성호티에스
비상장계속사업자SUNG HO TECHNICAL SOLUTION Co., Ltd
김윤식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 86.7亿-19.8% | 108.1亿 | 102.8亿 | 99.3亿 | 106.3亿 |
| 영업이익 | 5.3亿+3.4% | 5.2亿 | -3,331.3万 | 3.5亿 | 3.6亿 |
| 당기순이익 | 2亿+23.6% | 1.7亿 | 4.7亿 | 8,225.9万 | 2.4亿 |
6.15%영업이익률
2.36%순이익률
1.57%ROA
4.00%ROE
154.89%부채비율
39.23%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
130.2亿자산총액
79.1亿부채총계
51.1亿자본총계
86.7亿매출액
5.3亿영업이익
2亿순이익
6.15%매출액 영업이익률
2.36%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 90.7억 | 87.8억 | 78.8억 | 69.7억 | 67억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 81.4억 | 81.1억 | 66.8억 | 58.4억 | 55.9억 |
| 현금및현금등가물(주석3,4) | 4.2억 | 1.4억 | 8.6억 | 3억 | 4.6억 |
| 매출채권(주석3,6) | 69.8억 | 74.1억 | 55.3억 | 47.5억 | 36.3억 |
| 대손충당금 | -2,100만 | -2,100만 | -2,100만 | -2,100만 | -2,100만 |
| 단기대여금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 3.9억 | 4,100만 |
| 미수수익(주석6) | 11만 | 230만 | 296만 | - | 829.2만 |
| 미수금(주석6) | 99.7만 | 297만 | 308.5만 | 635.5만 | 338.5만 |
| 선급금 | 6.8억 | 4.7억 | 2.3억 | 3.7억 | 13.6억 |
| 선급비용 | 2,211.5만 | 2,774.9만 | 2,537.7만 | 3,377.3만 | 2,594.5만 |
| 주임종단기채권(주석6) | - | 2,500만 | - | 705만 | 9,150만 |
| (2) 재 고 자 산(주석3) | 9.3억 | 6.7억 | 12억 | 11.2억 | 11.1억 |
| 제 품 | 2억 | - | 8.4억 | 5.9억 | 6.3억 |
| 원 재 료 | 4.3억 | 4.7억 | 3.3억 | 2.3억 | 2.7억 |
| 재 공 품 | 3억 | 2억 | 2,194.7만 | 2억 | 1,600만 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 39.5억 | 43.3억 | 49.2억 | 91.1억 | 105.2억 |
| 미완성공사 | - | - | - | 1.1억 | 2억 |
| (1) 투 자 자 산 | 4.3억 | 4.5억 | 4.1억 | 4.2억 | 4.6억 |
| 장기금융상품(주석3,4) | 1,508.8만 | 1,254.6만 | 1,204.2만 | 6,529.1만 | 1.1억 |
| 만기보유증권(주석3) | 2,880만 | 3,120만 | 3,120만 | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석3,5) | 3.8억 | 4.1억 | 3.7억 | 3.5억 | 3.6억 |
| (2) 유 형 자 산(주석3,7,9,10) | 23억 | 23.9억 | 25.9억 | 58.1억 | 67.1억 |
| 토 지(주석8) | 9.1억 | 9.1억 | 9억 | 31.2억 | 31.3억 |
| 국 고 보 조 금 | -3.1억 | -3.1억 | -2.4억 | -2.4억 | - |
| 건 물 | 19.5억 | 19.5억 | 19.5억 | 31.8억 | 31.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.6억 | -1.1억 | -4.6억 | -3.8억 |
| 국 고 보 조 금 | -2.8억 | -2.9억 | -3억 | -3.1억 | - |
| 기 계 장 치 | 19.4억 | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 |
| 구 축 물 | - | - | - | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -17.7억 | -18.9억 | -18.1억 | -17억 | -15.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -2,768만 | -2,444.2만 |
| 국 고 보 조 금 | -3,431.2만 | -4,301.8만 | -5,476.8만 | -7,062.3만 | - |
| 차량 운반구 | 2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -2억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.5억 |
| 국 고 보 조 금 | -415.6만 | -531.4만 | -742.4만 | -1,126.8만 | - |
| 공구와 기구 | 3,258.3만 | 3,453.3만 | 3,453.3만 | 3,453.3만 | 3,453.3만 |
| 감가상각누계액 | -3,235.4만 | -3,412.3만 | -3,379.3만 | -3,319.4만 | -3,193.4만 |
| 비 품 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 |
| 시 설 장 치 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.7억 | -2.4억 | -2.7억 | -2.7억 |
