선영
비상장계속사업자SUNYOUNG Co., Ltd.
김철환
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 378.4亿-6.2% | 403.4亿 | 402.8亿 | 607.9亿 | 547.5亿 |
| 영업이익 | 24亿-13.0% | 27.5亿 | 27.7亿 | -14亿 | 16.3亿 |
| 당기순이익 | 9.7亿+24.7% | 7.8亿 | 8.9亿 | -21.5亿 | 6.6亿 |
6.34%영업이익률
2.57%순이익률
0.82%ROA
1.85%ROE
127.30%부채비율
43.99%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,193亿자산총액
668.1亿부채총계
524.9亿자본총계
378.4亿매출액
24亿영업이익
9.7亿순이익
6.34%매출액 영업이익률
2.57%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 486.7억 | 463.7억 | 423.4억 | 395.7억 | 392.1억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 23억 | 33.8억 | 39.1억 | 40.4억 | 40억 |
| 현금및현금성자산 | 223.1만 | 343.7만 | 1.1억 | 3,582.3만 | 283만 |
| 단기금융상품(주석3,7) | 3억 | 5억 | 5억 | - | - |
| 매출채권(주석10) | 17.3억 | 29.1억 | 26.6억 | 31.6억 | 37.5억 |
| 대손충당금 | -2,023.1만 | -2.6억 | -45.2만 | -98.8만 | -741.2만 |
| 미수금(주석10) | 1.9억 | 2억 | 6.9억 | 8.6억 | 1.7억 |
| 대손충당금 | -9,543.5만 | -1.1억 | -8,476.2만 | -6,751만 | -4,729.4만 |
| 미수법인세환급액 | 264만 | 269.8만 | 17.6만 | 16.6만 | 30.4만 |
| 선급금 | 13.1만 | 110만 | - | 506만 | 8.8만 |
| 선급비용 | 2,178.8만 | 2,044만 | 1,769.3만 | 2,837.7만 | 2,857.1만 |
| 주임종단기채권 | 1.6억 | 1.2억 | 1,807.7만 | 1,400만 | 1억 |
| (2) 재 고 자 산 | 463.7억 | 429.9억 | 384.3억 | 355.3억 | 352.1억 |
| 제품 | 381.2억 | 327.1억 | 283.2억 | 250.7억 | 254.4억 |
| 평가손실충당금 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 |
| 재공품 | 76.2억 | 84.3억 | 78.5억 | 74.7억 | 66억 |
| 평가손실충당금 | -5,546.2만 | -5,831.9만 | -5,857.1만 | -5,861.5만 | -5,926만 |
| 원재료 | 11.1억 | 25.2억 | 29.7억 | 37억 | 38.2억 |
| 평가손실충당금 | -1억 | -3.1억 | -3.3억 | -3.4억 | -3.4억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 706.3억 | 712.9억 | 475.6억 | 479.3억 | 497.8억 |
| (1) 투 자 자 산 | 1.4억 | 2.2억 | 1.3억 | 4.1억 | 3.7억 |
| 장기금융상품 | 44.1만 | 1.2억 | 5,592만 | 3.4억 | 2.6억 |
| 미착품 | - | - | - | - | 5,381.7만 |
| 매도가능증권(주석4) | 1.4억 | - | - | - | - |
| 장기투자증권(주석4) | - | 1억 | 7,158.6만 | 7,158.6만 | 1.1억 |
| (2) 유 형 자 산(주석5,15,16) | 704억 | 709.6억 | 473.2억 | 473.8억 | 492.3억 |
| 토지 | 554.2억 | 554.2억 | 323.2억 | 323.2억 | 320.8억 |
| 건물 | 183.4억 | 183.4억 | 183.4억 | 183.4억 | 185.7억 |
| 감가상각누계액 | -114.6억 | -108.4억 | -102.1억 | -95.9억 | -91.1억 |
| 구축물 | 16.4억 | 16.4억 | 16.4억 | 16.4억 | 16.4억 |
| 감가상각누계액 | -9.2억 | -8.6억 | -8.1억 | -7.5억 | -6.9억 |
| 기계장치 | 182억 | 214.8억 | 196.7억 | 228.6억 | 366.9억 |
