에스케이엠
비상장계속사업자SKM.CO.,LTD
전수경
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 248亿+43.8% | 172.4亿 | 151.5亿 | 265.8亿 | 197.8亿 |
| 영업이익 | 18.2亿+708.7% | 2.2亿 | 4.6亿 | 24.4亿 | 11.8亿 |
| 당기순이익 | 14.6亿+141.5% | 6.1亿 | 3.3亿 | 13.8亿 | 9.9亿 |
7.32%영업이익률
5.89%순이익률
3.77%ROA
9.37%ROE
148.57%부채비율
40.23%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
387.8亿자산총액
231.8亿부채총계
156亿자본총계
248亿매출액
18.2亿영업이익
14.6亿순이익
7.32%매출액 영업이익률
5.89%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 97.9억 | 138.4억 | 112.9억 | 111.1억 | 140억 |
| (1) 당좌자산 | 75억 | 47.4억 | 71.1억 | 100.5억 | 100.8억 |
| 현금및현금성자산(주석2,14) | 17.5억 | 5,176.6만 | 1.3억 | 27.5억 | 9,005.8만 |
| 단기금융상품(주석2) | 24.4억 | 1.5억 | 4.5억 | - | 12억 |
| 매출채권(주석2,14) | 37.9억 | 37.3억 | 52.6억 | 67억 | 75.9억 |
| 대손충당금 | -13.1억 | -8.8억 | -5.1억 | -10.8억 | -10.5억 |
| 단기대여금(주석2,4,11) | 3,535.8만 | 13.6억 | 12.3억 | 14억 | 15.5억 |
| 미수금(주석2) | 2.7억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.4억 | 3억 |
| 미수수익 | 753.7만 | 1,160.9만 | 2,566.4만 | 1,408.4만 | 6,044.8만 |
| 선급금 | 5억 | 319.4만 | 123.4만 | 253.9만 | 1,210.2만 |
| 선급비용 | 1,341.6만 | 1,793.5만 | 2,234.9만 | 891.9만 | 3.2억 |
| 전도금 | 71.6만 | - | - | - | - |
| 선급법인세 | - | - | 2.1억 | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 22.8억 | 91억 | 41.7억 | 10.7억 | 39.2억 |
| 주ㆍ임ㆍ종단기채권 | - | - | 151.2만 | 320.3만 | - |
| 상품 | 7,019.6만 | 7,019.6만 | 7,019.6만 | 7,019.6만 | 7,019.6만 |
| 제품 | 19.2억 | 25.3억 | 25.7억 | - | - |
| 원재료 | 2,903.4만 | 7억 | 6.1억 | 3.5억 | - |
| 부재료 | - | - | - | - | 8.4억 |
| 재공품 | 2.6억 | 58.1억 | 9.2억 | 6.4억 | 30.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 289.9억 | 296.4억 | 290.8억 | 293.8억 | 283.4억 |
| (1) 투자자산 | 6.2억 | 4.5억 | 11.4억 | 9.2억 | 6.6억 |
| 장기금융상품(주석2,3) | 6.2억 | 4.5억 | 11.4억 | 8.6억 | 6.2억 |
| 퇴직보험예치금 | - | - | - | 5,324.9만 | 3,737만 |
| (2) 유형자산(주석2,5,6,7,9,10,12) | 282억 | 290.8억 | 278.2억 | 283.4억 | 276.7억 |
| 토지 | 217.9억 | 217.9억 | 217.9억 | 217.9억 | 217.9억 |
| 건물 | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 |
| 감가상각누계액 | -20.5억 | -18.8억 | -17억 | -15.3억 | -13.6억 |
| 기계장치 | 48.7억 | 48.7억 | 28.7억 | 28.7억 | 18.9억 |
| 감가상각누계액 | -34.5억 | -28억 | -22.4억 | -19.6억 | -18.2억 |
| 차량운반구 | 2.2억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2.4억 | -2.2억 | -1.9억 | -2.2억 |
| 공구와기구 | 6,068만 | 6,068만 | 6,068만 | 6,068만 | 4,657만 |
| 감가상각누계액 | -5,908만 | -5,777.2만 | -5,539.1만 | -5,105.3만 | -4,540.6만 |
| 비품 | 5.2억 | 5억 | 5억 | 4.9억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -4.9억 | -4.7억 | -4.5억 | -4.4억 |
| 시설장치 | 12억 | 11.9억 | 11.3억 | 11.1억 | 10.5억 |
| 감가상각누계액 | -11.1억 | -10.7억 | -10.3억 | -9.8억 | -9.3억 |
| (3) 무형자산(주석2) | 4,660.8만 | 127.9만 | 179.1만 | 230.3만 | 281.6만 |
| 특허권 | 78.1만 | 127.7만 | 178.9만 | 230.1만 | 281.4만 |
| 소프트웨어 | 4,582.7만 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 570만 |
| 임차보증금 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 기타보증금(주석3) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 210만 |
| 전신전화가입권 | 60만 | 60만 | 60만 | 60만 | 60만 |
