장금상선
비상장SINOKOR MERCHANT MARINE CO.,LTD
정태순
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.2兆+7.5% | 2兆 | 1.9兆 | 3.1兆 | 2.2兆 |
| 영업이익 | 3,297.8亿+14.4% | 2,881.7亿 | 1,469.9亿 | 1.2兆 | 7,498.2亿 |
| 당기순이익 | 6,447.4亿+52.4% | 4,229.6亿 | 3,880.4亿 | 2兆 | 1.2兆 |
15.11%영업이익률
29.54%순이익률
9.64%ROA
11.04%ROE
14.49%부채비율
87.35%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
6.7兆자산총액
8,460.7亿부채총계
5.8兆자본총계
2.2兆매출액
3,297.8亿영업이익
6,447.4亿순이익
15.11%매출액 영업이익률
29.54%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 1.4조 | 1.4조 | 1조 | 1.4조 | 3,965.7억 |
| (1)당좌자산 | 1.3조 | 1.4조 | 9,964.6억 | 1.4조 | 3,621.2억 |
| 1.현금및현금성자산(주석8) | 2,206.3억 | 3,519.4억 | 2,758.4억 | 8,973.8억 | 1,437.7억 |
| 2.단기금융상품(주석8) | 8,835.8억 | 8,121.5억 | 5,576.5억 | 2,612.9억 | 25.2억 |
| 3.매출채권(주석18) | 1,171.2억 | 1,232.4억 | 817.7억 | 1,407.6억 | 1,773억 |
| (-)대손충당금 | -131.1억 | -127.8억 | -107.9억 | -169.5억 | -72.3억 |
| 4.단기대여금(주석18) | 729.8억 | 409.3억 | 163.4억 | 657.2억 | 12.2억 |
| (-)대손충당금 | -4.1억 | -4.1억 | -4억 | -4억 | -12.2억 |
| 5.미수금 | 56.4억 | 67.1억 | 50.8억 | 53.5억 | 43.9억 |
| (-)대손충당금 | -41.9억 | -43억 | - | - | - |
| 6.미수수익(주석18) | 88.6억 | 141억 | 556.8억 | 370억 | 173.7억 |
| 7.선급금 | 102.6억 | 195.2억 | 70.2억 | 57.9억 | 99.9억 |
| 8.선급비용 | 68.5억 | 79.3억 | 82.7억 | 101.9억 | 131억 |
| 9.선급법인세 | - | - | - | - | 7.3억 |
| (2)재고자산 | 432.7억 | 464.3억 | 446.6억 | 411.1억 | 344.4억 |
| 10.유동성파생상품자산(주석14) | - | - | - | 9,231만 | 1.9억 |
| 1.저장품 | 432.7억 | 464.3억 | 446.6억 | 411.1억 | 344.4억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 5.3조 | 4.9조 | 3.9조 | 3.2조 | 2.4조 |
| (1)투자자산 | 3.4조 | 2.9조 | 2.5조 | 2조 | 1.6조 |
| 1.매도가능증권(주석3) | 3,477.8억 | 2,046.8억 | 1,644.9억 | 573.9억 | 147.8억 |
| 2.지분법적용투자주식(주석4) | 2.7조 | - | - | - | - |
| 2.지분법적용투자주식(주석4,15) | - | 2.4조 | - | - | - |
| 2.지분법적용투자주식(주석5,17) | - | - | 1.9조 | 1.6조 | - |
| 3.장기대여금(주석18) | 3,158.5억 | 3,213.6억 | 3,521.9억 | 3,312.5억 | 3,855.7억 |
| 3.보증금(주석3,17) | - | - | 61억 | 84.3억 | 92.1억 |
| 1.장기금융상품 | - | - | - | - | 5.3억 |
| (-)대손충당금 | -45억 | -45억 | -45억 | - | - |
| (2)유형자산(주석5,9,14) | 1.9조 | 1.9조 | 1.5조 | 1.2조 | 8,232.3억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석5) | - | - | - | - | 1.2조 |
| 1.건물 | 85.6억 | 87.7억 | 76.9억 | - | - |
| 5.장기미수금(주석19) | - | 125.7억 | - | - | - |
| 5.장기미수금(주석21) | - | - | 111.9억 | 110.2억 | 104억 |
| (-)감가상각누계액 | -20.6억 | -18.1억 | -13.4억 | - | - |
| 2.선박 | 1.9조 | 1.9조 | 1.4조 | - | - |
| (-)감가상각누계액 | -3,870.7억 | -3,285.6억 | -2,689억 | - | - |
| 7.파생상품자 산 (주석14) | - | - | - | - | 1.5억 |
| (-)국고보조금 | -72.7억 | -78억 | -60.7억 | - | - |
| 3.컨테이너 | 6,661.1억 | 6,016.1억 | 4,711.8억 | - | - |
