에스큐아이소프트
비상장계속사업자SQISOFT Inc.
조영준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 200.6亿-2.1% | 204.9亿 | 206.4亿 | 221.1亿 | 212.5亿 |
| 영업이익 | 8,243.1万-15.7% | 9,782.1万 | -5,801万 | 6.5亿 | 8.7亿 |
| 당기순이익 | 3.2亿+17.3% | 2.7亿 | 6,562.7万 | 6.5亿 | 10.1亿 |
0.41%영업이익률
1.57%순이익률
1.26%ROA
3.87%ROE
206.61%부채비율
32.62%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
250.2亿자산총액
168.6亿부채총계
81.6亿자본총계
200.6亿매출액
8,243.1万영업이익
3.2亿순이익
0.41%매출액 영업이익률
1.57%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 120억 | 103.4억 | 117억 | 104.6억 | 110.7억 |
| (1)당좌자산 | 115.7억 | 98.8억 | 112.6억 | 98.7억 | 106억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3) | 38.5억 | 31.4억 | 43.9억 | 52.5억 | 43.2억 |
| 국고보조금 | -1.4억 | -2.7억 | -2.3억 | -2.8억 | -6.5억 |
| 2.단기금융상품 | 33억 | 33.5억 | 30억 | 10억 | 15억 |
| 3.매출채권 | 45.2억 | 37.2억 | 40.9억 | 36.7억 | 50.7억 |
| 대손충당금 | -1.1억 | -1억 | -9,055.4만 | -1.3억 | -1.1억 |
| 4.미수금 | 504.8만 | 33만 | 66.8만 | 473.4만 | 50.1만 |
| 5.미수수익 | 5,604.6만 | 292.7만 | 151.5만 | 24.3만 | 31.8만 |
| 6.선급금 | 92.2만 | 29.2만 | 335.7만 | 986.1만 | 3,646.2만 |
| 7.선급비용 | 4,493.4만 | 44.3만 | 51.6만 | 77만 | 469.9만 |
| 8.단기대여금(주석16) | 50만 | 1,000만 | 7,200만 | - | - |
| 8.임직원단기대여금(주석16) | - | - | - | 3.3억 | 4.2억 |
| 9.당기법인세자산 | 2,992.5만 | 2,954만 | 2,365.4만 | 1,094.1만 | 441.1만 |
| (2)재고자산(주석4) | 4.3억 | 4.6억 | 4.4억 | 5.9억 | 4.7억 |
| 1.원재료 | 4.2억 | 5억 | 4.9억 | 6.3억 | 5.2억 |
| 1.제품 | - | - | - | 536.8만 | 806.1만 |
| 2.재고자산평가충당금 | -763.6만 | -4,151.6만 | -4,937.3만 | -4,309.6만 | -5,557.3만 |
| 3.재공품 | 2,011.8만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 130.1억 | 80.2억 | 67.2억 | 66.4억 | 64.8억 |
| (1)투자자산 | 6.5억 | 6.3억 | 6.1억 | 6억 | 5.9억 |
| 1.매도가능증권(주석5,19,22) | 6.5억 | 6.3억 | 6.1억 | 6억 | 5.9억 |
| (2)유형자산(주석6,7,19) | 111.4억 | 62.4억 | 49.2억 | 50.4억 | 51.5억 |
| 1.토지 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 |
| 2.건물 | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 |
| 감가상각누계액 | -7.1억 | -6.2억 | -5.4억 | -4.5억 | -3.7억 |
| 3.차량운반구 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.2억 | -1.3억 |
| 4.비품 | 21억 | 21.1억 | 20.8억 | 21.2억 | 22.9억 |
| 감가상각누계액 | -18.8억 | -18.4억 | -17억 | -15.8억 | -17.2억 |
| 국고보조금 | -1.3억 | -1.6억 | -2.9억 | -4.5억 | -4.5억 |
| 5.시설장치 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.8억 | -2.7억 | -2.6억 | -2.6억 |
| 6.기계장치 | 2,970만 | 2,970만 | 2,970만 | 2,970만 | 2,970만 |
| 감가상각누계액 | -2,969.9만 | -2,969.9만 | -2,376만 | -1,782만 | -1,188만 |
| 7.건설중인자산 | 64.1억 | 14.1억 | 670.8만 | 867.8만 | 2,146.7만 |
| (3)무형자산(주석7,8) | 2,582.8만 | 2,011.7만 | 3,103.7만 | 4,737.7만 | 4,866.6만 |
| 1.특허권 | 548.9만 | 840.7만 | 1,211.1만 | 1,606.4만 | 1,063.7만 |
