소다
비상장계속사업자SODA.INC
박근식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 394.6亿-19.2% | 488.5亿 | 596.4亿 | 663.5亿 | 567.1亿 |
| 영업이익 | -24亿적자전환 | 13.5亿 | 39.8亿 | 45.1亿 | 22.7亿 |
| 당기순이익 | 27.9亿흑자전환 | -40.3亿 | 9.6亿 | 74.4亿 | 36.4亿 |
-6.08%영업이익률
7.08%순이익률
3.34%ROA
6.49%ROE
94.45%부채비율
51.43%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
836.7亿자산총액
406.4亿부채총계
430.3亿자본총계
394.6亿매출액
-24亿영업이익
27.9亿순이익
-6.08%매출액 영업이익률
7.08%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 380.3억 | 450.3억 | 498.2억 | 466.8억 | 503.6억 |
| (1) 당좌자산 | 278.8억 | 320.7억 | 377.4억 | 349.5억 | 352.5억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 22억 | 7.5억 | 10.5억 | 6.4억 | 37.2억 |
| 2. 단기금융상품(주석4,9,10,22,23) | 180억 | 182.1억 | 181억 | 181억 | 121억 |
| 3. 매출채권(주석10,22,23) | 29억 | 48억 | 62.1억 | 68.9억 | 58.7억 |
| 대손충당금 | -2,912.2만 | -4,801.8만 | -6,212만 | -6,886.2만 | -5,872.7만 |
| 4. 미수금(주석22) | 8.2억 | 3.4억 | 4.1억 | 5억 | 12.3억 |
| 대손충당금 | -2,904만 | -2,904만 | -2,904만 | -2,904만 | -2,904만 |
| 5. 미수수익(주석5,22) | 8.3억 | 8.8억 | 8.9억 | 7.8억 | 57.2억 |
| 대손충당금 | -5.5억 | -5.5억 | -5.5억 | -5.5억 | -56.5억 |
| 6. 단기대여금(주석5,22,24) | 25억 | 67.4억 | 116.7억 | 70.1억 | 123.2억 |
| 7. 선급금 | 11.8억 | 10.2억 | 9,396.4만 | 10.8억 | 8,279.9만 |
| 대손충당금 | -8,000만 | -8,000만 | -8,000만 | -8,000만 | -8,000만 |
| 8. 선급비용 | 1.3억 | 3,322.7만 | 3,725.7만 | 2,260.8만 | 2,170.2만 |
| (2) 재고자산(주석21) | 101.5억 | 129.7억 | 120.8억 | 117.3억 | 151.2억 |
| 9. 당기법인세자산 | - | - | - | 6.6억 | - |
| 1. 상품 | 26억 | 13.3억 | 12.9억 | 7.2억 | 21.7억 |
| 상품평가충당금 | -2,893.3만 | -1,664.1만 | -1,570.3만 | -1,161.8만 | - |
| 2. 제품 | 85.5억 | 129.2억 | 116.2억 | 116.6억 | 134억 |
| 제품평가충당금 | -11억 | -16.6억 | -13.4억 | -12.5억 | -10.5억 |
| 3. 재공품 | - | 1.2억 | 1.7억 | 2.8억 | 1.7억 |
| 4. 원재료 | - | 2억 | 2억 | 2억 | 2.4억 |
| 5. 부재료 | - | 6,768만 | 8,093.5만 | 1억 | 9,676만 |
| 6. 저장품 | - | 915.2만 | 879.9만 | 1,730.8만 | 3,696.2만 |
| 7. 미착품 | 1.2억 | - | 6,483.3만 | 1,575만 | 5,856.4만 |
| II. 비유동자산 | 456.4억 | 543.2억 | 495.3억 | 486.5억 | 434.5억 |
| (1) 투자자산 | 205.2억 | 191억 | 150.8억 | 126.2억 | 74.3억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 3억 | 3억 | 1.1억 | 3.7억 | 4.5억 |
| 2. 장기대여금(주석5,22,24) | 461억 | 393.8억 | 300.7억 | 265.6억 | 222.4억 |
| 대손충당금 | -258.8억 | -205.8억 | -151억 | -144.1억 | -153.6억 |