| 자산총계 | 387.8억 | 434.9억 | 403.7억 | 404.9억 | 423.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 106억 | 137억 | 83.8억 | 70.2억 | 108.8억 |
| 매입채무 | 5.6억 | 34.8억 | 16.1억 | 24억 | 41.2억 |
| 단기차입금(주석9,12) | 79.6억 | 38.3억 | 35억 | 17.7억 | 38.5억 |
| 미지급금 | 15억 | 42.6억 | 23.2억 | 20.6억 | 22.6억 |
| 미지급비용 | 3,716.5만 | 4,477.9만 | 1.2억 | 1.3억 | 7,304.5만 |
| 미지급세금 | 4.5억 | 2,169만 | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석10,12,16) | - | - | 1.1억 | 2.9억 | 1.3억 |
| 선수금 | 4,932만 | 20.2억 | 6.9억 | 3,755.3만 | 2억 |
| 미지급법인세(주석2) | - | - | - | 2.9억 | 2.1억 |
| 예수금 | 3,213.4만 | 4,621.1만 | 3,748.5만 | 3,690.1만 | 3,935.8만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 125.8억 | 156.4억 | 178.6억 | 190.7억 | 184.4억 |
| 장기차입금(주석10,12) | 125억 | 156.2억 | 176억 | 189.2억 | 183.9억 |
| 임대보증금 | 8,000만 | 3,000만 | 3,000만 | - | 9,000만 |
| 부채총계 | 231.8억 | 293.5억 | 262.4억 | 260.9억 | 293.2억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,2,17) | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 보통주자본금 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,13) | - | - | 10.2억 | 10.7억 | 9.7억 |
| 국민연금전환금 | - | - | - | -72.2만 | -72.2만 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석2) | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 | 13.6억 | 13.6억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -7.9억 | -9.2억 | -10.1억 |
| 주식발행초과금 | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 | 13.6억 | 13.6억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석2) | 27억 | 27억 | 27억 | 27억 | 27억 |
| 재평가차익 | 27억 | 27억 | 27억 | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석18) | 117.6억 | 103억 | 103억 | 99.7억 | 85.9억 |
| 이익준비금 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 |
| 기업합리화적립금 | 66.2만 | 66.2만 | 66.2만 | 66.2만 | 66.2만 |
| 미처분이익잉여금 | 116.9억 | 102.3억 | 102.3억 | 99억 | 85.2억 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | 27억 | 27억 |
| 자본총계 | 156억 | 141.4억 | 141.3억 | 144.1억 | 130.3억 |
| 부채와자본총계 | 387.8억 | 434.9억 | 403.7억 | 404.9억 | 423.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 248억 | 172.4억 | 151.5억 | 265.8억 | 197.8억 |
| 국내제품매출 | 116억 | 158.4억 | - | - | - |
| 제품매출 | - | - | 150.9억 | 262.6억 | 196.4억 |
| 기타매출 | 507.3만 | 1.3억 | 1,202.8만 | 2.6억 | 8,854만 |
| 임대수입 | 1.4억 | 1,018.1만 | 4,500만 | 7,133.3만 | 5,260만 |
| 해외제품매출 | 130.5억 | 12.6억 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석2) | 197.5억 | 142.1억 | 123.4억 | 214.7억 | 162.3억 |
| 기초상품재고액 | 7,019.6만 | 7,019.6만 | 7,019.6만 | 7,019.6만 | 7,019.6만 |
| 기말상품재고액 | -7,019.6만 | -7,019.6만 | -7,019.6만 | -7,019.6만 | -7,019.6만 |
| 2. 제품매출원가 | 197.5억 | 142.1억 | 123.4억 | 214.7억 | 162.3억 |
| 기초제품재고액 | 25.3억 | 25.7억 | - | - | 7.1억 |
| 당기제품제조원가 | 191.5억 | 141.7억 | 149억 | 214.7억 | 155.1억 |
| 기말제품재고액 | -19.2억 | -25.3억 | -25.7억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 50.5억 | 30.3억 | 28.1억 | 51.2억 | 35.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석20) | 32.3억 | 28.1억 | 23.5억 | 26.7억 | 23.8억 |
| 급여 | 11.2억 | 12.2억 | 11.8억 | 12억 | 12.1억 |
| 퇴직급여(주석13) | 1.1억 | 5.8억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.9억 |