| 국고보조금 | - | -76.2만 | -163.3만 | -250.4만 | -337.5만 |
| 2.소프트웨어 | 2,160만 | 2,415만 | 5,660.8만 | 9,678만 | 1.2억 |
| 국고보조금 | -686.4만 | -1,871.3만 | -4,281.5만 | -7,082.1만 | -7,779.4만 |
| 3.기타의무형자산 | 560.4만 | 703.5만 | 676.6만 | 785.7만 | 333.8만 |
| (4)기타비유동자산 | 12억 | 11.3억 | 11.5억 | 9.5억 | 7억 |
| 1.장기미수금 | - | 2.2억 | 2.2억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 대손충당금 | - | -2.2억 | -2.2억 | -2.5억 | -2.5억 |
| 2.임차보증금 | 4.2억 | 3.1억 | 3.3억 | 4.6억 | 3.2억 |
| 3.장기대여금(주석 16) | 3.8억 | 3.9억 | 3.7억 | - | - |
| 4.기타보증금 | 814만 | 814만 | 814만 | 814만 | 814만 |
| 5.기타의비유동자산 | 3.9억 | 4.2억 | 4.5억 | 4.8억 | 3.7억 |
| 자산총계 | 250.2억 | 183.7억 | 184.2억 | 171억 | 175.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 90억 | 25.2억 | 32.8억 | 25.7억 | 33.7억 |
| 1.매입채무(주석22) | 13.2억 | 8.4억 | 8.6억 | 8.9억 | 16.1억 |
| 2.미지급금(주석22) | 10.9억 | 9.4억 | 9.1억 | 12.4억 | 11.6억 |
| 3.미지급비용(주석22) | 9,835.1만 | 9,352.7만 | 7,848.6만 | 8,334만 | 8,945.4만 |
| 4.선수금 | 2.5억 | 1.7억 | 10.2억 | 53.7만 | 1.3억 |
| 5.예수금 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 6.미지급법인세 | 371.7만 | 1,611만 | 1,220.7만 | 1,140.2만 | 3,065.5만 |
| 7.단기차입금(주석9,19,21,22) | 57.7억 | - | - | - | - |
| 8.유동성장기차입금(주석9,19,21,22) | 3.3억 | 3.3억 | 2.8억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 9.프로젝트손실충당부채 | - | -54.3만 | - | - | - |
| 9.미지급배당금 | 9만 | 9만 | 9만 | 9만 | 6만 |
| 10.프로젝트손실충당부채(주석11) | -54.3만 | - | - | - | -654.3만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 78.5억 | 80.2억 | 76억 | 70.7억 | 73.2억 |
| 2.장기미지급금(주석22) | - | 2.6억 | 2.6억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 1.장기차입금(주석9,19,21,22) | 13.9억 | 17.3억 | 20.6억 | 23.4억 | 28.3억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석10) | 64.7억 | 60.4억 | 52.8억 | 44.7억 | 42.3억 |
| 퇴직보험예치금 | -1,198.7만 | -1,168.7만 | -1,126.6만 | -1,086.6만 | -1,064.4만 |
| 부채총계 | 168.6억 | 105.4억 | 108.7억 | 96.4억 | 106.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| 1.보통주자본금(주석12) | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| Ⅱ.자본조정 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 1.자기주식(주석12) | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 9,514.8만 | 7,698.7만 | 6,184.9만 | 4,506.7만 | 3,938.4만 |
| 1.매도가능증권평가이익 | 9,514.8만 | 7,698.7만 | 6,184.9만 | 4,506.7만 | 3,938.4만 |
| Ⅳ.이익잉여금 | 66.1억 | 62.9억 | 60.2억 | 59.6억 | 53.7억 |
| 1.이익준비금 | 2,572만 | 2,572만 | 2,572만 | 2,572만 | 1,958만 |
| 2.미처분이익잉여금(주석13) | 65.8억 | 62.6억 | 60억 | 59.3억 | 53.5억 |
| 자본총계 | 81.6억 | 78.3억 | 75.4억 | 74.6억 | 68.7억 |
| 부채및자본총계 | 250.2억 | 183.7억 | 184.2억 | 171억 | 175.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 200.6억 | 204.9억 | 206.4억 | 221.1억 | 212.5억 |