| (2) 유형자산(주석7,9,10,21,22,23) | 234.7억 | 335.5억 | 327.5억 | 329.6억 | 329.9억 |
| 1. 토지 | 148.1억 | 247.2억 | 237.5억 | 237.5억 | 237.5억 |
| 3. 매도가능증권(주석6) | - | - | - | 1억 | 1억 |
| 2. 건물 | 108.3억 | 127.8억 | 135.4억 | 135.4억 | 135.2억 |
| 감가상각누계액 | -53.8억 | -67.8억 | -69.1억 | -64.5억 | -59.9억 |
| 3. 기계장치 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.4억 |
| 4. 차량운반구 | 3,321.1만 | 3,321.1만 | 5,754.2만 | 865만 | 3,425.6만 |
| 감가상각누계액 | -774.9만 | -110.7만 | -1,027.8만 | -864.9만 | -2,456.9만 |
| 5. 공구와기구 | 400만 | 400만 | 400만 | 400만 | 400만 |
| 감가상각누계액 | -399.8만 | -399.8만 | -399.8만 | -389.6만 | -378.1만 |
| 6. 집기비품 | 38.7억 | 33.7억 | 32.4억 | 33.1억 | 34억 |
| 감가상각누계액 | -32.9억 | -28.4억 | -26.3억 | -24.5억 | -23.7억 |
| 7. 건설중인자산 | 26억 | 22.4억 | 17억 | 12.5억 | 6.5억 |
| (3) 무형자산(주석8) | 2,062.2만 | 2,924만 | 966만 | 1,976.7만 | 5,179.9만 |
| 1. 산업재산권 | 528.4만 | 893.3만 | 964.7만 | 1,308.8만 | 2,317.5만 |
| 2. 기타의무형자산 | 1,533.7만 | 2,030.7만 | 1.3만 | 667.9만 | 2,862.4만 |
| (4) 기타비유동자산 | 16.3억 | 16.3억 | 16.9억 | 30.5억 | 29.8억 |
| 1. 회원권 | 15.3억 | 15.3억 | 15.3억 | 28.7억 | 28.7억 |
| 2. 보증금 | 9,624.1만 | 9,548.3만 | 1.6억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 자산총계 | 836.7억 | 993.5억 | 993.5억 | 953.3억 | 938.2억 |
| I. 유동부채 | 387.2억 | 466.5억 | 449.5억 | 408.9억 | 417.5억 |
| 1. 매입채무(주석12) | 11.4억 | 19.1억 | 18.7억 | 26.6억 | 28.7억 |
| 2. 미지급금(주석12,22) | 21.4억 | 37.1억 | 42.8억 | 48.3억 | 51.3억 |
| 3. 미지급비용(주석12,22) | 1.3억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 4. 선수금 | 3.8억 | 5.2억 | 7억 | 8.1억 | 6.9억 |
| 5. 예수금 | 6,221.9만 | 7,408.6만 | 8,451.7만 | 7,790.7만 | 7,995.3만 |
| 6. 예수보증금(주석12) | 21.8억 | 22.4억 | 22.1억 | 21.3억 | 21.6억 |
| 7. 판매보증충당부채(주석11) | 1.3억 | 1.8억 | 2.5억 | 3.3억 | 3.2억 |
| 8. 단기차입금(주석9,12,13,21,22,23) | 292.1억 | 337.7억 | 336.4억 | 248.8억 | 261.9억 |
| 9. 유동성장기부채(주석10,12,21,22,23,24) | 11.7억 | 35억 | 10억 | 49.9억 | 37.8억 |
| 10. 당기법인세부채 | 21.9억 | 6억 | 7.5억 | - | 3.7억 |
| II. 비유동부채 | 19.2억 | 34.9억 | 11.5억 | 21.5억 | 72.3억 |
| 1. 장기차입금(주석10,12,21,22,23,24) | 14억 | 25.7억 | - | 10억 | 59.9억 |
| 2. 임대보증금(주석12,22) | 5.2억 | 9.3억 | 11.5억 | 11.5억 | 12.4억 |
| 부채총계 | 406.4억 | 501.4억 | 461억 | 430.4억 | 489.7억 |
| I. 자본금(주석1,14) | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 |
