SJ테크
비상장계속사업자SJ TECH CO., LTD.
허일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 834.6亿+12.4% | 742.7亿 | 648.9亿 | 669.5亿 | 705.9亿 |
| 영업이익 | 26.8亿-22.3% | 34.4亿 | 33.5亿 | 47亿 | 16.5亿 |
| 당기순이익 | 47.1亿-52.7% | 99.4亿 | 59.8亿 | 20亿 | 12.9亿 |
3.21%영업이익률
5.64%순이익률
3.20%ROA
7.60%ROE
137.51%부채비율
42.10%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,471.3亿자산총액
851.8亿부채총계
619.5亿자본총계
834.6亿매출액
26.8亿영업이익
47.1亿순이익
3.21%매출액 영업이익률
5.64%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 401.4억 | 412.5억 | 279.6억 | 246.6억 | 253.9억 |
| (1) 당좌자산 | 277.3억 | 298.4억 | 207억 | 135.4억 | 159.2억 |
| 현금및현금성자산(주석 11) | 75.4억 | 54.7억 | 56억 | 29.5억 | 35.2억 |
| 단기금융상품(주석 11) | 4억 | 5억 | 5억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 매출채권(주석 11, 17) | 169.7억 | 155.3억 | 108.5억 | 68.7억 | 76.4억 |
| 대손충당금 | -4.2억 | -3.5억 | -3.5억 | -3.6억 | -3.3억 |
| 미수금(주석 11, 17) | 5.7억 | 3.4억 | 5.3억 | 5.1억 | 18.1억 |
| 대손충당금 | -6,154.6만 | -6,154.6만 | -6,154.6만 | -6,154.6만 | -6,154.6만 |
| 미수수익(주석 17) | 5,115.3만 | 5,999.9만 | 4,567.7만 | 5,883.5만 | 592.1만 |
| 단기대여금(주석 11, 17) | 5.7억 | 63.2억 | 18.1억 | 12.7억 | 11.9억 |
| 선급금 | 3.4억 | 5.6억 | 5.1억 | 1.1억 | 1.4억 |
| 대손충당금 | -729.5만 | -729.5만 | - | - | - |
| 선급비용 | 3.2억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 117.3만 |
| 부가세대급금 | 9.1억 | 7.4억 | 7.5억 | 8.7억 | 9.7억 |
| 유동성이연법인세자산(주석 10) | 5.4억 | - | - | 6.8억 | 3.7억 |
| 유동성이연법인세자산(주석 11) | - | 5.1억 | 3.3억 | - | - |
| (2) 재고자산(주석 3) | 124.1억 | 114.1억 | 72.6억 | 111.2억 | 94.7억 |
| 상품 | 3,361.4만 | 100.7만 | 530.1만 | 394만 | 159.2만 |
| 제품 | 84억 | 81억 | 38.8억 | 81.1억 | 52억 |
| 평가손실충당금 | -8.4억 | -9.5억 | -3.5억 | -7억 | -3.9억 |
| 재공품 | 36.1억 | 28억 | 23.7억 | 23.1억 | 34.6억 |
| 평가손실충당금 | -6.2억 | -6.7억 | -4.4억 | -5.5억 | -6.2억 |
| 원재료 | 18.4억 | 21.3억 | 18.2억 | 19.4억 | 18.3억 |
| 평가손실충당금 | -1,658.9만 | -1,658.9만 | -1,540.4만 | -880.4만 | -1,092.1만 |
| 미착품 | - | 1,339.5만 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,069.8억 | 1,008.1억 | 948.4억 | 914.1억 | 881.6억 |
| (1) 투자자산 | 546.3억 | 501.6억 | 433.3억 | 385.9억 | 334.8억 |
| 장기금융상품 | 10.7억 | 9.3억 | 6.9억 | 6.2억 | 5.4억 |
| 장기투자자산(주석 7) | 3.2억 | - | - | - | - |
| 장기투자자산(주석 8) | - | 3.2억 | 3억 | 2.6억 | 3.4억 |
| 손상차손누계액 | -3.2억 | -3.2억 | -3억 | -2.6억 | -3.4억 |
| 장기대여금(주석 17) | 39.3억 | 3.7억 | 46.6억 | 51.2억 | 4.8억 |
| 대손충당금 | -3.2억 | -3.2억 | -2.1억 | -1.8억 | -1.8억 |
| 손상차손누계액 | - | - | -2,250만 | -2,250만 | - |
| 지분법적용투자주식(주석 4) | 500억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석 5) | - | 491.9억 | 381.7억 | 330.6억 | 325억 |