| (3) 무형자산(주석3,10) | 7,635만 | 1.2억 | 1.6억 | 2억 | 2.5억 |
| 산업재산권 | 7,635만 | 1.2억 | 1.6억 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 11.5억 | 13.8억 | 17.6억 | 26.8억 | 31억 |
| 임차보증금(주석6) | 6.5억 | 2.9억 | 6.9억 | 6.2억 | 9.4억 |
| 특 허 권 | - | - | - | 2억 | 2.5억 |
| 기타보증금 | 2,960.6만 | 4,589.2만 | 3,482.6만 | 6,693만 | 1.2억 |
| 장기성매출채권(주석3) | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 11.3억 | 11.4억 |
| 대손충당금 | -4.7억 | -4.7억 | -4.7억 | -4.7억 | -4.7억 |
| 장기선급비용(주석17) | - | 5.6억 | 5.6억 | 13.4억 | 13.6억 |
| 자산총계 | 130.2억 | 131.1억 | 127.9억 | 160.8억 | 172.2억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 61.2억 | 74.1억 | 61.6억 | 89.2억 | 86.3억 |
| 매입채무 | 21.6억 | 18.9억 | 16.1억 | 17.1억 | 23.7억 |
| 미지급금 | 3.9억 | 4.1억 | 2.3억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 예수금 | 277.8만 | 238.4만 | 249만 | 427.9만 | 438만 |
| 선수금 | 2.2억 | 5.5억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.8억 |
| 단기차입금(주석3,10,11) | 16.4억 | 16.5억 | 22억 | 48.1억 | 54.9억 |
| 미지급세금 | 1,363.7만 | 479.5만 | 1.9억 | 2.7억 | 1억 |
| 미지급비용 | 4,908.5만 | 5,456.9만 | 5,088.5만 | 5,079.3만 | 5,499만 |
| 유동성장기부채(주석3,10,11) | 16.4억 | 16.4억 | 16.4억 | 5,800만 | 5,800만 |
| 유동성사채(주석3,10,12) | - | 12억 | - | 15억 | - |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 18억 | 7.8억 | 19.3억 | 23.6억 | 38.7억 |
| 사채(주석3,10,12) | 9.6억 | - | 12억 | - | 15억 |
| 장기차입금(주석3,10,11) | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 17.1억 | 16.4억 |
| 임대보증금 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 주 임 종 단기채무(주석6) | - | - | 1,332.2만 | 4,044.1만 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석3,13) | 10.3억 | 9.6억 | 8.7억 | 9억 | 8.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석13) | -2.5억 | -2.5억 | -2억 | -2.5억 | -2.2억 |
| 부채총계 | 79.1억 | 81.8억 | 80.9억 | 112.7억 | 125억 |
| Ⅰ. 자 본 금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금(주석14) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 장기미지급금 | - | - | - | 0 | 9,431.2만 |
| IV. 기타 포괄 손익 누계액(주석3) | -4.2억 | -3.9억 | -4.4억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 지분법자본변동(주석3,5) | -4.2억 | -3.9억 | -4.4억 | -4.6억 | -4.6억 |
| V. 이 익 잉 여 금(주석16) | 50.2억 | 48.2억 | 46.4억 | 41.7억 | 40.9억 |
| 지분법이익잉여금변동(주석3,5) | - | 294.9만 | - | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 50.2억 | 48.2억 | 46.4억 | 41.7억 | 40.9억 |
| 자본총계 | 51.1억 | 49.3억 | 47억 | 48억 | 47.2억 |
| 부채와자본총계 | 130.2억 | 131.1억 | 127.9억 | 160.8억 | 172.2억 |
| 자산평가이익(주석8) | - | - | - | 5.9억 | 5.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 86.7억 | 108.1억 | 102.8억 | 99.3억 | 106.3억 |
| 제품 매출(주석6) | 16.9억 | 64.9억 | 66.8억 | 60.1억 | 106.3억 |
| 공 사 수 입 금 | 69.8억 | 43.2억 | 36억 | 39.3억 | - |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 67.8억 | 91.3억 | 90.4억 | 82.8억 | 89.6억 |
| 도급공사매출원가 | 59억 | 36.3억 | 32.2억 | 33.8억 | 57.2억 |
| 제품매출원가 | 8.8억 | 55억 | 58.2억 | 49억 | 32.4억 |
| 기 초 제 품 재 고 액 | - | 8.4억 | 5.9억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 당 기 제 품 제조원가 | 10.8억 | 46.5억 | 60.7억 | 48.7억 | 32.4억 |