| 복리후생비 | 1.6억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 여비교통비 | 4,924.1만 | 4,548.8만 | 4,799.3만 | 6,364.7만 | 2,341.9만 |
| 기업업무추진비 | 2,474.5만 | - | - | - | - |
| 접대비 | - | 2,523.1만 | 3,132만 | 3,192.9만 | 1,928.3만 |
| 통신비 | 801만 | 864만 | 890.9만 | 1,138.2만 | 1,164.3만 |
| 수도광열비 | 1,908.8만 | 1,979.9만 | 2,252.5만 | 2,155.8만 | 1,469.5만 |
| 전력비 | 3,249.3만 | 3,608.3만 | 5,052.9만 | 3,085.1만 | 2,963.5만 |
| 세금과공과 | 8,891.1만 | 9,476.6만 | 8,025.7만 | 8,090.3만 | 7,882.9만 |
| 감가상각비 | 2,313.6만 | 2,568.9만 | 3,606.3만 | 5,041.8만 | 4,899.8만 |
| 임차료 | 3,963.6만 | 3,633.3만 | 4,238.9만 | 473.8만 | 676.5만 |
| 수선비 | 62.8만 | 299.4만 | 110.9만 | 13.5만 | 212.7만 |
| 보험료 | 3,816.8만 | 2.3억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 차량유지비 | 3,261.5만 | 4,205.2만 | 3,621.8만 | 5,018.4만 | 5,010.9만 |
| 운반비 | - | - | 3.6만 | 1.2만 | - |
| 교육훈련비 | - | - | - | - | 9만 |
| 도서인쇄비 | 4.2만 | 67만 | 47.5만 | 60.5만 | 79.9만 |
| 소모품비 | 1,150.2만 | 1,836만 | 2,053만 | 1,943.7만 | 1,858.1만 |
| 지급수수료 | 1.4억 | 1.9억 | 1.8억 | 3.7억 | 1.6억 |
| 대손상각비 | 12.8억 | - | 20.7만 | 3,636.5만 | 6,570.9만 |
| 광고선전비 | - | 4,904.7만 | - | 100만 | - |
| 수출제비용 | 5,166.1만 | 2,559.7만 | 2,077.9만 | - | - |
| 무형자산상각비 | 167.1만 | 51.2만 | 51.2만 | 51.2만 | 117.3만 |
| 수출비용 | - | - | - | 1.8억 | 6,218.2만 |
| 견본비 | 718.5만 | 380만 | 2,517.9만 | 397.4만 | 183.4만 |
| 수입제비용 | 71.9만 | 166만 | - | 122.1만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 18.2억 | 2.2억 | 4.6억 | 24.4억 | 11.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 11.4억 | 12.7억 | 11.7억 | 7억 | 6.5억 |
| 이자수익 | 6,802.1만 | 8,747.6만 | 8,210.8만 | 1.2억 | 2.2억 |
| 외환차익 | 1.5억 | 799.6만 | 6,445.3만 | 4.2억 | 9,071.4만 |
| 외화환산이익 | 1,586.7만 | - | 5,875.9만 | 1.1억 | 3.1억 |
| 대손충당금환입 | - | 900.9만 | 1,190.7만 | 108.2만 | - |
| 유형자산처분이익 | 377.3만 | - | - | 3,815.4만 | - |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | - | 1,056만 |
| 잡이익 | 9억 | 1.5억 | 1,327.9만 | 221.2만 | 452.3만 |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | 10.2억 | - | - | - |
| 퇴직연금자산운용수익 | - | - | 2,157.9만 | 1,513.2만 | 805만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 10.1억 | 8.5억 | 13.1억 | 13.3억 | 5.7억 |
| 이자비용 | 6억 | 8.1억 | 9.3억 | 7.2억 | 3.1억 |
| 외환차손 | 2,385.3만 | 3,470.1만 | 3,536.7만 | 1.4억 | 9,048.7만 |
| 외화환산손실 | -1.7억 | - | -60.8만 | -2.2억 | -196.4만 |
| 전기오류수정손실 | -396.6만 | - | -3.3억 | - | - |
| 잡손실 | -2.1억 | -433.4만 | -1,411.7만 | -2.2억 | -1.7억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 19.4억 | 6.5억 | 3.3억 | 18.1억 | 12.6억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -2,572.9만 | - |
| IX. 법인세등(주석2,21) | 4.8억 | 4,406.6만 | - | 4.3억 | 2.7억 |
| X. 당기순이익 | 14.6억 | 6.1억 | 3.3억 | 13.8억 | 9.9억 |
| 손익계산서상의 당기순이익 | 146.1만 | 60.5만 | 32.5만 | 137.9만 | 99만 |
| 익금산입사항 | 182.9만 | 176.7만 | 114.1만 | 181.6만 | 198.4만 |
| 법인세등 | 48.1만 | 4.4만 | 32.6만 | 43.4만 | 26.6만 |
| 이자비용 | 2.5만 | 4.5만 | 5.8만 | 1,087 | 2,278 |
| 미수수익 | 1.3만 | 2.7만 | 3.2만 | 3.2만 | 4,405 |
| 접대비한도초과 | - | 3,458 | 3,458 | 6,181 | 2,065 |
| 업무용승용차 | 2.9만 | 2만 | 2.8만 | 4,895 | 4,895 |