| (-)감가상각누계액 | -2,986.8억 | -112억 | -20.4억 | -7억 | -10.3억 |
| 4.차량운반구 | 17.5억 | 18억 | 14억 | - | - |
| (-)감가상각누계액 | -14.4억 | -15억 | -11.9억 | - | - |
| 5.공구와기구 | 2.9억 | 3억 | 2.6억 | - | - |
| (-)감가상각누계액 | -2.9억 | -2.9억 | -2.5억 | - | - |
| 6.비품 | 57.1억 | 58.5억 | 51억 | - | - |
| (-)감가상각누계액 | - | -2,653.2억 | -2,060.7억 | - | - |
| (-)감가상각누계액 | -56.5억 | -57.2억 | -48.7억 | - | - |
| 2.단기차입금(주석8,9,17) | - | - | - | - | 106.7억 |
| 7.건설중인자산(주석14) | 658.6억 | 104.1억 | 1,163.7억 | - | - |
| (3)무형자산(주석6) | 1.6억 | 2.3억 | 3.1억 | 4.7억 | 6.3억 |
| 1.소프트웨어 | 13.6만 | 4,345.6만 | 1.3억 | - | - |
| 2.특허권 | 1.6억 | 1.8억 | 1.8억 | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 118.8억 | - | - | - | - |
| (-)국고보조금 | - | - | -10.9억 | - | - |
| 1.장기선급비용 | 35.3억 | 39.9억 | - | - | - |
| 2.보증금 | 70.3억 | 59.9억 | - | - | - |
| 3.장기미수금(주석18) | 13.1억 | - | - | - | - |
| 10.유동성파생상품부채(주석9,14) | - | - | - | - | 1,764.7만 |
| 자산총계 | 6.7조 | 6.3조 | 5조 | 4.7조 | 2.8조 |
| 12.유동성충당부채(주석16) | - | - | - | - | 272.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 2,320.5억 | 2,441억 | 3,319.3억 | 2,489.8억 | 4,560.1억 |
| 3.사채(주석9,10) | - | - | - | 1,192.9억 | 1,934.9억 |
| 1.매입채무(주석8,18) | 1,045.1억 | 1,139.4억 | 1,152.2억 | 955.3억 | 898.1억 |
| 2.미지급법인세 | 94.9억 | 228억 | 11.3억 | 4.5억 | - |
| 3.미지급금(주석8) | 4.8억 | 7.3억 | 19.8억 | 123.9억 | 144.9억 |
| 4.선수금 | 26억 | 26.5억 | 24.5억 | 15.4억 | 9.4억 |
| 6.미지급비용(주석8) | 73.4억 | 88.6억 | 57.1억 | 95.1억 | 72.8억 |
| 5.예수금 | - | 10.9만 | 491.4만 | 3만 | 4,459.5만 |
| 7.유동성장기부채(주석7,8,9) | 890.5억 | 832.7억 | 2,005.3억 | 1,281.9억 | 3,025.2억 |
| 8.선수수익 | 178.7억 | 115.6억 | 46억 | 11.2억 | 29.1억 |
| 9.유동성이연법인세부채(주석20) | - | - | 3.1억 | 2.6억 | 1.2억 |
| 9.유동성이연법인세부채(주석17) | 7.1억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 6,140.2억 | 7,101.4억 | 4,221.5억 | 6,564.5억 | 6,063.9억 |
| 9.유동성이연법인세부채(주석18) | - | 2.8억 | - | - | - |
| 1.장기차입금(주석8,10,18) | 235억 | 12.9억 | 19.5억 | 411.9억 | 829.2억 |
| 2.장기미지급금(주석8,9,10) | 5,654.2억 | 6,827.4억 | 3,947.8억 | 4,670.2억 | 3,124.7억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석12) | 340.9억 | 293.2억 | 252.2억 | 219.8억 | 188.1억 |
| (-)퇴직연금운용자산 | -286.8억 | -237억 | -180.7억 | -121.3억 | -51.3억 |
| 4.이연법인세부채(주석17) | 181.5억 | - | - | - | - |
| 5.이연법인세부채(주석20) | - | - | 63.2억 | 54.1억 | 30.6억 |
| 4.이연법인세부채(주석18) | - | 150.3억 | - | - | - |
| 6.충당부채(주석16) | - | - | 113.4억 | 131억 | - |
| 6.장기미지급비용(주석8) | 15.3억 | 9억 | 6.1억 | 5.9억 | 7.8억 |
| 5.충당부채(주석14) | - | 45.7억 | - | - | - |
| 부채총계 | 8,460.7억 | 9,542.4억 | 7,540.8억 | 9,054.3억 | 1.1조 |