| 감가상각누계액 | -158.1억 | -177.4억 | -166.1억 | -188.1억 | -313.9억 |
| 차량운반구 | 6.2억 | 5.6억 | 5.6억 | 6.5억 | 7.1억 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -5.5억 | -5.3억 | -6.1억 | -6.5억 |
| 비품 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 13.3억 | 16.9억 |
| 감가상각누계액 | -12.3억 | -12.2억 | -12.2억 | -13.1억 | -16.6억 |
| 시설장치 | 36.3억 | 35.8억 | 33.3억 | 34.2억 | 61.9억 |
| 감가상각누계액 | -30.8억 | -29억 | -27.4억 | -27.8억 | -53.2억 |
| 건설중인자산 | 43.6억 | 28.2억 | 23.8억 | 6.8억 | 4.7억 |
| (3) 무 형 자 산(주석6) | 14.4만 | 14.4만 | 16.6만 | 3,710.6만 | 1.6억 |
| 산업재산권 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 소프트웨어 | 9.9만 | 9.9만 | 12.1만 | 51.5만 | 543.4만 |
| 개발비 | 3.7만 | 3.7만 | 3.7만 | 3,658.3만 | 1.5억 |
| (4) 기타비유동자산 | 8,992.6만 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 2,518.7만 |
| 보증금 | 1,237.7만 | 2,862.8만 | 2,875.1만 | 2,518.7만 | 2,518.7만 |
| 장기성매출채권 | 4.4억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 9,185.6만 |
| 대손충당금 | -3.6억 | -9,185.6만 | -9,185.6만 | -9,712만 | -9,185.6만 |
| 자산총계 | 1,193억 | 1,176.6억 | 899.1억 | 875억 | 889.9억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 450.7억 | 233.3억 | 193.7억 | 429.6억 | 405.8억 |
| 매입채무(주석10,18) | 27.8억 | 37.8억 | 34억 | 34.8억 | 43.1억 |
| 단기차입금(주석7,9,10,16,17,19) | 341.7억 | 157.5억 | 124.5억 | 352.4억 | 338.1억 |
| 예수금 | 3,832.1만 | 3,997.1만 | 3,763.2만 | 4,219.2만 | 3,696만 |
| 선수금(주석10) | 3,478.5만 | 1,565.8만 | 552.9만 | 183.4만 | 3,216.8만 |
| 미지급금(주석10,19) | 15.5억 | 11억 | 8.1억 | 8.1억 | 7.9억 |
| 미지급비용 | 7.6억 | 8.3억 | 10억 | 12.1억 | 9.3억 |
| 미지급세금 | 1.9억 | 1.3억 | 2.1억 | 1억 | 1.6억 |
| 유동성장기부채(주석7,9,10,16,17,19) | 55.6억 | 16.9억 | 14.6억 | 6억 | 10,000만 |
| 유동성사채(주석6,9,18) | - | - | - | 14.7억 | 4억 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 217.4억 | 428.2억 | 427.6억 | 176.6억 | 193.9억 |
| 장기차입금(주석7,10,16,17,19) | 14.5억 | 228.4억 | 230.1억 | 1.8억 | 7.8억 |
| 주임종장기차입금(주석10,19) | 117.8억 | 115.4억 | 113억 | - | 117.5억 |
| 장기미지급금(주석19) | 806.6만 | 806.6만 | 806.6만 | 806.6만 | 806.6만 |
| 임대보증금(주석10,19) | 62.2억 | 60.4억 | 62억 | 24.7억 | 24.4억 |
| 주임종장기차입금(주석9,18) | - | - | - | 115억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 23.3억 | 24.3억 | 22.8억 | 26.2억 | 30.6억 |
| 관계회사장기차입금(주석9,18) | - | - | - | 10억 | - |
| 사채(주석7,10,18) | - | - | - | - | 14.7억 |
| 퇴직보험예치금 | -4,873.1만 | -3,804.2만 | -3,803만 | -1억 | -1억 |
