스펙스
비상장계속사업자SPECS CORPORATION
이장우,이재윤
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 270.9亿-0.6% | 272.7亿 | 282.6亿 | 231.3亿 | 198.3亿 |
| 영업이익 | 45.4亿-6.7% | 48.6亿 | 47.6亿 | 36.1亿 | 16.5亿 |
| 당기순이익 | 25.8亿-22.9% | 33.5亿 | 27.9亿 | -11.7亿 | 9.3亿 |
16.74%영업이익률
9.53%순이익률
7.83%ROA
25.39%ROE
224.37%부채비율
30.83%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
330亿자산총액
228.2亿부채총계
101.7亿자본총계
270.9亿매출액
45.4亿영업이익
25.8亿순이익
16.74%매출액 영업이익률
9.53%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 180.6억 | 129.1억 | 135.2억 | 100.6억 | 165.8억 |
| (1) 당좌자산 | 153.7억 | 103.6억 | 108.2억 | 80억 | 149.2억 |
| 1.현금및현금성자산 | 44.7억 | 52.8억 | 44.3억 | 20.3억 | 55.9억 |
| 2.단기금융상품(주석 3) | 9.4억 | 8.7억 | 9.8억 | 9.2억 | 8.7억 |
| 3.매출채권 | 26.4억 | 31.4억 | 50.2억 | 40.3억 | 33.6억 |
| 3.단기매매증권(주석 5) | - | - | 1.1억 | 2.4억 | 5.7억 |
| 대손충당금 | -2.9억 | -4.6억 | -4.6억 | -3.5억 | -5.3억 |
| 4.단기대여금(주석 15) | 75.6억 | 14.3억 | 7억 | 9.5억 | 50.3억 |
| 대손충당금 | -5,491.5만 | -5,491.5만 | -5,491.5만 | -5,491.5만 | -5,491.5만 |
| 5.미수금 | 220만 | - | - | 1.2억 | - |
| 6.미수수익 | 3,257.3만 | 3,971.6만 | 3,861.8만 | 3,266.6만 | 2,480.1만 |
| 대손충당금 | -1,996.4만 | -1,996.4만 | -1,996.4만 | -1,996.4만 | -1,996.4만 |
| 7.선급금 | 8,508.4만 | 1.1억 | 7,110.7만 | 9,766.8만 | 7,024.2만 |
| 8.선급비용 | 1,445.7만 | 1,706.4만 | 1,420.6만 | 1,279.7만 | 1,411만 |
| (2)재고자산 | 26.9억 | 25.4억 | 27억 | 20.6억 | 16.6억 |
| 1.상품 | 14.7억 | 14.5억 | 16.5억 | 9.5억 | 7.5억 |
| 상품평가충당금 | -1.2억 | -1.1억 | -1.1억 | -539.1만 | -539.1만 |
| 2.제품 | 1.6억 | 6,876만 | 2억 | 1.1억 | 9,368.1만 |
| 3.원재료 | 10억 | 9.9억 | 8.7억 | 8.2억 | 6.8억 |
| 원재료평가충당금 | -8,352.2만 | -7,135만 | -7,135만 | - | - |
| 4.미착품 | 1.4억 | 9,545만 | 5,751.1만 | 1.1억 | 5,353.6만 |
| 5.재공품 | 1.2억 | 1.2억 | 9,402.2만 | 8,055.5만 | 8,548.2만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 149.4억 | 175.7억 | 174.6억 | 171.7억 | 93.8억 |
| (1)투자자산 | 93.1억 | 158.2억 | 153.1억 | 137.1억 | 59.5억 |
| 1.장기금융상품(주석 3) | 11.2억 | 21.4억 | 18.9억 | 17.4억 | 16.5억 |
| 2.장기대여금 | 41.9억 | 95.3억 | 98.6억 | 88.2억 | - |
| 3.매도가능증권(주석 6) | 40억 | 41.6억 | 35.6억 | 31.6억 | 43억 |
| (2)유형자산(주석 2,7) | 49억 | 11.6억 | 13.4억 | 18.5억 | 18.4억 |
| 1.토지 | 23.1억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 2.건물 | 29.6억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 |
| 감가상각누계액 | -7.2억 | -6.5억 | -6.3억 | -6억 | -5.7억 |
| 3.기계장치 | 4.2억 | 3.8억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3.6억 | -3.6억 | -3.6억 | -3.6억 |
| 4.차량운반구 | 2.5억 | 2.3억 | 1.8억 | 2.2억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 5.공구와기구 | 11.1억 | 10.7억 | 10.7억 | 10.7억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -9.9억 | -8.8억 | -6.6억 | -2억 | -1.1억 |