| Ⅱ.매출원가 | 152.8억 | 153.5억 | 158.6억 | 171.7억 | 162.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 47.7억 | 51.5억 | 47.9억 | 49.4억 | 49.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석23) | 46.9억 | 50.5억 | 48.5억 | 42.9억 | 40.8억 |
| 1.직원급여 | 24.9억 | 25.8억 | 25.3억 | 22.1억 | 19.7억 |
| 2.상여금 | 5,439.2만 | 5,377.4만 | 4,567.2만 | 4,066.8만 | 5,892.2만 |
| 3.잡금 | - | 37.6만 | - | - | - |
| 4.퇴직급여 | 3.9억 | 3.9억 | 3.7억 | 3억 | 2.6억 |
| 5.복리후생비 | 2.9억 | 3.3억 | 2.4억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 6.여비교통비 | 8,612.6만 | 1.1억 | 1.1억 | 9,486만 | 1.1억 |
| 7.접대비 | 3,665.6만 | 3,173.6만 | 4,660만 | 3,755.1만 | 2,753.8만 |
| 8.통신비 | 4,423.9만 | 7,778.8만 | 9,146.1만 | 7,350.4만 | 7,964.7만 |
| 9.세금과공과금 | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 10.감가상각비 | 1억 | 9,270.9만 | 9,366.3만 | 9,141.9만 | 1.1억 |
| 11.지급임차료 | 4,470.4만 | 4,689.6만 | 4,966.4만 | 3,172.5만 | 1,786.4만 |
| 11.수선비 | - | - | - | - | 30만 |
| 12.보험료 | 6,624.8만 | 9,629.9만 | 8,215.1만 | 6,119만 | 4,820.7만 |
| 13.차량유지비 | 2,406.6만 | 1,433만 | 1,128.7만 | 2,118.1만 | 2,202.8만 |
| 14.경상연구개발비 | 5.7억 | 5.9억 | 4.6억 | 4.1억 | 3.8억 |
| 15.운반비 | 254만 | 469.6만 | 488.4만 | 657만 | 820만 |
| 16.교육훈련비 | 256만 | 1,879.4만 | 2,278.1만 | 747.5만 | 2,119.5만 |
| 17.도서인쇄비 | 339.2만 | 291만 | 483.1만 | 659.2만 | 640.9만 |
| 17.회의비 | - | - | 3,527.3만 | 8,577.3만 | 9,178.9만 |
| 18.소모품비 | 2,675.6만 | 3,345.4만 | 2,752.1만 | 4,203.3만 | 1.4억 |
| 19.지급수수료 | 9,497.6만 | 2.1억 | 3.1억 | 1.9억 | 2.5억 |
| 20.광고선전비 | 2.3만 | 64.8만 | 947.1만 | 38만 | 1,396.4만 |
| 21.대손상각비 | 239만 | 1,292.2만 | -4,199.6만 | 2,229.4만 | 2,380.6만 |
| 22.건물관리비 | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 | 9,555.4만 |
| 23.무형자산상각 | 828.9만 | 1,262.1만 | 1,634만 | 1,612.1만 | 1,389.3만 |
| 24.외주비 | 6,120만 | 3,788.4만 | 3,447만 | 9,810.5만 | 5,429만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 8,243.1만 | 9,782.1만 | -5,801만 | 6.5억 | 8.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.1억 | 2.6억 | 2.3억 | 1억 | 2.8억 |
| 1.이자수익(주석16) | 2.6억 | 2억 | 1.6억 | 6,936.1만 | 2,554.4만 |
| 2.외화환산이익 | 1,758 | 27.1만 | 2.2만 | 8만 | 10.2만 |
| 3.유형자산처분이익 | 1,363.5만 | 16.9만 | - | 8만 | - |
| 2.외환차익 | - | - | - | - | 5.2만 |
| 4.잡이익 | 3,132.7만 | 6,013.6만 | 6,788.9만 | 2,351.1만 | 2.1억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 6,921.7만 | 7,446.3만 | 9,023.7만 | 8,690.3만 | 1.1억 |
| 5.수입수수료 | - | - | 30만 | 1,073.8만 | 4,778만 |
| 1.이자비용 | 6,807.5만 | 7,336.5만 | 8,385만 | 7,720만 | 8,240.1만 |
| 2.외화차손 | 35만 | - | - | - | - |
| 3.외화환산손실 | -14.7만 | - | - | - | - |
| 7.수입임대료 | - | - | - | - | 15만 |
| 4.유가증권처분손실 | -1.4만 | -14.3만 | -119.4만 | -138.2만 | -44.8만 |
| 5.유형자산처분손실 | -4,636 | -3,827 | -1.3만 | -6,067 | -4.8만 |