| 부채총계 | 668.1억 | 661.5억 | 621.3억 | 606.2억 | 599.7억 |
| Ⅰ. 자 본 금 (주석11) | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 |
| 보통주자본금 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 6,397.7만 | 6,397.7만 | 6,397.7만 | 6,397.7만 | 6,397.7만 |
| 주식발행초과금 | 6,397.7만 | 6,397.7만 | 6,397.7만 | 6,397.7만 | 6,397.7만 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석5,13) | 446.2억 | 446.2억 | 216.6억 | 216.6억 | 216.6억 |
| 토지재평가이익 | 446.2억 | 446.2억 | 216.6억 | 216.6억 | 216.6억 |
| Ⅳ. 이 익 잉 여 금(주석12) | 55.5억 | 45.8억 | 38억 | 29억 | 50.5억 |
| 이익준비금 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 |
| 기업합리화적립금 | 5,943.4만 | 5,943.4만 | 5,943.4만 | 5,943.4만 | 5,943.4만 |
| 연구인력개발준비금 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 임의적립금 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 36.8억 | 27.1억 | 19.3억 | 10.3억 | 31.8억 |
| 자본총계 | 524.9억 | 515.1억 | 277.7억 | 268.8억 | 290.2억 |
| 부채와자본총계 | 1,193억 | 1,176.6억 | 899.1억 | 875억 | 889.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 378.4억 | 403.4억 | 402.8억 | 607.9억 | 547.5억 |
| 상품매출 | 8,455.1만 | 3,615.1만 | 1.8억 | 3.6억 | 3.4억 |
| 제품매출 | 361.5억 | 390.6억 | 384.7억 | 588.3억 | 529.1억 |
| 임대수익 | 14억 | 9.1억 | 14.9억 | 15.2억 | 14.9억 |
| 기타수익 | 2억 | 3.3억 | 1.3억 | 8,159.1만 | 892.3만 |
| Ⅱ. 매 출 원 가(주석20) | 334.5억 | 353억 | 354.6억 | 596.3억 | 503.3억 |
| 상품매출원가 | 8,447.6만 | 3,615.1만 | 1.8억 | 3.7억 | 3.3억 |
| 기초상품재고액 | - | - | - | - | 2,645.9만 |
| 당기상품매입액 | 174만 | - | - | 812만 | - |
| 타계정에서대체액 | 8,273.6만 | 3,615.1만 | 1.8억 | 3.6억 | 3억 |
| 제품매출원가 | 326.8억 | 346.5억 | 348.5억 | 588.3억 | 495.2억 |
| 기초제품재고액 | 324억 | 280억 | 247.5억 | 251.3억 | 240.9억 |
| 당기제품제조원가 | 382.7억 | 396.5억 | 392.1억 | 620.2억 | 585억 |
| 타계정에서대체액 | 3.3억 | 11.9억 | 16.4억 | 25.2억 | 11.8억 |
| 타계정으로대체액 | -5.1억 | -18억 | -27.6억 | -60.9억 | -91.2억 |
| 기말제품재고액 | -378.1억 | -324억 | -280억 | -247.5억 | -251.3억 |
| 임대원가 | 4.1억 | 4억 | 4.3억 | 4.4억 | 4.9억 |
| 기타원가 | 2.6억 | 2.2억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 43.9억 | 50.3억 | 48.1억 | 11.6억 | 44.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석20) | 19.9억 | 22.8억 | 20.4억 | 25.6억 | 27.9억 |
| 급여 | 9.8억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.6억 | 10.6억 |
| 퇴직급여 | 5,525.6만 | 8,926.6만 | 1억 | 1.9억 | 5,076.3만 |
| 복리후생비 | 1.5억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 여비교통비 | 5,727.2만 | 9,626.3만 | 6,762.9만 | 7,089.8만 | 6,310.3만 |