| 손상차손누계액(주석 4) | -4,750만 | - | - | - | - |
| 손상차손누계액 (주석 5) | - | -2,250만 | - | - | - |
| 장기선급비용 | - | 476.2만 | 3,809.5만 | - | - |
| (2) 유형자산(주석 5) | 512억 | 495.7억 | 502.7억 | 515.3억 | 536.8억 |
| 토지 | 343.6억 | 343.6억 | 343.6억 | 343.6억 | 343.6억 |
| 건물 | 119.4억 | 112.6억 | 112.6억 | 112.6억 | 112.6억 |
| 감가상각누계액 | -43.9억 | -40억 | -36.2억 | -32.4억 | -28.7억 |
| 구축물 | 2.2억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 |
| 시설장치 | 77.1억 | 75.9억 | 74.8억 | 66.9억 | 64.8억 |
| 감가상각누계액 | -66억 | -63.5억 | -60.5억 | -57.1억 | -53.8억 |
| 기계장치 | 441억 | 423.5억 | 414.8억 | 414.8억 | 416.6억 |
| 국고보조금(기계장치) | -2.4억 | -1.3억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -399.4억 | -389.4억 | -387.1억 | -376.8억 | -363.7억 |
| 차량운반구 | 4.6억 | 3.9억 | 3.8억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.7억 | -3.6억 | -3.5억 | -3.4억 |
| 공구와기구 | 167.8억 | 142.7억 | 138.3억 | 166.4억 | 149.2억 |
| 감가상각누계액 | -133.9억 | -118.6억 | -109.1억 | -129.6억 | -111억 |
| 비품 | 29억 | 27.9억 | 30.6억 | 30.5억 | 30.3억 |
| 국고보조금(건설중인자산) | - | - | -1.5억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -26.9억 | -26.4억 | -30.2억 | -30억 | -30억 |
| 건설중인자산 | 5.4억 | 8.6억 | 12.3억 | 6.2억 | 6.7억 |
| (3) 무형자산(주석 6) | 6,553.4만 | 1억 | 1.6억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 산업재산권 | 2,619.2만 | 3,075.8만 | 3,462.3만 | 1,801.7만 | 1,690.5만 |
| 소프트웨어 | 3,934.2만 | 8,913.5만 | 1.8억 | 2.8억 | 2.9억 |
| (4) 기타비유동자산 | 10.9억 | 9.7억 | 10.8억 | 10.7억 | 8.1억 |
| 국고보조금 | - | -1,650만 | -4,950만 | -8,250만 | -1.2억 |
| 보증금(주석 18) | 10.9억 | 9.7억 | 10.8억 | 10.7억 | 8.1억 |
| 자산총계 | 1,471.3억 | 1,420.6억 | 1,228억 | 1,160.7억 | 1,135.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 719.4억 | 676.4억 | 649.1억 | 565.6억 | 649.7억 |
| 매입채무(주석 7, 11, 17) | 208.1억 | 202.1억 | 115.2억 | 102.7억 | 100.2억 |
| 단기차입금(주석 7) | 363.2억 | 352.6억 | 383.9억 | 360.9억 | 368.3억 |
| 미지급금(주석 7) | 36.6억 | 38.6억 | 33.1억 | 39억 | 41.3억 |
| 미지급비용 | 8.1억 | 8.8억 | 7억 | 6.8억 | 8억 |
| 당기법인세부채 | 6,401.7만 | 1.7억 | 2,687.8만 | 1.4억 | - |
| 예수금 | 6,931.1만 | 6,443.4만 | 5,210만 | 4,578.7만 | 5,395.1만 |
| 선수금 | 9.1억 | 2.8억 | 8,070.4만 | 1억 | 1.1억 |
| 연차수당부채 | 2억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 판매보증충당부채(주석 8) | 2억 | - | - | - | - |
| 유동성사채할인발행차금 | - | - | - | -1.1억 | -3,810.5만 |
| 유동성장기부채(주석 7) | 24.1억 | 55.2억 | 22.2억 | 18.9억 | 36.6억 |
| 판매보증충당부채(주석 9) | - | 1.1억 | 1.6억 | - | - |
| 유동성사채(주석 7) | 64.8억 | 11.1억 | 83.1억 | 34.2억 | 92.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 132.4억 | 153.4억 | 126억 | 200.1억 | 123.7억 |