| 6.비품 | 8.9억 | 8.4억 | 8.1억 | 7.9억 | 7.8억 |
| 7.건설중인자산 | - | - | - | - | 7.3억 |
| 감가상각누계액 | -8.3억 | -8억 | -7.6억 | -7.3억 | -6.6억 |
| (3)기타비유동자산 | 7.3억 | 5.9억 | 8.1억 | 16.1억 | 15.9억 |
| 1.임차보증금 | 3.1억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 2.회원권 | 1.7억 | 1.7억 | 2.7억 | 11.9억 | 11.9억 |
| 3.기타보증금 | 2.5억 | 2.6억 | 4억 | 3억 | 2.9억 |
| 자산총계 | 330억 | 304.8억 | 309.8억 | 272.2억 | 259.6억 |
| Ⅰ.유동부채 | 138.7억 | 140.9억 | 212.4억 | 153.8억 | 125.4억 |
| 1.매입채무(주석 8,11,15) | 23.9억 | 24.8억 | 36.5억 | 22.1억 | 18.4억 |
| 2.미지급금(주석 8,15) | 9,217.7만 | 7,335.6만 | 1.2억 | 1.5억 | 10.4억 |
| 3.미지급비용(주석 8) | 1.3억 | 9,452.1만 | 7,438.2만 | 7,961만 | 7,662.2만 |
| 4.당기법인세부채 | 4.1억 | 5.5억 | 6.9억 | 26.4억 | 2.7억 |
| 5.예수금 | 1.2억 | 8,108.5만 | 1.4억 | 8,956.6만 | 7.2억 |
| 6.부가세예수금 | 1.8억 | 1.8억 | 1.3억 | 3.1억 | 1.7억 |
| 7.선수금 | 9.1억 | 2.3억 | 1.4억 | 9,866.4만 | 2,801만 |
| 8.단기차입금(주석 3,8,9,16) | 96억 | 96억 | 114억 | 94억 | 79억 |
| 10.예수보증금 | 4,200만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 89.5억 | 58억 | - | 49억 | 53억 |
| 9.유동성장기차입금(주석 3,8,9,16) | - | 8억 | 49억 | 4억 | 5억 |
| 1.장기차입금(주석 3,8,9,16) | 89.5억 | 58억 | - | 49억 | 53억 |
| 부채총계 | 228.2억 | 198.9억 | 212.4억 | 202.8억 | 178.4억 |
| Ⅰ.자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 1.보통주자본금(주석 13) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석 14) | 100.7억 | 104.9억 | 96.4억 | 68.5억 | 80.2억 |
| 1.법정적립금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 2.임의적립금 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 |
| 3.미처분이익잉여금 | 91.1억 | 95.3억 | 86.8억 | 58.9억 | 70.7억 |
| 자본총계 | 101.7억 | 105.9억 | 97.4억 | 69.5억 | 81.2억 |
| 부채와자본총계 | 330억 | 304.8억 | 309.8억 | 272.2억 | 259.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | - | - | - | 231.3억 | 198.3억 |
| 1.상품매출 | - | - | - | 103.5억 | 90.8억 |
| 2.제품매출 | - | - | - | 122.1억 | 101.4억 |
| 3.기타매출 | - | - | - | 5.7억 | 6.2억 |
| Ⅱ.매출원가 | - | - | - | 143.3억 | 117.4억 |
| (1)상품매출원가 | - | - | - | 67.1억 | 60억 |
| 가.기초상품재고액 | - | - | - | 7.5억 | 7.6억 |
| 나.당기상품매입액 | - | - | - | 69.2억 | 59.9억 |
| 다.관세환급금 | - | - | - | -635.6만 | -395.8만 |
| 라.기말상품재고액 | - | - | - | -9.5억 | -7.5억 |
| (2)제품매출원가 | - | - | - | 76.2억 | 57.5억 |
| 가.기초제품재고액 | - | - | - | 9,368.1만 | 8,417.1만 |
| 나.당기제품제조원가 | - | - | - | 76.4억 | 57.6억 |
| 다.기말제품재고액 | - | - | - | -1.1억 | -9,368.1만 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | - | 87.9억 | 80.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | - | - | - | 51.8억 | 64.5억 |
| 1.급여(주석 2,14,16) | - | - | - | 28.6억 | 40.1억 |