| 접대비 | 1,829.4만 | 7,544.5만 | 6,894.6만 | 7,029.1만 | 7,354.6만 |
| 통신비 | 1,505.1만 | 1,577.7만 | 1,668.2만 | 1,704.5만 | 1,748.3만 |
| 전력비 | 39.8만 | 20.3만 | 132.2만 | - | - |
| 세금과공과 | 5,330.9만 | 5,639.4만 | 4,660만 | 4,004만 | 4,589.5만 |
| 감가상각비 | 738.7만 | 546.3만 | 1,095.3만 | 867만 | 983.2만 |
| 임차료 | 1,022만 | 1,260만 | 1,260만 | 1,260만 | 2,344만 |
| 보험료 | 4,150.7만 | 3,818.1만 | 7,392.8만 | 6,978.7만 | 8,523만 |
| 차량유지비 | 876.4만 | 1,665.6만 | 552.2만 | 420.2만 | 3,347.2만 |
| 경상연구개발비 | - | - | - | - | 8,072만 |
| 운반비 | 2.5억 | 2.9억 | 3.2억 | 5.3억 | 5억 |
| 교육훈련비 | 218만 | 129만 | 48.2만 | 244.2만 | 562.5만 |
| 도서인쇄비 | 38만 | 36만 | 56만 | 35.4만 | 35.4만 |
| 사무용품비 | 170.7만 | 134.8만 | 179.9만 | 374.1만 | 326.5만 |
| 소모품비 | 3,007.5만 | 2,731.6만 | 4,519.4만 | 2,296.3만 | 3,663.8만 |
| 지급수수료 | 2.8억 | 1.9억 | 1.5억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 대손상각비 | 3,282.1만 | 2.6억 | -101.5만 | -76.3만 | -485.8만 |
| 광고선전비 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 수출제비용 | 283.9만 | 502.7만 | 1,138.3만 | 1,563.7만 | 1,755만 |
| 무형자산상각비(주석6) | - | 2.2만 | 3,694만 | 1.2억 | 1.4억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 24억 | 27.5억 | 27.7억 | -14억 | 16.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4.2억 | 1억 | 3.7억 | 7.4억 | 1.8억 |
| 이자수익 | 1,715.2만 | 1,752.5만 | 116.4만 | 109.3만 | 199만 |
| 배당금수익 | 172.9만 | 93.6만 | 57.4만 | 124.2만 | 87.5만 |
| 외환차익 | - | - | 2.1억 | 28.4만 | 45만 |
| 외화환산이익(주석9) | 8,746.4만 | - | - | 3.6억 | 1.1억 |
| 대손충당금환입 | 813만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3.1억 | 3,637.3만 | 1.5억 | 1.1억 | 5,830.1만 |
| 파생상품거래이익 | - | 211.5만 | 159.2만 | - | - |
| 잡이익 | 202.5만 | 4,524.7만 | 424.6만 | 2.7억 | 645.9만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 18.5억 | 20.8억 | 22.5억 | 14.9억 | 11.5억 |
| 이자비용 | 16.1억 | 18.6억 | 19.1억 | 13.5억 | 10.1억 |
| 매출채권처분손실 | -3,838.8만 | -5,360.5만 | -4,037.8만 | -5,206.4만 | -3,875.8만 |
| 외환차손 | - | - | 65.1만 | - | 6만 |
| 외화환산손실(주석9) | - | -1.1억 | -1,865.3만 | - | - |
| 기부금 | - | 120만 | 4,034만 | 1,620만 | 2,450만 |
| 파생상품거래손실 | -1.9억 | -1,341.3만 | -284.5만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 2,413.3만 | 2,896.1만 | 2,021.6만 | 2,593.7만 |
| 장기투자증권손상차손(주석3) | - | - | - | 3,528만 | - |
| 장기투자증권처분손실 | - | - | - | - | -331.5만 |