| 장기차입금(주석 7) | 103.1억 | 66.9억 | 102.1억 | 117.1억 | 78.9억 |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | - | -2.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 9) | 52.7억 | 43.1억 | 35.5억 | 31.6억 | 30.7억 |
| 사채(주석 8) | - | 64.8억 | 11.1억 | 72억 | 34.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 9) | -33.2억 | -31.3억 | -30.6억 | -31.2억 | 1.5억 |
| 장기미지급금(주석 2, 7) | 2.4억 | 2.2억 | 2억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 예수보증금 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 1,000만 |
| 이연법인세부채(주석 10) | 5.4억 | - | - | 6.9억 | 11.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 9) | - | - | - | - | -30.7억 |
| 부채총계 | 851.8억 | 829.7억 | 775.2억 | 765.7억 | 773.5억 |
| 이연법인세부채(주석 11) | - | 5.6억 | 3.9억 | - | - |
| Ⅰ. 자본금(주석 1, 12) | 32.1억 | 32.1억 | 32.1억 | 32.1억 | 32.1억 |
| 보통주자본금 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 |
| 우선주자본금 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 102.8억 | 102.8억 | 102.8억 | 102.8억 | 102.8억 |
| 주식발행초과금(주석 12) | 102.8억 | 102.8억 | 102.8억 | 102.8억 | 102.8억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 135.6억 | 154.1억 | 115.4억 | 117.4억 | 104.5억 |
| 재평가잉여금(주석 5) | 96.2억 | - | - | - | - |
| 지분법자본변동(주석 4) | 39.4억 | 56.5억 | 17.9억 | 20억 | 8.4억 |
| 재평가잉여금(주석 6) | - | 97.5억 | 97.5억 | 97.4억 | 96.2억 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 349억 | 301.9억 | 202.5억 | 142.7억 | 122.7억 |
| 법정적립금 | 4,882.7만 | 4,882.7만 | 4,882.7만 | 4,882.7만 | 4,882.7만 |
| 미처분이익잉여금(주석 13) | 348.5억 | 301.4억 | 202억 | 142.2억 | 122.2억 |
| 자본총계 | 619.5억 | 590.9억 | 452.8억 | 395억 | 362.1억 |
| 부채및자본총계 | 1,471.3억 | 1,420.6억 | 1,228억 | 1,160.7억 | 1,135.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 17) | 834.6억 | 742.7억 | 648.9억 | 669.5억 | 705.9억 |
| 제품매출액 | 741.5억 | 645.4억 | 570.9억 | 602.5억 | 614.5억 |
| 기타매출액 | 93.1억 | 97.4억 | 78억 | 66.9억 | 91.4억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석 17) | 692.5억 | 600.4억 | 519.5억 | 515억 | 588.8억 |
| 제품매출원가 | 677.6억 | 568.2억 | 493.5억 | 487.8억 | 538.9억 |
| 기초제품재고액 | 81억 | 35.3억 | 74.1억 | 48.2억 | 49.5억 |
| 당기제품제조원가 | 600.2억 | 522.4억 | 450.9억 | 510.1억 | 534.7억 |
| 타계정에서대체 | 85.2억 | 93억 | 6.9억 | 7.6억 | 20.9억 |
| 타계정으로대체 | -3.3억 | -2,842.1만 | -1.8억 | -2.7억 | -16.7억 |
| 관세환급금 | -1.5억 | -1.2억 | -1.4억 | -1.2억 | -1.3억 |
| 기말제품재고액 | -84억 | -81억 | -35.3억 | -74.1억 | -48.2억 |
| 기타매출원가 | 14.9억 | 32.2억 | 26억 | 27.2억 | 49.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 142.1억 | 142.3억 | 129.4억 | 154.5억 | 117.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 115.3억 | 107.9억 | 95.8억 | 107.5억 | 100.6억 |