| 2.퇴직급여(주석 9,14,16) | - | - | - | 2.2억 | 2.1억 |
| 3.복리후생비 | - | - | - | 2.8억 | 2.3억 |
| 4.여비교통비 | - | - | - | 1.4억 | 9,783.3만 |
| 5.접대비 | - | - | - | 8,613.4만 | 1.8억 |
| 6.통신비 | - | - | - | 2,198.8만 | 2,401.2만 |
| 7.수도광열비 | - | - | - | 5,364.8만 | 4,963.3만 |
| 8.세금과공과금(주석 16) | - | - | - | 2.1억 | 1.2억 |
| 9.감가상각비(주석 16) | - | - | - | 1.3억 | 1.1억 |
| 10.지급임차료(주석 16) | - | - | - | 8,929.7만 | 8,658.1만 |
| 11.수선비 | - | - | - | 2,329.6만 | 366.5만 |
| 12.보험료 | - | - | - | 8,970.5만 | 8,502.9만 |
| 13.차량유지비 | - | - | - | 2.3억 | 2.2억 |
| 14.운반비 | - | - | - | 5,232.4만 | 4,565.3만 |
| 15.교육훈련비 | - | - | - | 832만 | 685만 |
| 16.도서인쇄비 | - | - | - | 388만 | 861.2만 |
| 17.포장비 | - | - | - | 7만 | - |
| 18.소모품비 | - | - | - | 1.8억 | 1.3억 |
| 19.지급수수료 | - | - | - | 2.1억 | 1.8억 |
| 20.광고선전비 | - | - | - | 9,089만 | 1억 |
| 21.대손상각비 | - | - | - | -1.8억 | 1.5억 |
| 22.수출제비용 | - | - | - | 9,182.1만 | 3,146.1만 |
| 23.판매수수료 | - | - | - | - | 200만 |
| 24.잡비 | - | - | - | 216.9만 | 122.6만 |
| 25.기술개발비 | - | - | - | 1.3억 | 1.4억 |
| 26.외주가공비 | - | - | - | 9,979.1만 | 1.6억 |
| 27.수입제비용 | - | - | - | 5,756.6만 | 3,684.9만 |
| Ⅴ.영업이익 | - | - | - | 36.1억 | 16.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | - | - | - | 2.1억 | 2.5억 |
| 1.이자수익 | - | - | - | 2,672.6만 | 1,233.5만 |
| 2.외환차익 | - | - | - | 1.2억 | 8,093.7만 |
| 3.외화환산이익(주석 10) | - | - | - | 2,540만 | 7,186.9만 |
| 4.단기금융상품평가이익 | - | - | - | 372.6만 | - |
| 6.단기매매증권평가이익 | - | - | - | 1,359.8만 | - |
| 6.단기금융상품처분이익 | - | - | - | - | 3만 |
| 8.장기금융상품평가이익 | - | - | - | 1,006.3만 | - |
| 8.단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 2,336.6만 |
| 9.장기금융상품처분이익 | - | - | - | 138.2만 | - |
| 10.유형자산처분이익 | - | - | - | 448만 | 3,497.2만 |
| 10.기타의대손충당금환입 | - | - | - | - | 134.6만 |
| 12.잡이익 | - | - | - | 886.7만 | 2,423.5만 |
| Ⅶ.영업외비용 | - | - | - | 21.9억 | 5.9억 |
| 1.이자비용 | - | - | - | 4.9억 | 3.1억 |
| 2.외환차손 | - | - | - | 5,709.3만 | 1,601만 |
| 3.외화환산손실(주석 10) | - | - | - | -4,604.3만 | -496.4만 |
| 4.단기매매증권평가손실 | - | - | - | - | -2억 |
| 4.기부금 | - | - | - | 300만 | - |
| 5.단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -2,360.8만 |
| 5.단기금융상품평가손실 | - | - | - | -198.9만 | - |
| 8.단기매매증권손상차손 | - | - | - | 3.5억 | - |
| 9.매도가능증권손상차손 | - | - | - | 11.8억 | - |
| 10.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -6,039.1만 | -3,448.7만 |
| 11.잡손실 | - | - | - | -303.3만 | -8.2만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | - | - | - | 16.4억 | 13.1억 |