| II. 자본잉여금 | 3,766.7만 | 3,766.7만 | 3,766.7만 | 3,766.7만 | 3,766.7만 |
| 1. 주식발행초과금 | 3,766.7만 | 3,766.7만 | 3,766.7만 | 3,766.7만 | 3,766.7만 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 42.6억 | 132.4억 | 132.4억 | 132.4억 | 132.4억 |
| 1. 재평가잉여금(주석7) | 42.6억 | 132.4억 | 132.4억 | 132.4억 | - |
| 1. 재평가잉여금(주석7,19) | - | - | - | - | 132.4억 |
| IV. 이익잉여금(주석15) | 362.8억 | 334.8억 | 375.2억 | 365.6억 | 291.2억 |
| 1. 법정적립금 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 |
| 2. 임의적립금 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 342.8억 | 314.9억 | 355.2억 | 345.7억 | 271.3억 |
| 자본총계 | 430.3억 | 492.1억 | 532.4억 | 522.9억 | 448.5억 |
| 부채및자본총계 | 836.7억 | 993.5억 | 993.5억 | 953.3억 | 938.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석22) | 394.6억 | 488.5억 | 596.4억 | 663.5억 | 567.1억 |
| 1. 상품매출 | 37.1억 | 10.4억 | 9.7억 | 10.7억 | 15.5억 |
| 2. 제품매출 | 345억 | 464.4억 | 574.6억 | 639.8억 | 538.1억 |
| 3. 임대료수입 | 11.3억 | 13.4억 | 12.1억 | 12.9억 | 13.5억 |
| 4. 수수료매출 | 1.2억 | 1,801.5만 | 597.8만 | 478만 | 313.5만 |
| II. 매출원가(주석16,20,22) | 139.6억 | 144.7억 | 164억 | 209.1억 | 182.7억 |
| 5. 기타매출 | - | - | - | 466.1만 | 586.8만 |
| (1) 상품매출원가 | 9.6억 | 4.1억 | 3억 | 15.5억 | 21.1억 |
| 1. 기초상품재고액 | 13.1억 | 12.9억 | 7.2억 | 21.7억 | 39.3억 |
| 2. 당기상품매입액 | 26.6억 | 9.5억 | 11.4억 | 4.1억 | 5.8억 |
| 3. 타계정대체입 | 84.9만 | 151.7만 | 331.5만 | 3,074.6만 | 2.2억 |
| 4. 타계정대체출 | -4.4억 | -5.2억 | -2.8억 | -3.6억 | -4.5억 |
| 5. 기말상품재고액 | -25.8억 | -13.1억 | -12.9억 | -7억 | -21.7억 |
| 계 | - | - | - | - | 47.3억 |
| (2) 제품매출원가 | 127.1억 | 137.2억 | 157.5억 | 189.9억 | 158억 |
| 1. 기초제품재고액 | 112.6억 | 102.6억 | 104억 | 123.5억 | 134.2억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 83.8억 | 142.4억 | 153.6억 | 168.3억 | 144.4억 |
| 3. 타계정대체입 | 30.5억 | 33.6억 | 33.3억 | 32.7억 | 30.3억 |
| 4. 타계정대체출 | -25.3억 | -28.8억 | -30.7억 | -30.5억 | -28.1억 |
| 5. 기말제품재고액 | -74.5억 | -112.6억 | -102.7억 | -104.1억 | -122.9억 |
| (3) 임대료수입원가 | 2.9억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.7억 | 3.6억 |
| 계 | - | - | - | - | 308.9억 |
| III.매출총이익 | 255억 | 343.8억 | 432.4억 | 454.4억 | 384.4억 |
| IV. 판매비와관리비 | 279억 | 330.2억 | 392.7억 | 409.3억 | 361.7억 |
| (4) 기타매출원가 | - | - | - | 346만 | 600.9만 |
| 1. 급여(주석20) | 40.4억 | 47.9억 | 54.5억 | 39.7억 | 39.8억 |
| 2. 퇴직급여(주석16,20) | 4.7억 | 5.5억 | 4.4억 | 4.5억 | 4.6억 |