| 급여 | 21.1억 | 20.8억 | 19.8억 | 18.2억 | 18.6억 |
| 퇴직급여 | 4.9억 | 6.1억 | 5.4억 | 1.1억 | 2.4억 |
| 복리후생비 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3억 | 3.1억 |
| 여비교통비 | 2.4억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.2억 | 3,105.2만 |
| 접대비 | 2.1억 | 1.8억 | 1.4억 | 4,877만 | 2,828.7만 |
| 통신비 | 2,406.5만 | 2,757.4만 | 2,514.1만 | 2,320.5만 | 2,285.3만 |
| 수도광열비 | 2,676.4만 | 2,202.3만 | 2,146.2만 | 2,469.9만 | 2,076.7만 |
| 전력비 | 3.9억 | 3.2억 | 2.5억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 세금과공과 | 1.7억 | 3.8억 | 4.1억 | 4.8억 | 4.2억 |
| 대손상각비(환입) | 6,994.9만 | - | -197.6만 | 2,420.8만 | -188.7만 |
| 판매보증비(주석 8) | 3.1억 | - | - | - | - |
| 판매보증비(주석 9) | - | 1,558.5만 | 1.6억 | - | - |
| 감가상각비 | 5.6억 | 5.6억 | 4.8억 | 5.1억 | 5.4억 |
| 무형자산상각비(주석 6) | 4,931.6만 | 7,344.5만 | 7,755.4만 | 7,870.4만 | 6,669만 |
| 지급임차료 | 1.8억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 수선비 | 1,219.8만 | 3,049.6만 | 4,066.2만 | 725.4만 | 1,283.2만 |
| 보험료 | 2,853.5만 | 4,673.5만 | 2,546.7만 | 2,805.5만 | 2,479.3만 |
| 차량유지비 | 5,464.9만 | 5,418.1만 | 5,348.8만 | 6,750.6만 | 5,114.5만 |
| 경상연구개발비(주석 6) | 29.2억 | - | - | - | - |
| 경상연구개발비(주석 7) | - | 22.3억 | 20.6억 | 21.5억 | 21.3억 |
| 운반비 | 16.1억 | 18.9억 | 14.3억 | 31.6억 | 25.7억 |
| 교육훈련비 | 121.7만 | 1,531만 | 2,479.9만 | 89.3만 | 47.6만 |
| 도서인쇄비 | 251.8만 | 294.5만 | 230.6만 | 140.9만 | 138만 |
| 소모품비 | 1억 | 8,155.6만 | 8,048.1만 | 7,497.1만 | 8,607.9만 |
| 지급수수료 | 15.9억 | 14.4억 | 10.5억 | 12.7억 | 12.1억 |
| 광고선전비 | 240만 | 240만 | 240만 | 240만 | 460만 |
| 보관료 | 5,397.5만 | 4,458.4만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 26.8억 | 34.4억 | 33.5억 | 47억 | 16.5억 |
| 잡급 | - | - | - | - | 2,349.4만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 72.3억 | 116.7억 | 74.1억 | 52.7억 | 33.9억 |
| 이자수익 | 3.6억 | 4.8억 | 4.2억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 외환차익 | 18.7억 | 15.5억 | 10억 | 19.9억 | 11.6억 |
| 외화환산이익(주석 11) | 7,463.4만 | 13.9억 | 1.9억 | 977.5만 | 1.4억 |
| 유형자산처분이익(주석 5,17) | 8,831.3만 | 293만 | 1,897.8만 | 2,997만 | 3.5억 |
| 지분법이익(주석 4) | 40억 | 71.6억 | 53.2억 | 24.4억 | 11.9억 |
| 임대료수익 | 3.9억 | 3.6억 | 3.2억 | 2.7억 | 2,721만 |
| 잡이익(주석 17) | 4.6억 | 7.2억 | 1.4억 | 3.6억 | 3.8억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 53.1억 | 49.9억 | 47억 | 84.9억 | 37.4억 |
| 이자비용 | 24.3억 | 31.1억 | 32.9억 | 26.3억 | 21.2억 |
| 매출채권처분손실 | -9,239.2만 | -1억 | -1.5억 | -1.3억 | -1,541.7만 |
| 장기투자자산손상차손(주석 8) | - | 2.7억 | 4,400만 | 2.6억 | - |
| 기타의대손상각비 | - | 1.2억 | 2,375.8만 | - | - |
| 외환차손 | 21.7억 | 7.2억 | 6.8억 | 7.1억 | 1.6억 |