| 3.자기주식 | - | - | - | - | -140.3억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,15) | 36.4억 | 36.4억 | 36.4억 | 36.4억 | 36.8억 |
| 1.보통주자본금 | 36.4억 | 36.4억 | 36.4억 | 36.4억 | 36.8억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 720.4억 | 703.9억 | 41.5억 | 38.8억 | 22.6억 |
| 1.주식발행초과금 | 2,063.2만 | 2,063.2만 | 2,063.2만 | 2,063.2만 | 2,063.2만 |
| 2.기타자본잉여금 | 720.2억 | 703.7억 | 41.3억 | 38.6억 | 22.4억 |
| 4.파생상품평가이익(손실) | - | - | - | - | -487.9만 |
| Ⅲ.자본조정 | -449.8억 | -447.3억 | -447.3억 | -441.5억 | -411.1억 |
| 1.지분법자본조정 | -7.4억 | -4.8억 | -4.8억 | 1억 | 31.8억 |
| 2.감자차손 | -442.5억 | -442.5억 | -442.5억 | -442.5억 | -302.6억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 6,699.7억 | 7,651.6억 | 1,843.1억 | 1,190.7억 | 535억 |
| 1.매도가능증권평가이익 | 130.4억 | 136.6억 | 125.7억 | 21.9억 | 50.4억 |
| 2.매도가능증권평가손실 | -70.5억 | -220.6억 | -79.1억 | - | - |
| 3.지분법자본변동(주석4) | 30.2억 | 24.6억 | 37.5억 | 15억 | 129.2억 |
| 4.부의지분법자본변동(주석4) | -357.5억 | -466.4억 | -152.3억 | -143.6억 | -119.1억 |
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | - | - | - | - | 17.1억 |
| 5.표시통화환산손익(주석11) | 6,967.1억 | - | - | - | - |
| 5.표시통화환산손익(주석13) | - | - | 1,911.3억 | 1,297.4억 | 474.6억 |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | - | - | - | - | 5.5억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석16) | 5.1조 | 4.5조 | 4.1조 | 3.7조 | 1.7조 |
| 5.표시통화환산손익(주석12) | - | 8,177.5억 | - | - | - |
| 2.지분법적용으로인한이익잉여금변동 | - | - | - | - | -38.4만 |
| 1.이익준비금 | 15.2억 | - | - | - | - |
| 3.당기순이익 | - | - | - | - | 11.6억 |
| 2.기업합리화적립금 | 4,498.4만 | 4,498.4만 | 4,498.4만 | 4,498.4만 | 4,498.4만 |
| 3.임의적립금 | 35.8억 | 35.8억 | 35.8억 | 35.8억 | 35.8억 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | - | - | - | - | 17.1억 |
| 4.미처분이익잉여금 | 5.1조 | 4.5조 | 4.1조 | 3.7조 | 1.7조 |
| 자본총계 | 5.8조 | 5.3조 | 4.2조 | 3.8조 | 1.7조 |
| 부채및자본총계 | 6.7조 | 6.3조 | 5조 | 4.7조 | 2.8조 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석18) | 2.2조 | 2조 | 1.9조 | 3.1조 | 2.2조 |
| Ⅱ.매출원가(주석18,19) | 1.8조 | 1.7조 | 1.7조 | 1.9조 | 1.4조 |
| Ⅲ.매출총이익 | 3,720.8억 | 3,382억 | 1,955.4억 | 1.2조 | 7,973.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석19) | 423억 | 500.3억 | 485.5억 | 632억 | 475억 |
| 1.급여 | 237.6억 | 281.5억 | 198억 | 301.6억 | 242.5억 |
| 2.퇴직급여 | 34.3억 | 25억 | 34억 | 25.4억 | 19.7억 |
| 3.복리후생비 | 52.7억 | 44억 | 56.1억 | 46.6억 | 37.4억 |
| 4.임차료 | 10.6억 | 10.6억 | 14.1억 | 12.9억 | 12.8억 |
| 5.접대비 | 20.4억 | 20.5억 | 19.1억 | 20.2억 | 15.3억 |
| 6.감가상각비 | 6.1억 | 6.8억 | 6.8억 | 5.4억 | 3.6억 |
| 7.세금과공과 | 7.6억 | 8억 | 12.8억 | 5.6억 | 4.7억 |
| 8.광고선전비 | 4억 | 3.9억 | 2.7억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 9.여비교통비 | 2.2억 | 1.5억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 10.통신비 | 5.8억 | 6.9억 | 7.2억 | 7.1억 | 7.5억 |