| 기 말 제 품 재 고 액 | -2억 | - | -8.4억 | -5.9억 | -6.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 19억 | 16.8억 | 12.5억 | 16.5억 | 16.8억 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | 13.6억 | 11.7억 | 12.8억 | 12.9억 | 13.2억 |
| 인 건 비 | 4.6억 | 3.6억 | 3.1억 | 4.5억 | 3.9억 |
| 퇴직급여 | 7,882.4만 | 6,175.5만 | 5,988.1만 | 7,303.1만 | 7,583.6만 |
| 복 리 후 생 비 | 1.2억 | 1.4억 | 1.1억 | 8,686.7만 | 6,739.8만 |
| 여 비 교 통 비 | 4,507.5만 | 4,709.9만 | 2,912만 | 4,180.9만 | 5,788.3만 |
| 접 대 비 | 4,501.3만 | 5,405.6만 | 6,130.9만 | 5,265.8만 | 5,810.7만 |
| 통 신 비 | 495.2만 | 739.5만 | 579.1만 | 1,131.8만 | 706.5만 |
| 수 도 광 열 비 | 83.9만 | 310.9만 | 145.8만 | 143.9만 | 230.1만 |
| 전 력 비 | - | - | - | - | 1,640 |
| 세 금 과 공 과 금 | 2,123.1만 | 1,820.2만 | 1,648.7만 | 2,439.8만 | 2,505.3만 |
| 감 가 상 각 비 | 365.9만 | 99.8만 | 242.6만 | 366.3만 | 497만 |
| 임차 료 | 1.1억 | 1.2억 | 8,585.8만 | 1.1억 | 1.1억 |
| 수 선 비 | 43만 | 29.2만 | 60.8만 | 21.8만 | 463만 |
| 보 험 료 | 1,815만 | 2,096.3만 | 3,509만 | 5,483만 | 3,209.1만 |
| 차 량 유 지 비 | 2,272만 | 2,233.2만 | 2,224.3만 | 2,975.2만 | 2,496.2만 |
| 경 상 연 구 개 발 비 | 9,071.3만 | 1억 | 8,067만 | 8,460만 | 8,474.8만 |
| 도 서 인 쇄 비 | 29.4만 | 77.3만 | 128.1만 | 17.8만 | 143.4만 |
| 소 모 품 비 | 1,289.6만 | 1,743.2만 | 1,966.5만 | 1,861.3만 | 4,276.3만 |
| 지 급 수 수 료 | 2.6억 | 1.2억 | 3.6억 | 1.5억 | 2.2억 |
| 광 고 선 전 비 | 1,000만 | - | 43.9만 | 25만 | 30만 |
| 건 물 관 리 비 | 1,710.1만 | 1,522.3만 | 683.6만 | 602.8만 | 355.5만 |
| 무형고정자산상각 | 4,260만 | 4,260만 | 4,260만 | 4,260만 | 4,260만 |
| 잡비 | 38.8만 | 1,136.4만 | 3,083.1만 | 4,888만 | 2,682.4만 |
| 대 손 상 각 비 | - | - | - | - | 3,584.2만 |
| Ⅴ. 영 업 이 익(손실) | 5.3억 | 5.2억 | -3,331.3만 | 3.5억 | 3.6억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 7,629만 | 4,313.9만 | 18.7억 | 2.1억 | 2.8억 |
| 이 자 수 익(주석6) | 576.8만 | 1,031.8만 | 967만 | 323.7만 | 1,031.9만 |
| 외환차익 | 4.8만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | 768 | 266.5만 | 32.7만 | 120.7만 | 143.9만 |
| 유형자산처분이익 | 3,196.6만 | - | 18.1억 | 4,177.7만 | - |
| 채무면제이익 | 383.6만 | 700.3만 | - | 258.1만 | - |
| 국고보조금 | - | 540만 | 2,160만 | 1,775.5만 | - |
| 단기투자자산처분익(주석 ) | - | - | - | - | 2억 |
| 지분법이익 | 2,010.8만 | - | - | - | - |
| 잡 이 익 | 1,456.4만 | 1,775.3만 | 2,938.8만 | 1.4억 | 7,121.2만 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 3.7억 | 3.4억 | 12.7억 | 4.7억 | 3.7억 |
| 이 자 비 용 | 2.6억 | 3.2억 | 4.3억 | 4.2억 | 3.1억 |
| 외환차손 | 38.2만 | - | - | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | -3,753.4만 | - | - |
| 기 부 금 | 300만 | 300만 | 1,300만 | 300만 | - |
| 외화환산손실 | -51.8만 | -512 | -3,934 | -1.3만 | -6,081 |
| 감액손실 | - | - | -7.7억 | - | - |
| 투자유가증권손상차손 | 3,120만 | - | - | - | - |
| 지분법손실(주석3,5) | -1,568.8만 | -810만 | -631.3만 | -749.3만 | -2,064.1만 |
| 잡 손 실 | -6,328.2만 | -1,595.2만 | -1,580.7만 | -3,568.5만 | -4,392.8만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 2.4억 | 2.2억 | 5.7억 | 9,599.5만 | 2.7억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -248.3만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석3) | 3,483.6만 | 5,000.8만 | 9,946만 | 1,373.7만 | 3,170.2만 |