| Ⅸ.법인세등(주석 11) | - | - | - | 28.1억 | 3.8억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | - | - | - | -11.7억 | 9.3억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 270.9억 | 272.7억 | 282.6억 | - | - |
| 1.상품매출 | 94.4억 | 108.6억 | 104.8억 | - | - |
| 2.제품매출 | 172.4억 | 159.1억 | 175.6억 | - | - |
| 3.기타매출 | 4.2억 | 5억 | 2.2억 | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 143.9억 | 153.8억 | 168.1억 | - | - |
| (1)상품매출원가 | 63.3억 | 79억 | 79.4억 | - | - |
| 가.기초상품재고액 | 14.5억 | 16.5억 | 9.5억 | - | - |
| 나.당기상품매입액 | 63.4억 | 76.9억 | 85.9억 | - | - |
| 다.관세환급금 | -434.5만 | - | -5,288.7만 | - | - |
| 라.재고자산평가손실(상품) | -1,603.7만 | - | -1억 | - | - |
| 마.기말상품재고액 | -14.7억 | -14.5억 | -16.5억 | - | - |
| (2)제품매출원가 | 80.6억 | 74.8억 | 88.7억 | - | - |
| 가.기초제품재고액 | 6,876만 | 2억 | 1.1억 | - | - |
| 나.당기제품제조원가 | 81.5억 | 73.5억 | 89.6억 | - | - |
| 다.기말제품재고액 | -1.6억 | -6,876만 | -2억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 127.1억 | 118.9억 | 114.5억 | - | - |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 81.7억 | 70.3억 | 66.9억 | - | - |
| 1.급여(주석 2,15,17) | 43.6억 | 38.2억 | 36.3억 | - | - |
| 2.퇴직급여(주석 10,15,17) | 3.8억 | 3.8억 | 2.7억 | - | - |
| 3.복리후생비 | 2.6억 | 2.8억 | 2.6억 | - | - |
| 4.여비교통비 | 6.4억 | 5.5억 | 3.5억 | - | - |
| 5.접대비 | 3.8억 | 2.7억 | 2.1억 | - | - |
| 6.통신비 | 2,432.6만 | 1,950.7만 | 2,044.6만 | - | - |
| 7.수도광열비 | 9,502.4만 | 7,212.3만 | 5,752.4만 | - | - |
| 8.세금과공과금(주석 17) | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 | - | - |
| 9.감가상각비(주석 17) | 6,292.8만 | 1.3억 | 2.5억 | - | - |
| 10.지급임차료(주석 17) | 1.4억 | 1.2억 | 9,263.5만 | - | - |
| 11.수선비 | 4,684.7만 | 483.5만 | - | - | - |
| 12.보험료 | 2.1억 | 1.5억 | 7,487.6만 | - | - |
| 13.차량유지비 | 2.3억 | 3억 | 2.5억 | - | - |
| 14.운반비 | 4,409.1만 | 4,762.9만 | 6,622.9만 | - | - |
| 15.교육훈련비 | 1,543.4만 | 1,791.6만 | 980.7만 | - | - |
| 16.도서인쇄비 | 62.1만 | 26.1만 | 83.4만 | - | - |
| 17.포장비 | 345.1만 | 411.8만 | 215.9만 | - | - |
| 18.소모품비 | 5,077.5만 | 4,101.3만 | 2.2억 | - | - |
| 19.지급수수료 | 3.2억 | 2.9억 | 2.2억 | - | - |
| 20.광고선전비 | 3.2억 | 1.1억 | 1.7억 | - | - |
| 21.대손상각비 | -2,349.2만 | - | 1억 | - | - |
| 22.수출제비용 | 1.2억 | 5,305.4만 | 5,766만 | - | - |
| 23.잡비 | 36.5만 | 30만 | 88.5만 | - | - |
| 24.기술개발비 | 1.6억 | 9,339만 | 1.1억 | - | - |
| 25.외주용역비 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 25.외주가공비 | - | 1억 | 7,611.9만 | - | - |
| 26.수입제비용 | 5,330.9만 | 5,255.9만 | 8,365만 | - | - |
| 27.견본비 | 24.5만 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 45.4억 | 48.6억 | 47.6억 | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.9억 | 5.4억 | 5.1억 | - | - |
| 1.이자수익 | 1.4억 | 1.4억 | 3,787.1만 | - | - |
| 2.외환차익 | 1.1억 | 6,274.7만 | 1.8억 | - | - |