| 퇴직급여충당금한도초과 | - | 10.2만 | 10.2만 | 23만 | 35.3만 |
| 전기오류수정손실 | -3,966 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | 127.6만 | 84만 | 45.6만 | 100.7만 | 97.1만 |
| 퇴직연금운용자산 | 79만 | 79만 | 15.4만 | 9.8만 | -12만 |
| 기타잡손실등 | -1,234 | -1.3만 | -1.3만 | -2,696 | -2,696 |
| 감가상각한도초과 | - | - | 2,636 | 2,636 | 7,312 |
| 손금산입사항 | -88.5만 | -203.7만 | 214.2만 | -112.4만 | -166.3만 |
| 퇴직급여충당부채 | 101.7만 | 101.7만 | 15.7만 | -12.6만 | -20.8만 |
| 토지처분이익 | - | - | - | - | 119.2만 |
| 미수이자등 | 2.7만 | 1.3만 | 1.5만 | -1만 | -2.1만 |
| 전기대손충당금 추인 | 84만 | 45.6만 | - | - | - |
| 대손금 | 37.8만 | 37.8만 | - | 37.8만 | 37.8만 |
| 퇴직연금운용자산 | - | 2.2만 | 2.2만 | -12만 | - |
| 전기분업무용차 감가상각비등 | 1.8만 | 2.4만 | - | - | - |
| 잡이익 | 14.9만 | 14.9만 | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | 100.7만 | -97.1만 | -130.4만 |
| 과세표준 | 240.6만 | 33.5만 | -67.5만 | 207.1만 | 131.1만 |
| 감가상각비등 | - | - | 2.4만 | -1.6만 | -1만 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | - | -119.2만 |
| 결정세액(주민세포함) | 48.1만 | 4.4만 | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | 91.6만 | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | 91.6만 | 9.2억 | - | - |
| 산출세액(주민세포함) | - | - | 39.4만 | 39.4만 | 26.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 18.3억 | 34.9억 | -16.9억 | 41.9억 | 17.3억 |
| 1.당기순이익 | 14.6억 | 6.1억 | 3.3억 | 13.8억 | 9.9억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의가산 | 21.7억 | 11.8억 | 5.5억 | 7.6억 | 7.1억 |
| 감가상각비 | 8.9억 | 8.1억 | 5.5억 | 4.2억 | 2.9억 |
| 대손상각비 | 12.8억 | 3.7억 | 20.7만 | 3,084.3만 | 6,570.9만 |
| 무형자산상각비 | 167.1만 | 51.2만 | 51.2만 | 51.2만 | 117.3만 |
| 퇴직급여 | - | - | - | 2.3억 | 3.5억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -377.3만 | -10.2억 | -5,875.9만 | -1.4억 | -3.1억 |
| 외화환산손실 | - | - | -60.8만 | -7,525.4만 | -196.4만 |
| 유형자산처분이익 | 377.3만 | - | - | 3,815.4만 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -18억 | 27.2억 | -25.1억 | 22억 | 3.4억 |
| 퇴직급여충당금환입 | - | -10.2억 | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | -5,875.9만 | 1.1억 | 3.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -9.1억 | 15.4억 | 9.3억 | 9.1억 | -14.7억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1,839.3만 | -339.7만 | -4,875.9만 | 6,200.3만 | -4,107.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 407.2만 | 1,405.6만 | -1,158.1만 | 4,636.5만 | -3,449.1만 |
| 선급금의 감소(증가) | -5억 | -196만 | 130.5만 | -253.9만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 451.9만 | 441.4만 | -1,342.9만 | 318.2만 | -97.6만 |
| 전도금의 감소(증가) | -71.6만 | - | - | - | 80.1만 |
| 주임종단기채권의 감소(증가) | - | 151.2만 | 169만 | 3.2억 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 68.2억 | -49.3억 | -31억 | 28.6억 | -15.5억 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | 2.1억 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -29.2억 | 18.8억 | -8억 | -17.2억 | 22억 |