| 잡손실 | -493.4만 | -991.1만 | -2.1억 | -1,529.6만 | -4,023.4만 |
| 장기투자증권손상차손(주석4) | - | - | - | - | 800만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 9.7억 | 7.8억 | 8.9억 | -21.5억 | 6.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석12) | 9.7억 | 7.8억 | 8.9억 | -21.5억 | 6.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | -4.2억 | -7.4억 | 39.6억 | -11억 | 20.3억 |
| 1. 당기순이익 | 9.7억 | 7.8억 | 8.9억 | -21.5억 | 6.6억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 24.5억 | 27.9억 | 26억 | 31.7억 | 28억 |
| 대손상각비 | 3,282.1만 | 2.6억 | -101.5만 | -76.3만 | -485.8만 |
| 퇴직급여 | 3.1억 | 3.6억 | 4.3억 | 4.9억 | 2.9억 |
| 감가상각비 | 19.2억 | 20.3억 | 20.8억 | 25억 | 23.4억 |
| 무형자산상각비 | - | 2.2만 | 3,694만 | 1.2억 | 1.4억 |
| 외화환산손실 | - | -1.1억 | -1,865.3만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 2,413.3만 | 2,896.1만 | 2,021.6만 | 2,593.7만 |
| 장기투자증권처분손실 | - | - | - | - | -331.5만 |
| 파생상품거래손실 | -1.9억 | -1,341.3만 | -284.5만 | - | - |
| 장기투자증권손상차손 | - | - | - | 3,528만 | 800만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -4억 | -3,848.8만 | -1.6억 | -7.2억 | -1.7억 |
| 외화환산이익 | 8,746.4만 | - | - | 3.6억 | 1.1억 |
| 대손충당금환입 | 813만 | - | - | - | - |
| 파생상품거래이익 | - | 211.5만 | 159.2만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3.1억 | 3,637.3만 | 1.5억 | 1.1억 | 5,830.1만 |
| 잡이익 | - | - | - | 2.6억 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -34.5억 | -42.8억 | 6.2억 | -13.9억 | -12.6억 |
| 매출채권의감소(증가) | 9.2억 | -2.6억 | 5억 | 5억 | 8,426만 |
| 미수금의감소(증가) | 304.2만 | 4.9억 | 1.6억 | -3,975.4만 | 1,351.7만 |
| 미수법인세환급액의감소(증가) | 5.7만 | -252.1만 | -9,800 | 13.7만 | 51.8만 |
| 선급금의감소(증가) | 96.9만 | -110만 | 506만 | -497.2만 | 1.7억 |
| 선급비용의감소(증가) | -134.8만 | -274.6만 | 1,068.4만 | 19.4만 | -1,139.4만 |
| 재고자산의감소(증가) | -33.9억 | -45.6억 | -29억 | -3.3억 | -12.1억 |
| 매입채무의증가(감소) | -10억 | 3.8억 | -8,624.2만 | -8.3억 | 2.1억 |
| 미지급금의증가(감소) | 4.5억 | 2.9억 | 135.5만 | 1,904.7만 | 2.2억 |
| 선수금의증가(감소) | 1,912.6만 | 1,013만 | 369.5만 | -3,033.5만 | -2.9억 |
| 예수금의증가(감소) | -164.9만 | 233.8만 | -456만 | 523.1만 | -1,270.8만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -2.6억 | -1.8억 | -2.1억 | 2.8억 | -1.1억 |
| 장기미지급금의증가(감소) | - | - | - | - | -448.2만 |
| 미지급세금의증가(감소) | 6,110만 | -7,911.1만 | 1억 | -5,510.7만 | -9,841.6만 |
| 임대보증금의증가(감소) | 1.8억 | -1.6억 | 37.4억 | 2,471만 | 2.5억 |
| 퇴직금의지급 | -4.1억 | -2.1억 | -7.6억 | -9.3억 | -4.5억 |