| 3.외화환산이익(주석 11) | 810.6만 | 2,217.1만 | 1,251.4만 | - | - |
| 4.단기매매증권처분이익 | - | 2,575.2만 | - | - | - |
| 5.유형자산처분이익 | 378.4만 | 172.3만 | 1,500.5만 | - | - |
| 6.장기금융상품평가이익 | - | - | 3,631.4만 | - | - |
| 7.회원권처분이익 | - | 2.7억 | 1.9억 | - | - |
| 8.보험차익 | - | 1,596.1만 | 355.2만 | - | - |
| 8.수입임대료 | 1,280만 | - | - | - | - |
| 9.잡이익 | 1,896.6만 | 1,228만 | 2,039.9만 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 13.5억 | 10.1억 | 12.3억 | - | - |
| 11.매도가능증권처분이익 | - | - | 659만 | - | - |
| 1.이자비용 | 6.9억 | 7.6억 | 7.8억 | - | - |
| 2.외환차손 | 2억 | 8,712만 | 9,630.7만 | - | - |
| 3.외화환산손실(주석 11) | -9,092.4만 | -8,205.2만 | -4,330.5만 | - | - |
| 5.장기금융상품평가손실 | -4,657.7만 | -4,260.2만 | -5,391.3만 | - | - |
| 5.단기매매증권평가손실 | - | -2,538.9만 | - | - | - |
| 6.장기금융상품처분손실 | -2,194.9만 | - | - | - | - |
| 7.유형자산처분손실 | -363.8만 | - | - | - | - |
| 5.단기금융상품평가손실 | - | - | -182.2만 | - | - |
| 8.매도가능증권손상차손 | 3억 | - | - | - | - |
| 9.잡손실 | -10.7만 | -1,446.2만 | -545.5만 | - | - |
| 7.단기매매증권처분손실 | - | - | -1.5억 | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 34.7억 | 43.9억 | 40.4억 | - | - |
| 8.단기매매증권손상차손 | - | - | 7,833.4만 | - | - |
| Ⅸ.법인세등(주석 12) | 8.9억 | 10.4억 | 12.5억 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 25.8억 | 33.5억 | 27.9억 | - | - |
| 12.회원권처분손실 | - | - | -1,927만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 39.7억 | 41.6억 | 13.8억 | 5.6억 | 15.4억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 25.8억 | 33.5억 | 27.9억 | -11.7억 | 9.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7억 | 4.5억 | 11.5억 | 18억 | 5.7억 |
| 가. 대손상각비 | -2,349.2만 | - | 1억 | - | 1.5억 |
| 나. 감가상각비 | 2.5억 | 3억 | 5.5억 | 2.1억 | 1.5억 |
| 다. 외화환산손실 | -7,275.7만 | -8,205.2만 | -1,800.6만 | -570.3만 | -390.2만 |
| 라. 단기매매증권처분손실 | - | - | -1.5억 | - | -2,360.8만 |
| 마. 장기금융상품평가손실 | -4,657.7만 | - | - | - | - |
| 마. 단기매매증권손상차손 | - | 2,538.9만 | 7,833.4만 | - | - |
| 마. 단기매매증권평가손실 | - | - | - | - | -2억 |
| 바. 매도가능증권손상차손 | 3억 | - | - | - | - |
| 바. 장기금융상품평가손실 | - | -4,260.2만 | -5,391.3만 | - | -3,448.7만 |
| 바. 단기매매증권손상차손 | - | - | - | 3.5억 | - |
| 사. 재고자산평가손실 | -2,821만 | -2.9억 | -2.6억 | -2.3억 | -6,287.3만 |
| 사.단기금융상품평가손실 | - | - | -182.2만 | - | - |
| 사. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -6,039.1만 | - |
| 아. 유형자산처분손실 | -363.8만 | 172.3만 | 1,500.5만 | 448만 | 3,497.2만 |
| 아. 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 11.8억 | - |
| 자. 장기금융상품처분손실 | -2,194.9만 | - | 1,097.8만 | 2,527.5만 | 315.9만 |
| 자.회원권처분손실 | - | - | -1,927만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -800.7만 | - | - | - | - |