| 법 인 세 등 | 3,483.6만 | 5,000.8만 | 9,946만 | 1,373.7만 | 3,170.2만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 2억 | 1.7억 | 4.7억 | 8,225.9만 | 2.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4.6억 | -5.4억 | -9.2억 | -14.5억 | -1.1억 |
| 1. 당 기 순 이익(손실) | 2억 | 1.7억 | 4.7억 | 8,225.9만 | 2.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.4억 | 3억 | 11.3억 | 4.1억 | 4.3억 |
| 감가상각비 | 1.2억 | 1.5억 | 1.7억 | 2.3억 | 2억 |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 3,584.2만 |
| 퇴직급여 | 1.3억 | 1억 | 9,885.6만 | 1.3억 | 1.2억 |
| 무형자산상각 | 4,260만 | 4,260만 | 4,260만 | 4,260만 | 4,260만 |
| 지분법손실 | -1,568.8만 | -810만 | -631.3만 | -749.3만 | -2,064.1만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -248.3만 |
| 투자유가증권손상차손 | 3,120만 | - | - | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | -3,753.4만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5,591만 | -966.6만 | -18.2억 | -4,860.4만 | -2억 |
| 감액손실 | - | - | -7.7억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3,196.6만 | - | 18.1억 | 4,177.7만 | - |
| 잡손실 | - | - | -253.4만 | - | - |
| 지분법이익 | 2,010.8만 | - | 9 | - | - |
| 외화환산이익 | - | 266.3만 | 32.6만 | 120.6만 | 143.8만 |
| 채무면제이익 | 383.6만 | 700.3만 | - | 258.1만 | - |
| 퇴직연금관련 이자수익 | - | - | 637만 | 304만 | 98.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2,842.1만 | -10억 | -6.9억 | -18.9억 | -5.7억 |
| 잡이익 | - | - | 85만 | - | - |
| 단기투자자산처분이익 | - | - | - | - | 2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 4.3억 | -18.8억 | -7.8억 | -11.2억 | -10억 |
| 미수금의 감소(증가) | 197.3만 | 11.5만 | 326.9만 | -297만 | 37.9만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 219만 | 66만 | -296만 | 829.2만 | 664.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | -2.1억 | -2.5억 | 1.7억 | -6,127.4만 | -8,202.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 563.4만 | -237.2만 | 839.6만 | -782.7만 | -1,277.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -2.6억 | 5.2억 | -8,673.7만 | -1,328.8만 | 5,288.9만 |
| 장기매출채권의 감소(증가) | 130.3만 | 70.7만 | 1.9억 | 1,392.1만 | 1.3억 |
| 장기선급비용의 감소(증가) | 1.3억 | -118만 | 593.6만 | 2,187.3만 | -4,926.6만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2.7억 | 2.9억 | 3,651.9만 | -6.7억 | 5.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1,312.2만 | 1.8억 | -2,926.5만 | -105.7만 | -3억 |
| 예수금의 증가(감소) | 39.4만 | -10.6만 | -178.9만 | -10.1만 | -1,810.5만 |
| 선수금의 증가(감소) | -3.3억 | 3.3억 | - | -6,000만 | 1.9억 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | - | 749.9만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 884.2만 | -1.9억 | -7,712.6만 | 1.7억 | 8,899.9만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -548.5만 | 368.5만 | 9.2만 | -419.7만 | 491.1만 |