| 외화환산손실(주석 11) | -4.8억 | -5.2억 | -1.9억 | -10.4억 | -1,779.2만 |
| 지분법손실(주석 5) | - | - | - | -30.7억 | -4.8억 |
| 지분법투자주식손상차손(주석 4) | 2,500만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -6,826.6만 | - | -8,000 | - |
| 지분법투자주식손상차손(주석 5) | - | - | - | 2,250만 | - |
| 기부금 | 3,900만 | 3,200만 | 3,220만 | 3,100만 | 1,800만 |
| 잡손실 | -5,888.8만 | -4,409.1만 | -2.9억 | -6억 | -9.3억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 46억 | 101.3억 | 60.7억 | 14.7억 | 12.9억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 10) | -1억 | 1.8억 | 8,714만 | -5.3억 | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 47.1억 | 99.4억 | 59.8억 | 20억 | 12.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 44억 | 74.9억 | 49.8억 | 80.5억 | 44.6억 |
| 1. 당기순이익 | 47.1억 | 99.4억 | 59.8억 | 20억 | 12.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 52.4억 | 56억 | 51.3억 | 95.9억 | 67.1억 |
| 감가상각비(주석 5) | 33.5억 | 32.5억 | 34.4억 | 42.9억 | 48.7억 |
| 무형자산상각비(주석 6) | 4,931.6만 | 7,344.5만 | 7,755.4만 | 7,870.4만 | 6,669만 |
| 퇴직급여(주석 9) | 10.9억 | 11.8억 | 10억 | 5.9억 | 8.7억 |
| 대손상각비(환입) | 6,994.9만 | - | -197.6만 | 2,420.8만 | -188.7만 |
| 기타의대손상각비 | - | 1.2억 | 2,375.8만 | - | - |
| 외화환산손실 | -4.7억 | -5.2억 | -1.3억 | -8억 | -1,714.8만 |
| 매출채권처분손실 | -9,239.2만 | -1억 | -1.5억 | -1.3억 | -1,541.7만 |
| 이자비용 | - | - | 1.1억 | 1.9억 | 3억 |
| 판매보증비 | 9,023.8만 | 1,558.5만 | 1.6억 | - | - |
| 지분법손실(주석 5) | - | - | - | -30.7억 | -4.8억 |
| 지분법투자주식손상차손 | 2,500만 | - | - | 2,250만 | - |
| 장기투자자산손상차손 | - | 2.7억 | 4,400만 | 2.6억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -6,826.6만 | - | -8,000 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -42.8억 | -84.6억 | -55.1억 | -24.8억 | -16.8억 |
| 기타비용 | - | - | - | 1.4억 | 9,103.6만 |
| 외화환산이익 | -7,119.5만 | -12.6억 | -1.6억 | -965.2만 | -1.4억 |
| 지분법이익(주석 4) | -40억 | -71.6억 | -53.2억 | -24.4억 | -11.9억 |
| 유형자산처분이익 | -8,831.3만 | -293만 | -1,897.8만 | -2,997만 | -3.5억 |
| 기타수익 | -1.2억 | -3,843만 | -947.7만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -12.7억 | 4.1억 | -6.2억 | -10.6억 | -18.6억 |
| 매출채권의 증감 | -15.5억 | -43억 | -42.3억 | 4.4억 | -14.8억 |
| 기타당좌자산의 증감 | -1.7억 | 1.3억 | -3.7억 | 13.2억 | -6.7억 |
| 재고자산의 증감 | -10억 | -41.5억 | 38.5억 | -16.4억 | -7,623.1만 |
| 이연법인세자산의 증감 | -2,728.8만 | -1.8억 | 3.5억 | -3.1억 | - |
| 매입채무의 증감 | 3.3억 | 81.7억 | 12.8억 | 2.4억 | 4억 |
| 기타유동부채의 증감 | 1.2억 | 10.7억 | -6.2억 | -3.4억 | 7.3억 |
| 이연법인세부채의 증감 | -1.6억 | 1.7억 | -3억 | -3.6억 | - |
| 장기선급비용의 증감 | - | - | -3,809.5만 | - | - |
| 퇴직금의 지급(주석 9) | -1.3억 | -4.3억 | -6.1억 | -5억 | -8억 |
