 | 9억 | 9.3억 | 10.6억 |
| 보험료 | 2,074.3만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | 24.7억 | 22.7억 | 8억 | 1.8억 | 1,290.7만 |
| 기타의대손상각비 | 3,811.7만 | 39.8만 | 1.8억 | - | - |
| 재고자산감모손실 | -2.5억 | -4,878.9만 | -3억 | -4.3억 | - |
| 무형자산상각비 | 417.1만 | 417.1만 | 417.1만 | 417.1만 | 178.1만 |
| 지급수수료 | 1,243.9만 | 323.8만 | 124.9만 | 202만 | - |
| 판매보증비 | 3.1억 | - | 3.7억 | - | 5,702만 |
| 매출채권처분손실 | -1억 | -1.9억 | -4.1억 | -1.6억 | -8,716만 |
| 외화환산손실 | -9,594.5만 | -97.7만 | -1.7억 | -2억 | -582.8만 |
| 유형자산처분손실 | -737.8만 | - | -1,428.9만 | - | - |
| 잡손실 | - | - | -1,030.2만 | -3,022 | -37만 |
| (3) 현금의유입이없는수익등의차감 | -10.8억 | -33.4억 | -22.3억 | -14.1억 | -7.6억 |
| 지분법이익 | 6.8억 | 11.9억 | 3.5억 | 1,684.2만 | 693.7만 |
| 퇴직연금평가수익 | 9,221.1만 | 2,139.5만 | 881.3만 | 638.5만 | 157.3만 |
| 외화환산이익 | 2.3억 | 19.3억 | 1.8억 | 5억 | 1.8억 |
| 단기매매증권평가이익 | 626.8만 | - | - | - | 15.4만 |
| 이자수익 | - | 184.1만 | 12.5억 | 6.7억 | 5.5억 |
| 대손충당금환입 | 2,338.6만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 환입 | 2,668.9만 | 2,989.5만 | - | - | - |
| 판매보증충당부채환입 | - | 1.2억 | - | 3,799.6만 | - |
| 유형자산처분이익 | 2,814.1만 | 4,196.4만 | 4.5억 | 1.7억 | 1,597.5만 |
| (4) 영업활동으로인한자산부채의변동 | -11.3억 | -161.1억 | -26.1억 | 17.2억 | 29.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 35.5억 | -94.9억 | -101.7억 | -39.3억 | 32억 |
| 미수금의 감소(증가) | 2.4억 | 3.6억 | 1.1억 | -6.4억 | 5.9억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -7,010.5만 | 1.5억 | 5.9억 | 3.9억 | 4,647.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | -3,973.7만 | -6,533.3만 | 1.5억 | -1.9억 | 4,191.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2,566.4만 | 3,076.1만 | 1,521.6만 | -3,851.1만 | 8,866만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1.4억 | -16.8억 | -18억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 장기매출채권의 감소(증가) | -6.5억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -24.8억 | -30.8억 | 89억 | 24.6억 | -21.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3.5억 | -7.5억 | -9,397.9만 | 27.1억 | 4,731.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.5억 | 2억 | 9,243.1만 | 1.7억 | 2,906만 |
| 예수금의 증가(감소) | 692.6만 | -679.4만 | 2,003.8만 | 2,298만 | -941.2만 |
| 선수금의 증가(감소) | -3.4억 | 9.5억 | 3.4억 | 725.2만 | -7,688.2만 |
| 퇴직보험예치금의 감소 | - | - | - | - | 1,409.5만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 2.8억 | -1억 | 3.3억 | 2.5억 | -1.3억 |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | - | - | 8,448 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -10억 | -24억 | 2,966.7만 | 1.1억 | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -820.2만 | 1,999.8만 | 1,989.5만 | 381.2만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -4.8억 | -2.5억 | -9.7억 | -2.9억 | -2.4억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | -5,977.1만 | - | -1.9억 | - | 8.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 1.8억 | - | 3.1억 | 3.6억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 1.2억 | 6억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -11.2억 | 22억 | 9.8억 | -25.8억 | -76.5억 |
| (1) 투자활동으로인한현금유입액 | 53.1억 | 41억 | 45.4억 | 13.7억 | 5.7억 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | 8.4억 | - | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | - | 2,582.2만 |
| 단기대여금의 감소 | 51.5억 | 38.4억 | - | - | - |
| 유형자산의 처분 | 1.3억 | 6,509.1만 | 35.6억 | 4.6억 | 1.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 6,000만 | 1.2억 |
| 보증금의 감소 | 3,040만 | 850만 | 2,749.2만 | 779.2만 | 500만 |
| 무형자산의 취득 | - | - | - | - | 1,674만 |
| (2) 투자활동으로인한현금유출액 | -64.3억 | -19억 | -35.7억 | -39.5억 | -82.2억 |
| 단기대여금의 증가 | 29.8억 | 11.3억 | 19.7억 | 15.9억 | 50.8억 |
| 매도가능증권의 증가 | 17.3억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 9,871.2만 | 3,723.1만 | 7,845.2만 | 1.1억 | 1.1억 |
| 장기대여금의 증가 | - | 2.4억 | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | 13.1억 | 4.7억 | 14.8억 | 21.4억 | 28.7억 |
| 보증금의 증가 | 3.2억 | 1,900만 | 4,050만 | 5,662만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 16.6억 | 30.6억 | -35.3억 | 7.2억 | 9.8억 |
| (1) 재무활동으로인한현금유입액 | 84.6억 | 42.8억 | 60.5억 | 18.8억 | 101억 |
| 단기차입금의 증가 | 79.5억 | 42.8억 | 40.5억 | 18.8억 | 61억 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | 6.5억 |
| 장기차입금의 증가 | 5억 | - | 20억 | - | 40억 |
| 임대보증금의 증가 | 1,000만 | - | - | - | - |
| (2) 재무활동으로인한현금유출액 | -68억 | -12.2억 | -95.8억 | -11.6억 | -91.2억 |
| 단기차입금의 감소 | 61억 | 6.7억 | 29.3억 | 5.8억 | 79.6억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 4.4억 | 5.6억 | 66.5억 | 5.8억 | 5.1억 |
| 장기차입금의 감소 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 1.1억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 47.7억 | -48.5억 | -7.7억 | 26.5억 | -16.9억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 16.2억 | 64.7억 | 72.4억 | 45.9억 | 62.8억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 63.9억 | 16.2억 | 64.7억 | 72.4억 | 45.9억 |