| 11.수선비 | 1.4억 | 3.2억 | 4,853.9만 | 6,680.9만 | 1.1억 |
| 12.보험료 | 1.4억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 13.운반비 | 3,266.3만 | 6,633.9만 | 7,491.2만 | 9,197만 | 3,677.4만 |
| 14.차량유지비 | 6.6억 | 6.6억 | 6.5억 | 6.4억 | 5.7억 |
| 15.소모품비 | 9,977.4만 | 1.3억 | 9,389.2만 | 1.3억 | 2억 |
| 16.도서구입비 | 3,766.6만 | 3,990.3만 | 6,074.4만 | 3,181만 | 5,741.2만 |
| 17.인쇄비 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 18.전산비 | 17.8억 | 27.4억 | 17.5억 | 22.9억 | 15.8억 |
| 19.행사비 | 382.9만 | 2,259.8만 | 415.2만 | 289.2만 | 182.6만 |
| 20.지급수수료 | 4.5억 | 43억 | 104.4억 | 70.2억 | 95.3억 |
| 20.사무실이전비 | - | - | 1.4억 | 439.1만 | - |
| 21.대손상각비 | 6.3억 | 4.4억 | -5.2억 | 94.1억 | -1,560.6만 |
| 22.무형자산상각비 | 6,046.4만 | 1.2억 | 1.6억 | 2.1억 | 2.8억 |
| 23.잡비 | 2,596.4만 | 2,528.1만 | 2,006만 | 1,926.1만 | 2,292.1만 |
| Ⅴ.영업이익 | 3,297.8억 | 2,881.7억 | 1,469.9억 | 1.2조 | 7,498.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5,423.4억 | 3,706.6억 | 3,864.6억 | 9,754억 | 5,112.4억 |
| 1.이자수익(주석18) | 677.6억 | 689.3억 | 686.9억 | 370.8억 | 212.7억 |
| 2.배당금수익 | 50.2억 | 28.7억 | 32억 | 13.1억 | 16.7억 |
| 3.외환차익 | 1,208.3억 | 315.4억 | 505.1억 | 629.5억 | 273.6억 |
| 4.외화환산이익(주석10) | 69.4억 | 247.4억 | 176.4억 | 263.3억 | 251.4억 |
| 5.지분법이익(주석4) | 2,957.5억 | 2,201.2억 | 2,322.8억 | 7,492.9억 | 4,313.3억 |
| 6.투자자산처분이익 | 321.4만 | - | - | - | 11.4억 |
| 7.유형자산처분이익 | 3억 | 22.6억 | 99.2억 | 891.7억 | 18.6억 |
| 8.매도가능증권처분이익 | 411억 | 43.7억 | 5.3억 | 6.8억 | - |
| 7.파생상품거래이익 | - | - | 637만 | 3.3억 | 6.7억 |
| 9.기타충당부채환입(주석13) | 44.2억 | - | - | - | - |
| 10.잡이익 | 2.1억 | 80.5억 | 9.5억 | 6.7억 | 5억 |
| 9.파생상품평가이익(주석14) | - | - | - | 6,418.4만 | 3.2억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 2,018.8억 | 1,970.6억 | 1,300.8억 | 1,399.8억 | 924.7억 |
| 10.매도가능증권감액손실환입 | - | - | -3.9억 | - | - |
| 1.이자비용(주석18) | 431.4억 | 433.1억 | 361.2억 | 401.9억 | 369.7억 |
| 11.기타충당부채환입(주석14) | - | 77.6억 | - | - | - |
| 11.지분법투자주식처분이익 | - | - | 3.2억 | 6.3억 | - |
| 2.외환차손 | 869.2억 | 515.6억 | 626억 | 573.9억 | 157.8억 |
| 12.기타충당부채환입(주석16) | - | - | 20.1억 | - | - |
| 12.기타충당부채환입 | - | - | - | 69억 | - |
| 3.외화환산손실(주석10) | -386.5억 | -595억 | -48.4억 | -93.7억 | -77.6억 |
| 4.기부금 | 363.1억 | 188.2억 | 111.6억 | 127억 | 12.3억 |
| 5.지분법손실(주석4) | -16.3억 | -91.3억 | -36억 | -76억 | -113.4억 |
| 6.매도가능증권손상차손 | 896.1만 | 6,719.1만 | 1.5억 | 11.3억 | 14.7억 |
| 7.유형자산처분손실 | -1억 | -6.9억 | -17.4억 | - | -43억 |
| 8.기타대손상각비(환입) | -103.3억 | 137.7억 | 63.1억 | -2.7억 | 15.4억 |
| 9.기타비용 | 21.1억 | 1.6억 | 2,039만 | 117.8억 | - |