| 퇴직연금운용자산의 증감(주석 9) | -1.9억 | - | - | 9,318만 | 2,497.1만 |
| 지분법적용투자주식의 배당 | 15.1억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증감(주석 10) | - | -6,689.6만 | 6,135.3만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -27.9억 | -24.4억 | -22.5억 | -80.9억 | -25.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 22.2억 | 6.8억 | 2.5억 | 15.7억 | 20.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | 1억 | - | 1,317.2만 | 15.1억 | 5.4억 |
| 단기대여금의 감소 | 19.1억 | 5.2억 | 200만 | - | 10.9억 |
| 장기대여금의 감소 | 1.7억 | 3,557.2만 | 2,502.3만 | 5,096.6만 | - |
| 유형자산의 처분(주석 5, 16) | 3,937.7만 | 2,455.5만 | 6,067.9만 | 497.5만 | 4.1억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 15.1억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -50.1억 | -31.3억 | -25억 | -96.6억 | -46.2억 |
| 보증금의 감소 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 200만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1,500만 | 2억 | 2.1억 | 2.2억 | 2억 |
| 장기대여금의 증기 | - | - | - | - | 3,571.4만 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 2,500만 | - | - | - | - |
| 장기투자자산의 증가 | - | 2.7억 | 4,400만 | 2.8억 | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | 52.5억 | - |
| 유형자산의 취득(주석 5, 16) | 48.3억 | 26.4억 | 22.2억 | 20.3억 | 43.7억 |
| 무형자산의 취득(주석 6) | 1,145.7만 | 1,552.6만 | 2,075.5만 | 1.1억 | 2,064.8만 |
| 보증금의 증가 | 1.2억 | - | 952만 | 2.6억 | 260.8만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.7억 | -51.8억 | -7,610.9만 | -5.3억 | -113.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 116.1억 | 84.8억 | 85.5억 | 132억 | 6.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 54억 | - | 56.2억 | 15억 | 2.5억 |
| 장기차입금의 차입 | 62.1억 | 20억 | 7.1억 | 43억 | 4억 |
| 사채의 발행 | - | 64.8억 | 22.2억 | 72억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -111.4억 | -136.6억 | -86.2억 | -137.3억 | -120.3억 |
| 예수보증금의 증가 | - | - | - | 2억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 43.4억 | 31.3억 | 33.2억 | 22.4억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 55.2억 | 22.2억 | 18.8억 | 22.5억 | 11.9억 |
| 장기차입금의 상환 | 1.8억 | - | - | - | 2,138만 |
| 유동성전환사채의 상환 | - | - | - | - | 13.2억 |
| 유동성사채의 상환 | 11.1억 | 83.1억 | 34.2억 | 92.4억 | 11.4억 |
| 전환사채의 상환 | - | - | - | - | 26.6억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 20.7억 | -1.3억 | 26.5억 | -5.7억 | -95.1억 |
| 상환전환우선주의 상환(주석 12) | - | - | - | - | 56.9억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 54.7억 | 56억 | 29.5억 | 35.2억 | 130.3억 |
| 예수보증금의 감소 | - | - | - | - | 1,000만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 75.4억 | 54.7억 | 56억 | 29.5억 | 35.2억 |