| 3. 복리후생비(주석20) | 4.3억 | 6.8억 | 6.1억 | 5.9억 | 5.5억 |
| 4. 광고선전비 | 15.9억 | 5.8억 | 5.6억 | 4.9억 | 6억 |
| 5. 여비교통비 | 9,009만 | 2억 | 3.1억 | 1.7억 | 9,747.1만 |
| 6. 통신비 | 4,856.3만 | 4,939.5만 | 5,133만 | 4,766.1만 | 5,008.1만 |
| 7. 소모품비 | 3.4억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.6억 |
| 8. 보험료 | 1억 | 1.3억 | 1.1억 | 9,722.4만 | 9,974만 |
| 9. 수선비 | - | 345만 | 823만 | 791만 | 404.8만 |
| 10. 접대비 | 7,130.2만 | 4,431.1만 | 8,109.2만 | 1.2억 | 6,815.6만 |
| 11. 세금과공과(주석20) | 3.5억 | 4.2억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.7억 |
| 12. 운임보관료 | 6.5억 | 7.3억 | 9억 | 9억 | 8.4억 |
| 13. 차량유지비 | 708.9만 | 2,674.3만 | 5,128.2만 | 6,082.4만 | 6,551만 |
| 14. 도서인쇄비 | 2,364.5만 | 20만 | 189.5만 | 233.3만 | 472.1만 |
| 15. 지급수수료 | 5.6억 | 5.1억 | 5.9억 | 5.5억 | 6.9억 |
| 16. 교육훈련비 | 220.8만 | 81.5만 | 2,189.5만 | 2,288.1만 | 27.7만 |
| 17. 감가상각비(주석7,20) | 6.7억 | 6.3억 | 6.9억 | 7.6억 | 7억 |
| 18. 견본비 | 4,231.4만 | 6,397.6만 | 7,099.8만 | 5,444.8만 | 143.1만 |
| 19. 수도광열비 | 9,117.7만 | 5,772.9만 | 5,885.5만 | 5,154.3만 | 4,871.1만 |
| 20. 임차료(주석17,20) | 1.3억 | 1.6억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 21. 대손상각비환입 | -1,889.6만 | -1,410.2만 | -674.2만 | 1,013.4만 | 1,515.9만 |
| 22. 포장비 | 2.6억 | 2.5억 | 3.3억 | 3.4억 | 2.9억 |
| 23. 판매수수료 | 112.9억 | 146.7억 | 180.8억 | 201.8억 | 170.5억 |
| 24. 위탁수수료 | 63.7억 | 79.8억 | 97.9억 | 109.4억 | 94.2억 |
| 25. 판매보증충당부채전입액(주석11) | 1.3억 | 1.4억 | 1.2억 | 2.6억 | 2.5억 |
| 26. 무형자산상각비(주석8) | 867.6만 | 909만 | 1,589.2만 | 3,203.2만 | 3,858.6만 |
| 27. 경상개발비(주석8) | 1.4억 | 1.8억 | 1.3억 | 1.1억 | 8,327.7만 |
| 28. 건물관리비 | 2,145.5만 | 2,207.8만 | 637.5만 | - | - |
| V. 영업이익(손실) | -24억 | 13.5억 | 39.8억 | 45.1억 | 22.7억 |
| VI. 영업외수익 | 152.7억 | 35.8억 | 7.2억 | 64억 | 37.6억 |
| 1. 이자수익 | 5.4억 | 6.8억 | 6.8억 | 3.1억 | 1.1억 |
| 2. 유형자산처분이익 | 146.6억 | 27.3억 | - | 2,053.7만 | 169.9만 |
| 3. 외환차익 | 3,548.4만 | 76.1만 | 234.2만 | 18.2만 | 58.1만 |
| 4. 외화환산이익(주석13) | 594.9만 | - | 1,029.6만 | 901.5만 | 186.1만 |
| 5. 기타의대손충당금환입(주석5) | - | 1.5억 | - | 60.5억 | 36.4억 |
| 6. 잡이익 | 2,011.4만 | 1,773.6만 | 3,371.3만 | 1,119.8만 | 904.6만 |
| VII. 영업외비용 | 73.9억 | 79.4억 | 28.9억 | 24.7억 | 18.8억 |
| 1. 이자비용 | 18억 | 22억 | 20억 | 17.4억 | 15.9억 |
| 2. 기부금 | 1.5억 | 2,785만 | 2,785만 | 1.6억 | 2.7억 |