| 10.매도가능증권처분손실 | -30.7억 | - | -35억 | -97.5만 | - |
| 11.잡손실 | -2.7억 | -4,499.8만 | -5,114.3만 | -5,102.5만 | -7.3억 |
| 7.투자자산처분손실 | - | - | - | -3,441.7만 | -1.1억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 6,702.4억 | 4,617.7억 | 4,033.6억 | 2조 | 1.2조 |
| Ⅸ.법인세비용(주석17) | 255억 | 388억 | 153.2억 | 121.9억 | 92.3억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 6,447.4억 | 4,229.6억 | 3,880.4억 | 2조 | 1.2조 |
| 13.지급보증비용(주석16) | - | - | - | - | 29.2억 |
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 51.3억 | 45.1억 | - | - | - |
| 14.기타비용(주석16) | - | - | - | - | 83.2억 |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 45.1억 | 40.8억 | - | - | - |
| 2.지분법적용으로 인한 이익잉여금변동 | 1.8만 | -24.1만 | - | - | - |
| 3.중간배당 | -1,524.6만 | - | - | - | - |
| 4.이익준비금 | -152.5만 | - | - | - | - |
| 5.당기순이익 | 6.4억 | 4.2억 | - | - | - |
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 51.3억 | 45.1억 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,237.9억 | 3,584.5억 | 2,972억 | 1.3조 | 6,559.4억 |
| 1. 당기순이익 | 6,447.4억 | 4,229.6억 | 3,880.4억 | 2조 | 1.2조 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1,596.1억 | 1,737.7억 | 1,288.3억 | 1,291.1억 | 940억 |
| 퇴직급여 | 51.5억 | 39.8억 | 45.1억 | 21.5억 | 27.1억 |
| 감가상각비 | 1,216.9억 | 1,019.5억 | 1,045.5억 | 994.8억 | 532.7억 |
| 대손상각비 | 6.3억 | 4.4억 | -5.2억 | 94.1억 | -1,560.6만 |
| 기타대손상각비(환입) | -103.3억 | 137.7억 | 63.1억 | -2.7억 | 15.4억 |
| 무형자산상각비 | 6,046.4만 | 1.2억 | 1.6억 | 2.1억 | 2.8억 |
| 외화환산손실 | -376억 | -436.2억 | -48.4억 | -93.6억 | -77.5억 |
| 유형자산처분손실 | -1억 | -6.9억 | -17.4억 | - | -43억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -3,441.7만 | -1.1억 |
| 지분법손실 | -16.3억 | -91.3억 | -36억 | -76억 | -113.4억 |
| 매도가능증권손상차손 | 896.1만 | 6,719.1만 | 1.5억 | 11.3억 | 14.7억 |
| 매도가능증권처분손실 | -30.7억 | - | -35억 | -97.5만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3,487.8억 | -2,616.5억 | -2,556.6억 | -8,597.4억 | -4,607.5억 |
| 외화환산이익 | 67.3억 | 246.3억 | 97.6억 | 122.8억 | 250.7억 |
| 이자수익 | 4.7억 | 25.1억 | 4.5억 | 4.1억 | 3.6억 |
| 투자자산처분이익 | 321.4만 | - | - | - | 11.4억 |
| 지분법이익 | 2,957.5억 | 2,201.2억 | 2,322.8억 | 7,492.9억 | 4,313.3억 |
| 지급보증비용 | - | - | - | - | 29.2억 |
| 유형자산처분이익 | 3억 | 22.6억 | 99.2억 | 891.7억 | 18.6억 |
| 기타비용 | - | - | - | - | 83.2억 |
| 매도가능증권처분이익 | 411억 | 43.7억 | 5.3억 | 6.8억 | - |
| 파생상품거래이익 | - | - | 637만 | 3.3억 | 6.7억 |
| 기타충당부채환입 | 44.2억 | 77.6억 | 20.1억 | 69억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -317.8억 | 233.7억 | 360억 | 199.4억 | -1,366.7억 |
| 매출채권의 증감 | 27.4억 | -473억 | 568.1억 | 525.2억 | -972.3억 |
| 매도가능증권감액손실환입 | - | - | -3.9억 | - | - |