| 차.재고자산평가손실 | - | - | -1.7억 | - | - |
| 가. 유형자산처분이익 | 378.4만 | - | - | - | - |
| 다. 대손충당금환입 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 다. 단기매매증권처분이익 | - | 2,575.2만 | - | - | - |
| 라. 단기금융상품평가이익 | - | - | - | 372.6만 | - |
| 라. 단기금융상품처분이익 | - | - | - | - | 3만 |
| 라. 외화환산이익 | 422.3만 | 1.5억 | -8.1억 | -4억 | -2.1억 |
| 마. 기타의대손충당금환입 | - | - | - | - | 134.6만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 6.9억 | -12.5억 | 14.3억 | 3.9억 | 4.2억 |
| 바. 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 2,336.6만 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 3.6억 | -4,450.2만 | -3,282만 | -8.8억 | - |
| 바. 회원권처분이익 | - | 2.7억 | - | - | - |
| 나. 미수금의 증가 | -220만 | -6,006.4만 | 5,158.4만 | -6.3억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | 6.5억 | -22.9억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 바. 장기금융상품평가이익 | - | - | 3,631.4만 | - | - |
| 아. 단기매매증권평가이익 | - | - | - | 1,359.8만 | - |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | 714.3만 | 4,951.4만 | -1.8억 | 1.4억 | 1,006.1만 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | 18.7억 | -9.8억 | -7.4억 | - |
| 자. 장기금융상품처분이익 | - | - | - | 138.2만 | - |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | - | -4.7억 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | 2,519.6만 | 8,285.6만 | 4,400.2만 | 7,065.4만 | 1,280.3만 |
| 아. 매도가능증권처분이익 | - | - | 659만 | - | - |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 723.6만 |
| 마. 재고자산의 감소(증가) | -1.7억 | 2,013.9만 | -522.8만 | 298.8만 | 887.8만 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | - | -109.8만 | -595.2만 | -786.5만 | - |
| 자. 회원권처분이익 | - | - | 1.9억 | - | - |
| 바. 매입채무의 증가(감소) | -1.6억 | -7억 | -5.8억 | -51.2억 | 5.2억 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | - | -3,942.5만 | 2,515.2만 | -2,742.6만 | -2,272.5만 |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | - | 661.1만 |
| 사. 미지급금의 증가(감소) | 1,882만 | 38.9억 | 41.5억 | 15.5억 | 123.3억 |
| 아. 예수금의 증가(감소) | 4,296.1만 | - | - | - | 1.4억 |
| 나. 미수금의 증가 | - | - | 1.2억 | -1.2억 | - |
| 자. 부가세예수금의 증가(감소) | -215.1만 | 1.1억 | - | 5.7억 | - |
| 마. 선급비용의 감소 | - | - | - | 131.3만 | - |
| 사. 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | 1.7억 |
| 차. 선수금의 증가 | 6.8억 | - | - | - | - |
| 카. 당기법인세부채의 증가 | -1.4억 | 2,909.1만 | 3,111만 | 681.8만 | 6,745.5만 |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | 3,519만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -41.4억 | - | - | - | - |
| 타. 당기법인세부채의 증가 | - | -1.4억 | -19.5억 | 23.6억 | - |