| 6.잡손실 | -62.6만 | -89.9만 | -518만 | -631.4만 | -189.7만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 3.2억 | 2.9억 | 8,243.2만 | 6.6억 | 10.4억 |
| 5.외환차손 | - | 5.2만 | - | - | 3,434 |
| 3.기부금 | - | - | - | 200만 | 2,830만 |
| Ⅸ.법인세 등(주석15) | 670.7만 | 1,906.2만 | 1,680.5만 | 1,306.9만 | 3,245.6만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 3.2억 | 2.7억 | 6,562.7만 | 6.5억 | 10.1억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동성장기차입금 대체 | 33.4만 | 33.4만 | 22.5만 | 22.5만 | 22.5만 |
| 장기미수금의 제각 | 22.2만 | 2.9만 | 2.9만 | - | - |
| 매도가능증권평가이익 | 1.8만 | 1.5만 | 1.7만 | 5,683 | 5,834 |
| 건설중인 자산의 토지 대체 | - | - | - | - | 18.8만 |
| 건설중인 자산의 기타의무형자산 대체 | 1,701 | 1,701 | - | - | - |
| 건설중인 자산의 특허권 대체 | - | - | 8,729 | 8,729 | 1,523 |
| 건설중인 자산의 건물 대체 | - | - | - | - | 99.2만 |
| 건설중인 자산의 기계장치 대체 | - | - | - | - | 3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 4.2억 | 8.1억 | 15.9억 | 13.6억 | 11.4억 |
| (1)당기순이익 | 3.2억 | 2.7억 | 6,562.7만 | 6.5억 | 10.1억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 12.8억 | 13.2억 | 13.1억 | 12.7억 | 13.7억 |
| 가.대손상각비 | 239만 | 1,292.2만 | -4,199.6만 | 2,229.4만 | 2,380.6만 |
| 나.감가상각비 | 1.8억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.4억 |
| 다.무형자산상각비 | 828.9만 | 1,262.1만 | 1,634만 | 1,612.1만 | 1,389.3만 |
| 라.유형자산처분손실 | -4,636 | -3,827 | -1.3만 | -6,067 | -4.8만 |
| 마.유가증권처분손실 | -1.4만 | -14.3만 | -119.4만 | -138.2만 | -44.8만 |
| 바.지급수수료 | 3,505.7만 | 3,331.2만 | 3,395.8만 | 931.1만 | - |
| 사.퇴직급여 | 10.5억 | 10.7억 | 11.1억 | 10.2억 | 10.9억 |
| 아.프로젝트손실충당부채전입액 | - | -54.3만 | - | - | -654.3만 |
| 자.재고자산평가손실 | - | -1,751.6만 | -644만 | - | - |
| 자. 잡손실 | - | - | -16.3만 | - | - |
| (3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -4,781.6만 | -200.1만 | -40.1만 | -1,932.1만 | -7.4만 |
| 가.유형자산처분이익 | 1,363.5만 | 16.9만 | - | 8만 | - |
| 나.이자수익 | 30만 | 183.2만 | 40.1만 | 22.2만 | 7.4만 |
| 나.프로젝트손실충당부채환입액 | - | - | - | -654.3만 | - |
| 다.재고자산평가손실환입 | -3,388만 | - | - | -1,247.7만 | - |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -11.3억 | -7.8억 | 2.2억 | -5.3억 | -12.4억 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -8억 | 3.7억 | -4.2억 | 13.9억 | -5.6억 |
| 나.미수수익의 감소(증가) | -5,311.9만 | - | -127.3만 | 7.6만 | -7.6만 |
| 다.미수금의 감소(증가) | -471.9만 | 33.8만 | 406.6만 | -423.3만 | -12.1만 |
| 라.선급금의 감소(증가) | -63만 | 306.5만 | 650.5만 | 2,660만 | -2,246.2만 |
| 마.선급비용의 감소(증가) | -4,449.1만 | 7.3만 | 25.4만 | 393만 | -148.4만 |
| 바.당기법인세자산의 감소(증가) | -38.5만 | -588.6만 | -1,271.4만 | -653만 | -83.9만 |
| 사.재고자산의 감소(증가) | 6,099만 | -3,954.5만 | 1.5억 | -1.1억 | 2억 |
| 아.임차보증금의 감소(증가) | -1.1억 | 1,250만 | - | - | - |
| 자. 장기미지급금의 감소(증가) | -2.6억 | - | - | - | - |