| 3. 외환차손 | 1,781.9만 | 3,404.4만 | 1,869.5만 | 3,427.1만 | 1,422만 |
| 4. 유형자산처분손실 | - | -269.2만 | -1.1만 | -1.9만 | - |
| 5. 외화환산손실(주석13) | -2,036.8만 | -1,788만 | -68.4만 | -27.1만 | -172.4만 |
| 6. 무형자산처분손실 | -76.8만 | - | - | - | - |
| 7. 재고자산폐기손실 | -7,949만 | - | - | - | - |
| 8. 기타의 대손상각비(주석5) | 53억 | 56.3억 | 6.9억 | - | - |
| 6. 매도가능증권손상차손(주석6) | - | - | 1억 | 5.3억 | - |
| 9. 잡손실 | -833.8만 | -2,803.7만 | -5,403.7만 | -1,024.6만 | -171.7만 |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | 54.8억 | -30억 | 18.1억 | 84.3억 | 41.5억 |
| 8. 기타의비유동자산 처분손실 | - | - | -291.5만 | - | - |
| IX. 법인세등(주석18) | 26.9억 | 10.4억 | 8.5억 | 9.9억 | 5.1억 |
| X. 당기순이익(손실)(주석15,19) | 27.9억 | -40.3억 | 9.6억 | 74.4억 | 36.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -26.9억 | -16.5억 | 30.3억 | 86.2억 | 46.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 27.9억 | -40.3억 | 9.6억 | 74.4억 | 36.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 64.3억 | 67.6억 | 19.8억 | 19.6억 | 13.9억 |
| 가. 감가상각비 | 8.8억 | 9.6억 | 10.5억 | 11.3억 | 10.8억 |
| 나. 무형자산상각비 | 867.6만 | 909만 | 1,589.2만 | 3,203.2만 | 3,858.6만 |
| 다. 판매보증충당부채전입 | 1.3억 | 1.4억 | 1.2억 | 2.6억 | 2.5억 |
| 라. 외화환산손실 | -2,036.8만 | -1,788만 | -68.4만 | -27.1만 | -172.4만 |
| 마. 유형자산처분손실 | - | -269.2만 | -1.1만 | -1.9만 | - |
| 바. 무형자산처분손실 | -76.8만 | - | - | - | - |
| 바. 대손상각비(환입) | - | - | -674.2만 | 1,013.4만 | 1,515.9만 |
| 사. 기타의대손상각비 | 53억 | 56.3억 | 6.9억 | - | - |
| 사. 매도가능증권손상차손 | - | - | 1억 | 5.3억 | - |
| 아. 재고자산폐기손실 | -7,949만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -152.4억 | -29억 | -1,029.6만 | -60.8억 | -36.4억 |
| 자. 기타비유동자산 처분손실 | - | - | -291.5만 | - | - |
| 가. 외화환산이익 | 594.9만 | - | 1,029.6만 | 901.5만 | 186.1만 |
| 나. 기타의대손충당금환입 | - | - | - | 60.5억 | 36.4억 |
| 나. 대손충당금환입 | 1,889.6만 | 1,410.2만 | - | - | - |
| 다. 기타의대손충당금환입 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 라. 유형자산처분이익 | 146.6억 | 27.3억 | - | 2,053.7만 | 169.9만 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | - | -15.2억 |
| 마. 재고자산평가환입 | 5.5억 | - | - | - | - |
| 나. 미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | -2.4억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 33.4억 | -14.8억 | 1.1억 | 52.9억 | 32.8억 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | -6,759.5만 |