| 카. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 3,284.2만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 40.5억 | 3.7억 | 11억 | -66.7억 | -118.1억 |
| 가. 장단기대여금의 감소 | 27.1억 | 31.3억 | 29.9억 | 4,689.2만 | 45.7만 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 4.6억 |
| 다. 차량운반구의 처분 | 8,272.7만 | - | - | - | - |
| 나. 단기매매증권의 처분 | - | - | - | - | 9.3억 |
| 라. 보증금의 회수 | 1.4억 | 6억 | 4억 | 2.5억 | 10억 |
| 나. 단기금융상품의 감소 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 다. 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 108.1억 |
| 바. 장기금융상품의 감소 | 10.8억 | 9,020.9만 | 2,016.7만 | 647.8만 | 1.5억 |
| 사. 예수보증금의 증가 | 4,200만 | 3,337.9만 | - | 1.4억 | 5.1억 |
| 마. 보증금의 회수 | - | 1.5억 | 3,150만 | - | - |
| 다. 장단기대여금의 감소 | - | - | - | 6.5억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -81.9억 | 1,850만 | 1.6억 | 5,360.9만 | 8,747.2만 |
| 가. 장단기대여금의 증가 | 35억 | 66억 | 20억 | 15억 | 6억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | - | -45.9억 | 5,874.8만 | - | - |
| 다. 매도가능증권의 처분 | - | - | 659만 | - | - |
| 마. 매도가능증권의 처분 | - | - | - | 2.8억 | - |
| 아. 보증금의 회수 | - | - | - | - | 5,850.7만 |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 1.9억 | - | - | - | 3억 |
| 다. 매도가능증권의 취득 | 1.5억 | 66억 | -4억 | -5억 | -20억 |
| 사. 보증금의 회수 | - | - | - | 3,748.7만 | - |
| 라. 토지의 취득 | 16.4억 | -92억 | - | - | 17억 |
| 다. 장단기대여금의 증가 | - | 35.3억 | 37.9억 | 53.8억 | 4.4억 |
| 마. 건물의 취득 | 21.9억 | 18억 | 4억 | 5억 | 3억 |
| 라. 장기금융상품의 증가 | - | 2.9억 | 1.7억 | 7.1억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | - | - | -47.3억 | - | - |
| 다. 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 85.4억 |
| 바. 공구와기구의 취득 | 3,515만 | 49억 | 24억 | -35.7억 | 9.6억 |
| 사. 차량운반구의 취득 | 1.3억 | 25억 | 20.3억 | 55.9억 | 46.4억 |
| 바. 공구와기구의 취득 | - | 434.3만 | 3,213만 | 1,097.5만 | 6,011.4만 |
| 나. 단기매매증권의 취득 | - | - | 1억 | - | 9.8억 |
| 아. 비품의 취득 | 4,914.5만 | 8.6억 | 44.3억 | 20.3억 | 55.9억 |
| 자. 기계장치의 취득 | 3,550만 | 44.3억 | - | - | - |
| 차. 보증금의 증가 | 2.8억 | 52.8억 | - | - | - |
| 바. 공구와기구의 취득 | - | - | - | 7,039.5만 | 3,750만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -6.5억 | - | - | - | - |
| 차. 보증금의 증가 | - | 2,900.1만 | 16억 | 10억 | -11억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 39.5억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -26억 | 20억 | 15억 | 9억 |
| 가. 장기차입금의 차입 | 39.5억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -46억 | - | - | - | - |
| 나. 장기차입금의 상환 | 16억 | - | - | - | - |
| 다. 배당금의 지급 | 30억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -8.2억 | - | - | - | - |
| V. 기초의 현금 | 52.8억 | - | - | - | - |
| VI. 기말의 현금 | 44.7억 | - | - | - | - |