| 미수금의 증감 | 7.4억 | -9.3억 | 3.6억 | -6.3억 | 28.5억 |
| 지분법투자주식처분이익 | - | - | 3.2억 | 6.3억 | - |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 6,418.4만 | 3.2억 |
| 미수수익의 증감 | 48.7억 | 458.1억 | -182.9억 | -189.6억 | -146.1억 |
| 선급금의 증감 | 85.3억 | -106.9억 | -11.4억 | 48.2억 | 61.8억 |
| 선급비용의 증감 | 8.8억 | 13.9억 | 21.2억 | 38.9억 | -74.1억 |
| 장기선급비용의 증감 | 3.6억 | - | - | - | - |
| 저장품의 증감 | 20.3억 | 41.6억 | -28.7억 | -43.7억 | -177.8억 |
| 매입채무의 증감 | -408.1억 | 59억 | 153.7억 | -26.2억 | -132.3억 |
| 이연법인세자산의 증감 | - | -24.9억 | -1억 | 14.6억 | 18.5억 |
| 미지급법인세의 증감 | -126.5억 | 199.6억 | 6.9억 | 4.5억 | - |
| 미지급금의 증감 | -2.3억 | -14.1억 | -107.6억 | -32.4억 | 7.8억 |
| 선수금의 증감 | 1,068.8만 | -1.3억 | 8.9억 | 5.4억 | -39.4억 |
| 미수법인세환급액의 증감 | - | - | - | 7.9억 | 14.9억 |
| 예수금의 증감 | -10.6만 | -509.7만 | 494.4만 | -4,856.9만 | -7,809.5만 |
| 미지급비용의 증감 | -13억 | 21.8억 | -40.6억 | 16.9억 | -6.5억 |
| 선수수익의 증감 | 65.3억 | 58.7억 | 35억 | -20.3억 | 23.3억 |
| 유동성이연법인세부채의 증감 | 4.3억 | -7,049.2만 | 5,503.2만 | 1.3억 | -1,961.7만 |
| 퇴직금의 지급 | -5억 | -12.1억 | -15.5억 | -3,788.9만 | -3.3억 |
| 퇴직보험예치금의 증감 | -47.2억 | -51.2억 | -58.7억 | -69.7억 | 1.8억 |
| 이연법인세부채의 증감 | 6.6억 | 72.5억 | 8.3억 | 21.8억 | 29.5억 |
| 장기미지급비용의 증감 | 6.5억 | 1.9억 | 890만 | -2.4억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4,597.4억 | -981.3억 | -5,027.7억 | -3,081.4억 | -2,455.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.6조 | 9,513.9억 | 7,331.6억 | 6,225.8억 | 1,117.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | 1.4조 | 7,417억 | 5,439.4억 | 977억 | 50.5억 |
| 유동성충당부채의 증감 | - | - | - | -94억 | - |
| 단기대여금의 회수 | 58.2억 | 157.8억 | 321.1억 | 27.5억 | 9,035만 |
| 매도가능증권의 처분 | 1,575.3억 | 108.2억 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 14.6억 | 1,039.6억 | - | - | - |
| 보증금의 회수 | 7,500.6만 | 4.6억 | 43억 | 19.6억 | 2,993.1만 |
| 장기대여금의 회수 | 14.2억 | 654.1억 | 26.6억 | 337.7억 | 41.6억 |
| 장기미수금의 회수 | 108.4억 | - | - | - | - |
| 단기투자자산의 처분 | - | - | - | - | 361억 |
| 파생상품자산의 처분 | - | - | 1억 | 6.6억 | 13억 |
| 컨테이너의 처분 | 3.4억 | 22.1억 | 13억 | 29.2억 | 8.8억 |
| 선박의 처분 | - | 110.4억 | 486.7억 | 1,014.2억 | 587억 |
| 차량운반구의 처분 | 5,423만 | 676.5만 | 4,206.6만 | 441.2만 | 171.9만 |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 274.5억 | 291.9억 | 17.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.1조 | -1조 | -1.2조 | -9,307.2억 | -3,573.3억 |
| 지분법적용투자주식의 감소 | - | - | 159.2억 | 3,473.2억 | 35억 |
| 단기금융상품의 증가 | 1.5조 | 9,184억 | 8,328.8억 | 3,619.3억 | 24.3억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 5.4억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 1,189.6억 | 366.9억 | 3억 | 309.3억 | 62.9억 |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 매도가능증권의 취득 | 2,487.4억 | 335.5억 | 1,352.5억 | 769억 | 6.7억 |