| 가. 매출채권의 증감 | 19억 | 14.1억 | 6.7억 | -10.1억 | - |
| 라. 선급금의 감소 | - | - | - | - | 10.3만 |
| 나. 미수금의 증감 | -4.9억 | 6,924.4만 | 9,687.5만 | 7.2억 | - |
| 마. 선급비용의 증가 | - | - | - | - | 16.7만 |
| 다. 미수수익의 증감 | 4,672.9만 | 994.3만 | -1.1억 | 49.5억 | - |
| 바. 재고자산의 감소 | - | - | - | - | 31.7억 |
| 라. 선급금의 증감 | -1.6억 | -9.3억 | -1,216.6만 | -10억 | - |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | - | 8.8억 |
| 마. 선급비용의 증감 | -1억 | 402.9만 | -1,464.9만 | -90.6만 | - |
| 바. 당기법인세자산의 증감 | - | - | 6.6억 | -6.6억 | - |
| 아. 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | 14.4억 |
| 바. 재고자산의 증감 | 32.9억 | - | - | - | - |
| 사. 재고자산의 증감 | - | -8.9억 | -3.5억 | 33.9억 | - |
| 자. 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 1.6억 |
| 사. 매입채무의 증감 | -7.7억 | - | - | - | - |
| 아. 매입채무의 증감 | - | 4,065.9만 | -7.9억 | -2.1억 | - |
| 차. 예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 5,058.1만 |
| 아. 미지급금의 증감 | -15.7억 | - | - | - | - |
| 자. 미지급금의 증감 | - | -5.7억 | -5.5억 | -3.1억 | - |
| 카. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -3.6억 |
| 자. 선수금의 증감 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 차. 선수금의 증감 | - | -1.8억 | -1.1억 | 1.2억 | - |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | - | 1,794.8만 |
| 차. 예수금의 증감 | -1,186.7만 | - | - | - | - |
| 카. 예수금의 증감 | - | -9,197.6만 | 661만 | -204.6만 | - |
| 파. 예수보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | 2,256.7만 |
| 카. 당기법인세부채의 증감 | 15.9억 | - | - | - | - |
| 타. 당기법인세부채의 증감 | - | -1.5억 | 7.5억 | -3.7억 | - |
| 하. 판매보증충당부채의 감소 | - | - | - | - | -2.6억 |
| 타. 미지급비용의 증감 | -1,571.9만 | - | - | - | - |
| 파. 미지급비용의 증감 | - | -3,141.7만 | -1,068.7만 | 4,144만 | - |
| 거. 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | -2,204.4만 |
| 파. 예수보증금의 증감 | -5,845.9만 | - | - | - | - |
| 하. 예수보증금의 증감 | - | 2,928.8만 | 7,875만 | -2,947.2만 | - |
| 너. 임대보증금의 증감 | - | - | - | -8,450만 | - |
| 하. 판매보증충당부채의 증감 | -1.8억 | - | - | - | - |
| 거. 판매보증충당부채의 증감 | - | -2.1억 | -2.1억 | -2.5억 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 122.1억 | -38.2억 | -64.1억 | -66.1억 | -22.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 456.8억 | 313.6억 | 119.5억 | 156.3억 | 310억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 43.5억 | - | 42.4억 | 2.4억 | 7.4억 |