| 퇴직금의 지급 | -6,241.9만 | -911.5만 | -1.3억 | -7,366.2만 | -1,744.5만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 7,868.3만 | -1.1억 | 14억 | 12.5억 | -25.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.9억 | 5.8억 | 29.2억 | 19.5억 | 12억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | - | - | -9,431.2만 | -8,725.3만 |
| 주임종단기채권의 감소 | 2,500만 | 5.8억 | 9.6억 | 1억 | 1.9억 |
| 장기금융상품의 감소 | 62.3만 | - | 1,796.6만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | 1,497.3만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,600만 | - | 300만 | - | - |
| 단기투자자산의 처분 | - | - | - | 4,119만 | 4.8억 |
| 공구와기구의 처분 | 100만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 회수 | 7,400만 | - | 500만 | 3.3억 | 2,400만 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 4.8억 | 2.7억 | 5억 |
| 기타보증금의 회수 | 1,628.6만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금의 인출 | 4,323.2만 | - | 8,482.5만 | 612.7만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1.1억 | -6.9억 | -15.2억 | -6.9억 | -37.9억 |
| 토지의 처분 | - | - | 2.4억 | 5,612만 | - |
| 건물의 처분 | - | - | 9.7억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 316.6만 | 50.4만 | 478.5만 | - | 1,898.3만 |
| 주임종단기채무 | - | - | - | 10.8억 | - |
| 만기보유증권의 취득 | 2,880만 | - | 3,120만 | - | - |
| 시설장치의 처분 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 3,501만 | - | - | 1,664.9만 | 6,737만 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 3,210.4만 | 5,634만 | 1,350만 |
| 퇴직연금운용자산의 불입 | 4,545.7만 | 4,558.1만 | 3,600만 | 3,300만 | 3,600만 |
| 주임종단기채권의 증가 | - | 6.1억 | 9.5억 | 1,920만 | 1.4억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.6억 | -7,331.1만 | 7,984.7만 | 4,207.2만 | 15.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 25.2억 | 19.2억 | 3.8억 | 7.3억 | 16.4억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 1.6억 | 6.2억 | 2.4억 |
| 단기차입금의 증가 | 15.6억 | 8억 | 3.8억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | 3,000만 | 7,900만 | 1,000만 | 3,790만 |
| 사채의 증가 | 9.6억 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 1,106.6만 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | 415.5만 | - | 19.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -27.7억 | -20억 | -3억 | -6.9억 | -6,868.3만 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 9.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 15.7억 | 13.5억 | - | 6.9억 | 3,899.3만 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 2.3억 | - | 1,540만 |
| 유동성장기사채의 상환 | 12억 | - | 3억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | - | 3.6억 |
| 국고보조금수령 | - | 6,532.4만 | - | 6.7억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 2.8억 | -7.2억 | 5.6억 | -1.6억 | -11.2억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 285만 |
| V. 기초의 현금 | 1.4억 | 8.6억 | 3억 | 4.6억 | 15.8억 |
| 주임종단기채무의 증가 | - | 10.6억 | 2,711.9만 | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | 6,000만 | 16.4억 |
| 비품의 취득 | - | - | - | - | 429.9만 |
| VI. 기말의 현금 | 4.2억 | 1.4억 | 8.6억 | 3억 | 4.6억 |
| 주임종단기채무의 상환 | - | 6.5억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | - | 2,969만 |