| 건설중인자산의 처분 | - | - | 566.7억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 63.1억 | 310.3억 | 639억 | 117.6억 | 998.4억 |
| 보증금의 증가 | 11.1억 | 3.2억 | 17.9억 | 8.2억 | 13억 |
| 장기대여금의 증가 | 22.6억 | - | - | - | 775.9억 |
| 장기선급비용의 증가 | - | 37억 | - | - | - |
| 공구의 처분 | - | - | 322.8만 | - | - |
| 선박의 취득 | 114.7억 | 190.4억 | 229.4억 | 112.3억 | 1,074.5억 |
| 컨테이너의 취득 | 790.2억 | - | 141.9억 | 15.9억 | 10.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 9,042.3만 |
| 차량운반구의 취득 | 2.8억 | 3.2억 | 11.7만 | 5.1억 | 1.9억 |
| 국고보조금의 수령 | - | - | - | 43.5억 | - |
| 건설중인자산의 취득 | 805억 | 64.4억 | 1,619.9억 | 4,340.5억 | 591.2억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -858.6억 | -2,255.6억 | -4,395.3억 | -2,072.8억 | -3,081.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 437.3억 | - | 5억 | 2,499.6억 | 2,552.4억 |
| 비품의 취득 | - | 3,123.6만 | 3.7억 | 532.9만 | 3,217.4만 |
| 장기차입금의 차입 | 311.5억 | - | 5억 | 8.8억 | 614.2억 |
| 건물의 취득 | - | - | 23.2억 | 9.9억 | 10억 |
| 장기미지급금의 증가 | 125.9억 | - | - | 2,490.8억 | 228.9억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1,296억 | -2,255.6억 | -4,400.4억 | -4,572.4억 | -5,634억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 805.6억 | 2,121.3억 | 1,320.5억 | 1,379.6억 | 1,455.2억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 6,028.4만 |
| 장기차입금의 상환 | 1.7억 | 4.4억 | 137억 | 524억 | 297.1억 |
| 장기미지급금의 감소 | 336.2억 | 129.9억 | 2,942.8억 | 24.2억 | 113.1억 |
| 배당금의 지급 | 152.5억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 표시통화 환산차이 | -94.9억 | 413.4억 | 235.6억 | -45.5억 | 67.8억 |
| 특허권의 취득 | - | - | - | - | 1.9억 |
| Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | -1,313.1억 | - | - | - | - |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 3,519.4억 | - | - | 1,437.7억 | 347.5억 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | - | 761억 | -6,215.4억 | - | - |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 2,206.3억 | - | - | 8,973.8억 | 1,437.7억 |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | - | 2,758.4억 | 8,973.8억 | - | - |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 225.3억 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | - | 3,519.4억 | 2,758.4억 | - | - |
| 사채의 증가 | - | - | - | - | 1,484억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | 116.3억 | 2,601.8억 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | 13.4억 |
| 사채의 상환 | - | - | - | 2,528.3억 | 1,153.4억 |
| Ⅴ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | - | - | - | 7,536.1억 | 1,090.2억 |