| 퇴직보험예치금의증가 | -1,068.9만 | -1.2만 | 6,525.6만 | -84.5만 | -2,156.7만 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -8.1억 | -28.6억 | -21억 | -9.1억 | -14.4억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 15.7억 | 5.4억 | 5.3억 | 3.6억 | 7.2억 |
| 단기금융상품의감소 | 5억 | 5억 | - | - | 2.8억 |
| 단기대여금의회수 | 1,307.7만 | - | - | - | - |
| 주임종단기채권의회수 | - | - | - | 1억 | 250만 |
| 장기투자증권의처분 | - | - | - | - | 1,968.5만 |
| 장기금융상품의감소 | 1.8억 | - | 3.5억 | - | - |
| 기계장치의처분 | 8.5억 | - | 1.3억 | 2.4억 | 4.2억 |
| 차량운반구의처분 | 200만 | - | 310만 | 280만 | - |
| 시설장치의처분 | 1,187.2만 | 3,637.8만 | 4,990.4만 | 768.7만 | - |
| 비품의처분 | - | - | 1.9만 | 230.3만 | - |
| 보증금의감소 | 1,675.1만 | 12.4만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -23.8억 | -33.9억 | -26.4억 | -12.7억 | -21.6억 |
| 단기금융상품의증가 | 3억 | 5억 | 5억 | - | - |
| 단기대여금의대여 | 6,200만 | 9,800만 | 407.7만 | 1,652.7만 | 1억 |
| 장기투자증권의취득 | - | 2,843.2만 | - | - | 3,528만 |
| 장기금융상품의증가 | 6,044.1만 | 6,253.3만 | 7,161.2만 | 7,636만 | 1.3억 |
| 기계장치의취득 | - | 3,040만 | 8,380만 | 2.9억 | 1.8억 |
| 매도가능증권의취득 | 4,086.7만 | - | - | - | - |
| 시설장치의취득 | - | 6,672.7만 | - | 6,450만 | 9,400만 |
| 토지의취득 | - | - | - | 2.4억 | - |
| 차량운반구의취득 | 6,897.7만 | - | - | 977.5만 | - |
| 건설중인자산의증가 | 18.5억 | 26.1억 | 19.7억 | 5.8억 | 16억 |
| 보증금의증가 | 50만 | - | 356.4만 | - | 1,563만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 12.3억 | 34.9억 | -17.8억 | 20.4억 | -7.8억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 34.8억 | 87.2억 | 293.1억 | 178.2억 | 88.1억 |
| 단기차입금의차입 | 16억 | 70.6억 | 48.4억 | 168.2억 | 73.4억 |
| 장기차입금의차입 | 16억 | 14억 | 244.7억 | - | - |
| 주임종장기차입금의차입 | 2.8억 | 2.6억 | - | - | - |
| 관계회사장기차입금의차입 | - | - | - | 10억 | - |
| 사채의발행 | - | - | - | - | 14.7억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -22.5억 | -52.4억 | -310.9억 | -157.7억 | -95.8억 |
| 단기차입금의상환 | 5.2억 | 37.7억 | 276.4억 | 150.3억 | 60.3억 |
| 유동성장기부채의상환 | 16.9억 | 14.6억 | 6억 | 10,000만 | 14.5억 |
| 유동성사채의상환 | - | - | 14.7억 | 4억 | 21억 |
| 주임종장기차입금의상환 | 4,000만 | 1,034.4만 | 2억 | 2.5억 | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -120.7만 | -1.1억 | 7,520.5만 | 3,299.2만 | -1.8억 |
| 장기차입금의상환 | - | - | 1.8억 | - | - |
| Ⅴ. 기초의현금(주석14) | 343.7만 | 1.1억 | 3,582.3만 | 283만 | 1.9억 |
| Ⅵ. 기말의현금(주석14) | 223.1만 | 343.7만 | 1.1억 | 3,582.3만 | 283만 |
| 관계회사장기차입금의상환 | - | - | 10억 | - | - |