| 나. 장기금융상품의 감소 | 133.2억 | 140.2억 | 2.9억 | 1.2억 | - |
| 다. 단기대여금의 감소 | 36.5억 | 61.7억 | 1.4억 | 94.5억 | 56.7억 |
| 라. 장기대여금의 감소 | 84.5억 | 52.4억 | 59.3억 | 57.9억 | 245억 |
| 바. 집기비품의 처분 | - | - | - | - | 670만 |
| 마. 토지의 처분 | 99.1억 | 50억 | - | - | - |
| 바. 건물의 처분 | 59.6억 | 6억 | - | - | - |
| 사. 차량운반구의 처분 | - | 4,065.9만 | - | 2,663.6만 | - |
| 바. 회원권의 처분 | - | - | 13.3억 | - | - |
| 자. 보증금의 감소 | 4,024.2만 | 2.9억 | 2,512.2만 | 10만 | 8,538만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -334.7억 | -351.8억 | -183.6억 | -222.4억 | -332.6억 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 41.4억 | - | 42.4억 | 62.4억 | 92.4억 |
| 라. 매도가능증권의 증가 | - | - | - | 5.3억 | - |
| 나. 단기대여금의 증가 | 15억 | 157.9억 | 132.4억 | 142.6억 | 208.7억 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | 133.2억 | 143.1억 | 3,000만 | 3,600만 | 4,617만 |
| 라. 장기대여금의 증가 | 130.8억 | - | - | - | - |
| 라. 토지의 취득 | - | 32.5억 | - | - | - |
| 마. 건물의 취득 | - | 3.5억 | - | 2,496만 | - |
| 자. 집기비품의 취득 | - | - | - | - | 10.7억 |
| 바. 기계장치의 취득 | - | 690만 | 4,889.3만 | - | 1,073만 |
| 사. 집기비품의 취득 | - | - | 3.4억 | 4.9억 | - |
| 사. 차량운반구의 취득 | - | 3,321.1만 | - | - | - |
| 자. 산업재산권의 취득 | - | - | 578.5만 | - | 596.4만 |
| 타. 회원권의 증가 | - | - | - | - | 13.5억 |
| 자. 비품의 취득 | 4.9억 | 4.1억 | - | - | - |
| 차. 건설중인자산의 취득 | 4.9억 | 5.4억 | 4.5억 | 6억 | 6.5억 |
| 카. 무형자산의 취득 | 82.6만 | 2,867만 | - | - | - |
| 타. 보증금의 증가 | 4.5억 | 4.5억 | - | 6,804.3만 | 2,221만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -80.7억 | 51.7억 | 37.9억 | -50.9억 | -3.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 282.6억 | 106.4억 | 273.3억 | 183.9억 | 244.9억 |
| 가. 단기차입금의 증가 | 282.6억 | 22.4억 | 273.3억 | 183.9억 | 177.9억 |
| 나. 장기차입금의 증가 | - | 84억 | - | - | 67억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -363.3억 | -54.6억 | -235.4억 | -234.8억 | -248.5억 |
| 다. 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 5.3억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 328.3억 | 21.3억 | 185.5억 | 197억 | 200.2억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 35억 | 33.3억 | 49.9억 | 37.8억 | 43.1억 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 14.5억 | -3억 | 4.1억 | -30.9억 | 20.3억 |
| V. 기초의 현금 | 7.5억 | 10.5억 | 6.4억 | 37.2억 | 16.9억 |
| VI. 기말의 현금 | 22억 | 7.5억 | 10.5억 | 6.4억 | 37.2억 |