| 아.기타의비유동자산의 감소(증가) | - | - | - | -1.2억 | - |
| 자.기타의비유동자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.8억 |
| 차.매입채무의 증가(감소) | 4.8억 | -2,150.5만 | -2,827.1만 | -7.2억 | 3.3억 |
| 자.임차보증금의 감소(증가) | - | - | 1.4억 | - | - |
| 카.미지급금의 증가(감소) | 1.5억 | 3,072.5만 | -3.3억 | 8,143.7만 | -3.7억 |
| 차. 장기미지급금의 감소(증가) | - | - | -219.6만 | - | - |
| 타.미지급비용의 증가(감소) | 482.4만 | 1,504.1만 | -485.4만 | -611.4만 | -428.5만 |
| 파.선수금의 증가(감소) | 8,622만 | -8.5억 | 10.2억 | -1.3억 | -4,468.6만 |
| 하.예수금의 증가(감소) | 1,101만 | 631.8만 | 62.9만 | -2.7만 | 1,955.2만 |
| 거.미지급법인세의 증가(감소) | -1,239.4만 | 390.3만 | 80.4만 | -1,925.2만 | 22.1만 |
| 너.퇴직급여충당금 증가(감소) | -6.2억 | -3억 | - | - | - |
| 거.퇴직급여의 지급 | - | - | - | -7.9억 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -50.1억 | -18.1억 | -21.8억 | 4.8억 | -17.7억 |
| 너.임차보증금의 감소(증가) | - | - | - | -1.4억 | - |
| 더.퇴직급여의 지급 | - | - | - | - | -4.4억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 53.4억 | 60.4억 | 48.2억 | 30.2억 | 13.7억 |
| 더.퇴직금의 지급 | - | - | -3억 | - | - |
| 러.임차보증금의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.6억 |
| 가.단기금융상품의 감소 | 52억 | 60억 | 40억 | 25억 | 10억 |
| 나.임직원단기대여금의 상환 | 1.2억 | 3,888.9만 | 8억 | 1.6억 | 8,650만 |
| 다.유형자산의 처분 | 1,372.7만 | 24.1만 | 14.9만 | 22.8만 | 89.4만 |
| 라.매도가능증권의 처분 | 80.1만 | 278.2만 | - | - | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -103.5억 | -78.6억 | -70억 | -25.3억 | -31.4억 |
| 라.정부보조금의 수령 | - | - | - | 3.4억 | 2.7억 |
| 가.단기금융상품의 증가 | 51.5억 | 63.5억 | 60억 | 20억 | 25억 |
| 나.임직원단기대여금의 대여 | 1억 | - | 9.2억 | 6,000만 | 1.8억 |
| 마.매도가능증권의 처분 | - | - | 1,657.1만 | 2,178.1만 | 1,096.4만 |
| 다.유형자산의 취득 | 50.8억 | 15억 | 6,877.4만 | 4.2억 | 3.4억 |
| 라.무형자산의 취득 | 1,400만 | - | - | 2,545.8만 | 2,614.3만 |
| 라.매도가능증권의 취득 | - | 292.5만 | - | - | - |
| 마.매도가능증권의 취득 | 81.5만 | - | 1,776.5만 | 2,316.3만 | 8,970만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 54.4억 | -2.8억 | -2.3억 | -5.5억 | -6.3억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 57.7억 | - | - | - | - |
| 가.단기차입금의 증가 | 57.7억 | - | - | - | - |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.3억 | -2.8억 | -2.3억 | -5.5억 | -6.3억 |
| 가.유동성장기차입금의 상환 | 3.3억 | 2.8억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.1억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 8.4억 | -12.8억 | -8.2억 | 13억 | -12.6억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 28.7억 | 41.5억 | 49.7억 | 36.7억 | 49.3억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 37.2억 | 28.7억 | 41.5억 | 49.7억 | 36.7억 |
| 다.장기차입금의 상환 | - | - | - | 2.6억 | - |
| 라.배당금의 지급 | - | - | - | 6,136.8만 | 1.5억 |
| 가.단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 3.7억 |