| 선급법인세의 증가 | - | - | -2.1억 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -27.6억 | 19.5억 | 2.5억 | -2억 | 13.7억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -761.4만 | -7,272.7만 | -1,043.4만 | 5,489.5만 | 3,429.7만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 4.3억 | 2,169만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -19.7억 | 13.3억 | 6.5억 | -1.6억 | 9,899.4만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,407.7만 | 872.5만 | 58.5만 | -245.8만 | -1억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | -2.9억 | 8,269.9만 | 1억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -12억 | -12억 | -5.9억 | -5,417.5만 | -113.1억 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | - | - | - | -740 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 200.5억 | 156.3억 | 105.3억 | 17.7억 | 152.8억 |
| 국민연금전환금의 감소 | - | - | 72.2만 | - | -72.2만 |
| 단기금융상품의 감소 | 176.7억 | 142억 | 98.5억 | 12억 | 140.8억 |
| 퇴직연금자산의 감소(증가) | - | 7.9억 | 1.3억 | 8,975만 | -4,291.1만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | 5,324.9만 | -1,587.9만 | -1,120.9만 |
| 단기대여금의 감소 | 13.3억 | 3.4억 | 5.3억 | 3.3억 | 11.9억 |
| 장기금융상품의 감소 | 10.5억 | 11억 | 1.4억 | 1.8억 | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -5,559.3만 | -1.3억 | -2.1억 |
| 차량운반구의 처분 | 377.8만 | - | - | 5,438.2만 | - |
| 기타보증금의 감소 | 10만 | - | - | - | 1,070만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -212.5억 | -168.3억 | -111.1억 | -18.2억 | -265.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | 199.6억 | 139억 | 103억 | - | 125.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 235.8만 | 4.6억 | 3.6억 | 1.8억 | 12.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | 12.2억 | 4억 | 4.2억 | 4.2억 | 3.6억 |
| 비품의 취득 | 1,275만 | 631.7만 | 1,213.7만 | 1,805만 | 2,157.4만 |
| 시설장치의 취득 | 418만 | 5,860만 | 2,200만 | 5,918.7만 | 321만 |
| 기계장치의 취득 | - | 20억 | - | 9.8억 | 5,000만 |
| 소프트웨어의 취득 | 4,700만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 10.7억 | -23.7억 | -3.4억 | -14.8억 | 90.1억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 233억 | 337.4억 | 148.4억 | 174.1억 | 152억 |
| 단기차입금의 증가 | 157.5억 | 182.5억 | 115.2억 | 118.5억 | 49억 |
| 장기차입금의 증가 | 75억 | 154.9억 | 32.9억 | 55.6억 | 103억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 3,522.8만 | 3,770.4만 |
| 임대보증금채무의 증가 | 5,000만 | - | 3,000만 | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | 1,411만 | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 115.4억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -222.4억 | -361.1억 | -151.8억 | -189억 | -61.9억 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 7.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 116.2억 | 179.2억 | 97.9억 | 139.3억 | 50.5억 |
| 장기차입금의 상환 | 106.2억 | 174.7억 | 45억 | 47.4억 | 2.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 1.1억 | 2.9억 | 1.3억 | 8.6억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | 1.1억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소) | 17억 | -7,654.9만 | -26.2억 | 26.6억 | -5.6억 |
| 자기주식취득 | - | 6억 | - | - | - |
| 특허권의 취득 | - | - | - | - | 41.5만 |
| Ⅴ.기초의현금 | 5,176.6만 | 1.3억 | 27.5억 | 9,005.8만 | 6.5억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 17.5억 | 5,176.6만 | 1.3억 | 27.5억 | 9,005.8만 |
| 감자배당 | - | - | 6억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | 9,000만 | - |